第一篇：公司物資及服務采購管理辦法 2016版

物資/服務采購管理辦法

第一章 總 則

第一條 為規范XXXX公司（以下簡稱“公司”）物資/服務采購管理工作，落實公司“大物流”管理理念，推進物資集約化管理，提高物資/服務采購管理的效益、效率和物資/服務供應保障能力，根據《XXXX公司物資管理辦法》和相關規定，制定本辦法。

第二條 本辦法適用于公司各部門/科室物資/服務采購管理工作。

第三條 本辦法所稱物資是指用于公司生產、科研、建設、經營、辦公、后勤保障的設備、材料、物品等，本辦法所稱服務是指針對以上設備、材料、物品采購過程中、使用過程中所發生的一切有償無物流活動和行為，包括租賃、勞務、運輸、維護、維修、保養、保修等。第四條 公司對物資/服務采購實行集中管理。

第五條 按照“統一標準、統一采購、統一結算”的原則，公司實行“統一招標、高效倉儲、集中配送”的物資采購管理模式。第六條 物資/服務采購管理包括需求管理、審批權限管理、采購策略管理、檔案資料管理等內容。

第二章 組織機構和職責

第七條 物資供應部負責公司各類物資/服務采購工作的歸口管理；辦公室、信息部、后勤部、黨群部、科教部負責配合、協助物資供應部開展其專業歸口管理范圍內的采購工作；物資供應部負責公司物資/服務采購實施工作。

第八條 物資供應部是公司各類物資/服務采購工作主要歸口管理的職能部門，其主要職責是：

執行集團公司物資/服務采購戰略和各項規章制度；負責制定物資/服務采購相關制度和規范；負責物資/服務需求計劃制定、審批環節的管理；負責物資/服務采購工作標準化和信息化建設；負責組織物資/服務采購驗收標準的編制。

第九條 公司相關職能部門負責協助物資供應部完成專業歸口管理范圍內的物資/服務采購工作。各職能部門專業歸口管理物資/服務類別如下：

（一）物資供應部歸口管理生產設備、生產用品（包括直接用于生產活動中的器具、物品等），以及其維修、維保等各種服務；

（二）辦公室歸口管理復印機、傳真機等辦公設備，辦公用品、辦公耗材等；

（三）信息部歸口管理計算機、打印機、服務器、交換機、路由器等信息化設備（包括信息化配件、打印耗材、軟件等），以及其維修、維保等各種服務；另辦公室歸口管理的辦公設備的維修、維保等各種服務也歸口信息部管理；

（四）后勤部歸口管理水、電、氣、暖、油等后勤設備，五金、家具、家電、被服等后勤用品，以及其維修、維保等各種服務；

（五）黨群部歸口管理攝影、攝像設備，宣傳設備、宣傳用品等；

（六）科教部歸口管理教學、科研設備，教學用品、科研用品等。第十條 物資供應部是公司物資/服務采購的實施部門，其主要職責是：

負責執行落實公司物資/服務采購相關制度和規范；負責從各部門收集、匯總物資/服務需求，編制物資/服務采購計劃，提供物資/服務采購策略，制定供應方案，保障公司各類物資/服務供應；負責物資/服務采購合同的談判、執行、評估；負責采購檔案的整理、歸檔和保存；負責供應商關系管理；負責催交催運、組織到貨驗收；協助辦公室做好物資/服務采購合同的簽訂工作；協助財務部做好采購結算和支付工作。

第十一條 公司各需求部門主要職責是：

負責執行公司物資/服務管理的相關制度和標準；負責按時按要求提交物資需求計劃、服務需求計劃、進度要求和技術規范書；負責完成物資供應部或各職能部門委托的其他相關工作。第十二條 公司各職能部門主要職責是：

