第一篇：工程設備物資管理辦法

國電龍源電力技術工程有限公司

工程設備物資管理辦法

（五）負責公司建設工程的主要設備、材料使用目錄、供應商履約檔案等信息的統計匯總工作；

（六）協調公司建設工程的設備、材料重大質量、工期延誤以及索賠等問題。

（二）甲方控制物資（簡稱甲控物資）是指在工程招標文件中明確并在合同中約定，在項目公司監督下工程承包單位采購的設備物資，其采購合同須經項目公司確認后方可生效。主要是指對工程質量、安全和造價有直接影響的大宗通用設備物資。

（三）承包商自購物資是指在工程招標文件中明確并在合同中約定，由工程承包單位自行采購的設備物資。

工程有限公司供貨采購管理辦法》組織采購。

應商資格審查，工程承包單位組織實施并簽訂設備物資供應合同。

跟蹤追溯管理，保證工程建設質量。

造廠監造人員的業務水平及數量、監造標準等，并向監造單位提供被監造設備的供貨合同及附件中的技術協議、供貨范圍、交貨進度、設備監造（檢驗）和性能驗收試驗、分包與外購等部分的技術資料等。

驗收，并按規定對設備物資質量進行抽檢；屬于行政許可或強制認證的，應檢查行政許可或強制認證證書。檢驗不合格的設備物資由采購單位負責處理。

附件： 電源建設工程設備監造目錄

（一）火電工程

1.主要設備：鍋爐、汽輪機、汽輪發電機；

2.輔助設備：主變壓器、廠用變壓器、磨煤機、給煤機、風機（引風機、送風機、一次風機）、電除塵器、給水汽輪機、給水泵、循環水泵、高（低）壓給水加熱器、凝汽器、除氧器、高壓斷路器、GIS、卸船機、翻車機。

（二）水電工程

1.水輪發電機組主設備：水輪機、水輪發電機；

2.水輪發電機組主要輔助設備，調速勵磁設備、計算機監控系統，風、油、水系統及起重、安裝、維修設備；

3.引水、泄洪設備：欄污柵、閘門及配套設備、啟閉機； 4.水利工程樞紐監測設備：大壩安全監測系統、水文、氣象、地質信息采集、處理、輸送、接收設備；

5.電力送出設備：變壓器、高壓斷路器及配套設備； 6.通航設備：升船機、船閘設備。

（三）風力發電工程 1.風電機組輪轂； 2.風電機組葉片； 3.塔筒及法蘭； 4.變壓器； 5.高壓斷路器。

第二篇：物資設備管理辦法

XXX有限責任公司 物資設備管理辦法

第一章 總 則

第一條 為規范物資設備采購、供應管理工作，提高物資設備采購供應管理水平，確保物資設備采購供應管理規范化、制度化、程序化，保證建設工程質量和進度，降低工程成本。根據國家有關法律法規和鐵路總公司建設項目物資設備管理的相關規定，結合公司實際，制定本管理辦法。

第二條 本辦法適用于公司所屬建設項目物資設備的管理。

第二章 物資設備分類及其范圍

第三條 鐵路建設項目物資設備采購實行分類管理，按照鐵路總公司相關規定，所有物資設備分為二大類：

1.甲供物資設備：指在工程招標文件和合同中約定，由鐵路總公司或公司招標采購供應的專用物資設備。其中，由鐵路總公司組織招標采購供應的甲供物資設備簡稱部管物資，由公司組織招標采購供應的甲供物資設備簡稱建管物資。甲供物資設備的具體范圍按照《鐵路建設項目物資設備管理辦法》（鐵建設?2012?216號）文件執行。

2.自購物資設備：是指用于工程的除甲供物資設備外的其他由施工單位采購的物資設備。

1.施工單位是自購物資設備的責任主體，需設立物資設備管理機構，明確職責，負責本項目的物資設備采購供應管理工作；并將人員組成、聯系方式上報公司核備。

2.按規定編報物資設備清單、需求計劃和技術要求。3.嚴格按照合同約定的技術標準和質量要求，組織自購物資設備的招標采購并負責組織供應、質量監控等工作。

4.按照規定對進場甲供物資設備進行進場檢驗、交接、見證取樣或平行檢驗，承擔質量責任。

5.負責進場甲供、自購物資設備的保管工作。第十三條 勘察設計單位職責：

1.勘察設計單位是建設項目的設計主體，應在設計文件中明確物資設備標準、規格、性能等技術指標以及物資設備的數量、費用等經濟指標，提供物資設備進場建議計劃，為物資設備招標采購提供基礎資料。

2.配合公司對施工單位上報的采購計劃中甲供物資設備的品種、數量、規格、技術標準進行審核補充，如發現與設計不符，協助公司研究處理。

3.對重要物資設備進行技術交底。第十四條 監理單位職責：

1.監理單位是物資設備進場驗收、安裝、使用的監管主體。核實到場物資設備與采購合同執行的一致性。參與現場物資設備的開箱檢查、驗收，包括對物資設備的規格、型號、數量、品種、檢測報告、合格證書、質量保證承諾（包括產品質量保證期和產品缺陷召回、經濟損失責任賠償的承諾等），屬于行政許可或強制認證的應檢查行政許可或強制認證證書，簽署驗收單證，確認丟件、損件、缺件數量及物資設備質量狀況。

2.審查所有進場材料、構配件和設備生產廠家提供的質量證明文件和相關資料。督促施工單位對進場材料、構配件、設備按規定進行檢驗測試，并對其檢驗測試予以審核和簽認。

3.協調、處理設備安裝、調試、測試及交驗過程中的有關問題。4.對未經監理單位驗收或者驗收不合格的材料、構配件和設備，監理單位應拒絕簽認、簽發驗收記錄和準用通知單，及時通知、督促施工單位單獨保管，嚴禁在工程中使用和安裝，并限期撤出現場。

