第一篇：公司物資管理辦法

--公司--年物資管理辦法

第一章 總則

第一條 為進一步加強物資管理，保證生產所需物資供應及時、質量合格、價格合理，滿足使用單位要求，根據----工程公司（以下簡稱公司）物資管理辦法及相關文件規定，結合分公司自身生產特點,特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于分公司所屬各單位。

第二章 管理職責

第三條 物資裝備科是分公司物資管理的歸口部門。其職責是：

（一）貫徹執行國家和上級主管部門有關物資管理方面的政策和規定，制定分公司物資管理的有關規章制度和管理辦法，并組織實施。

（二）負責分公司物資需求計劃管理；負責組織編制年度物資需求計劃。

（三）負責各單位臨時急用物資自購計劃審查、報批工作。

（四）負責分公司物資采購資金計劃管理；負責組織起草分公司物資采購合同文本，編制物資采購價格。

（五）負責組織分公司物資采購合同的評審以及分公司物資采辦工作。

（六）負責分公司大宗、大額、重要、周期長、安全環保等物資的采購招投標管理和實施。

（七）負責分公司物資談判采購管理和實施；負責對分公司物資采購的全過程進行監督。

（八）負責分公司采購物資質量及進貨檢驗管理、物資倉儲及調劑管理、原材料節約管理。

（九）負責分公司物資采購、消耗與庫存等統計管理。參與分公司報廢物資的處置工作。

（十）負責成品油管理辦法的起草、考核及日常管理工作。

（十一）負責本部門和本系統人員的業務培訓工作。

（十二）負責落實本部門業務范圍內的QHSE（含交通、消防）職責。

（十三）完成領導交辦的其它工作任務。

第四條 物資裝備科及分公司所屬各單位既是物資管理辦法的實施者，又是本單位物資保障的具體執行者。所屬各單位物資管理部門或專職物資管理崗位人員業務由物資裝備科統一管理。

項目部設獨立物資管理部門或專職物資管理崗位，其負責人由物資裝備科在分公司范圍內進行選派，全面負責項目部的物資計劃提報、采購、驗收、結算等管理工作。

作業部（中心）設物資供應組或專職物資管理崗，負責本單— 2 —

位的物資管理工作。

----項目部設專（兼）職物資管理崗，具體負責本單位的物資管理工作。

所屬單位物資管理職責：

（一）負責本單位季度、臨時物資需求計劃的編制、報批。

（二）負責本單位物資的到貨驗收、質量管理和倉儲管理。

（三）負責本單位物資信息系統的錄入和維護（不含機關及直屬隊）。

（四）負責本單位現場物資管理和物資質量信息的傳遞。

（五）負責本單位物資節約措施的制定和實施。

（六）負責本單位各類物資統計報表的編制與上報。

（七）項目部負責本單位物資質檢驗收工作。

第五條 分公司機關各科室是物資管理的支持部門。其職責是：

（一）負責專業路物資需求計劃的組織編制、上報審批。

（二）參與相關物資的計劃會審、招標和談判采購及有關合同、技術協議的制定。

（三）負責提供相關物資的采購信息及使用過程中的質量信息。

第三章 物資計劃管理

第六條 物資采購實行計劃管理。所有采購物資必須依據下達的投資計劃或生產需要，綜合平衡庫存等資源編制采購計劃，按照分級管理權限，經審核批準后，按計劃實施采購。能夠調劑平衡的，不得列入當期采購計劃。具體執行BT.8 采購管理程序。

第七條 年度物資采購計劃是全年物資采購的預測計劃，各單位當年11月30日前編制下年度預測計劃，經主管領導審批后報物資管理站，經平衡匯總后通過物資信息系統報公司物資管理中心。

第八條 季度計劃為分公司物資計劃申報的主要方式，各單位依據年度預算指標及生產任務編制季度物資需求計劃明細，次季物資采購計劃于當季季末20個工作日前上報。物資管理站對季度計劃分類審核匯總，經分公司主管領導審批后上報----公司物資管理中心。

各單位編制季度計劃時要加強預見性和準確性，做到精細化管理，計劃編制申報流程要清晰有序。基層隊依據生產任務提出物資需求、本單位相關部室會審、作業部、項目部主管領導審批、材料庫平衡庫存后上報的模式。要進一步細化生產性物資和非生產性物資管理，減少非生產性消耗。

第九條 臨時外出零星采購計劃。臨時外出所發生的急用自購物資，由作業部（中心）每月自查匯總，相關票據必須先經分公司財務部門審核通過后，經物資裝備科審批后進行核銷，非急用自購物資一律不予核銷。

第十條 代儲物資計劃。各單位依據兩級集中采購結果并綜合歷年消耗用量，在集中采購結果下達一個月內，上報年度代儲物資計劃，經本單位主管領導審核后報物資裝備科匯總，經分公司主管領導審批后，簽訂代儲協議，按照季度實際用量結算。具體執行代儲代銷物資實施細則。

第十一條 國際工程項目部根據生產需求向物資裝備科申報紙質需求計劃并進行到貨驗收、成本核算，國際項目部業務人員進行ERP和物采系統流程操作。

第十二條 各單位上報的需求計劃各項信息完整并經作業部（中心）、項目部主要領導或作業部（中心）、項目部主管領導審批。

第十三條 分公司計劃申報、審核、審批人實行備案制，非備案人員簽字的物資需求計劃，物資裝備科不予審批。

第四章 物資采購管理

第十四條 分公司成立物資采購招議標委員會，辦公室設在物資裝備科，具體負責分公司物資采購管理。

分公司的各類物資采購活動必須在物資裝備科的統一監督指導下進行。物資采購原則上采用公開招標采購方式，不符合招標條件的可采用競爭性談判采購、詢價采購、單一來源談判采購等方式，單次采購5萬元以下的生產急用物資，經公司主要領導審

批后可采用競爭性談判方式采購，具體采購實施執行BT.8采購管理程序、BT.8.2 物資采購管理實施細則、BT.8.5 物資招標管理辦法和分公司合同管理辦法。

第十五條 供應商管理。物資公開招標采購，原則上應在集團公司統一物資供應商庫中選擇。確需吸納社會供應商的，招標人應按照供應商準入基本條件及評審的項目和內容事先對擬投標供應商進行評審，符合要求的允許參加投標，中標后辦理準入手續；對中石油外部市場所需物資的采購，如建設方指定供應商，應附建設方書面指定材料，按建設方指定執行。具體執行BT.8.1物資供應商管理辦法。

分公司建立在用供應商目錄，危險化學品、特種設備、勞動防護用品、安全閥、消防產品、防噴器、鉆井卡瓦、鉆井吊鉗、吊卡、吊環、節流壓井管匯、鉆井液管匯、閥門、鉆井井架天車防碰裝置、鉆井液材料、固井液材料、壓裂酸化液材料、井下工具、鉆探高壓膠管、低壓電器、計量器具等重要物資，建立重要物資供應商檔案，具體執行BT.8.4重要采購產品資質驗證管理辦法。

第十六條 國外項目采購管理。國外項目物資采購委托國際鉆采公司統一采購，國外項目根據生產需求申報物資需求計劃，經分公司主管領導和主要領導審批后報物資裝備科，明確國內采購或境外采購。國內采購物資要充分考慮采購時間和運輸時間，避免延誤生產；境外直接采購的物資，驗收合格后按實際消耗進成— 6 —

本。

第十七條 自購物資采購合同由物資裝備科依據招標或談判內容及合同管理要求起草，由分公司領導審批后方可簽訂，具體執行分公司有關合同管理的規定。委托大港油田物資供銷公司采購的物資，按照物采系統中的工作申請單辦理合同。

