第一篇：文山鐵路建設融資建議

文山鐵路建設融資建議

（本項目融資建議，只作為文山鐵路籌建處下步實施融資參考，因為該項目目前尚不具備正式做融資報告的條件）

一、鐵路項目融資的背景和依據(jù)

文山是一個具有340萬余人、10余種少數(shù)民族集居的邊疆經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)，山區(qū)半山區(qū)占絕對多數(shù)，經(jīng)濟建設、基礎設施，尤其是交通基礎設施發(fā)展較慢，城鄉(xiāng)經(jīng)濟聯(lián)系和交往跨度大、半徑長，迫切需要有一種強有力的運輸方式將整個地區(qū)和國民經(jīng)濟聯(lián)系起來，積極促進地區(qū)經(jīng)濟的快速發(fā)展。鐵路最顯著的特點是載運質(zhì)量大、運行成本低、能源消耗少，既在大宗、大流量的中長以上距離的客貨運輸方面具有絕對優(yōu)勢，而且在大流量、高密度的城際中短途旅客運輸中具有很強的競爭優(yōu)勢。為加快文山少數(shù)民族地區(qū)國民經(jīng)濟發(fā)展和全面推進小康社會建設步伐，加快改善交通基礎設施環(huán)境，推動文山鐵路建設，不僅僅是文山州歷屆各級政府的向往，也是文山州340余萬人民的向往。所以，加快文山鐵路建設，是文山州各級政府“十一五”規(guī)劃建設的一項重大而有迫切的任務。

長期以來，我國鐵路網(wǎng)布局一直呈現(xiàn)不合理態(tài)勢，特別是在廣大西部地區(qū)，運網(wǎng)稀疏，運能嚴重不足，與東中部的聯(lián)絡能力差。國家《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》在2020年前，以西部地區(qū)為重點，新建一批完善路網(wǎng)布局和西部開發(fā)性新線，全面提高對地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的適應能力。云南省將在“十一五”期間投資建設超過800億元的鐵路建設項目，所涉及建設里程將超過2500公里，這些項目的建設將大幅度提升云南省鐵路網(wǎng)覆蓋密度和運輸 1

能力，是文山加快鐵路建設的大好時機。

二、鐵路建設融資可行性分析

一條高速鐵路相當于5條4車道高速公里的運輸能力。鐵路是連接各大經(jīng)濟區(qū)域之間、城鄉(xiāng)之間的大動脈，加快鐵路基礎設施建設，有利于促進區(qū)域、城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。在各種交通運輸方式中，鐵路在節(jié)約資源和保護環(huán)境方面具有明顯的比較優(yōu)勢，加快發(fā)展鐵路，對于建設資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會，促進國民經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展具有十分重要的意義。文山州進入20世紀末21世紀初以來，連省及出省高速公路和航空機場相繼建成，但積極爭取興建鐵路的認識不足、主動性不夠，鐵路運輸在國民經(jīng)濟中的支柱作用和在地區(qū)綜合運輸網(wǎng)絡中的擔綱作用是其他運輸方式難以替代的。“十一五”期間，為完成貼補文山鐵路建設這一空白，同時也為進一步推動文山工業(yè)經(jīng)濟快速、健康發(fā)展，鐵路建設就成為文山改善運輸方式、運輸力量嚴重不足的緊迫任務，也是加快其他重點項目建設步伐的重要保障。文山州是一個具有豐富的自然資源，尤其是能夠帶來較快實現(xiàn)經(jīng)濟增加值的礦產(chǎn)資源、水利資源地區(qū)，由于受電力、交通基礎產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展滯后的影響，自然資源未能在國民經(jīng)濟建設中得到較好發(fā)揮。鐵路建設滯后仍然是制約文山經(jīng)濟社會發(fā)展的“瓶頸”。

（一）營造適應鐵路建設的融資環(huán)境

鐵路建設和管理由于他的特殊性，融資有別于高速公路、機場建設。鐵路建設投資大、融資難、建設周期長，融資成功與否，融資環(huán)境和經(jīng)濟條件、管理方式、營運方式起著至關(guān)的重要作用。鐵路建設融資的難易除國家政策主導外，地方政府的協(xié)作配套性法規(guī)、政策措施應對項目投資者

給予積極的支持。根據(jù)自治州條例，一是為文山鐵路建設實施制定不同的管理模式和提供不同的政策環(huán)境，保護投資人投資的安全性；；二是明確劃分政府和項目業(yè)主對鐵路建設和經(jīng)營的職責與范圍；三是須出臺有利于投資人控制投資風險，保證投資人投資基本按期取得回報；四是要處理好鐵路建成后營運的權(quán)益劃分，保障鐵路營運實現(xiàn)較好的經(jīng)濟效益。五是通過對鐵路沿線土地資源、礦藏資源開發(fā)配套出臺營運服務、資源開發(fā)、稅收優(yōu)惠等多種措施，營造良好環(huán)境，吸引各種渠道的資金。六是根據(jù)文山鐵路投資預測風險度和回報可能，有針對性的采取不同的政策，可以充分調(diào)動各方融資積極性，廣泛吸納財政、社會、民間、商業(yè)等多方資金，盡快通過國有投資吸引更多投資者，帶來鐵路建設資金來源的多元化。作為當?shù)卣畱哂袑﹁F路營運管理的安全保障措施，這既是對投資人的一種承若，也是對社會的一種承若。

（二）營造適應鐵路建設的融資條件

近年來，在推進文山邊疆少數(shù)民族地區(qū)經(jīng)濟建設中，基礎設施交通建設有了明顯的發(fā)展，出省和相鄰地州高速公路和機場的建成，對推動文山鐵路建設具有較好的有利條件。西部大開發(fā)戰(zhàn)賂，對交通運輸業(yè)的發(fā)展提出了更高、更快的要求。據(jù)專家預測，全國今后幾年鐵路貨運量年均增長3％—4％，客運量增長高于貨運量。而目前我國坐火車人均不足1次／a，西部地區(qū)比率更低，市場潛力巨大。云南運輸需求滿足率不足20％，鐵路運能嚴重不足已成制約云南省經(jīng)濟發(fā)展的主要障礙之一。云南省現(xiàn)在每年貨物運輸需求增長都超過30%，但鐵路通過“挖潛提效”等措施每年僅能增加約5％的增幅，鐵路自身發(fā)展不能滿足全省經(jīng)濟增長。雖然昆明鐵路各項