第十五條

物資供應商、施工單位、相關單位必須接受公司物資管理部門在物資設備供應、管理等方面的協調，接受公司物資管理部門組織的檢查和考核，完成公司物資管理部門交辦的物資供應方面的臨時性工作。對不認真履行合同和未遵守有關規定的單位，公司物資管理部門將視情節輕重給予其相應處理。

物資供應商、施工單位、監理單位等由于自身原因導致停工待料、質量事故、經濟損失均應承擔相應的責任。

第十六條 甲供部管物資設備管理

公司根據《鐵路建設項目物資設備管理辦法》（鐵建設?2012?216號）文件精神向鐵路總公司建設管理部上報甲供物資計劃，按照批復意見，部管物資的采購向總公司工程管理中心物資管理辦公室（以下簡稱總公司物資辦）提報招標計劃，待批復后，公司按照相關規定進行編制，組織公開招標采購程序，簽訂采購合同并負責組織供應、檢查和資金結算等。

一、招標采購

1.招標文件由公司按總公司規范文本統一編制，由物資管理領

施工單位在公司監督下組織招標采購，公司負責合格供應商資格條件的審查、評標辦法的核準工作。

2.施工單位按國家、鐵路總公司關于招標的相關規定組織自購物資招標采購，與中標人簽訂合同，并將合同副本報監理單位、公司物資設備部備案。

3.自購物資設備由施工單位按本規定制定采購辦法，組織采購，確保采購物資設備優質、可靠。

4.自購物資設備到達現場后，監理單位要按相關技術標準和規定，及時進行檢查驗收，填寫物資設備進場驗收單，并按有關規定對物資設備質量進行抽檢；屬于行政許可或強制認證的，應檢查行政許可或強制認證證書，檢查結果送公司備案。檢驗不合格的物資設備由施工單位負責處理。

5.自購物資設備驗收合格后，由施工單位保管、供應，發生丟失、損壞等由施工單位負責。

第十九條 計劃管理

1.物資設備需求計劃是對工程建設項目施工及安裝所需物資設備的預測和安排，是科學指導和組織物資采購供應的依據。需求計劃編制原則是：核算需要、儲備適量、滿足生產、均衡供應、經濟合理。需求計劃編制依據：招投標文件、施工組織設計、施工圖紙、施工進度及施工合同。

2.施工單位按公司要求及時編報甲供物資設備清單、需求計劃、技術要求、相關說明以及自購物資設備招標計劃，由單位負責人簽字并蓋公章，經監理審核后，上報公司工程管理部、物資設備部和計劃財務部。公司定期組織對需求計劃中甲供物資設備的內容進行審查，設計單位配合，如發現不符，及時研究處理。

3.除設計變更外，施工計劃不作調整時原則上不對物資設備需求計劃進行調整。對因變更設計引起的物資設備品種、規格、數量等的變化，采購行為尚未發生的應及時調整采購計劃，采購行為已發生的，由合同簽認方與供應商協調解決。

第四章 物資設備需求計劃編制格式要求

第二十條 物資設備需求計劃由封面、編制說明和物資設備需求計劃申請表三部分組成。

1.封面一般包括項目名稱，編報單位名稱（蓋章）。

2.編制說明主要內容：編制依據，物資設備供應地點，收料人，聯系電話等。

3.物資設備需求計劃表申請表主要內容：物資設備名稱、規格型號、采用技術標準或質量要求（圖號）、計量單位、數量、到貨時間、交貨狀態（如水泥為袋裝、散裝，螺紋鋼為9米或12米定尺等）等及編制人，審核人，批準人，監理總監。

物資設備需求計劃表須經施工單位項目部總工程師審核，主管領導批準。

第二十一條 物資設備需求計劃分類及報送時間

1.物資設備需求總計劃(含部管、建管、自購物資設備)：須在施工合同簽訂后30日內分別上報。

2.物資設備需求計劃(含部管、建管、自購物資設備)：須在上末11月15日前分別上報。

3.物資設備需求月度(調整)計劃(含部管、建管、自購物資設備)：須在上月中旬15日前分別報送。

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由公司選定的第三方質量檢測機構做出最終裁定。

5.施工單位要按照鐵路總公司有關物資設備保管規定，加強進場物資設備的儲存保管工作。

6.重要物資設備實行駐廠監造制度。

7.工程建設物資設備如在工程使用過程中，經任何一方檢驗、檢查機構發現存在質量問題時，施工單位應立即停止使用，并不得進行下一道工序的施工，同時將有關情況報公司物資設備部。

8.為確保物資設備質量，降低養護成本，公司可征詢運營單位的意見，根據需要，對涉及外觀、運營維護保養、資源配置統一的物資設備，可組織各施工單位統一選型采購。

9.公司物資設備部要加強物資設備質量的管理和檢查監督，定期對物資設備質量狀況進行評估、總結。

第六章 供應商管理和調劑供應

第二十七條 供應商的管理

1.甲供物資設備采購實行合格生產商目錄管理制度；屬于許可認證的物資設備，必須將生產企業通過許可或產品通過認證作為招標的資格條件。

合格生產商目錄實行動態管理，在總公司物資辦準入范圍內、其余由領導小組研究確定。公司對甲供物資設備生產廠（商）的產品及服務質量進行考核并向總公司物資辦反饋信息。

2.自購物資設備采購實行審核制度。列入國家工業產品生產許可證目錄、鐵路行政許可目錄、鐵路產品認證采信目錄內的鐵路專用設備，在采購時，應要求取得相應的許可或認證；實行鐵路行業