第十八條 各用料單位根據采購訂單讓已中標供應商送貨，中標供應商必須隨貨附帶送貨單，雙方簽字，驗收合格后，填寫物資到貨驗收單作為結算的依據。具體要求見物資到貨驗收實施細則。

第十九條 甲供料（甲方結算）管理。各單位建立甲供料臺賬，指定專人進行甲供料審批、提貨驗收、單井核銷、轉井簽認管理，定期與本單位結算部門和甲方管理部門對賬，避免甲供料單井核銷數量不符和領用途中質量受損。

第二十條 各類物資的結算，原則上采取貨到驗收合格、使用后付款的方式，物資裝備科、項目部定期審核供應商（含大港油田供銷公司等受托單位）的物資驗收單和單據，審核無誤后，辦理結算手續。

第五章 物資質量管理

第二十一條 分公司實行“誰采購、誰負責”“誰驗收、誰負責”的“一崗雙責”的質量負責制。物資采購出現質量問題、事

故，應按照權責對應的原則，追究設計選型、供應商選擇、采購實施、驗收、監造等單位和人員的責任。具體執行BT.8.4 重要采購產品資質驗證管理辦法、BT.8.6 物資采購質量管理辦法。

第二十二條 分公司實行兩級質量檢驗管理。分公司級質量檢驗管理機構由物資管理站質檢員和專業科室人員組成，主要負責重大外出項目配套、安全井控項目等物資的質檢驗收工作以及定期對各單位質檢驗收工作進行檢查指導；各單位質檢員和基層隊質檢員組成的質檢驗收小組負責本單位到貨物資的質檢驗收工作。

第二十三條 進貨檢驗包括數量檢驗和質量檢驗兩方面內容。數量檢驗應采取點數、計重等方式；質量檢驗采取外觀檢驗、驗證和理化檢驗三種方式。具體執行物資到貨驗收實施細則。同時，做好不同檢驗狀態的物資隔離工作，防止合格與不合格、新與舊材料的混雜。

第二十四條 重要物資進貨檢驗后，要將質量證明資料歸檔留存備查，建立重點物資質量跟蹤臺賬，進行物資質量跟蹤分析。

第二十五條 進入施工現場的物資，必須附帶產品質量檢驗證明。各單位應高度重視直達生產現場的物資檢驗，質檢驗收小組按規定嚴格進行檢驗，驗收不合格的使用單位有權拒收。

第二十六條 對公司規定的必檢物資，在采購物資到貨后，物資需求單位應向物資裝備科報檢，選取具有國家檢驗認證資質的檢測單位質檢。其中，委托甲方供應部門或國際鉆采供應分公司— 8 —

采購的必檢物資，由其負責提供有效的質量檢測報告。檢驗不合格的，不得入庫，并由簽訂采購合同單位向供應商索賠。

第六章 外部項目物資管理

第二十七條 物資采購管理及業務流程

（一）外部項目應由分公司物資裝備科統一負責物資招標、談判采購工作。

（二）采辦人員根據各基層隊申報物資需求編制物資需求計劃，報項目部主管領導審批后，及時上報計劃。

（三）采辦人員要嚴格執行集團公司和公司兩級集中采購結果，依據中標通知書申報計劃。

（四）驗收人員按分公司物資到貨驗收實施細則對接到的物資進行驗收質檢，并填寫物資驗收單和產品驗收質檢記錄，要形成項目部、基層隊兩級交接、拉運、驗收網絡，明確職責和管理流程，杜絕未經驗收合格物資應用于生產。

（五）采辦人員必須對生產關鍵物資和必檢物資嚴格管理，所有物資不得形成庫存積壓，避免造成物資報廢現象。

（六）細化基礎資料管理，各項單據、采購資料、收發明細賬、統計報表齊全準確，定期歸檔管理。

（七）各項目部應結合本單位實際制定物資管理辦法和工作流程，明確各級物資管理人員職責和計劃、采購、驗收、發放工作流程，經物資裝備科審核、分公司主管領導批準后施行。

（八）國外項目要進一步加強物資到貨驗收和施工現場物資管理，結合國外現場實際建立物資收發存管理制度。國內采購物資出發前和到達后建立驗收清單，記錄驗收情況，并一一對應，避免物資長途運輸損毀或丟失；國外采購物資嚴格按照合同條款驗收。國外施工現場建立物資臺賬，并定期盤點，按時將半年和全年物資清查盤點明細表報物資裝備科。

第七章 現場物資管理

第二十八條 物資搬運、驗收、儲存執行----QHSE體系文件BT.8.8物資裝卸搬運管理辦法、BT.8.6物資采購質量管理辦法、BT.8.9物資笸籮點管理辦法。

第二十九條 各單位結合本單位實際情況，確定合理的儲存物資品種和定額報物資裝備科批準。主要生產物資實行統一管理，基層隊不設庫房。各單位庫存物資信息共享，對長期無動態庫存物資由分公司進行調劑使用，減少新料購進。

第三十條 各基層隊隊長或機組負責人為現場物資管理的第一責任人，負責對本單位物資需求計劃及各類報表進行審核簽字和上報。各基層隊應設有專(兼)職的材料管理人員，負責本隊物資的收、發、存及日常管理。

第三十一條 材料房應做到清潔整齊，新舊物資分開存放，臺賬、標簽、實物相符，露天存放的材料要上蓋下墊。廢舊物資的存放與處理執行有關規定。

第三十二條 現場未使用物資要進行維護保養，不得霉爛、變質。各基層隊不得存放一個月以上無動態物資，如需存放要說明原因，確定暫不使用的物資，應及時辦理退庫。

第八章 成品油管理

第三十三條 各單位要嚴格成品油計劃、單井及設備消耗核銷、節約措施制定、消耗臺賬建立及統計分析等日常管理工作，不斷細化、規范成品油使用管理，結合本單位實際分解下達成品油消耗控制指標，確保生產經營合理用油、降低消耗、堵塞漏洞、提高效益。

具體執行分公司2016年成品油管理辦法。

第九章 物資統計管理

第三十四條 各單位須配備專(兼)職物資統計人員，并保持其相對固定。

第三十五條 物資統計人員通過收集各類物資統計原始資料進行計算、匯總，做到原始記錄齊全，統計數據有來源。物資統計人員定期編制統計報表，并按要求在規定的時間內及時上報，做到不錯報、不瞞報、不漏報。

第三十六條 物資統計人員有權向本單位了解情況，同時也

有義務向本單位提供物資統計數據，其它相關部門在統計有關物資方面的數據時，應以物資統計人員提供的數據為依據，使物資統計數據統一規范。物資統計人員要及時了解本單位生產經營情況，結合物資統計資料，定期進行統計分析并按期上報，為分公司經營決策提供依據。

第十章 管控指標考核與節支降耗管理

第三十七條 各單位主要領導為物資管控工作的第一責任人，對分公司下達的管控指標負全面責任，與主要領導的年度績效掛鉤考核。

第三十八條 可控指標核定的原則

試油工程作業部可控材料指標不包括油管、井口；鉆修（試采）工程作業部可控材料指標不包括油套管、鉆桿；壓裂酸化作業部可控材料指標不包括化工料、甲供料；各項目部可控材料指標不包括甲供料、油管、井口、化工料；其他單位綜合歷年消耗水平下達萬元產值消耗控制指標。

第三十九條 分公司根據歷年綜合消耗水平、市場布局和年度財務預算指標，下達可控材料消耗考核指標（另行下達），考核數據提供：財務資產科提供各單位產值數據。

第四十條 考核方式。按照萬元產值可控材料消耗指標和標準層可控材料消耗指標1∶1進行綜合計算考核，實行月度累計考— 12 —

核。月度考核沒有完成分公司下達的考核指標的，按照每超1%扣減浮動工資1%，最高限值5%。考核結果次月5日前報財務資產科。

第四十一條 各單位必須制定本單位關于原材料節約、交舊領新和修舊利廢管理的有關規定，明確交舊領新品種，積極開展班組修舊利廢活動，選取修舊利廢重點物資，建立臺賬，針對單項物資形成修舊和節支方案，明確回收、修理、驗收、使用等工作流程，明確修舊成本和估算價格，做到節支降耗常態化，修舊利廢各項數據有據可查。

