第一篇：財務管理工作流程

財務管理工作流程

酒店管理流程

一、廳面收銀工作酒店管理流程程序

餐廳收銀工作是記錄餐飲營業收入的第一步，也是財務管理的重要環節之一，財務管理工作流程。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監督、把關的職能作用，為下一步的財務核算奠定良好的基矗其工作內容主要包括：

(一)酒店管理流程班前準備工作

1、餐廳酒店管理流程收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領班監督執行，并編排報表。

2、收銀員與領班或主管一起清點周轉金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。

3、領取該班次所需使用的帳單及收據，檢查帳單及收據是否順號，如有缺號、短聯應立即退回，下班時將未使用的帳單及收據辦理退回手續，酒店管理流程并在帳單領用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監督執行。

4、檢查電腦系統的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。

(二)酒店管理流程正常操作工作程序

1、當服務員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點菜單上人數、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員。

2、當酒店管理流程點菜單人數、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結帳時使用;然后將客人人數、臺號以及客人所點的食品、飲料內容及數量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。

(三)結帳工作流程

1、餐廳結帳單一式二聯：第一聯為財務聯、第二聯為客人聯。

2、客人要求結帳時，收銀員根據廳面人員報結的臺號打印出暫結單，廳面人員應先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應提醒其簽名。

3、客人結帳現付的，廳面人員應將兩聯帳單拿回交收銀員總結后，將第二聯結帳單交回客人，第一聯結帳單則留存收銀員。

4、客人結帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據交收銀員辦理掛帳手續后，兩聯帳單都交收銀員處理。

【擴展閱讀篇】

工作總結格式一般分為：標題、主送機關、正文、署名四部分。

(1)標題。一般是根據工作總結的中心內容、目的要求、總結方向來定。同一事物因工作總結的方向——側重點不同其標題也就不同。工作總結標題有單標題，也有雙標題。字跡要醒目。單標題就是只有一個題目，如《我省干部選任制度改革的一次成功嘗試》。一般說，工作總結的標題由工作總結的單位名稱、工作總結的時間、工作總結的內容或種類三部分組成。如“××市化工廠1995年度生產工作總結”“××市××研究所1995年度工作總結”也可以省略其中一部分，如：“三季度工作總結”，省略了單位名稱。毛澤東的《關于打退第二次反共高潮的總結》，其標題不僅省略了總結的單位名稱，也省略了時限。雙標題就是分正副標題。正標題往往是揭示主題——即所需工作總結提煉的東西，副標題往往指明工作總結的內容、單位、時間等。例如：辛勤拼搏結碩果——××縣氮肥廠一九九五年工作總結——

(2)前言。即寫在前面的話，工作總結起始的段落。其作用在于用簡煉的文字概括交代工作總結的問題;或者說明所要總結的問題、時間、地點、背景、事情的大致經過;或者將工作總結的中心內容：主要經驗、成績與效果等作概括的提示;或者將工作的過程、基本情況、突出的成績作簡潔的介紹，范文《財務管理工作流程》。其目的在于讓讀者對工作總結的全貌有一個概括的了解、為閱讀、理解全篇打下基礎。

(3)正文。正文是工作總結的主體，一篇工作總結是否抓住了事情的本質，實事求是地反映出了成績與問題，科學地總結出了經驗與教訓，文章是否中心突出，重點明確、闡述透徹、邏輯性強、使人信，全賴于主體部分的寫作水平與質量。因此，一定要花大力氣把立體部分的材料安排好、寫好。正文的基本內容是做法和體會、成績和缺點、經驗和教訓。

1)成績和經驗這是工作總結的目的，是正文的關鍵部分，這部分材料如何安排很重要，一般寫法有二。一是寫出做法，成績之后再寫經驗。即表述成績、做法之后從分析成功的原因、主客觀條件中得出經驗教益。二是寫做法、成績的同時寫出經驗，“寓經驗于做法之中”。也有在做法，成績之后用“心得體會”的方式來介紹經驗，這實際是前一種寫法。成績和經驗是工作總結的中心和重點，是構成工作總結正文的支柱。所謂成績是工作實踐過程中所得到的物質成果和精神成果。所謂經驗是指在工作中取得的優良成績和成功的原因。在工作總結中，成績表現為物質成果，一般運用一些準確的數字表現出來。精神成果則要用前后對比的典型事例來說明思想覺悟的提高和精神境界的高尚，使精神成果在工作總結中看得見、摸得著，才有感染力和說明力。

2)存在的問題和教訓一般放在成績與經驗之后寫。存在的問題雖不在每一篇工作總結中都寫，但思想上一定要有個正確的認識。每篇工作總結都要堅持辯論法，堅持一分為二的兩點論，既看到成績又看到存在的問題，分清主流和枝節。這樣才能發揚成績、糾正錯誤，虛心謹慎，繼續前進。