運輸指標一再刷新歷史紀錄，但運輸滿足率卻隨著地方經(jīng)濟的快速增長而逐年下降，僅在18%至19%之間徘徊，約比全國鐵路平均水平低17%，運能與運量的矛盾非常突出，成為制約云南省經(jīng)濟發(fā)展的主要瓶頸。興建文山鐵路雖不是全省鐵路網(wǎng)的骨干線路，但卻是云南省滇東南邊陲通往廣西出海的一條重要通道，從擬建的預期效益分析看，是一條重要的經(jīng)濟干線，是滇東南地州客運、貨運的重要鐵路運輸線路。承擔著滇東南邊陲五地州市、占全省近四分之一人口和區(qū)域資源的客、貨運輸任務，不僅具有較好的社會公益效益，同時也具有較好的經(jīng)濟效益。

三、融資方式

鐵路建設投資大、周期常，投資回收一般在12到15年或更長一些才能收回。國家鐵路建設投融資實施“政府主導、多元化投資、市場化運作”的辦法。是對文山鐵路建設投融資是挑戰(zhàn)但更是機遇，一方面我們既要積極爭取國家投資或補貼支持，另一方面又要從文山的州情、路情出發(fā)，積極主動、大膽嘗試多元化、多渠道融集資金。但也看到文山鐵路建設融資項目自身條件存在人口密度小、城際間距離大，資源開發(fā)利用滯后等不利因素，所以文山段鐵路建設不僅僅看作是文山州各級政府的事，而是全省鐵路網(wǎng)建設的組成部分，因此，融資首先是爭取國家投資為主，其次是爭取省政府投資和國家政策性融資補貼為輔；再次是積極爭取金融信貸支持，爭取延長貸款還款期限、實行優(yōu)惠利率或財政貼息等措施予以支持；第四是積極實施多元化、多渠道融資方式，吸納社會資金。第五是尋找建設、營運合作伙伴共同投資，建立以項目為核心的股份制企業(yè)主。國家目前鼓勵多種所有制性質(zhì)的企業(yè)投資，與民營資本和其他種類的資本合作建設，成立項目管理公司是籌集資金的一項重要途徑，不求為我所獨有，但求資源為我所用，應該成為多元化、多渠道項目融資的一條新路子。

四、融資目標

文山段鐵路建設資金籌集的目標是：

一是爭取國家投資30％；

二是國家政策性銀行和商業(yè)銀行貸款50％；國家開發(fā)銀行承諾，“十一五”期間向鐵路建設等提供2500億元政策性貸款，為鐵路跨越式發(fā)展提供資金支持。故以政策性銀行中長期貸款、低利率為主，商業(yè)銀行中短期貸款為輔。

三是省州地方政府負責籌集15％；

四是其他渠道爭取籌資5％（主要是爭取信托投資、企業(yè)投資），五、實施意見

一是要配備既適合又得力的項目建設班子，包括工程的、經(jīng)濟的人員，加強項目建設領(lǐng)導；二是要建立工作責任制、工作措施，加快項目前期工作進度，有計劃按期完成；三是要明確鐵路建設業(yè)主性質(zhì)，明確業(yè)主以什么形式管理項目，建立項目公司制或是項目自身法人制（建議在現(xiàn)有項目業(yè)主領(lǐng)導下建立專門融資公司，或具有獨立法人資格的融資公司，以便信貸融資操作）；四是要對文山鐵路建成經(jīng)營管理給予明確定位，以便吸引投資、籌集資金；五是要盡快完善政策在鐵路建設征用土地、拆遷、安置補償上給予切實的支持；六是配備好項目融資人才，項目融資管理涉及面廣，法律文件多，要求參與的融資人員不僅具有實踐經(jīng)驗豐富，并具有金融、建設、運營管理等多方面的知識結(jié)構(gòu)。文山鐵路項目建設融資剛開始前期

工作，因此大力培養(yǎng)復合型的項目管理人才，懂得或借鑒國內(nèi)外有用的項目融資方式和經(jīng)驗，對取得項目融資的成功具有非常重要的意義。

從州情、路情出發(fā)，客觀分析和估價我州目前仍然處于工業(yè)化建設的初始階段，尤其是邊疆地區(qū)生產(chǎn)力發(fā)展水平不高，經(jīng)濟發(fā)展水平低，人均收入少，擁有長達幾百公里的邊境線，區(qū)際、區(qū)內(nèi)運輸大都以汽車為主，這就決定了形成鐵路運輸在邊陲運輸系統(tǒng)內(nèi)應居主導地位。

2007/07/02

第二篇：鐵路場站建設建議

伊濱區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局

關(guān)于鐵路場站建設的建議

根據(jù)洛陽市發(fā)改委經(jīng)濟運行局《關(guān)于開展我市鐵路貨源調(diào)查的通知》和伊濱區(qū)現(xiàn)有企業(yè)的實際生產(chǎn)經(jīng)營需求，現(xiàn)就鐵路場站建設提出以下幾條建議：

一、關(guān)于線路的建議

伊洛園區(qū)代管諸葛、李村、佃莊、龐村和寇店5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，總面積280平方公里，總?cè)丝?5萬。其中位于諸葛、李村兩鎮(zhèn)平原地帶的伊洛產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)北至伊河，南至萬安山山腳，西起二廣高速，東至東漢帝陵南兆域文物保護區(qū)西邊界，規(guī)劃面積近50平方公里，東西長7—8公里，南北長6—7公里，人口8.7萬。

