第一篇：倉庫管理工作流程

倉 庫 管 理 工 作 流 程

一、原料進倉管理流程：

1.采購部將申批簽字確認的《采購訂單》下達給倉庫；

2.供應商送貨到達后，提供《送貨清單》給收貨倉管員，《送貨清單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規格、數量、采購訂單號。3.收貨倉管員將《送貨清單》和對應的《采購訂單》相核對。如核對不符予以拒收。核對相符倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗收貨品，收貨量大于定購量時，倉庫管理員要通過采購部同意和取得公司有權人的書面通知后才能超量收貨。4.倉管員收貨無誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯自留，一聯交對方。同時開具《入庫單》，一式三聯倉管員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯存根自留，第二聯財務聯連同送貨單位的《送貨清單》交財務，第三聯對方聯交給供應商送貨員（司機）作為憑證結款。

二、原料出庫管理流程：

1.生產部根據倉庫《庫存日報表》和生產需要開具《原料領用單》，并經生產部負責人審批簽字到倉庫領料；

2.倉庫根據生產開具的《原料領用單》發貨，并將單據留存；

三、成品進倉管理流程：

1.生產部完成的成品，經質檢部門檢驗合格后，開具《成品入庫單》并經生產部負責人簽字確認后到倉庫辦理入庫手續；

2.倉庫根據《成品入庫單》點檢數量入庫，并將單據簽字留存；

四、成品出倉管理流程：

1.銷售部將申批簽字確認的《銷售訂單》下達給倉庫；

2.倉管員根據客戶持有的已蓋章《銷售訂單》或財務開具的付款發票發貨。并開具《出倉單》一式三份，由倉管員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留，一份交財務。

五、倉庫貨物管理：

1.所有出入庫單據留存，按月整理入檔，定期將財務要求的單據提交給財務部門； 2.所有產品必須根據出入庫單據建立《出入庫明細賬》，賬本記錄詳細出入庫日期、單據號、出入庫數量、相應辦理出入庫的單位名稱、產品結存； 3.倉庫內的貨物要設置出入庫卡，記錄出入庫數據；

4.財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致；

5.做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致；

六、倉庫報表： 1.《原材料庫存日報表》供生產和采購部門使用； 2.《成品庫存日報表》供生產和銷售部門使用；

3.《月末盤存表》、《月末出入庫結存報表》供財務部門結算使用；

七、產品盤點流程：

1.根據倉庫明細帳中的結存數量倉庫要定期進行自盤；

2.每月末或月初財務組織全廠物料盤點，倉庫要提前做好準備；參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品磅碼、單位必須規范統一；名稱、貨號、規格必須明確；數量一定是實物數量，真實準確；絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數據不真實，責任人要負過失責任。對于盤點結果發現屬于實物責任人不按貨品要求收發及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經濟賠償責任。

總結：

1、財務要做到對倉庫出入庫貨物起到監督和審核作用；

2、倉庫嚴格按單據收發貨物，對生產部門、采購部門、銷售部門起到監督和控制作用；

第二篇：銷售及倉庫管理工作流程

倉庫管理工作流程

入庫管理流程

1、倉庫根據已審核批準的《采購訂單》內容準備成品收貨。

2、廠家送貨到達后，廠家提供《送貨清單》和質保書給收貨倉管員，《送貨清單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規格、數量、采購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗收貨品，并委托質控部對品質進行檢驗，收貨量大于定購量時，倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知后才能超量收貨。

3、倉管員收貨無誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯自留，一聯交對方。

4、物料經質控部檢驗合格后《原材料檢驗合格報告》，倉管員在電腦上開具《入庫單》，并由倉庫主管審核生效。將《入庫單》打印一式二聯，經倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯存根自留，第二聯財務聯連同送貨單位的《送貨清單》及《檢驗合格報告》交采購轉交財務。

5、對于直接轉運鑄造公司倉庫的物料，廠家送貨時，數量由物資公司倉儲和鑄造公司倉儲共同鑒證，物資公司倉儲在簽收《送貨清單》的同時，提交《轉倉單》給鑄造公司倉儲簽收。物料直接交由鑄造公司辦理裝卸入庫。

