第一篇：物資管理辦法

第一章 物資采購辦法

第一條 施工員根據工程進度填寫材料申請單（大宗物資或采購周期長的物資應提前申請）。填寫時注明工程項目（部位）、材料名稱、規格型號（設備及工件注明詳細的技術參數，必要時提供圖紙）、采購數量、材料設計用量、開累理論用量、開累實際用量、庫存量、進場日期、使用部位，申請單先由施工員、材料員、協作隊負責人簽字，然后項目總工復核簽字，再報項目分管經理簽字審批后，材料員根據申請單填寫物資采購申請單報項目經理審批后方可采購。

第二條 如采購物資為投標合同清單內項目，經現場施工員申請按照申請流程相關人員簽字后即可采購；若為變更項目或超出預算量物資，須經計合部門審核，項目經理同意后方可采購。

第三條 對批量大、價值高的原材料采購，或因國家政策調控、供需關系變化造成采購價格高于標后價格風險時，選擇供方及確定采購價格時應由項目部班子集體決策。

第四條 采購范圍的劃分：以工程質量和項目成本為核心，遵循下列劃分原則：

一、項目部采購項目：

統招材料：鋼筋、鋼絞線、水泥、瀝青、燃潤料、橋梁支座、通信用硅芯管、止水帶、防水板、錨桿、外加劑、錨具、波紋管、聲測管、伸縮縫、型鋼、土工材料、礦粉、粉煤灰。

項目部自采材料：地材、橋梁模板、隧道襯砌臺車。項目部要在項目開始階段與協作隊簽訂合同之前，首先要確定對協作隊的甲供材料清單，避免后期發生扯皮現象。

二、分包采購部分：

土建及安裝工程的小型施工機具、小五金電料。第五條 物資采購合同管理

一、主要物資采購應簽訂采購合同。

二、物資采購合同由項目部物資部門與供方進行商務洽談。定義合同條款，交本項目部預算、財務部門進行會簽，經主管領導批準后再進行后續合同審批流程，全部流程完畢后簽訂正式合同。

三、合同簽訂后，“正本”由物資部門保管，“副本”由財務部門留存，以便對合同履行及付款情況進行監督。

第二章 現場物資驗收辦法

第六條 物資進場由采購員會同現場收料員或倉庫保管員（未設專職材料人員的項目由經授權的主管施工人員）、施工員、質量員（專職質量員不能到場的，由施工員代驗）共同驗收。包括：實物是否與采購計劃規定相符合、供方提供的產品出廠合格證、送貨清單是否與實物標識相符合等項內容。

第七條 按照驗收標準，對質量不合格的砂、石料（含泥量、粒徑）及銹蝕嚴重的鋼材做到現場退貨，并做好記錄。對有包裝物的機電設備或其他材料，發現包裝物破損、包裝物水漬等，應立即通知供方共同開箱驗收，發現問題采取退貨或其他方式處理，并做好記錄。

第八條 需要對原材料質量進行復檢的，在材料進場后，物資部門應及時通知質監部門復檢，并配合抽樣。在未作出復檢報告之前，對實物進行標識，嚴禁投入工程使用。

第九條 現場材料員或專職收料人員（未設專職材料人員的項目由經授權的主管施工人員）負責在送貨單上簽字驗收，若直接發給分包隊使用，則分包隊材料人員同時在送貨單上簽字，送貨單經驗收人簽字后有效。在未辦理正式結算前，送貨單可作為材料暫估入庫的憑證。

第十條 對現場原材料驗收計量的相關規定

一、項目部應在施工現場安裝地磅，符合以下規定：地磅必須是通過國家技術監督部門認證，符合計量標準的合格產品，并在安裝后經所在地技術監督部門計量檢測合格；且地磅滿足所在地運輸車輛重載噸位的要求；按規定時限向所在地技術監督部門申請計量復檢。

二、砂石料、石灰、粉煤灰、砂礫石及回填土，應逐車過磅計量。對雨后或人為灑水造成上述材料含水過高的，應抽樣測定含水率，在過磅計量時予以扣除。

三、鋼材計量方式在訂貨合同中應予以明確，進料時應按合同約定，進行過磅或檢尺計量復核。

四、采用檢尺量方計量驗收砂石料的，應與工程實物計量方式相結合（如土石方回填工程、砼結構工程等）。車上量不允許有超出車廂的高度或寬度量方。

五、對過磅計量的車輛，必須對其皮重進行復核，批量較大的進料過程中對每輛車的皮重要經常進行復核更新。

六、水泥分袋裝和散裝，應采取不同計量方式。散裝水泥一般以罐車運輸，要整車復磅，扣除皮重后按實計量；袋裝水泥應抽查5%以上，對超出國家標準允許誤差范圍的虧量，應向供方提出索賠。

七、以重量單位計量的材料，磅差率不能超過3‰；按標準單件計量的材料抽查率應大于5%。

八、部分地方材料的密度，以實際測算或按下列標準參照執行：砂石1.43-1.5噸/m3；

砂礫石1.5-1.6噸/m3；塊石1.6-1.7噸/m3；粉煤灰（含水率不大于30%）1.2-1.3噸/m3。

九、對大宗管線施工材料（包括管道、管件、井圈井蓋等）應盡可能集中設置料場存放，統一由專人保管和發放。

第三章 物資領用辦法

第十一條 工程施工前，預算部門要將標后預算材料總量及分部分項材料定額提交物資部門，作為限額領料的依據。物資部門要嚴格按工程分包合同界定的材料供應范圍和品種數量，定額定量供料。

第十二條 項目部各施工區域的施工班組或工程/勞務供方，應明確兩名材料員（建立花名冊），憑施工員申請計劃，經主管經理批準后到物資部門辦理領料手續。材料整批送至施工現場的，應由項目負責施工人員會同材料員一起驗收，辦理領用手續，一次不能用完的材料各施工項目應按物資保管規定負責保管。

第十三條 按照施工區域或分包施工對象建立供料臺帳（電子版及紙質版均可）。分月度或旬與工程進度對比，隨時掌握供料動態。第十四條 當供應量達到預算控制數量時，停止供料。施工員及預算部門在接到材料部門的反饋信息后，要立即進行核對、處理。如確要重新核定材料用量，須經項目部分管經理批準后方可供料。

第十五條 因分包勞務供方現場管理不嚴，丟失浪費或其他原因造成材料超耗的，按實際追加數量計算（∑數量*單價*1.025<保管費>）成本費，由勞務供方負責賠償。

第十六條 項目部自行承擔施工的項目發生材料超定額耗用，在原因分析清楚后，屬實物工程量增加的，可按實追加材料供應；屬施工管理原因造成的，按《中交一航局四公司經濟責任追究規定》執行。

第十七條 對包工包料形式的分包工程，重點控制的主要材料一律由項目部負責采購，直接供給分包方使用。在材料進場驗收合格后，雙方及時辦理交接手續（入庫單、調撥單），并經由計合部門簽證后，將調撥材料憑證交財務部門核減分包結算款。

第十八條 發料以保證重點、照顧一般、專料專用、先進先發、先舊后新、先零后整、交廢領新為原則。

第四章 材料統計結算辦法

第十九條 材料結算必須有齊全的材料憑證，具體包括：采購計劃、訂貨合同、購貨發票（出票人必須與購貨合同或已確定的供方相一致）、倉庫保管員簽認的驗收憑證（現場驗收單、入庫單）。以上相關憑證必須齊全有效，記錄中數據完全一致。第二十條 凡未辦理驗收入庫的材料，不予付款。對已進場且質量合格的材料，如果暫時不能開具發票，應根據驗收單辦理暫估驗收手續，第二十一條 統計計算的原始憑證，要及時傳遞和反饋，已結算完成的憑證，應分類裝訂成冊，按時間先后順序裝箱封存保管，箱外貼目錄索引，備查。

