第一篇：物資管理辦法

上海金山鐵路改建項目物資管理辦法（草稿）

第一章 總則

第一條 為加強上海金山鐵路改建工程物資管理工作，規(guī)范材料業(yè)務流程，特制定本辦法。

第二條 物資管理的主要任務是貫徹執(zhí)行集團公司及公司有關管理規(guī)定，結(jié)合本項目實際情況制定項目物資管理細則并落到實處，以最低的成本、最好的效益、最佳的管理方式確保施工生產(chǎn)的物資材料及時、準確保障到位。

第三條 物資管理內(nèi)容主要包括：材料的采購供應計劃、招標采購、入庫驗收、倉儲保管、限額供應、成本核算、現(xiàn)場管理和統(tǒng)計分析。

第三條 工程材料分為主材、輔材和周轉(zhuǎn)材料三大類。

1、主材：材料消耗后構(gòu)成工程主體的，或消耗總量（額）巨大的，或有較大安全危險因素的工程材料。主要大項包括：鋼材（線材、圓鋼、螺紋鋼、鋼絞線、鋼筋網(wǎng)片、聲測管、鋼板等）、水泥、大堆料（砂子、碎石、粉煤灰、白灰、宕渣、紅磚等）、油料(汽油、柴油、重油等)、混凝土(自拌砼、商品砼)、瀝青、專項材料（錨具、支座、土工材料、伸縮縫、波紋管、外加劑、管樁等）、火工品（雷管、炸藥、導火索）。

2、輔材：為完成工程施工任務需要消耗的低值易耗品。主要大項包括：五金電料、電纜電線、工具器材、玻璃、防水材料、木材（原木、方木、板材和竹膠板）、砼制品（混凝土園管涵）、雜品、勞保用品等。

3、周轉(zhuǎn)材料：為完成工程需要投入的、能多次使用而不改變材料基本形狀和性能的材料，主要包括：

（1）大型周轉(zhuǎn)材料：鋼軌、軍用梁（包括軍用三角、端頭、弦桿、軍 用墩等）、拆裝梁、鋼板（管）樁、貝雷梁（貝雷架、支撐架、加強弦桿）、掛籃。

（2）中型周轉(zhuǎn)材料：型鋼（14#以上的工字鋼、槽鋼，單根長度4m以上）、鋼枕、腳手架、碗扣架、鋼護筒、鋼管樁、鋼支墩。

（3）小型周轉(zhuǎn)材料：鋼軌配件（夾板、墊板、螺栓），軍用梁、貝雷梁、拆裝梁、腳手架、碗扣架、掛籃的附件，以及砂箱等。

（4）工地辦公、住宿、存儲用的活動板房。

4、砼預制、現(xiàn)澆等鋼模板由各隊按周轉(zhuǎn)材料管理，不列入項目部周轉(zhuǎn)材料管理范圍。

第四條 按鐵道部甲供甲控物資目錄要求，材料分為甲供、甲控、自購材料三大類。

1、甲供材料主要有：橋梁支座，鐵路通信電纜，橋梁防水材，軌道結(jié)構(gòu)材料（含鋼軌焊結(jié)材料、道岔、廠制砼軌枕及板、鋼軌、鐵路扣配件等）。

2、鋼材，水泥，軌道結(jié)構(gòu)用木枕、電熔枕、絕緣枕，橋梁及橋梁鋼板，錨具，混凝土外加劑，房屋結(jié)構(gòu)材料，鐵路用電桿。

3、周轉(zhuǎn)材料（鋼模板、腳手架、貝雷梁、竹膠板等），油料，塑料防水板，混凝土管樁，土工格柵，砂石料，石灰，空心方樁，電焊條等。

本辦法適用于項目經(jīng)理部所屬各單位的材料管理。

第二章 物資管理機構(gòu)設置及分工

第五條 項目下設物資設備部、各隊設物資科、各工班設材料室。項目部設一名副職分管工程物資管理工作。第六條 物資設備部負責：

①甲供材料的申報計劃，（報上海金山改建鐵路公司）接送甲供材料到各工程隊并辦好材料交接手續(xù)，做好相關的資料及技術資料交接。

②負責甲控材料的申報及招標采購計劃，報上海金山改建鐵路公司及公司生產(chǎn)調(diào)控部，配合公司生產(chǎn)調(diào)控部領導進行招標采購工作，按公司《物資管理辦法》要求簽訂合同。同各隊材料人員一道做好材料的驗收工作及交接手續(xù)，主要有：

③負責自購材料的采購計劃，（報公司生產(chǎn)調(diào)控部）：配合公司生產(chǎn)調(diào)控部進行自購材料的招標采購工作，簽訂物資采購合同。同時配合公司生產(chǎn)調(diào)控部做好周轉(zhuǎn)材料的調(diào)配工作。

④負責對各隊物資管理的監(jiān)督、指導、檢查工作。

第七條 隊物資科負責：物資采購計劃，物資的驗收、儲存、保管工作，各工班的物資采購供應工作，建立單項工程的限額發(fā)料，物資標識等。由各隊自行采購的材料有：輔助材料（小五金、電料、工具、雜品等）。

第三章 物資計劃管理

項目部工程、物資、設備部門根據(jù)施工圖紙和《項目施工組織計劃》安排，編制《月工程物資需求計劃》，經(jīng)項目經(jīng)理、總工程師審批后提報物資設備部，屬于甲供物資的要提報建設指揮部。《工程物物資需求計劃》根據(jù)項目工程特點分類提報，分品種、分規(guī)格、分項目、分部劃分填報，并由制表人、審核人、審批人簽字。

項目部物資設備部依據(jù)《月工程物資需求計劃》及各隊《物資采購申請計劃》，參照庫存情況，每月22日前填報《物資采購計劃》，經(jīng)項目經(jīng)理審批后報公司生產(chǎn)調(diào)控部做為本項目工程用料的采購計劃。另行編制《材 料采購資金計劃》報計財部。

3、各隊在每月的20前編制下月的《物資采購申請計劃》，經(jīng)隊長批準后報項目物資設備部。

第四章 物資采購與供應

第一條 物資采購嚴格按照公司有關《物資管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行，甲供材料按業(yè)主要求進行采購和接送驗收，甲控材料在鐵道部合格供應商范圍內(nèi)進行招標采購，自購大宗材料及甲控材料均需在公司生產(chǎn)調(diào)控部指導監(jiān)督下進行招投標，并及時簽訂買賣合同，報公司及相關部門備案。建立物資出庫監(jiān)督約束機制。依據(jù)施工圖紙準確核定物資供應計劃，實行限額發(fā)料制度，嚴格物資發(fā)放管理制度，規(guī)范物資發(fā)放業(yè)務程序，完善交接簽認手續(xù)。

各隊所需的物資，按月編制《材料采購申請計劃》，由隊領導審核簽字后報物資科復核，報項目經(jīng)理批示后方可采購。

購成項目工程實體的材料各隊嚴格按單位、分項、分部位建立《物資限額發(fā)料卡》，按設計數(shù)量的85%限額發(fā)放供應。超耗部分按市場采購價核扣，節(jié)約部分按照50%予以返還，按物資的批次號、爐號建立各工號的供應臺帳，要求細化到各工號的使用部位，對使用的材料要有可追逆性。

隨時了解施工形象進度，掌握材料的供應、存儲和使用情況，對分項、分部單位工程施工過程進行監(jiān)控管理，對材料的節(jié)超情況進行準確統(tǒng)計，分析原因，及時匯報處理。