出庫管理流程

1、倉庫主管根據營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載，將配好之貨品清單對應該批次的《原材料檢驗合格報告》裝箱，審核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應的倉庫存放區域。

2、質檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷售單》，等待營銷部審核發貨。

3、倉管員根據客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應的《出倉單》。打印《出倉單》一式三份，由倉管員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留，一份交財務。

4、對于直接轉運鑄造公司倉庫的物料，廠家送貨時，數量由物資公司倉儲和鑄造公司倉儲共同鑒證，物資公司倉儲在簽收《送貨清單》的同時，提交《轉倉單》給鑄造公司倉儲簽收。物料直接交由鑄造公司辦理裝卸入庫。

營銷業務流程

1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦，并由營銷部總監審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的，將《銷售訂單》導出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。

2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后（由《裝箱單》匯總而成），由營銷部總監確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此《銷售單》（已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》傳給倉庫，倉庫憑此《出倉單》。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。

3、已審核《銷售單》打印一式三聯，并簽名蓋章。第一聯存根自留，第二聯財務聯交財務，第三聯對方聯交客戶。

倉庫盤點流程

1、盤點準備營銷部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。財務部將盤點日前已經審核生效的單據記帳。倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區擺放，分別得出存貨實存情況。

2、盤點進行 倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨區域各指派1人擔任組長，2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組，對初盤結果進行復盤，出現差異倉庫自查原因。倉庫主管將初盤數據輸入電腦，將《盤點單》打印提供給財務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發現差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%，倉庫主管對該區域貨品進行重新全盤。經復盤通過的《盤點單》由財務部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務主管簽字，各持1份。

3、盤點后期工作 倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單，生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經理審批后。財務部據審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。

4、盤點其他規定 盤點工作規定每月進行一次，時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作，下午進行抽盤工作。參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品磅碼、單位必須規范統一；名稱、貨號、規格必須明確；數量一定是實物數量，真實準確；絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數據不真實，責任人要負過失責任。對于盤點結果發現屬于實物責任人不按貨品要求收發及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經濟賠償責任。

商品進倉出倉規則

1、商品進倉前準備

業務部通知倉庫，倉庫了解并掌握廠家到貨時間等有關資料，安排收貨人員，安排商品擺放的地方

2、商品進倉安排

倉管員憑送貨清單核對商品點數進倉。按公司規定：六大類驗貨進倉標準。凡外包裝有破損的商品，必須開包驗收，易碎品重點檢查，其它商品可以收樣檢查，并且倉管員指示并協助搬運工按已定的位置反商品逐一擺放好。