伊洛產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)現(xiàn)有工業(yè)主要以玻璃，水泥等建材工業(yè)、鋼制辦公家具、煤炭開采、板材加工為主。隨著伊濱區(qū)的打造開發(fā)步伐，伊洛工業(yè)園區(qū)將成為以工業(yè)為主導的綜合性新城區(qū)，以高端設備制造業(yè)、新材料新能源、電子信息及現(xiàn)代服務業(yè)四大產(chǎn)業(yè)為主導。

伊濱區(qū)西臨焦枝鐵路，北距隴海鐵路僅有數(shù)里，鄭西高鐵橫貫其中。“十二五”期間，伊濱區(qū)將加快路網(wǎng)建設，新建道路210公里，新建橋梁7座，將完善主干路網(wǎng)及其附屬設施。現(xiàn)有企業(yè)貨物運輸又多以公路為主。現(xiàn)有交通條件基本可以滿足企業(yè)實際生產(chǎn)經(jīng)營需求。如若適當設計鐵路專用線會進一步提高我區(qū)的鐵路運能運力，尤其是設

計鐵路線路使伊濱區(qū)與洛陽站直接對接會對較重產(chǎn)品大規(guī)模的遠銷帶來更大的便利。

二、關(guān)于場地和倉庫的建議

依據(jù)加快新區(qū)建設的要求，伊濱區(qū)以“打造明日新城”為口號，必將在未來幾年內(nèi)快速發(fā)展起來，各企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模必將進一步擴大，生產(chǎn)經(jīng)營層次會進一步提升，建議將原有的鐵路場站場地和倉庫再擴充，或者分類別新建倉庫，提高物流和倉儲能力。

三、關(guān)于裝卸設備的建議

隨著技術(shù)的進步和社會的高度發(fā)展，必然對貨物的裝卸設備提出更高的要求，建議在各個鐵路場站適當留用原有裝卸設備的基礎上改建或新建高科技的現(xiàn)代自動化裝卸設備，提高裝卸效率，加快物流速度。

2011年9月14日

第三篇：關(guān)于加強融資平臺建設的建議

關(guān)于地方融資平臺公司管理幾點建議

近幾年來，為促進國民經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展。政府到支持有條件的地方政府組建投融資平臺。所謂地方政府融資平臺，是指地方政府發(fā)起設立的融資工具，以土地等國有資源和資產(chǎn)作為抵押，以地方政府隱性擔保方式，向銀行借貸融資，發(fā)行企業(yè)債、中期票據(jù)等融資工具。拓寬地方政府投資項目的配套資金、融資渠道。地方融資平臺的產(chǎn)生和發(fā)展有其一定的客觀必然性，且對經(jīng)濟建設起到了很大的推動作用。每個新生事物都會隨著它的發(fā)展?jié)u漸暴露出優(yōu)缺點，在嚴峻的金融形勢之下，如何防范融資平臺風險成為一個重點問題，本文從以下幾個方面給出了地方政府融資平臺管理的幾點建議:

一、建立健全機制體制

（一）建立健全融資平臺的投資決策機制。政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)應當依法對本級政府融資平臺重大投資事項的決策、相關(guān)問題的協(xié)調(diào)和組織考核等方面工作進行監(jiān)管，并確定投資方向、投資規(guī)模、經(jīng)營模式及投資方式和收益來源，確保融資平臺的舉債規(guī)模與償還能力相匹配。要建立融資約束機制，嚴格控制過度融資；要建立融資授權(quán)制度，明確融資額度和授權(quán)期限；要建立融資責任制度，提高資源和資金的使用效率；要建立投融資管理運作操作標準和相應制度流程，用標準程序、客觀指標來規(guī)范融資行為，增強融資平臺運作的透明度。

（二）建立資產(chǎn)注入機制。通過政府資本金注入、資產(chǎn)注入等方式,不斷增強融資平臺資金實力,保障政府融資平臺持續(xù)發(fā)展。要建立政府資本金注入機制，發(fā)改、財政部門每年安排基本建設資金、專項資金,以其投資項目最終形成的產(chǎn)權(quán)和股權(quán),符合規(guī)定可作為國家資本金的，經(jīng)政府批準后作為融資平臺國有資本金的增量投入。要建立投資補償機制。對融資平臺承擔政府決策的基礎設施建設、公益性項目建設以及收益低的項目建設，政府可以以成片開發(fā)項目等給予補償，配套以財政貼息、規(guī)費減免返還、特許經(jīng)營性項目等措施，形成切合海南實際的政府項目投資補償機制。融資平臺投資的無收入公益性建設項目，經(jīng)政府批準后，可從本級財政基本建設投資、國有資本經(jīng)營收入等資金中安排一定金額給予貸款貼息，地方政府性債券舉借項目可優(yōu)先安排融資平臺投資的公益性建設項目。要健全資產(chǎn)注入機制。可將優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)、股權(quán)經(jīng)營性項目反補公益性項目、收益性項目等注入融資平臺，增強其融資實力和償債能力。

（三）建立融資平臺資本退出機制。要求融資平臺要在條件成熟時，擇機從所在的領(lǐng)域和行業(yè)退出,將其持有的股權(quán)、債權(quán)、物權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)等在資本市場進行流轉(zhuǎn)和變現(xiàn),達到將資產(chǎn)、資源轉(zhuǎn)變?yōu)橘Y金,將資金轉(zhuǎn)化為資本,實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值的目的。除按照國家規(guī)定可以直接協(xié)議轉(zhuǎn)讓的以外,融資平臺的國有資產(chǎn)應當按照海南省企業(yè)國有資產(chǎn)交易轉(zhuǎn)讓的有關(guān)規(guī)定在產(chǎn)權(quán)交易所公開轉(zhuǎn)讓,逐步退出。目前一屆政府的任期是5年，而以政府為背景的平臺公司向銀行的融資貸款都是中長期貸款，期限均在3年以上，這部分貸款的還本付息壓力往往不由本屆政府承擔，在建立長期有效的償債機制上，本屆政府因為沒有壓力而缺乏動力，在沒有法定的政府負債額度的約束下，財政承諾式的償還責任對地方政府來說是標準的“軟約束”。另外，對于這些平臺公司完成投融資的歷史使命后或者經(jīng)營出現(xiàn)困難時，如何處置貸款抵押擔保物，如何兌現(xiàn)對銀行債權(quán)的承諾，地方政府也很少從長遠考慮去建立相應的市場退出機制