物資驗收

所有進場的材料（包括甲供料、甲控料、自供料和勞務隊自行采購的材料）都要納入項目材料統(tǒng)一管理，一律點驗入庫、入賬。質(zhì)量控制：對構(gòu)成工程實體的物資材料進入施工現(xiàn)場，由物資設備部同物資科人員及工班材料員共同驗收，驗收內(nèi)容包括：物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、批次、批爐號，外觀質(zhì)量、產(chǎn)品標識、質(zhì)量證明書等，及時填寫《驗收記錄》。：需現(xiàn)場檢（試）驗的，應嚴格執(zhí)行《監(jiān)視和測量控制程序》，嚴禁先用后檢。檢驗樣品由試驗人員和材料人員隨機抽取，材料部門填寫《原材料檢驗通知單》隨同樣品一起交與試驗部門，試驗室將檢（試）驗結(jié)果及時反饋給材料主管部門，并保存。認真執(zhí)行公司“質(zhì)量管理體系”程序標準要求，嚴格把好原材料質(zhì)量關。

物資驗收必須在到達施工現(xiàn)場指定地點后驗收，鋼材理論換算計量和過磅相結(jié)合。袋裝、散裝水泥，黃砂、碎石、自拌及商品混凝土全部采用過磅計量，拌合站材料員每日22：00前根據(jù)配合比計算出水泥、黃沙、碎石、減水劑及油料消耗數(shù)量，當日填制《限額發(fā)料卡》及《單機單車核算表》，根據(jù)技術人員提供的理論設計數(shù)量，編制《主要材料節(jié)超分析表》，拌合站站長簽字后第二天上午報送物資設備部計劃員登記。礫石、石灰采用過磅計量。驗收人員不得少于2人，嚴禁在碼頭、工地料場以外的地點驗收或1人驗收。磅房安置監(jiān)控攝像頭一臺。過磅小票必須附于過磅收料單上，如有弄虛作假現(xiàn)象嚴重懲處，直接調(diào)離該崗位。根據(jù)公司物資管理規(guī)定，收料人員必須每三個月調(diào)換一次。

物資驗收中發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符、質(zhì)量有疑問的應查明原因，分清責任。凡供應商造成數(shù)量短少的，及時向供應商聯(lián)系，填好《驗收記錄》，向供應商交涉處理。質(zhì)量不符合合同簽定要求的，按《不合格品控制程序》有關條款執(zhí)行。

第五章 供應、發(fā)放、使用與核算 建立建全統(tǒng)一的物資核算核銷制度，主要材料由項目物資設備部同計財部共同制定一個《物資核算計劃指導價》，統(tǒng)一單價進行定價供應核算，按統(tǒng)一《物資核算計劃指導價》發(fā)放。由物資設備部建立價差臺帳，每月報送計財部對賬。各隊按物資核算計劃指導價點驗入庫。發(fā)放到各工班。每月必須與計財部核對庫存余額并簽字留存。

2、各隊物資科按每月20日到現(xiàn)場進行實物清查盤點，編制《材料庫存統(tǒng)計表》，庫存按照“假退料”要求編制入《月材料收支存統(tǒng)計報表》、根據(jù)計劃技術提供的實際施工數(shù)量，編制《主要材料節(jié)超分析表》，23日前報項目物資設備部及隊財務科。

對于進入施工現(xiàn)場物資，已使用消耗但未結(jié)付款點驗入庫的，執(zhí)行“預點”程序，及時列入施工成本。

及時填制《物資明細臺帳》。

各施工單位在施工過程中，鋼材及其它廢料回收不允許私自倒賣，按公司相關規(guī)定及計劃科施工合同相關條款執(zhí)行。

各施工隊必須按項目部財務部、物資設備部規(guī)定的業(yè)務報表制度要求，及時填報各種統(tǒng)計報表。（報表表樣及報送日期附后）

第六章 現(xiàn)場與物資儲存管理

存放料場的材料：凡是對雨淋日曬和空氣溫濕度的作用不發(fā)生或較少發(fā)生影響的材料，可存放料場。存放時下加墊木，上蓋蓬布。如：鋼材、模板等。

存入料棚的材料：凡是經(jīng)雨淋日曬而能損壞，但對空氣溫濕度的作用不受顯著影響的材料，可存放入料棚。如：鋼材、鋼絞線、木材等。

存入封閉式庫房的材料：凡是受雨露侵襲、溫濕度的影響都會造成損 害的材料，都應存入封閉式庫房中，距離地面和墻壁應留有一定的空間。如：水泥、外加劑、電力產(chǎn)品等。

存入特種專用庫房的材料：凡是材料的物理和化學性質(zhì)要求特殊保管，并必須與其他材料隔離的材料（火工品、油料、腐蝕性材料等），都應存入特種專用庫房或儲罐中，按不同情況，與其他庫房間隔合理的安全距離。

砂石料存放場地必須經(jīng)過硬化處理，分類存放。材料存放按其種類、堆整齊，做好標識。

周轉(zhuǎn)材料管理 第七章 獎勵與處罰

項目物資設備部定期對各隊的物資管理進行檢查評比，對管理不善的單位和評比落后的單位給予一定的經(jīng)濟處罰。

報表名稱及報送時間（季度報、半年報、年報必須報公司）

1、《原材料、能源收支存》（ZT20/01CL01）（半年報、年報）

2、《主要材料消耗定額分析》（ZT20/01CL02）（半年報、年報）

3、《材料招標采購統(tǒng)計表》（ZT20/01CL03）（年報）

4、《材料需求總計劃》（ZT20/01CL04）（項目進場后1月內(nèi)）

5、《月材料采購計劃》（ZT20/01CL05）（月報）

6、《主要材料節(jié)超情況表》（ZT20/01CL06）（季度報）

7、《材料收支存統(tǒng)計明細表》（ZT20/01CL07）（季度、年報）

8、《材料收支存對帳單》（ZT20/01CL08）（季度、年報）

9、《主材限額發(fā)料卡》（ZT20/01CL09）

10、《主材消耗逐日登記卡》（ZT20/01CL10）

11、《材料價格統(tǒng)計表》（ZT20/01CL11）（月報）

12、《入庫點驗單》（ZT20/01CL12）

13、《（）料單》（ZT20/01CL13）

14、《（）材料明細帳》（ZT20/01CL14）

15、《主要材料采購價格公示表》（ZT20/01CL15）

16、《施工隊材料領用消耗公示表》（ZT20/01CL16）

17、《材料盤點記錄表》（ZT20/01CL17）

18、《節(jié)能減排情況統(tǒng)計表》（ZT20/01CL18）（半年報、年報）

19、《周轉(zhuǎn)材料攤銷費用表》（ZT20/01CL19）20、《原材料檢驗/驗收單》（ZT20/01CL20）

21、《周轉(zhuǎn)材料攤銷標準》（ZT20/01CL21）

第二篇：物資管理辦法

中鐵十一局集團滬昆鐵路客運專線長昆湖南段

項目經(jīng)理部物資管理辦法

長昆項目物資【2010】30號

第一章 總 則

第一條 為理順物資供應關系，規(guī)范物資管理工作程序，保證材料質(zhì)量，降低材料成本，提高項目的整體效益，貫徹和執(zhí)行鐵道部、滬昆客專湖南公司和集團公司物資管理規(guī)章制度，現(xiàn)結(jié)合項目經(jīng)理部管理的實際情況，制定本辦法。