3、商品出倉安排

倉管員聯系配送部門，接收有關商品出倉資料，安排人員出倉，做好商品出倉準備工作。

4、商品出倉

倉管員根據出倉單等有關單據，逐一核對實物點數商品出倉，并協助指示搬運人按照出貨單，分開各地擺放商品，不準亂擺亂放商品

5、倉庫記帳

商品進他出倉后倉管員必須馬上記帳。（包括實物數的核對）

6、有進出倉庫的單據，都必須有有關責任人的簽名，沒有責任人的單據無效

第三篇：倉庫管理工作流程(復雜)（模版）

倉庫管理制度

一、目的為加強倉庫管理，保證庫房規范、高效、有序運作，保障中心財產物資安全，減少不良、呆滯物料損失，降低庫存占用資金，滿足生產經營對物料管理的要求，制定本制度。

二、適用范圍

適用于中心所有倉庫，包括原材料庫、調料庫、酒水庫、雜品庫的管理。廢品庫的物品參照本制度執行。

三、內容

倉庫管理職責及目標

1.高效有序地進行物料的收發作業，保證出入庫數量準確且合乎質量管理、訂單管理和財務管理的要求；

2.庫房管理科學、有序，貨物擺放整潔、整齊，合乎貨物貯存和安全管理的要求；

3.單據、存卡管理有序，登記及時、準確。電腦入單及時、準確；

4.定期和循環盤點，及時查處差異，保證帳、物、卡一致；

5.與客戶及外協單位及時對帳，及時查處差異，維護中心利益；

6.及時反映和跟催不合格品、呆滯品的處理，減少不良損失，降低庫存資金占用；

7.做好防火、防水、防盜等安全防護工作，保障倉庫財產物資的安全。

四、倉管人員應具備的基本技能

1.熟練掌握出入庫作業及庫房管理的方法、規范及操作程序；

2.熟悉倉庫管理制度及相關管理流程；

3.具備一定的家電產品知識，熟悉經管物料、成品；

4.具備一定的質量管理知識和財務知識；

5.懂電腦操作。

五、收貨驗收

1.貨物進庫，需核對訂單（采購訂單）。待進庫物品料號、名稱、規格型號、數量與訂單相符合方可辦理入倉手續。

① 嚴禁無訂單收貨；因生產緊急、人員外出等特殊情況需請示上級和訂單管理

部門并獲得授權、同意可變通辦理，但訂單管理部門必須在三個工作日內補下訂單；

② 嚴禁超訂單收貨。因合理損耗領料或計量磅差等原因導致的少量超訂單收貨，應在合理范圍內并符合相關管理規范或規定。

2.貨物進庫，必須采用合適的方法計量、清點準確。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查，抽查時發現實際數量小于標識數量的，應按最小抽查數計算接收該批貨物。

3.貨物進庫，需辦理質量檢驗手續，其中：

① 外購物料/產品必須檢驗合格后方可辦理正式入庫手續，打印電腦入庫單；除檢驗合格后用電腦打印確認的“收料單”或“入庫單”（注：暫時沒有采用電腦管理的倉庫以我中心填制的格式單據為準）可以加蓋代表我司的“收貨專用章”（或其他指定公章）外，其他供應商提供的送貨憑證或臨時填寫的暫收憑證均只能由倉管員簽名暫收數量，且不得加蓋代表公司的任何公章。

② 特別地，對抽檢不合格而生產部門要求“回用”或“挑選使用”的物料，必須符合相關流程和審批手續，而且倉管員必須在簽收時注明“不合格回用”或“挑選使用”字樣。對該類業務，輸單員也應及時進行電腦處理以保證庫存數據準確，但打印的電腦“入庫單”不能直接交供應商，須待挑選回用完畢后連同相應的電腦“退貨單”一起交供應商簽收;

④ 班組發現不合格產品、原料需進庫或退庫的，需符合相關制度、流程規定并獲分管領導批準。進庫后應在專門的不良品區域單獨存放并做好明顯標識。嚴禁與正常物料、產品混合堆放。

4.入庫物料、產品，必須采用合適、規范的包裝（或裝載物）。包裝標識清晰且與實際裝載貨物相符。同一包裝裝載數量統一，同批次貨物只允許保留一個尾數。

5.對驗收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、班組生產中發現的不合格品，倉庫必須及時通知采購部門辦理退貨/補貨事宜。

六、貨物出庫

1.貨物出庫，必須有合法的經批準的憑證、指令（相關負責人審批）。

2． 所有計劃外發料，需經分管經理簽字。

3． 貨物出庫，需由領料人/提貨人在出庫單上簽字確認。

4． 班組領料必須是班組指定人員；

5． 對外送貨發出，必須在第一時間取得收貨經辦人簽字的簽收回執或收貨憑證（酒水領料單）。

6． 正常生產發料和成品出倉，必須是合格物料。不合格物料和產品發出，必須符合相關規定、流程，有審批手續。

7． 班組內部領用成品或非生產領料或超定額生產領料，需經總經理或其授權人員批準后方可到相應庫區辦理領用手續。

8． 嚴禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經總經理或其授權人員批準并約定歸還日期（一般不超過三個工作日）。

