第一篇：物資管理辦法

物資管理辦法

第一章 總 則

第一條 為進一步加強我公司物資管理工作，實現物資管理的程序化、標準化和制度化，更好地為施工生產服務，依據集團公司文件精神和公司質量體系文件的要求，結合我公司實際，制定本辦法。

第二條 物資管理的基本任務是保障施工生產的順利進行，實行資源合理配置和集約化管理，降低材料采購及消耗成本，提高企業經濟效益。

第三條 物資設備管理部門是企業管理的職能部門，各級領導要重視和支持物資管理工作，相關業務部門應建立聯動機制，搞好各環節的接口工作。

第二章 管理體制與管理權限

第四條 管理體制

按照“統一領導，分級管理”的原則，我公司物資管理實行公司、分公司(直屬項目)、隊三級管理體制。

1、公司物資設備部為全公司物資管理的職能部門，并對下級負有監督、檢查、指導的職能。

2、分公司(直屬項目)物資設備部為本級職能管理部門，負責本單位的物資管理工作，業務上接受公司物資設備部的直接領導。

3、隊材料室為本單位物資管理的專職部門，具體負責本單位物資供應與核算工作。

第五條 物資管理機構及工作職責(一)公司機關成立物資設備管理委員會 主 任：總經理

副主任：分管物資設備工作的公司領導

委 員：三總師，公司物資設備部、財務會計部、工程管理部、技術質量部、成本管理部、安全環保部、法律事務部、紀審監察部、企業發展部、市場開發部、人力資源部、綜合辦公室、交管辦等部門負責人以及物資設備部其他管理人員。

(二)分公司成立物資設備管理領導小組

組 長：分公司(項目)經理

副組長：分管物資設備工作的副經理

組 員：物資設備、財務核算、計劃合同、技術質量、安全環保等部門負責人。

第六條 管理權限界定(一)公司物資設備部管理權限

1、對全公司物資設備管理人員委任、調配有參與權。

2、對全公司的物資管理工作有監督、檢查、考核、通報和處罰權。

3、對全公司閑置物資，下場物資和超儲積壓的物資 — 2 —

有平衡調劑權。

4、對全公司貫徹質量體系和對公司《程序文件》的運行情況有審核權。

5、對全公司各單位工程材料的采購方案、渠道、合同、價格、質量等有監察權。

(二)分公司(項目部)物資設備部門管理權限

1、有向上級業務部門提出所屬單位物資管理方式的建議權。

2、對所屬單位的物資采購計劃、采購渠道、訂貨合同及采購物資品種、質量、數量和價格有監察權。

3、對所屬單位物資申請計劃、供應計劃和核算核銷手續有審查權。

4、對新開工項目的項目評估和責任成本核算提供的數據有審查權。

(三)隊專(兼)職材料員管理權限

1、對管理權限范圍內小型料具有市場調查和采購權。

2、對工班或分承包商完成定額工程量消耗的物資有審核和監督權。

3、對超計劃用料有處置權。

4、對用料單位或按工程項目核算節超有獎懲建議權。

第三章 物資部門職責

第七條 公司物資部職責

1、根據上級有關規定，結合公司施工生產實際，制定本單位物資供應管理辦法或實施細則并組織實施。

2、負責組織審核、評價供方相應的資質文件、資料，經管理者代表批準后編制并下發公司A類物資《合格供方名冊》。

3、負責公司所屬各單位物資供應管理調控工作，做好監督、檢查、指導工作。

4、適時了解市場資源分布，掌握物資價格信息，為公司投(議)標、項目評估和物資采購、供應、核算提供準確的信息。

5、負責指導基層開展物資核算工作，及時為全公司經濟活動分析收集、審核、匯總各類物資報表和資料；及時準確上報有關統計報表。

6、負責全公司各級物資管理人員的業務培訓、知識更新，熟練操作技能，不斷提高業務管理水平。

7、負責全公司周轉材料的管理，及時掌握周轉材料的采購、加工、使用、庫存、維護和攤銷情況，做好資源平衡調劑，達到資源共享的目的。

8、協助分公司或項目部承辦緊缺物資的申請，采購和調劑工作。

第八條 分公司(項目部)設備物資部門職責

1、嚴格執行上級物資設備部門的規定、制度和辦法（細

則），貫徹公司《程序文件》，結合本單位實際，制定本級物資管理辦法及實施細則。

2、負責審核、評價B類物資和經授權的A類物資調查評價，經分公司(項目部)主管領導批準后編制《合格供方名冊》在本單位內執行，并上報公司物資設備部備案。

3、負責本級范圍內已供貨的合格供方的質量跟蹤和信譽評價，做好資料收集、整理、建檔和上報等工作。

4、負責本級范圍內物資申請(采購)計劃的編制工作，做好采購、供應、驗收、保管和到貨物資的檢驗試驗組織工作，完善物資收發、列銷和周轉材料攤銷手續。

5、根據工程項目的實際，認真搞好項目評估和責任成本核算工作，做好過程控制和跟蹤考核。制定現場物資搬運、貯存措施，搞好標識及移置、堆碼苫墊、庫存盤點和維護保養工作。

6、經常深入施工現場，對物資管理工作實施監督、檢查和指導，發現問題及時提出整改措施并限期驗收整改情況。

7、建立項目物資供應臺帳，做好限額供料和物資核算工作，按規定搞好竣工項目的下場材料盤點、回收、維護和處置工作，達到工完、料凈、場清。

8、及時準確編制各類物資統計報表和質量記錄，按規定要求存檔和上報。

第九條 隊材料員職責

由分公司（項目部）根據上級規定職責范圍據實制定。

第四章 物資信息管理

第十條 積極主動調查了解施工項目周邊地區物資信息行情，并收集整理國內各大廠家資訊、產品資源、技術參數、質量標準和價格及系數等有關資料，按《程序文件》要求，分別建立《合格供方名冊》和檔案。

第十一條 及時了解掌握顧客提供材料的品種、規格、質量、數量等生產廠家資源情況；及時掌握部分非標材料和加工改制與修舊利廢的資源信息和性能質量狀況；及時收集和反饋本級閑置資源和可利用資源信息。

第十二條 建立公司資源信息平臺，定期在網上更新發布。為工程材料采購供應、項目評估和責任成本核算提供信息指導。

第五章 物資計劃管理

第十三條 各級物資部門必須在施工前依據技術部門提供的材料設計需用數量及質量要求(技術標準)、計劃部門提供的施工進度計劃編制準確、完整、詳實的工程物資需用計劃。因施工設計變更或任務調整而引起材料需要量的變化，應及時調整材料計劃。

第十四條 編制物資計劃時須根據項目特點和管理需要分別編制不同功能的物資計劃。

第十五條 物資申請(采購)計劃必須經技術、計劃、財務、物資設備部門會審會簽，報主（分）管領導審批后組織實施。

第十六條 編制物資申請(采購)計劃，必須考慮庫存物資可利用量、加工自制、修舊利廢、技術革新和節約指標等因素。

第六章 物資采購管理

第十七條 為規范物資采購行為，降低物資采購成本，公司推行物資公開招標采購、詢價招標采購和定點采購的管理方式。

第十八條 詢價招標采購和定點采購的范圍為除正式招標以外的物資品種。

第十九條 物資招標采購的范圍：鋼材500T及以上，木材200立方米及以上，水泥1000T及以上，集中供應的砂石料5000立方米及以上，有條件的其它單項品種材料采購價值超過20萬元。