第二條 項目經(jīng)理部物資工作的基本指導方針是：建立項目物資供應管理機制，充分發(fā)揮物資供應對項目施工生產(chǎn)的先行保障作用和物資管理實現(xiàn)項目效益最大化的促進作用，更好地為項目施工生產(chǎn)和項目經(jīng)濟效益服務。基本思路是：緊緊圍繞項目法施工對項目物資工作 “有序可控”的總要求，以供應為保證，以成本為中心，以責任為紐帶，全面實行以項目責任成本管理核算為基礎的項目物資責任成本管理。基本原則是：統(tǒng)一管理，分工負責，共同把關，互相監(jiān)督。

第三條 項目經(jīng)理部物資管理的目標是：質(zhì)優(yōu)、價廉、及時、齊備的完成各項物資供應任務，堅持持續(xù)改進與創(chuàng)新。出經(jīng)驗、出成績、出人才，達到廉政目標，促進物資管理工作規(guī)范化、制度化。

第二章 機構(gòu)設置與職責

第四條 滬昆客專工程項目的物資機構(gòu)本著“高效、精干、便于統(tǒng)一管理、分工負責、團結(jié)協(xié)作”的原則設立。本項目的物資管理實行項目經(jīng)理部、分部二級管理模式。

第五條 項目經(jīng)理部設設備物資部，分部設物資部，項目經(jīng)理部物資設備部，為本項目物資歸口管理部門。

第六條 各分部物資部下設材料組，為歸口管理部門。第七條 設備物資部在滬昆客專湖南公司、集團公司和項目經(jīng)理部領導和業(yè)務指導下，履行如下職責：

（一）認真執(zhí)行滬昆湖南公司、集團公司及本項目經(jīng)理部關于物

招標確定的進貨渠道、用料計劃向供貨方及時、準確、齊備地組織催料。

（三）負責分部各施工隊、分部進場物資的驗收、保管、發(fā)放、核算核銷工作。依據(jù)分部下發(fā)的物資采購供應計劃、單工號（分項工程）物資消耗定額需用量核算表，建立單項工程物資限（定）額發(fā)料臺賬，對各施工隊實行限（定）額控制發(fā)料。

（四）負責編制管段內(nèi)的分工號項目物資責任成本管理目標，明確量價控制目標、責任范圍，制定、落實措施，堅持事前計劃，事中控制，事后分析，確保成本責任目標實現(xiàn)。

（五）負責所有主要材料及地方材料、砂石料的核銷清算工作；負責組織本管區(qū)內(nèi)部的物資調(diào)劑、串換以及主要材料的料差統(tǒng)計工作。

（六）負責本項目分部回收與利用、廢舊物資、積壓、呆滯物資處理。

（七）牢固樹立“愛崗敬業(yè)、提供一流服務”的服務宗旨，實行全天候發(fā)料，確保物資供應。

（八）努力學習，自我提高，認真貫徹執(zhí)行ISO9002質(zhì)量標準對物資工作的要求，加強工地現(xiàn)場物資管理，推進項目物資管理標準化、規(guī)范化、現(xiàn)代化進程。

第三章 物資采購與供應

第九條 為了明確采購供應分工與方式，對全管段所需要材料進行分類。

（一）A類料（含業(yè)主統(tǒng)一組織招標采購的材料）：鋼材（含金屬制品）、水泥、木材、機電設備（含螺栓、支座、錨桿、伸縮縫）、土工防水材料、鋼梁用油漆、周轉(zhuǎn)性材料、砼添加劑、粉煤灰、砂石料、鋼筋料、鋼筋砼梁、砼制品等可實施批量采購的物資。

（二）B類料：磚、瓦、石灰、地方材料、機械配件、油料、火工品、雜品、安全防護用品、勞保用品以及采購金額三十萬元（不含）以下的小額機電材料、零星材料等。

（三）物資需求計劃編制完畢后，呈分部總工審核，報分部經(jīng)理審批簽字后實施，并報項目經(jīng)理部物資部門備案。

第十三條 物資統(tǒng)計

（一）貫徹執(zhí)行統(tǒng)計法律法規(guī)，及時、準確、全面反映施工過程中物資供應管理情況，為科學決策提供真實可靠的數(shù)據(jù)。

（二）各分部要加強統(tǒng)計的基礎工作，建立健全原始記錄和臺賬，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確。

第五章 物資驗收、儲存與保管

第十四條 材料管理員必須遵守《鐵路物資技術保管規(guī)程》和《集團公司物資管理辦法》的各項規(guī)定和要求，熟悉各種物資的名稱、規(guī)格型號、性能和保管要求，對進場物資進行驗收和保管，確保進場物資達到規(guī)定的要求，防止不合格品進入施工生產(chǎn)工序。材料管理員應準確填寫各種憑證、單據(jù)、報表，正確使用度量衡器具，材料臺賬與各類單據(jù)完備、整潔，字跡清晰，電子介質(zhì)資料數(shù)據(jù)完整，備份及時。

第十五條 進場物資必須在規(guī)定范圍內(nèi)堆碼整齊、苫墊合理、“十防”設施齊備，符合物資技術保管規(guī)程要求。應對進場主要物資進行正確標識，防止混用和誤用。

第十六條 所有采購物資（含鋼結(jié)構(gòu)加工制品），均應入庫登賬。庫管員應根據(jù)驗收物資狀態(tài)，詳細填寫進料登記簿。構(gòu)成工程實體和影響產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的物資，均應隨貨驗收其質(zhì)量證明文件，證件不齊的，應在本工程監(jiān)理要求時間內(nèi)補齊。

第十七條 主要物資采購進場后，各分部物資部門應及時提報相關物資的驗收記錄。需進行理、化試驗的主要物資，分部物資機械部應填寫檢驗委托單，委托試驗室取樣、試驗，試驗室向分部物資部提供試驗報告。根據(jù)試驗結(jié)果，分部物資部及時填寫《主要物資驗收記錄表》和向監(jiān)理報送物資進場報驗資料。

第十八條 質(zhì)量管理體系內(nèi)規(guī)定需要實現(xiàn)可追溯性的物資，應通過《進料記錄簿》、《收料單》、《材料收、發(fā)、存卡片》、《用料單》、《主

況：分部物資部應根據(jù)公司制定的主要物資消耗定額限額發(fā)料。搞好物資核算，每月做材料節(jié)超定額分析，找出節(jié)超原因。

第二十七條 現(xiàn)場鋼材使用時，用料單位應依據(jù)現(xiàn)場技術員簽發(fā)的《鋼材下料通知單》下料并及時通知庫管員，庫管員依據(jù)《鋼材下料通知單》監(jiān)督鋼材使用并及時盤存核實其下料數(shù)量。

第二十八條 水泥、粉煤灰、礦粉、外加劑、砂石料等混凝土材料用料時，拌合站應于每次混凝土澆筑完畢后及時向分部物資機械部提供《混凝土澆筑記錄》，以便分部物資部掌握用料情況，及時對各工程部位使用的混凝土材料進行核銷。

第二十九條 工業(yè)氣體原則實行“以瓶換瓶”領、發(fā)料制度，使用單位負有工業(yè)氣瓶的保管責任。

第三十條 分部施工隊之間的主要物資調(diào)撥應通過分部物資部統(tǒng)一辦理：分部之間的主要物資調(diào)撥就通過項目經(jīng)理部物資部統(tǒng)一辦理。

第七章 物資核銷

第三十一條 本項目所有主要物資消耗，應按相關規(guī)定和程序進行核銷。分部物資部應按時編制主要物資核銷表并報交項目經(jīng)理部設備物資部。

第三十二條 主要物資核銷表編制的依據(jù)：施工承包合同、圖紙、變更通知單、施工組織設計、施工工藝、施工生產(chǎn)計劃、物資消耗定額、分部分項目工程編碼、用料單、砼灌注記錄、鋼筋下料通知單、材料盤點記錄等。