（四）強化競爭性項目投資的市場調(diào)節(jié)機制。競爭性項目投資主要指投資收益比較高、市場調(diào)節(jié)比較靈敏、競爭性比較強的一般性項目投資。對于此類項目，應確立企業(yè)為投資主體，將其全面推向市場，逐步用項目登記備案制代替現(xiàn)行的行政審批制，由企業(yè)自主決策、自擔風險，通過市場進行籌資、投資、建設和經(jīng)營。對現(xiàn)有政府已經(jīng)參與投資的競爭性項目，應創(chuàng)造條件逐步向企業(yè)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)，產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入用于基礎性投資項目建設；已批準尚未開工的投資項目，原定由政府承擔的建設資金，也盡可能改為按新的方式籌措資金，今后政府對這類項目投資主要是加強政策指導。

二、拓寬融資渠道

（一）拓寬與銀行機構(gòu)合作領(lǐng)域。通過整合政府優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)、注入經(jīng)營性資源等形式，提高融資平臺資本充足率，增強融資平臺自身實力。依法利用政府儲備土地擔保、銀團貸款、結(jié)構(gòu)性融資、收費權(quán)質(zhì)押、固定資產(chǎn)支持融資、資產(chǎn)支持債券、融資租賃、并購貸款、應收賬款質(zhì)押等各類信貸產(chǎn)品,拓展與銀行機構(gòu)合作的深度和廣度。

（二）積極推動融資平臺上市融資。推動符合條件的融資平臺進行股份制改造,以整體上市或控股、參股企業(yè)上市等方式,到境內(nèi)外資本市場融資,擴大股權(quán)融資規(guī)模。

（三）擴大融資平臺債券融資規(guī)模。組織符合條件的融資平臺積極申請發(fā)行企業(yè)債券、公司債券、短期融資券和中期票據(jù),擴大債券融資規(guī)模,降低企業(yè)融資成本。鼓勵多家融資平臺聯(lián)合發(fā)行集合式企業(yè)債券。

（四）鼓勵和支持融資平臺創(chuàng)新融資方式。以融資平臺為依托,積極利用保險、信托、資產(chǎn)證券化、產(chǎn)權(quán)交易、融資租賃、引進戰(zhàn)略投資等方式吸納和聚集社會資金,擴大融資規(guī)模,不斷滿足日益擴大的資金需求。

三、建立償債機制

（一）建立政府性債務舉債審批制度。整體把握政府性債務總額，分類控制債務規(guī)模。要著重把握項目的有效性．選擇能有效推動經(jīng)濟發(fā)展、有效促進民生經(jīng)濟、有效幫扶企業(yè)生產(chǎn)的政府主導性項目．堅決防止低水平重復投資，講求項目投資效率與資金使用效益。做到盡力而為、量力而行．整體把握債務的總體規(guī)模。新增項目舉債應遵循“舉債適度，講求效益，加強管理，規(guī)避風險”的原則．對舉債規(guī)模、還款期限、償債資金來源與債務償還能力進行事前評審論證。

（二）建立政府性債務風險防范機制。一是要明確舉債原則、舉債范圍、債務資金的使用與監(jiān)管．規(guī)范舉債行為；二是定期地對債務分類結(jié)構(gòu)實行動態(tài)分析，建立債務動態(tài)監(jiān)測評估機制；三是根據(jù)經(jīng)濟發(fā)展、財政收支及政府債務的總額及分類結(jié)構(gòu)．設定多項風險控制指標，確定還債能力與可用財力相適應的政府舉債規(guī)模。

（三）建立舉債成本效益理念。要對融資成本進行核算，綜合項目建設資金需要的具體情況．確定融資結(jié)構(gòu)及期限．拓展融資品種，降低財務費用。

（四）建立政府性債務責任追究機制。防止和杜絕舉債的盲目性和隨意性，樹立債務的風險意識和責任意識，加強對項目及其資金進行全過程、全方位監(jiān)督與審計；對未按規(guī)定程序舉債、違規(guī)擔保、截留挪用債務資金以及造成項目資金嚴重浪費的行為，要追究有關(guān)責任人員的行政或法律責任。

（五）設立政府性債務償債機制。一是建立項目建設硬平衡制度，針對建設項目，確定用土地資產(chǎn)或其他資產(chǎn)平衡建設資金，確保償債資金來源；二是建立項目收益歸集制度．堅持“收入一個籠子、預算一個盤子、支出一個口子”的原則．將政府性項目收益歸集到償債專戶，作為償債資金的來源保障；三是建立償債準備金管理制度，以有效防范和化解政府性債務風險。規(guī)范政府償債資金的籌集使用管理，增強政府對債務的承受能力。確保財政平穩(wěn)運行。

四、加強融資平臺的自身建設

（一）融資平臺要依照現(xiàn)代企業(yè)制度要求，完善現(xiàn)代企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)，建立完善的會計核算制度。并通過完善董事會結(jié)構(gòu)設置、發(fā)揮監(jiān)事會的監(jiān)督作用、建立對經(jīng)營者的激勵和約束機制，明確各自職責范圍，形成權(quán)力制衡、利益一致和接受監(jiān)督的運行機制，提高融資平臺的市場競爭力。

（二）建立和完善適應現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人用人機制。堅持黨管干部和管資產(chǎn)、管人、管事相結(jié)合的原則，把組織考核推薦和引入市場機制、公開向社會招聘結(jié)合起來，把黨管干部與依法履行出資人職責結(jié)合起來，把董事會依法選擇經(jīng)營者及經(jīng)營者依法行使用人權(quán)結(jié)合起來。

（三）建立和完善信息披露機制，增強融資平臺運作的透明度。融資平臺要定期向政府部門、金融機構(gòu)通報資金流和經(jīng)營運作情況，增強經(jīng)營管理的透明性和抵御抗擊風險的能力，發(fā)揮政府及其他利益相關(guān)者對融資平臺的監(jiān)督和約束作用。