（一）財務部負責物資/服務采購現金預算的審核和批準，負責采購資金的籌措和撥付；負責采購結算和支付工作；負責對采購資金使用情況進行監督；

（二）公司各專業歸口管理部門負責按職責提出本專業相關物資/服務的采購技術標準和配置標準；負責物資需求計劃的專業性審核；

（三）信息部負責組織制定物資/服務采購管理信息化建設方案，負責采購管理信息化的技術支持、應用集成推進、信息安全和運行維護管理；

（四）辦公室負責對公司物資(服務)采購管理工作和招投標活動全過程提供法律保障；負責采購合同的簽訂工作；負責組織制訂公司采購有關的統一合同文本；

（五）紀監審辦公室負責對物資/服務采購工作實施全過程監督；負責受理物資/服務采購工作中的投訴舉報；負責對物資/服務采購工作中的違規違紀問題提出處理意見。

第三章 需求管理

第十三條 物資/服務需求管理分為計劃管理、定額管理和應急管理。

第十四條 公司對物資/服務需求實行計劃管理。計劃管理是指對物資/服務需求年度計劃和計劃外物資/服務需求的編撰、論證等過程的管理。

（一）物資/服務需求年度計劃管理：

1.各物資/服務需求部門/科室按照實際情況，提出能反映全年物資/服務交付時間（月份）的進度計劃，匯總后報至物資供應部或各專業技術委員會評審；

2.各需求部門/科室按計劃所確定的時間節點按時提交物資/服務需求計劃相關資料（包括技術規范書、設備購置論證報告、市場調研報告等），以保證合理的物資供應周期；

3.物資/服務需求部門/科室根據自身發展和部門建設情況綜合考慮，提出的需求計劃，應由部門/科室負責人認真審核；

4.各部門/科室的物資/服務需求可根據物資供應部平衡利庫后，形成采購計劃或進行調撥。

（二）計劃外物資/服務需求管理：

1.各物資/服務需求部門/科室按照實際情況，提出能反映短期內物資/服務交付時間（天數）的進度計劃，匯總后根據所需物資/服務的分類，以簽報的形式分別報至公司物資/服務專業歸口管理部門評審；

2.各需求部門/科室計劃外提交的物資/服務需求計劃相關資料（包括技術規范書、設備購置論證報告等）必須詳盡，并說明計劃外提交的原因及迫切程度，預留合理的物資/服務供應周期； 3.物資/服務需求部門/科室根據情況綜合考慮，提出的計劃外物資/服務需求的項目數量和發生頻率，納入公司綜合考核；

第十五條 公司對常用耗材（試劑）、辦公和后勤保障等品種繁雜，規模較小的物資實行庫存定額管理，其中耗材（試劑）必須經計劃內前置審批同意方可進行采購。在庫存定額范圍內，由需求部門/科室根據需要直接從庫存中申請領用，以滿足日常需要；低于庫存定額時，由物資供應部生成采購計劃。

各部門/科室耗材（試劑）類物資需求，采取前置審批管理方式進行管理，管理細則如下：

1.需求部門/科室申請首次使用耗材（試劑），在科室范圍內使用的，需填寫生產耗材使用申請，物資供應部、辦公室分別進行專業評審；

2.對已批準采購，但近一年內未發生實際采購的耗材（試劑）需重新提交使用申請表，按首次申請進行論證審批；

3.對已批準采購的耗材（試劑），新增加規格、型號或變更生產企業、供應商等信息的，需向物資供應部提交申請及必要的資質證明； 第十六條 對于因搶修設備等緊急情況所需的一次性采購物資/服務實行應急管理，需求部門/科室需根據情況在采購完成后補齊相關論證資料。

第四章 采購審批權限管理

第十七條 公司對物資/服務采購需求按“計劃優先、專業評審”的原則執行統一的審批權限管理。

第十八條 公司物資/服務采購審批權限分為物資/服務需求年度計劃、計劃外物資/服務需求、庫存定額采購、耗材（試劑）類前置審批、應急采購五類。

第十九條 物資/服務需求年度計劃審批流程如下：

（一）專業部門評審：各物資/服務需求部門/科室按照項目專業歸口分類提交年度計劃和相關論證材料，分別經物資供應部、辦公室、信息部、后勤部、黨群部、科教部六個專業部門論證評審；

（二）委員會審批：對于屬于設備類零購固定資產項目的在專業主管部門論證評審后，上報至生產管理委員會會議討論審批；對于屬于信息化建設項目的在專業主管部門論證評審后，上報至信息化建設管理委員會會議討論審批；對于屬于其他需要公司各專業委員會審批的項目，必須經過該專業委員會會議討論審批；

（三）黨政聯席會審批：經專業部門評審和委員會審批通過的計劃內項目，由專業部門匯總后報至公司聯席會審批通過；

（四）需求部門提交年度計劃：每年10月份需求部門/科室按要求提交下一年度物資/服務計劃和相關論證材料；

（五）年度計劃更改：對于因需求變化、市場變化等特殊原因需要更改年度計劃的（更替、新增、取消），每年8月份由需求部門/科室向物資供應部提交書面申請，陳述理由；經專業部門論證評審后，按原計劃審批流程履行審批程序，進行統一年度計劃更改。

第二十條 計劃外物資/服務需求審批流程如下：

（一）預算單價或單批次總價小于2,000元的物資/服務需求由各物資/服務需求部門/科室書面提交至物資供應部，經專業歸口部門評審后，由物資供應部主任審批同意后執行；