第三十三條 分部物資部和作業(yè)隊每月對應核銷物資盤點，對照鋼筋下料通知和砼澆筑記錄核定直卸物資本月使用數(shù)量（含半成品）和庫存數(shù)量，簽認材料盤點單，并對實際使用數(shù)量辦理出賬手續(xù)。

第三十四條 分部物資部根據(jù)相關資料，每月對本項目經(jīng)理部當月完成工程量進行核銷，編制《分部分項工程主要物資核銷表》，并報送項目經(jīng)理部物資部備案。

第三十五條 項目經(jīng)理部物資部每月根據(jù)分部《分部分項工程主

第十章 物資檔案的管理

第四十四條 各種物資檔案資料字體應端正清晰、無涂改、無污漬，并及時分類、裝定成冊、做好登記并妥善封存、備查。

第四十五條 物資材料質(zhì)量證明文件應進行統(tǒng)一碥碼。材料按鋼材、水泥、砼摻合料（包括粉煤灰和外加劑等）、管樁、土工材料、防水材料、支座、伸縮縫等順序排列。

第四十六條 物資材料質(zhì)量證明文件的驗收、使用歸檔嚴格執(zhí)行集團公司質(zhì)量管理。

第十一章 物資現(xiàn)場管理

第四十七條 物資驗收

（一）實行嚴格的物資入庫驗收制度。清點物資數(shù)量、檢驗外觀質(zhì)量并驗證有關證件（材質(zhì)書、合格證等）。登記《物資驗收（發(fā)放）原始記錄》。不符合驗收條件的物資，要做好記錄，單獨存放，不能動用，及時向主管業(yè)務部門報告并與供料單位聯(lián)系，查明原因，分清責任，進行處理。

（二）地材（大宗材料）驗收原則上采用過磅換算的方式進行。必須車車過磅。堅持兩人驗收簽認制度，杜絕一人驗收地材。

（三）所有進場待檢物資，必須及時以規(guī)定的批次、批量送試驗部門檢（試）驗，并保存好相關記錄。

第四十八條 物資領發(fā)料。要遵循先進先發(fā)的原則，實行限額發(fā)料，根據(jù)項目具體情況建立限額發(fā)料臺賬，其具體按《集團公司材料消耗控制實施細則》執(zhí)行。

（一）物資發(fā)放必須手續(xù)齊全，由物資部門填寫《發(fā)料單》，材料出庫必須憑物資部門填寫《發(fā)料單》發(fā)料。

（二）不得超限額發(fā)料。項目物資部門要掌握現(xiàn)場施工動態(tài)，按照施工進度組織供應。

（三）各種領料發(fā)料必須有領料人簽字。簽字手續(xù)不齊全不能發(fā)料，材料不能入帳。

的原則，客觀分析物資消耗狀況，解決物資管理工作中存在的問題。

（二）核算周期為單月核算，每季度匯總。路面項目單循環(huán)核算。單項工程完工后必須進行核算。核算周期必須與工程、計劃部門對下計價的時間一致。

（三）核算后出現(xiàn)盈虧情況必須分析原因并提出整措施，及時整改。

第十四章 雙增雙節(jié)

第五十四條 制定合理的計劃，采取有效的辦法，搞好施工用水、用電、材料消耗管理，按月比較實際量與計劃量，及時查明超耗原因，采取糾正措施。

第五十五條 積極推廣使用油料添加劑、水泥附加劑和新材料。加工制作結(jié)構(gòu)件應集中下料，合理套裁，充分利用邊角余料，提高材料利用率。認真做好包裝物及廢舊物資的回收，在保證質(zhì)量的前提下盡可能利用，做到物盡其用。搞好內(nèi)部物資余缺調(diào)劑，開展清倉挖潛，利用庫存物資，減少資金占用。

第五十六條 加強施工現(xiàn)場材料管理，努力完成上級下達的物資節(jié)約指標。

第五十七條 材料使用實行節(jié)獎超罰。對因操作、管理不當非自然因素造成物資丟失、損壞的要對責任人實行經(jīng)濟處罰。

第十五章 附則

第五十八條 本辦法正下發(fā)之日起實施。

第五十九條 本辦法由項目經(jīng)理部設備物資部負責解釋。

第三篇：物資管理辦法

物資管理辦法

第一條 總則

一、為進一步加強景區(qū)的物資管理，完善物資管理辦法，節(jié)省開支，降低成本，加大效能監(jiān)察力度，切實保障各部門正常工作需要，特制訂本辦法。

二、各部門要堅持厲行節(jié)約的原則，自覺降低物資消耗，節(jié)省開支。

三、辦公室為景區(qū)物資管理的職能部門，景區(qū)的全部物資原則上應由工程管理部統(tǒng)一按景區(qū)《物資管理辦法》規(guī)定的采購、驗收和領用流程執(zhí)行。

四、為提高工作效率，結(jié)合景區(qū)的實際情況，各部門可根據(jù)自身的職能范疇對除固定資產(chǎn)范圍之外的物資自行進行管理。

五、各部門自行管理的物資應嚴格按本部門的管理辦法規(guī)范管理，并根據(jù)實際情況分批、月、季報景區(qū)辦公室備案，未經(jīng)備案登記的，景區(qū)財務科門應拒絕辦理入帳手續(xù)。

六、凡屬固定資產(chǎn)范疇的物資均由辦公室統(tǒng)一管理（包括采購、驗收、入庫、出庫等）。第二條、物資的分類：

1、固定資產(chǎn)：

（1）單位價值在2000元以上（含2000元），使用年限在一年以上的財產(chǎn)均為固定資產(chǎn)。

（2）單位價值雖低于規(guī)定標準，但作為景區(qū)主要財產(chǎn)，使用時間在二年以上的也應視為固定資產(chǎn)。如機器設備，交通工具、影視設備，辦公用具及設施、娛樂及文體設備、各種名貴花草及樹木等。

2、低值易耗品：不夠固定資產(chǎn)條件的，單位價值在2000元以下（不含2000元）單位價值在150元（含150元）以上者為低值易耗品。如特殊辦公用品、餐飲部用具、物業(yè)用品等。

3、零星物品：單位價值在15元以下的物品以及工具用具等有保管價值者均為零星物品（包括普通辦公用品、茶、瓷器、玻璃器皿等）。

4、物料用品（消耗品）：為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中所必需用的物資。如賓客用品、衛(wèi)生用品、易耗辦公用品、各種勞保福利物資以及各種加工用品等消耗品。

5、廢舊物資：為已報廢的各項財產(chǎn)。如機電設備、各種器材等物資。

6、其他物品：包括贈送的各種禮品、游客遺丟（無法歸還）的物品、撿拾東西、饋贈剩留物品等。第三條 采購管理

1、采購計劃管理：（1）景區(qū)各部門根據(jù)自身業(yè)務情況，要熟識定額指標及日常使用情況，于每年年底制定本部門的下一采購計劃，并報景區(qū)辦公室進行統(tǒng)計，辦公室門結(jié)合景區(qū)實際情況及各部門的采購計劃匯總并制定景區(qū)下一總采購計劃，并報財務科審核后由景區(qū)辦公室討論審定。各部門的采購計劃均以辦公室審定后的計劃為準并靈活執(zhí)行，沒有明確采購計劃的物資不準采購，臨時追加采購計劃者要按規(guī)定程序報批。

（2）各部門根據(jù)景區(qū)審定的采購計劃制定本部門月或季度采購計劃，不再重復提出物資采購申請，以減少不必要的重復工作程序，如未能確定的物資采購應按規(guī)定程序報批。

