第一篇：物價管理工作流程

物價管理工作流程

一、新增醫(yī)療項目收費價格申報流程

新增醫(yī)療項目經(jīng)醫(yī)院有關(guān)職能部門和分管院長審批同意，由科主任填寫《新增醫(yī)療項目申請表》→報送物價審計科進(jìn)行收費價格測算并提交院長批準(zhǔn)→按規(guī)定以醫(yī)院文件形式呈報上級管理部門→呈文一個月后，若無批文下發(fā)→視同默認(rèn)，物價審計科按院長批準(zhǔn)的收費價格經(jīng)信息科輸入電腦收費系統(tǒng)并編制收費代碼→通知申報科室執(zhí)行新的收費標(biāo)準(zhǔn)。

二、醫(yī)療項目收費價格調(diào)整流程

科室對現(xiàn)行醫(yī)療項目收費標(biāo)準(zhǔn)因技術(shù)、設(shè)備、材料等原因需調(diào)整收費價格的，必須由科主任以書面形式提出調(diào)整理由和調(diào)整價格→報物價審計科進(jìn)行論證、確認(rèn)→院長審批→信息科在電腦收費系統(tǒng)中對原價格進(jìn)行修改，收費代碼不變。

三、開設(shè)需醫(yī)療服務(wù)項目收費價格申報流程

由科主任填寫開設(shè)需醫(yī)療服務(wù)項目申請單→經(jīng)相關(guān)職能科室負(fù)責(zé)人和分管院長簽署意見→物價審計科測算收費價格→提交院長批準(zhǔn)后，以醫(yī)院文件形式呈報上級管理部門→呈文一個月后，若無批文下發(fā)視同默認(rèn)，物價審計科按院長批準(zhǔn)的收費價格經(jīng)信息科輸入電腦收費系統(tǒng)并編制收費代碼→通知申報科室執(zhí)行新的收費標(biāo)準(zhǔn)。

康平縣人民醫(yī)院

2012年7月

第二篇：管理工作流程

安全隱患排查工作流程（4-1）

安全隱患排查按路局電報、通知要求開展安全隱患排查責(zé)任:客運處針對系統(tǒng)存在典型問題開展安全隱患排查責(zé)任:客運處安全隱患信息分析與現(xiàn)場排查相結(jié)合召開專題會議，明確要求，制定細(xì)化措施及工作安排責(zé)任:客運處各單位按要求開展安全隱患排查責(zé)任:各單位檢查指導(dǎo)推進(jìn)落實責(zé)任：客運處督促整治落實情況評比驗收、整改存在問題責(zé)任：客運處對安全隱患排查整治不力的進(jìn)行督辦總結(jié)通報情況責(zé)任：客運處安全隱患排查工作結(jié)束

勞動安全隱患排查整治工作流程（4-2）

勞動安全隱患排查治理按路局要求開展勞動安全隱患排查責(zé)任:客運處針對系統(tǒng)存在典型問題開展勞動安全隱患排查責(zé)任:客運處勞動安全隱患信息分析與現(xiàn)場排查相結(jié)合召開專題會議，明確要求，制定細(xì)化措施及活動安排責(zé)任:客運處開展勞動安全隱患排查治理責(zé)任:各單位檢查指導(dǎo)，推進(jìn)落實責(zé)任：客運處督促整治落實情況評比驗收、整改存在問題責(zé)任：客運處對勞動安全隱患排查整治不力的進(jìn)行督辦總結(jié)通報排查治理情況責(zé)任：客運處勞動安全隱患排查治理工作結(jié)束

安全專項整治工作流程（4-3）

總公司、路局安全專項整治工作部署召開處務(wù)工作會議，傳達(dá)會議精神，明確客運系統(tǒng)安全專項整治責(zé)任分工責(zé)任：處領(lǐng)導(dǎo)制定客運系統(tǒng)安全專項整治工作實施方案、推進(jìn)計劃,明確整治重點責(zé)任：客管科N報主管副處長、處長審核Y發(fā)文組織實施責(zé)任:客運處對整治工作進(jìn)行評估通報督促各單位細(xì)化具體整治措施責(zé)任:客運處采取現(xiàn)場檢查、專項督辦等形式，確保整治落實責(zé)任:客運處追蹤整治結(jié)果責(zé)任:客運處檢查各單位推進(jìn)落實情況責(zé)任:客運處明確解決方案和整改期限責(zé)任:客運處、各單位匯總存在突出問題責(zé)任:客運處、各單位