第四十二條 物資裝備科聯合效能監察部門每季度對各單位物資管理工作進行聯合檢查，檢查結果納入年終考核。適時組織召開材料消耗分析會，總結推廣好的經驗和做法，推動分公司整體管控水平的提高。

第四十三條 對于違反分公司物資管理辦法的行為，分公司將對該單位進行通報批評并給予責任人1000-5000元經濟處罰，同時按照----物資管理責任追究管理辦法扣減該單位工資指標。

第十一章 物資追責管理

第四十四條 物資計劃人員違反物資管理制度規定，有下列情形之一，給予責任人批評教育，罰款500-1000元：

（一）物資需求計劃未按規定程序審批、實施的；

（二）物資需求計劃未及時上報、匯總、審批的；

（三）物資需求計劃中套用物資編碼，造成物料描述與實際需求物資不符的；

（四）盲目制定物資需求計劃造成物資積壓的。

第四十五條 物資采購人員違反物資管理制度規定，有下列情形之一，由相關部門給予責任人違規處理：

（一）談判采購、詢價采購未按規定程序實施的；

（二）未按照規定訂立書面采購合同、物資委托采購不符合公司規定的；

（三）未在采購合同中明確產品質量標準的；

（四）無計劃采購非應急物資的；

（五）未嚴格執行集團公司、公司兩級集中采購結果的；

（六）采購集團公司、公司質量監督抽查通報明令禁止采購物資的。

第四十六條 違反物資供應商管理辦法，有下列情形之一，給予責任人批評教育，罰款500-1000元。

（一）上報的供應商準入或增項資料不及時、齊全的，或未按照規定方式考核評價供應商的；

（二）串通或協助供應商偽造資料或提供虛假資料的；

（三）對供應商存在重大質量問題或隱患知情不報的；

（四）采購供應商未準入產品的。

第四十七條 違反物資招標管理辦法，有下列情形之一，給予責任人批評教育，罰款500-1000元：

（一）以不合理的條件限制、排斥潛在投標人的，對潛在投標人實行歧視待遇的；

（二）未按照規定組建評標委員會，或者確定、更換評標委員會成員違反法律、法規和集團公司有關規定的；

（三）接受應拒收的投標文件的；

（四）未按照集團公司有關規定對異議作出答復，繼續進行招標投標活動的。

第四十八條 違反物資招標管理辦法，有下列情形之一，由相關部門給予責任人違規處理：

（一）上報采購方案信息不實或錯誤，造成審批失誤的；

（二）物資采購應招標而不招標的，或者將應招標的項目化整為零或以其它方式規避招標的；

（三）物資采購招標組織單位在招標過程中出現泄密或誤導、干擾評標等違法違規行為的；

（四）物資采購招標組織單位與投標人串通，搞虛假招投標的；

（五）未按照集團公司有關規定及招標文件規定的評標標準和方法評標的；

（六）招標活動開始后，在評標結果生效之前與投標人就投標價格、投標方案等實質性內容進行談判或簽訂合同的；

（七）未按照集團公司及采購方案規定確定中標人。第四十九條 違反物資采購質量管理辦法、采購物資到貨驗

收規定，有下列情形之一，給予責任人批評教育，扣罰責任單位當月浮動工資考核1-5分：

（一）采購未取得生產許可、強制認證、集團公司產品質量認可的物資的；

（二）未按規定對到貨物資、直達現場物資、庫房領用運抵現場物資進行檢驗，或檢驗失真、數量不實、弄虛作假隱瞞產品質量缺陷的；

（三）對發生的采購物資質量問題、事故和糾紛隱瞞不報、謊報，干擾調查處理的；

（四）未按規定停止使用集團公司、公司監督抽查中發現的不合格采購產品；

（五）未在規定時間內完成驗收工作、或未按要求報送單據的。

（六）未按分公司要求及時、準確、齊全上報統計資料的；

（七）未及時、準確完成分公司統一安排工作的。第五十條 違反物資倉儲管理辦法規定，有下列情形之一，扣罰責任單位當月浮動工資考核1-5分：

（一）未按照規定對入庫物資實施質量檢驗或驗收而辦理入庫手續造成經濟損失的；

（二）倉儲物資未按照要求進行分區分類、專庫專儲，造成倉儲事故的；

（三）未按規定保管保養、苫墊碼放、裝運物資，造成物資— 16 —

損失或質量下降的；

（四）未經批準對庫內物資擅自進行報廢處理的；

（五）未落實安全倉儲管理制度，違反作業程序造成安全事故、責任事故的；

（六）系統中業務操作不規范，造成統計數據失真。

第十二章 附則

第五十一條 本辦法由物資裝備科負責解釋。第五十二條 本辦法自下發之日起執行。

第二篇：公司物資管理辦法

物資部管理流程

第一條總則

一、為進一步加強公司的物資管理，完善物資管理辦法，節省開支，降低成本，加大效能監察力度，切實保障各部門正常工作需要，特制訂本實施細則。

二、各部門要堅持厲行節約的原則，自覺降低物資消耗，節省開支。

三、行政部為公司物資管理的職能部門，公司的全部物資原則上應由工程管理部統一按公司《物資管理辦法》規定的采購、驗收和領用流程執行。

四、為提高工作效率，結合公司的實際情況，各部門可根據自身的職能范疇對除固定資產范圍之外的物資自行進行管理。

五、各部門自行管理的物資應嚴格按本部門的管理辦法規范管理，并根據實際情況分批、月、季報公司行政部備案，未經備案登記的，公司財務部門應拒絕辦理入帳手續。

六、凡屬固定資產范疇的物資均由公司行政部統一管理（包括采購、驗收、入庫、出庫等）。

第二條、物資的分類：

1、固定資產：

（1）單位價值在2000元以上（含2000元），使用年限在一年以上的財產均為固定資產。

（2）單位價值雖低于規定標準，但作為公司主要財產，使用時間在二年以上的也應視為固定資產。如機器設備，交通工具、電器及影視設備，辦公用具及設施、娛樂及文體設備、各種名貴花草及樹木等。

2、低值易耗品：不夠固定資產條件的，單位價值在2000元以下（不含2000元）單位價值在150元（含150元）以上者為低值易耗品。如特殊辦公用品、餐飲部用具、物業用品等。

3、零星物品：單位價值在15元以下的物品以及工具用具等有保管價值者均為零星物品（包括普通辦公用品、茶、瓷器、玻璃器皿等）。

4、物料用品（消耗品）：為企業生產經營中所必需用的物資。如賓客用品、衛生用品、易耗辦公用品、各種勞保福利物資以及各種加工用品等消耗品。

5、廢舊物資：為企業已報廢的各項財產。如機電設備、各種器材等物資。

6、其他物品：包括贈送的各種禮品、旅客遺丟（無法歸還）的物品、撿拾東西、饋贈剩留物品等。

第三條 采購管理

1、采購計劃管理：（1）公司各部門根據自身業務情況，要熟識定額指標及日常使用情況，于每年年底制定本部門的下一采購計劃，并報公司行政部進行統計，行政部門結合公司實際情況及各部門的采購計劃匯總并制定公司下一總采購計劃，并報財務部審核后由公司總經理室討論審定。各部門的采購計劃均以總經理室審定后的計劃為準并靈活執行，沒有明確采購計劃的物資不準采購，臨時追加采購計劃者要按規定程序報批。

