第一篇：工程物資管理辦法(暫行)

工程物資管理辦法

1總則

1.1為加強對本公司項目建設期間工程物資管理，規范工作流程，從工程物資選用、合同、計劃、驗收、保管、交接等進行全過程管理，使資產得到有效監控，保證其安全與完整，特制定本辦法。1.2本辦法所稱工程物資是工程建設期間由我公司提供給施工方或者安裝方所用的設備、材料、備品備件等。

1.3工程物資的計劃、采購、運輸、驗收、保管、交接等管理必須堅持優質、可靠、節約、安全的原則。

1.4本辦法適用于公司項目建設期間的工程物資管理。

2工程物資管理職責

2.1公司物料保障部職責 ①制定工程物資管理辦法；

②做好工程物資的組織協調、信息采集，采供策劃、供方評定、價質比選、招標選樣、合理運儲、及時供應，滿足施工，加強物資流通過程的監督、控制、管理工作，降低資產流通成本與風險； ③負責對工程物資驗收、保管、統計以及合同執行情況進行監督、檢查和指導；

④負責公司建設工程物資供應質量跟蹤、監督；

⑤負責工程物資臺賬的建立、供應商履約檔案等信息的統計匯總工作；

⑥做好材料的進場、驗收、保管、領料出庫、交接等管理。⑦協調公司建設工程物資重大質量以及其索賠等問題。⑧跟蹤、檢查、指導工程物資的使用狀況，參與耗用管理，力爭做到工完場清。2.2項目部職責

①全面負責項目現場物資管理工作。

②監督、協調、核實施工方或安裝防對工程物資的使用情況。③做好工程物資的定期盤點和余料回收利用工作，合理控制物資消耗。

④不定期地巡邏施工現場，加強施工現場監管工作，本著“大材不小用，長材不短用，短材不棄用”的原則，監督、檢查、指導施工方合理使用材料。發現浪費，亂用，損壞等問題要當場糾正，情況嚴重者要拍照取證并及時通告施工方項目負責人與本公司相關領導。2.3財務部職責

①組織物料保障部與項目部相關人員對工程物資進行盤點并監督。②監督工程物資的使用情況。③協助物料保障部制定本辦法。

3工程物資計劃

3.1甲方供應工程物資（簡稱甲供物資）是指在工程招標文件中明確并在合同中約定，由本公司招標采購供應的物資，購入后交接至施工方使用。

3.2項目部應在工程初步設計開始前，根據預算和工程進度計劃制定工程物資采購方案，由公司領導組織審批后實施。

3.3物料保障部應依據批準的工程物資采購方案，制定合理的工程物資供應計劃，并根據實際情況按照工程進度計劃管理的要求及時調整。

4甲供物資采購供應

4.1甲供工程物資由本公司項目預算與工程實際進度合理組織采購。

4.2甲供工程物資的預算為概算內相應工程物資的費用，包括工程物資本身費用以及相關費用。

4.3物料保障部應保證甲供工程物資滿足工程建設需要，根據施工組織變化、設計變更等及時調整工程物資供應時間與供應量。4.4生產準備所需的備品備件的采購應按照資源共享、降低庫存、提高利用率、節約資金的原則，由項目部提出采購計劃，經審批后采購，支出納入工程預算。

5工程物資質量管理

5.1物料保障部應落實工程物資管理中的各環節質量責任制，把好采購、運輸、驗收、交接等關口，堅決杜絕不合格工程物資進入施工現場。特別是要做好質量監測，加強質量跟蹤追溯管理。5.2工程建設采用新技術、新工藝、新材料所生產的工程物資，應按規定通過技術鑒定，并具有質量驗收標準。未經鑒定或無質量驗收標準的，不得采用。

5.3只能將檢驗合格的工程物資交接給施工方或者自行保管。未經檢驗或檢驗不合格的，禁止交接、收貨、使用。

5.4工程物資在出現質量缺陷或數量短缺等，應由物料保障部及時聯系供應商負責按照國家《產品質量法》以及合同約定進行處理。若出現重大缺陷要及時報告公司有關領導和部門，最終處理意見報公司批準。

6工程物資管理內容及要求

6.1物資驗收

6.1.1凡入庫物資，保管員必須進行認真的檢驗，經檢驗合格后在驗收單中簽字。6.1.2驗收內容

①憑證驗收：核對入庫物資的送貨單或合格證，核對無誤后認真歸類保存，材料發出時隨料同行，給用料單位。

②數量驗收：對入庫物資進行檢尺、量方、過磅。與入庫單數量不符時按實收數為準。并及時將差異數量反饋至供應商，并商討解決方案，確保公司利益不受損失。

③質量驗收：檢查入庫物資，包裝是否完好，有無變質、重銹、變型、規格是否符合規定要求。

④在驗收中發現短、缺、殘、次、變質、不配套及無合格證或質保書的物資，必須另行堆放，不得入庫，并填報反饋單，報告部門負責人及時處理。6.1.3建立倉儲臺帳

①物資驗收合格后，保管員根據收料單辦理入庫手續，并分類建立臺帳，倉庫臺帳必須確保賬實相符。6.1.4物資保管

①物資驗收入庫后，要做到堆放整齊、井然有序、不同型號、規格的物資應明顯間隔，并掛有標識，注明材料名稱、規格，易受潮物資要做好防潮防漏工作。6.1.5領料和發料

①保管員必須憑領料單發料，做到“先進先發，推陳儲新”。領發料時，領、發雙方都必須認真核對物資的品種、規格、數量和質量，并由保管員填寫出庫驗證單，經雙方查驗合格后，簽字存檔備查。6.1.6工程物資盤點

①保管員必須按月對材料進行核對、盤點，在盤點過程中發現變質、損壞、短缺時，應做好標識、記錄，并上報主管領導，辦理相應手續。

6.1.7防火、防盜等安全工作

①存放工程物資的地方必須做好防火、防盜等安全工作，對易燃易爆區，要有“嚴禁煙火”的明顯標識，配齊滅火器具，并確保防火道路暢通無阻。

②保管員對工程物資要進行日常性的檢查并做好記錄，做到“十不”（不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不壞、不丟、不混、不漏、不爆）。工程物資事故損失率應在0.1‰。以下。

6.1.8其他管理規定 ①工程物資的驗收，依據行業的有關技術標準、規范以及合同約定進行。

②甲供物資的現場驗收后直接交接的，由物料保障部組織、施工單位的工程技術人員和物資管理人員以及供應商代表在工程現場進行驗收。

③重點對工程物資的規格、型號、數量、品種、檢測報告、合格證書、質量保證承諾（包括產品質量保證期和產品缺陷召回、經濟損失責任賠償的承諾等）、外觀質量進行檢查驗收，并按規定對工程物資質量進行抽檢；屬于行政許可或強制認證的，應檢查行政許可或強制認證證書。檢驗不合格的工程物資由供應商負責換貨或者賠償。

④凡因施工單位保管不善，施工單位進庫前未嚴格驗收材料批次數量、現場施工造成失竊，施工單位施工期間管理不善等上述情況，施工單位須及時報本公司現場負責人，提出補貨要求，由此產生的材料費用概由施工單位承擔，造成工程延期的，也由施工單位負責。

⑤對于供應商的送貨單，現場必須審核其質量、數量、規格的正確性，并會同監理、施工方、保管員等簽字確認，誰簽字誰負責其真實性和準確性，并由項目部及時通知財務部，財務部要及時進行監督工作。

7附則

7.1本辦法由財務部與物料保障部聯合制定或修訂,并負責解釋。7.2本辦法自頒布之日起實施。

第二篇：工程物資管理辦法

工 程 物 資 管 理 辦 法

第一條：總則

為了提高物資管理水平，加強物資流轉過程中的管理，實現保質、保量、降低消耗、提高效益的目標，特制定本辦法。第二條：范圍

凡施工生產所需的各類工程材料，均屬本辦法管理范圍。公司所屬項目部、專業分公司均執行本辦法。第三條：物資部門職責

一、公司物資部職責

1.貫徹國家有關物資的法律、法規、標準和規定。2.負責公司物資供應管理文件的編制、修改、執行。

3.負責組織物資合格供方的調查、評審、管理工作。負責審核、監督采購合同的執行。

4.負責物資的平衡調劑和廢舊物資處理。5.服務、指導、監督施工生產現場物資供應管理。6.負責各類物資統計報表的管理工作。7.負責物資信息的收集、整理、發布。8.負責材料系統人員的培訓。