第五章 物資回收、處理及再次領用辦法

第二十二條 剩余物資是指項目部承包工程竣工后，剩余下來不再使用，但不失使用價值的材料。工程完工一個月內必須全部回收入庫，現場施工員應及時填寫物資清單，倉庫保管員對清單進行數量等項核對后，分類入庫并建立臺帳。做到帳、物、余額相符。

第二十三條 剩余物資的處理方式：一是項目部內部調劑；二是就地銷售。

第二十四條 廢舊物資是指生產過程中的下腳料或經多次周轉使用后報廢的材料（如：鋼筋頭、包裝物、鋼模板等設施料、舊機料、舊配件等），該類材料由項目物資部門統一回收，集中保管；外地施工的項目經由項目部授權的人員處理。

第二十五條 廢舊物資處理事項應嚴格按照《中交一航局四公司廢舊物資管理辦法》執行，以正常渠道（指定的廢品回收站），或價格優先（國家無限定銷售渠道）的原則就地處理，回收資金如實繳納財務，沖減工程材料消耗成本，任何人不得擅自處理。

第二十六條 大件可回收的可再利用物資不能入庫須堆放在廠內露天場地的材料領用，須經材料部門辦理手續后方可領用。

第六章 材料庫房管理辦法

第二十七條 材料入庫必須經現場倉庫保管員驗收簽字，核對實物是否與采購計劃相符合、供方提供的產品出廠合格證和報告、送貨清單等，表觀質量或復檢不合格材料必須及時辦理退庫和退貨手續。

第二十八條 倉庫保管員每日、每月核對物料帳是否相符，建立材料進出場臺賬并錄入電子文檔備查。材料臺賬必須有進出場日期、入庫數、出庫數、領用隊伍和領用人、使用部位等欄目。

第二十九條 倉庫內材料應分類存入堆放整齊、有序；并做好標識管理。并留有足夠的通道，便于搬運；做到倉庫規范化、存放系列化、維護經常化。

第三十條 倉庫隨時保持清潔、干燥和通風。易燃易爆物資應隔離保管，明顯處標識嚴禁煙火，并配備足夠的消防器材,不得使用明火。做到“五防”：防火、防潮、防盜、防凍、防變形；嚴格管理電源、水源以保障倉庫安全。

第三十一條 大宗材料、設備不能入庫的，要點清數量，做好遮蓋工作，防止雨淋日曬，避免造成損失。

第三十二條 材料出入庫必須做到保質、保量、保安全；分發時做到材料清、規格清、數量清、領用隊伍清并及時填寫入庫和領料憑證。

第三十三條 倉庫或現場材料發生被竊，保管員發現后應立即向項目部主管部門報案，項目部應根據責任情況進行處理并采取防范措施。

第七章 油庫安全管理規定

為了加強施工現場用油安全管理，防止意外事故發生，保證供油需要，特制本規定。

第三十四條 油庫配備專職管理人員或指定專人兼管（下稱工作人員），具體負責油庫的管理工作及油罐運行操作，確保油罐安全運行。

第三十五條 油罐的運行操作：

一、油庫的操作室內應注明各貯油罐內的液體最高液面，工作人員必須熟悉輸油管線分布及流向和全部閥門用途，以便一旦發生事故或火災時，能迅速處理。

二、油庫進油時，工作人員必須到位，注意監視油罐液面，防止油品溢出，并做好進油登記，填寫簽收單。進油后，油箱蓋及泵房要及時上鎖。

三、禁止懸空向油罐輸油，以免產生靜電。

四、雷電時，停止輸送油品，防止雷電感應而引發火災事故。

五、在開啟管線時，應緩慢進行，防止產生強烈水錘效應損壞設備。

六、定時觀測罐內液面，測量時應輕放工具，勿撞擊，以免產生火花。

七、嚴格監視油罐內溫度，夏季高溫時段，要對油罐不定時噴淋降溫。

八、油品在運輸和貯存過程中會混入一定數量的水份，要經常做好油罐油的脫水工作。

九、注意掌握用油動態，油庫應儲備足夠油量，保證施工現場用油。

第三十六條 油庫設備的定期檢修和保養：

一、堅持對油庫進行巡回檢查制度，并做好記錄。每周至少進行一次常規巡查，檢查呼吸閥，阻火器是否完好，油罐入孔門及各處閥門有無漏油或滲油現象，油位是否正常、符合規定標準等。一旦發現異常現象，要及時采取措施排除隱患。

二、定期對油罐上的防爆裝置進行檢查和對油罐的防銹保養。

三、清洗含有硫化物的貯罐時，必須不斷用水澆灑，保持潮濕，防止硫化物自燃。清除的硫化物運出貯油區，埋于地下。

四、對油庫設備要定期檢修，特別注意油罐的呼吸閥，阻火器，油位指示器及各處閥門，管道的密封性，油泵等主要部件和設備保持良好的工作狀態。

第三十七條 油庫的消防安全措施：

一、消防設備，器材及工具要齊全完整。消防滅火器應根據消防部門的要求，參照油罐數量和容量備足配齊，定期檢查、更換。

二、油庫管理區必須確保消防通道暢通。

三、防火標志，顯眼明確。油庫管理區內嚴禁吸煙，禁止穿帶鐵釘子的鞋進入油庫區。

四、油庫區嚴禁明火作業、帶電作業（如帶電換燈泡）。

五、嚴禁高壓電線跨越油罐區，在油罐區設置固定電源，嚴禁架設電線，一切電氣設施采用防爆型。

第三十八條 油庫的衛生要求：做到“三清”、“三無”、“三不漏”。

一、“三清”：設備清潔，場地清潔，工具清潔。

二、“三無”：無油垢、無雜草、無其它易燃物。

三、“三不漏”：不漏油、不漏汽、不漏水。

四、廢紙、廢布、棉紗頭等應放入專用鐵箱內，并及時清除。

第八章 油庫安全巡查責任制

第三十九條 油庫是施工現場安全管理的重點部位，要切實加強安全防范措施，防患于未然。

第四十條 建立工作人員對油庫進行巡回檢查制度，并做好檢查記錄。

第四十一條 工作人員每周至少對油庫進行一次常規巡查，檢查內容：

一、查呼吸閥、阻火器是否完好；

二、查油罐入孔門及各處閥門、油管有無漏油或滲油現象；

三、查油位、是否正常、符合規定標準；

四、查油泵油封是否漏油；

五、查靠背輪是否吻合正常；

六、查電機是否有雜音；

七、查排池是否有泄漏；

八、查交流接觸器是否正常，有無打火；

九、查消防設備、消防器材是否符合防火要求及油庫衛生狀況。

十、查油庫周邊的防火安全情況，嚴禁一切煙火；

十一、查油罐運作是否正常，有無漏油現象；

十二、查警標牌是否完好。

第九章 材料磅房管理辦法

第四十二條 認真貫徹執行國家/行業/地方有關法律法規；局、公司有關規章制度、遵紀守法，愛崗敬業。

第四十三條 嚴格按公司、項目部管理制度對現場材料進行復核過磅，做到材料清、規格清、數量清、進貨單位清。設立原材料進場臺賬。過磅單按編號順序整理，次日連同磅單存根交統計統一保管。