寫存在的問題與教訓要中肯、恰當、實事求是。

(4)結尾一般寫今后努力的方向，或者寫今后的打算。這部分要精煉、簡潔。

(5)署名和日期。署名寫在結尾的右下方，在署名下邊寫上工作總結的年、月、日，如為突出單位，把單位名稱寫在標題下邊，則結尾只落上日期即可。

簡而言之：

總結，就是把某一時期已經做過的工作，進行一次全面系統的總檢查、總評價，進行一次具體的總分析、總研究;也就是看看取得了哪些成績，存在哪些缺點和不足，有什么經驗、提高。那么，工作總結怎么寫?個人工作總結的格式是怎樣的?詳情請看下文解析。

(一)基本情況

1.總結必須有情況的概述和敘述，有的比較簡單，有的比較詳細。這部分內容主要是對工作的主客觀條件、有利和不利條件以及工作的環境和基礎等進行分析。

2.成績和缺點。這是總結的中心。總結的目的就是要肯定成績，找出缺點。成績有哪些，有多大，表現在哪些方面，是怎樣取得的;缺點有多少，表現在哪些方面，是什么性質的，怎樣產生的，都應講清楚。

3.經驗和教訓。做過一件事，總會有經驗和教訓。為便于今后的工作，須對以往工作的經驗和教訓進行分析、研究、概括、集中，并上升到理論的高度來認識。

今后的打算。根據今后的工作任務和要求，吸取前一時期工作的經驗和教訓，明確努力方向，提出改進措施等。具體可以參考部分工作總結范文。

(二)寫好總結需要注意的問題

1.一定要實事求是，成績不夸大，缺點不縮小，更不能弄虛作假。這是分析、得出教訓的基礎。

2.條理要清楚。總結是寫給人看的，條理不清，人們就看不下去，即使看了也不知其所以然，這樣就達不到總結的目的。

3.要剪裁得體，詳略適宜。材料有本質的，有現象的;有重要的，有次要的，寫作時要去蕪存精。總結中的問題要有主次、詳略之分，該詳的要詳，該略的要略。另外，在結尾處也可以附上下一步個人工作計劃。

第二篇：酒店財務管理工作流程

酒店財務管理工作流程

一、廳面收銀工作酒店管理流程程序

餐廳收銀工作是記錄餐飲營業收入的第一步，也是財務管理的重要環節之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監督、把關的職能作用，為下一步的財務核算奠定良好的基礎。其工作內容主要包括：

（一）酒店管理流程班前準備工作

1、餐廳酒店管理流程收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領班監督執行，并編排報表。

2、收銀員與領班或主管一起清點周轉金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。

3、領取該班次所需使用的帳單及收據，檢查帳單及收據是否順號，如有缺號、短聯應立即退回，下班時將未使用的帳單及收據辦理退回手續，酒店管理流程并在帳單領用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監督執行。

4、檢查電腦系統的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。

（二）酒店管理流程正常操作工作程序

1、當服務員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點菜單上人數、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員。

2、當酒店管理流程點菜單人數、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結帳時使用；然后將客人人數、臺號以及客人所點的食品、飲料內容及數量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。

（三）結帳工作流程

1、餐廳結帳單一式二聯：第一聯為財務聯、第二聯為客人聯。

2、客人要求結帳時，收銀員根據廳面人員報結的臺號打印出暫結單，廳面人員應先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應提醒其簽名。

3、客人結帳現付的，廳面人員應將兩聯帳單拿回交收銀員總結后，將第二聯結帳單交回客人，第一聯結帳單則留存收銀員。

4、客人結帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據交收銀員辦理掛帳手續后，兩聯帳單都交收銀員處理。

第三篇：財務流程管理工作職責

1.負責財務項目建設管理。負責收集、整理、分析全國財務管理需求；組織財務管理系統的開發、測試、驗收等相關工作。

2.負責協助業務部門規范財務管理流程，推動、跟蹤、監督財務管理流程的執行,組織應用上線測試驗收及應用推廣。

第四篇：01.財務管理工作流程

成都中鐵隆工程有限公司Ranken Railway Construction,Ltd

文件名稱： 財務管理工作流程

文件編號： Q/ZTL.QEO.CW.01-2005

財務管理工作流程

Q/ZTL.QEO.CW.01-2005

一、公司機關資金的審批權限

公司資金的開支，由主管副總經理一只筆審批。一次性開支5萬元人民幣以下的，由主管副總經理審批；超過5萬元的，由主管副總審查后報總經理審批。

資金的開支范圍包括：日常費用、項目前期經營費用、固定資產及低值品購置等。公司機關費用報批程序：經辦人申請→部門負責人審查→總會計師審核→ 主管副總審批→（財務部付款）。

