第一篇：融資管理工作流程

融資管理工作流程

工作目標

知識準備

關鍵點控制

細化執行

流程圖

1．規范公司融資管理的各項工作，提高公司融資能力

2．通過合理的融資方式籌集資本，調整和完善公司的資本結構

3．為公司生產運營和投資籌集足夠的資本

1．深入掌握融資管理的理論知識

2．掌握融資的方法、途徑及各種方法的操作要點

3．熟悉國家籌資相關的法律法規

1．資金需求分析

公司融資管理人員根據公司的戰略發展規劃、公司生產經營狀況、投資計劃以及公司當前的資金狀況，對公司的資金需求進行預測和分析

《資金需求分析表》

2．融資風險分析

公司融資管理人員進行融資成本和風險分析，如信用風險分析、市場風險分析、金融風險分析、政治風險分析等

《融資風險變動分析表》

3．制訂融資計劃

3．1融資管理人員在融資風險分析的基礎上，選擇合適的融資方式、融資對象等，并編制融資計劃

《融資計劃書》

3．2融資計劃經主管領導審批通過后生效，由融資管理人員傳達給相關人員執行

4．實施融資計劃

公司融資實施人員執行融資計劃，與融資的相關單位進行談判，或者向銀行等金融機構提出融資申請

《融資申請書》

5．簽訂融資合同

5．1公司融資人員與融資對象進行商談，簽訂融資合同，確定融資的金額、利率、償還時間、償還方式等內容

5．2融資合同經主管領導審批通過后生效

6．資金到位管理

公司財務部門根據融資計劃和公司資金需求狀況對籌集到的資金進行合理的分配和運用 《資金籌集運用報告表》

7．融資賬務處理

公司財務部根據融資人員提交的相關憑證，進行融資賬務處理，明確每一筆融資資金的到位情況、分配情況和收益情況

8．融資評價報告

公司財務部對整個融資過程進行監督和指導，收集相關信息，編制融資分析報告，提出融資管理建議

《融資評價報告》

第二篇：管理工作流程

安全隱患排查工作流程（4-1）

安全隱患排查按路局電報、通知要求開展安全隱患排查責任:客運處針對系統存在典型問題開展安全隱患排查責任:客運處安全隱患信息分析與現場排查相結合召開專題會議，明確要求，制定細化措施及工作安排責任:客運處各單位按要求開展安全隱患排查責任:各單位檢查指導推進落實責任：客運處督促整治落實情況評比驗收、整改存在問題責任：客運處對安全隱患排查整治不力的進行督辦總結通報情況責任：客運處安全隱患排查工作結束

勞動安全隱患排查整治工作流程（4-2）

勞動安全隱患排查治理按路局要求開展勞動安全隱患排查責任:客運處針對系統存在典型問題開展勞動安全隱患排查責任:客運處勞動安全隱患信息分析與現場排查相結合召開專題會議，明確要求，制定細化措施及活動安排責任:客運處開展勞動安全隱患排查治理責任:各單位檢查指導，推進落實責任：客運處督促整治落實情況評比驗收、整改存在問題責任：客運處對勞動安全隱患排查整治不力的進行督辦總結通報排查治理情況責任：客運處勞動安全隱患排查治理工作結束

安全專項整治工作流程（4-3）

總公司、路局安全專項整治工作部署召開處務工作會議，傳達會議精神，明確客運系統安全專項整治責任分工責任：處領導制定客運系統安全專項整治工作實施方案、推進計劃,明確整治重點責任：客管科N報主管副處長、處長審核Y發文組織實施責任:客運處對整治工作進行評估通報督促各單位細化具體整治措施責任:客運處采取現場檢查、專項督辦等形式，確保整治落實責任:客運處追蹤整治結果責任:客運處檢查各單位推進落實情況責任:客運處明確解決方案和整改期限責任:客運處、各單位匯總存在突出問題責任:客運處、各單位

安全信息深度分析工作流程（4-4）

客運安全信息信息篩選及處理責任：客運處安全事故事故苗子及隱患傾向性、突出性問題堅持“管理問題是最大的風險源”、“眼睛向內、充分暴露、重在整改”、“四不放過”原則進行深度分析責任:客管科科長N向主管副處長、處長匯報責任:客管科科長Y形成月度深度分析報告