第四十四條 司磅人員必須精心操作、細心觀察，熟悉供貨車輛的毛重、皮重、凈重的真值及允差值，隨時注意磅秤的零點及靈敏度是否正常，警惕各種計量作弊事件的發生。時刻要對地磅進行檢查，以防被安裝遙控器來控制材料的數量。過磅時駕乘人員必須離開地磅。

第四十五條 嚴格按項目部內部收費標準執行，不徇私舞弊，不弄虛作假，做到帳、物、磅單、資金相符合。

第四十六條 磅房人員必須定期檢查電源、接地線及防雷裝置，禁止在秤臺上進行電焊或其它強電場操作，插拔儀表及外部設備聯線時，必須先切斷儀表及相應設備的電源，保障人員安全和稱重設備的安全運行。

第四十七條 對外來單位或個人，過磅材料時禁止收受他人物品或資金等賄賂，拒絕吃請，做一名正直合格的司磅員。第四十八條 對出入場的車輛進行安全健康、環境保護有關要求的交底、禁止煙火、保障現場安全。

第十章 統計報表管理辦法

為了加強公司統計工作，強化統計職能，充分發揮統計在公司管理中工作中的作用，依據《中華人民共和國統計法》和公司有關規定制定本制度。

第四十九條 立足現有條件，切實加強統計工作現代化建設，逐步實現統計工作規范化，統計調查科學化，統計計算和輸出處理現代化，統計服務優質化。

第五十條 加強統計基礎工作，不斷建立健全統計記錄，統計臺賬和統計資料管理及歸檔制度，確保統計數據準確可靠。

第五十一條 要認真貫徹執行上級制定的報表制度和統計標準。準確、及時地完成上級安排的各項統計報表上報和統計分析任務，不得虛報、漏報、瞞報、遲報、拒報。

第五十二條 凡屬上級下達的臨時性統計任務，由統計員按照上級要求和統一標準，按時、按質搜集和整理提供公司基礎數據。

第五十三條 統計報表必須經過單位負責人核實，主管領導核準、簽字后方能上報。

第五十四條 對經主管領導核準的統計數據，任何人不得私自修改。如果發現有錯報、誤報應當責成有關人員和統計人員進行核實訂正。第五十五條 提供和公布統計資料，必須經主管領導核定和同意。

第十一章 推行物資信息化管理

第五十六條 各管理層級要使用中國交建物資采購管理信息系統完成物資采購業務，項目部要利用項目管理系統完成項目部的日常物資管理工作。利用信息化物資管理軟件整合物資采購、供應、管理等業務流程，提高物資信息化利用率與共享性，使物資管理工作形成穩定的工作模式和網上監督機制，用信息化技術提高物資管理水平。

第五十七條 項目物資管理部門要配備一定數量的電腦設備，應用物資管理系統軟件，提高物資管理中數據處理的準確性和及時性，滿足成本分析的需要。

第十二章 存貨盤點制度

第五十八條 盤點目的：為保證項目生產提供準確的數據支持；確定存貨賬實是否相符，強化現場管理及相關人員的責任感；了解使用情況，衡量存貨價值，提高現場的管控措施；檢查存貨庫存的合理性，降低運營成本。

第五十九條 盤點人員及職責劃分

1、組織：項目經理或主管物資工作的副經理為盤點工作的總負責人，指定的相關工程、財務、物資等相關部門人員組成盤點小組（至少兩人），由盤點小組人員共同完成項目部的盤點工作。

2、職責劃分：盤點負責人：負責盤點工作的總協調盤點小組：必須對所盤點存貨的真實性負責。

第六十條 盤點范圍不僅包括現場的原材料，也應涵蓋已加工還沒有進入工程實體的半成品，都應計入在內。

第六十一條 盤點時間項目部的月度盤點時間統一定在每月的20日。并應在每月的23日前完成所有盤點。

第六十二條 盤點表 盤點人員應將實際數量及狀況填列盤點清單上，盤點表需列明盤點日期、編號、品名、規格型號、庫位、盤點人等詳細信息，并簽名。

第六十三條 盤點前準備

1、明確存貨的工點情況，并由倉庫管理人員確定全部存貨的存放地點。

2、備好盤點表，盤點表可事先列明盤點項目，不可列出數量。

3、盤點前應對存貨進行必要的清理碼放。

4、組訓盤點人員。

第六十四條 實際盤點

1、初盤 盤點人員按盤點項目順序逐一盤點，填寫盤點表。盤點進行時，盤點人員需隨時核對盤點明細表以避免遺漏，若發現盤點表明細未記載項目物資，亦隨時更正盤點明細表。對盤點期間已收到料還未辦妥的物料等應分別存放，不列入本次盤點的范圍。

2、復盤 抽盤應在初盤人員陪同下進行，并就所抽取的工點協助進行點數和辨認工作。抽盤人員盤點結果與初盤記載有差異時，應會同初盤人員重新盤點后更正，雙方并于更正處簽名以示負責。

第六十五條 盤點報告的編制及差異處理 盤點結束后，分析整理各存貨存放點盤點明細表（參照中交一航局物資管理細則），編寫盤點報告并與財務對賬后上報公司主管部門及局項目部。盤點結果與賬面記錄的差異，應于期末前調查原因，研究處理辦法，上報批準后，辦理調賬手續。

第十三章 周轉材料管理辦法

第六十六條 周轉材料在到場之后，首先做好驗收工作，設置周轉材料管理動態臺賬，交由初次領用的隊伍使用時要簽字確認，確認該批次周轉材料的規格、尺寸、數量等信息。臺賬上要明確領用時間，歸還時間、歸還數量、損壞情況等。

第六十七條 歸還的時候隊伍負責人必須通知項目部材料進行驗收，否則視為丟失，按照原價扣隊伍款。歸還時如發現有損壞的情況，必須對損壞的周轉材料進行雙方認定，能夠修復的，隊伍自行修復好（前提是不能影響后續使用），如不能修復，則周轉材料交由隊伍自行處理，項目部按照原價扣隊伍款。并要求隊伍在歸還的時候碼放整齊、打磨干凈。

第六十八條 禁止隊伍之間自行處理周轉材料，如發生此類情況，項目部只針對初次領用的隊伍，未歸還則按照原價扣款。

第二篇：物資管理辦法

中鐵十一局集團滬昆鐵路客運專線長昆湖南段

項目經理部物資管理辦法

長昆項目物資【2010】30號

第一章 總 則

第一條 為理順物資供應關系，規范物資管理工作程序，保證材料質量，降低材料成本，提高項目的整體效益，貫徹和執行鐵道部、滬昆客專湖南公司和集團公司物資管理規章制度，現結合項目經理部管理的實際情況，制定本辦法。

第二條 項目經理部物資工作的基本指導方針是：建立項目物資供應管理機制，充分發揮物資供應對項目施工生產的先行保障作用和物資管理實現項目效益最大化的促進作用，更好地為項目施工生產和項目經濟效益服務。基本思路是：緊緊圍繞項目法施工對項目物資工作 “有序可控”的總要求，以供應為保證，以成本為中心，以責任為紐帶，全面實行以項目責任成本管理核算為基礎的項目物資責任成本管理。基本原則是：統一管理，分工負責，共同把關，互相監督。

第三條 項目經理部物資管理的目標是：質優、價廉、及時、齊備的完成各項物資供應任務，堅持持續改進與創新。出經驗、出成績、出人才，達到廉政目標，促進物資管理工作規范化、制度化。