合格供應商目錄制度的物資設備，應在公布的合格供應商名錄中采購。

第二十八條 物資設備的調劑供應

1.各施工單位、供應廠（商）都應服從公司對物資設備的調劑供應。調劑供應以保障現場施工急需為原則，調劑的物資設備可以是待接受的物資設備，也可是有關各方的庫存物資設備。所調劑物資設備的結算原則是在調劑對象之間直接進行，甲供物資設備結算單價以公司在土建施工招標文件中給定的價格為準；自購物資設備以中標價（購入價）為準，物資設備從調出到調入的運雜費由調入方承擔。

2.為保障物資供應，規范物資管理，公司將定期或不定期組織召開協調會、現場會，布置明確各階段的工作要求，各工程承包單位、物資設備供應廠（商）都要按要求準時參會，并提供必要會務條件。

第七章 合同價款結算與支付

施工單位每季度按公司制定的“驗工計價管理辦法” 編制《物資設備計價表》，并隨《物資設備進場驗收單》及相關憑證等，裝訂成冊報公司物資設備部，經物資設備部審核后按財務規定進行驗工計價。

第八章 檢查與考核

1.各參建單位要按照鐵路總公司、路局及本辦法，并結合實際，516-

第三篇：工程物資管理辦法

工 程 物 資 管 理 辦 法

第一條：總則

為了提高物資管理水平，加強物資流轉過程中的管理，實現保質、保量、降低消耗、提高效益的目標，特制定本辦法。第二條：范圍

凡施工生產所需的各類工程材料，均屬本辦法管理范圍。公司所屬項目部、專業分公司均執行本辦法。第三條：物資部門職責

一、公司物資部職責

1.貫徹國家有關物資的法律、法規、標準和規定。2.負責公司物資供應管理文件的編制、修改、執行。

3.負責組織物資合格供方的調查、評審、管理工作。負責審核、監督采購合同的執行。

4.負責物資的平衡調劑和廢舊物資處理。5.服務、指導、監督施工生產現場物資供應管理。6.負責各類物資統計報表的管理工作。7.負責物資信息的收集、整理、發布。8.負責材料系統人員的培訓。

二、項目、專業分公司物資部門職責：

1.負責組織實施公司各項物資供應管理和能源管理工作。2.保質、保量、及時組織各種工程材料的采購、運輸，確保施工生產的正常進行。

3.做好施工現場、倉庫的物資收、發、保管工作。4.做好材料消耗與材料成本核算。第四條：物資計劃管理

一、物資計劃的管理原則

1.物資計劃是企業合理組織物質資源，充分有效地利用物力，保證生產經營的需要，提高經濟效益，指揮、監督物流活動的重要手段。2.企業內部凡施工生產需用物資、設施用料、技改措施用料以及其他用料，都必須編制物資計劃。

二、物資計劃的種類和編制依據 物資計劃分為：

1.一次性材料計劃：根據建筑工程預算定額編制的單位工程材料分析。

2.材料需用計劃：生產部門依據施工進度編制的材料申請計劃。3.加工定貨計劃：生產（技術）部門根據設計圖紙向生產廠家或委托加工單位提出的材料加工計劃。

4.材料采購計劃：物資部門根據材料需用計劃，結合庫存情況而編制的市場采購物資計劃。

5.材料變更計劃：根據施工方案、技術節約措施及其他因素變動而編制的物資計劃。

三、物資計劃的管理程序

1.開工前：預算部門應編制單位工程一次性材料計劃（單位工程材料預算），傳遞給相關部門，作為編制各類材料計劃的依據。2.施工過程中：生產部門應根據施工作業進度計劃于每月二十五日編制下一個月的材料需用計劃，報主管領導審批后，傳遞給材料部門。3.材料部門依據物資需用計劃，經平衡庫存后，編制物資采購計劃，并報主管領導審批。

4.材料部門按照采購計劃進行市場采購和組織進場材料的運輸、驗收工作。

5.需要進行加工定貨的材料，按照職能分工，由責任部門編制加工訂貨計劃送交物資部門，報送主管經理審批后，組織實施。必要時由技術部門進行技術交底。

6.因設計、進度及其他原因物資計劃需要變更時，應由責任部門編制變更計劃，送物資部門，并做好記錄。

7.特殊情況：因生產急需，用料單位臨時要料，物資部門要按物資需用計劃內容詳細記錄，事后要補辦正式手續。第五條：物資采購管理

一、物資采購的原則

1.各級物資采購部門在進行物資采購過程中，要嚴格遵守國家的有關法律、法規，嚴格遵守企業的各項規章制度。

2.在采購產品時要依據合同、標準、采購文件和有關規定進行，保證采購的產品符合要求（質量、安全、環保）。在選擇供方時，要在公司合格供方名錄范圍內進行。

3.采購過程中，必須遵守“三比一算”（比質量、比價格、比售后服務，計算采購成本）的原則，降低采購成本，提高采購效益。

二、物資供方的管理 1.公司物資部，依據有關規定和對建筑工程質量影響程度，將物資分為：

A類物資：鋼材、水泥、結構用磚和砌塊、防水材料、外加劑、電焊條、砼構件。

B類物資：砂、石、高低壓母線、電纜、電線、配電箱柜、消火栓箱、閘閥門、管材、散熱器。C類物資：低值易耗品及其他產品。

2.公司物資部門負責組織A、B類物資合格供方的調查、評審工作；建立合格供方的檔案，發布合格供方名錄的管理工作。

3.各單位物資部門，負責提供A、B類物資供方的評審資料，負責Ｃ類物資合格供方的評審和選擇。

4.技術、生產、質量、水電部門參與物資供方的評審工作。5.各級物資部門在評審和選擇供方時，應依據有關標準、法規、合同及管理體系要求進行。要評定供方的質量保證能力，供應保證能力，社會信譽，及管理體系狀況。