二、項目、專業分公司物資部門職責：

1.負責組織實施公司各項物資供應管理和能源管理工作。2.保質、保量、及時組織各種工程材料的采購、運輸，確保施工生產的正常進行。

3.做好施工現場、倉庫的物資收、發、保管工作。4.做好材料消耗與材料成本核算。第四條：物資計劃管理

一、物資計劃的管理原則

1.物資計劃是企業合理組織物質資源，充分有效地利用物力，保證生產經營的需要，提高經濟效益，指揮、監督物流活動的重要手段。2.企業內部凡施工生產需用物資、設施用料、技改措施用料以及其他用料，都必須編制物資計劃。

二、物資計劃的種類和編制依據 物資計劃分為：

1.一次性材料計劃：根據建筑工程預算定額編制的單位工程材料分析。

2.材料需用計劃：生產部門依據施工進度編制的材料申請計劃。3.加工定貨計劃：生產（技術）部門根據設計圖紙向生產廠家或委托加工單位提出的材料加工計劃。

4.材料采購計劃：物資部門根據材料需用計劃，結合庫存情況而編制的市場采購物資計劃。

5.材料變更計劃：根據施工方案、技術節約措施及其他因素變動而編制的物資計劃。

三、物資計劃的管理程序

1.開工前：預算部門應編制單位工程一次性材料計劃（單位工程材料預算），傳遞給相關部門，作為編制各類材料計劃的依據。2.施工過程中：生產部門應根據施工作業進度計劃于每月二十五日編制下一個月的材料需用計劃，報主管領導審批后，傳遞給材料部門。3.材料部門依據物資需用計劃，經平衡庫存后，編制物資采購計劃，并報主管領導審批。

4.材料部門按照采購計劃進行市場采購和組織進場材料的運輸、驗收工作。

5.需要進行加工定貨的材料，按照職能分工，由責任部門編制加工訂貨計劃送交物資部門，報送主管經理審批后，組織實施。必要時由技術部門進行技術交底。

6.因設計、進度及其他原因物資計劃需要變更時，應由責任部門編制變更計劃，送物資部門，并做好記錄。

7.特殊情況：因生產急需，用料單位臨時要料，物資部門要按物資需用計劃內容詳細記錄，事后要補辦正式手續。第五條：物資采購管理

一、物資采購的原則

1.各級物資采購部門在進行物資采購過程中，要嚴格遵守國家的有關法律、法規，嚴格遵守企業的各項規章制度。

2.在采購產品時要依據合同、標準、采購文件和有關規定進行，保證采購的產品符合要求（質量、安全、環保）。在選擇供方時，要在公司合格供方名錄范圍內進行。

3.采購過程中，必須遵守“三比一算”（比質量、比價格、比售后服務，計算采購成本）的原則，降低采購成本，提高采購效益。

二、物資供方的管理 1.公司物資部，依據有關規定和對建筑工程質量影響程度，將物資分為：

A類物資：鋼材、水泥、結構用磚和砌塊、防水材料、外加劑、電焊條、砼構件。

B類物資：砂、石、高低壓母線、電纜、電線、配電箱柜、消火栓箱、閘閥門、管材、散熱器。C類物資：低值易耗品及其他產品。

2.公司物資部門負責組織A、B類物資合格供方的調查、評審工作；建立合格供方的檔案，發布合格供方名錄的管理工作。

3.各單位物資部門，負責提供A、B類物資供方的評審資料，負責Ｃ類物資合格供方的評審和選擇。

4.技術、生產、質量、水電部門參與物資供方的評審工作。5.各級物資部門在評審和選擇供方時，應依據有關標準、法規、合同及管理體系要求進行。要評定供方的質量保證能力，供應保證能力，社會信譽，及管理體系狀況。

6.公司物資管理部，于每年十一月十五日至十二月十五日會同技術、生產、質量、水電等部門進行物資供方年審，次年一月上旬發布由主管經理簽發的物資合格供方名錄。合格供方的評價工作必須在采購前進行。

7.物資管理部建立合格供方的考核記錄，作為重新評價的依據。對一年內發生三次產品質量嚴重不合格的，將免除其合格供方的資格。8.急需在合格供方名錄外采購物資時，應將供方有關資料上報公司物資管理部，進行例外審批，經批準后，方可進行采購。

三、采購信息的管理

1.采購人員應及時收集、整理產品信息，價格信息、市場物資信息、向相關方傳遞。

2.公司物資管理部應定期在局域網上公布采購信息，并為經營預算部門提供投標材料市場價格。

四、采購帳務的管理

1.材料的各種原始記錄、帳務、驗收單據，是反映材料成本的重要依據，是做好物資成本核算的基礎資料。各級物資部門應按有關規定收集、整理有關統計資料，為企業生產經營管理服務。

2.物資采購驗收人員要做到：驗收準確，沖帳及時，填寫規范，內容正確。各種資料要按月整理歸檔，裝訂成冊。

3.要按帳務規則記帳沖帳，做到內容數量交圈對口，帳實、帳帳相符。第六條：物資采購合同管理

一、物資采購合同的范圍

1.凡各單位采購的A、B類物資及裝修大宗物資應簽訂經濟合同。2.加工訂貨合同。

3.周轉材料租賃、購置合同。4.設備采購合同。

二、物資采購合同的管理職責

1.各單位主管經理負責采購合同的立項和審批。

2.各單位物資部門負責物資采購合同、周轉材料租賃合同的編制、簽訂、履行、結算。

3.項目主管經理指定責任部門負責編制加工訂貨計劃，提供圖紙，并向供應單位進行技術交底。物資部門負責加工定貨合同的簽訂、履行、結算。

4.財務部門負責監督合同的執行，并做好采購資金的管理及結算工作。

5.公司物資管理部負責物資采購合同的審核、監督工作，對重大經濟合同應參與編制簽訂。物資采購合同須經物資管理部審核蓋章后，方可執行。

6.各專業分公司應按照本辦法的條款根據其特點，簽訂合同。

三、物資采購合同的簽約與履行

1.合同的簽約應當使用工商行政管理部門監制的合同統一文本，或參照公司物資采購合同規范文本。具體份數按實際情況確定，但我方至少留存四份。公司財務部一份，公司物資管理部一份，項目財務部門一份，物資部門一份。

2.凡我方起草的合同，要嚴格遵守法律、法規和有關規章制度，要將公司職業健康和環境保護要求納入合同條款。做到條款完備、責任明確、用語規范嚴密，力求合同管轄地為公司所在地區。屬對方起草的，我方人員應按上述要求審查、修改。

3.合同承辦部門對所經辦的所有合同應統一編號，及時登記臺帳，分類歸檔。

4.合同簽訂生效后，應嚴格按合同規定的條款履行。經雙方協商變更合同的內容時應按程序辦理手續。

5.合同執行中，若發現條款有誤或對方有欺詐行為，嚴重損害我方利益時，應及時與對方協商變更或解除合同，并立即采取合法、有效的措施以消除不利影響。6.對驗收不合格或與合同規定不符的物資，應按國家規定或合同約定的時間向對方提出異議，盡快采取適當措施解決。