第二十條 分公司(項目部)實施招標時，應將大型(單品種價值50萬元及以上，多品種合計價值100萬元及以上)招標計劃、實施方案及招標文件等報公司物資設備部審批和備案，公司將根據情況派人給予指導。

第二十一條 編制招標文件參照公司范文和規定程序。第二十二條 招（議）標或詢價招標采購必須在公司《合

格供方名冊》內選擇供方，必須有三家以上投標人參加，做到貨比三家。特殊情況下不足三家時，應報上級批準。

第二十三條 詢價招標和定點采購，由物資設備部門進行市場調查，通過物資設備管理委員會（領導小組）例會研究，并形成詢價評標報告或定點采購記錄，經會簽批準后方可簽訂采購合同。

第二十四條 各單位對進行招標議標采購的相應文字資料要建檔保存，保存期至項目竣工后3年整。

第七章 物資采購及租賃合同管理

第二十五條 物資采購、租賃合同的起草，一般由主體雙方共同協商確定，其中條款內容和格式參照國家法律和《合同文本》的有關條款執行。

第二十六條 合同的簽訂本著“誰簽訂、誰負責”的原則，同時必須遵循“先評審后簽訂”的程序，大型合同呈報公司法律事務部審定并備案。

第二十七條 采購、租賃合同的界定：合同金額在五萬元以下的為一般合同；合同金額在五萬元(含)至五十萬元的為重要合同；合同金額在五十萬元及以上的為大型合同。

第二十八條 經批準簽訂的合同，根據實際情況需要，可以到公證部門進行公證或登記，以進一步確認合同的真實性和合法性。

第二十九條 合同資料要有專人負責，人員工作調動時

要辦理移交手續，分公司(項目部)撤并時可送交公司主管部門存留。

第八章 現場物資管理

第三十條 現場物資管理主要是做好各類物資的計劃、供應、點驗、保管、發放、使用、節約和核算工作。

第三十一條 施工現場應設置與工程規模相適應的料棚、料庫和料場，做好防潮、防火、防腐、防盜等工作，確?，F場物資安全。

第三十二條 施工現場存放的物資，必須依據公司《程序文件》的要求進行標識，并按規定做好唯一性標識的移置工作。

第三十三條 對入庫的物資必須及時辦理驗收手續，對影響工程質量的并需抽檢、復檢的物資，必須填寫《檢驗(試驗)通知單》，通知試驗部門取樣試驗；對不需要復檢的物資必須進行驗證，如查驗發票、材質單、檢驗試驗報告、合格證等證件。

第三十四條 經驗收質量合格，數量相符的物資，應及時填寫《點驗材料單》和《驗收記錄》；對質量不合格的物資須應及時填寫《質量跟蹤報告》反饋給供方，并作退貨處理；對數量不足的部分可要求供貨單位補足。

第三十五條 負責物資采購和驗收業務的不得是同一人；各種進料憑證沒有附點驗單據的，財務部門不得進行帳

務處理。

第三十六條 物資發放要本著“先進先發”、“先散后整”和“存新發舊”的原則。物資發放必須根據分部分項工程需要計劃，由業務部門填開發料憑證，并與領料人員當面點交簽認，辦理好交接手續。

第三十七條 對工具和小型料具實行預算費用包干制辦法，各使用單位(人)可自行采購，但必須建立健全實物臺帳，明確消耗去向。

第三十八條 分承包商領料，必須由分承包商負責人或其書面委托的材料員辦理領料手續，并由本人簽字方能生效，同級物資部門必須留存委托證明、領料人的身份證復印件和簽字筆跡等有效證明備案。

第九章 物資列銷與核算管理

第三十九條 物資列銷須遵循實事求是的原則。物資列銷：分公司(項目部)對內部工程隊（工班或承包個人）采用發料單和料款收據等“雙單”制當日清算的辦法；對項目勞務分包的采用限額發料核算表和各用料單位法定領料人簽收的領（發）料單與料款收據等“三單”制的辦法；業務部門每月25日備齊列銷表及附表經保管員或隊材料員、主管工程師或隊技術人員審核后報項目主管或隊領導審批簽字由分公司(項目部)財務部門列銷；列銷表一式三份，分公司(項目部)財務、物資、自存各一份。

第四十條 賒購或購入未付款的材料應及時預點入庫，實行差價點驗法。

第四十一條 物資核算分為材料供應數量核算和材料實際成本構成核算。材料供應數量核算主要是依據施工圖紙設計用量考核單位工程或分部（項）工程材料的耗用數量與節超情況。材料實際成本構成核算主要是對物資從購入單價、運雜費和儲存搬運等發生的全部費用進行的資金核算。

第四十二條 物資核算要貫穿于物資供應管理的全過程，建立健全單位工程、分部（項）工程和用料單位供應核算臺帳，做好“三比一算”（即比質量、比價格、比運距和成本核算）工作。

第四十三條 每月25日前按分部（項）工程的材料消耗數量和金額(包括周轉材料攤銷費用和低值易耗品的消耗費用)，清理、盤點、核算材料的使用情況，每月必須在項目主（分）管部門組織下召開一次專業核算分析會議，按責任成本核算管理要求切實做好核算工作。

第四十四條 物資統計分析是物資管理的重要內容，按規定要求準確及時地上報有關統計報表和資料。統計報表見附表。

第十章 周轉材料管理

第四十五條 周轉材料的范圍界定及攤銷見附表。第四十六條 周轉材料的購置、租賃審批權限

1、各單位需要購置（加工）或租賃的周轉材料必須向公司物資設備部上報《周轉材料購置(加工)申請計劃》或《周轉材料租賃計劃》報批，分公司及項目部必須嚴格執行上級的批復意見。

2、各單位實施周轉材料采購或租賃時，必須進行廣泛的市場調查，具備條件的要實施招標采購或招標租賃，以選擇專業生產廠家或出租方的質優價廉的產品。

第四十七條 周轉材料的調撥

周轉材料在公司范圍內實行有償調劑使用制度，各項目有需求計劃時，經公司物資設備部調劑閑置或下場資源，并書面通知調出單位和需用單位，調撥價格原則上按凈值并考慮質量、運輸等因素，如雙方有疑義時報上級裁定。在周轉材料交接過程中必須辦理規范的交接手續。

第四十八條 周轉材料的攤銷

1、租賃的周轉材料、按租賃合同(或協議)價款分期攤銷。

2、購置或自制的周轉材料的攤銷標準，見附表。第四十九條 周轉材料的維修

1、各單位要配備必要的維修人員及設備，對周轉材料進行認真維修和保養，確保使用效率及使用安全。

2、周轉材料在維修和保養中所發生的費用由使用單位承擔，計入使用費和租賃費成本。

第五十條 周轉材料的處置

1、嚴禁各單位私自對閑置、淘汰或報廢的周轉材料進行轉讓和出售。需要轉讓和出售的周轉材料必須向公司物資設備部提出書面請示報告，并嚴格按上級的批復意見辦理。

2、報廢的周轉材料應由使用單位補列多余凈值(扣除10％殘值后)，對丟失、損壞的部分應由責任單位或責任人承擔。

第五十一條 周轉材料的統計報表

1、各單位要建立健全周轉材料明細賬，每季編制周轉材料攤銷表和周轉材料統計報表，并建立周轉材料資源數據庫，公司匯總后定期在公司局域網發布信息。

2、各單位要對申請報告、報廢處理報告和上級批復意見，及時整理存檔。

第十一章 物資人員管理

第五十二條 各級物資管理部門須根據工作需要配齊配強管理人員，而且必須是專業學校畢業生或經過專業技能培訓合格取得上崗證的人員。他們的選拔任用必須經過嚴格的程序，即首先是經過機關物資設備部門的提名和考核，并經過人力資源部門的審查同意，報公司主管或分管領導批準后方可上崗，嚴禁一個部門或基層領導私自調整任用的做法。