第二章 機構設置與職責

第四條 滬昆客專工程項目的物資機構本著“高效、精干、便于統一管理、分工負責、團結協作”的原則設立。本項目的物資管理實行項目經理部、分部二級管理模式。

第五條 項目經理部設設備物資部，分部設物資部，項目經理部物資設備部，為本項目物資歸口管理部門。

第六條 各分部物資部下設材料組，為歸口管理部門。第七條 設備物資部在滬昆客專湖南公司、集團公司和項目經理部領導和業務指導下，履行如下職責：

（一）認真執行滬昆湖南公司、集團公司及本項目經理部關于物

招標確定的進貨渠道、用料計劃向供貨方及時、準確、齊備地組織催料。

（三）負責分部各施工隊、分部進場物資的驗收、保管、發放、核算核銷工作。依據分部下發的物資采購供應計劃、單工號（分項工程）物資消耗定額需用量核算表，建立單項工程物資限（定）額發料臺賬，對各施工隊實行限（定）額控制發料。

（四）負責編制管段內的分工號項目物資責任成本管理目標，明確量價控制目標、責任范圍，制定、落實措施，堅持事前計劃，事中控制，事后分析，確保成本責任目標實現。

（五）負責所有主要材料及地方材料、砂石料的核銷清算工作；負責組織本管區內部的物資調劑、串換以及主要材料的料差統計工作。

（六）負責本項目分部回收與利用、廢舊物資、積壓、呆滯物資處理。

（七）牢固樹立“愛崗敬業、提供一流服務”的服務宗旨，實行全天候發料，確保物資供應。

（八）努力學習，自我提高，認真貫徹執行ISO9002質量標準對物資工作的要求，加強工地現場物資管理，推進項目物資管理標準化、規范化、現代化進程。

第三章 物資采購與供應

第九條 為了明確采購供應分工與方式，對全管段所需要材料進行分類。

（一）A類料（含業主統一組織招標采購的材料）：鋼材（含金屬制品）、水泥、木材、機電設備（含螺栓、支座、錨桿、伸縮縫）、土工防水材料、鋼梁用油漆、周轉性材料、砼添加劑、粉煤灰、砂石料、鋼筋料、鋼筋砼梁、砼制品等可實施批量采購的物資。

（二）B類料：磚、瓦、石灰、地方材料、機械配件、油料、火工品、雜品、安全防護用品、勞保用品以及采購金額三十萬元（不含）以下的小額機電材料、零星材料等。

（三）物資需求計劃編制完畢后，呈分部總工審核，報分部經理審批簽字后實施，并報項目經理部物資部門備案。

第十三條 物資統計

（一）貫徹執行統計法律法規，及時、準確、全面反映施工過程中物資供應管理情況，為科學決策提供真實可靠的數據。

（二）各分部要加強統計的基礎工作，建立健全原始記錄和臺賬，確保統計數據真實、準確。

第五章 物資驗收、儲存與保管

第十四條 材料管理員必須遵守《鐵路物資技術保管規程》和《集團公司物資管理辦法》的各項規定和要求，熟悉各種物資的名稱、規格型號、性能和保管要求，對進場物資進行驗收和保管，確保進場物資達到規定的要求，防止不合格品進入施工生產工序。材料管理員應準確填寫各種憑證、單據、報表，正確使用度量衡器具，材料臺賬與各類單據完備、整潔，字跡清晰，電子介質資料數據完整，備份及時。

第十五條 進場物資必須在規定范圍內堆碼整齊、苫墊合理、“十防”設施齊備，符合物資技術保管規程要求。應對進場主要物資進行正確標識，防止混用和誤用。

第十六條 所有采購物資（含鋼結構加工制品），均應入庫登賬。庫管員應根據驗收物資狀態，詳細填寫進料登記簿。構成工程實體和影響產品結構的物資，均應隨貨驗收其質量證明文件，證件不齊的，應在本工程監理要求時間內補齊。

第十七條 主要物資采購進場后，各分部物資部門應及時提報相關物資的驗收記錄。需進行理、化試驗的主要物資，分部物資機械部應填寫檢驗委托單，委托試驗室取樣、試驗，試驗室向分部物資部提供試驗報告。根據試驗結果，分部物資部及時填寫《主要物資驗收記錄表》和向監理報送物資進場報驗資料。

第十八條 質量管理體系內規定需要實現可追溯性的物資，應通過《進料記錄簿》、《收料單》、《材料收、發、存卡片》、《用料單》、《主

況：分部物資部應根據公司制定的主要物資消耗定額限額發料。搞好物資核算，每月做材料節超定額分析，找出節超原因。

第二十七條 現場鋼材使用時，用料單位應依據現場技術員簽發的《鋼材下料通知單》下料并及時通知庫管員，庫管員依據《鋼材下料通知單》監督鋼材使用并及時盤存核實其下料數量。

第二十八條 水泥、粉煤灰、礦粉、外加劑、砂石料等混凝土材料用料時，拌合站應于每次混凝土澆筑完畢后及時向分部物資機械部提供《混凝土澆筑記錄》，以便分部物資部掌握用料情況，及時對各工程部位使用的混凝土材料進行核銷。

第二十九條 工業氣體原則實行“以瓶換瓶”領、發料制度，使用單位負有工業氣瓶的保管責任。

第三十條 分部施工隊之間的主要物資調撥應通過分部物資部統一辦理：分部之間的主要物資調撥就通過項目經理部物資部統一辦理。

第七章 物資核銷

第三十一條 本項目所有主要物資消耗，應按相關規定和程序進行核銷。分部物資部應按時編制主要物資核銷表并報交項目經理部設備物資部。

第三十二條 主要物資核銷表編制的依據：施工承包合同、圖紙、變更通知單、施工組織設計、施工工藝、施工生產計劃、物資消耗定額、分部分項目工程編碼、用料單、砼灌注記錄、鋼筋下料通知單、材料盤點記錄等。

第三十三條 分部物資部和作業隊每月對應核銷物資盤點，對照鋼筋下料通知和砼澆筑記錄核定直卸物資本月使用數量（含半成品）和庫存數量，簽認材料盤點單，并對實際使用數量辦理出賬手續。

第三十四條 分部物資部根據相關資料，每月對本項目經理部當月完成工程量進行核銷，編制《分部分項工程主要物資核銷表》，并報送項目經理部物資部備案。

第三十五條 項目經理部物資部每月根據分部《分部分項工程主

第十章 物資檔案的管理

第四十四條 各種物資檔案資料字體應端正清晰、無涂改、無污漬，并及時分類、裝定成冊、做好登記并妥善封存、備查。

第四十五條 物資材料質量證明文件應進行統一碥碼。材料按鋼材、水泥、砼摻合料（包括粉煤灰和外加劑等）、管樁、土工材料、防水材料、支座、伸縮縫等順序排列。

第四十六條 物資材料質量證明文件的驗收、使用歸檔嚴格執行集團公司質量管理。

第十一章 物資現場管理

第四十七條 物資驗收

（一）實行嚴格的物資入庫驗收制度。清點物資數量、檢驗外觀質量并驗證有關證件（材質書、合格證等）。登記《物資驗收（發放）原始記錄》。不符合驗收條件的物資，要做好記錄，單獨存放，不能動用，及時向主管業務部門報告并與供料單位聯系，查明原因，分清責任，進行處理。