七、貨物堆碼及庫房管理

1.倉庫應根據生產經營的需要和庫存周轉物品的類別、性狀、特點等合理規劃倉區、庫位。按物品類別劃分、合格品區、不合格品區并做好明顯標識。

2.所有貨物均必須按倉區、庫位分類別、品種、規格型號擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規整、整齊，同一貨物僅保留一個包裝尾數。收發作業后按上述要求及時整理。

3.物料、產品狀態標識和存卡記錄清晰、準確且及時更新，擺放于對應貨物當眼明顯位置。

4.倉庫設施、清潔工具等，在未使用時應整齊地擺放于規定位置，嚴禁占用通道或隨意亂丟亂放。

5.現場(包括辦公場所及庫房)整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發現較多灰塵時隨時清理、清掃，符合6T管理要求。

6.嚴格按“先進先出”原則發出貨品。

八、安全防護

1.倉庫內一律嚴禁煙火。工程焊接等需事先報批且做好防范措施，專人專責管理。

2.倉庫必須按規定設置消防器材并定期檢查、修護、補充；嚴禁堵塞消防通道、設施及器材。

3.保證庫房通風、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。

4.嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應進倉管理的易燃易爆物品應放置于符合安全管理要求的獨立的庫區。

5.不得將原料、產品直接放置于地面。

6.定期巡查保管物資的貯存質量，對將近保質期物料及時上報處理。

7.未經許可，除經管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進出倉庫。送貨/提貨人員需在倉管員的陪侍下進出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留。

8.倉管人員于下班離開前，應巡視倉庫門窗及電源、水源是否開閉，確保倉庫的安全。

九、單據、存卡及電腦數據處理管理

1.單據管理

① 日常進出倉等單據應分單據類別、處理狀態分別有序夾放；

② 需遞送其他部門、人員的單據應按規定時間及時遞送，不允許隨意押單； ③ 每月一次將單據分類別按順序進行裝訂，在單據封面、脊面做好標識，分類別、按時間有序地存放在相應的箱、柜內，并在箱、柜表面做好目錄標識。

2.存卡管理

① 存卡記錄規范、及時（日清日結），書寫工整清楚，有合法單據； ② 用完的存卡應分物品類別按月裝訂，參照單據管理要求歸檔保管； ③ 每年年底，應配合財務扎帳時間統一更換新的存卡。

3.電腦數據處理

① 所有進出倉事務必須以電腦入單并打印電腦單據為完結（送貨客戶的還必須以客戶簽收并打印收貨單證為完結）；

② 當天的進出倉數據必須當天處理完畢。特殊情況（如下班后）需經物管經理批準并知會計劃采購。

③ 暫未實施電腦管理的倉庫，也應及時且日清日結地將收發情況登記入手工帳。

十、盤點及對帳

1.倉庫需根據經管物品重要程度及價值高低設定盤點頻度，進行循環盤點。原則上要求所有庫存物品每兩月至少循環一次。

2.庫房盤點應在經營部的組織下，每年至少組織一次全面盤點。

3.盤點后及時將實物數與電腦數核對。如有差異應查證原因并及時跟進處理。如屬供應商原因造成的短少應第一時間通知采購、財務等相關部門處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時，應呈報財務核準后作帳務調整。相關損失報總經理審批后處理。若為保管責任短少時，則由倉庫經管人員負責賠償。

4.倉庫應及時與供應商、客戶進行對帳工作，包括：

① 成品發貨對帳，由成品倉負責，每月4日前完成；

② 外協、外購收貨對帳，由各分倉負責，每月10日前完成；

③ 外協發料及核銷對帳，由外協核算員負責，每月10日前完成；

④ 客戶供料及核銷對帳，由客戶供料核算員負責，每月10日前完成； ⑤ 對帳數據應以電腦記錄為準（手工管理的倉庫暫以手工帳為準）

⑥ 發現對帳差異，應及時查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況（如非正常超定額領發料）應及時報告財務部門和相關業務部門。