第五十三條 物資人員要認真學習國家的方針、政策和法律法規，要努力學習業務知識，在業務上精益求精。

第五十四條 各單位要重視人才培養，堅持持證上崗制度，未經業務培訓考試和能力考核合格，不允許從事物資工作，物資人員調入和調離物資工作崗位，應經上級主管部門批準并備案。

第十二章 物資監察與考核

第五十五條 要嚴格執行物資管理考核制度，對物資人員要進行定期或不定期的考核，落實好崗位責任制。

第五十六條 考核的主要依據是本辦法及公司《程序文件》中物資工作的內容?？己说姆椒ú扇Ω鞣止?項目部)業務人員平時考核與專項檢查(監察)相結合的方法。

第五十七條 物資監察要講事實重證據，對違反有關物資管理方面的問題，視其情節輕重依據相關規定提請相關部門依法查處。

第五十八條 對違反本辦法相關條款的處罰規定：

一、違反物資采購管理規定

1、對具備招標采購條件的物資，采用化整為零或以其他任何方式規避招標采購的，按應招標采購而未招標采購總額的10％對單位進行罰款；同時，按已購總額的2％和1%分別對項目主要領導和物資負責人進行經濟處罰并追究其行政責任。

2、對于在招標采購過程中，違反招標規定及有關紀律，向投標單位泄露機密、通風報信、損害單位利益，以及招標采購走形式或做虛假記錄，要按標的額的1%-3%對其主要責

任人進行經濟處罰并追究行政責任，同時調離其物資工作崗位。

3、?對非物資部門或非物資管理人員直接進行或干預物資采購的，對相關責任人按采購物資總額的2%-4％進行經濟處罰。

4、采購當期市場同比價高的物資，對單位按材料價差的20%罰款，對相關責任人按材料價差的3％-5%給予經濟處罰并追究其行政責任。

5、對責任心不強，且不按計劃用量和進度需要采購物資，造成現場物資庫存積壓，對相關責任人按積壓物資總額的2%-5%給予經濟處罰。

6、對在物資采購中有瀆職、違紀、違法等行為的，移交公司紀審監察部門或地方司法部門處理。

二、違反物資現場管理規定

1、因管理不善，單項材料超耗2%及以上，分部分項工程材料綜合超耗5%及以上，對單位按超耗材料總額的20%給予經濟處罰，對單位主管領導和有關責任人按超耗材料總額的1%給予經濟處罰。

2、因責任心不強，管理不善造成物資過期變質、腐爛、損壞、丟失的，對單位按損失總額的50%給予經濟處罰，對相關責任人按損失總額的5%給予經濟處罰。

三、違反周轉材料管理規定

1、未經批準私自購置（加工）或租賃周轉材料的單位，按購置（加工）總額或租金總額的10％給予經濟處罰，對單

位主管領導和物資負責人給予總額2%-3％的經濟處罰。

2、未經批準私自轉讓或出售周轉材料的單位，按其原值總額的20％給予經濟處罰，對單位主管領導和相關責任人按其原值總額的2%-5％給予經濟處罰。

四、違反物資購銷和租賃合同管理規定

對在簽訂、履行和管理合同工作中失職、瀆職或玩忽職守、給企業造成重大經濟損失者，視其情節輕重，給予經濟損失額3%-5%的經濟處罰并追究其行政責任。情節嚴重的交紀審監察部門處理，構成犯罪的移交當地司法機關追究其刑事責任。

五、違反物資報表管理規定

對上報的各種統計報表，以各種理由推諉、拖延不報或上報數據不準確的，每次給予100-300元的經濟罰款。

對違反以上規定的單位和個人，除給予相應經濟和行政處罰外，還要在全公司通報批評，并取消其當年的評先選優資格。

第十三章 附 則

第五十九條 本辦法自發布之日起執行，以前下發的《物資管理辦法》(司物資[2007]66號)及《物資管理辦法補充規定》(司物資[2008]38號)同時廢止。

第六十條 本辦法由公司物資設備部負責解釋。

第二篇：物資管理辦法

中鐵十一局集團滬昆鐵路客運專線長昆湖南段

項目經理部物資管理辦法

長昆項目物資【2010】30號

第一章 總 則

第一條 為理順物資供應關系，規范物資管理工作程序，保證材料質量，降低材料成本，提高項目的整體效益，貫徹和執行鐵道部、滬昆客專湖南公司和集團公司物資管理規章制度，現結合項目經理部管理的實際情況，制定本辦法。

第二條 項目經理部物資工作的基本指導方針是：建立項目物資供應管理機制，充分發揮物資供應對項目施工生產的先行保障作用和物資管理實現項目效益最大化的促進作用，更好地為項目施工生產和項目經濟效益服務?；舅悸肥牵壕o緊圍繞項目法施工對項目物資工作 “有序可控”的總要求，以供應為保證，以成本為中心，以責任為紐帶，全面實行以項目責任成本管理核算為基礎的項目物資責任成本管理?；驹瓌t是：統一管理，分工負責，共同把關，互相監督。

第三條 項目經理部物資管理的目標是：質優、價廉、及時、齊備的完成各項物資供應任務，堅持持續改進與創新。出經驗、出成績、出人才，達到廉政目標，促進物資管理工作規范化、制度化。

第二章 機構設置與職責

第四條 滬昆客專工程項目的物資機構本著“高效、精干、便于統一管理、分工負責、團結協作”的原則設立。本項目的物資管理實行項目經理部、分部二級管理模式。

第五條 項目經理部設設備物資部，分部設物資部，項目經理部物資設備部，為本項目物資歸口管理部門。

第六條 各分部物資部下設材料組，為歸口管理部門。第七條 設備物資部在滬昆客專湖南公司、集團公司和項目經理部領導和業務指導下，履行如下職責：

（一）認真執行滬昆湖南公司、集團公司及本項目經理部關于物

招標確定的進貨渠道、用料計劃向供貨方及時、準確、齊備地組織催料。

（三）負責分部各施工隊、分部進場物資的驗收、保管、發放、核算核銷工作。依據分部下發的物資采購供應計劃、單工號（分項工程）物資消耗定額需用量核算表，建立單項工程物資限（定）額發料臺賬，對各施工隊實行限（定）額控制發料。