7.凡不按公司有關規定簽訂的物資采購經濟合同，財務部門拒絕辦理相關手續。

第七條：施工現場及倉庫物資管理

一、施工現場料場及倉庫的設置

1.施工現場料場及倉庫，按照《北京建工集團施工現場創建達標管理辦法》要求和施工現場平面布置圖進行設置。

2.施工現場料場及倉庫設施應符合物資儲存保管、消防保衛、環保要求。

3.要建立料場及倉庫的管理責任制，按照劃分的區域包干負責。

二、物資的驗收。

1.按有關法律法規、標準、合同規定及要求進行。材料的驗收包括產品資料的驗收、數量驗收和質量驗收。

2.驗收準備：材料人員必須在材料進場前做好場地設施、計量器具、苫墊物品及采購資料的準備。

3.資料的驗收：材料員、倉庫保管員應依據采購計劃、加工訂貨計劃內容核對供方提供的質量證明文件（產品合格證、檢驗/試驗報告、產品規范等）、運輸票據、磅單等，是否與實物相符。4.數量驗收

(1)現場應配備適宜的計量器具，并確保其處于有效狀態。(2)數量驗收可采用點數、檢斤、檢尺、量方等方式。鋼材必須全數檢尺或監秤；各現場必須配備插尺進行砂石量方；水泥、砂、石子抽檢率不低于10%。

(3)對于分批進場的材料，要做好分次驗收記錄。對超出規定的磅差（國家、行業、地方、合同約定），應做好記錄，及時通知供方，協商解決。5.質量驗收

(1)質量驗收包括外觀質量和內在質量驗收。

a 外觀質量驗收由材料人員通過簡單工具或手摸眼觀，檢驗材料的包裝、表面狀態、外觀形態及氣味變化等，是否存在質量問題或缺陷。

b 內在質量驗收，是依據規定對材料的物理、化學性能進行檢驗。由材料人員填寫原材料進場通知單報送技術部門，技術部門按規定取樣試驗。試驗報告出來后，應及時通知材料部門，以便放行。(2)設備、配件進場后，技術部門會同有關人員開箱檢查，填寫有關記錄。

(3)國外進口物資的檢驗，應由物資部門、技術部門會同顧客、商檢部門共同進行。

(4)在確定進貨檢驗的數量和性質時，應考慮在供方處所進行控制的程度和所提供的合格證據。

(5)材料人員應根據公司的環保要求，對供方進場的環境行為進行監測，并填寫檢測記錄。

6.驗收手續：經對材料質量、數量檢查無誤后，材料人員應及時辦理驗收手續，憑此記帳和轉帳。

（1）由材料人員依據來料憑證和實際驗收數量開具驗收單。（2）庫內材料當日辦理驗收，大宗材料每周驗收一次。（3）由于結算期延長或結算憑證不全，不能及時辦理驗收時，應及時辦理暫估驗收，依據實際驗收數量開具暫估驗收單。7.緊急放行

鑒于建筑工程產品的特殊性，我公司不執行緊急放行。8.材料的標識和監視、測量狀態的標識

(1)建筑工程原材料、半成品和成品的文字記錄標識：包括材質證明、驗收單、發料單、材料明細賬。

(2)現場材料的標識包括標牌和標簽兩種形式。

a.標牌：用于露天存放材料的標識，其規格式樣執行《北京建工集團視覺識別規范》規定。

b.標簽：庫存物資及加工或運輸過程中材料的標識。

c.其他標識：按照法規規定對易燃、易爆或有毒物品進行標識。(3)標識內容：

a.產品名稱、規格（型號）、批號、生產廠家、進場日期。b.對有時效要求的產品應標明出廠日期。

(4)監視和測量狀態標識：標牌和標簽的底色為“黃、綠、紅”三種顏色。

a.黃色標識為進場但未經檢驗和已送檢待判定物資的標識。凡標有黃色標識的物資均不得發放或使用。

b.綠色標識為經檢驗合格物資的標識，可發放或使用。c.紅色標識為經檢驗或復驗不合格物資的標識。凡標有紅色標識的物資嚴禁發放和使用，應按《不合格品控制程序》處置。9.不合格品的處置：在進行檢驗和試驗中出現的不合格品，應按《不合格品控制程序》進行評審處理。

10.顧客提供的財產（指甲供材料）的驗證依據本程序進行。材料人員依據施工合同或甲供協議規定內容進行進貨檢驗與試驗。11.與顧客溝通：在進貨檢驗和試驗過程中，要及時向顧客反饋產品情況，搜集顧客意見和建議。物資自檢合格后，應填報《工程物資進場報驗單》，向顧客、監理報請驗收。

12.內部溝通：材料部門應將顧客、監理對進場材料的意見，及時向有關部門、人員反饋。第八條：定額用料管理

一、為了加強材料的消耗使用管理，降低材料成本，凡施工生產使用的工程材料均應執行定額用料管理或與分包單位簽訂材料包干協議。

二、實行定額用料的依據。1.單位工程一次性材料計劃： 2.建筑工程預算定額：

3.與分包單位簽訂的材料包干協議：

4.施工組織設計、施工方案及技術節約措施等。5.施工作業材料分析和變更預算。

三、定額用料的管理程序

1.開工前項目部預算部門應按建筑工程預算定額編制單位工程材料分析，專業公司應按有關工業產品消耗定額，作為定額用料的依據。2.用料前材料人員應依據施工生產進度計劃，施工作業材料分析分別計算分布、分項工程材料應用量。

3.材料人員按照施工工長簽發的定額用料單或領料憑證與作業人員辦理領發手續。

4.與分包單位簽訂包干協議的材料，材料人員應與分包單位執行“雙驗收”“雙簽字”手續，明確雙方的經濟責任。

5.由各種原因造成超限額用料，必須由主管經理核實簽認后，方可繼續發料。

6.定額用料的核算，應按分部分項工程月度核算。當月完成一項核算一項，跨月完成的待工程量全部完成后進行核算。

7.材料人員應按月登記單位工程消耗統計臺帳。竣工后要匯總成冊，并以單位工程竣工報告形式統計核算，作為項目成本考核的依據。第九條：多余物資管理

一、為了發揮企業的綜合優勢，減少物資的積壓和浪費，發揮公司資金效益，公司各單位應加強對多余積壓物資的管理。

二、多余積壓物資是指為施工生產準備而施工生產不再使用，或工程已竣工而超儲的材料。

三、在施工過程中已確認不再使用的材料，各單位材料部門應及時將可調撥使用物資的品種、規格、數量上報公司物資管理部。

四、公司物資管理部每月在局域網上公布庫存物資信息。

五、材料部門每月編報采購計劃時，要首先平衡多余積壓物資庫存，凡是現有多余積壓物資中能平衡解決的，一律不得申請采購，避免造成新的積壓。

六、工程竣工后，形成多余積壓物資的單位，應于竣工后一個月內上報公司物資管理部申請調劑使用。

七、對于多余、積壓物資無論是工程備料還是甲供物資，應優先辦理退料。

八、平衡調劑物資的價格，可由調出方和調入方協商解決。若因價格出現爭議時，由公司物資部組織有關部門進行評估作價。平衡調劑物資所發生的運費，應由調出方承擔。第十條：廢舊物資管理

一、廢舊物資的范圍： 1.在施工生產過程中，已不具有使用價值的主要材料、結構件、半成品、產成品、機械配件、周轉材料、低值易耗品及其它材料。2.帳內及帳外的廢舊物資。

二、審批管理程序：

1.各單位在處理廢舊物資時，應統一由物資部門按品種、規格、數量、原值、攤銷額、凈值進行分類整理，將廢舊物資報廢審批表及申請報告（各一式三份）報公司物資管理部。

2.需報廢的物資應做到帳實相符，有物必有帳。凡帳實不符的應由物資部門出具證明，并出具書面分析。

3.各單位財務部門應按規定對廢舊物資報廢審批表及報告進行審核，并經單位主管領導審批簽字后，上報公司物資管理部。4.公司物資管理部組織有關部門對廢舊物資進行質量、數量的審核、鑒定。報請公司主管領導批復后方可進行處理。