（二）地材（大宗材料）驗收原則上采用過磅換算的方式進行。必須車車過磅。堅持兩人驗收簽認制度，杜絕一人驗收地材。

（三）所有進場待檢物資，必須及時以規定的批次、批量送試驗部門檢（試）驗，并保存好相關記錄。

第四十八條 物資領發料。要遵循先進先發的原則，實行限額發料，根據項目具體情況建立限額發料臺賬，其具體按《集團公司材料消耗控制實施細則》執行。

（一）物資發放必須手續齊全，由物資部門填寫《發料單》，材料出庫必須憑物資部門填寫《發料單》發料。

（二）不得超限額發料。項目物資部門要掌握現場施工動態，按照施工進度組織供應。

（三）各種領料發料必須有領料人簽字。簽字手續不齊全不能發料，材料不能入帳。

的原則，客觀分析物資消耗狀況，解決物資管理工作中存在的問題。

（二）核算周期為單月核算，每季度匯總。路面項目單循環核算。單項工程完工后必須進行核算。核算周期必須與工程、計劃部門對下計價的時間一致。

（三）核算后出現盈虧情況必須分析原因并提出整措施，及時整改。

第十四章 雙增雙節

第五十四條 制定合理的計劃，采取有效的辦法，搞好施工用水、用電、材料消耗管理，按月比較實際量與計劃量，及時查明超耗原因，采取糾正措施。

第五十五條 積極推廣使用油料添加劑、水泥附加劑和新材料。加工制作結構件應集中下料，合理套裁，充分利用邊角余料，提高材料利用率。認真做好包裝物及廢舊物資的回收，在保證質量的前提下盡可能利用，做到物盡其用。搞好內部物資余缺調劑，開展清倉挖潛，利用庫存物資，減少資金占用。

第五十六條 加強施工現場材料管理，努力完成上級下達的物資節約指標。

第五十七條 材料使用實行節獎超罰。對因操作、管理不當非自然因素造成物資丟失、損壞的要對責任人實行經濟處罰。

第十五章 附則

第五十八條 本辦法正下發之日起實施。

第五十九條 本辦法由項目經理部設備物資部負責解釋。

第三篇：物資管理辦法

物資管理辦法

第一條 總則

一、為進一步加強景區的物資管理，完善物資管理辦法，節省開支，降低成本，加大效能監察力度，切實保障各部門正常工作需要，特制訂本辦法。

二、各部門要堅持厲行節約的原則，自覺降低物資消耗，節省開支。

三、辦公室為景區物資管理的職能部門，景區的全部物資原則上應由工程管理部統一按景區《物資管理辦法》規定的采購、驗收和領用流程執行。

四、為提高工作效率，結合景區的實際情況，各部門可根據自身的職能范疇對除固定資產范圍之外的物資自行進行管理。

五、各部門自行管理的物資應嚴格按本部門的管理辦法規范管理，并根據實際情況分批、月、季報景區辦公室備案，未經備案登記的，景區財務科門應拒絕辦理入帳手續。

六、凡屬固定資產范疇的物資均由辦公室統一管理（包括采購、驗收、入庫、出庫等）。第二條、物資的分類：

1、固定資產：

（1）單位價值在2000元以上（含2000元），使用年限在一年以上的財產均為固定資產。

（2）單位價值雖低于規定標準，但作為景區主要財產，使用時間在二年以上的也應視為固定資產。如機器設備，交通工具、影視設備，辦公用具及設施、娛樂及文體設備、各種名貴花草及樹木等。

2、低值易耗品：不夠固定資產條件的，單位價值在2000元以下（不含2000元）單位價值在150元（含150元）以上者為低值易耗品。如特殊辦公用品、餐飲部用具、物業用品等。

3、零星物品：單位價值在15元以下的物品以及工具用具等有保管價值者均為零星物品（包括普通辦公用品、茶、瓷器、玻璃器皿等）。

4、物料用品（消耗品）：為企業生產經營中所必需用的物資。如賓客用品、衛生用品、易耗辦公用品、各種勞保福利物資以及各種加工用品等消耗品。

5、廢舊物資：為已報廢的各項財產。如機電設備、各種器材等物資。

6、其他物品：包括贈送的各種禮品、游客遺丟（無法歸還）的物品、撿拾東西、饋贈剩留物品等。第三條 采購管理

1、采購計劃管理：（1）景區各部門根據自身業務情況，要熟識定額指標及日常使用情況，于每年年底制定本部門的下一采購計劃，并報景區辦公室進行統計，辦公室門結合景區實際情況及各部門的采購計劃匯總并制定景區下一總采購計劃，并報財務科審核后由景區辦公室討論審定。各部門的采購計劃均以辦公室審定后的計劃為準并靈活執行，沒有明確采購計劃的物資不準采購，臨時追加采購計劃者要按規定程序報批。

（2）各部門根據景區審定的采購計劃制定本部門月或季度采購計劃，不再重復提出物資采購申請，以減少不必要的重復工作程序，如未能確定的物資采購應按規定程序報批。

2、具體采購管理：各部門的物資采購均嚴格按景區審定后的采購計劃進行采購，其中屬于固定資產范疇的物資采購均由辦公室統一采購（注：如急需使用固定資產的各部門，可根據情況先自行采購，事后按《物資管理辦法》及本細則相關規定流程補辦手續，未補辦手續的財務不予報帳），固定資產以外的其他物資由相關部門自行采購。

3、采購備案登記管理：景區各部門自行采購的所有物資均要求及時到辦公室統一備案登記，其中相關部門根據自行采購的物資規模可定期或不定期及時到辦公室進行備案登記，未經登記的物資財務科不得予以報銷。第四條 驗收管理：

1、負責景區物資倉庫管理的工作人員包括物資自行管理部門的倉庫專管人員（以下簡稱倉管人員）對購進的物資要求嚴格進行驗收，包括資料驗收、數量驗收、質量驗收。

2、資料驗收：倉管人員要根據采購計劃、購銷合同等內容核對供方提供的質量證明文件（包括產品合格證、檢驗/試驗報告、產品規范等）、運輸票據、磅單等，確認是否與實物相符，屬于固定資產或其他設備類的在驗收時應嚴格核對產品的型號及設備編號等內容，以利于今后加強管理。

3、數量驗收：倉管人員要根據采購計劃、合同所訂立的數量進行驗收，對于分批進場的物資，要做好分次驗收記錄，對超出規定的應及時做好記錄，及時通知供方協商解決。

4、質量驗收：倉管人員要嚴格對入庫物資的外觀、性能和技術指標等質量方面進行詳細的驗收。第五條 入庫管理

1、倉管人員對驗收合格的物資要進行入庫登記管理，認真填寫《物資驗收入庫單》，入庫單上必須有采購員、倉管員、部門負責人簽字，對入庫管理的物資應分類、按序、按要求存儲，以便于物資的妥善保管及確保物資的正常、安全使用。凡驗收不合格的物資要拒絕入庫管理，未經許可倉管人員不得擅自入庫登記，否則要承擔相應責任。第六條 出庫管理：

使用部門或使用個人領用物資時，倉管人員應認真填寫《物資出庫單》，出庫單上必須有倉管員、領用人或領用部門負責人簽字，同時注明物資的領用部門。第七條 物資流向管理

1、盤點及物資安全管理：倉管人員定期（一般每兩個月一次）對庫存物資進行盤點、核對，對庫存物資要做好安全防護措施，并建好詳細的物資管理臺帳，做到帳、卡、物一致。

2、物資如發生報廢、盤盈、盤虧或毀損時，財務科應會同辦公室查明原因，并由辦公室出具情況說明或處理意見，報總經理室審批后，財務科做出相應的處理。

3、固定資產或大件物資設備如發生外借、出租，出售，贈與情況，必須由工程管理部事先經總經理室批準后，報財務科備案或核銷。

4、辦公室門應定期或不定期組織景區各相關部門結合物資采購計劃對景區物資的采購、入庫、出庫、使用及相關管理工作情況進行檢

查，如發生問題，由應辦公室門及相關部門查明原因，情節輕微且給景區造成經濟損失在100元（含100元）以下的，責令限期整改；情節嚴重且給景區造成經濟損失在100元以上的，按景區規章嚴肅處理。