（2）各部門根據公司審定的采購計劃制定本部門月或季度采購計劃，不再重復提出物資采購申請，以減少不必要的重復工作程序，如未能確定的物資采購應按規定程序報批。

2、具體采購管理：各部門的物資采購均嚴格按公司審定后的采購計劃進行采購，其中屬于固定資產范疇的物資采購均由行政部統一采購（注：如急需使用固定資產的各部門，可根據情況先自行采購，事后按《物資管理辦法》及本細則相關規定流程補辦手續，未補辦手續的財務不予報帳），固定資產以外的其他物資由相關部門自行采購。

3、采購備案登記管理：公司各部門自行采購的所有物資均要求及時到行政部統一備案登記，其中相關部門根據自行采購的物資規模可定期或不定期及時到行政部進行備案登記，未經登記的物資財務部不得予以報銷。

第四條驗收管理：

1、負責公司物資倉庫管理的工作人員包括物資自行管理部門的倉庫專管人員（以下簡稱倉管人員）對購進的物資要求嚴格進行驗收，包括資料驗收、數量驗收、質量驗收。

2、資料驗收：倉管人員要根據采購計劃、購銷合同等內容核對供方提供的質量證明文件（包括產品合格證、檢驗/試驗報告、產品規范等）、運輸票據、磅單等，確認是否與實物相符，屬于固定資產或其他設備類的在驗收時應嚴格核對產品的型號及設備編號等內容，以利于今后加強管理。

3、數量驗收：倉管人員要根據采購計劃、合同所訂立的數量進行驗收，對于分批進場的物資，要做好分次驗收記錄，對超出規定的應及時做好記錄，及時通知供方協商解決。

4、質量驗收：倉管人員要嚴格對入庫物資的外觀、性能和技術指標等質量方面進行詳細的驗收。

第五條入庫管理

1、倉管人員對驗收合格的物資要進行入庫登記管理，認真填寫《物資驗收入庫單》，入庫單上必須有采購員、倉管員、部門負責人簽字，對入庫管理的物資應分類、按序、按要求存儲，以便于物資的妥善保管及確保物資的正常、安全使用。凡驗收不合格的物資要拒絕入庫管理，未經許可倉管人員不得擅自入庫登記，否則要承擔相應責任。

第六條出庫管理：

使用部門或使用個人領用物資時，倉管人員應認真填寫《物資出庫單》，出庫單上必須有倉管員、領用人或領用部門負責人簽字，同時注明物資的領用部門。

第七條物資流向管理

1、盤點及物資安全管理：倉管人員定期（一般每兩個月一次）對庫存物資進行盤點、核對，對庫存物資要做好安全防護措施，并建好詳細的物資管理臺帳，做到帳、卡、物一致。

2、物資如發生報廢、盤盈、盤虧或毀損時，財務部應會同行政部查明原因，并由行政部出具情況說明或處理意見，報總經理室審批后，財務部做出相應的處理。

3、固定資產或大件物資設備如發生外借、出租，出售，贈與情況，必須由工程管理部事先經總經理室批準后，報財務部備案或核銷。

4、行政部門應定期或不定期組織公司各相關部門結合物資采購計劃對公司物資的采購、入庫、出庫、使用及相關管理工作情況進行檢

查，如發生問題，由應行政部門及相關部門查明原因，情節輕微且給公司造成經濟損失在100元（含100元）以下的，責令限期整改；情節嚴重且給公司造成經濟損失在100元以上的，按公司規章嚴肅處理。

第八條行政部門應每半年一次向公司總經理室匯報公司半年來的物資管理情況，各相關部門應配合行政部進行物資管理統計工作，以便不斷改善公司物資管理工作，使物盡其用，節省開支，降低成本。

第九條為了配合行政部進一步加強公司現有的物資管理，在本細則實施之日起要求公司各部門對本部門現有的固定資產進行全面盤點統計，并及時報行政部備案登記。

第十條本細則如與公司《物質管理辦法（試行）》相違背的，參照本細則實施。

第三篇：公司物資管理辦法

公司物資管理辦法

第一條 總則

一、為進一步加強公司的物資管理，完善物資管理辦法，節省開支，降低成本，加大效能監察力度，切實保障各部門正常工作需要，特制訂本實施細則。

二、各部門要堅持厲行節約的原則，自覺降低物資消耗，節省開支。

三、工程管理部為公司物資管理的職能部門，公司的全部物資原則上應由工程管理部統一按公司《物資管理辦法》規定的采購、驗收和領用流程執行。

四、為提高工作效率，結合公司的實際情況，各部門可根據自身的職能范疇對除固定資產范圍之外的物資自行進行管理。

五、各部門自行管理的物資應嚴格按本部門的管理辦法規范管理，并根據實際情況分批、月、季報公司工程管理部備案，未經備案登記的，公司財務部門應拒絕辦理入帳手續。

六、凡屬固定資產范疇的物資均由公司工程管理部統一管理（包括采購、驗收、入庫、出庫等）。第二條、物資的分類：

1、固定資產：

（1）單位價值在2000元以上（含2000元），使用年限在一年以上的財產均為固定資產。

（2）單位價值雖低于規定標準，但作為公司主要財產，使用時間在二年以上的也應視為固定資產。如機器設備，交通工具、家具、電器及影視設備，辦公用具及設施、娛樂及文體設備、各種名貴花草及樹木等。

2、低值易耗品：不夠固定資產條件的，單位價值在2000元以下（不含2000元）單位價值在150元（含150元）以上者為低值易耗品。如特殊辦公用品、客房用品、餐飲部用具、物業用品等。

3、零星物品：單位價值在15元以下的物品以及工具用具等有保管價值者均為零星物品（包括普通辦公用品、炊、餐、茶、瓷器、玻璃器皿等）。

4、物料用品（消耗品）：為企業生產經營中所必需用的物資。如賓客用品、衛生用品、易耗辦公用品、各種勞保福利物資以及各種加工用品等消耗品。

5、廢舊物資：為企業已報廢的各項財產。如機電設備、各種器材、家具、用具等物資，以及由電機及建筑物上拆除下來的，尚能使用的舊零配件，隨運物資的完整包裝物及各種廢舊材料。

6、其他物品：包括贈送的各種禮品、旅客遺丟（無法歸還）的物品、撿拾東西、退還臟物、饋贈剩留物品等。第三條 采購管理

1、采購計劃管理：（1）公司各部門根據自身業務情況，要熟識定額指標及日常使用情況，于每年年底制定本部門的下一采購計劃，并報公司工程管理部進行統計，工程管理部門結合公司實際情況及各部門的采購計劃匯總并制定公司下一總采購計劃，并報財務部審核后由公司總經理室討論審定。各部門的采購計劃均以總經理室審定后的計劃為準并靈活執行，沒有明確采購計劃的物資不準采購，臨時追加采購計劃者要按規定程序報批。

（2）各部門根據公司審定的采購計劃制定本部門月或季度采購計劃，不再重復提出物資采購申請，以減少不必要的重復工作程序，如未能確定的物資采購應按規定程序報批。

2、具體采購管理：各部門的物資采購均嚴格按公司審定后的采購計劃進行采購，其中屬于固定資產范疇的物資采購均由工程管理部統一采購（注：如急需使用固定資產的各部門，可根據情況先自行采購，事后按《物資管理辦法》及本細則相關規定流程補辦手續，未補辦手續的財務不予報帳），固定資產以外的其他物資由相關部門自行采購。

3、采購備案登記管理：公司各部門自行采購的所有物資均要求及時到工程管理部統一備案登記，其中相關部門根據自行采購的物資規模可定期或不定期及時到工程管理部進行備案登記，未經登記的物資財務部不得予以報銷。第四條 驗收管理：