6.公司物資管理部，于每年十一月十五日至十二月十五日會同技術、生產、質量、水電等部門進行物資供方年審，次年一月上旬發布由主管經理簽發的物資合格供方名錄。合格供方的評價工作必須在采購前進行。

7.物資管理部建立合格供方的考核記錄，作為重新評價的依據。對一年內發生三次產品質量嚴重不合格的，將免除其合格供方的資格。8.急需在合格供方名錄外采購物資時，應將供方有關資料上報公司物資管理部，進行例外審批，經批準后，方可進行采購。

三、采購信息的管理

1.采購人員應及時收集、整理產品信息，價格信息、市場物資信息、向相關方傳遞。

2.公司物資管理部應定期在局域網上公布采購信息，并為經營預算部門提供投標材料市場價格。

四、采購帳務的管理

1.材料的各種原始記錄、帳務、驗收單據，是反映材料成本的重要依據，是做好物資成本核算的基礎資料。各級物資部門應按有關規定收集、整理有關統計資料，為企業生產經營管理服務。

2.物資采購驗收人員要做到：驗收準確，沖帳及時，填寫規范，內容正確。各種資料要按月整理歸檔，裝訂成冊。

3.要按帳務規則記帳沖帳，做到內容數量交圈對口，帳實、帳帳相符。第六條：物資采購合同管理

一、物資采購合同的范圍

1.凡各單位采購的A、B類物資及裝修大宗物資應簽訂經濟合同。2.加工訂貨合同。

3.周轉材料租賃、購置合同。4.設備采購合同。

二、物資采購合同的管理職責

1.各單位主管經理負責采購合同的立項和審批。

2.各單位物資部門負責物資采購合同、周轉材料租賃合同的編制、簽訂、履行、結算。

3.項目主管經理指定責任部門負責編制加工訂貨計劃，提供圖紙，并向供應單位進行技術交底。物資部門負責加工定貨合同的簽訂、履行、結算。

4.財務部門負責監督合同的執行，并做好采購資金的管理及結算工作。

5.公司物資管理部負責物資采購合同的審核、監督工作，對重大經濟合同應參與編制簽訂。物資采購合同須經物資管理部審核蓋章后，方可執行。

6.各專業分公司應按照本辦法的條款根據其特點，簽訂合同。

三、物資采購合同的簽約與履行

1.合同的簽約應當使用工商行政管理部門監制的合同統一文本，或參照公司物資采購合同規范文本。具體份數按實際情況確定，但我方至少留存四份。公司財務部一份，公司物資管理部一份，項目財務部門一份，物資部門一份。

2.凡我方起草的合同，要嚴格遵守法律、法規和有關規章制度，要將公司職業健康和環境保護要求納入合同條款。做到條款完備、責任明確、用語規范嚴密，力求合同管轄地為公司所在地區。屬對方起草的，我方人員應按上述要求審查、修改。

3.合同承辦部門對所經辦的所有合同應統一編號，及時登記臺帳，分類歸檔。

4.合同簽訂生效后，應嚴格按合同規定的條款履行。經雙方協商變更合同的內容時應按程序辦理手續。

5.合同執行中，若發現條款有誤或對方有欺詐行為，嚴重損害我方利益時，應及時與對方協商變更或解除合同，并立即采取合法、有效的措施以消除不利影響。6.對驗收不合格或與合同規定不符的物資，應按國家規定或合同約定的時間向對方提出異議，盡快采取適當措施解決。

7.凡不按公司有關規定簽訂的物資采購經濟合同，財務部門拒絕辦理相關手續。

第七條：施工現場及倉庫物資管理

一、施工現場料場及倉庫的設置

1.施工現場料場及倉庫，按照《北京建工集團施工現場創建達標管理辦法》要求和施工現場平面布置圖進行設置。

2.施工現場料場及倉庫設施應符合物資儲存保管、消防保衛、環保要求。

3.要建立料場及倉庫的管理責任制，按照劃分的區域包干負責。

二、物資的驗收。

1.按有關法律法規、標準、合同規定及要求進行。材料的驗收包括產品資料的驗收、數量驗收和質量驗收。

2.驗收準備：材料人員必須在材料進場前做好場地設施、計量器具、苫墊物品及采購資料的準備。

3.資料的驗收：材料員、倉庫保管員應依據采購計劃、加工訂貨計劃內容核對供方提供的質量證明文件（產品合格證、檢驗/試驗報告、產品規范等）、運輸票據、磅單等，是否與實物相符。4.數量驗收

(1)現場應配備適宜的計量器具，并確保其處于有效狀態。(2)數量驗收可采用點數、檢斤、檢尺、量方等方式。鋼材必須全數檢尺或監秤；各現場必須配備插尺進行砂石量方；水泥、砂、石子抽檢率不低于10%。

(3)對于分批進場的材料，要做好分次驗收記錄。對超出規定的磅差（國家、行業、地方、合同約定），應做好記錄，及時通知供方，協商解決。5.質量驗收

(1)質量驗收包括外觀質量和內在質量驗收。

a 外觀質量驗收由材料人員通過簡單工具或手摸眼觀，檢驗材料的包裝、表面狀態、外觀形態及氣味變化等，是否存在質量問題或缺陷。

b 內在質量驗收，是依據規定對材料的物理、化學性能進行檢驗。由材料人員填寫原材料進場通知單報送技術部門，技術部門按規定取樣試驗。試驗報告出來后，應及時通知材料部門，以便放行。(2)設備、配件進場后，技術部門會同有關人員開箱檢查，填寫有關記錄。