三、有關規定：

1.各單位處理廢舊物資所得金額，應按公司有關規定辦理。2.處理廢舊鋼材、鋼筋、鋼制廢舊周轉材料，應進行過秤計量，不得估堆作價。

3.任何單位、個人不得私自處理廢舊物資。一經發現追回全部所得款項交公司財務，并追究當事人的責任。第十一條：周轉材料管理

一、周轉材料的范圍

周轉材料是企業施工生產過程中能多次使用，并可基本保持原來的實物形態而逐漸轉移其價值的材料。包括：

1.模板：大鋼模、滑模、組合鋼模板、木模板、竹塑板、異型模板等。

2.腳手架：鋼管腳手架、腳手板、吊欄、安全網等。3.其它周轉材料：鋼支柱、卡具等。

二、周轉材料的購置

1.項目需要購置周轉材料時，由項目材料部門將申請報告報公司物資部，經公司主管領導審批后，方可購置。2.周轉材料的購置，應執行物資采購管理規定。

三、周轉材料的攤銷

1.大鋼摸、滑模和異型模板：這些模板基本上是本工程的專用模板，別的工程無法使用，屬于規格特殊工程一次投入，因此應根據該工程形象進度進行攤銷，一般應在工程結構完工后攤銷到90%，在工程完工后要進行實物盤點，根據盤點清理情況調整攤銷額，增減工程成本。2.組合鋼模：購置的組合鋼模應在工程結構完工后攤銷到70%，在工程完工后要進行實物盤點，根據盤點情況調整攤銷額，增減工程成本。

3.木模板：木模板在結構完工后應攤銷到80%，待工程完工后進行盤點，確定回收價格，調整攤銷額，增減工程成本。

回收價格按以下規定： 1米以下按帳面原價的10%。1米—2米按帳面原價的20%。2米—3米按帳面原價的50%。3米—4米按帳面原價的60%。4米以上的按帳面原價的70%。

4.鋼化管架：包括鋼化腳手架、鋼支柱、卡具等，在工程完工后一般攤銷到原值的60%，未攤銷部分進行盤點，根據盤點情況調整攤銷額，增減工程成本。

5.腳手架木、吊欄等：應根據工程進度及實物完成量進行攤銷，工程完工后一般應攤銷到原值的70%，并進行盤點，調整攤銷額，增減工程成本。6.竹腳手板及竹塑板：在施工過程中易損壞、不易修復，一般應在完工后將其原值全部攤入工程成本。

7.安全網、鋼絲繩：應在領用時一次全部攤銷完。

四、周轉材料的租賃

1.生產部門應根據工程的質量要求、形象進度編制周轉材料租賃計劃。項目部材料組設專人進行周轉材料的租賃管理。

2.租賃合同（協議）必須明確規定品種、型號、規格、質量要求、數量、進場日期、價格、運輸、結算方式等。3.租賃合同須歸檔管理。

4.選擇供貨單位要依據市場價格、質量標準、供貨能力、服務等內容，本著降低成本的原則，擇優簽訂供貨協議。租賃合同以物資部合同專用章簽蓋，方視為有效合同。

5周轉材料入場后，專管人員按合同條款逐項驗收，登記租賃臺賬。6項目部租、退周轉材料由專管人員押車并辦理租、退手續，及時登記入帳。對在用的周轉材料進行日常監督管理。

7項目經理部是周轉材料的使用單位，任何單位和個人無權將租用的周轉材料轉租、外借。

8周轉材料的租賃費用，按實際發生數于次月5日前結清。

五、周轉材料的使用

1.項目部要依據工程特點制定周轉材料現場使用規定。并與分包單位簽定承包協議。

2.周轉材料必須依據項目主管工長簽發的領料單進行領發。3.對工程中確需割鋸的周轉材料，要經主管工長簽字，經材料部門確認后方可進行作業。

4.對于分包單位丟失、割鋸、損壞的周轉材料，要按規定進行索賠。5.對于施工現場木材大材小用，擅自鋸方木、腳手板者要處予罰款。6.周轉材料退庫，要嚴格按照退料程序辦理。凡損壞超過規定的，要開具罰款單，經主管工長簽認后，進行罰款處理。

7.項目經理部機構調整時，所有周轉材料應按清點數量、金額移交給有關部門。第十二條：附則

一、本辦法由公司物資管理部負責解釋與修改。

二、本辦法自發布之日起生效。

第三篇：工程監督管理辦法(暫行)

安全、質量、進度監督管理辦法（暫行）

為全面履行建設單位對工程施工安全、質量、進度的監督管理職責，以服務、協調、保障、監督“八字方針“為原則，以達到成本最低、工期最短、質量最優為目的，特制定本管理辦法，望各部門嚴格按照執行。

一、監督管理人員帶班、值班規定

1、全體安全生產管理系統人員參與，統一安排，每月25日下發次月帶班、值班計劃。

2、每班不少于兩人共同對地面、井下所有施工工程進行巡查，做好相關原始記錄。

3、當班人員遇休班、請假必須提前辦理手續，確定好替班人員，不得空班、漏班。

4、嚴格執行交接班管理制度，做到“上不清、下不接”。下班出井后及時填寫相關記錄。

二、現場安全監督管理

1、入井前巡查地面礦燈房、檢身房、井口調度室、絞車房、班前會議室等地點各類記錄、臺賬是否及時填寫。

2、清查施工單位安全管理人員、特作人員是否配置到位，清點各作業點現場作業人員人數。

3、檢查井口及作業現場各類管理牌板是否及時進行填寫及變更。

4、檢查“一通三防”、“三條生命線”等設施運行是否正常，提升運輸系統防護裝置是否靈敏可靠。

5、監督檢查放炮管理是否嚴格執行“一炮三檢”、“三人連鎖”等制度執行，現場火工產品是否及時裝箱上鎖等。

6、查處各作業點現場“三違”行為。

7、及時向調度室報告現場安全事故，并根據領導安排協助進行調查、處理，匯報調查、處理的結果。

三、現場質量監督管理

1、所有監督管理人員必須熟悉掌握各施工工程的技術參數，支護方式、施工工藝及流程，熟悉質量驗收各項規范。

2、掌握每個作業點現場施工情況，合理調節對每個工序施工結束后的驗收，上一個工序驗收不合格決不允許下一個工序施工。

3、清楚記錄每個作業點所使用的支護材料，會同工序驗收情況，每班必須經雙方現場管理人員簽字認證。

4、出現質量不合格，當班能整改的必須現場督促施工單位進行整改完畢，當班不能整改的，及時匯報調度室，調度室接報告后及時將情況轉呈工程管理科，由工程管理科根據情況下達《質量整改通知書》，并督促落實整改。

5、及時對各施工作業點出現的隱蔽工程進行記錄，并報告調度室。當隱蔽工程處理結束，參與現場驗收，并對隱蔽工程所產生的工程量、材料使用量、用工量、誤工影響時長等記錄清楚，并及時匯報調度室。

6、掌握井下各施工作業點的圍巖變化情況，當出現斷層、褶皺、揭煤等圍巖變化較大時必須及時匯報調度室，調度室必須及時匯報總工程師，由總工程師指派技術人員到現場進行勘察，確定處理方案。

7、檢查各施工作業點所使用的材料是否為雙方約定的材料型號、規格等，使用代用材料是否經批準，未經批準決不允許使用，并及時匯報調度室。

8、按照井巷工程質量驗收規范，及時督促施工單位現場制作砂漿、噴射混凝土、澆筑混凝土的取樣試壓塊，經初凝后雙方現場人員在試壓塊一側共 同簽字確認，做好記錄，并及時將記錄交工程管理科。