高鐵、動車、客車安全信息處置流程（4-5）

高鐵、動車、客車安全信息接收高鐵、動車、客車客運安全信息責任：值班人員通知處領導及相關科室責任：值班人員研判準確及時，不延誤處置相關單位能否進行處理責任：客運處處領導YN迅速安排人員趕往現場組織處置指導相關單位處置責任：客運處對安全信息處置情況進行分析形成報告責任：客運處、相關站段總結經驗教訓，提出整改措施責任：客運處、相關站段全面總結分析處置情況，措施明確高鐵、動車、客車安全信息處置結束

事故調查處理流程（4-7）

接收鐵路交通事故信息責任：值班人員通知處領導及相關人員責任：值班人員處領導、客管科長、技術科長、客票管理所主任、客戶服務中心主任參加路局事故調查組責任：客運處領導制定客運處置方案責任：客運處領導現場處置并協助調查取證責任:客管科列車開行調整及相應處置責任:技術科參加小組會議責任：客運現場調查負責人參加事故分析會責任:客管科形成專題報告責任:客管科根據總公司、路局確定事故等級、事故責任認定和責任追究。吸取事故教訓，落實整改責任:客管科材料收集歸檔責任：客管科、責任單位

設備故障調查處理流程（4-8）

客運設備故障接收客運設備故障信息責任:值班人員通知處領導責任:值班人員成立調查處置領導小組責任:客運處處領導、客管科長、技術科長、客票管理所主任、客戶服務中心主任N是否啟動應急預案責任:客運處根據故障情況、影響程度確定Y指導站段進行處置責任:相關站段按照應急預案進行處置責任:相關站段現場勘查、收集相關資料責任:客運處反饋處置情況責任:相關站段匯總、分析現場勘查資料責任:客運處資料詳實客觀，能說明故障原因形成分析報告責任:客運處故障原因明確、責任清晰對責任單位、責任人明確責任追究認定責任、落實追究、吸取教訓責任:客運處資料存檔責任:客運處、相關站段故障相關勘察資料、報告、通報分類留存

旅客傷亡處置流程（4-9）

旅客傷亡處置發現及時責任：崗位作業人員站車作業人員發現旅客傷亡要及時向列車長（客運值班員）匯報速到現場責任：列車長（客運值班員）接到報告后應迅速會同公安人員趕到事故現場。組織搶救責任：列車長（客運值班員）詳細查明旅客傷亡情況、事故發生的真實情況查明情況責任：列車長（客運值班員）認真取證責任：公安人員列車長在征求旅客同意后，應編制客運記錄連同原始旁證材料（復印件交段備查）與站方交接，送醫救治。列車長（客運值班員）會同公安人員索取旁證材料，必要時可向公安人員索取訊問筆錄。辦理交接責任：列車長及時匯報責任：列車長（客運值班員）按要求拍發事故速報認真分析、確定責任責任：責任單位根據事故發生的經過、原因，確定旅客傷害責任。車站填寫“鐵路旅客人身傷害事故處理最終處理協議書”。經相關方蓋章簽字認可后生效。最終處理責任：事故處理站結束

技術規章廢、修、補、建工作流程（4-10）

技術規章立、改、廢接收技術規章立、改、廢通知責任：客運處制定技術規章立、改、廢計劃責任：客運處各科室N科長審核責任：各科長Y主管副處長審核NNY匯總后呈報處長同意責任：客管科NY報總工室審核責任：總工室Y組織實施技術規章立、改、廢工作責任：各科室日常對規清理責任：各科室落實路局關于規章清理的有關部署和要求，定期開展規章清理和對規對標檢查。檢查站段落實情況責任：各科室技術規章文電修定及時，符合實際，科學有效

高鐵、動車組非正常情況處置流程（4-11）

接收高鐵、動車組非正常情況信息責任：值班人員通知處領導及相關科室負責人責任：值班人員處領導、客管科長、技術科長、客票管理所主任、客戶服務中心主任收集信息責任：應急領導小組組長是否需要啟動應急預案責任：應急領導小組組長NY組織相關單位進行應急處置責任：相關單位負責人Ⅰ級應急響應命令由路局應急領導小組組長發布，Ⅱ級應急響應命令系統應急領導小組辦公室主任發布。屬站段啟動的由站段應急領導小組組長發布。發布啟動預案命令責任：應急領導小組組長啟動應急預案責任：應急領導小組按照預案開展應急處置責任：應急領導小組、相關單位處置完畢后發布結束應急響應通知責任：應急領導小組組長總結分析應急處置情況責任：應急領導小組、相關單位Ⅰ級由路局組織，Ⅱ級由系統組織、Ⅲ級由站段組織。整改落實存在問題責任：相關單位負責人收集資料存檔