五、加強對融資平臺的風險監(jiān)控

（一）要明確管理職能、完善管理制度、建立監(jiān)管機制。定期研究分析融資平臺建設情況，解決融資平臺建設的突出問題，及時征求有關(guān)金融機構(gòu)對融資平臺建設的意見和建議。促進平臺公司形成自身穩(wěn)定的經(jīng)營收入和現(xiàn)金流量，提升自身經(jīng)營能力、對外融資能力和擔保實力。

（二）堅持風險防范的“三不原則”。即融資平臺的專項建設資金專款專用，以政府儲備土地擔保融資取得的資金只能用于縣級以上人民政府投資的項目，不得挪用，嚴把項目資金使用關(guān)；籌集資金規(guī)模不能超出融資平臺的綜合償還能力；融資平臺之間原則上不能互相擔保，避免出現(xiàn)系統(tǒng)風險。

（三）控制政府儲備土地擔保規(guī)模。政府儲備土地擔保規(guī)模作為政府債務實行全省統(tǒng)一管理，控制政府債務總體規(guī)模。同時，將政府儲備土地擔保和還貸情況納入對市縣領(lǐng)導班子的考核指標。

（四）強化內(nèi)部風險防范。融資平臺要堅持市場經(jīng)營原則，在資產(chǎn)與負債、投入與產(chǎn)出、現(xiàn)金流三個方面保持相對平衡，防止投資過度膨脹所帶來的經(jīng)營風險和財務風險，實行穩(wěn)健的財務政策。融資平臺要嚴格按照有關(guān)規(guī)定進行會計核算，加強財務管理，接受財政、審計、國資等部門的監(jiān)督，并按規(guī)定及時報送項目財務報告、單位財務報告、政府性債務資金使用報告、償債計劃落實情況、政府性債務統(tǒng)計表等資料。

（五）建立風險約束機制。積極推行項目法人責任制。實行項目法人責任制就是由項目法人對建設項目的籌劃、籌資、建設、經(jīng)營、還貸、保值增值全過程負責。實行建設項目資本金制度，規(guī)范項目投融資行為。建立嚴格的投資決策責任制。投資體制必須在明晰企業(yè)產(chǎn)權(quán)和明確政府經(jīng)濟職能方面有突破性進展。

（六）建立科學合理高效的政府隱性債務管理模式。要建立“負債有度、總債有數(shù)、用債有方、償債有錢、管債有規(guī)、舉債有責”的科學、規(guī)范、合理及切實可行的債務管理模式。一是適度發(fā)行地方政府債券，由上級政府和中介機構(gòu)對地方政府舉債能力進行科學評估，并提供相應信用保證，將政府性債務控制在地方財力可承受的范圍之內(nèi)。二是嚴格控制銀行貸款行為，可將銀行融資行為限于有效儲備建設土地為目的的土地抵押中短期貸款，減少不可處置的國有資產(chǎn)抵押貸款。三是立法建立償債長效機制。既要將政府性負債建設項目、投資規(guī)模和償還本息等計劃納入預算控制，建立政府償債基金和債務風險預警機制，又要本著“誰借誰還誰受益”及“誰審批、誰擔保、誰負責”的原則，建立起借用還相統(tǒng)一、責權(quán)利相結(jié)合的債務償還機制，嚴格確定償債單位，確保落實償債資金來源。

第四篇：融資建議及思路

融資建議及思路

融資嚴格來講可分為資金籌措，資金運用，資金歸集等內(nèi)容，事關(guān)公司的資金安全，為企業(yè)發(fā)展保駕護航，因此該工作在企業(yè)發(fā)展當中顯得非常重要。

目前市場的融資工具

1）傳統(tǒng)銀行貸款：流貸、經(jīng)營性貸款、項目貸等； 2）信托、理財；

3）增發(fā)、債券、基金或產(chǎn)業(yè)基金等； 4）引進戰(zhàn)略投資者；

這些融資工具，經(jīng)過市場的教育，目前這些工具發(fā)展非常成熟，企業(yè)應該是對此有了深刻認識，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)并沒有神秘可言，并不是懂得或?qū)嵅龠^即可，每個行業(yè)和企業(yè)都有其的發(fā)展特點，其融資工作如何開展呢？應具備以下步驟即可：

1）公司的資金安排包括：日常經(jīng)營、項目拓展，公司戰(zhàn)略布局等，資金回籠和回報有一定的周期性，因此融資工作就需要根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略而配備相對應的資金，短中長期結(jié)合；

2）融資安排應該先梳理目前企業(yè)已發(fā)生的貸款品種和期限，結(jié)合企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)金流預測分析，做好未來兩年的融資計劃和融資工具搭配使用（這個非常關(guān)鍵）；

3）融資人員對企業(yè)以及整個行業(yè)應具備相當高的認識，關(guān)注企業(yè)和市場變化，才能完整準確清晰的向資金市場表達； 4）作為新三板上市企業(yè)，未來要加大與券商、投資機構(gòu)等創(chuàng)新金融機構(gòu)合作，包括互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品的嘗試；

5）對資本市場未來發(fā)展有個預判，把握金融機構(gòu)的投融資策略，減少時間成本耗費，提升工作效率；

6）融資工作不神秘，關(guān)鍵是執(zhí)行力，確定的融資計劃必須按時按質(zhì)按量完成，沒任何借口；

以上是一些建議，簡單概括基礎工作扎實、對產(chǎn)品融會貫通、強大的執(zhí)行力。融資工作者離開這些都是空談。

第五篇：融資發(fā)展建議報告

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2014-2018年中國水務行業(yè)運行前景及投融資發(fā)展建議報告