1、負責公司物資倉庫管理的工作人員包括物資自行管理部門的倉庫專管人員（以下簡稱倉管人員）對購進的物資要求嚴格進行驗收，包括資料驗收、數量驗收、質量驗收。

2、資料驗收：倉管人員要根據采購計劃、購銷合同等內容核對供方提供的質量證明文件（包括產品合格證、檢驗/試驗報告、產品規范等）、運輸票據、磅單等，確認是否與實物相符，屬于固定資產或其他設備類的在驗收時應嚴格核對產品的型號及設備編號等內容，以利于今后加強管理。

3、數量驗收：倉管人員要根據采購計劃、合同所訂立的數量進行驗收，對于分批進場的物資，要做好分次驗收記錄，對超出規定的應及時做好記錄，及時通知供方協商解決。

4、質量驗收：倉管人員要嚴格對入庫物資的外觀、性能和技術指標等質量方面進行詳細的驗收。第五條 入庫管理

1、倉管人員對驗收合格的物資要進行入庫登記管理，認真填寫《物資驗收入庫單》，入庫單上必須有采購員、倉管員、部門負責人簽字，對入庫管理的物資應分類、按序、按要求存儲，以便于物資的妥善保管及確保物資的正常、安全使用。凡驗收不合格的物資要拒絕入庫管理，未經許可倉管人員不得擅自入庫登記，否則要承擔相應責任。第六條 出庫管理：

使用部門或使用個人領用物資時，倉管人員應認真填寫《物資出庫單》，出庫單上必須有倉管員、領用人或領用部門負責人簽字，同時注明物資的領用部門。第七條 物資流向管理

1、盤點及物資安全管理：倉管人員定期（一般每兩個月一次）對庫存物資進行盤點、核對，對庫存物資要做好安全防護措施，并建好詳細的物資管理臺帳，做到帳、卡、物一致。

2、物資如發生報廢、盤盈、盤虧或毀損時，財務部應會同工程部查明原因，并由工程管理部出具情況說明或處理意見，報總經理室審批后，財務部做出相應的處理。

3、固定資產或大件物資設備如發生外借、出租，出售，贈與情況，必須由工程管理部事先經總經理室批準后，報財務部備案或核銷。

4、工程管理部門應定期或不定期組織公司各相關部門結合物資采購計劃對公司物資的采購、入庫、出庫、使用及相關管理工作情況進行檢查，如發生問題，由應工程管理部門及相關部門查明原因，情節輕微且給公司造成經濟損失在100元（含100元）以下的，責令限期整改；情節嚴重且給公司造成經濟損失在100元以上的，按公司規章嚴肅處理。

第八條 工程管理部門應每半年一次向公司總經理室匯報公司半年來的物資管理情況，各相關部門應配合工程管理部進行物資管理統計工作，以便不斷改善公司物資管理工作，使物盡其用，節省開支，降低成本。

第九條 為了配合工程管理部進一步加強公司現有的物資管理，在本細則實施之日起要求公司各部門對本部門現有的固定資產進行全面盤點統計，并及時報工程管理部備案登記。

第十條 本細則如與公司《物質管理辦法（試行）》相違背的，參照本細則實施。

第十一條 本細則由工程管理部負責解釋，并于下發之日起生效實施。

第四篇：公司物資資源市場管理辦法

公司物資資源市場管理辦法

第一章

總則

第一條

為加強集團公司、分公司、股份公司和有限公司的物資采購渠道管理，規范公司物資資源市場，強化供應商管理與發展，根據公司物資采購重組后的實際情況，制定本辦法。

第二條

一級資源市場由集團公司和股份公司組建，公司物資資源市場是指針對集中采購以外的物資品種，按照一定程序和條件所確定的供應商集合,又通稱“二級資源市場”。

第三條

按照“控制總量、優化結構、優勝劣汰、動態管理”的原則，加強對物資資源市場的管理。按照“自愿、公平、透明、競爭和擇優”的原則，吸收產品技術先進、質量好、有資信及售后服務好的供應商進入公司物資資源市場。

第四條

根據公司的生產特點和需要，在已建立的一級資源市場的基礎上建立公司的供應商資源市場；同時對在一級資源市場中未包括的物資品種逐步組建二級資源市場。

第五條

在實施采購一級市場中包含的物資類別時，應建議采購部門在公司供應商名錄內的資源市場的成員廠中進行。在實施采購一級市場中未包括的物資類別時，供應商應必須限制在公司物資資源市場內。

第六條

公司對供應商實行考核和分級管理。建立長期、-1

3、協調解決資源市場管理中出現的重大問題；

4、制定資源市場發展規劃；

5、監督本辦法執行；

6、監督和考核公司物資采購單位的供應商發展工作等。

第三章 準入條件和程序

第十一條

供應商進入公司物資資源市場，必須經過相應的資質認定、考核批準，并簽訂相應的“合作協議書”。

第十二條

申請加入資源市場的供應商必須遵守國家法律、法規、方針、政策，具有較高的資信，能夠提供質量合格的產品、價格合理、有較強的服務意識和售后服務措施。

第十三條

公司物資資源市場內的供應商 必須具備與物資采購電子商務網站聯網的條件，按要求能在網上提供所需信息，和參與公司物資采購活動。

第十四條 供應商申請加入供應商名錄，由采購單位收集整理材料并進行初步篩選后書面報市場部，市場部審核后報公司分管領導審批。

對未通過初步篩選的申請人，由采購單位書面告之。第十五條

采購單位與新批準的供應商協商簽訂“公司采購合作協議書”，建立合作關系，并按本辦法規定開展各項經濟活動。

第十七條

申請資源市場加入的程序

1、采購單位收集匯總資料和初步篩選

供應商向采購單位提交申請書及其他資料；采購單位將供應商、物資使用單位和/或有關單位和部門提供的資料及采購單位的考核材料等進行匯總，提出初步意見書并上報市場部。

2、市場部審核

市場部依據本辦法對采購單位上報的初步意見進行審核，提出建議書報公司分管領導審批。

在形成建議前，市場部可向物資需用單位、采購單位和供應商了解情況，并廣泛征求公司專業管理部門意見。

3、公司批準

公司分管經營工作的領導負責審批市場部提出的建議書。如果建議未能被批準，市場部根據領導批示，組織采購單位和/或公司專業管理部門及物資需用單位，進行深入細致工作，并提出再調研工作報告。

4、發放“公司物資資源市場準入書”和“公司物資資源市場成員”證書

公司領導批準建議書后，市場部填寫“公司物資資源市場準入書”和供應商存留的“公司物資資源市場成員”證書，并在1個工作日內下達采購單位。

5、簽訂“公司采購合作協議書”

采購單位憑“公司物資資源市場準入書”和“公司物資資源-5

錄是否調整的建議書。

第五章

運行原則

第二十二條 采購單位只能與“公司物資資源市場成員”發生采購業務。

第二十三條 確需在公司物資資源市場以外采購時，采購單位必須填寫“向非公司物資資源市場成員采購申請書”，按照本辦法第三章規定，辦理這類供應商進入資源市場，并完成相關協議的簽署后，采購單位才能與其發生采購業務。