十一、呆滯、不良品處理

1.倉庫應隨時關注呆滯、不良物料和產品，至少每月定期填報一次；

2.對重大質量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產品或物料，應隨時填報處理；

3.對已填報的呆滯、不良品應及時連續跟進直至處理完畢。

十二、應遵循的操作流程及其他制度

倉庫操作，除遵循本制度規定外，還需遵循以下操作流程及制度：

1.ERP系統實施方案、操作流程及考核細則；

2.與物料管理、資產管理、安全管理有關的其他制度、規定。

十三、溝通協調及服務

1.倉庫及倉管員必須具備良好的服務意識，保持良好的服務態度，客戶優先，生產為重。當服務對象違規操作或提出不合理要求時，應不卑不亢、以理服人。

2.對工作中遇到問題、困難及矛盾應及時采取“溝通三步驟”進行良好溝通直至問題解決。

十四、人員變動及移交

1.倉管人員變動，必須辦理交接手續。移交事項及有關憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領導見證。事后發生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要給紀律處分。

2.應移交事項包括但不限于：

① 經管的貨物；

② 單據、存卡、賬本（必要時）及經管的文件、檔案資料；

③ 經管的操作設備、設施、工具及文具用品等；

④ 未了應跟進事宜。

十五、檢查、監督與考核

1.電腦工程負責對倉庫的ERP運作實施指導、檢查與考核；

2.品質保證負責對倉庫的質量控制實施審計、監督；

3.行政總務負責對倉庫的安全管理、現場管理實施檢查、監督與考核；

4.財務部負責對倉庫的整體運作及單據、帳卡、檔案管理實施指導、檢查、監督與考核。

十六、附則

1.如有與本制度不符的相關流程、程序文件依下列原則處理：

① 本制度公布前發布的，悉依本制度，并按本制度規定修改相關流程、文件； ② 本制度公布后發布且經財務部會簽的，依新流程、文件。

2.本制度由財務部制定并負責解釋，自公布之日起生效、實施。

第四篇：倉庫管理工作內容及流程

天作飯店企劃管理咨詢有限公司

倉庫管理工作內容及流程

職務：倉庫管理

層次關系：直接上級：財務部主管

崗位職責：

１、遵守公司的各項制度及部門管理辦法；

２、每日完成考勤制度，按時上下班；

３、著裝及佩戴按公司要求；

４、庫房管理員應對來往的物品品種質量和數量進行仔細認真檢查登記、合格后方可入庫簽字；

５、入庫必須驗收、簽認，由部門負責人審核物品的進出帳單；

６、庫房實行專人領料制度，物品出庫必須填寫出庫單，記明品種、數量、由領出者簽收；

７、發現領取人所領物品與工作不符，不予發放；

８、對庫房內物品一星期統計一次，變質不符合衛生的物品應嚴格把關； ９、堅持日清理、周統計、月盤點的制度，交由財務部門匯總分析，實行兩

人盤點對帳，做到帳、物相符；

１０、凡人為因素造成的損失，應根據情況由責任人賠償經濟損失，并說明原

因；

１１、庫房管理員應嚴格對自我的要求，維護公司利益，絕不私自作主張； １２、協助采購部及其他營業部門物資的保管工作和協調工作；

１３、配合采購部物品驗收、物品進出統計和手續辦理；

１４、配合相關部門結合實際庫存，作好部分物品的采購工作。

１５、隨時了解公司運作情況及特殊安排，提前儲備所需物品。

工作時間：09：30——13：3017：00——21：30

庫管工作服務流程：

一、入庫

１、庫管員必須親自清點或稱準貨物的數量，重量，對批量的包裝貨物必須開包抽查數量。２、庫管員驗收供應商的物料時，核實送貨單上的品名、規格、數量、單價、金額是否與

實物一致。

３、物品入庫前，對物品的質量和數量嚴格把好關，拒絕偽劣或短斤少兩、過期物品的簽

收。

４、驗收正確無誤后，以實收物料為準填制入庫單，送貨人和驗貨人分別在入庫單，送貨