安全信息深度分析工作流程（4-4）

客運安全信息信息篩選及處理責(zé)任：客運處安全事故事故苗子及隱患傾向性、突出性問題堅持“管理問題是最大的風(fēng)險源”、“眼睛向內(nèi)、充分暴露、重在整改”、“四不放過”原則進(jìn)行深度分析責(zé)任:客管科科長N向主管副處長、處長匯報責(zé)任:客管科科長Y形成月度深度分析報告

高鐵、動車、客車安全信息處置流程（4-5）

高鐵、動車、客車安全信息接收高鐵、動車、客車客運安全信息責(zé)任：值班人員通知處領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)科室責(zé)任：值班人員研判準(zhǔn)確及時，不延誤處置相關(guān)單位能否進(jìn)行處理責(zé)任：客運處處領(lǐng)導(dǎo)YN迅速安排人員趕往現(xiàn)場組織處置指導(dǎo)相關(guān)單位處置責(zé)任：客運處對安全信息處置情況進(jìn)行分析形成報告責(zé)任：客運處、相關(guān)站段總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，提出整改措施責(zé)任：客運處、相關(guān)站段全面總結(jié)分析處置情況，措施明確高鐵、動車、客車安全信息處置結(jié)束

事故調(diào)查處理流程（4-7）

接收鐵路交通事故信息責(zé)任：值班人員通知處領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員責(zé)任：值班人員處領(lǐng)導(dǎo)、客管科長、技術(shù)科長、客票管理所主任、客戶服務(wù)中心主任參加路局事故調(diào)查組責(zé)任：客運處領(lǐng)導(dǎo)制定客運處置方案責(zé)任：客運處領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場處置并協(xié)助調(diào)查取證責(zé)任:客管科列車開行調(diào)整及相應(yīng)處置責(zé)任:技術(shù)科參加小組會議責(zé)任：客運現(xiàn)場調(diào)查負(fù)責(zé)人參加事故分析會責(zé)任:客管科形成專題報告責(zé)任:客管科根據(jù)總公司、路局確定事故等級、事故責(zé)任認(rèn)定和責(zé)任追究。吸取事故教訓(xùn)，落實整改責(zé)任:客管科材料收集歸檔責(zé)任：客管科、責(zé)任單位

設(shè)備故障調(diào)查處理流程（4-8）

客運設(shè)備故障接收客運設(shè)備故障信息責(zé)任:值班人員通知處領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任:值班人員成立調(diào)查處置領(lǐng)導(dǎo)小組責(zé)任:客運處處領(lǐng)導(dǎo)、客管科長、技術(shù)科長、客票管理所主任、客戶服務(wù)中心主任N是否啟動應(yīng)急預(yù)案責(zé)任:客運處根據(jù)故障情況、影響程度確定Y指導(dǎo)站段進(jìn)行處置責(zé)任:相關(guān)站段按照應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行處置責(zé)任:相關(guān)站段現(xiàn)場勘查、收集相關(guān)資料責(zé)任:客運處反饋處置情況責(zé)任:相關(guān)站段匯總、分析現(xiàn)場勘查資料責(zé)任:客運處資料詳實客觀，能說明故障原因形成分析報告責(zé)任:客運處故障原因明確、責(zé)任清晰對責(zé)任單位、責(zé)任人明確責(zé)任追究認(rèn)定責(zé)任、落實追究、吸取教訓(xùn)責(zé)任:客運處資料存檔責(zé)任:客運處、相關(guān)站段故障相關(guān)勘察資料、報告、通報分類留存