2、具體采購管理：各部門的物資采購均嚴格按景區(qū)審定后的采購計劃進行采購，其中屬于固定資產(chǎn)范疇的物資采購均由辦公室統(tǒng)一采購（注：如急需使用固定資產(chǎn)的各部門，可根據(jù)情況先自行采購，事后按《物資管理辦法》及本細則相關規(guī)定流程補辦手續(xù)，未補辦手續(xù)的財務不予報帳），固定資產(chǎn)以外的其他物資由相關部門自行采購。

3、采購備案登記管理：景區(qū)各部門自行采購的所有物資均要求及時到辦公室統(tǒng)一備案登記，其中相關部門根據(jù)自行采購的物資規(guī)模可定期或不定期及時到辦公室進行備案登記，未經(jīng)登記的物資財務科不得予以報銷。第四條 驗收管理：

1、負責景區(qū)物資倉庫管理的工作人員包括物資自行管理部門的倉庫專管人員（以下簡稱倉管人員）對購進的物資要求嚴格進行驗收，包括資料驗收、數(shù)量驗收、質(zhì)量驗收。

2、資料驗收：倉管人員要根據(jù)采購計劃、購銷合同等內(nèi)容核對供方提供的質(zhì)量證明文件（包括產(chǎn)品合格證、檢驗/試驗報告、產(chǎn)品規(guī)范等）、運輸票據(jù)、磅單等，確認是否與實物相符，屬于固定資產(chǎn)或其他設備類的在驗收時應嚴格核對產(chǎn)品的型號及設備編號等內(nèi)容，以利于今后加強管理。

3、數(shù)量驗收：倉管人員要根據(jù)采購計劃、合同所訂立的數(shù)量進行驗收，對于分批進場的物資，要做好分次驗收記錄，對超出規(guī)定的應及時做好記錄，及時通知供方協(xié)商解決。

4、質(zhì)量驗收：倉管人員要嚴格對入庫物資的外觀、性能和技術指標等質(zhì)量方面進行詳細的驗收。第五條 入庫管理

1、倉管人員對驗收合格的物資要進行入庫登記管理，認真填寫《物資驗收入庫單》，入庫單上必須有采購員、倉管員、部門負責人簽字，對入庫管理的物資應分類、按序、按要求存儲，以便于物資的妥善保管及確保物資的正常、安全使用。凡驗收不合格的物資要拒絕入庫管理，未經(jīng)許可倉管人員不得擅自入庫登記，否則要承擔相應責任。第六條 出庫管理：

使用部門或使用個人領用物資時，倉管人員應認真填寫《物資出庫單》，出庫單上必須有倉管員、領用人或領用部門負責人簽字，同時注明物資的領用部門。第七條 物資流向管理

1、盤點及物資安全管理：倉管人員定期（一般每兩個月一次）對庫存物資進行盤點、核對，對庫存物資要做好安全防護措施，并建好詳細的物資管理臺帳，做到帳、卡、物一致。

2、物資如發(fā)生報廢、盤盈、盤虧或毀損時，財務科應會同辦公室查明原因，并由辦公室出具情況說明或處理意見，報總經(jīng)理室審批后，財務科做出相應的處理。

3、固定資產(chǎn)或大件物資設備如發(fā)生外借、出租，出售，贈與情況，必須由工程管理部事先經(jīng)總經(jīng)理室批準后，報財務科備案或核銷。

4、辦公室門應定期或不定期組織景區(qū)各相關部門結(jié)合物資采購計劃對景區(qū)物資的采購、入庫、出庫、使用及相關管理工作情況進行檢

查，如發(fā)生問題，由應辦公室門及相關部門查明原因，情節(jié)輕微且給景區(qū)造成經(jīng)濟損失在100元（含100元）以下的，責令限期整改；情節(jié)嚴重且給景區(qū)造成經(jīng)濟損失在100元以上的，按景區(qū)規(guī)章嚴肅處理。

第八條 辦公室門應每半年一次向景區(qū)總經(jīng)理室匯報景區(qū)半年來的物資管理情況，各相關部門應配合辦公室進行物資管理統(tǒng)計工作，以便不斷改善景區(qū)物資管理工作，使物盡其用，節(jié)省開支，降低成本。第九條 為了配合辦公室進一步加強景區(qū)現(xiàn)有的物資管理，在本細則實施之日起要求景區(qū)各部門對本部門現(xiàn)有的固定資產(chǎn)進行全面盤點統(tǒng)計，并及時報辦公室備案登記。

第四篇：物資管理辦法

中國移動通信集團河南有限公司濮陽分公司

工程物資管理辦法

第一章 總 則

第一條 為加強和規(guī)范通信建設項目工程物料管理，確保工程物料合理有效利用，控制工程投資成本，有效歸集和管理工程余料，達到物料閉環(huán)管理、物盡其用、節(jié)能減排的目標，根據(jù)集團公司文件《中國移動工程物資管理辦法（試行）》和省公司《中國移動河南公司工程物資管理辦法（試行）》及相關管理制度規(guī)定，結(jié)合濮陽分公司實際情況，制定本辦法。

第二條 本辦法適用于中國移動通信集團河南有限公司濮陽分公司（以下簡稱“分公司”）所有工程項目物料的管理工作。

第三條 本辦法規(guī)定了工程物料使用全過程管理要求，包括工程物料申領管理、施工過程中物料管理、工程余料管理、工程廢料管理、損毀及報廢管理等。

第二章 工程物料的定義和范圍

第四條 工程物料是開展通信工程建設的重要物資基礎。以工程建設項目為單位，工程物料的范圍為在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)之前的各類物料，包括滿足項目建設需求的通信設備（包括主設備和配套設備）、材料和工器具。

第五條 損毀/淘汰物料是指工程建設過程中由于不可抗力因素（地震、戰(zhàn)爭、洪水、臺風、雷擊等）、工程物料被盜或者重要部件 被盜、人為因素（施工失誤、消防設備誤噴、搬運方法不恰當、人為破壞等）造成工程物料的嚴重損傷或毀壞，或由于過期、業(yè)務變更、技術落后等原因造成已無法正常使用的工程物料。

第六條 工程余料是指工程建設項目完工（即達到預定可使用狀態(tài)）后或竣工驗收前，其剩余的、不需使用的且具有再使用價值的工程物料（含倉庫庫存工程物料和已出庫未使用完畢的工程物料）。

第七條 工程廢料是指工程建設項目完工（即達到預定可使用狀態(tài)）后或竣工驗收前，其剩余的、不需使用的且不具有再使用價值的工程物料。

第三章 組織與職責

第八條 分公司制定本工程物料管理辦法，監(jiān)督指導檢查各縣分公司通信建設項目工程物料管理工作的開展，并負責對各縣分公司工程建設項目的工程物料使用活動實施管理和監(jiān)督，包括省公司集采和分公司自行采購的所有工程物料。

第九條 分公司網(wǎng)絡部根據(jù)省公司計劃建設部制定的工程建設方案和勘查設計方案，向省公司采購部提出主設備及配套工程物料的采購需求。如有非集采物料，則由網(wǎng)絡部向分公司物流中心提出采購需求。