旅客列車非正常情況處置流程（4-12）

接收旅客列車非正常情況信息責任：值班人員通知處領導及相關科室負責人責任：值班人員處領導、客管科長、技術科長、客票管理所主任、客戶服務中心主任收集信息責任：應急領導小組組長是否需要啟動應急預案責任：應急領導小組組長YN發布啟動預案命令責任：應急領導小組組長Ⅰ級應急響應命令由路局應急領導小組組長發布。Ⅱ級應急響應命令由系統應急領導小組組長發布。Ⅲ級由站段應急領導小組組長發布。組織相關單位進行應急處置責任：相關單位負責人啟動相應等級應急預案責任：應急領導小組開展應急處置責任：應急領導小組、相關單位按照“誰發布，誰結束”的原則，由啟動預案發布人發布通知撤除預案。Ⅰ級由路局組織，Ⅱ級由客運處組織、Ⅲ級由站段組織。應急處置完畢，發布結束應急響應通知責任：應急領導小組組長總結應急處置情況，分析存在不足，提出改進措施責任：應急領導小組、相關單位整改落實存在問題責任：相關單位負責人收集資料存檔

旅客大面積滯留處置流程（4-13）

發生旅客大面積滯留了解滯留情況責任：客運車站接到旅客大面積滯留報告時客運主任（主管副站長或站長）應親自到現場了解確認滯留旅客數量 責任：相關車站匯報滯留情況 責任：相關車站啟動應急響應 責任：應急領導小組組長III級預案由站段長負責，II級預案由局突發客流應急領導小組組長負責，I級由局應急領導小組組長（副組長）負責各相關部門按照預案要求、分工開展應急處置 責任：各處室、站段相關部門分工協作，有效處置消除或緩解旅客滯留，恢復正常狀態 責任：客運車站對處置結果研判準確按照“誰啟動，誰結束”原則，由啟動預案人撤除預案 責任：應急領導小組組長按照“誰啟動，誰結束”的原則，不得隨意撤除總結應急處置工作并形成報告 責任：應急領導小組辦公室、相關單位旅客大面積滯留處置結束

客運火災應急處置流程（4-15）

接收動車、客車火災信息責任：值班人員通知處領導及相關人員責任:值班人員處領導、客管科長、技術科長、客票管理所主任、客戶服務中心主任了解掌握動車、客車火災情況責任:客運處處長是否可以自行撲救責任：列車長N通知就近車站撥打119支援撲救，120配合救護責任:相關車站Y積極進行火災撲救及人員救治責任:列車長組織站區力量配合撲救和傷員救治責任:相關車站按規定匯報傳遞信息責任:列車長配合調查取證、事故分析責任:列車長善后處置責任:列車長、相關車站總結分析、吸取教訓責任：客管科