9、掌握各施工作業點涌水變化情況，如發生較大變化時，及時匯報調度室，調度室報總工程師安排技術人員進行現場勘察和測定，并分析變化原因，確定防治措施。

四、進度跟蹤管理

1、每班跟班、值班人員對各施工作業點的進度進行收尺，做好記錄，并及時匯報到調度室。

2、作業點未能正常施工，必須對影響施工的原因進行追查，并做好相關記錄。

3、跟班、值班人員對各施工作業點的勞動組合、工序流程銜接情況必須掌握，要時刻分析是否合理，提出改進建議。

五、監督管理信息交流

1、所有安全生產管理系統人員必須加入“廣豐煤礦工作聯系群”，及時相互溝通監管工作中的防范重點、心得體會、工作建議等。

2、調度室對前一天安全生產情況匯總，并及時將匯總表公布在“廣豐煤礦工作聯系群”，所有人員必須及時查閱。

六、罰則

1、次月帶班、值班計劃每月25日未及時下發，對責任人處以200元罰款。

2、每班帶班、值班人員未做好現場相關原始記錄、簽證，每次處以100元罰款。

3、當班人員遇休班、請假未提前辦理手續，未確定好替班人員，出現空班、漏班。對責任人每次處以100元的罰款。

4、未進行交接班，下班出井后未及時（8小時內）填寫相關記錄，每次處以50元的罰款。

5、發現一般安全隱患當班未督促落實施工單位進行整改，每次對當班帶班領導處以200元的罰款。

6、發現重大安全隱患未及時報告調度室，每次對當班帶班領導處以200元的罰款。

7、調度室接到重大安全隱患報告后未及時報告相關部門及領導，每次對當班調度室值班人員處以200元的罰款。

8、相關部門及領導接到重大安全隱患報告后未及時落實整改，每次對部門負責人和分管領導處以200元的罰款。

9、現場發現“三違”行為不及時進行處理，每次對當班現場帶班或值班人員處以50元的罰款。

10、當班發生安全事故不及時匯報調度室，每次處以100元的罰款；伙同施工單位瞞報的，每次處以1000元的罰款；不按領導安排配合、協助事故調查，每次處以1000元的罰款。

11、每個工序施工結束后不及時進行驗收，上一個工序不合格同意下一個工序施工而導致工程不合格，每次處以200元的罰款。

12、每個作業點所使用的支護材料、工序驗收情況記錄不清楚，未現場經雙方現場管理人員簽字，每次處以100元的罰款。

13、當班出現質量不合格，當班能整改的未現場督促施工單位進行整改完畢；當班不能整改的未匯報調度室；調度室接報告后未及時將情況轉呈工程管理科；工程管理科未根據情況及時下達《質量整改通知書》，未督促落實整改；每次對責任人處以200元的罰款。

14、未及時對各施工作業點出現的隱蔽工程進行記錄，未報告調度室；參與現場驗收后未對隱蔽工程所產生的工程量、材料使用量、用工量、誤工影響時長等記錄清楚，未匯報調度室；每次對責任人處以200元的罰款。

15、井下作業點出現斷層、褶皺、揭煤等圍巖變化較大時未及時匯報調度室；調度室未及時匯報總工程師；指派的技術人員未及時到現場進行勘察，確定處理方案；每次對責任人處以200元的罰款。

16、施工作業點所使用的材料不是雙方約定的材料型號、規格等，使用代用材料是未經批準而同意使用，每次對責任人處以200元的罰款。

17、施工單位現場制作砂漿、噴射混凝土、澆筑混凝土的取樣試壓塊，不參與現場監督，無記錄，不及時將記錄交工程管理科，每次對責任人處以200元的罰款。

18、施工作業點涌水發生較大變化時，不及時匯報調度室；調度室不及時報總工程師；安排的技術人員不及時進行現場勘察和測定，分析變化原因，確定防治措施；每次對責任人處以200元的罰款。

19、每班跟班、值班人員未對各施工作業點的進度進行收尺，無記錄，不及時匯報到調度室，每次對責任人處以100元的罰款。

20、作業點未能正常施工，未對影響施工的原因進行追查，無相關記錄，每次對責任人處以50元的罰款。

21、調度室對前一天安全生產情況匯總，未及時將匯總表公布在“廣豐煤礦工作聯系群”，每次對責任人處以50元的罰款。

廣豐煤礦

二〇一六年九月十日

第四篇：XX公司物資采購管理辦法(暫行)

XXX物資采購管理辦法

（暫行）

第一章 總 則

第一條 為了規范本公司物資采購行為，合理控制采購成本，保障采購質量，提高資金使用效益，實現對采購活動的監督和管理，根據《中華人民共和國招標投標法》、《福建省招標投標條例》和福建省發改委《福建省依法必須招標項目具體范圍和規模標準規定》等相關規定，特制定本辦法。

第二條 本公司采購范圍：公司經營所需要購置的各類用品及配件，辦公設備及大宗用品及其他實物等產品采購。

第三條，物資采購應當遵循公開透明、公平競爭、公正和誠實信用原則。

第二章 物資采購的機構與職責

第四條 公司設立物資采購評審委員會負責公司物資采購的指導、協調、評審工作，并對重大問題進行集體決策，其職責是：

1、確定物資采購項目的采購方式、合格供應商范圍及邀請對象；

2、確定委托物資采購招標代理機構；

3、審核采購文件及采購評定辦法；

4、確定評標小組、談判小組和詢價小組成員名單；

5、評定核準成交供應商；

6、決定采購中其他特殊情況的處置辦法。

第五條 公司采購部門為公司公司物資招標采購的組織、實施部門，負責公司物資采購的組織、實施部門。

第三章 采購方式

第六條 對下列采購項目，實行公開招標采購：

1、單項合同估算價在50萬元以上（含50萬元）、具備公開招標采購的項目；

2、單項合同估算價雖不足50萬元，但當年需要分批購買，累計采購估算價在50萬元以上、具備公開招標采購的同類商品；

3、按照法律、法規等規定或公司認為需要公開招標的其它項目。上述公開招標項目可根據國家、省、市有關規定，由本公司組織公開招標，也可委托依法設立的招標代理機構組織公開招標采購。

第七條 符合下列情形之一的采購項目，經物資采購評審委員會批準，采用邀請招標方式采購：

1，單項合同估算價在30萬元以上（含30萬元）、具備邀請招標采購的項目。

2、具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的貨物；

3、采用公開招標方式費用占采購總價值的比例過大的項目。

4、公司物資采購評審委員會認定的其它項目。

第八條 招標采購的項目，如出現下列情況，經物資采購評審委員會批準，采取競爭性談判方式采購（即直接邀請3家以上的供應商就采購事宜進行談判）：

1、單項合同估算價在10萬元以上、30萬元以下采購項目；

2、招標后沒有足夠的供應商投標或者沒有合格標的、經重新招標未能成立的采購項目；

3、技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的采購項目；

4、采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的采購項目；

5、公司物資采購評審委員會認定的其它采購項目。

第九條 招標采購項目，屬于下列情形之一的，經技術部門審核并報物資采購評審委員會同意，董事長審批后，可以采用單一來源方式采購：

1、只能從唯一供應商處采購，或供應商擁有專有權，且無其他合適替代標的采購項目；

2、原采購的后續維修、零配件供應、更換或擴充，必須向原供應商采購的采購項目；

3、原招標合同的后續補充訂貨；

4、公司物資采購評審委員會認定的其它采購項目。

第十條 對單項合同估算價在1萬以上10萬元以下的，規格、標準統一、現貨貨源充足且價格變化幅度小的小宗物資，可采用詢價方式采購，對3家以上的供應商提供的報價進行比較，詢價過程需公司紀檢部門參與并會審，選擇質優價低的供應商進行采購。

對價值在10萬元以下的，技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的小宗物資，可采用直接談判方式采購。

第十一條 屬于下列情形之一，采購部門可以自行采購： ⑴對單項合同價值在1萬元以下的小宗物資 ⑵技術含量較高、較專業的產品（非標產品）；

⑶野外作業或出差在外因工作急需而必須即時購置的產品；

凡因以上原因需自行購買者，應事先征得董事長（或總經理）同意并辦妥有關手續（上述第三款情形例外），采購完畢應憑有效發票及時辦理驗收和領用手續。

第十二條，對突發性生產設備事故、爆管事故及搶險救災等急需的采購項目，無法采取其他采購方式采購的物資，由使用部門制定緊急采購計劃，報請董事長批準后，采購部門根據質優價廉原則，可向供應商直接購買。

第四章 采購程序

第十三條 物資采購應當按計劃，遵守相應的程序進行。

1、在公司確定基建、管網改造、技措、費用等計劃后，計劃項目的負責部門或單位、應根據工程設計和工程施工進度，擬訂或編制單項目或多項目工程所需求物資申請采購計劃，列明求購物資的名稱、數量、質量、規格型號、技術參數、使用時間等要求，報送采購部門。