【關(guān)鍵詞】水務,水務發(fā)展,水務報告 報告目錄

第一章 國際水務行業(yè)分析 1.1 水務的相關(guān)概念 1.1.1 水務的含義 1.1.2 水務產(chǎn)業(yè)的含義

1.1.3 水務一體化管理的含義 1.2 國際水務行業(yè)發(fā)展概況 1.2.1 世界水務產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述 1.2.2 國際城市水務行業(yè)管理概況 1.2.3 國際城市水務管理經(jīng)驗剖析

1.2.4 世界主要國家水價的形成模式與推行分析 1.2.5 發(fā)達國家水務行業(yè)的投資政策 1.3 美國

1.3.1 美國水資源的利用與管理的綜述 1.3.2 美國推行節(jié)水型經(jīng)濟水務管理 1.3.3 美國城鎮(zhèn)的污水處理和回用分析 1.3.4 美國水務行業(yè)監(jiān)管體制

1.3.5 美國水價管理及運行機制分析 1.4 英國

1.4.1 英國水業(yè)的法律架構(gòu)

1.4.2 英國水業(yè)發(fā)展與管理體制沿革 1.4.3 英國水業(yè)的監(jiān)管與運行機制 1.4.4 英國水業(yè)的管理特點 1.4.5 英國水務公司的漏損控制 1.5 法國

1.5.1 法國水務事業(yè)概況

1.5.2 簡述法國城市水業(yè)的經(jīng)營管理 1.5.3 法國水務行業(yè)的監(jiān)管情況 1.5.4 法國水價運行機制分析 1.6 加拿大

1.6.1 加拿大水資源管理狀況分析 1.6.2 加拿大水價運行體制簡介 1.6.3 加拿大水價管理制度探究 1.7 日本

1.7.1 日本水資源的管理體系及借鑒 1.7.2 日本水務行業(yè)管理概述 1.7.3 日本企業(yè)爭相進軍水務市場 1.7.4 解析日本應對缺水危機的策略 1.8 新加坡

1.8.1 新加坡水資源保護措施及節(jié)水概況 1.8.2 新加坡成立環(huán)境與水務技術(shù)創(chuàng)新中心

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1.8.3 新加坡提升本國水務在全球的市場地位 1.8.4 新加坡水務產(chǎn)業(yè)運營狀況分析 1.8.5 新加坡水務企業(yè)意欲開發(fā)中國市場 1.9 其它國家

1.9.1 德國的水資源管理政策探究 1.9.2 以色列水管理的經(jīng)驗及啟示

1.9.3 俄羅斯聯(lián)邦的可持續(xù)性水政策分析 第二章 中國水務行業(yè)分析 2.1 中國水務行業(yè)發(fā)展概況

2.1.1 中國水務行業(yè)基本發(fā)展情況 2.1.2 我國水務產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展概述 2.1.3 中國水務行業(yè)的經(jīng)濟技術(shù)特征 2.2 中國水務行業(yè)發(fā)展分析 2.3 各地區(qū)水務行業(yè)的發(fā)展

2.3.1 江蘇水務行業(yè)發(fā)展成效與主要措施 2.3.2 北京水務行業(yè)發(fā)展綜述 2.3.3 廈門公布水務企業(yè)經(jīng)營情況 2.3.4 天津重點水務工程進展順利 2.3.5 深圳水務行業(yè)發(fā)展狀況 2.4 中國水業(yè)改革發(fā)展分析 2.4.1 中國水務市場化改革概況 2.4.2 我國水務改革發(fā)展現(xiàn)狀

2.4.3 中國水務改革發(fā)展的主要格局 2.4.4 中國水務市場化改革面臨的挑戰(zhàn) 2.4.5 水務市場化改革收支問題探析 2.4.6 水務改革評估及發(fā)展方向探析 2.5 水務行業(yè)存在的問題及發(fā)展對策 2.5.1 中國水務行業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn) 2.5.2 國內(nèi)的水務管理需要制度創(chuàng)新 2.5.3 水務行業(yè)創(chuàng)新策略探析

2.5.4 促進水務產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要措施 2.5.5 中國水務市場化發(fā)展的建議

2.5.6 水務企業(yè)參與流域治理的模式與經(jīng)驗借鑒 第三章 中國水務市場要點剖析 3.1 中國水務市場發(fā)展分析

3.1.1 中國水務市場競爭格局概況

3.1.2 2011-2014年中國水務市場熱點解讀 3.1.3 中國水務市場競爭現(xiàn)狀分析 3.1.4 中國水務領(lǐng)域資本市場分析 3.2 各地區(qū)水務市場競爭動態(tài)

3.2.1 中外水務企業(yè)合作開拓重慶水務市場 3.2.2 碧水源發(fā)力湖南水務市場 3.2.3 北控水務進軍內(nèi)蒙古市場

3.2.4 以色列將大力進攻廣東水務領(lǐng)域

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3.3 外資進入中國水務市場發(fā)展及影響 3.3.1 外資水務在華發(fā)展概況 3.3.2 外資加緊搶灘中國水市場

3.3.3 外資進軍中國水務市場原因及應對措施 3.3.4 外資企業(yè)調(diào)整中國水務市場發(fā)展戰(zhàn)略 3.4 中國水務市場并購整合及策略解析 3.4.1 水務市場并購整合潮涌 3.4.2 水務市場并購整合分析

3.4.3 我國水務市場并購整合勢頭將持續(xù) 3.4.4 并購交易流程要點

3.4.5 水務行業(yè)并購的關(guān)注事項

第四章 中國水的生產(chǎn)和供應行業(yè)財務狀況 4.1 中國水的生產(chǎn)和供應行業(yè)經(jīng)濟規(guī)模

4.1.1 2011-2014年水的生產(chǎn)和供應業(yè)銷售規(guī)模 4.1.2 2011-2014年水的生產(chǎn)和供應業(yè)利潤規(guī)模 4.1.3 2011-2014年水的生產(chǎn)和供應業(yè)資產(chǎn)規(guī)模 4.2 中國水的生產(chǎn)和供應行業(yè)盈利能力指標分析 4.2.1 2011-2014年水的生產(chǎn)和供應業(yè)虧損面 4.2.2 2011-2014年水的生產(chǎn)和供應業(yè)銷售毛利率 4.2.3 2011-2014年水的生產(chǎn)和供應業(yè)成本費用利潤率 4.2.4 2011-2014年水的生產(chǎn)和供應業(yè)銷售利潤率 4.3 中國水的生產(chǎn)和供應行業(yè)營運能力指標分析