(3)國外進口物資的檢驗，應由物資部門、技術部門會同顧客、商檢部門共同進行。

(4)在確定進貨檢驗的數量和性質時，應考慮在供方處所進行控制的程度和所提供的合格證據。

(5)材料人員應根據公司的環保要求，對供方進場的環境行為進行監測，并填寫檢測記錄。

6.驗收手續：經對材料質量、數量檢查無誤后，材料人員應及時辦理驗收手續，憑此記帳和轉帳。

（1）由材料人員依據來料憑證和實際驗收數量開具驗收單。（2）庫內材料當日辦理驗收，大宗材料每周驗收一次。（3）由于結算期延長或結算憑證不全，不能及時辦理驗收時，應及時辦理暫估驗收，依據實際驗收數量開具暫估驗收單。7.緊急放行

鑒于建筑工程產品的特殊性，我公司不執行緊急放行。8.材料的標識和監視、測量狀態的標識

(1)建筑工程原材料、半成品和成品的文字記錄標識：包括材質證明、驗收單、發料單、材料明細賬。

(2)現場材料的標識包括標牌和標簽兩種形式。

a.標牌：用于露天存放材料的標識，其規格式樣執行《北京建工集團視覺識別規范》規定。

b.標簽：庫存物資及加工或運輸過程中材料的標識。

c.其他標識：按照法規規定對易燃、易爆或有毒物品進行標識。(3)標識內容：

a.產品名稱、規格（型號）、批號、生產廠家、進場日期。b.對有時效要求的產品應標明出廠日期。

(4)監視和測量狀態標識：標牌和標簽的底色為“黃、綠、紅”三種顏色。

a.黃色標識為進場但未經檢驗和已送檢待判定物資的標識。凡標有黃色標識的物資均不得發放或使用。

b.綠色標識為經檢驗合格物資的標識，可發放或使用。c.紅色標識為經檢驗或復驗不合格物資的標識。凡標有紅色標識的物資嚴禁發放和使用，應按《不合格品控制程序》處置。9.不合格品的處置：在進行檢驗和試驗中出現的不合格品，應按《不合格品控制程序》進行評審處理。

10.顧客提供的財產（指甲供材料）的驗證依據本程序進行。材料人員依據施工合同或甲供協議規定內容進行進貨檢驗與試驗。11.與顧客溝通：在進貨檢驗和試驗過程中，要及時向顧客反饋產品情況，搜集顧客意見和建議。物資自檢合格后，應填報《工程物資進場報驗單》，向顧客、監理報請驗收。

12.內部溝通：材料部門應將顧客、監理對進場材料的意見，及時向有關部門、人員反饋。第八條：定額用料管理

一、為了加強材料的消耗使用管理，降低材料成本，凡施工生產使用的工程材料均應執行定額用料管理或與分包單位簽訂材料包干協議。

二、實行定額用料的依據。1.單位工程一次性材料計劃： 2.建筑工程預算定額：

3.與分包單位簽訂的材料包干協議：

4.施工組織設計、施工方案及技術節約措施等。5.施工作業材料分析和變更預算。

三、定額用料的管理程序

1.開工前項目部預算部門應按建筑工程預算定額編制單位工程材料分析，專業公司應按有關工業產品消耗定額，作為定額用料的依據。2.用料前材料人員應依據施工生產進度計劃，施工作業材料分析分別計算分布、分項工程材料應用量。

3.材料人員按照施工工長簽發的定額用料單或領料憑證與作業人員辦理領發手續。

4.與分包單位簽訂包干協議的材料，材料人員應與分包單位執行“雙驗收”“雙簽字”手續，明確雙方的經濟責任。

5.由各種原因造成超限額用料，必須由主管經理核實簽認后，方可繼續發料。

6.定額用料的核算，應按分部分項工程月度核算。當月完成一項核算一項，跨月完成的待工程量全部完成后進行核算。

7.材料人員應按月登記單位工程消耗統計臺帳。竣工后要匯總成冊，并以單位工程竣工報告形式統計核算，作為項目成本考核的依據。第九條：多余物資管理

一、為了發揮企業的綜合優勢，減少物資的積壓和浪費，發揮公司資金效益，公司各單位應加強對多余積壓物資的管理。

二、多余積壓物資是指為施工生產準備而施工生產不再使用，或工程已竣工而超儲的材料。

三、在施工過程中已確認不再使用的材料，各單位材料部門應及時將可調撥使用物資的品種、規格、數量上報公司物資管理部。

四、公司物資管理部每月在局域網上公布庫存物資信息。

五、材料部門每月編報采購計劃時，要首先平衡多余積壓物資庫存，凡是現有多余積壓物資中能平衡解決的，一律不得申請采購，避免造成新的積壓。

六、工程竣工后，形成多余積壓物資的單位，應于竣工后一個月內上報公司物資管理部申請調劑使用。

七、對于多余、積壓物資無論是工程備料還是甲供物資，應優先辦理退料。

八、平衡調劑物資的價格，可由調出方和調入方協商解決。若因價格出現爭議時，由公司物資部組織有關部門進行評估作價。平衡調劑物資所發生的運費，應由調出方承擔。第十條：廢舊物資管理