2、工程項目中所需的設備、主要材料原則上應列入申請采購計劃目錄、由公司統一組織采購，未經批準，不得將設備、主要材料列入工程施工承包合同范圍。

3、公司采購部門根據公司生產、技措等計劃項目負責部門或單位報送的物資申請采購計劃單，進行審核并按物資的種類進行分類后編制公司的物資采購計劃目錄，并制訂采購實施方案，報請分管領導或董事長審批。

4、采購項目的采購文件，經公司有關部門（技術職能部門、合同審核部門等）會審，經物資采購評審委員會審定后，根據職責由采購部門組織實施采購；

5、中標單位供貨到庫后，采購部門會同有關部門對貨物進行檢驗；經檢驗符合合同要求的，根據合同和財務制度辦理付款手續；經檢驗不符合合同要求的，負責會同合同審核部門與供貨單位進行交涉，依法追究其違約責任。

第十四條 對于出現特殊情況，無計劃或超計劃需要采購的，應由項目負責單位提出臨時采購申請，報經董事長批準后由采購部門依本辦法組織采購。

第十五條 參與競價的供應商的報價超過了采購計劃資金預算的，應先報請董事長決定是否放棄采購，需要繼續采購的，應按規定程序報請追加計劃金額。

第十六條 依本辦法規定應公開招標但無須委托招標代理機構的采購項目，招標工作由采購部門負責具體組織實施;招標公告應在規定的媒體及公司外部網站上發布。因采購項目復雜或公司自行組織招標力量不足的，經公司物資采購評審委員會批準可以委托招標代理機構組織招標。

物資采購招標、投標、開標、評標與定標的相關規定和要求，本辦法未明確規定且在公司未出臺專門規定前，參照財政部2004年制訂的《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》的有關規定執行。根據本辦法應報請公司物資采購評審委員會或有關部門批準的，應履行報批手續。

第十七條 公司物資采購評審委員按照評標中推薦的中標候選供應商、順序確定中標供應商，報請董事長審批后；授權采購部門在原發布招標公告的媒體上發布中標公告，同時向中標供應商發出中標通知書，并由采購部門與其訂立書面合同。

第十八條 采取公開招標以外的其他方式采購的，采購部門應當至少提前10天將本次采購項目的具體物資名稱、數量、質量、規格型號、技術參數、使用時間、采購方式、報名地點、聯系人等要求在相關采購網站上公開發布，征集合格供應商。在采購活動完成后20日內，也應當將采購結果在相應采購網上予以公布。

第十九條 邀請招標應在提前10天公開發布邀請招標公告的基礎上，經物資采購評審委員會審批，由采購部門從符合相應資格條件的供應商中，選擇邀請3個以上特定的供應商參加投標，并按招標文件規定程序擇優選定供應商的采購方式。

第二十條 采用競爭性談判方式采購的，應當遵循下列程序：

1、競爭性談判人員組成，由采購部門成立談判小組。報請分管領導或公司董事長審批，原則上參加談判小組人員應3人以上組成，其中專業人員不得少于成員總數的三分之二。

2、制定談判文件。談判文件應當明確談判程序、談判內容、合同草案的條款以及評定成交的標準等事項。

3、確定邀請參加競爭性談判的供應商名單，談判小組在提前公開征集供應商基礎上，初步審核合格供應商名單中、確定不少于3家的供應商參加談判，報請分管領導或公司董事長審批后，向其提供談判文件。

4、談判小組所有成員集中與單一供應商分別進行談判。在談判中，談判的任何一方不得透露與談判有關的其他供應商的技術資料、價格和其他信息。談判文件有實質性變動的，談判小組應當以書面形式通知所有參加談判的供應商。

5、確定成交供應商。談判結束后，談判小組應當要求所有參加談判的供應商在規定時間內以密封件的方式進行最后報價，并在紀檢部門的監督下統一開封，將報價評審結果報請分管領導或公司總經理審批后，由采購部門將結果通知所有參加談判的供應商，并在規定時間內與確定的成交供應商訂立書面合同。

第二十一條 采取單一來源方式采購的，采購部門與供應商應當遵循本辦法規定的原則，在保證采購產品質量和雙方商定合理價格的基礎上，報請分管領導或公司董事長審批后，訂立書面合同。

第二十二條 采取詢價方式采購的，應當遵循下列程序：

1、成立詢價小組。詢價小組由采購部門成立，報請分管領導或公司董事長審批，原則上參加談判小組人員應3人以上組成，其中專業人員不得少于成員總數的三分之二。詢價小組應當對采購項目的價格構成和評定成交的標準等事項作出規定。

2、確定被詢價的供應商名單。采購部門根據采購需求在提前公開征集供應商基礎上，初步審核合格供應商名單中、擇優選出不少于3家的供應商，向其發出詢價通知。詢價過程嚴格執行詢價程序，并做好書面記錄。

3、應明確要求被詢價的供應商書面加蓋公章后，以密封件的方式一次性報出不得更改的最終價格，并定時、定點在紀檢部門的監督

下統一開封。報價評審結果報請分管領導或公司總經理審批后，由材料科將結果通知所有被詢價的供應商，并在規定的時間內與確定的成交供應商訂立書面合同。

4、確定成交供應商。采購部門根據符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則、提出詢價報告和成交候選人名單后，報請分管領導或公司董事長核準后，將結果通知所有被詢價的供應商，并在規定時間內與確定的成交供應商訂立書面合同。

第二十三條 采購部門對采購項目每項采購活動的采購文件，應在每項采購活動結束時、妥善保存，造冊和歸檔。不得偽造、變造、隱匿或者銷毀。

采購文件包括：采購商務洽談記要、招投標文件、評標標準、評估報告、詢價過程評審資料、定標文件、合同文本、驗收證明、質疑答復、投訴處理決定及其他有關文件資料。

采購商務洽談記要至少應當包括下列內容：采購項目類別、名稱；采購合同價格；采購方式，邀請和選擇供應商的條件及原因；評標標準及確定中標人的原因；廢標的原因；采用招標以外采購方式的相應記載。

第五章 合同履行與物資驗收、付款

第二十四條 采購部門與中標（成交）供應商應當在中標通知書發出之日起15日內，按照采購文件確定的事項和價格簽訂采購合同，雙方不得擅自更改合同主要條款和實質性內容。

合同的訂立、審查、變更、解除及履行管理按《福州市水務地熱有限公司合同管理辦法》執行。尚未制定公司合同管理辦法的，嚴格按照《中華人民共和國合同法》執行。

第二十五條 確定的成交供應商無正當理由不在規定的時間內與公司訂立采購合同的，應取消其成交供應商的資格，另從中標候選供應商中按順序確定中標（成交）供應商。

第二十六條 采購合同履行中，出現特殊情況，需追加與合同標的相同的物資的，在追加金額不超過原合同采購金額10%且不改變合同原有條款的前提下，可以與供應商協商簽訂補充合同。

第二十七條 物資到貨后由采購部門會同使用單位（必要時可請技術職能部門）就物資的規格、型號、數量、外觀、質量、技術等在索賠期內進行驗收，出具驗收單，并及時辦理財務報銷手續，如發現質量等問題，采購部門應及時會同法務等相關部門進行索賠或退換。

第二十八條 采購用款的支付根據公司財務管理制度執行。第二十九條 采購部門應加強物資資料信息管理和收集，逐步建立合格供應商目錄和不合格供應商名單，對不良行為供應商在一定年限內禁止參加本公司采購活動。