旅客傷亡處置流程（4-9）

旅客傷亡處置發(fā)現(xiàn)及時責(zé)任：崗位作業(yè)人員站車作業(yè)人員發(fā)現(xiàn)旅客傷亡要及時向列車長（客運值班員）匯報速到現(xiàn)場責(zé)任：列車長（客運值班員）接到報告后應(yīng)迅速會同公安人員趕到事故現(xiàn)場。組織搶救責(zé)任：列車長（客運值班員）詳細(xì)查明旅客傷亡情況、事故發(fā)生的真實情況查明情況責(zé)任：列車長（客運值班員）認(rèn)真取證責(zé)任：公安人員列車長在征求旅客同意后，應(yīng)編制客運記錄連同原始旁證材料（復(fù)印件交段備查）與站方交接，送醫(yī)救治。列車長（客運值班員）會同公安人員索取旁證材料，必要時可向公安人員索取訊問筆錄。辦理交接責(zé)任：列車長及時匯報責(zé)任：列車長（客運值班員）按要求拍發(fā)事故速報認(rèn)真分析、確定責(zé)任責(zé)任：責(zé)任單位根據(jù)事故發(fā)生的經(jīng)過、原因，確定旅客傷害責(zé)任。車站填寫“鐵路旅客人身傷害事故處理最終處理協(xié)議書”。經(jīng)相關(guān)方蓋章簽字認(rèn)可后生效。最終處理責(zé)任：事故處理站結(jié)束

技術(shù)規(guī)章廢、修、補、建工作流程（4-10）

技術(shù)規(guī)章立、改、廢接收技術(shù)規(guī)章立、改、廢通知責(zé)任：客運處制定技術(shù)規(guī)章立、改、廢計劃責(zé)任：客運處各科室N科長審核責(zé)任：各科長Y主管副處長審核NNY匯總后呈報處長同意責(zé)任：客管科NY報總工室審核責(zé)任：總工室Y組織實施技術(shù)規(guī)章立、改、廢工作責(zé)任：各科室日常對規(guī)清理責(zé)任：各科室落實路局關(guān)于規(guī)章清理的有關(guān)部署和要求，定期開展規(guī)章清理和對規(guī)對標(biāo)檢查。檢查站段落實情況責(zé)任：各科室技術(shù)規(guī)章文電修定及時，符合實際，科學(xué)有效

高鐵、動車組非正常情況處置流程（4-11）

接收高鐵、動車組非正常情況信息責(zé)任：值班人員通知處領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)科室負(fù)責(zé)人責(zé)任：值班人員處領(lǐng)導(dǎo)、客管科長、技術(shù)科長、客票管理所主任、客戶服務(wù)中心主任收集信息責(zé)任：應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組長是否需要啟動應(yīng)急預(yù)案責(zé)任：應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組長NY組織相關(guān)單位進(jìn)行應(yīng)急處置責(zé)任：相關(guān)單位負(fù)責(zé)人Ⅰ級應(yīng)急響應(yīng)命令由路局應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組長發(fā)布，Ⅱ級應(yīng)急響應(yīng)命令系統(tǒng)應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任發(fā)布。屬站段啟動的由站段應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組長發(fā)布。發(fā)布啟動預(yù)案命令責(zé)任：應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組長啟動應(yīng)急預(yù)案責(zé)任：應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組按照預(yù)案開展應(yīng)急處置責(zé)任：應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組、相關(guān)單位處置完畢后發(fā)布結(jié)束應(yīng)急響應(yīng)通知責(zé)任：應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組長總結(jié)分析應(yīng)急處置情況責(zé)任：應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組、相關(guān)單位Ⅰ級由路局組織，Ⅱ級由系統(tǒng)組織、Ⅲ級由站段組織。整改落實存在問題責(zé)任：相關(guān)單位負(fù)責(zé)人收集資料存檔