一、廢舊物資的范圍： 1.在施工生產過程中，已不具有使用價值的主要材料、結構件、半成品、產成品、機械配件、周轉材料、低值易耗品及其它材料。2.帳內及帳外的廢舊物資。

二、審批管理程序：

1.各單位在處理廢舊物資時，應統一由物資部門按品種、規格、數量、原值、攤銷額、凈值進行分類整理，將廢舊物資報廢審批表及申請報告（各一式三份）報公司物資管理部。

2.需報廢的物資應做到帳實相符，有物必有帳。凡帳實不符的應由物資部門出具證明，并出具書面分析。

3.各單位財務部門應按規定對廢舊物資報廢審批表及報告進行審核，并經單位主管領導審批簽字后，上報公司物資管理部。4.公司物資管理部組織有關部門對廢舊物資進行質量、數量的審核、鑒定。報請公司主管領導批復后方可進行處理。

三、有關規定：

1.各單位處理廢舊物資所得金額，應按公司有關規定辦理。2.處理廢舊鋼材、鋼筋、鋼制廢舊周轉材料，應進行過秤計量，不得估堆作價。

3.任何單位、個人不得私自處理廢舊物資。一經發現追回全部所得款項交公司財務，并追究當事人的責任。第十一條：周轉材料管理

一、周轉材料的范圍

周轉材料是企業施工生產過程中能多次使用，并可基本保持原來的實物形態而逐漸轉移其價值的材料。包括：

1.模板：大鋼模、滑模、組合鋼模板、木模板、竹塑板、異型模板等。

2.腳手架：鋼管腳手架、腳手板、吊欄、安全網等。3.其它周轉材料：鋼支柱、卡具等。

二、周轉材料的購置

1.項目需要購置周轉材料時，由項目材料部門將申請報告報公司物資部，經公司主管領導審批后，方可購置。2.周轉材料的購置，應執行物資采購管理規定。

三、周轉材料的攤銷

1.大鋼摸、滑模和異型模板：這些模板基本上是本工程的專用模板，別的工程無法使用，屬于規格特殊工程一次投入，因此應根據該工程形象進度進行攤銷，一般應在工程結構完工后攤銷到90%，在工程完工后要進行實物盤點，根據盤點清理情況調整攤銷額，增減工程成本。2.組合鋼模：購置的組合鋼模應在工程結構完工后攤銷到70%，在工程完工后要進行實物盤點，根據盤點情況調整攤銷額，增減工程成本。

3.木模板：木模板在結構完工后應攤銷到80%，待工程完工后進行盤點，確定回收價格，調整攤銷額，增減工程成本。

回收價格按以下規定： 1米以下按帳面原價的10%。1米—2米按帳面原價的20%。2米—3米按帳面原價的50%。3米—4米按帳面原價的60%。4米以上的按帳面原價的70%。

4.鋼化管架：包括鋼化腳手架、鋼支柱、卡具等，在工程完工后一般攤銷到原值的60%，未攤銷部分進行盤點，根據盤點情況調整攤銷額，增減工程成本。

5.腳手架木、吊欄等：應根據工程進度及實物完成量進行攤銷，工程完工后一般應攤銷到原值的70%，并進行盤點，調整攤銷額，增減工程成本。6.竹腳手板及竹塑板：在施工過程中易損壞、不易修復，一般應在完工后將其原值全部攤入工程成本。

7.安全網、鋼絲繩：應在領用時一次全部攤銷完。

四、周轉材料的租賃

1.生產部門應根據工程的質量要求、形象進度編制周轉材料租賃計劃。項目部材料組設專人進行周轉材料的租賃管理。

2.租賃合同（協議）必須明確規定品種、型號、規格、質量要求、數量、進場日期、價格、運輸、結算方式等。3.租賃合同須歸檔管理。

4.選擇供貨單位要依據市場價格、質量標準、供貨能力、服務等內容，本著降低成本的原則，擇優簽訂供貨協議。租賃合同以物資部合同專用章簽蓋，方視為有效合同。

5周轉材料入場后，專管人員按合同條款逐項驗收，登記租賃臺賬。6項目部租、退周轉材料由專管人員押車并辦理租、退手續，及時登記入帳。對在用的周轉材料進行日常監督管理。

7項目經理部是周轉材料的使用單位，任何單位和個人無權將租用的周轉材料轉租、外借。

8周轉材料的租賃費用，按實際發生數于次月5日前結清。

五、周轉材料的使用

1.項目部要依據工程特點制定周轉材料現場使用規定。并與分包單位簽定承包協議。

2.周轉材料必須依據項目主管工長簽發的領料單進行領發。3.對工程中確需割鋸的周轉材料，要經主管工長簽字，經材料部門確認后方可進行作業。

4.對于分包單位丟失、割鋸、損壞的周轉材料，要按規定進行索賠。5.對于施工現場木材大材小用，擅自鋸方木、腳手板者要處予罰款。6.周轉材料退庫，要嚴格按照退料程序辦理。凡損壞超過規定的，要開具罰款單，經主管工長簽認后，進行罰款處理。

7.項目經理部機構調整時，所有周轉材料應按清點數量、金額移交給有關部門。第十二條：附則

一、本辦法由公司物資管理部負責解釋與修改。

二、本辦法自發布之日起生效。

第四篇：項目材料物資及設備管理辦法

項目物資設備管理制度

為加強項目物資管理，根據前海光伏電站并網發電示范項目的實際情況，在保證正常施工的前提下做到節約材料、降低成本，減少不必要的浪費及損失，本辦法特從物資計劃、物資采購、驗收、保管及現場管理、出庫四個方面對物資管理進行規范，請項目部各部門及人員參照執行。