第二十四條

采購部門在實施采購活動過程中，應遵循的原則：

1、已建立一級資源市場和二級資源市場的物資，供應商應嚴格控制在資源市場內；

2、未建立資源市場的物資，要采用招標或比價采購，并逐步建立資源市場。

第二十五條 名錄內的供應商之間實行競爭機制，在質量、交貨期、價格、服務等方面開展公平競爭。

第二十六條 名錄內的供應商必須堅持正常合法的交易秩序，嚴禁兜售假冒偽劣產品，嚴禁一切不正當的競爭行為。

第二十七條 供應商名錄實行“動態考核、優勝劣汰”的管理方式，對不遵守本辦法規定，經審議考核不合格的供應商實行-7

4、積極參加和配合采購單位物資采購電子商務網站的建設，按要求積極提供必要信息，及時處理網上交易事宜。認真填報有關報表及提供相關信息資料。

5、接受采購單位對其資質、質量等方面的考察和確認。

第七章

監督與考核

第三十條 公司紀委監察部負責對物資資源市場管理與發展進行監督。

第三十一條 市場部負責對采購單位在供應商的考核、分級、動態管理及供應商績效改進和供應商發展等方面進行與監督與考核。考核納入到采購單位經濟責任制考核體系中。

第三十二條 監督與考核的內容

1、采購單位執行本辦法的情況；

2、采購單位在資源市場內外的采購情況；

3、采購合同的執行情況；

4、供應商的考核及分級管理等情況 第三十三條

考核方法

1、市場部依據本辦法制定考核細則，考核和評價結果，納入公司內部經濟責任制考核體系。

2、市場部組織相關部門和單位，對采購單位提交的“公司供應商考核報告”、“公司供應商分級報告”和“公司供應-9

應商，“公司采購合作協議書”中權利和義務自動解除。采購單位負有通知的義務。

第八章 供應商發展

第三十七條 供應商發展的主要目的在于根據供應商監督考核的結果及企業采購戰略產生的對供應商新的需求，對供應商進行績效改進，提高供應商的綜合實力，與供應商建立長期有效的戰略伙伴關系。

第三十八條 市場部和采購單位將采取下列措施，發展與供應商之間的關系：

1、結合公司實際，改進公司采購策略；

2、市場部每年組織一次供應商會議，組織采購單位、專業管理部門和物資需用單位向供應商提供考核反饋信息，探討雙方共同發展的戰略目標和需改進的問題；

3、市場部向供應商征求在與公司職能部門、物資使用單位、采購單位業務往來過程中的意見，并及時將供應商提供的合理建議反饋給公司領導層和相關單位與人員。

4、采購單位及時向供應商通報企業新的采購需求；

5、采購單位協助供應商制定發展方案，滿足改進績效水平，提高供應能力；

第三十九條 采購單位要研究發展潛在供應商。特別是要提-11

第五篇：物資管理辦法

第一章 物資采購辦法

第一條 施工員根據工程進度填寫材料申請單（大宗物資或采購周期長的物資應提前申請）。填寫時注明工程項目（部位）、材料名稱、規格型號（設備及工件注明詳細的技術參數，必要時提供圖紙）、采購數量、材料設計用量、開累理論用量、開累實際用量、庫存量、進場日期、使用部位，申請單先由施工員、材料員、協作隊負責人簽字，然后項目總工復核簽字，再報項目分管經理簽字審批后，材料員根據申請單填寫物資采購申請單報項目經理審批后方可采購。

第二條 如采購物資為投標合同清單內項目，經現場施工員申請按照申請流程相關人員簽字后即可采購；若為變更項目或超出預算量物資，須經計合部門審核，項目經理同意后方可采購。

第三條 對批量大、價值高的原材料采購，或因國家政策調控、供需關系變化造成采購價格高于標后價格風險時，選擇供方及確定采購價格時應由項目部班子集體決策。

第四條 采購范圍的劃分：以工程質量和項目成本為核心，遵循下列劃分原則：

一、項目部采購項目：

統招材料：鋼筋、鋼絞線、水泥、瀝青、燃潤料、橋梁支座、通信用硅芯管、止水帶、防水板、錨桿、外加劑、錨具、波紋管、聲測管、伸縮縫、型鋼、土工材料、礦粉、粉煤灰。

項目部自采材料：地材、橋梁模板、隧道襯砌臺車。項目部要在項目開始階段與協作隊簽訂合同之前，首先要確定對協作隊的甲供材料清單，避免后期發生扯皮現象。

二、分包采購部分：

土建及安裝工程的小型施工機具、小五金電料。第五條 物資采購合同管理

一、主要物資采購應簽訂采購合同。

二、物資采購合同由項目部物資部門與供方進行商務洽談。定義合同條款，交本項目部預算、財務部門進行會簽，經主管領導批準后再進行后續合同審批流程，全部流程完畢后簽訂正式合同。

三、合同簽訂后，“正本”由物資部門保管，“副本”由財務部門留存，以便對合同履行及付款情況進行監督。

第二章 現場物資驗收辦法

第六條 物資進場由采購員會同現場收料員或倉庫保管員（未設專職材料人員的項目由經授權的主管施工人員）、施工員、質量員（專職質量員不能到場的，由施工員代驗）共同驗收。包括：實物是否與采購計劃規定相符合、供方提供的產品出廠合格證、送貨清單是否與實物標識相符合等項內容。

第七條 按照驗收標準，對質量不合格的砂、石料（含泥量、粒徑）及銹蝕嚴重的鋼材做到現場退貨，并做好記錄。對有包裝物的機電設備或其他材料，發現包裝物破損、包裝物水漬等，應立即通知供方共同開箱驗收，發現問題采取退貨或其他方式處理，并做好記錄。

第八條 需要對原材料質量進行復檢的，在材料進場后，物資部門應及時通知質監部門復檢，并配合抽樣。在未作出復檢報告之前，對實物進行標識，嚴禁投入工程使用。

第九條 現場材料員或專職收料人員（未設專職材料人員的項目由經授權的主管施工人員）負責在送貨單上簽字驗收，若直接發給分包隊使用，則分包隊材料人員同時在送貨單上簽字，送貨單經驗收人簽字后有效。在未辦理正式結算前，送貨單可作為材料暫估入庫的憑證。

第十條 對現場原材料驗收計量的相關規定

一、項目部應在施工現場安裝地磅，符合以下規定：地磅必須是通過國家技術監督部門認證，符合計量標準的合格產品，并在安裝后經所在地技術監督部門計量檢測合格；且地磅滿足所在地運輸車輛重載噸位的要求；按規定時限向所在地技術監督部門申請計量復檢。

二、砂石料、石灰、粉煤灰、砂礫石及回填土，應逐車過磅計量。對雨后或人為灑水造成上述材料含水過高的，應抽樣測定含水率，在過磅計量時予以扣除。

三、鋼材計量方式在訂貨合同中應予以明確，進料時應按合同約定，進行過磅或檢尺計量復核。

四、采用檢尺量方計量驗收砂石料的，應與工程實物計量方式相結合（如土石方回填工程、砼結構工程等）。車上量不允許有超出車廂的高度或寬度量方。

五、對過磅計量的車輛，必須對其皮重進行復核，批量較大的進料過程中對每輛車的皮重要經常進行復核更新。

六、水泥分袋裝和散裝，應采取不同計量方式。散裝水泥一般以罐車運輸，要整車復磅，扣除皮重后按實計量；袋裝水泥應抽查5%以上，對超出國家標準允許誤差范圍的虧量，應向供方提出索賠。

七、以重量單位計量的材料，磅差率不能超過3‰；按標準單件計量的材料抽查率應大于5%。

八、部分地方材料的密度，以實際測算或按下列標準參照執行：砂石1.43-1.5噸/m3；

砂礫石1.5-1.6噸/m3；塊石1.6-1.7噸/m3；粉煤灰（含水率不大于30%）1.2-1.3噸/m3。

九、對大宗管線施工材料（包括管道、管件、井圈井蓋等）應盡可能集中設置料場存放，統一由專人保管和發放。

第三章 物資領用辦法

第十一條 工程施工前，預算部門要將標后預算材料總量及分部分項材料定額提交物資部門，作為限額領料的依據。物資部門要嚴格按工程分包合同界定的材料供應范圍和品種數量，定額定量供料。

第十二條 項目部各施工區域的施工班組或工程/勞務供方，應明確兩名材料員（建立花名冊），憑施工員申請計劃，經主管經理批準后到物資部門辦理領料手續。材料整批送至施工現場的，應由項目負責施工人員會同材料員一起驗收，辦理領用手續，一次不能用完的材料各施工項目應按物資保管規定負責保管。