旅客列車非正常情況處置流程（4-12）

接收旅客列車非正常情況信息責(zé)任：值班人員通知處領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)科室負(fù)責(zé)人責(zé)任：值班人員處領(lǐng)導(dǎo)、客管科長、技術(shù)科長、客票管理所主任、客戶服務(wù)中心主任收集信息責(zé)任：應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組長是否需要啟動應(yīng)急預(yù)案責(zé)任：應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組長YN發(fā)布啟動預(yù)案命令責(zé)任：應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組長Ⅰ級應(yīng)急響應(yīng)命令由路局應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組長發(fā)布。Ⅱ級應(yīng)急響應(yīng)命令由系統(tǒng)應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組長發(fā)布。Ⅲ級由站段應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組長發(fā)布。組織相關(guān)單位進(jìn)行應(yīng)急處置責(zé)任：相關(guān)單位負(fù)責(zé)人啟動相應(yīng)等級應(yīng)急預(yù)案責(zé)任：應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組開展應(yīng)急處置責(zé)任：應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組、相關(guān)單位按照“誰發(fā)布，誰結(jié)束”的原則，由啟動預(yù)案發(fā)布人發(fā)布通知撤除預(yù)案。Ⅰ級由路局組織，Ⅱ級由客運處組織、Ⅲ級由站段組織。應(yīng)急處置完畢，發(fā)布結(jié)束應(yīng)急響應(yīng)通知責(zé)任：應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組長總結(jié)應(yīng)急處置情況，分析存在不足，提出改進(jìn)措施責(zé)任：應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組、相關(guān)單位整改落實存在問題責(zé)任：相關(guān)單位負(fù)責(zé)人收集資料存檔

旅客大面積滯留處置流程（4-13）

發(fā)生旅客大面積滯留了解滯留情況責(zé)任：客運車站接到旅客大面積滯留報告時客運主任（主管副站長或站長）應(yīng)親自到現(xiàn)場了解確認(rèn)滯留旅客數(shù)量 責(zé)任：相關(guān)車站匯報滯留情況 責(zé)任：相關(guān)車站啟動應(yīng)急響應(yīng) 責(zé)任：應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組長III級預(yù)案由站段長負(fù)責(zé)，II級預(yù)案由局突發(fā)客流應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組長負(fù)責(zé)，I級由局應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組長（副組長）負(fù)責(zé)各相關(guān)部門按照預(yù)案要求、分工開展應(yīng)急處置 責(zé)任：各處室、站段相關(guān)部門分工協(xié)作，有效處置消除或緩解旅客滯留，恢復(fù)正常狀態(tài) 責(zé)任：客運車站對處置結(jié)果研判準(zhǔn)確按照“誰啟動，誰結(jié)束”原則，由啟動預(yù)案人撤除預(yù)案 責(zé)任：應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組長按照“誰啟動，誰結(jié)束”的原則，不得隨意撤除總結(jié)應(yīng)急處置工作并形成報告 責(zé)任：應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、相關(guān)單位旅客大面積滯留處置結(jié)束

客運火災(zāi)應(yīng)急處置流程（4-15）

接收動車、客車火災(zāi)信息責(zé)任：值班人員通知處領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員責(zé)任:值班人員處領(lǐng)導(dǎo)、客管科長、技術(shù)科長、客票管理所主任、客戶服務(wù)中心主任了解掌握動車、客車火災(zāi)情況責(zé)任:客運處處長是否可以自行撲救責(zé)任：列車長N通知就近車站撥打119支援撲救，120配合救護(hù)責(zé)任:相關(guān)車站Y積極進(jìn)行火災(zāi)撲救及人員救治責(zé)任:列車長組織站區(qū)力量配合撲救和傷員救治責(zé)任:相關(guān)車站按規(guī)定匯報傳遞信息責(zé)任:列車長配合調(diào)查取證、事故分析責(zé)任:列車長善后處置責(zé)任:列車長、相關(guān)車站總結(jié)分析、吸取教訓(xùn)責(zé)任：客管科

第三篇：醫(yī)院物價監(jiān)督管理工作之我見

醫(yī)院物價監(jiān)督管理工作之我見

我院是一所綜合性三級醫(yī)院。多年來，在物價監(jiān)督管理工作中，我們不斷吸收和總結(jié)工作經(jīng)驗，現(xiàn)結(jié)合具體情況加以探討。