4.3.1 2011-2014年水的生產(chǎn)和供應業(yè)應收賬款周轉(zhuǎn)率 4.3.2 2011-2014年水的生產(chǎn)和供應業(yè)流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 4.3.3 2011-2014年水的生產(chǎn)和供應業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 4.4 中國水的生產(chǎn)和供應行業(yè)償債能力指標分析 4.4.1 2011-2014年水的生產(chǎn)和供應業(yè)資產(chǎn)負債率

4.4.2 2011-2011-2014年水的生產(chǎn)和供應業(yè)利息保障倍數(shù) 4.5 中國水的生產(chǎn)和供應行業(yè)財務狀況綜合評價 4.5.1 水的生產(chǎn)和供應業(yè)財務狀況綜合評價

4.5.2 影響水的生產(chǎn)和供應業(yè)財務狀況的經(jīng)濟因素分析 第五章 供排水行業(yè)分析 5.1 供水行業(yè)發(fā)展總體概況 5.1.1 中國水資源概況

5.1.2 中國供水量及用水量狀況 5.1.3 中國供水行業(yè)發(fā)展概況 5.1.4 中國供水行業(yè)運營狀況分析

5.1.5 2011-2014年我國水資源費征收新政出臺 5.1.6 中國供水行業(yè)市場化進程加快 5.2 自來水供應行業(yè)

5.2.1 自來水生產(chǎn)和供應行業(yè)的特點 5.2.2 中國自來水業(yè)生產(chǎn)運營情況

5.2.3 自來水水質(zhì)問題激發(fā)水業(yè)市場化改革 5.2.4 我國自來水行業(yè)的改革進展與成效

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5.2.5 世界發(fā)達國家保障自來水水質(zhì)的經(jīng)驗措施 5.3 農(nóng)村供水行業(yè)

5.3.1近年來中國農(nóng)村供水建設狀況 5.3.2 農(nóng)村供水市場投資狀況分析 5.3.3 我國農(nóng)村供水面臨的挑戰(zhàn)

5.3.4 農(nóng)村供水需要兼顧公益性和經(jīng)營性 5.3.5 推進農(nóng)村集中供水建設研究 5.3.6 “十二五”農(nóng)村飲水規(guī)劃情況 5.4 排水行業(yè)

5.4.1 中國城市排水行業(yè)的沿革 5.4.2 中國城鎮(zhèn)排水行業(yè)發(fā)展狀況 5.4.3 全國廢污水排放情況統(tǒng)計

5.4.4 2011-2014年城市排水防澇綜合規(guī)劃編制大綱出臺 5.4.5 中國城市排水的管理體制與政策 5.5 供排水行業(yè)面臨的問題及對策

5.5.1 我國供排水行業(yè)面臨的問題和挑戰(zhàn) 5.5.2 推進供排水行業(yè)發(fā)展的對策建議 5.5.3 供水行業(yè)應全力打造服務品牌 5.5.4 促進城市排水行業(yè)發(fā)展的政策舉措 第六章 城市供水行業(yè)分析

6.1 中國城市供水行業(yè)發(fā)展概述 6.1.1 中國城鎮(zhèn)供水總體狀況 6.1.2 中國城鎮(zhèn)供水進展情況

6.1.3 城鎮(zhèn)供水規(guī)范管理考核辦法出臺 6.1.4 中國城市供水行業(yè)的競爭結(jié)構(gòu)分析

6.1.5 全面解析城市供水的市場開放與特許經(jīng)營 6.1.6 中國城市供水的漏損情況 6.2 城市供水企業(yè)的發(fā)展

6.2.1 城市供水企業(yè)經(jīng)營狀況不佳的原因 6.2.2 供水企業(yè)面臨的定價怪圈及應對措施 6.2.3 對中國城市供水企業(yè)改制的反思 6.2.4 影響城市供水企業(yè)效益的因素及對策 6.2.5 中國城市供水企業(yè)發(fā)展的具體思路 6.3 城市供水行業(yè)出現(xiàn)的問題與建議 6.3.1 我國城鎮(zhèn)供水面臨的主要問題 6.3.2 城市二次供水存在的主要問題 6.3.3 確保城市供水安全的發(fā)展對策 6.4 城市供水行業(yè)的前景與趨勢 6.4.1 國內(nèi)城市供水市場潛力巨大 6.4.2 中國城市供水市場走向展望 6.4.3 淺析城市供水行業(yè)的發(fā)展趨勢 6.5 全國城鎮(zhèn)供水設施改造與建設規(guī)劃 6.5.1 指導思想與原則 6.5.2 規(guī)劃目標與任務

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6.5.3 “十二五”規(guī)劃投資估算 6.5.4 保障措施

第七章 國際水務行業(yè)重點企業(yè)分析 7.1 法國威立雅水務集團 7.1.1 企業(yè)基本情況 7.1.2 企業(yè)主要經(jīng)濟指標 7.1.3 企業(yè)盈利能力分析 7.1.4 企業(yè)償債能力分析 7.1.5 企業(yè)運營能力分析 7.1.6 企業(yè)成長能力分析 7.2 法國燃氣蘇伊士集團 7.2.1 企業(yè)基本情況 7.2.2 企業(yè)主要經(jīng)濟指標 7.2.3 企業(yè)盈利能力分析 7.2.4 企業(yè)償債能力分析 7.2.5 企業(yè)運營能力分析 7.2.6 企業(yè)成長能力分析

7.2.7 蘇伊士發(fā)力中國水務市場 7.2.8 旗下子公司中法水務運營動態(tài) 7.3 德國柏林水務公司 7.3.1 企業(yè)簡介 7.3.1 企業(yè)基本情況 7.3.2 企業(yè)主要經(jīng)濟指標 7.3.3 企業(yè)盈利能力分析 7.3.4 企業(yè)償債能力分析 7.3.5 企業(yè)運營能力分析 7.3.6 企業(yè)成長能力分析