第十三條 按照施工區域或分包施工對象建立供料臺帳（電子版及紙質版均可）。分月度或旬與工程進度對比，隨時掌握供料動態。第十四條 當供應量達到預算控制數量時，停止供料。施工員及預算部門在接到材料部門的反饋信息后，要立即進行核對、處理。如確要重新核定材料用量，須經項目部分管經理批準后方可供料。

第十五條 因分包勞務供方現場管理不嚴，丟失浪費或其他原因造成材料超耗的，按實際追加數量計算（∑數量*單價*1.025<保管費>）成本費，由勞務供方負責賠償。

第十六條 項目部自行承擔施工的項目發生材料超定額耗用，在原因分析清楚后，屬實物工程量增加的，可按實追加材料供應；屬施工管理原因造成的，按《中交一航局四公司經濟責任追究規定》執行。

第十七條 對包工包料形式的分包工程，重點控制的主要材料一律由項目部負責采購，直接供給分包方使用。在材料進場驗收合格后，雙方及時辦理交接手續（入庫單、調撥單），并經由計合部門簽證后，將調撥材料憑證交財務部門核減分包結算款。

第十八條 發料以保證重點、照顧一般、專料專用、先進先發、先舊后新、先零后整、交廢領新為原則。

第四章 材料統計結算辦法

第十九條 材料結算必須有齊全的材料憑證，具體包括：采購計劃、訂貨合同、購貨發票（出票人必須與購貨合同或已確定的供方相一致）、倉庫保管員簽認的驗收憑證（現場驗收單、入庫單）。以上相關憑證必須齊全有效，記錄中數據完全一致。第二十條 凡未辦理驗收入庫的材料，不予付款。對已進場且質量合格的材料，如果暫時不能開具發票，應根據驗收單辦理暫估驗收手續，第二十一條 統計計算的原始憑證，要及時傳遞和反饋，已結算完成的憑證，應分類裝訂成冊，按時間先后順序裝箱封存保管，箱外貼目錄索引，備查。

第五章 物資回收、處理及再次領用辦法

第二十二條 剩余物資是指項目部承包工程竣工后，剩余下來不再使用，但不失使用價值的材料。工程完工一個月內必須全部回收入庫，現場施工員應及時填寫物資清單，倉庫保管員對清單進行數量等項核對后，分類入庫并建立臺帳。做到帳、物、余額相符。

第二十三條 剩余物資的處理方式：一是項目部內部調劑；二是就地銷售。

第二十四條 廢舊物資是指生產過程中的下腳料或經多次周轉使用后報廢的材料（如：鋼筋頭、包裝物、鋼模板等設施料、舊機料、舊配件等），該類材料由項目物資部門統一回收，集中保管；外地施工的項目經由項目部授權的人員處理。

第二十五條 廢舊物資處理事項應嚴格按照《中交一航局四公司廢舊物資管理辦法》執行，以正常渠道（指定的廢品回收站），或價格優先（國家無限定銷售渠道）的原則就地處理，回收資金如實繳納財務，沖減工程材料消耗成本，任何人不得擅自處理。

第二十六條 大件可回收的可再利用物資不能入庫須堆放在廠內露天場地的材料領用，須經材料部門辦理手續后方可領用。

第六章 材料庫房管理辦法

第二十七條 材料入庫必須經現場倉庫保管員驗收簽字，核對實物是否與采購計劃相符合、供方提供的產品出廠合格證和報告、送貨清單等，表觀質量或復檢不合格材料必須及時辦理退庫和退貨手續。

第二十八條 倉庫保管員每日、每月核對物料帳是否相符，建立材料進出場臺賬并錄入電子文檔備查。材料臺賬必須有進出場日期、入庫數、出庫數、領用隊伍和領用人、使用部位等欄目。

第二十九條 倉庫內材料應分類存入堆放整齊、有序；并做好標識管理。并留有足夠的通道，便于搬運；做到倉庫規范化、存放系列化、維護經常化。

第三十條 倉庫隨時保持清潔、干燥和通風。易燃易爆物資應隔離保管，明顯處標識嚴禁煙火，并配備足夠的消防器材,不得使用明火。做到“五防”：防火、防潮、防盜、防凍、防變形；嚴格管理電源、水源以保障倉庫安全。

第三十一條 大宗材料、設備不能入庫的，要點清數量，做好遮蓋工作，防止雨淋日曬，避免造成損失。

第三十二條 材料出入庫必須做到保質、保量、保安全；分發時做到材料清、規格清、數量清、領用隊伍清并及時填寫入庫和領料憑證。

第三十三條 倉庫或現場材料發生被竊，保管員發現后應立即向項目部主管部門報案，項目部應根據責任情況進行處理并采取防范措施。

第七章 油庫安全管理規定

為了加強施工現場用油安全管理，防止意外事故發生，保證供油需要，特制本規定。

第三十四條 油庫配備專職管理人員或指定專人兼管（下稱工作人員），具體負責油庫的管理工作及油罐運行操作，確保油罐安全運行。

第三十五條 油罐的運行操作：

一、油庫的操作室內應注明各貯油罐內的液體最高液面，工作人員必須熟悉輸油管線分布及流向和全部閥門用途，以便一旦發生事故或火災時，能迅速處理。

二、油庫進油時，工作人員必須到位，注意監視油罐液面，防止油品溢出，并做好進油登記，填寫簽收單。進油后，油箱蓋及泵房要及時上鎖。

三、禁止懸空向油罐輸油，以免產生靜電。

四、雷電時，停止輸送油品，防止雷電感應而引發火災事故。

五、在開啟管線時，應緩慢進行，防止產生強烈水錘效應損壞設備。

六、定時觀測罐內液面，測量時應輕放工具，勿撞擊，以免產生火花。

七、嚴格監視油罐內溫度，夏季高溫時段，要對油罐不定時噴淋降溫。

八、油品在運輸和貯存過程中會混入一定數量的水份，要經常做好油罐油的脫水工作。

九、注意掌握用油動態，油庫應儲備足夠油量，保證施工現場用油。

第三十六條 油庫設備的定期檢修和保養：

一、堅持對油庫進行巡回檢查制度，并做好記錄。每周至少進行一次常規巡查，檢查呼吸閥，阻火器是否完好，油罐入孔門及各處閥門有無漏油或滲油現象，油位是否正常、符合規定標準等。一旦發現異常現象，要及時采取措施排除隱患。