一、物資采購

1、工程所需主要材料、大型設備或金額在1萬元以上的材料采購必須要有書面合同，在簽訂合同之前項目部負責人必須進行詢價，并提供三個以上供應商備選，所有合同在簽訂之前必須經過技術部門評審。如果上述材料采購沒有遵循以上要求，材料驗收人員不得驗收，財務部門不得支付材料款項。

2、零星材料的采購原則上采用固定地點方式，通過比較后在幾個固定的供應商那里處采購，在采購之前必須進行充分的市場調查并提供調查報告，內容應包含材料名稱、型號、生產廠家、價格，特別是不同廠家同類產品質量及價格的對比分析，要做質優價廉，通過接觸建立信譽后應采用按月或固定金額結算方式，財務部門應直接將材料款支付到定點供應商，盡量做到材料采購人員少接觸錢款。

3、材料采購之前必須有采購計劃。各工區或材料需求部門提前2到3天將計劃報到物資部門，物資部門匯總后報物資主管審核簽字，然后報項目經理批準。材料采購人員拿到物資采購計劃

后進行市場采購，如發現市場與先前調查價格有出入的，應及時向項目經理匯報，待項目經理確認后才能予以采購。盡量減少沒有事先進行市場調查的材料采購情況發生，如確屬急需或臨時材料，也應在項目責任人確認的情況下進行。堅決禁止無組織、無計劃、無市場調查的擅自采購行為。

4、建設方提供材料。材料計劃匯總后直接由建設方項目經理簽字，再報我方項目經理審核批準，最后我方技術部門檢驗合格后由材料員驗收入場，質量不合要求的堅決不予進場，數量不符的要做出書面收據，材料員與送貨司機雙方簽字并要求建設方下次補上貨物。

二、驗收

1、項目材料驗收人員應根據物資采購計劃、物資采購合同內容對進入施工現場的材料及設備的數量、質量、標識及技術證明文件進行驗證，并保存驗證記錄；對不不符合合同要求及無采購計劃的物資設備拒絕驗收；對于物資設備已到但對帳單未到的應予以預驗收。驗收時應會同現場施工人員及保管（保衛人員）一同，驗收后并要求他們在驗收單上簽字確認。

2、現場收料員負責物資入庫前的數量和外觀、質量驗收。物資數量內容應包含：核對帳單與實物數量是否相符（計重物資按標準計量方法復核無差異、計件物資按件清查有無差異、其他物資按規定計量方法進行數量復核），物資外觀質量驗收內容應包

含：核對帳單與實物是否相符，包裝是否完好，附件是否齊全，有無變質、銹蝕、破損、霉變等。

3、針對有符合試驗性要求物資的驗證，應及時通知有關部門及人員現場抽樣送檢，并保留試驗結果。

4、物資設備驗收合格后應及時填寫入庫單，入庫單最少一式三聯，材料部門、財務部門、現場保衛人員各一份。

三、保管及現場管理

1、現場施工人員應對材料驗收人員及保管人員進行場地堆放交底，送貨、裝卸人員必需按要求將材料堆放在指定地點，現場材料應根據不同品種、規格、周轉量大小、質量要求分類分區擺放整齊，送貨、裝卸人員未按要求卸貨者，驗收員應拒絕驗收或要求材料供應商支付材料二次轉運費；保管人員按材料性質分別采取防火、防潮、防曬、防雨、防盜等保護措施。

2、每天施工完成后，施工員應該要求施工班組對現場遺落的材料、架管、扣件等材料進行清理，并分類整理堆放，施工用的運輸通道必須是舊模板等多次使用過的材料，絕對不能用新材料鋪做運輸通道，特別是在進行土方回填或下一道施工工序之前必須進行清理，以防被掩埋，造成不必要的浪費等。

3、材料員應定期對材料進行檢查，發現問題及時報告項目負責人，采取糾正措施；特別是對可能存在的偷盜、現場管理不善造成材料浪費等情況應及時予以糾正及采取防范措施。

4、材料員應定期與財務部門進行現場盤點，根據盤點結果

核算材料耗用，并與經營部門預算用量進行對比，及時發現存在的問題，加強成本管理及核算。

四、出庫

考慮到本項目點多面廣的特點，將項目按建設地點分為外代和四號倉兩個核心區進行綜合管理。本項目除部分組件外，其他材料均按采購計劃將材料直接運至兩個核心區的點定地方，所以除各工區之間調拔外，其他材料基本上不用辦理出庫手續，均在本工區內使用。所有組件在各工區之間的調撥必須有施工人員、項目管理人員的簽字，保管人員才能放行。對于因偷盜造成的物料損失的，追究現場保管人員的責任，因浪費造成損失的，追究相關人員的責任，在勞務工資或工程費用中扣除損失金額，并在合同條款中予以注明。

第五篇：周轉物資設備管理辦法

周轉物資設備管理辦法

第一章

總 則

第一條 為加強周轉物資設備采購計劃性和管理規范化，充分發揮周轉物資設備的價值和作用，控制周轉物資設備壽命周期成本，特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于公司對外采購與生產經營有關的周轉性物資材料、設備、勞保用品的采購。包括但不限于以下幾類：

（1）廣告牌、彩旗、欄桿、圍檔等臨時設施；（2）電纜、配電箱、配電柜等臨電所用物資和設備；（3）物業電動車、警棍等交通工具或使用工具。第三條 職責 1.材料設備部職責