（四）負責編制管段內的分工號項目物資責任成本管理目標，明確量價控制目標、責任范圍，制定、落實措施，堅持事前計劃，事中控制，事后分析，確保成本責任目標實現。

（五）負責所有主要材料及地方材料、砂石料的核銷清算工作；負責組織本管區內部的物資調劑、串換以及主要材料的料差統計工作。

（六）負責本項目分部回收與利用、廢舊物資、積壓、呆滯物資處理。

（七）牢固樹立“愛崗敬業、提供一流服務”的服務宗旨，實行全天候發料，確保物資供應。

（八）努力學習，自我提高，認真貫徹執行ISO9002質量標準對物資工作的要求，加強工地現場物資管理，推進項目物資管理標準化、規范化、現代化進程。

第三章 物資采購與供應

第九條 為了明確采購供應分工與方式，對全管段所需要材料進行分類。

（一）A類料（含業主統一組織招標采購的材料）：鋼材（含金屬制品）、水泥、木材、機電設備（含螺栓、支座、錨桿、伸縮縫）、土工防水材料、鋼梁用油漆、周轉性材料、砼添加劑、粉煤灰、砂石料、鋼筋料、鋼筋砼梁、砼制品等可實施批量采購的物資。

（二）B類料：磚、瓦、石灰、地方材料、機械配件、油料、火工品、雜品、安全防護用品、勞保用品以及采購金額三十萬元（不含）以下的小額機電材料、零星材料等。

（三）物資需求計劃編制完畢后，呈分部總工審核，報分部經理審批簽字后實施，并報項目經理部物資部門備案。

第十三條 物資統計

（一）貫徹執行統計法律法規，及時、準確、全面反映施工過程中物資供應管理情況，為科學決策提供真實可靠的數據。

（二）各分部要加強統計的基礎工作，建立健全原始記錄和臺賬，確保統計數據真實、準確。

第五章 物資驗收、儲存與保管

第十四條 材料管理員必須遵守《鐵路物資技術保管規程》和《集團公司物資管理辦法》的各項規定和要求，熟悉各種物資的名稱、規格型號、性能和保管要求，對進場物資進行驗收和保管，確保進場物資達到規定的要求，防止不合格品進入施工生產工序。材料管理員應準確填寫各種憑證、單據、報表，正確使用度量衡器具，材料臺賬與各類單據完備、整潔，字跡清晰，電子介質資料數據完整，備份及時。

第十五條 進場物資必須在規定范圍內堆碼整齊、苫墊合理、“十防”設施齊備，符合物資技術保管規程要求。應對進場主要物資進行正確標識，防止混用和誤用。

第十六條 所有采購物資（含鋼結構加工制品），均應入庫登賬。庫管員應根據驗收物資狀態，詳細填寫進料登記簿。構成工程實體和影響產品結構的物資，均應隨貨驗收其質量證明文件，證件不齊的，應在本工程監理要求時間內補齊。

第十七條 主要物資采購進場后，各分部物資部門應及時提報相關物資的驗收記錄。需進行理、化試驗的主要物資，分部物資機械部應填寫檢驗委托單，委托試驗室取樣、試驗，試驗室向分部物資部提供試驗報告。根據試驗結果，分部物資部及時填寫《主要物資驗收記錄表》和向監理報送物資進場報驗資料。

第十八條 質量管理體系內規定需要實現可追溯性的物資，應通過《進料記錄簿》、《收料單》、《材料收、發、存卡片》、《用料單》、《主

況：分部物資部應根據公司制定的主要物資消耗定額限額發料。搞好物資核算，每月做材料節超定額分析，找出節超原因。

第二十七條 現場鋼材使用時，用料單位應依據現場技術員簽發的《鋼材下料通知單》下料并及時通知庫管員，庫管員依據《鋼材下料通知單》監督鋼材使用并及時盤存核實其下料數量。

第二十八條 水泥、粉煤灰、礦粉、外加劑、砂石料等混凝土材料用料時，拌合站應于每次混凝土澆筑完畢后及時向分部物資機械部提供《混凝土澆筑記錄》，以便分部物資部掌握用料情況，及時對各工程部位使用的混凝土材料進行核銷。

第二十九條 工業氣體原則實行“以瓶換瓶”領、發料制度，使用單位負有工業氣瓶的保管責任。

第三十條 分部施工隊之間的主要物資調撥應通過分部物資部統一辦理：分部之間的主要物資調撥就通過項目經理部物資部統一辦理。

第七章 物資核銷

第三十一條 本項目所有主要物資消耗，應按相關規定和程序進行核銷。分部物資部應按時編制主要物資核銷表并報交項目經理部設備物資部。

第三十二條 主要物資核銷表編制的依據：施工承包合同、圖紙、變更通知單、施工組織設計、施工工藝、施工生產計劃、物資消耗定額、分部分項目工程編碼、用料單、砼灌注記錄、鋼筋下料通知單、材料盤點記錄等。

第三十三條 分部物資部和作業隊每月對應核銷物資盤點，對照鋼筋下料通知和砼澆筑記錄核定直卸物資本月使用數量（含半成品）和庫存數量，簽認材料盤點單，并對實際使用數量辦理出賬手續。

第三十四條 分部物資部根據相關資料，每月對本項目經理部當月完成工程量進行核銷，編制《分部分項工程主要物資核銷表》，并報送項目經理部物資部備案。

第三十五條 項目經理部物資部每月根據分部《分部分項工程主

第十章 物資檔案的管理

第四十四條 各種物資檔案資料字體應端正清晰、無涂改、無污漬，并及時分類、裝定成冊、做好登記并妥善封存、備查。

第四十五條 物資材料質量證明文件應進行統一碥碼。材料按鋼材、水泥、砼摻合料（包括粉煤灰和外加劑等）、管樁、土工材料、防水材料、支座、伸縮縫等順序排列。

第四十六條 物資材料質量證明文件的驗收、使用歸檔嚴格執行集團公司質量管理。

第十一章 物資現場管理

第四十七條 物資驗收

（一）實行嚴格的物資入庫驗收制度。清點物資數量、檢驗外觀質量并驗證有關證件（材質書、合格證等）。登記《物資驗收（發放）原始記錄》。不符合驗收條件的物資，要做好記錄，單獨存放，不能動用，及時向主管業務部門報告并與供料單位聯系，查明原因，分清責任，進行處理。

（二）地材（大宗材料）驗收原則上采用過磅換算的方式進行。必須車車過磅。堅持兩人驗收簽認制度，杜絕一人驗收地材。

（三）所有進場待檢物資，必須及時以規定的批次、批量送試驗部門檢（試）驗，并保存好相關記錄。

第四十八條 物資領發料。要遵循先進先發的原則，實行限額發料，根據項目具體情況建立限額發料臺賬，其具體按《集團公司材料消耗控制實施細則》執行。

（一）物資發放必須手續齊全，由物資部門填寫《發料單》，材料出庫必須憑物資部門填寫《發料單》發料。

（二）不得超限額發料。項目物資部門要掌握現場施工動態，按照施工進度組織供應。

（三）各種領料發料必須有領料人簽字。簽字手續不齊全不能發料，材料不能入帳。

的原則，客觀分析物資消耗狀況，解決物資管理工作中存在的問題。

（二）核算周期為單月核算，每季度匯總。路面項目單循環核算。單項工程完工后必須進行核算。核算周期必須與工程、計劃部門對下計價的時間一致。

（三）核算后出現盈虧情況必須分析原因并提出整措施，及時整改。

第十四章 雙增雙節

第五十四條 制定合理的計劃，采取有效的辦法，搞好施工用水、用電、材料消耗管理，按月比較實際量與計劃量，及時查明超耗原因，采取糾正措施。

第五十五條 積極推廣使用油料添加劑、水泥附加劑和新材料。加工制作結構件應集中下料，合理套裁，充分利用邊角余料，提高材料利用率。認真做好包裝物及廢舊物資的回收，在保證質量的前提下盡可能利用，做到物盡其用。搞好內部物資余缺調劑，開展清倉挖潛，利用庫存物資，減少資金占用。