單上簽名和日期。

５、對于特殊物品或貴重物品，必須由部門負責人和庫管員同時驗收。

６、對于供應商的優惠折扣，倉庫按原價填寫入庫單。

７、對于供應商的優惠贈品，倉庫單獨建帳。

８、把所有入庫物料按品種分類：酒水、飲料、調料、文具、日雜、工程用品等分類整潔

存放。

二、領料

1、物品驗收入庫后，及時通知申購部門負責人，并安排人員領貨。

2、各部門領料單上，必須有部門經理簽批，倉庫有權制止非本部門使用的物料而違反申領，并及時上報財務經理。

三、報表和盤點

１、每日１２：００之前需將前日的入倉單，領料單匯總表交到財務部簽收。

２、月末盤點檢查物資和帳目是否物卡相符，帳卡相符，帳帳相符，做月盤點在３日

內交財務簽收。

３、財務將不定期對庫存實物進行盤點。

４、配制好倉庫的最高存量和最低存量，經常清查倉庫和帳本，做到隨時有存貨，又

不過多積壓物品以至物品過期。

５、嚴格執行物資管理制度，對庫存物資的管理，檢查防火、防盜、防蟲、防霉等安

全措施是否落實，保證庫存物資完好無損。

６、庫存物資有損毀，做損毀報告，經理簽字，交財務。

庫房管理制度：

為了加強對庫房的管理，維護本公司的利益，特此要求庫管做到：

1、凡庫房的任何酒水，本公司的管理人員和職員不得在庫房內借出，如庫房擅

自將酒水借出，一經查實將對庫管作出規定200元—500元的罰款。

2、本公司的員工和外來人員不得用庫房內的電話打私人電話談私事，庫客要嚴

格管理，否則公司將對庫管作出50元—100元的罰款。

3、庫房重地未經許可，任何無關人員不得擅自入內，違者罰：200元。

出入庫管理流程：

1、前臺用具：大堂經理申購—總經理簽字—采購—入庫驗收—前臺經理簽字出

庫

2、酒水部用具：酒水部主管申購—大堂經理簽字—總經理簽字—采購—入庫驗

收—酒水部主管簽字出庫

3、活動用具：策劃部申購—總經理簽字—采購—入庫驗收—策劃部簽字出庫

4、財務用具；財務總監申購—總經理簽字—采購—入庫驗收—財務總監簽字出

庫

5、辦公用品：辦公室文員申購—總經理簽字—采購—入庫驗收—辦公室文員簽

字出庫

6、保安部用具：保安部主管申購—總經理簽字—采購—入庫驗收—保安部主管

簽字出庫

7、工程部用具：工程部主管申購—總經理簽字—采購—入庫驗收—工程部主管

簽字出庫

8、后勤部用品：后勤部主管申購—大堂經理簽字—總經理簽字—采購—入庫驗

收—后勤主管簽字出庫

本辦法解釋權歸財務部；本規定自2011年5月1日起生效。

以上要求望庫管嚴格執行，本公司人員自覺遵守！

第五篇：倉庫日常管理工作流程（本站推薦）

倉庫日常管理工作流程：

日常工作層面：收貨-->保存--->保護--->備貨--->出貨--->部門領取 記錄功能層面：進貨記錄、出貨記錄、申購記錄、積壓庫存預警報告等。倉庫日常管理 ：

1.倉庫保管員必須合理設置各類物資和商品的明細賬簿和臺賬。2.倉庫根據實際使用情況和物資的性質、用途、類型建立相應的卡片。3.酒水倉，食品倉應按照類型品名及規格型號根據實際擺放設立卡片。4.按出庫流程進行單據流傳時，每個環節不得超出一個工作日，及時上交財務部。5.倉庫管理員必須嚴格執行倉庫管理規程。6.酒店倉庫管理流程是指商品儲存空間的管理。

酒店倉庫工作流程

一.倉庫日常管理

1.倉庫保管員必須根據使用情況合理設置各類物資的最低庫存。各倉庫必須根據實際情況和各類物資的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；倉儲各類物資應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片；若使用明細賬簿財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號盡量互相統一，相互一致。