（1）履行公司關于物資采購的規定和制度并根據總經理審批的采購計劃進行采購；

（2）周轉物資設備的入庫、出庫、核算、盤點，建立相關臺賬并及時做好記錄；

（3）做好庫存周轉性物資設備的保管和維護工作；

（4）涉及外單位使用或損壞的，應及時通報預算合約部和財務管理部做好各項扣款工作；

（5）對于不再使用的物資設備報公司審批后進行最終處置；（6）協助財務管理部按規定攤銷費用；（7）協助使用部門做好周轉物資設備的調用；

（8）設立周轉物資設備專職管理人員，根據上述職責辦理周轉物資設備相關業務。專職管理人員發生變更的，應及時辦理書面交接手續。

2.工程管理部職責

（1）每月25日前制定下一個月與現場施工有關的周轉性物資設備需用計劃，經分管領導審批后上報材料設備部；

（2）對于沒有庫存的周轉性物資設備，提出采購申請并完成報批手續；（3）對于工程管理部申領的周轉物資設備進行使用保管、維護、做好使用記錄；

（4）使用完成后，由原領用人辦理返還手續。3.物業管理部職責

（1）每月25日前制定下一個月與物業管理有關的周轉性物資設備需用計劃，經分管領導審批后上報材料設備部；

（2）對于沒有庫存的周轉性物資設備，提出采購申請并完成報批手續；（3）對于物業管理部申領的周轉物資設備進行使用保管、維護、做好使用記錄。

（4）使用完成后，由原領用人辦理返還手續。4.預算合約部職責

（1）負責周轉性物資設備采購、使用、保管等相關信息的跟蹤和收集，分析各項指標信息；

（2）涉及外單位時，為相關部門談判、簽約、付款等提供法律服務并做好相關扣款工作。

5.財務管理部主要職責

（1）審核周轉物資設備采購價款的合理性、支付方式的合規性和可行性；（2）按規定審批采購合同并付款。

第二章 實施流程

第四條 由使用部門提出采購申請并完成報批手續后，材料設備部根據公司物資采購程序進行采購。供應商送貨由周轉物資設備專職管理人員辦理驗收入庫手續。大宗物資需要直接在現場卸貨并交付使用部門的，由周轉物資設備專職管理人員、使用部門領用人在現場辦理驗收、入庫、出庫領用手續。

第五條 使用部門在領用周轉物資設備后，做好保養、維護工作并做好記錄。使用完成并在一段時間內不再使用的，領用人及時辦理入庫返還手續。存在損壞、丟失情況的，做好報告寫明原由由公司提出處理意見。對于今后不再使用的，返還時向周轉物資設備專職管理人員告知。

第六條 對于今后不再使用或已近報廢的周轉物資設備，由材料設備部提出周轉物資設備報廢申請并報批。預算合約部、財務管理部參與處理方式和價格的確定。

第七條 周轉物資設備專職管理人員對周轉物資設備流轉做好入庫、出庫、變賣、相關臺賬等一切記錄，并做好盤點工作。

第三章 采購與調撥

第八條 周轉物資設備應遵循先調劑，后購置的原則。相關需求部門應提前做好使用計劃，盡量由材料設備部調撥使用。對于無法調劑的物資設備，由使用部門提出采購計劃，包括物資設備的名稱、規格、數量、技術要求等，經副總經理審核、總經理審批。材料設備采購執行我司材料設備采購相關管理辦法和制度。

第九條 在調撥時，調撥價格原則上采用周轉物資或設備的現值，若交接雙方存在爭議，可由雙方協商或由材料設備部與預算合約部按實物評估價值確定。

第十條 使用部門按照實際需要決定材料的技術要求和數量，杜絕浪費。

第四章 驗收、使用及保管

第十一條 周轉物資設備進場后，應由材料設備部組織，工程管理部、預算合約部、財務管理部、物業管理部等相關部門配合共同驗收，對于質量、數量不合格的產品拒絕接收；

第十二條 材料設備部專職管理人員負責周轉物資設備按品種、規格、類別等堆放整齊，進行標識，嚴格執行收、發制度。建立周轉物資設備管理臺賬，填制及時、正確、規范并由專職管理人員負責；

第十三條 每季度材料設備部應對周轉物資設備進行盤點，填寫盤點記錄，并對盤虧的周轉物資設備查明原因；

第十四條 周轉物資設備專職管理人員應對購置、調入、發出、調出、回收、報廢等情況逐筆登記。對于經總經理批準的購置、變賣等業務，做到賬、物、資金相符。周轉物資設備的使用每次應填寫發料單，每次退庫應填寫退料單，并經交接雙方簽字確認。對于使用總部交回的周轉物資設備發生損壞的，不得辦理退庫手續；

第十五條 周轉物資設備在使用過程中應嚴格按操作規程進行拼裝、拆除作業；搬運、裝卸時應輕拿輕放，不得隨意改變其原有形態；嚴禁私自外借；嚴禁高空拋摔；嚴禁挪作它用；

第十六條 使用部門在領用周轉物資設備后，應做好保管和維護工作,由領用人負責。使用完成后，使用部門應及時安排人員進行回收并由原領用人辦理返還手續。

第五章 丟失、損壞及處理

第十七條 對于丟失或損壞的，由領用人寫出原由并提出申請，經各部門會簽后，由公司領導做出處理意見并報總經理審批。

第十八條 閑置不再使用或已近報廢的周轉物資設備，由材料設備部提出變賣申請，與材料設備部、預算合約部協商確定處理方式及價格，報總經理審批后進行變賣。

第十九條 因使用部門管理不當或個人原因造成周轉物資設備丟失或損壞的，應追究部門或個人責任，按公司相關管理制度進行行政或經濟處罰。

第五章 附 則

第二十條 本辦法解釋權歸公司。第二十一條 本辦法自發布之日起執行。