第五十六條 加強施工現場材料管理，努力完成上級下達的物資節約指標。

第五十七條 材料使用實行節獎超罰。對因操作、管理不當非自然因素造成物資丟失、損壞的要對責任人實行經濟處罰。

第十五章 附則

第五十八條 本辦法正下發之日起實施。

第五十九條 本辦法由項目經理部設備物資部負責解釋。

第三篇：物資管理辦法

物資管理辦法

第一條 總則

一、為進一步加強景區的物資管理，完善物資管理辦法，節省開支，降低成本，加大效能監察力度，切實保障各部門正常工作需要，特制訂本辦法。

二、各部門要堅持厲行節約的原則，自覺降低物資消耗，節省開支。

三、辦公室為景區物資管理的職能部門，景區的全部物資原則上應由工程管理部統一按景區《物資管理辦法》規定的采購、驗收和領用流程執行。

四、為提高工作效率，結合景區的實際情況，各部門可根據自身的職能范疇對除固定資產范圍之外的物資自行進行管理。

五、各部門自行管理的物資應嚴格按本部門的管理辦法規范管理，并根據實際情況分批、月、季報景區辦公室備案，未經備案登記的，景區財務科門應拒絕辦理入帳手續。

六、凡屬固定資產范疇的物資均由辦公室統一管理（包括采購、驗收、入庫、出庫等）。第二條、物資的分類：

1、固定資產：

（1）單位價值在2000元以上（含2000元），使用年限在一年以上的財產均為固定資產。

（2）單位價值雖低于規定標準，但作為景區主要財產，使用時間在二年以上的也應視為固定資產。如機器設備，交通工具、影視設備，辦公用具及設施、娛樂及文體設備、各種名貴花草及樹木等。

2、低值易耗品：不夠固定資產條件的，單位價值在2000元以下（不含2000元）單位價值在150元（含150元）以上者為低值易耗品。如特殊辦公用品、餐飲部用具、物業用品等。

3、零星物品：單位價值在15元以下的物品以及工具用具等有保管價值者均為零星物品（包括普通辦公用品、茶、瓷器、玻璃器皿等）。

4、物料用品（消耗品）：為企業生產經營中所必需用的物資。如賓客用品、衛生用品、易耗辦公用品、各種勞保福利物資以及各種加工用品等消耗品。

5、廢舊物資：為已報廢的各項財產。如機電設備、各種器材等物資。

6、其他物品：包括贈送的各種禮品、游客遺丟（無法歸還）的物品、撿拾東西、饋贈剩留物品等。第三條 采購管理

1、采購計劃管理：（1）景區各部門根據自身業務情況，要熟識定額指標及日常使用情況，于每年年底制定本部門的下一采購計劃，并報景區辦公室進行統計，辦公室門結合景區實際情況及各部門的采購計劃匯總并制定景區下一總采購計劃，并報財務科審核后由景區辦公室討論審定。各部門的采購計劃均以辦公室審定后的計劃為準并靈活執行，沒有明確采購計劃的物資不準采購，臨時追加采購計劃者要按規定程序報批。

（2）各部門根據景區審定的采購計劃制定本部門月或季度采購計劃，不再重復提出物資采購申請，以減少不必要的重復工作程序，如未能確定的物資采購應按規定程序報批。

2、具體采購管理：各部門的物資采購均嚴格按景區審定后的采購計劃進行采購，其中屬于固定資產范疇的物資采購均由辦公室統一采購（注：如急需使用固定資產的各部門，可根據情況先自行采購，事后按《物資管理辦法》及本細則相關規定流程補辦手續，未補辦手續的財務不予報帳），固定資產以外的其他物資由相關部門自行采購。

3、采購備案登記管理：景區各部門自行采購的所有物資均要求及時到辦公室統一備案登記，其中相關部門根據自行采購的物資規?？啥ㄆ诨虿欢ㄆ诩皶r到辦公室進行備案登記，未經登記的物資財務科不得予以報銷。第四條 驗收管理：

1、負責景區物資倉庫管理的工作人員包括物資自行管理部門的倉庫專管人員（以下簡稱倉管人員）對購進的物資要求嚴格進行驗收，包括資料驗收、數量驗收、質量驗收。

2、資料驗收：倉管人員要根據采購計劃、購銷合同等內容核對供方提供的質量證明文件（包括產品合格證、檢驗/試驗報告、產品規范等）、運輸票據、磅單等，確認是否與實物相符，屬于固定資產或其他設備類的在驗收時應嚴格核對產品的型號及設備編號等內容，以利于今后加強管理。

3、數量驗收：倉管人員要根據采購計劃、合同所訂立的數量進行驗收，對于分批進場的物資，要做好分次驗收記錄，對超出規定的應及時做好記錄，及時通知供方協商解決。

4、質量驗收：倉管人員要嚴格對入庫物資的外觀、性能和技術指標等質量方面進行詳細的驗收。第五條 入庫管理

1、倉管人員對驗收合格的物資要進行入庫登記管理，認真填寫《物資驗收入庫單》，入庫單上必須有采購員、倉管員、部門負責人簽字，對入庫管理的物資應分類、按序、按要求存儲，以便于物資的妥善保管及確保物資的正常、安全使用。凡驗收不合格的物資要拒絕入庫管理，未經許可倉管人員不得擅自入庫登記，否則要承擔相應責任。第六條 出庫管理：

使用部門或使用個人領用物資時，倉管人員應認真填寫《物資出庫單》，出庫單上必須有倉管員、領用人或領用部門負責人簽字，同時注明物資的領用部門。第七條 物資流向管理

1、盤點及物資安全管理：倉管人員定期（一般每兩個月一次）對庫存物資進行盤點、核對，對庫存物資要做好安全防護措施，并建好詳細的物資管理臺帳，做到帳、卡、物一致。

2、物資如發生報廢、盤盈、盤虧或毀損時，財務科應會同辦公室查明原因，并由辦公室出具情況說明或處理意見，報總經理室審批后，財務科做出相應的處理。

3、固定資產或大件物資設備如發生外借、出租，出售，贈與情況，必須由工程管理部事先經總經理室批準后，報財務科備案或核銷。

4、辦公室門應定期或不定期組織景區各相關部門結合物資采購計劃對景區物資的采購、入庫、出庫、使用及相關管理工作情況進行檢

查，如發生問題，由應辦公室門及相關部門查明原因，情節輕微且給景區造成經濟損失在100元（含100元）以下的，責令限期整改；情節嚴重且給景區造成經濟損失在100元以上的，按景區規章嚴肅處理。

第八條 辦公室門應每半年一次向景區總經理室匯報景區半年來的物資管理情況，各相關部門應配合辦公室進行物資管理統計工作，以便不斷改善景區物資管理工作，使物盡其用，節省開支，降低成本。第九條 為了配合辦公室進一步加強景區現有的物資管理，在本細則實施之日起要求景區各部門對本部門現有的固定資產進行全面盤點統計，并及時報辦公室備案登記。