2.必須嚴格按財務系統和倉庫管理規程進行日常操作。倉庫保管員對當日發生的出庫單據必須及時逐筆錄入系統，做到日清日結，確保系統中物資進出及結存數據的正確無誤，單據相符。若使用明細賬簿必須及時登記手工明細賬并與系統中的數據進行核對，確保兩者的一致性。

3.做好各庫房倉儲物資的日常核查工作。倉庫保管員必須對庫存儲存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。物料類倉管員必須清楚物料的使用部門定期使用情況，如有變動或發現批次質量及時向采購部、財務部反映，以便及時調整。

4.倉庫管理員根據庫存及使用部門領用情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類物資的庫存量，避免積壓占用資金。倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各使用部門及財務部，各使用部門對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。根據使用與否逐步實現零庫存或低庫存。

二.入庫管理

1.倉儲物資驗收時，倉庫管理員與收貨人員必須憑倉庫申購單、廠商送貨單等合格單據依照倉庫申購單申購數量收貨辦理入庫手續，多出送貨數量不得驗收入庫；

2.紅酒、白酒入庫必須有正規酒水隨附單，不符合要求不得收貨。如屬使用部門返庫物資應憑返庫單辦理返庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見送貨單不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

3.驗收入庫時，倉庫管理員與收貨人員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續和經檢驗不合格的物資一律不得入庫。

4.因使用問題等原因而發生的返庫物資，必須由相關使用部門填寫部門返庫單，需部門經理簽字，辦妥手續后方可辦理入庫手續。

5.要注意倉儲區的溫濕度，保持通風良好，干燥、不潮濕。

6.倉儲存取貨原則上應隨到隨存、隨需隨取，但考慮到效率與安全，有必要制訂出庫時間規定。

三.出庫管理

1.各類物資的發出，原則上采用先進先出法。各部門指定人員統一領取，領料人員憑部門主管和財務成本主管簽字生效的領料單向倉庫領取，行政各部門需經部門經理和財務成本主管簽字審批后方可領取。

2.領料人員和倉管員應核對出庫物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發料；出庫后倉管員與領用人在部門出具的領料單簽字確認，登記入卡、入帳。

3.倉庫要注意門禁管理，不得隨便入內，庫房鑰匙不得離身交由他人保管。

4.商品進出庫要做好登記工作，以便明確保管責任。但有些商品和物資為講究時效，也可采取部門存貨與庫房存貨合一的做法。

四.報表及其他管理

1.倉管員在規定盤點日期前要與各相關部門做好物資的出庫備用工作，盤點期間不收貨不出庫，以保障庫房盤點和成本核算的正確性。

2.必須正確按財務部規定及時向財務部報送規定的各類報表和三個月以上積壓物資報表，并確保其正確無誤。

3、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬停止使用或及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。

4.運營部門要求在外設立倉庫的，必須報經公司主管領導批準后作為庫存轉移，并報財務部備案，其倉庫管理納入所在運營部門倉庫管理；外設倉庫必須由專人負責登記庫存商品進銷存，并定期進行盤點清查，每月將各類報表在規定的時間內報送相關運營部門及財務部門。