第六章 物資采購紀律及監督檢查

第三十條 不得將具備公開招標方式采購的物資化整為零或者以其他任何方式規避公開招標采購。

第三十一條 采購部門必須按照本法規定的采購方式和采購程序進行采購。任何部門、單位和個人不得阻撓和限制供應商自由參加招 9

標投標活動，不得指定貨物的品牌和要求采購人員向其指定的供應商進行采購，以及采用其他方式非法干涉物資招標投標活動。

采購部門可以根據采購項目的特殊要求，規定供應商的特定條件，但不得以不合理的條件對供應商實行差別待遇或者歧視待遇。

第三十二條 招標文件規定的各項技術標準應當符合國家強制性標準，優先選用國家標準產品。

招標文件不得要求或者標明特定的投標人或者產品，以及含有傾向性或者排斥潛在投標人的其他內容。

第三十三條 在采購活動中，采購人員及相關人員與供應商有利害關系的，必須回避。供應商認為上述人員與其他供應商有利害關系的，可以申請其回避。

第三十四條 公司設有監察、審計部門，負責采購監督管理，依法履行對采購活動的監督管理職責。尚未設立監察、審計部門由福州市水務投資發展有限公司監察、審計部門代為執行。

第七章 責任與獎懲

第三十五條 公司采購人員及相關人員有下列情形之一的，責令限期改正，給予警告，可以并處罰款，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，由相應部門給予處分，并予通報：

1、不按照本法規定的采購方式和采購程序進行采購；

2、委托不具備采購業務代理資格的機構辦理采購事務的；

3、以不合理的條件對供應商實行差別待遇或者歧視待遇的；

4、中標、成交通知書發出后不與中標、成交供應商簽訂采購合同的；

5、拒絕有關部門依法實施監督檢查的。

第三十六條，公司采購人員及相關人員有下列情形之一，構成犯罪的，依法追究刑事責任；尚不構成犯罪的，處以罰款，有違法所得的，并處沒收違法所得，同時依法給予行政處分：

1、與供應商或者采購代理機構惡意串通的；

2、在采購過程中接受賄賂或者獲取其他不正當利益的；

3、在有關部門依法實施的監督檢查中提供虛假情況的；

4、開標前泄露標底的。

第三十七條 凡認真執行本辦法，對實際降低企業物資采購成本成績突出，對價格、質量監管成績突出，對企業物資采購工作提出合理化建議被采納，積極維護企業合法權益，敢于揭發抵制利用合同進行違章、違法和犯罪行為，成績顯著者，給予表彰或獎勵。

第八章

附 則

第三十八條，本辦法由XXX負責解釋。第三十九條，本辦法自公布之日起施行。

第五篇：工程物資采購管理辦法

工程物資采購管理辦法

1、總則 分公司工程物資管理采用“統一歸口、一級管理”，歸口管理單位為經營采購部。

2、目的 規范工程物資采購從計劃到結算等環節的工作；明確職責和工作流程；有效控制項目材料采購成本。

3、適用范圍 本辦法適用于分公司下設各項目部的工程物資的采購和監督管理（固定資產、辦公物品采購除外）。

4、職責分工 4.1、分公司所屬項目部項目經理為工程物資采購管理第一責任人。經營采購部所有采購合同、評審及供應商的選定必須經過項目部項目經理審核、簽字確認。4.2、經營采購部是工程物資采購管理的歸口管理部門。負責工程物資采購管理的具體工作。4.3、分公司所屬項目部是工程物資的使用單位，負責提出采購計劃、工程物資的驗收檢驗、試用期間的管理、工程物資入、出庫管理。

5、材料采購方式 經營采購部對大宗材料（包括原材料如鋼材、水泥、商品砼、瀝青砼、鋼絞線、雨污水管材、路邊石、人行道板、大批量地材，耐火材料，防水材料，電纜、橋架，管材、門窗，樁材，裝飾材料等）采購實行競價招標。

二、三類材料的采購，由經營采購部統一定價，專職工程師提出材料預算經項目經理審批，由各項目部自行采購。

6、材料現場管理方式 材料到達施工現場，由現場材料員到場進行實物驗收和交接，需復檢的材料，做好待檢標識工作，項目部取樣員負責取樣、送檢，檢驗合格后按程序文件要求進行材料標識管理，并做好入庫登記手續，并建立現場材料臺帳。商品混凝土由現場專職工程師簽收小票，根據圖紙計算混凝土體積對小票總用量進行核實，并提出混凝土用量清單。每次混凝土澆筑完畢后將小票交現場材料員收存，由材料員辦理入庫、出庫、臺帳登記及商品混凝土結算手續。1

工程物資的計劃必須通過專職工程師審核，分包單位必須執經過專職工程師確認的材料計劃單報送現場材料員，現場材料員根據規定報經營采購部招標采購或自行采購，同時現場材料員要做好工程材料的入、出庫手續，并在現場材料臺帳上登記。每月10日后，現場材料員與領料施工單位進行材料核對，核對后將各單位材料領用量電子臺賬與入、出庫原始單據于15日前報財務部，財務部核對數據并在電子臺賬上輸入發票號、憑證號后，于20日前報送經營采購部，作為施工單位結算依據。工程竣工后材料員應和經營采購部做工程全部工程物資清理工作。

7、工程物資采購程序 7.1、對供應商的評定 7.1.1、經營采購部應組織有關人員按照供應商選擇、評價和重新評價的準則進行供應商評價工作； 7.1.2、經營采購部根據工程需要，按供應商選擇、評價的準則對供應商進行考察評價，將有關資料填入《物資供應商評定表》，并保存； 7.1.3、經營采購部組織成立供應商評價小組，對物資供應商進行綜合比較評價，確定合格供應商，填寫、保存《合格供應商名錄》； 7.1.4、對已發生供貨的合格供應商，根據其歷次履約狀況及持續保證能力定期進行重新評價； 7.1.5、周轉材料（除勞防用品外）、低值易耗品等零星材料的采購，可不做供應商的評定； 7.2、材料預算 7.2.1、專職工程師提供材料預算，提交材料預算應充分考慮材料的供貨周期。材料預算應以單位工程或單項工程為單元，明確需采購材料的名稱、規格、型號、數量、使用部位和供貨時間、供貨地點等要求（詳見附表）。專業負責人（或區域負責人）對專職工程師的材料預算進行審核。經項目經理批準購買后，報經營采購部。7.2.2、材料預算報送要求有項目經理確認的書面預算一份，電子版一份。7.3、采購招標 7.3.1、經營采購部收到材料預算后，選擇可靠的材料供應商并發出材料招標文件，在3～5個工作日內完成采購招標工作。7.3.2、由項目經理、項目技術負責人、經營采購部組成的評標委員會完成標書評審工作；確定中標單位（項目經理有最終決定權）。物資采購評審及呈批表及相關資料由 2

經營采購部存查。7.3.3、合同擬定，由經營采購部進行集中招標采購的工程材料，由經營采購部根據材料預算的要求，擬定材料采購合同。7.3.4、由項目經理和材料供應商簽訂采購合同。（1）工程物資采購合同條款應包括的主要內容： 物資的名稱、品種、規格和質量（產地、生產廠家、牌號或商標、材質）；物資的技術標準（質量要求、技術或質量文件及份數、標識、質量保證條款），送貨時間及地點、驗收方式，價格及付款條件；對于有環境、安全要求的物資，應符合國家相關法律法規規定；物資的數量及其合理損耗的計量單位、計量方法；物資的包裝標準和包裝物的供應與回收（所供貨物必須由供應商妥善包裝，任何因供應商包裝不善而造成的損失由供應商負擔）。（2）物資采購合同應以項目承攬合同相關條件為基礎，在相關內容中不得有抵觸或遺漏，并體現公司管理體系的要求；（3）物資采購合同的銷售人員必須具有公司法定代表人的授權委托書。簽訂采購合同時要簽訂廉政協議；（4）采購資料填寫要字跡清晰、內容準確、完整，并及時整理、歸檔。7.4、工程物資接收 7.4.1、合同簽訂后，由經營采購部將工程物資采購合同復印件發項目經理部，現場材料員以工程物資采購合同為依據對工程物資進行接收。7.4.2、到場工程物資接收，應同步索取該批材料的質量合格證明書（不合格的材料不能接收）；做好入庫、出庫手續及初步檢驗工作。供應材料數量、型號等如有出入，應及時向經營采購部反映，未經允許不得擅自接收。7.4.3、運到加工、制作廠的材料由加工、制作廠有關人員接收，并由項目部材料員或項目部委派的監造人員進行確認，應同步索取該批材料的質量合格證明書（不合格的材料不能接收）；供應材料數量、型號等有出入，應及時向現場材料員報告，未經允許不得擅自接收。7.5、材料結算 7.5.1、對供應商供應的工程物資結算。以現場材料員的簽收的送貨清單為依據，由經營采購部負責結算，財務部按合同辦理付款手續。7.5.2、對分包商領用的工程物資結算。由現場材料員與分包商進行材料核對。3