第四篇：物資管理辦法

中國移動通信集團河南有限公司濮陽分公司

工程物資管理辦法

第一章 總 則

第一條 為加強和規范通信建設項目工程物料管理，確保工程物料合理有效利用，控制工程投資成本，有效歸集和管理工程余料，達到物料閉環管理、物盡其用、節能減排的目標，根據集團公司文件《中國移動工程物資管理辦法（試行）》和省公司《中國移動河南公司工程物資管理辦法（試行）》及相關管理制度規定，結合濮陽分公司實際情況，制定本辦法。

第二條 本辦法適用于中國移動通信集團河南有限公司濮陽分公司（以下簡稱“分公司”）所有工程項目物料的管理工作。

第三條 本辦法規定了工程物料使用全過程管理要求，包括工程物料申領管理、施工過程中物料管理、工程余料管理、工程廢料管理、損毀及報廢管理等。

第二章 工程物料的定義和范圍

第四條 工程物料是開展通信工程建設的重要物資基礎。以工程建設項目為單位，工程物料的范圍為在建工程轉固定資產之前的各類物料，包括滿足項目建設需求的通信設備（包括主設備和配套設備）、材料和工器具。

第五條 損毀/淘汰物料是指工程建設過程中由于不可抗力因素（地震、戰爭、洪水、臺風、雷擊等）、工程物料被盜或者重要部件 被盜、人為因素（施工失誤、消防設備誤噴、搬運方法不恰當、人為破壞等）造成工程物料的嚴重損傷或毀壞，或由于過期、業務變更、技術落后等原因造成已無法正常使用的工程物料。

第六條 工程余料是指工程建設項目完工（即達到預定可使用狀態）后或竣工驗收前，其剩余的、不需使用的且具有再使用價值的工程物料（含倉庫庫存工程物料和已出庫未使用完畢的工程物料）。

第七條 工程廢料是指工程建設項目完工（即達到預定可使用狀態）后或竣工驗收前，其剩余的、不需使用的且不具有再使用價值的工程物料。

第三章 組織與職責

第八條 分公司制定本工程物料管理辦法，監督指導檢查各縣分公司通信建設項目工程物料管理工作的開展，并負責對各縣分公司工程建設項目的工程物料使用活動實施管理和監督，包括省公司集采和分公司自行采購的所有工程物料。

第九條 分公司網絡部根據省公司計劃建設部制定的工程建設方案和勘查設計方案，向省公司采購部提出主設備及配套工程物料的采購需求。如有非集采物料，則由網絡部向分公司物流中心提出采購需求。

第十條 各縣分公司依據工程設計方案，上報工程物料需求；同時加強工程物料的過程、施工過程中管理工作以及工程余料的核對工作。

第四章 工程物料申領管理 第十一條

各縣分公司根據工程建設方案和進度按計劃、分批次向網絡部工程建設中心提出各類工程物料需求，嚴禁超設計或不按設計申請。具體流程為各縣分公司工程管理人員通過協作配合的形式上報主管網絡副經理審批后，經網絡部工程建設中心核準后方可領取工程物料。網絡部工程建設中心審核內容為該單位工程的開工報告（開工報告中必須明確開工、竣工日期，必須有施工單位、監理單位、各縣分公司主管人員簽字），設計圖紙，詳細的工程量以及所需物料明細表，經網絡部工程建設中心相關工程管理員審核無誤后，統一向物流中心發起工程物料的申領手續，在物料申領單中標明領取的施工單位、領料人及聯系方式。

第十二條 為規范工程物料管理，原則上不允許在不同的工程項目間直接借料，特殊情況下確需借料的，需要走流程審批，各縣分公司工程管理員通過協作配合發起申請，內容要明確需求工程物料的工程項目名稱以及物料的類型、數量等明細信息，經主管網絡副經理審核后，上報網絡部工程建設中心審核，審核同意后方可實施。

第六章 施工過程中物料管理

第十三條 各縣分公司應加強工程物料過程中管理，合理、有效使用工程物料，嚴格控制工程損耗，隨工/監理人員進行現場監督，工程建設人員不定期現場檢查。施工單位存在損壞、浪費工程物料現象的，責成施工單位承擔相應的責任。

第十四條 施工現場工程物料分類擺放整齊，保證現場通信設施運行安全以及施工人員人身安全。如同一場地有多個項目同時施工，各 項目的物料擺放區域適當分開。

第十五條 在工程物料使用過程監理單位全過程參與管理，定期對已完工的單位工程進行工程物料的使用情況進行統計，各縣管理員和監理公司統計剩余物料，并填寫好剩余物料單，等下一個單位工程領取物料時進行統一核減。

第七章 工程余料管理

第十六條 工程余料是指工程建設項目完工（即達到預定可使用狀態）后或竣工驗收前，其剩余的、不需使用的且具有再使用價值的工程物料。工程物料管理應遵循“物料使用可追溯、工程余料應退庫、能用余料不浪費”的原則，促進剩余物料的及時回收和再利用，強化規范化管理，節省建設資金，防范管理風險。

第十七條 工程庫存余料管理：工程項目竣工后，倉庫結余工程物料，結合物流中心倉庫管理人員統計剩余物料的型號、明細、數量，通過協作配合的形式申請將庫存物料轉入自管庫中管理、使用。具體明細表見附件：1.工程余料管理清單。

第十八條 工程剩余物料管理：工程剩余物料即施工單位完工后剩余工程物料的管理。工程物料管理工作貫穿到工程施工過程中進行管理，綜合施工單位、監理公司、各縣分公司、工程建設中心等各環節實施人員做好工程物料的領取、使用、結余統計等工作。

（一）工程物料的領取方面：各縣分公司管理人員依據設計工程量，通過協作配合的形式上報單位工程施工物料的需求，工程管理員將依據設計，在物流平臺上申領工程物料，通過審批后由施工單位、監理單位確認后，去倉庫領取物料。

（二）工程物料的使用方面：在工程物料使用過程監理單位全過程參與管理，在單位工程完工后，各縣分公司管理員和監理公司統計剩余物料，并填寫好剩余物料單，等下一個單位工程領取物料時進行統一核減。

（三）工程剩余物料使用方面：單項工程竣工后，由監理公司統一匯總各施工單位剩余的工程物料，統一完成工程物料使用的結轉工作，同時簽訂工程物料結轉單或施工單位將剩余物料退庫，將剩余物料轉入自管庫中管理、使用。

第十九條 工程余料退庫要求

（一）工程余料退庫工作原則上要求在項目完工（即達到預定可使用狀態）辦理暫估轉資之前對該工程所有工程余料進行梳理，確保退庫已全部完成，由網絡部通過協作配合的形式發起退/入庫申請，物流中心配合完成。如完工后至竣工驗收前仍涉及繼續使用部分工程物資，需要重新辦理領用和后續進行余料退庫處理。

（二）工程余料退庫工作由網絡部牽頭組織，物流中心接收入庫后進行庫存管理。

第二十條 工程余料的再利用原則

（一）工程余料應統籌安排、合理利用，保證工程余料再利用的最大化，確?！拔锉M其用”，充分發揮物資效能。

（二）分公司應加強對已退庫的工程物資的跟蹤監控，在相關的工程項目中及時延續使用，降低余料庫存。

第八章 工程廢料管理

第二十一條 對于無再利用價值的工程剩余物資，網絡部應將該項工程物資及時上交物流中心，并填寫附件：2.工程廢料清單，由物流中心統一進行處置。

第九章 工程物資損毀及報廢管理

第二十二條 遇到工程物資損毀的情況，各縣分公司應在第一時間通知網絡部和合作單位，核查工程物資毀損原因。如果明確工程物資損毀的賠付責任應由合作單位承擔，網絡部責成相關單位進行賠償；如果明確工程物資損毀的責任由各縣分公司承擔，則由網絡部將毀損原因上報管理層審批并追究相關人員責任。