副總經理工作費用由總經理審批。

二、項目部資金的管理程序

項目部上報各種資金計劃和申請的承辦單位為公司財務部

1、項目部月資金計劃：項目部上報‘月資金計劃申請表’→工程部審查→預算合同部審查→財務部審查→總工程師會審→總經濟師會審→總會計師會審→常務副總經理審批→（財務部負責返回項目部）。

根據公司審批后的資金計劃，項目部在此金額內開支。上報時需附送的資料：工、料、機計劃明細表（格式自制）。

2、工程預付款支付：項目部上報‘付款審批表’→預算合同部審查→財務部審查→總經濟師會審→總會計師會審→常務副總經理審批→（財務部負責返回項目部）。

3、項目部中期計量款支付：項目部計量部門編制計量資料→項目經理、總工審批簽字→（預算合同部備案）→項目部財務根據經理審批后的計量表編制“應付款結算表”→撥付施工隊工程款。

注意：①項目部在撥付工程款時不允許超付，如因工程需要必須預支，則按上述

成都中鐵隆工程有限公司Ranken Railway Construction,Ltd

文件名稱： 財務管理工作流程

文件編號： Q/ZTL.QEO.CW.01-2005

算合同部審查→總經濟師會審→總會計師會審→常務副總經理審批→（財務部負責返回項目部）→項目部財務根據公司審批后的計量單編制“末次計量應付款結算表”→撥付施工隊工程款。

5、施工隊質保金的退回：項目部上報‘付款審批表’→預算合同部審查→財務部審查→總經濟師會審→總會計師會審→常務副總經理審批。

6、項目部經營費開支：

項目部申請→財務部初審→行政副總或總經濟師會審→常務副總經理審批→（財務部備案）

7、項目部之間資金調撥：項目部申請→總會計師→主管副總經理→（財務部備案）

三、欠款催收程序

1、已完工程，并已辦理工程和財務結算的項目，雙方已簽字確認，對欠款無異議的，項目部將相關資料移交到公司財務部，由原項目經理負責催收，財務部協助；

2、在建工程的應收款，由項目經理負責催收，項目部財務主管具體經辦，財務部監管。

四、財務報表報送

財務部編制→財務經理復核→總會計師審核→主管副總經理簽字。

版本/修訂狀態：2006版/0

發布/修訂日期：2005-04-30/2006-11-30

成都中鐵隆工程有限公司Ranken Railway Construction,Ltd

文件名稱： 財務管理工作流程

文件編號： Q/ZTL.QEO.CW.01-2005

附件：

《項目部財務工作程序》

版本/修訂狀態：2006版/0

發布/修訂日期：2005-04-30/2006-11-30

第五篇：財務管理工作流程

財務管理工作流程

為了加強財務管理工作，提高辦事效率，增強財務人員的工作責任心，使財務工作走向正規化，保持高效、規范運作，做到人人身上有責，個個勤勉盡職，特制定財務管理工作流程，整個流程實行先審后批制。

一、費用類報銷工作流程

費用類報銷人員將需報銷的單據及時收集、整理、分類，按規范粘貼和折疊原始憑證→部門負責人（主管）在原始憑證上簽字確認→財務部審核原始憑證的真實性、合法性、有效性，正確無誤的情況下，填制匯總單并加蓋審核人員名章→分管領導簽字→領導簽字→根據原始憑證填制正確的記帳憑證→審核記帳憑證→出納根據審核后的記帳憑證辦理收付款。

二、資產類財務管理工作流程

資產類是指設備、備品備件、固定資產、低值易耗品等，購入資產類財務報銷流程如下：

資產類報銷人員提供合同復印件、取得合法的發票（財務要求提供增值稅發票的，必須提供）→辦理驗收、出入庫手續，根據合同規定，需開質保金單的，必須同時提供質保金扣除單→分類規范整理，粘貼原始憑證→部門負責人（主管）簽字確認→財務部審核單據→分管領導簽字→領導簽字

→填制記帳憑證→審核記帳憑證→出納根據審核后的記帳憑證辦理收付款。

三、燃料、油品等材料財務管理流程

供貨廠家根據合同及過磅單辦理貨物驗收單、出入庫單→提供真實、合法的增值稅專用發票→辦理付款申請單→分類規范粘貼單據→財務部審核單據→分管領導簽字→領導簽字→填制記帳憑證→審核記帳憑證→出納根據審核后的記帳憑證辦理收付款。

四、預付款及暫借款財務管理流程

借款人員填寫借款單，（注明日期，借款原因，預計歸還日期）→部門負責人簽字→分管領導簽字→領導簽字→填制記帳憑證→審核記帳憑證→付款