第八條 辦公室門應每半年一次向景區總經理室匯報景區半年來的物資管理情況，各相關部門應配合辦公室進行物資管理統計工作，以便不斷改善景區物資管理工作，使物盡其用，節省開支，降低成本。第九條 為了配合辦公室進一步加強景區現有的物資管理，在本細則實施之日起要求景區各部門對本部門現有的固定資產進行全面盤點統計，并及時報辦公室備案登記。

第四篇：物資管理辦法

中國移動通信集團河南有限公司濮陽分公司

工程物資管理辦法

第一章 總 則

第一條 為加強和規范通信建設項目工程物料管理，確保工程物料合理有效利用，控制工程投資成本，有效歸集和管理工程余料，達到物料閉環管理、物盡其用、節能減排的目標，根據集團公司文件《中國移動工程物資管理辦法（試行）》和省公司《中國移動河南公司工程物資管理辦法（試行）》及相關管理制度規定，結合濮陽分公司實際情況，制定本辦法。

第二條 本辦法適用于中國移動通信集團河南有限公司濮陽分公司（以下簡稱“分公司”）所有工程項目物料的管理工作。

第三條 本辦法規定了工程物料使用全過程管理要求，包括工程物料申領管理、施工過程中物料管理、工程余料管理、工程廢料管理、損毀及報廢管理等。

第二章 工程物料的定義和范圍

第四條 工程物料是開展通信工程建設的重要物資基礎。以工程建設項目為單位，工程物料的范圍為在建工程轉固定資產之前的各類物料，包括滿足項目建設需求的通信設備（包括主設備和配套設備）、材料和工器具。

第五條 損毀/淘汰物料是指工程建設過程中由于不可抗力因素（地震、戰爭、洪水、臺風、雷擊等）、工程物料被盜或者重要部件 被盜、人為因素（施工失誤、消防設備誤噴、搬運方法不恰當、人為破壞等）造成工程物料的嚴重損傷或毀壞，或由于過期、業務變更、技術落后等原因造成已無法正常使用的工程物料。

第六條 工程余料是指工程建設項目完工（即達到預定可使用狀態）后或竣工驗收前，其剩余的、不需使用的且具有再使用價值的工程物料（含倉庫庫存工程物料和已出庫未使用完畢的工程物料）。

第七條 工程廢料是指工程建設項目完工（即達到預定可使用狀態）后或竣工驗收前，其剩余的、不需使用的且不具有再使用價值的工程物料。

第三章 組織與職責

第八條 分公司制定本工程物料管理辦法，監督指導檢查各縣分公司通信建設項目工程物料管理工作的開展，并負責對各縣分公司工程建設項目的工程物料使用活動實施管理和監督，包括省公司集采和分公司自行采購的所有工程物料。

第九條 分公司網絡部根據省公司計劃建設部制定的工程建設方案和勘查設計方案，向省公司采購部提出主設備及配套工程物料的采購需求。如有非集采物料，則由網絡部向分公司物流中心提出采購需求。

第十條 各縣分公司依據工程設計方案，上報工程物料需求；同時加強工程物料的過程、施工過程中管理工作以及工程余料的核對工作。

第四章 工程物料申領管理 第十一條

各縣分公司根據工程建設方案和進度按計劃、分批次向網絡部工程建設中心提出各類工程物料需求，嚴禁超設計或不按設計申請。具體流程為各縣分公司工程管理人員通過協作配合的形式上報主管網絡副經理審批后，經網絡部工程建設中心核準后方可領取工程物料。網絡部工程建設中心審核內容為該單位工程的開工報告（開工報告中必須明確開工、竣工日期，必須有施工單位、監理單位、各縣分公司主管人員簽字），設計圖紙，詳細的工程量以及所需物料明細表，經網絡部工程建設中心相關工程管理員審核無誤后，統一向物流中心發起工程物料的申領手續，在物料申領單中標明領取的施工單位、領料人及聯系方式。

第十二條 為規范工程物料管理，原則上不允許在不同的工程項目間直接借料，特殊情況下確需借料的，需要走流程審批，各縣分公司工程管理員通過協作配合發起申請，內容要明確需求工程物料的工程項目名稱以及物料的類型、數量等明細信息，經主管網絡副經理審核后，上報網絡部工程建設中心審核，審核同意后方可實施。

第六章 施工過程中物料管理

第十三條 各縣分公司應加強工程物料過程中管理，合理、有效使用工程物料，嚴格控制工程損耗，隨工/監理人員進行現場監督，工程建設人員不定期現場檢查。施工單位存在損壞、浪費工程物料現象的，責成施工單位承擔相應的責任。

第十四條 施工現場工程物料分類擺放整齊，保證現場通信設施運行安全以及施工人員人身安全。如同一場地有多個項目同時施工，各 項目的物料擺放區域適當分開。

第十五條 在工程物料使用過程監理單位全過程參與管理，定期對已完工的單位工程進行工程物料的使用情況進行統計，各縣管理員和監理公司統計剩余物料，并填寫好剩余物料單，等下一個單位工程領取物料時進行統一核減。

第七章 工程余料管理

第十六條 工程余料是指工程建設項目完工（即達到預定可使用狀態）后或竣工驗收前，其剩余的、不需使用的且具有再使用價值的工程物料。工程物料管理應遵循“物料使用可追溯、工程余料應退庫、能用余料不浪費”的原則，促進剩余物料的及時回收和再利用，強化規范化管理，節省建設資金，防范管理風險。

第十七條 工程庫存余料管理：工程項目竣工后，倉庫結余工程物料，結合物流中心倉庫管理人員統計剩余物料的型號、明細、數量，通過協作配合的形式申請將庫存物料轉入自管庫中管理、使用。具體明細表見附件：1.工程余料管理清單。

第十八條 工程剩余物料管理：工程剩余物料即施工單位完工后剩余工程物料的管理。工程物料管理工作貫穿到工程施工過程中進行管理，綜合施工單位、監理公司、各縣分公司、工程建設中心等各環節實施人員做好工程物料的領取、使用、結余統計等工作。

（一）工程物料的領取方面：各縣分公司管理人員依據設計工程量，通過協作配合的形式上報單位工程施工物料的需求，工程管理員將依據設計，在物流平臺上申領工程物料，通過審批后由施工單位、監理單位確認后，去倉庫領取物料。

（二）工程物料的使用方面：在工程物料使用過程監理單位全過程參與管理，在單位工程完工后，各縣分公司管理員和監理公司統計剩余物料，并填寫好剩余物料單，等下一個單位工程領取物料時進行統一核減。

（三）工程剩余物料使用方面：單項工程竣工后，由監理公司統一匯總各施工單位剩余的工程物料，統一完成工程物料使用的結轉工作，同時簽訂工程物料結轉單或施工單位將剩余物料退庫，將剩余物料轉入自管庫中管理、使用。

第十九條 工程余料退庫要求

（一）工程余料退庫工作原則上要求在項目完工（即達到預定可使用狀態）辦理暫估轉資之前對該工程所有工程余料進行梳理，確保退庫已全部完成，由網絡部通過協作配合的形式發起退/入庫申請，物流中心配合完成。如完工后至竣工驗收前仍涉及繼續使用部分工程物資，需要重新辦理領用和后續進行余料退庫處理。