第二十三條 工程物資由于過期、業務變更、技術落后等原因造成無法使用，亦應辦理報廢手續。

第二十四條 確定工程物資達到報廢標準后，按分公司存貨報廢流程處置。

第二十五條 本辦法自下發之日起執行，此前由分公司下發的關于印發《中國移動通信集團河南有限公司濮陽分公司工程物資管理辦法》的通知（濮移工【2014】16號）同時廢止。

第五篇：物資管理辦法

一、月度采購計劃管理辦法

二、庫存物資管理辦法

三、物資到貨驗收管理辦法

四、物資出入庫管理辦法

五、廢舊物資管理辦法

六、物資交舊領新管理辦法

七、物資管理的監督與執行制度

月度采購計劃管理辦法

為了加強物資計劃管理，以最小的資金占用滿足生產建設的需要，降低成本提高效益，提高流動資金周轉率，從我公司的實際情況出發，結合相關企業的經驗，特制定本管理辦法。

第一章 總 則

第一條 以保證生產建設任務的順利完成為宗旨，以提高經濟效益為目的。

第二條 樹立全局觀念，堅持實事求是，使物資采購計劃具有科學性和預見性。

第三條 必須貫徹厲行節約的方針，充分發掘內部潛力，以“六平一代”（即平庫存、平期貨、平積壓、平閑置、平修舊、平自制、千方百計代用）為原則，以經濟批量為依據，做好綜合平衡工作，大力推廣代儲代銷工作。

第四條 編制物資計劃要實行采辦人員、保管人員、財務人員、主管領導、中方主管領導五會審。

第二章 具體要求

第一條 時間方面：用料單位每月22日下午前將下月物資需求計劃上報到經營管理部，要求物資名稱、規格型號準確無誤。由物資管理部門按六平一代、經濟批量匯總后，于26日上午形成物資采購計劃報表，報相關領導審批，再報中方主管領導審批，27日下午前上報北京領導審核，月末前返回經營管理部。物資管理部門按大宗物資及成套設備7日到貨，三類物資五日到貨的原則組織物資進貨，供貨期限內未完成進貨的物資，在月末物資計劃完成情況報表中要有詳細說明。

第二條 物資需求計劃的編制：所有物資需求計劃的編制均由物資管理部門完成，內容包括物資的名稱、規格型號、技術參數、單位、單價、數量、質量要求、到貨日期、到貨地點、推薦廠家等。月度物資需求計劃一式七份，分別由北京、中方主管領導、商務部門、財務部門、庫房、供應商、物資管理部門各保留一份。

第三條 審批程序：

1、定額、維修類物資：采油區——經營管理部——主管經營領導——總經理——中方主管領導——北京領導——經營管理部落實

2、勞動保護類物資：采油區——主管部門——經營管理部——主管生產領導——主管經營領導——總經理——中方主管領導——北京領導——經營管理部落實

3、投資類物資：主管部門——經營管理部——主管生產領導——主管經營領導——總經理——中方主管領導——北京領導——經營管理部落實

4、臨時物資需求單：采油區——主管部門——主管領導——總經理——中方主管領導——經營管理部落實

第四條 物資計劃執行的原則：物資計劃完成審批手續后，三類物資直接到與我公司有合同的供應商處采購；對于專業性較強的物資采購必須執行論證制；對于構成批量、采購額度較大的物資，要及時組織招標，降低生產成本。遵循買近不買遠、買好不買次、貨比三家、價比三家、能對生產廠家的不對中間商的原則。

第三章 附 則

第一條 本管理辦法的修改、解釋權屬公司經營管理部。第二條 本管理辦法與以前管理辦法不一致的，執行本管理辦法。第三條 本管理辦法自下發之日起執行。

庫存物資管理辦法

為了加強庫存物資管理使物資管理科學化、制度化、規范化，更好滿足生產需要，特制定本辦法。

第一章 總 則

第一條 各倉庫主管保管員為該庫第一責任人，負責防火、防盜及清潔衛生工作。

第二條 倉庫建立倉庫安全防火制度、保管員崗位責任制、庫存物資收發存動態視板。

第三條 庫區消防用水時刻保持暢通，各倉庫配備消防器材。保管員做到會使用消防器材，會報警，具有撲滅初級火災能力。第四條 倉庫配備相應的驗收檢測工具，做到定期檢查，定期校驗，擺放整齊。

第二章 物資保管

第五條 保管員必須熟知所管物資的一般性能及特殊性能。掌握技術規程，使物資保管規范化、制度化。第六條 入庫物資要布局合理，按不同類別、規格、材質和性能要求，分區存放。做到四號定位，主副貨位對應，料簽或標牌齊全準確。達到材質不混，名稱不錯，規格不串，標記鮮明，帳、卡、物、資金“四對口”。

第七條 庫存物資全部實行五五擺放，橫豎成行，過目成數，方便發料，有包裝標記的按標記要求放置，妥善保管。第八條 庫存物資的苫墊，按物資技術保管規程的規定執行。第九條 有儲存期限的物資，要記清出廠日期和進貨日期，堅持先到先發原則，對儲存期將到的物資，要提前一個月上報主管領導。

第三章 物資保養

第十條 庫存物資必須按物資技術保管規程有關規定，定期進行維護保養并有記錄，確保庫存物資質量完好。

第十一條 庫房要保持通風良好，保證庫房干燥，嚴控庫房溫度、濕度，做好防銹、防霉、防變形、防蟲害、鼠害等工作。第十二條 庫存物資如有包裝損壞、滲漏、銹蝕、受潮、玷污應及時予以恢復、加固、除銹、干燥、除污或調換包裝。

第四章 物資盤點

第十三條 保管員必須認真執行庫存物資盤點制度，每月盤點一次。對當日發生動態的物資，要及時核對料單、料簽和結存數量，當日盤點。

第十四條 在盤點中發現的物資數量溢缺、損壞、變質、自然損耗、規格混串、過期失效等問題，要查明原因，分清責任，按有關規定辦理相應手續，報領導審批后處理。

第十五條 保管員在盤點中應對庫存積壓物資、無動態物資、超儲物資及時向主管領導匯報，以便分清原因，落實責任，拿出處理辦法。

第五章 帳目處理

第十六條 堅持日清月結，收發完物資24小時內記帳完畢，并在規定的時間內進行稽核。保管帳必須與財務帳數額資金一致。

第十七條 記帳要有正式憑證，票帳必須相符。保管員基礎臺帳的記帳必須用藍黑墨水筆（四號定位除外），帳面整潔，書寫工整，數字準確，不準隨意涂改、挖補、刮擦，撕毀帳頁。如有筆誤，要按規定加以糾正。