第十條 各縣分公司依據(jù)工程設計方案，上報工程物料需求；同時加強工程物料的過程、施工過程中管理工作以及工程余料的核對工作。

第四章 工程物料申領管理 第十一條

各縣分公司根據(jù)工程建設方案和進度按計劃、分批次向網(wǎng)絡部工程建設中心提出各類工程物料需求，嚴禁超設計或不按設計申請。具體流程為各縣分公司工程管理人員通過協(xié)作配合的形式上報主管網(wǎng)絡副經(jīng)理審批后，經(jīng)網(wǎng)絡部工程建設中心核準后方可領取工程物料。網(wǎng)絡部工程建設中心審核內(nèi)容為該單位工程的開工報告（開工報告中必須明確開工、竣工日期，必須有施工單位、監(jiān)理單位、各縣分公司主管人員簽字），設計圖紙，詳細的工程量以及所需物料明細表，經(jīng)網(wǎng)絡部工程建設中心相關工程管理員審核無誤后，統(tǒng)一向物流中心發(fā)起工程物料的申領手續(xù)，在物料申領單中標明領取的施工單位、領料人及聯(lián)系方式。

第十二條 為規(guī)范工程物料管理，原則上不允許在不同的工程項目間直接借料，特殊情況下確需借料的，需要走流程審批，各縣分公司工程管理員通過協(xié)作配合發(fā)起申請，內(nèi)容要明確需求工程物料的工程項目名稱以及物料的類型、數(shù)量等明細信息，經(jīng)主管網(wǎng)絡副經(jīng)理審核后，上報網(wǎng)絡部工程建設中心審核，審核同意后方可實施。

第六章 施工過程中物料管理

第十三條 各縣分公司應加強工程物料過程中管理，合理、有效使用工程物料，嚴格控制工程損耗，隨工/監(jiān)理人員進行現(xiàn)場監(jiān)督，工程建設人員不定期現(xiàn)場檢查。施工單位存在損壞、浪費工程物料現(xiàn)象的，責成施工單位承擔相應的責任。

第十四條 施工現(xiàn)場工程物料分類擺放整齊，保證現(xiàn)場通信設施運行安全以及施工人員人身安全。如同一場地有多個項目同時施工，各 項目的物料擺放區(qū)域適當分開。

第十五條 在工程物料使用過程監(jiān)理單位全過程參與管理，定期對已完工的單位工程進行工程物料的使用情況進行統(tǒng)計，各縣管理員和監(jiān)理公司統(tǒng)計剩余物料，并填寫好剩余物料單，等下一個單位工程領取物料時進行統(tǒng)一核減。

第七章 工程余料管理

第十六條 工程余料是指工程建設項目完工（即達到預定可使用狀態(tài)）后或竣工驗收前，其剩余的、不需使用的且具有再使用價值的工程物料。工程物料管理應遵循“物料使用可追溯、工程余料應退庫、能用余料不浪費”的原則，促進剩余物料的及時回收和再利用，強化規(guī)范化管理，節(jié)省建設資金，防范管理風險。

第十七條 工程庫存余料管理：工程項目竣工后，倉庫結(jié)余工程物料，結(jié)合物流中心倉庫管理人員統(tǒng)計剩余物料的型號、明細、數(shù)量，通過協(xié)作配合的形式申請將庫存物料轉(zhuǎn)入自管庫中管理、使用。具體明細表見附件：1.工程余料管理清單。

第十八條 工程剩余物料管理：工程剩余物料即施工單位完工后剩余工程物料的管理。工程物料管理工作貫穿到工程施工過程中進行管理，綜合施工單位、監(jiān)理公司、各縣分公司、工程建設中心等各環(huán)節(jié)實施人員做好工程物料的領取、使用、結(jié)余統(tǒng)計等工作。

（一）工程物料的領取方面：各縣分公司管理人員依據(jù)設計工程量，通過協(xié)作配合的形式上報單位工程施工物料的需求，工程管理員將依據(jù)設計，在物流平臺上申領工程物料，通過審批后由施工單位、監(jiān)理單位確認后，去倉庫領取物料。

（二）工程物料的使用方面：在工程物料使用過程監(jiān)理單位全過程參與管理，在單位工程完工后，各縣分公司管理員和監(jiān)理公司統(tǒng)計剩余物料，并填寫好剩余物料單，等下一個單位工程領取物料時進行統(tǒng)一核減。

（三）工程剩余物料使用方面：單項工程竣工后，由監(jiān)理公司統(tǒng)一匯總各施工單位剩余的工程物料，統(tǒng)一完成工程物料使用的結(jié)轉(zhuǎn)工作，同時簽訂工程物料結(jié)轉(zhuǎn)單或施工單位將剩余物料退庫，將剩余物料轉(zhuǎn)入自管庫中管理、使用。

第十九條 工程余料退庫要求

（一）工程余料退庫工作原則上要求在項目完工（即達到預定可使用狀態(tài)）辦理暫估轉(zhuǎn)資之前對該工程所有工程余料進行梳理，確保退庫已全部完成，由網(wǎng)絡部通過協(xié)作配合的形式發(fā)起退/入庫申請，物流中心配合完成。如完工后至竣工驗收前仍涉及繼續(xù)使用部分工程物資，需要重新辦理領用和后續(xù)進行余料退庫處理。

（二）工程余料退庫工作由網(wǎng)絡部牽頭組織，物流中心接收入庫后進行庫存管理。

第二十條 工程余料的再利用原則

（一）工程余料應統(tǒng)籌安排、合理利用，保證工程余料再利用的最大化，確保“物盡其用”，充分發(fā)揮物資效能。

（二）分公司應加強對已退庫的工程物資的跟蹤監(jiān)控，在相關的工程項目中及時延續(xù)使用，降低余料庫存。

第八章 工程廢料管理

第二十一條 對于無再利用價值的工程剩余物資，網(wǎng)絡部應將該項工程物資及時上交物流中心，并填寫附件：2.工程廢料清單，由物流中心統(tǒng)一進行處置。

第九章 工程物資損毀及報廢管理

第二十二條 遇到工程物資損毀的情況，各縣分公司應在第一時間通知網(wǎng)絡部和合作單位，核查工程物資毀損原因。如果明確工程物資損毀的賠付責任應由合作單位承擔，網(wǎng)絡部責成相關單位進行賠償；如果明確工程物資損毀的責任由各縣分公司承擔，則由網(wǎng)絡部將毀損原因上報管理層審批并追究相關人員責任。

第二十三條 工程物資由于過期、業(yè)務變更、技術落后等原因造成無法使用，亦應辦理報廢手續(xù)。

第二十四條 確定工程物資達到報廢標準后，按分公司存貨報廢流程處置。

第二十五條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行，此前由分公司下發(fā)的關于印發(fā)《中國移動通信集團河南有限公司濮陽分公司工程物資管理辦法》的通知（濮移工【2014】16號）同時廢止。

第五篇：物資管理辦法

一、月度采購計劃管理辦法

二、庫存物資管理辦法

三、物資到貨驗收管理辦法

四、物資出入庫管理辦法

五、廢舊物資管理辦法

六、物資交舊領新管理辦法

七、物資管理的監(jiān)督與執(zhí)行制度

月度采購計劃管理辦法

為了加強物資計劃管理，以最小的資金占用滿足生產(chǎn)建設的需要，降低成本提高效益，提高流動資金周轉(zhuǎn)率，從我公司的實際情況出發(fā)，結(jié)合相關企業(yè)的經(jīng)驗，特制定本管理辦法。

第一章 總 則

第一條 以保證生產(chǎn)建設任務的順利完成為宗旨，以提高經(jīng)濟效益為目的。

第二條 樹立全局觀念，堅持實事求是，使物資采購計劃具有科學性和預見性。

第三條 必須貫徹厲行節(jié)約的方針，充分發(fā)掘內(nèi)部潛力，以“六平一代”（即平庫存、平期貨、平積壓、平閑置、平修舊、平自制、千方百計代用）為原則，以經(jīng)濟批量為依據(jù)，做好綜合平衡工作，大力推廣代儲代銷工作。