1、成熟與成功的經(jīng)驗：我院在物價監(jiān)督管理工作中，不斷摸索，開創(chuàng)并推動了物價監(jiān)督管理工作的規(guī)范化建設(shè)，在市物價局多次檢查中得到好評。

A.物價管理實現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)化：我院建立了完善的醫(yī)院管理信息系統(tǒng)，醫(yī)院物價部門將醫(yī)院管理信息系統(tǒng)收費數(shù)據(jù)庫中上萬條收費項目,逐一按照物價部門核定的標(biāo)準(zhǔn)和醫(yī)保規(guī)定的準(zhǔn)入報銷范圍進(jìn)行了核對并調(diào)整;同時借助醫(yī)院信息系統(tǒng)實行逐級授權(quán)控制,由物價部門專人行使醫(yī)療服務(wù)項目增減、價格維護(hù)和各科室可用醫(yī)療項目及收費標(biāo)準(zhǔn)授權(quán)管理,并經(jīng)復(fù)核后生效,確保了收費項目的準(zhǔn)確性。門診收費窗口只要錄入所需項目名稱和服務(wù)數(shù)量, 病房護(hù)士只要按照醫(yī)囑輸入項目名稱和數(shù)量, 系統(tǒng)便會自動計價。這樣一方面提高了工作效率,避免了醫(yī)務(wù)人員收費的隨意性,另一方面杜絕了漏費、多收費現(xiàn)象,維護(hù)了患者和醫(yī)院的共同利益。

B.日常工作做到規(guī)范化：加強了收費工作的日常管理,對科室開展的新業(yè)務(wù)新項目,如果標(biāo)準(zhǔn)中沒有制定價格, 或沒有立項的, 積極與市物價局聯(lián)系做好價格申請和備案工作。建立了物價管理部門和臨床科室之間溝通協(xié)調(diào)的渠道, 設(shè)立了合理的各級監(jiān)管流程，明確了各自責(zé)任與職責(zé)，并充分地發(fā)揮了臨床科室物價員的作用, C.物價監(jiān)督起到保障化作用：物價監(jiān)督是醫(yī)院物價管理的重要環(huán)節(jié)。我院物價監(jiān)督做到了事前、事中、事后監(jiān)督相結(jié)合。事前監(jiān)督就是對收費數(shù)據(jù)庫的日常維護(hù), 事中監(jiān)督是指物價部門的工作人員, 根據(jù)收費網(wǎng)絡(luò)上在院病人的收費進(jìn)行查詢,對收費不合理和漏費的現(xiàn)象及時發(fā)現(xiàn),及時通知科室更正或補收。事后監(jiān)督則包括每季度抽查一定比例的病歷對收費進(jìn)行審核,對存在的間題進(jìn)行整理、歸類并寫出分析報告,填寫科室整改意見書并跟蹤改進(jìn)情況, 作出相應(yīng)處理。

D.考核措施得到具體化體現(xiàn)：在物價管理工作還制定了詳細(xì)的考核標(biāo)準(zhǔn)和考核細(xì)則。其中包括考核項目、檢查考核內(nèi)容以及考核后相應(yīng)的扣分標(biāo)準(zhǔn)。考核項目和內(nèi)容包括各科室對提供醫(yī)療服務(wù)收費的考核。按標(biāo)準(zhǔn)收費不得多收、漏收重復(fù)收費, 未做的項目決不允許收費、退費。科室不得無正當(dāng)理由退費,確實由于工作工作失誤而造成多收的方可退費,并按規(guī)定設(shè)立了明碼標(biāo)價牌并公示,同時在醫(yī)院醒目位置設(shè)置了滾動大屏幕顯示收費價格以便于患者監(jiān)督。藥品價格管理,藥劑部物價管理由院藥劑部主任負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督,這樣就形成了我院物價管理的整體模式, 并按規(guī)定的工作流程進(jìn)行日常工作和管理,使我院的物價管理在管理中起到應(yīng)有的作用,合理收費,保證收入。