第三篇：融資 申請流程

融資合同書

甲方：深圳市恒信融通擔保有限公司

乙方：

甲乙雙方就乙方委托甲方為乙方融資達成如下協議條款：

一、乙方需要融資合計人民幣--------億元，乙方授權甲方通過其自己的渠道和方式為乙方融資，這筆資金為境外資金。甲方將派出代表：

/女士）對接這筆融資計劃。乙方應密切配合甲方代表的工作。

二、這筆資金甲方將通過直接投資參股的方式交給乙方。

三、貸款時間：1---5年，年息6%，沒有任何手續費和前期費用。

四、甲方向乙方參股投資的方式是參股不分紅，只收固定回報（年息6%），每年收一次，年前或者年尾收均可，其它情況可協商。

五、乙方目前應具備的條件：

1、有限責任公司。

2、2個股東。

3、注冊資本不限（主要指為大公司在前臺融資的平臺公司）。

4、銀行賬上的現金存量----------億元。（該現金在賬上需保留30天，至少要保留10個工作天。）

六、乙方應提供的基本資料：

1、六證一卡（包括銀行查詢卡）原件掃描及銀行查詢卡原件。

2、股東身份證原件掃描

3、銀行的資金證明和余額水單

七、甲方的責任：

1、甲方收到乙方提供的基本資料后將指導乙方具體操作

2、甲方驗收乙方的資料無誤后，將向乙方開出受理通知書。

3、以受理通知書上的時間開始倒計時，10個工作天之內答復乙方該項融資計劃是否批準。

4、如果融資計劃被批準（以書面批準為標志），乙方在銀行的現金存量將再保留16天不能移動，同時，甲方將向乙方提供合計人民幣300萬的擔保金，確保乙方的現金存量在又保留了16天之后甲方為乙方的融資能順利到位，否則，300萬元的擔保金將變成違約金乙方不再退還給甲方。如果乙方收了甲方的保證金，在未來規定的16天內移動了或者部分移動了上述銀行的現金，導致甲方的融資無法到位，屬于乙方違約，乙方除了退還甲方交的300萬元保證金外，還需向甲方繳納合計人民幣300萬元的違約金。

5、如果融資計劃沒有被批準，乙方存在上述銀行的現金可以自由移動。如果10個工作天后，甲方沒有通知乙方或者沒有給乙方繳納300萬元的保證金，乙方的上述現金也可以自由移動。

八、本合同甲乙雙方簽字蓋章即具有法律效力，有效期至本合同條款執行

完畢為止。本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

甲方：乙方：

年月日

第四篇：銀行融資流程

銀行融資流程

憑借已擁有的商用物業、商品存貨、應收賬款或金融票證等優質資產，中小企業可在銀行輕松獲得貸款；也可依托自身及交易對手的信用，或憑借所購商品的內在價值，以交易對應的未來現金收入作為還貸資金來源，輕松解決在訂貨、付款和收款等環節的資金困難。

一、企業申請

（一）一般需提供以下資料

1、經年檢的企業營業執照，組織機構代碼證，稅務登記證。特殊行業需提供特殊行業經營許可證。

2、企業最新公司章程，驗資報告，以及股東出資協議、聯營協議或合伙企業的合同或協議等。

3、企業法定代表人的身份證復印件，公司主要個人股東的身份證復印件。

4、開戶許可證、貸款卡，借款人、法定代表人對查詢人民銀行征信系統的授權書。

5、企業近兩年和最近一期財務報表，不滿兩年的提供近一年財務報表（無法提供財務報表的按要求提供有關財務數據）。

6、擬采用抵（質）押擔保方式融資的，須提供抵（質）押物權屬證明。

7、擬采用保證擔保方式融資的，須提供保證人基礎資料，包括營業執照、機構代碼證、貸款卡、驗資報告、公司章程、稅務登記證、近兩年和即期財務報表。

（二）其他資料

貸款經辦行還將針對客戶的具體情況，依據不同的融資品種、擔保方式等因素，要求進一步提供其他資料。

二、銀行審核

1、信用等級評估。信用社對借款人的信用等級進行評估。

2、貸款調查。信用社對借款人的合法性、安全性、盈利性等情況進行調查。

3、貸款審批。信用社按審貸分離、分級審批的貸款管理制度進行貸款審批。

4、簽訂合同。信用社與借款人簽訂借款合同。

三、銀行放款

信用社按借款合同規定按期發放貸款。

第五篇：行政管理工作流程

行政管理工作流程

一、上級發文或外來文件

辦公室查收——項目負責人查閱——公司領導批閱——文件歸檔

二、公司內部請示、報告、申請

項目呈報——項目負責人審閱——辦公室查閱————公司領導批閱——辦公會議研究——批復（通知）——承辦項目執行——歸檔

三、公司文件制發

職能部門起草——有關部門會簽（視情況）——公司領導簽發——文件印制（蓋章）——發文——歸檔

四、相關人員接待

項目申請——分管領導核實——公司領導審批——制訂接待方案及標準——派員接待

五、公司印章管理

經辦人申請——項目領導審核——項目負責人核準——請示公司領導（重大問題的）——登記——蓋章

六、辦公用品發放

項目申請——項目負責人審批——辦公室（財務部）購置——填寫領用單——發放

七、勞保、福利品發放

項目申請——項目負責人審批——公司領導簽批——辦公室（財務部）購置——填寫發放單——發放——發放記錄存檔

八、在冊職工社保申請

本人申請——辦公室收集申請資料——公司領導審批——填報資料——上級審核——資料歸檔

九、員工辭退

1、自動離職： 本人書寫辭職報告——辦公室收集資料——公司領導審批——辦理退工手續——結算工資——歸檔

2、公司辭退職工： 項目申請（視情況）——辦公室起草辭退書——項目負責人審閱——公司領導批閱——辦公會議審議——發放辭退書——結算工資——歸檔