5、倉庫管理工作也可按照6S要求標準具體規定執行。什么是6S: 1.整理(SEIRI)把「要」和「不要」的商品、物資分開；處理不要的，使「不要」的商品、物資不會多占據空間，也不會阻礙正常的出入庫工作。例如：處理倉庫里不需要或停售的商品、物資；處理已沒有效益的產物，及不能再使用的設備、工具。2.整頓(SEITON)要用的物品，「定位」、「定量」，隨手可得，減少拿取的時間。例如：設備、工具以固定的方式及地點放置；先儲存的物料、食品、酒水先使用，以免過期腐壞、生銹造成浪費。3.清掃(SEISO)打掃塵污，修護異常，防止意外發生。例如：定期清掃、檢查庫房工具與設備。4.清潔(SEIKETSU)隨手復原，維持整理、整頓、清掃的成果。同時，可持續防止意外、異常的發生。例如：制作辦公設備檢查記錄表或記錄看板，以免忘記進行定期檢查工作；在倉庫中制作各區儲存標示牌，以利正確定位、定量儲存貨物。5.素養(SHITSUKE)養成守紀律的習慣，讓習慣成自然，以徹底提高品質修養。遵紀守法，誠實務實。不遲到不早退。6.安全(SAFE)1.建立帳務和保管卡制度的目的。一般是酒店為了正確反映倉庫物品進、出、存動態，倉庫要建立物品保管帳，并以貨垛、貨架為單位建立貨卡。在物品進出庫時，由帳務員記帳，保管員記卡，這樣便于及時了解庫存，隨時檢查對帳，促使帳、卡、貨相符，還便于盤點。物品保管帳有以一批物品為單位，分批設主帳戶，還可以物品每品種為單位，分類設帳。物品保管卡片的管理是物品按規定制做保管卡片，既可由保管員集中管理，也呆分散管理。若有電腦系統管理，則只設保管卡即可。

2.帳務控制。是對倉庫管理的物品采取嚴格的科學管理制度，準確、及時地記載、計算每種物品的收、發、存，對庫存物品數量狀況進行有效的控制。帳務控制的關鍵是建立、健全物品帳的三級控制體系。第一級。在酒店的財務部或成本控制部門設立完整的物品明細帳，記錄每一種物品的收、發、存，負責對酒店各倉庫所存各類物品的全面控制。有條件的可以用電腦進行控制，并在采購部和有關部門設立電腦終端，根據營業需要隨時查閱有關物品進、發、存等資料。第二級，在每個倉庫配備專職的物品帳務員（倉庫物品保管員與物品帳務員要分設），負責記錄收、發、存的物品，對保管員保管的物品進行具體控制。第三級,在每個貨垛上設置貨卡,憑此保管員結年負責保管的物品作動態控制.3.貨卡管理。儲存物品數量動態的記錄，是在物品保管帳和貨卡上同時相應地進行的并且要求準確一致。保管員負責貨卡的管理。貨卡是貨垛上擺置的用來記錄物品數量、規格、品名等的卡片。凡在倉庫的物資進出庫、并垛、分垛、移位等，保管員都要及時準確地將有關內容記錄在貨卡上。

1.反映每批物品進出庫和庫存數量的動態； 2.對物資的并垛、分垛、移位起到數量控制作用； 3.作為發貨核對 與物品盤點的依據。

4.貨卡管理是儲存物品數量和質量管理的基礎。

7.運營部門根據營業情況需要在部門、庫房沒有該物資或該物資不足的情況下可以自行申購；庫房在庫存定額不足的情況下要根據物資定額提出申購。申購前部門和庫房必須認真檢查部門及庫房該項目庫存量及消耗量。

8.庫房儲備以外的物資可由各運營部門提出申購。申購之前必須查詢庫房是否有該物資的儲備或替代品。運營部門申購物資到貨后由申購部門、收貨人員、倉庫管理員同時確認收貨入庫，使用部門按正常出庫程序領料出庫，該物資其后由倉庫根據使用情況申購補倉。

酒店庫房管理員職責：

1.熱愛本職工作，忠于職守，堅持原則，有事業心，有責任感，工作任勞任怨。2.遵守法紀和社會公德，工作認真細致，作風正派，能秉公辦事。

3.負責酒店總倉物資的日常管理、及時訂單合理補充庫存，維護酒店日常使用，調撥發放酒店各部門并確保倉庫貨品的安全及無損壞。

4.負責倉庫貨物的進、出倉管理及各倉位的盤點管理，完成對應數據進、出登帳及盤點登記。

5.堅持先進先出，后進后出，及時做好物資發放登記。

6.嚴格執行倉庫的安全主責，庫內嚴謹吸煙，上下班前后，對倉庫的門窗，貨垛，電源，消防器材進行一次安全檢查，發現隱患及時排除，確保庫房和物資的安全。