2、當(dāng)前物價管理中存在的主要問題是患者與醫(yī)院之間出現(xiàn)矛盾； 患者與醫(yī)院之間出現(xiàn)矛盾自醫(yī)療改革后就一直存在，其中的原因有很多，單純從醫(yī)院物價領(lǐng)域來說，在我院醫(yī)療價格的公開后,使醫(yī)療信息在醫(yī)患之間對稱，本意是使醫(yī)療價格在陽光下受到各界的查詢與監(jiān)督，但有些病人由于歷史原因?qū)⑸鐣祥L期對醫(yī)院收費存在偏見轉(zhuǎn)化為自己的潛意識,只要一進(jìn)醫(yī)院，就對醫(yī)院的合理收費產(chǎn)生了懷疑,特別是在住院收費環(huán)節(jié)這一個動態(tài)的過程中,病區(qū)護(hù)士因搶救病人等特殊情況,有時不能保證在每天的第一時間內(nèi)打印出當(dāng)日住院清單, 因此造成患者常對當(dāng)日清單產(chǎn)生疑義,我們有時會接待這樣的病人上訪。為使患者滿意,我們要求科室收費人員對院內(nèi)所有收費的項目和價格做到心中有數(shù),時時核對，在病人出院時再仔細(xì)對照檢查收費項目，盡量做到萬無一失，對遇到的一般問題能短時間內(nèi)就解決，而對一些相對比較復(fù)雜的問題,應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)查研究,了解情況,找出問題的關(guān)鍵,對患者耐心做好解釋工作。對確實是醫(yī)院存在的問題, 應(yīng)及時退還多收的費用,并非常有誠意的向患者表示歉意。醫(yī)院為方便患者反映情況,應(yīng)在門診一站式服務(wù)中心開設(shè)接待處,并在醫(yī)院的顯著位置設(shè)立投訴箱，以便及時接待并解答患者的疑問。此外，醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門還須共同努力,妥善處理醫(yī)患關(guān)系，醫(yī)院物價管理工作才會不斷提高, 患者的投訴也才會逐漸減少。

綜上所述，在未來的時間里，我們必須提高對物價管理工作的重視程度，以此來為日后醫(yī)院的良性運作奠定堅實的基礎(chǔ)。

第四篇：食堂管理工作流程

食堂管理工作流程

1、由食堂會計建立“食堂流水帳”和“食堂財產(chǎn)明細(xì)帳”。

2、食堂會計從財務(wù)室領(lǐng)取當(dāng)月的食堂經(jīng)費，開據(jù)相關(guān)發(fā)票，登記入帳。

3、食堂管理員每周從食堂會計處暫領(lǐng)采買經(jīng)費，辦理暫領(lǐng)采買經(jīng)費的欠款手續(xù)。

4、食堂管理員在購買食堂所需物品時，由售貨人出據(jù)相應(yīng)的原始憑證，并在原始憑證上簽字，注明時間。

5、食堂管理員在購買完食堂所需物品后，作為經(jīng)手人在原始憑證上簽字，將物品交給食堂廚師，食堂廚師根據(jù)原始憑證上記載的內(nèi)容檢斤，核驗購買的物品，核驗無誤，在原始憑證上簽字。

6、食堂管理員持有售貨人、食堂廚師、主管領(lǐng)導(dǎo)和本人簽字的原始憑證到食堂會計處辦理報銷手續(xù)，撤消暫領(lǐng)采買經(jīng)費的欠款手續(xù)，（原則上暫領(lǐng)采買經(jīng)費的欠款手續(xù)當(dāng)日清理）。

7、食堂會計根據(jù)每日發(fā)生的原始憑證登記入帳，根據(jù)財務(wù)制度規(guī)定，必須做到日清月結(jié)，每月必須進(jìn)行一次“盤點”。上報結(jié)算清單，定期進(jìn)行財產(chǎn)清查，發(fā)生財產(chǎn)盈虧及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，及時解決問題。