二、定期對油罐上的防爆裝置進行檢查和對油罐的防銹保養。

三、清洗含有硫化物的貯罐時，必須不斷用水澆灑，保持潮濕，防止硫化物自燃。清除的硫化物運出貯油區，埋于地下。

四、對油庫設備要定期檢修，特別注意油罐的呼吸閥，阻火器，油位指示器及各處閥門，管道的密封性，油泵等主要部件和設備保持良好的工作狀態。

第三十七條 油庫的消防安全措施：

一、消防設備，器材及工具要齊全完整。消防滅火器應根據消防部門的要求，參照油罐數量和容量備足配齊，定期檢查、更換。

二、油庫管理區必須確保消防通道暢通。

三、防火標志，顯眼明確。油庫管理區內嚴禁吸煙，禁止穿帶鐵釘子的鞋進入油庫區。

四、油庫區嚴禁明火作業、帶電作業（如帶電換燈泡）。

五、嚴禁高壓電線跨越油罐區，在油罐區設置固定電源，嚴禁架設電線，一切電氣設施采用防爆型。

第三十八條 油庫的衛生要求：做到“三清”、“三無”、“三不漏”。

一、“三清”：設備清潔，場地清潔，工具清潔。

二、“三無”：無油垢、無雜草、無其它易燃物。

三、“三不漏”：不漏油、不漏汽、不漏水。

四、廢紙、廢布、棉紗頭等應放入專用鐵箱內，并及時清除。

第八章 油庫安全巡查責任制

第三十九條 油庫是施工現場安全管理的重點部位，要切實加強安全防范措施，防患于未然。

第四十條 建立工作人員對油庫進行巡回檢查制度，并做好檢查記錄。

第四十一條 工作人員每周至少對油庫進行一次常規巡查，檢查內容：

一、查呼吸閥、阻火器是否完好；

二、查油罐入孔門及各處閥門、油管有無漏油或滲油現象；

三、查油位、是否正常、符合規定標準；

四、查油泵油封是否漏油；

五、查靠背輪是否吻合正常；

六、查電機是否有雜音；

七、查排池是否有泄漏；

八、查交流接觸器是否正常，有無打火；

九、查消防設備、消防器材是否符合防火要求及油庫衛生狀況。

十、查油庫周邊的防火安全情況，嚴禁一切煙火；

十一、查油罐運作是否正常，有無漏油現象；

十二、查警標牌是否完好。

第九章 材料磅房管理辦法

第四十二條 認真貫徹執行國家/行業/地方有關法律法規；局、公司有關規章制度、遵紀守法，愛崗敬業。

第四十三條 嚴格按公司、項目部管理制度對現場材料進行復核過磅，做到材料清、規格清、數量清、進貨單位清。設立原材料進場臺賬。過磅單按編號順序整理，次日連同磅單存根交統計統一保管。

第四十四條 司磅人員必須精心操作、細心觀察，熟悉供貨車輛的毛重、皮重、凈重的真值及允差值，隨時注意磅秤的零點及靈敏度是否正常，警惕各種計量作弊事件的發生。時刻要對地磅進行檢查，以防被安裝遙控器來控制材料的數量。過磅時駕乘人員必須離開地磅。

第四十五條 嚴格按項目部內部收費標準執行，不徇私舞弊，不弄虛作假，做到帳、物、磅單、資金相符合。

第四十六條 磅房人員必須定期檢查電源、接地線及防雷裝置，禁止在秤臺上進行電焊或其它強電場操作，插拔儀表及外部設備聯線時，必須先切斷儀表及相應設備的電源，保障人員安全和稱重設備的安全運行。

第四十七條 對外來單位或個人，過磅材料時禁止收受他人物品或資金等賄賂，拒絕吃請，做一名正直合格的司磅員。第四十八條 對出入場的車輛進行安全健康、環境保護有關要求的交底、禁止煙火、保障現場安全。

第十章 統計報表管理辦法

為了加強公司統計工作，強化統計職能，充分發揮統計在公司管理中工作中的作用，依據《中華人民共和國統計法》和公司有關規定制定本制度。

第四十九條 立足現有條件，切實加強統計工作現代化建設，逐步實現統計工作規范化，統計調查科學化，統計計算和輸出處理現代化，統計服務優質化。

第五十條 加強統計基礎工作，不斷建立健全統計記錄，統計臺賬和統計資料管理及歸檔制度，確保統計數據準確可靠。

第五十一條 要認真貫徹執行上級制定的報表制度和統計標準。準確、及時地完成上級安排的各項統計報表上報和統計分析任務，不得虛報、漏報、瞞報、遲報、拒報。

第五十二條 凡屬上級下達的臨時性統計任務，由統計員按照上級要求和統一標準，按時、按質搜集和整理提供公司基礎數據。

第五十三條 統計報表必須經過單位負責人核實，主管領導核準、簽字后方能上報。

第五十四條 對經主管領導核準的統計數據，任何人不得私自修改。如果發現有錯報、誤報應當責成有關人員和統計人員進行核實訂正。第五十五條 提供和公布統計資料，必須經主管領導核定和同意。

第十一章 推行物資信息化管理

第五十六條 各管理層級要使用中國交建物資采購管理信息系統完成物資采購業務，項目部要利用項目管理系統完成項目部的日常物資管理工作。利用信息化物資管理軟件整合物資采購、供應、管理等業務流程，提高物資信息化利用率與共享性，使物資管理工作形成穩定的工作模式和網上監督機制，用信息化技術提高物資管理水平。

第五十七條 項目物資管理部門要配備一定數量的電腦設備，應用物資管理系統軟件，提高物資管理中數據處理的準確性和及時性，滿足成本分析的需要。

第十二章 存貨盤點制度

第五十八條 盤點目的：為保證項目生產提供準確的數據支持；確定存貨賬實是否相符，強化現場管理及相關人員的責任感；了解使用情況，衡量存貨價值，提高現場的管控措施；檢查存貨庫存的合理性，降低運營成本。

第五十九條 盤點人員及職責劃分

1、組織：項目經理或主管物資工作的副經理為盤點工作的總負責人，指定的相關工程、財務、物資等相關部門人員組成盤點小組（至少兩人），由盤點小組人員共同完成項目部的盤點工作。

2、職責劃分：盤點負責人：負責盤點工作的總協調盤點小組：必須對所盤點存貨的真實性負責。

第六十條 盤點范圍不僅包括現場的原材料，也應涵蓋已加工還沒有進入工程實體的半成品，都應計入在內。

第六十一條 盤點時間項目部的月度盤點時間統一定在每月的20日。并應在每月的23日前完成所有盤點。

第六十二條 盤點表 盤點人員應將實際數量及狀況填列盤點清單上，盤點表需列明盤點日期、編號、品名、規格型號、庫位、盤點人等詳細信息，并簽名。

第六十三條 盤點前準備

1、明確存貨的工點情況，并由倉庫管理人員確定全部存貨的存放地點。

2、備好盤點表，盤點表可事先列明盤點項目，不可列出數量。

3、盤點前應對存貨進行必要的清理碼放。

4、組訓盤點人員。

第六十四條 實際盤點

1、初盤 盤點人員按盤點項目順序逐一盤點，填寫盤點表。盤點進行時，盤點人員需隨時核對盤點明細表以避免遺漏，若發現盤點表明細未記載項目物資，亦隨時更正盤點明細表。對盤點期間已收到料還未辦妥的物料等應分別存放，不列入本次盤點的范圍。

2、復盤 抽盤應在初盤人員陪同下進行，并就所抽取的工點協助進行點數和辨認工作。抽盤人員盤點結果與初盤記載有差異時，應會同初盤人員重新盤點后更正，雙方并于更正處簽名以示負責。

第六十五條 盤點報告的編制及差異處理 盤點結束后，分析整理各存貨存放點盤點明細表（參照中交一航局物資管理細則），編寫盤點報告并與財務對賬后上報公司主管部門及局項目部。盤點結果與賬面記錄的差異，應于期末前調查原因，研究處理辦法，上報批準后，辦理調賬手續。

第十三章 周轉材料管理辦法

第六十六條 周轉材料在到場之后，首先做好驗收工作，設置周轉材料管理動態臺賬，交由初次領用的隊伍使用時要簽字確認，確認該批次周轉材料的規格、尺寸、數量等信息。臺賬上要明確領用時間，歸還時間、歸還數量、損壞情況等。

第六十七條 歸還的時候隊伍負責人必須通知項目部材料進行驗收，否則視為丟失，按照原價扣隊伍款。歸還時如發現有損壞的情況，必須對損壞的周轉材料進行雙方認定，能夠修復的，隊伍自行修復好（前提是不能影響后續使用），如不能修復，則周轉材料交由隊伍自行處理，項目部按照原價扣隊伍款。并要求隊伍在歸還的時候碼放整齊、打磨干凈。

第六十八條 禁止隊伍之間自行處理周轉材料，如發生此類情況，項目部只針對初次領用的隊伍，未歸還則按照原價扣款。