（二）預算單價或單批次總價大于等于2,000元，且小于50,000元的物資(服務)需求由各物資/服務需求部門/科室以電子簽報形式提交至物資供應部，由專業歸口部門評審，提出采購建議、配置規格檔次建議后，依次由物資供應部主任審批、財務部主任審批、各部門主管副總、總經理審批同意后執行；

（三）預算單價或單批次總價大于等于50,000元，且小于1,000,000元的物資(服務)需求由各物資/服務需求部門/科室以電子簽報形式提交至物資供應部，由專業歸口部門評審，提出采購建議、配置規格檔次建議后，由專業歸口部門形成議題申請，提交辦公會討論審批，審批通過后執行；

（四）預算單價或單批次總價大于等于1,000,000元的物資(服務)需求由各物資/服務需求部門/科室以電子簽報形式提交至物資供應部，由專業歸口部門評審，提出采購建議、配置規格檔次建議后，由專業歸口部門形成議題申請，提交聯席會討論審批，審批通過后執行。

第二十一條 庫存定額采購審批流程如下：

常用耗材（試劑）、辦公和后勤保障等品種繁雜，規模較小的物資實行定額庫存管理，在庫存定額范圍內，由需求部門/科室主任根據需要直接從庫存中申請領用，以滿足日常需要；低于庫存定額時，由物資供應部采購人員提出申請，由物資供應部主任審批同意后生成采購計劃。

第二十二條 耗材（試劑）類前置審批流程如下：

需求部門/科室申請使用耗材（試劑）的，向物資供應部提交書面申請，經物資供應部、辦公室分別進行專業評審后，提交耗材采購管理委員會討論審批，審批通過后執行。

第二十三條 應急采購審批流程如下：

對于因設備搶修等緊急情況需要一次性采購物資/服務需求的，由需求部門/科室提交書面申請，依次經物資供應部主管領導審批、財務部主管領導審批、總經理審批同意后執行。

第五章 采購策略管理

第二十四條 公司對經審批通過的物資/服務采購項目實行統一規模采購、統一簽訂采購合同、統一支付合同貨款的采購策略。

第二十五條 物資供應部根據物資/服務性質和特點對物資/服務采購計劃進行分類匯總，提供采購策略（招標采購、競爭性談判采購、協議供應商采購、單一來源采購、詢價采購），并組織實施；屬于集團公司集中規模采購的物資/服務采購計劃，上報集團公司。

第二十六條 根據預算單價或單批次總價分別采取以下采購策略：

（一）預算單價或單批次總價小于50,000元的物資/服務采購項目由物資供應部采用單一來源談判或協議供應商采購方式進行；

（二）預算單價或單批次總價大于等于50,000元，且小于200,000元的物資/服務采購項目由物資供應部提供采購策略，經公司招標工作領導小組審批同意后，采取單一來源談判、競爭性談判、詢價談判等方式進行；

（三）預算單價或單批次總價大于等于200,000元的物資/服務采購項目由物資供應部提供采購策略，經公司招標工作領導小組審批同意后，采取招標采購方式進行。

第二十七條 符合《集團公司招標活動管理辦法》第二十一條規定可以邀請招標的項目，經公司招標工作領導小組審批同意后，按《集團公司招標活動管理辦法》規定進行邀請招標采購。

第二十八條 符合《集團公司招標活動管理辦法》第二十三條規定可以不招標的項目，經公司招標工作領導小組審批同意后，按《集團非招標方式采購活動管理辦法》規定進行采購。

第二十九條 符合《集團公司非招標方式采購活動管理辦法》第二十四條規定可以采取單一來源方式進行的貨物采購項目，經公司招標工作領導小組審批同意后，應用同期公開招標結果直接采購。第三十條 招標采購流程及非招標方式采購流程嚴格執行《集團公司招標活動管理辦法》、《集團公司非招標方式采購活動管理辦法》相關規定。

第六章 檔案資料管理

第三十一條 物資/服務檔案資料管理包括物資/服務計劃、采購、合同、履約、倉儲、交接、驗收、支付、結算、維保、維修等全過程資料的收集、整理、歸檔、保存。

物資供應部負責妥善保存物資/服務采購活動中所有資料，相關法律法規有具體規定的，嚴格按照規定要求執行。

第三十二條 物資/服務采購合同應按照統一合同文本編制，嚴格按照采購結果訂立。

第三十三條 物資/服務采購活動實施結束后，應及時按財務、審計規定對各類物資/服務進行還款、報銷工作。

第三十四條 物資采購檔案資料實施分級管理：納入歸檔保存范圍的物資/服務采購資料，及時按要求歸檔；未納入歸檔保存范圍的物資/服務采購資料，分類妥善保存。

第七章 附 則

第三十五條 本辦法自頒布之日起施行。附件：物資/服務采購管理細則

附件：物資/服務采購管理細則

根據《公司物資/服務采購管理辦法》的相關規定，為加強公司物資/服務采購全過程管理，切實做好物資/服務采購的需求分析、市場調研、項目論證等各項工作，保證物資/服務采購管理工作高效、嚴謹、有序的進行，特制定本細則。