（二）工程余料退庫工作由網絡部牽頭組織，物流中心接收入庫后進行庫存管理。

第二十條 工程余料的再利用原則

（一）工程余料應統籌安排、合理利用，保證工程余料再利用的最大化，確保“物盡其用”，充分發揮物資效能。

（二）分公司應加強對已退庫的工程物資的跟蹤監控，在相關的工程項目中及時延續使用，降低余料庫存。

第八章 工程廢料管理

第二十一條 對于無再利用價值的工程剩余物資，網絡部應將該項工程物資及時上交物流中心，并填寫附件：2.工程廢料清單，由物流中心統一進行處置。

第九章 工程物資損毀及報廢管理

第二十二條 遇到工程物資損毀的情況，各縣分公司應在第一時間通知網絡部和合作單位，核查工程物資毀損原因。如果明確工程物資損毀的賠付責任應由合作單位承擔，網絡部責成相關單位進行賠償；如果明確工程物資損毀的責任由各縣分公司承擔，則由網絡部將毀損原因上報管理層審批并追究相關人員責任。

第二十三條 工程物資由于過期、業務變更、技術落后等原因造成無法使用，亦應辦理報廢手續。

第二十四條 確定工程物資達到報廢標準后，按分公司存貨報廢流程處置。

第二十五條 本辦法自下發之日起執行，此前由分公司下發的關于印發《中國移動通信集團河南有限公司濮陽分公司工程物資管理辦法》的通知（濮移工【2014】16號）同時廢止。

第五篇：物資管理辦法

一、月度采購計劃管理辦法

二、庫存物資管理辦法

三、物資到貨驗收管理辦法

四、物資出入庫管理辦法

五、廢舊物資管理辦法

六、物資交舊領新管理辦法

七、物資管理的監督與執行制度

月度采購計劃管理辦法

為了加強物資計劃管理，以最小的資金占用滿足生產建設的需要，降低成本提高效益，提高流動資金周轉率，從我公司的實際情況出發，結合相關企業的經驗，特制定本管理辦法。

第一章 總 則

第一條 以保證生產建設任務的順利完成為宗旨，以提高經濟效益為目的。

第二條 樹立全局觀念，堅持實事求是，使物資采購計劃具有科學性和預見性。

第三條 必須貫徹厲行節約的方針，充分發掘內部潛力，以“六平一代”（即平庫存、平期貨、平積壓、平閑置、平修舊、平自制、千方百計代用）為原則，以經濟批量為依據，做好綜合平衡工作，大力推廣代儲代銷工作。

第四條 編制物資計劃要實行采辦人員、保管人員、財務人員、主管領導、中方主管領導五會審。

第二章 具體要求

第一條 時間方面：用料單位每月22日下午前將下月物資需求計劃上報到經營管理部，要求物資名稱、規格型號準確無誤。由物資管理部門按六平一代、經濟批量匯總后，于26日上午形成物資采購計劃報表，報相關領導審批，再報中方主管領導審批，27日下午前上報北京領導審核，月末前返回經營管理部。物資管理部門按大宗物資及成套設備7日到貨，三類物資五日到貨的原則組織物資進貨，供貨期限內未完成進貨的物資，在月末物資計劃完成情況報表中要有詳細說明。

第二條 物資需求計劃的編制：所有物資需求計劃的編制均由物資管理部門完成，內容包括物資的名稱、規格型號、技術參數、單位、單價、數量、質量要求、到貨日期、到貨地點、推薦廠家等。月度物資需求計劃一式七份，分別由北京、中方主管領導、商務部門、財務部門、庫房、供應商、物資管理部門各保留一份。

第三條 審批程序：

1、定額、維修類物資：采油區——經營管理部——主管經營領導——總經理——中方主管領導——北京領導——經營管理部落實

2、勞動保護類物資：采油區——主管部門——經營管理部——主管生產領導——主管經營領導——總經理——中方主管領導——北京領導——經營管理部落實

3、投資類物資：主管部門——經營管理部——主管生產領導——主管經營領導——總經理——中方主管領導——北京領導——經營管理部落實

4、臨時物資需求單：采油區——主管部門——主管領導——總經理——中方主管領導——經營管理部落實

第四條 物資計劃執行的原則：物資計劃完成審批手續后，三類物資直接到與我公司有合同的供應商處采購；對于專業性較強的物資采購必須執行論證制；對于構成批量、采購額度較大的物資，要及時組織招標，降低生產成本。遵循買近不買遠、買好不買次、貨比三家、價比三家、能對生產廠家的不對中間商的原則。

第三章 附 則

第一條 本管理辦法的修改、解釋權屬公司經營管理部。第二條 本管理辦法與以前管理辦法不一致的，執行本管理辦法。第三條 本管理辦法自下發之日起執行。

庫存物資管理辦法

為了加強庫存物資管理使物資管理科學化、制度化、規范化，更好滿足生產需要，特制定本辦法。

第一章 總 則

第一條 各倉庫主管保管員為該庫第一責任人，負責防火、防盜及清潔衛生工作。

第二條 倉庫建立倉庫安全防火制度、保管員崗位責任制、庫存物資收發存動態視板。

第三條 庫區消防用水時刻保持暢通，各倉庫配備消防器材。保管員做到會使用消防器材，會報警，具有撲滅初級火災能力。第四條 倉庫配備相應的驗收檢測工具，做到定期檢查，定期校驗，擺放整齊。

第二章 物資保管

第五條 保管員必須熟知所管物資的一般性能及特殊性能。掌握技術規程，使物資保管規范化、制度化。第六條 入庫物資要布局合理，按不同類別、規格、材質和性能要求，分區存放。做到四號定位，主副貨位對應，料簽或標牌齊全準確。達到材質不混，名稱不錯，規格不串，標記鮮明，帳、卡、物、資金“四對口”。

第七條 庫存物資全部實行五五擺放，橫豎成行，過目成數，方便發料，有包裝標記的按標記要求放置，妥善保管。第八條 庫存物資的苫墊，按物資技術保管規程的規定執行。第九條 有儲存期限的物資，要記清出廠日期和進貨日期，堅持先到先發原則，對儲存期將到的物資，要提前一個月上報主管領導。

第三章 物資保養

第十條 庫存物資必須按物資技術保管規程有關規定，定期進行維護保養并有記錄，確保庫存物資質量完好。

第十一條 庫房要保持通風良好，保證庫房干燥，嚴控庫房溫度、濕度，做好防銹、防霉、防變形、防蟲害、鼠害等工作。第十二條 庫存物資如有包裝損壞、滲漏、銹蝕、受潮、玷污應及時予以恢復、加固、除銹、干燥、除污或調換包裝。

第四章 物資盤點

第十三條 保管員必須認真執行庫存物資盤點制度，每月盤點一次。對當日發生動態的物資，要及時核對料單、料簽和結存數量，當日盤點。

第十四條 在盤點中發現的物資數量溢缺、損壞、變質、自然損耗、規格混串、過期失效等問題，要查明原因，分清責任，按有關規定辦理相應手續，報領導審批后處理。

第十五條 保管員在盤點中應對庫存積壓物資、無動態物資、超儲物資及時向主管領導匯報，以便分清原因，落實責任，拿出處理辦法。

第五章 帳目處理

第十六條 堅持日清月結，收發完物資24小時內記帳完畢，并在規定的時間內進行稽核。保管帳必須與財務帳數額資金一致。

第十七條 記帳要有正式憑證，票帳必須相符。保管員基礎臺帳的記帳必須用藍黑墨水筆（四號定位除外），帳面整潔，書寫工整，數字準確，不準隨意涂改、挖補、刮擦，撕毀帳頁。如有筆誤，要按規定加以糾正。