7.3.7 2011-2014年德國柏林水務集團經(jīng)營狀況 7.3.8 柏林水務簽署大同污水處理項目協(xié)議 7.3.9 柏林水務中標滁州污水處理BOT項目 第八章 國內(nèi)水務行業(yè)上市公司分析 8.1 北京首創(chuàng)股份有限公司 8.1.1 企業(yè)基本情況 8.1.2 企業(yè)主要經(jīng)濟指標 8.1.3 企業(yè)盈利能力分析 8.1.4 企業(yè)償債能力分析 8.1.5 企業(yè)運營能力分析 8.1.6 企業(yè)成長能力分析 8.2 北控水務集團有限公司

8.2.1 企業(yè)基本情況 8.2.2 企業(yè)主要經(jīng)濟指標 8.2.3 企業(yè)盈利能力分析 8.2.4 企業(yè)償債能力分析 8.2.5 企業(yè)運營能力分析

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8.2.6 企業(yè)成長能力分析 8.3 南海發(fā)展股份有限公司

8.3.1 企業(yè)基本情況 8.3.2 企業(yè)主要經(jīng)濟指標 8.3.3 企業(yè)盈利能力分析 8.3.4 企業(yè)償債能力分析 8.3.5 企業(yè)運營能力分析 8.3.6 企業(yè)成長能力分析

8.4 上海城投控股股份有限公司

8.4.1 企業(yè)基本情況 8.4.2 企業(yè)主要經(jīng)濟指標 8.4.3 企業(yè)盈利能力分析 8.4.4 企業(yè)償債能力分析 8.4.5 企業(yè)運營能力分析 8.4.6 企業(yè)成長能力分析

8.5 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司

8.5.1 企業(yè)基本情況 8.5.2 企業(yè)主要經(jīng)濟指標 8.5.3 企業(yè)盈利能力分析 8.5.4 企業(yè)償債能力分析 8.5.5 企業(yè)運營能力分析 8.5.6 企業(yè)成長能力分析

8.6 武漢三鎮(zhèn)實業(yè)控股股份有限公司

8.6.1 企業(yè)基本情況 8.6.2 企業(yè)主要經(jīng)濟指標 8.6.3 企業(yè)盈利能力分析 8.6.4 企業(yè)償債能力分析 8.6.5 企業(yè)運營能力分析 8.6.6 企業(yè)成長能力分析

8.7 錢江水利開發(fā)股份有限公司

8.7.1 企業(yè)基本情況 8.7.2 企業(yè)主要經(jīng)濟指標 8.7.3 企業(yè)盈利能力分析 8.7.4 企業(yè)償債能力分析 8.7.5 企業(yè)運營能力分析 8.7.6 企業(yè)成長能力分析

8.8 桑德環(huán)境資源股份有限公司

8.8.1 企業(yè)基本情況 8.8.2 企業(yè)主要經(jīng)濟指標 8.8.3 企業(yè)盈利能力分析 8.8.4 企業(yè)償債能力分析 8.8.5 企業(yè)運營能力分析 8.8.6 企業(yè)成長能力分析

8.9 江西洪城水業(yè)股份有限公司

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8.9.1 企業(yè)基本情況 8.9.2 企業(yè)主要經(jīng)濟指標 8.9.3 企業(yè)盈利能力分析 8.9.4 企業(yè)償債能力分析 8.9.5 企業(yè)運營能力分析 8.9.6 企業(yè)成長能力分析 第九章 污水處理行業(yè)分析 9.1 中國污水處理行業(yè)的發(fā)展 9.1.1 我國城市污水處理發(fā)展回顧 9.1.2 城鎮(zhèn)污水處理行業(yè)運行狀況 9.1.3 國內(nèi)主要污水處理項目建設進展 9.1.4 城鎮(zhèn)污水處理行業(yè)運行現(xiàn)狀 9.2 地區(qū)污水處理發(fā)展狀況 9.2.1 上海市 9.2.2 安徽省 9.2.3 湖南省 9.2.4 海南省

9.2.5 吉林省 9.2.6 新疆自治區(qū)

9.3 污水處理技術(shù)的發(fā)展及對策

9.3.1 中國污水處理廠技術(shù)工藝應用探究 9.3.2 生活污水處理技術(shù)攻關(guān)取得實質(zhì)性成果 9.3.3 城市污水處理節(jié)能降耗技術(shù)研究成效顯著 9.3.4 對城市污水處理技術(shù)問題的思考 9.3.5 中國城市污水處理廠工藝的發(fā)展趨勢 9.4 污水處理行業(yè)存在的問題及對策 9.4.1 中國污水處理面臨污泥隱患

9.4.2 我國城市污水處理存在的問題及對策 9.4.3 積極推進城市污水處理產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的策略 9.5 污水處理行業(yè)前景機遇分析

9.5.1 中國污水處理行業(yè)盈利前景可觀 9.5.2 “十二五”污水處理業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?9.5.3 “十二五”我國污水處理行業(yè)的機遇分析 9.5.4 造紙廢水處理市場發(fā)展空間廣闊

9.6 “十二五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設施建設規(guī)劃 9.6.1 指導思想與發(fā)展目標 9.6.2 主要任務

9.6.3 投資估算及資金籌措 9.6.4 保障措施 9.6.5 規(guī)劃實施

第十章 海水淡化行業(yè)分析

10.1 中國海水淡化產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 10.1.1 中國海水淡化產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況 10.1.2 中國海水淡化產(chǎn)業(yè)技術(shù)現(xiàn)狀

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10.1.3 中國海水淡化產(chǎn)業(yè)政策分析 10.1.4 中國海水淡化試點推進情況 10.1.5 影響海水淡化成本的主要因素 10.2 海水淡化產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展狀況 10.2.1 天津市 10.2.2 浙江省 10.2.3 青島市 10.2.4 大連市 10.2.5 滄州市