8、由于食堂不是采取經(jīng)營式的管理，但更應(yīng)注重節(jié)儉。

2010年2月

第五篇：倉庫管理工作流程

倉 庫 管 理 工 作 流 程

一、原料進(jìn)倉管理流程：

1.采購部將申批簽字確認(rèn)的《采購訂單》下達(dá)給倉庫；

2.供應(yīng)商送貨到達(dá)后，提供《送貨清單》給收貨倉管員，《送貨清單》應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號。3.收貨倉管員將《送貨清單》和對應(yīng)的《采購訂單》相核對。如核對不符予以拒收。核對相符倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗收貨品，收貨量大于定購量時，倉庫管理員要通過采購部同意和取得公司有權(quán)人的書面通知后才能超量收貨。4.倉管員收貨無誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯(lián)自留，一聯(lián)交對方。同時開具《入庫單》，一式三聯(lián)倉管員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財務(wù)，第三聯(lián)對方聯(lián)交給供應(yīng)商送貨員（司機）作為憑證結(jié)款。

二、原料出庫管理流程：

1.生產(chǎn)部根據(jù)倉庫《庫存日報表》和生產(chǎn)需要開具《原料領(lǐng)用單》，并經(jīng)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人審批簽字到倉庫領(lǐng)料；

2.倉庫根據(jù)生產(chǎn)開具的《原料領(lǐng)用單》發(fā)貨，并將單據(jù)留存；

三、成品進(jìn)倉管理流程：

1.生產(chǎn)部完成的成品，經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗合格后，開具《成品入庫單》并經(jīng)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后到倉庫辦理入庫手續(xù)；

2.倉庫根據(jù)《成品入庫單》點檢數(shù)量入庫，并將單據(jù)簽字留存；

四、成品出倉管理流程：

1.銷售部將申批簽字確認(rèn)的《銷售訂單》下達(dá)給倉庫；

2.倉管員根據(jù)客戶持有的已蓋章《銷售訂單》或財務(wù)開具的付款發(fā)票發(fā)貨。并開具《出倉單》一式三份，由倉管員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留，一份交財務(wù)。

五、倉庫貨物管理：

1.所有出入庫單據(jù)留存，按月整理入檔，定期將財務(wù)要求的單據(jù)提交給財務(wù)部門； 2.所有產(chǎn)品必須根據(jù)出入庫單據(jù)建立《出入庫明細(xì)賬》，賬本記錄詳細(xì)出入庫日期、單據(jù)號、出入庫數(shù)量、相應(yīng)辦理出入庫的單位名稱、產(chǎn)品結(jié)存； 3.倉庫內(nèi)的貨物要設(shè)置出入庫卡，記錄出入庫數(shù)據(jù)；

4.財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致；

5.做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致；

六、倉庫報表： 1.《原材料庫存日報表》供生產(chǎn)和采購部門使用； 2.《成品庫存日報表》供生產(chǎn)和銷售部門使用；

3.《月末盤存表》、《月末出入庫結(jié)存報表》供財務(wù)部門結(jié)算使用；

七、產(chǎn)品盤點流程：

1.根據(jù)倉庫明細(xì)帳中的結(jié)存數(shù)量倉庫要定期進(jìn)行自盤；

2.每月末或月初財務(wù)組織全廠物料盤點，倉庫要提前做好準(zhǔn)備；參加盤點工作的人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一；名稱、貨號、規(guī)格必須明確；數(shù)量一定是實物數(shù)量，真實準(zhǔn)確；絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數(shù)據(jù)不真實，責(zé)任人要負(fù)過失責(zé)任。對于盤點結(jié)果發(fā)現(xiàn)屬于實物責(zé)任人不按貨品要求收發(fā)及保管財物造成損失，實物責(zé)任人要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

總結(jié)：

1、財務(wù)要做到對倉庫出入庫貨物起到監(jiān)督和審核作用；

2、倉庫嚴(yán)格按單據(jù)收發(fā)貨物，對生產(chǎn)部門、采購部門、銷售部門起到監(jiān)督和控制作用；