第十八條 保管員對規格混串、盈虧、耗損、報廢等問題，必須按規定的審批手續沖銷帳目，不得隨意處理。

第六章 附 則

第十九條 本規定的修改、解釋權屬公司經營部。

物資到貨驗收管理辦法

為了加大物資驗收管理力度，使物資驗收工作科學化、制度化、規范化，特制定本辦法。

第一章 總 則

第一條 三類物資的驗收由保管員、采辦、供貨商共同驗收，索取相關資料，填寫驗收記錄。

第二條 生產用物資及大宗物資驗收前通知生產管理部，由生產管理部組織相關技術人員（或采油工區負責人）與供貨商共同驗收，保管員、采辦協助驗收，并做好驗收記錄。第三條 物資驗收要使用必要的驗收工具及驗收儀器，需外檢的要及時送出外檢，做到驗收及時、準確。

第二章 物資驗收準備

第四條 根據所到物資的性質、形狀、數量，確定存放的地點、位置、堆碼垛形和保管方法。

第五條 準備堆碼、苫墊材料;準備裝卸、搬運所需的設備、機具、人力。對特殊性物資還必須準備防護用品及采取必要的防護措施。

第六條 準備檢測工具和計量儀器，并校對準確；收集和熟悉驗收憑證、單據和有關資料。

第三章 物資驗收

第七條 物資到貨后驗收人員憑采購計劃進行驗收，必須在規定時間內驗收完畢。零星物資當天驗收完畢，批量物資3日內驗收完畢。第八條 物資數量的驗收，應按采購計劃中的數量進行驗收，計重物資原則應全部檢斤計量，對規格整齊劃一并且按件標明重量的物資可按10-20%的比例進行抽檢單件的重量，計件物資在驗收中應全部清點件數。

第九條 物資入庫質量驗收要按合同規定的技術標準、圖紙、證明書、化驗單、合格證及訂貨要求等，全面核對物資名稱、規格型號、材質、配件及相關技術資料，有保質期的要檢查出廠時間，對需要進行質量檢測的應在5日內檢測完畢。第十條 驗收中如發現盈余、短缺、損壞或與憑證不符、資料不全等問題，必須當場查明原因，落實責任，做好記錄，對有問題物資單獨存放，妥善保管，及時處理。

第十一條 對無計劃、無合同、超合同、產品質量不符合要求的物資以及已經積壓或無動態再進貨的物資，驗收人員有權拒絕驗收，并向主管領導匯報。

第四章 驗收問題處理

第十二條 在驗收中物資數量發生虧缺的，應及時通知廠家處理，問題未解決前該項物資禁止發放，不得辦理入庫手續。凡實收數量多于采購計劃數量的，應將多出數量單獨存放，通知供貨方退回。

第十三條 凡物資外觀質量和理化性能有欠缺，影響物資使用價值的，物資規格不符的，都應單獨存放保管，及時通知供貨商處理，未解決前不得辦理入庫手續。

第十四條 凡驗收證件不齊全時，到貨物資應作為待驗物資堆放在待驗區，妥善保管，待證件齊全后方能進行驗收。

第五章 附 則 第十五條 本辦法由公司經營部起草，并負責解釋。

物資出入庫管理辦法

為了加強管理，進一步規范物資出入庫程序，嚴密手續，防止物資外流，特制定本辦法。

第一章 總 則

第一條 在物資出入庫中，要做好防火、防盜工作，嚴禁吸煙及攜帶明火，嚴禁閑散人員進入庫房。

第二條 采辦人員應經常深入庫房，掌握庫存動態，與保管員核對帳目，確保庫存數量真實準確。

第二章 物資入庫

第三條 保管員依據物資采購計劃對到貨物資驗收入庫，對沒有進貨依據、產品標識不符合要求的，保管員有權拒絕驗收。第四條 物資到貨驗收無誤后，應及時辦理入庫手續，無特殊情況，自驗收完畢3日內辦理完正式入庫手續。

第三章 物資出庫

第五條 物資出庫必須辦理正規出庫手續，分配員開據物資出庫單，保管員核對無誤后嚴格按出庫單所列物資名稱、規格型號、數量發料。

第六條 物資出庫時，隨貨的圖紙、合格證、說明書、材質單等技術資料必須配套發放，不具備發放條件的應發放復印件。第七條 物資出庫時，門衛值班員必須按出門證認真核對，嚴格檢查，確認無問題后方可放行出庫，出門證留存備查。

第四章 附 則

第八條 本辦法由公司經營部起草，并負責解釋。

廢舊物資管理辦法

為了加強廢舊物資管理，積極挖潛增效，加大廢舊物資管理力度，特制定本辦法。第一條 廢舊物資回收范圍

1、廢鋼鐵

2、鋼絲繩

3、各類有色金屬

4、暖氣片

5、廢舊泵

6、電機

7、銅、鋁芯電纜

8、儀器儀表

9、閥門

10、廢舊塑料及制品

11、無押金的包裝物及容器

12、設備大小修更換的舊部件。

第二條 分配員、各區領導及材料員為廢舊物資上交第一責任人，應積極按公司文件要求做好上交工作。分配員要在單據上注明交舊字樣，各區領導及材料員應積極將更換下的廢舊物資及時上交庫房，保管員原則上不見須交舊的物資不準發料。

第三條 庫房保管員應積極深入施工現場，及時回收生產建設中符合規定的廢舊物資，做到工完料凈場地清。第四條 廢舊物資回收后專人專責管理，單獨登記建賬，分類存放，妥善保管，做到帳物相符。

第五條 廢舊物資由公司統一處理，任何單位和個人無權私自銷售。

第六條 本辦法由公司經營管理部負責起草解釋。

物資交舊領新管理辦法

為了更好地貫徹公司廢舊物資交舊領新管理規定，嚴肅紀律，杜絕浪費，加強交舊領新管理力度，特制定本辦法。第一條 物資交舊領新范圍：

1、輪胎 交舊率 85%

2、蓄電池 交舊率85%

3、汽車及內拖金屬配件 交舊率90%

4、工礦金屬配件 交舊率90%

5、各類工具、量具 交舊率90% 第二條 分配員為交舊領新第一責任人，分配員在開據出庫（含借料）單據時，屬交舊領新品種的必須注明交舊字樣。第三條 各區材料員必須及時將交舊物資上交庫房，保管員接到交舊物資后在單據上蓋交舊印章，特殊情況不能及時交舊的，可憑欠條限期交舊。

第四條 保管員接到為交舊物資的領料單據，只有交舊手續齊全后方可發料，否則禁止發料。

第五條 對于交舊領新的廢舊物資，交舊后要建立廢舊物資明細賬，認真登記廢舊物資收發存情況。第六條 本辦法由公司經營部起草并負責解釋。

物資管理的監督與執行制度

物資管理的監督是指公司監督部門對物資采購的質量與價格的監督。

第一條 對價格的監督。公司監督管理及商務部對采購物資實行全過程監督，每月采取定期與不定期相結合，對采購物資進行抽查，抽查率不得少于60%。經營管理部于召開每月計劃例會時公布材料采購計劃和價格，接收各部門、各單位的監督。

第二條 對物資采購質量的監督。對較大宗的物資及成套設備，要根據不同的性質，提請相關領導及技術人員現場鑒定。對招投標以外的較大宗的物資及成套設備，可臨時組織質量價格鑒定小組予以評價并簽署相關鑒定認證后執行。各基層單位對購進材料質量要進行有效監管，發現問題及時反饋。

第三條 經營部物資采購人員應主動接受并認真配合監督，以防瀆職等行為發生。

第四條 如有采購人員瀆職或貪占行為的發生，一經查實將按相關制度嚴肅處理。