第四條 編制物資計劃要實行采辦人員、保管人員、財務人員、主管領導、中方主管領導五會審。

第二章 具體要求

第一條 時間方面：用料單位每月22日下午前將下月物資需求計劃上報到經(jīng)營管理部，要求物資名稱、規(guī)格型號準確無誤。由物資管理部門按六平一代、經(jīng)濟批量匯總后，于26日上午形成物資采購計劃報表，報相關領導審批，再報中方主管領導審批，27日下午前上報北京領導審核，月末前返回經(jīng)營管理部。物資管理部門按大宗物資及成套設備7日到貨，三類物資五日到貨的原則組織物資進貨，供貨期限內(nèi)未完成進貨的物資，在月末物資計劃完成情況報表中要有詳細說明。

第二條 物資需求計劃的編制：所有物資需求計劃的編制均由物資管理部門完成，內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格型號、技術參數(shù)、單位、單價、數(shù)量、質(zhì)量要求、到貨日期、到貨地點、推薦廠家等。月度物資需求計劃一式七份，分別由北京、中方主管領導、商務部門、財務部門、庫房、供應商、物資管理部門各保留一份。

第三條 審批程序：

1、定額、維修類物資：采油區(qū)——經(jīng)營管理部——主管經(jīng)營領導——總經(jīng)理——中方主管領導——北京領導——經(jīng)營管理部落實

2、勞動保護類物資：采油區(qū)——主管部門——經(jīng)營管理部——主管生產(chǎn)領導——主管經(jīng)營領導——總經(jīng)理——中方主管領導——北京領導——經(jīng)營管理部落實

3、投資類物資：主管部門——經(jīng)營管理部——主管生產(chǎn)領導——主管經(jīng)營領導——總經(jīng)理——中方主管領導——北京領導——經(jīng)營管理部落實

4、臨時物資需求單：采油區(qū)——主管部門——主管領導——總經(jīng)理——中方主管領導——經(jīng)營管理部落實

第四條 物資計劃執(zhí)行的原則：物資計劃完成審批手續(xù)后，三類物資直接到與我公司有合同的供應商處采購；對于專業(yè)性較強的物資采購必須執(zhí)行論證制；對于構(gòu)成批量、采購額度較大的物資，要及時組織招標，降低生產(chǎn)成本。遵循買近不買遠、買好不買次、貨比三家、價比三家、能對生產(chǎn)廠家的不對中間商的原則。

第三章 附 則

第一條 本管理辦法的修改、解釋權(quán)屬公司經(jīng)營管理部。第二條 本管理辦法與以前管理辦法不一致的，執(zhí)行本管理辦法。第三條 本管理辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

庫存物資管理辦法

為了加強庫存物資管理使物資管理科學化、制度化、規(guī)范化，更好滿足生產(chǎn)需要，特制定本辦法。

第一章 總 則

第一條 各倉庫主管保管員為該庫第一責任人，負責防火、防盜及清潔衛(wèi)生工作。

第二條 倉庫建立倉庫安全防火制度、保管員崗位責任制、庫存物資收發(fā)存動態(tài)視板。

第三條 庫區(qū)消防用水時刻保持暢通，各倉庫配備消防器材。保管員做到會使用消防器材，會報警，具有撲滅初級火災能力。第四條 倉庫配備相應的驗收檢測工具，做到定期檢查，定期校驗，擺放整齊。

第二章 物資保管

第五條 保管員必須熟知所管物資的一般性能及特殊性能。掌握技術規(guī)程，使物資保管規(guī)范化、制度化。第六條 入庫物資要布局合理，按不同類別、規(guī)格、材質(zhì)和性能要求，分區(qū)存放。做到四號定位，主副貨位對應，料簽或標牌齊全準確。達到材質(zhì)不混，名稱不錯，規(guī)格不串，標記鮮明，帳、卡、物、資金“四對口”。

第七條 庫存物資全部實行五五擺放，橫豎成行，過目成數(shù)，方便發(fā)料，有包裝標記的按標記要求放置，妥善保管。第八條 庫存物資的苫墊，按物資技術保管規(guī)程的規(guī)定執(zhí)行。第九條 有儲存期限的物資，要記清出廠日期和進貨日期，堅持先到先發(fā)原則，對儲存期將到的物資，要提前一個月上報主管領導。

第三章 物資保養(yǎng)

第十條 庫存物資必須按物資技術保管規(guī)程有關規(guī)定，定期進行維護保養(yǎng)并有記錄，確保庫存物資質(zhì)量完好。

第十一條 庫房要保持通風良好，保證庫房干燥，嚴控庫房溫度、濕度，做好防銹、防霉、防變形、防蟲害、鼠害等工作。第十二條 庫存物資如有包裝損壞、滲漏、銹蝕、受潮、玷污應及時予以恢復、加固、除銹、干燥、除污或調(diào)換包裝。

第四章 物資盤點

第十三條 保管員必須認真執(zhí)行庫存物資盤點制度，每月盤點一次。對當日發(fā)生動態(tài)的物資，要及時核對料單、料簽和結(jié)存數(shù)量，當日盤點。

第十四條 在盤點中發(fā)現(xiàn)的物資數(shù)量溢缺、損壞、變質(zhì)、自然損耗、規(guī)格混串、過期失效等問題，要查明原因，分清責任，按有關規(guī)定辦理相應手續(xù)，報領導審批后處理。

第十五條 保管員在盤點中應對庫存積壓物資、無動態(tài)物資、超儲物資及時向主管領導匯報，以便分清原因，落實責任，拿出處理辦法。

第五章 帳目處理

第十六條 堅持日清月結(jié)，收發(fā)完物資24小時內(nèi)記帳完畢，并在規(guī)定的時間內(nèi)進行稽核。保管帳必須與財務帳數(shù)額資金一致。

第十七條 記帳要有正式憑證，票帳必須相符。保管員基礎臺帳的記帳必須用藍黑墨水筆（四號定位除外），帳面整潔，書寫工整，數(shù)字準確，不準隨意涂改、挖補、刮擦，撕毀帳頁。如有筆誤，要按規(guī)定加以糾正。

第十八條 保管員對規(guī)格混串、盈虧、耗損、報廢等問題，必須按規(guī)定的審批手續(xù)沖銷帳目，不得隨意處理。

第六章 附 則

第十九條 本規(guī)定的修改、解釋權(quán)屬公司經(jīng)營部。

物資到貨驗收管理辦法

為了加大物資驗收管理力度，使物資驗收工作科學化、制度化、規(guī)范化，特制定本辦法。

第一章 總 則

第一條 三類物資的驗收由保管員、采辦、供貨商共同驗收，索取相關資料，填寫驗收記錄。

第二條 生產(chǎn)用物資及大宗物資驗收前通知生產(chǎn)管理部，由生產(chǎn)管理部組織相關技術人員（或采油工區(qū)負責人）與供貨商共同驗收，保管員、采辦協(xié)助驗收，并做好驗收記錄。第三條 物資驗收要使用必要的驗收工具及驗收儀器，需外檢的要及時送出外檢，做到驗收及時、準確。