第十八條 保管員對規格混串、盈虧、耗損、報廢等問題，必須按規定的審批手續沖銷帳目，不得隨意處理。

第六章 附 則

第十九條 本規定的修改、解釋權屬公司經營部。

物資到貨驗收管理辦法

為了加大物資驗收管理力度，使物資驗收工作科學化、制度化、規范化，特制定本辦法。

第一章 總 則

第一條 三類物資的驗收由保管員、采辦、供貨商共同驗收，索取相關資料，填寫驗收記錄。

第二條 生產用物資及大宗物資驗收前通知生產管理部，由生產管理部組織相關技術人員（或采油工區負責人）與供貨商共同驗收，保管員、采辦協助驗收，并做好驗收記錄。第三條 物資驗收要使用必要的驗收工具及驗收儀器，需外檢的要及時送出外檢，做到驗收及時、準確。

第二章 物資驗收準備

第四條 根據所到物資的性質、形狀、數量，確定存放的地點、位置、堆碼垛形和保管方法。

第五條 準備堆碼、苫墊材料;準備裝卸、搬運所需的設備、機具、人力。對特殊性物資還必須準備防護用品及采取必要的防護措施。

第六條 準備檢測工具和計量儀器，并校對準確；收集和熟悉驗收憑證、單據和有關資料。

第三章 物資驗收

第七條 物資到貨后驗收人員憑采購計劃進行驗收，必須在規定時間內驗收完畢。零星物資當天驗收完畢，批量物資3日內驗收完畢。第八條 物資數量的驗收，應按采購計劃中的數量進行驗收，計重物資原則應全部檢斤計量，對規格整齊劃一并且按件標明重量的物資可按10-20%的比例進行抽檢單件的重量，計件物資在驗收中應全部清點件數。

第九條 物資入庫質量驗收要按合同規定的技術標準、圖紙、證明書、化驗單、合格證及訂貨要求等，全面核對物資名稱、規格型號、材質、配件及相關技術資料，有保質期的要檢查出廠時間，對需要進行質量檢測的應在5日內檢測完畢。第十條 驗收中如發現盈余、短缺、損壞或與憑證不符、資料不全等問題，必須當場查明原因，落實責任，做好記錄，對有問題物資單獨存放，妥善保管，及時處理。

第十一條 對無計劃、無合同、超合同、產品質量不符合要求的物資以及已經積壓或無動態再進貨的物資，驗收人員有權拒絕驗收，并向主管領導匯報。

第四章 驗收問題處理

第十二條 在驗收中物資數量發生虧缺的，應及時通知廠家處理，問題未解決前該項物資禁止發放，不得辦理入庫手續。凡實收數量多于采購計劃數量的，應將多出數量單獨存放，通知供貨方退回。

第十三條 凡物資外觀質量和理化性能有欠缺，影響物資使用價值的，物資規格不符的，都應單獨存放保管，及時通知供貨商處理，未解決前不得辦理入庫手續。

第十四條 凡驗收證件不齊全時，到貨物資應作為待驗物資堆放在待驗區，妥善保管，待證件齊全后方能進行驗收。

第五章 附 則 第十五條 本辦法由公司經營部起草，并負責解釋。

物資出入庫管理辦法

為了加強管理，進一步規范物資出入庫程序，嚴密手續，防止物資外流，特制定本辦法。

第一章 總 則

第一條 在物資出入庫中，要做好防火、防盜工作，嚴禁吸煙及攜帶明火，嚴禁閑散人員進入庫房。

第二條 采辦人員應經常深入庫房，掌握庫存動態，與保管員核對帳目，確保庫存數量真實準確。

第二章 物資入庫

第三條 保管員依據物資采購計劃對到貨物資驗收入庫，對沒有進貨依據、產品標識不符合要求的，保管員有權拒絕驗收。第四條 物資到貨驗收無誤后，應及時辦理入庫手續，無特殊情況，自驗收完畢3日內辦理完正式入庫手續。

第三章 物資出庫

第五條 物資出庫必須辦理正規出庫手續，分配員開據物資出庫單，保管員核對無誤后嚴格按出庫單所列物資名稱、規格型號、數量發料。

第六條 物資出庫時，隨貨的圖紙、合格證、說明書、材質單等技術資料必須配套發放，不具備發放條件的應發放復印件。第七條 物資出庫時，門衛值班員必須按出門證認真核對，嚴格檢查，確認無問題后方可放行出庫，出門證留存備查。

第四章 附 則

第八條 本辦法由公司經營部起草，并負責解釋。

廢舊物資管理辦法

為了加強廢舊物資管理，積極挖潛增效，加大廢舊物資管理力度，特制定本辦法。第一條 廢舊物資回收范圍

1、廢鋼鐵

2、鋼絲繩

3、各類有色金屬

4、暖氣片

5、廢舊泵

6、電機

7、銅、鋁芯電纜

8、儀器儀表

9、閥門

10、廢舊塑料及制品

11、無押金的包裝物及容器

12、設備大小修更換的舊部件。

第二條 分配員、各區領導及材料員為廢舊物資上交第一責任人，應積極按公司文件要求做好上交工作。分配員要在單據上注明交舊字樣，各區領導及材料員應積極將更換下的廢舊物資及時上交庫房，保管員原則上不見須交舊的物資不準發料。

第三條 庫房保管員應積極深入施工現場，及時回收生產建設中符合規定的廢舊物資，做到工完料凈場地清。第四條 廢舊物資回收后專人專責管理，單獨登記建賬，分類存放，妥善保管，做到帳物相符。

第五條 廢舊物資由公司統一處理，任何單位和個人無權私自銷售。

第六條 本辦法由公司經營管理部負責起草解釋。

物資交舊領新管理辦法

為了更好地貫徹公司廢舊物資交舊領新管理規定，嚴肅紀律，杜絕浪費，加強交舊領新管理力度，特制定本辦法。第一條 物資交舊領新范圍：

1、輪胎 交舊率 85%

2、蓄電池 交舊率85%

3、汽車及內拖金屬配件 交舊率90%

4、工礦金屬配件 交舊率90%

5、各類工具、量具 交舊率90% 第二條 分配員為交舊領新第一責任人，分配員在開據出庫（含借料）單據時，屬交舊領新品種的必須注明交舊字樣。第三條 各區材料員必須及時將交舊物資上交庫房，保管員接到交舊物資后在單據上蓋交舊印章，特殊情況不能及時交舊的，可憑欠條限期交舊。

第四條 保管員接到為交舊物資的領料單據，只有交舊手續齊全后方可發料，否則禁止發料。

第五條 對于交舊領新的廢舊物資，交舊后要建立廢舊物資明細賬，認真登記廢舊物資收發存情況。第六條 本辦法由公司經營部起草并負責解釋。

物資管理的監督與執行制度

物資管理的監督是指公司監督部門對物資采購的質量與價格的監督。

第一條 對價格的監督。公司監督管理及商務部對采購物資實行全過程監督，每月采取定期與不定期相結合，對采購物資進行抽查，抽查率不得少于60%。經營管理部于召開每月計劃例會時公布材料采購計劃和價格，接收各部門、各單位的監督。

第二條 對物資采購質量的監督。對較大宗的物資及成套設備，要根據不同的性質，提請相關領導及技術人員現場鑒定。對招投標以外的較大宗的物資及成套設備，可臨時組織質量價格鑒定小組予以評價并簽署相關鑒定認證后執行。各基層單位對購進材料質量要進行有效監管，發現問題及時反饋。

第三條 經營部物資采購人員應主動接受并認真配合監督，以防瀆職等行為發生。

第四條 如有采購人員瀆職或貪占行為的發生，一經查實將按相關制度嚴肅處理。