7.5.3對供應商的材料結算數量與對分包方的材料結算數量應 一致，項目部臨時設施所采用的材料直接計入項目成本。

8、材料采購監督檢查 項目部以現場抽查和宏觀監控檢查為手段，如實填寫《物資采購監督檢查表》。每半年一次反饋到經營采購部，達到有效控制。

9、附則 9.1、本辦法由分公司經營采購部起草并解釋。9.2、本辦法自發布之日起實施。

10、附件 附件

一、物資采購管理工作流程 附件

二、物資采購計劃單（樣表）附件

三、物資采購呈批表 附件

四、物資供應商評定表（樣表）附件

五、新增物資采購供應商申請表 附件

六、物資采購監督檢查表（樣表）附件

七、安全物資驗收記錄表（樣表）附件

七、供貨商材料款支付申請表（樣表）4

附件一 材料采購管理工作流程 歸口管理部門 經營采購部 流程名稱 材料采購管理流程 2 層 次 任務概要 物資采購管理 單位 項目部 經營采購部 財務部 供應商 項目經理 專職工程師 現場材料員

D E A B C F 節點

開始 合格供應商名 2 材料預算 審批 錄發布 3 供應商選擇 4 審批 材料招標 5 組織評標委員 6 會評標 7 簽訂采購合同 提供材料 合同管理 材料接收 8 進貨跟蹤 材料 不合格 不合格檢驗 材料處置

合格 標識、記錄 辦理結算材料防護 11 材料交付使用 材料用量控制 確認 評定 供應商評價 審核 12 供應商復評 13 結算 14 審批 付款 15 結束 16 5

物資采購管理工作流程說明 A 2——項目經理審批采購預算； A 4——項目經理確定參加投標供應商（原則上不少于3家）； A12——項目經理評定、確認供應商評價； A14——項目經理審批供應商結算； B 2——專職工程師提出材料采購預算； B 9——專職工程師負責采購物資的材料檢驗； B11——專職工程師負責審定分包商材料用量計劃，開具領料單；負責材料用量控制； B12——專職工程師負責參加評定供應商； C 8——現場材料員負責對材料進行驗收、清點，登記現場材料臺帳，辦理入庫手續，并同步接受材料合格證書。C10——現場材料員負責作材料的標識，并做好材料防護； C11——現場材料員負責按專職工程師出具的領料單分發材料，并辦理出庫手續，記入現場材料臺帳； C13——現場材料員負責對供應商進行評價。D 2——經營采購部發布合格供應商名錄； D 3——經營采購部協助項目經理選擇參加投標的合格供應商； D 5——經營采購部向選定的合格供應商發招標文件； D 6——經營采購部組織評標委員會（評標委員會由工管部、項目經理、專職工程師、財務部和經營采購部的成員組成）評審供應商投標文件，確定中標供應商； D 7——經營采購部組織項目經理、中標供應商簽訂采購合同； D 8——經營采購部負責采購合同的管理和材料進貨情況跟蹤； D 9——經營采購部負責不合格材料的處置； D13——經營采購部負責供應商復評； D14——經營采購部負責給供應商辦理最終結算，并報項目經理確認； E12——財務部負責審核供應商結算，并交經營采購部辦理最終結算； E15——財務部負責支付供應商結算款； F 7——供應商提供合同約定材料； F10——供應商辦理供料結算手續。6

附件二 物 資 采 購 計 劃 單 項目名稱： NO： 序 號 物 資 名 稱 規 格 型 號 材 質 計量單位 采 購 量 到貨時間 其它需說明事項 編制： 審核： 批準： 批準時間： 7

物

資

采

購

呈

批

表附件三

NO.使用單位 申請人及申請 工程名稱 時間 工程材料()周轉材料()施工機具()機械配件()批量行政備品()安全物資()物資類別 預算或計劃 物資品名（可附后）編號

一、招標或詢價采購（）

二、協議零星采購（）采購方式 序公司 材料 總價 是否合格 規格 數量 單價 付款條件 號 名稱 類別（元）供應商 1 2 一 3 招標 招標或詢價結果：（相關招標、詢價詳細信息可附后）(詢價)采購 工作組參加人員：（簽名）工作組組長：（簽名）年 月 日 序是否 單位名稱 性質 總價（元）號 合格供應商 二 協議 1 零星 2 采購 3 部門主管 審核意見 合同會簽 公司領導 審批 年 月 日 注:表中“物資類別”、“采購方式”需打“√”選擇相應的選項。8

物資采購供應商評審表

附件四

單位名稱（蓋章）: 生產許可證 營業執照 納入序聯系供應商名法人 聯系質保 履約 服務 評價名錄產品類型 生產廠家 價格 評價單位 有效號 電話 稱 代表 人 能力 能力 質量 結果 許可證號 有效期 注冊號 時

間

期

審核人： 填表人： 時間： 年 月 日 注

1、隨表需同時附物資供應商有效見證資料復印件；

2、本物資供應商評價記錄各單位要存檔。

3、安全物資和有特殊要求的物資供應商的評定，須填寫“生產廠家”及“生產許可證號和有效期”；

4、生產型供應商需同時提供生產許可證和營業執照。

5、若產品類型不在本表“產品類型”的下拉菜單中，可自行列示。

6、表中“產品類型”“納入名錄時間”“質保能力”“履約能力”“服務質量”“價格”“評價結果”通過點擊空白表格，從右側的下拉菜單中選擇適當的 選項 9

附件五 新增物資采購供應商申請表 申請單位 申請單位 主管領導 申請人 工程項目名稱 申請時間 本次新增原因（打勾，可多選）新材料新工藝 新施工地址 價格更低 質量更優 付款更優 其它（簡述）（）（）（）（）（）供應商信息 供應商名稱 主營范圍 注冊資金 公司地址 擬采購 聯系人 產品名稱 聯系電話 應用業績（可附相關資料）

審核意見

審核人： 年 月 日 經營部審批 審批人： 年 月 日 10

附件六

現場物資管理監督檢查表 NO：

工程名稱

項目負責人（簽名）單位名稱 檢查時間 年 月 日 參 檢 人（簽名）1 管理制度： 管執管理理 職 證 2 體系人責 情員 況 檢查 其它: 3 1 材料驗收入庫記錄 有()無()2 不合格品記錄 3 材料發放記錄 有()無()現場 4 產品標識 良好()損壞()無()物資 5 狀態標識 良好()損壞()無()使用 6 物資搬運 有無措施()完好情況()管理檢查 7 物資貯存 有無措施()完好情況()8 物資保管 有無措施()完好情況()其它： 有()無()1 書面驗證資料臺賬 安全有()無()2 實物驗收記錄 物資有()無()3 使用及發放記錄 管理其它： 6 檢查 管理 反饋（本欄由反饋單位有關人員和檢查人同時填寫）11

附件七 安 全 物 資 驗 收 記 錄 表 收 料 日 期 驗 收 數 量 質 量 驗 收 單驗收人 物 資 名 稱 規 格 備 注 檢驗 位 簽 名 年 月 日 送料數 實收數 發票或入庫單號 質保書號 檢驗單號 狀況 單位名稱（公章）： 負責人： 填表人： 12

附件八 供貨商材料款支付申請表（樣表）申請單位： 日期： 單位：萬元 工程項目 材料名稱 供貨單位 合同編號 帳 號 合同總價

開 戶 行

已 付 款

本次付款金額（大寫）：（小寫）￥： 元 注：附結算單；送貨單（經材料員簽收）；入庫、出庫單。備 注： 經營采購部： 項目經理： 13