第二章 物資驗收準備

第四條 根據(jù)所到物資的性質(zhì)、形狀、數(shù)量，確定存放的地點、位置、堆碼垛形和保管方法。

第五條 準備堆碼、苫墊材料;準備裝卸、搬運所需的設備、機具、人力。對特殊性物資還必須準備防護用品及采取必要的防護措施。

第六條 準備檢測工具和計量儀器，并校對準確；收集和熟悉驗收憑證、單據(jù)和有關資料。

第三章 物資驗收

第七條 物資到貨后驗收人員憑采購計劃進行驗收，必須在規(guī)定時間內(nèi)驗收完畢。零星物資當天驗收完畢，批量物資3日內(nèi)驗收完畢。第八條 物資數(shù)量的驗收，應按采購計劃中的數(shù)量進行驗收，計重物資原則應全部檢斤計量，對規(guī)格整齊劃一并且按件標明重量的物資可按10-20%的比例進行抽檢單件的重量，計件物資在驗收中應全部清點件數(shù)。

第九條 物資入庫質(zhì)量驗收要按合同規(guī)定的技術標準、圖紙、證明書、化驗單、合格證及訂貨要求等，全面核對物資名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)、配件及相關技術資料，有保質(zhì)期的要檢查出廠時間，對需要進行質(zhì)量檢測的應在5日內(nèi)檢測完畢。第十條 驗收中如發(fā)現(xiàn)盈余、短缺、損壞或與憑證不符、資料不全等問題，必須當場查明原因，落實責任，做好記錄，對有問題物資單獨存放，妥善保管，及時處理。

第十一條 對無計劃、無合同、超合同、產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求的物資以及已經(jīng)積壓或無動態(tài)再進貨的物資，驗收人員有權(quán)拒絕驗收，并向主管領導匯報。

第四章 驗收問題處理

第十二條 在驗收中物資數(shù)量發(fā)生虧缺的，應及時通知廠家處理，問題未解決前該項物資禁止發(fā)放，不得辦理入庫手續(xù)。凡實收數(shù)量多于采購計劃數(shù)量的，應將多出數(shù)量單獨存放，通知供貨方退回。

第十三條 凡物資外觀質(zhì)量和理化性能有欠缺，影響物資使用價值的，物資規(guī)格不符的，都應單獨存放保管，及時通知供貨商處理，未解決前不得辦理入庫手續(xù)。

第十四條 凡驗收證件不齊全時，到貨物資應作為待驗物資堆放在待驗區(qū)，妥善保管，待證件齊全后方能進行驗收。

第五章 附 則 第十五條 本辦法由公司經(jīng)營部起草，并負責解釋。

物資出入庫管理辦法

為了加強管理，進一步規(guī)范物資出入庫程序，嚴密手續(xù)，防止物資外流，特制定本辦法。

第一章 總 則

第一條 在物資出入庫中，要做好防火、防盜工作，嚴禁吸煙及攜帶明火，嚴禁閑散人員進入庫房。

第二條 采辦人員應經(jīng)常深入庫房，掌握庫存動態(tài)，與保管員核對帳目，確保庫存數(shù)量真實準確。

第二章 物資入庫

第三條 保管員依據(jù)物資采購計劃對到貨物資驗收入庫，對沒有進貨依據(jù)、產(chǎn)品標識不符合要求的，保管員有權(quán)拒絕驗收。第四條 物資到貨驗收無誤后，應及時辦理入庫手續(xù)，無特殊情況，自驗收完畢3日內(nèi)辦理完正式入庫手續(xù)。

第三章 物資出庫

第五條 物資出庫必須辦理正規(guī)出庫手續(xù)，分配員開據(jù)物資出庫單，保管員核對無誤后嚴格按出庫單所列物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量發(fā)料。

第六條 物資出庫時，隨貨的圖紙、合格證、說明書、材質(zhì)單等技術資料必須配套發(fā)放，不具備發(fā)放條件的應發(fā)放復印件。第七條 物資出庫時，門衛(wèi)值班員必須按出門證認真核對，嚴格檢查，確認無問題后方可放行出庫，出門證留存?zhèn)洳椤?/p>

第四章 附 則

第八條 本辦法由公司經(jīng)營部起草，并負責解釋。

廢舊物資管理辦法

為了加強廢舊物資管理，積極挖潛增效，加大廢舊物資管理力度，特制定本辦法。第一條 廢舊物資回收范圍

1、廢鋼鐵

2、鋼絲繩

3、各類有色金屬

4、暖氣片

5、廢舊泵

6、電機

7、銅、鋁芯電纜

8、儀器儀表

9、閥門

10、廢舊塑料及制品

11、無押金的包裝物及容器

12、設備大小修更換的舊部件。

第二條 分配員、各區(qū)領導及材料員為廢舊物資上交第一責任人，應積極按公司文件要求做好上交工作。分配員要在單據(jù)上注明交舊字樣，各區(qū)領導及材料員應積極將更換下的廢舊物資及時上交庫房，保管員原則上不見須交舊的物資不準發(fā)料。

第三條 庫房保管員應積極深入施工現(xiàn)場，及時回收生產(chǎn)建設中符合規(guī)定的廢舊物資，做到工完料凈場地清。第四條 廢舊物資回收后專人專責管理，單獨登記建賬，分類存放，妥善保管，做到帳物相符。

第五條 廢舊物資由公司統(tǒng)一處理，任何單位和個人無權(quán)私自銷售。

第六條 本辦法由公司經(jīng)營管理部負責起草解釋。

物資交舊領新管理辦法

為了更好地貫徹公司廢舊物資交舊領新管理規(guī)定，嚴肅紀律，杜絕浪費，加強交舊領新管理力度，特制定本辦法。第一條 物資交舊領新范圍：

1、輪胎 交舊率 85%

2、蓄電池 交舊率85%

3、汽車及內(nèi)拖金屬配件 交舊率90%

4、工礦金屬配件 交舊率90%

5、各類工具、量具 交舊率90% 第二條 分配員為交舊領新第一責任人，分配員在開據(jù)出庫（含借料）單據(jù)時，屬交舊領新品種的必須注明交舊字樣。第三條 各區(qū)材料員必須及時將交舊物資上交庫房，保管員接到交舊物資后在單據(jù)上蓋交舊印章，特殊情況不能及時交舊的，可憑欠條限期交舊。

第四條 保管員接到為交舊物資的領料單據(jù)，只有交舊手續(xù)齊全后方可發(fā)料，否則禁止發(fā)料。

第五條 對于交舊領新的廢舊物資，交舊后要建立廢舊物資明細賬，認真登記廢舊物資收發(fā)存情況。第六條 本辦法由公司經(jīng)營部起草并負責解釋。

物資管理的監(jiān)督與執(zhí)行制度

物資管理的監(jiān)督是指公司監(jiān)督部門對物資采購的質(zhì)量與價格的監(jiān)督。

第一條 對價格的監(jiān)督。公司監(jiān)督管理及商務部對采購物資實行全過程監(jiān)督，每月采取定期與不定期相結(jié)合，對采購物資進行抽查，抽查率不得少于60%。經(jīng)營管理部于召開每月計劃例會時公布材料采購計劃和價格，接收各部門、各單位的監(jiān)督。

第二條 對物資采購質(zhì)量的監(jiān)督。對較大宗的物資及成套設備，要根據(jù)不同的性質(zhì)，提請相關領導及技術人員現(xiàn)場鑒定。對招投標以外的較大宗的物資及成套設備，可臨時組織質(zhì)量價格鑒定小組予以評價并簽署相關鑒定認證后執(zhí)行。各基層單位對購進材料質(zhì)量要進行有效監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋。

第三條 經(jīng)營部物資采購人員應主動接受并認真配合監(jiān)督，以防瀆職等行為發(fā)生。

第四條 如有采購人員瀆職或貪占行為的發(fā)生，一經(jīng)查實將按相關制度嚴肅處理。