一．物資供應部根據總經理審批通過的匯總進度計劃，編制公司物資/服務采購年度計劃并下發各需求部門/科室。物資供應部督促和檢查計劃的執行情況，提前做好各項物資/服務采購的準備工作。

二．各需求部門/科室根據自身發展和部門建設情況綜合考慮，按年度計劃所確定的時間節點提交物資/服務需求計劃相關資料，包括技術規范書、設備購置論證報告、市場調研報告等，以保證合理的物資供應周期。物資/服務需求計劃相關資料應由部門/科室主任（負責人）認真審核并簽字確認提交至物資供應部。

1.技術規范書是指可以作為招標參數依據的、能充分反映所需物資/服務的狀態、性能、結構、品質等各項細節指標的文件；物資/服務采購需求單價或單批次總價超過二十萬元需要準備此文件。

2.設備購置論證報告是指從投資效益、需求分析、適用性評價等角度展開的對物資/服務采購需求的可行性論證；物資/服務采購需求單價或單批次總價超過五萬元需要準備此報告；報告格式見《公司設備及安全管理委員會工作制度》。

3.市場調研報告是指包含對所需物資/服務的多種主流品牌、價位、市場占有率和產品優缺點等信息的調研報告；物資（物資）采購需求單價或單批次總價超過二十萬元需要準備此報告。

三．物資供應部根據各需求部門/科室提供的物資/服務采購需求計劃相關資料，以及公司設備安全管理委員會和辦公會討論通過的物資/服務采購相關決議和精神，提供采購策略（包括招標采購、競爭性談判采購、協議供應商采購、單一來源采購、詢價采購及應急采購方式），并組織實施。

四．物資供應部在物資/服務采購實施過程中，按以下管理流程執行：

1.實施大型設備及公司重大物資/服務采購項目，必須經過辦公會會充分討論形成決議后執行。

2.物資/服務采購需求單價或單批次總價超過一百萬元的項目由物資供應部組織邀請一家或多家廠家進行產品介紹，以便相關科室及人員充分了解產品性能、結構、價位、售后服務等信息。產品介紹會要求物資供應部、需求科室/部門、相關職能科室人員參加；需留存廠家簽字表、與會人員簽字表、產品介紹會會議紀要等文件。

3.物資/服務采購需求單價或單批次總價超過一百萬元的項目可以由物資供應部牽頭組織外出調研活動，以便相關科室及人員充分了解產品性能、結構、價位、售后服務等信息。調研活動需物資供應部主管領導、紀委領導審批同意后進行；要求物資供應部、需求科室/部門、相關職能科室人員參加；需留存由全體調研小組成員簽字審核的外出調研報告。

五．物資/服務采購項目的技術規范書需由物資供應部審查通過后上報委托招標代理機構。物資供應部留存由需求科室/部門簽字的紙質版材料。

六．物資/服務采購項目經招標采購、競爭性談判采購、協議供應商采購、單一來源采購、詢價采購及應急采購等采購方式實施后，應盡快按要求簽訂物資/服務采購合同。物資供應部、辦公室、財務部需留存合同正本共四份。

七．物資供應部根據驗收標準組織相關職能科室人員、需求部門/科室人員參與驗收，留存各類驗收資料、材料、照片。

第二篇：公司物資采購和存貨管理辦法

公司物資采購與存貨管理辦法

第一章 總則

第一條 為了規范公司采購管理，進一步降低采購成本，提高物資供應服務質量和存貨管理水平，確保生產經營的正常進行，提高整體經濟效益，特制定本管理辦法。

第二條 本辦法適用于公司機關各科室、各單位以及各法人單位、公司分支機構，以下簡稱各單位。

第二章 管理機構和職責

第三條 公司物資采購和存貨管理業務在嚴格遵守國家的有關法律法規，遵循上級各主管部門有關物資采購規程的前提下，大力實施公正、公平、公開、透明的陽光采購工程，嚴肅采購紀律，嚴格執行公司有關文件，實行“計劃、采購、資金”三個集中管理的原則。在物資采購與存貨管理相關單位和部門分別設置計劃、采購、審批、合同管理、驗收、保管、稽核等崗位，建立相應的崗位責任制。不得一人承擔兩個及以上崗位的工作。確保辦理物資采購與存貨管理業務的不相容崗位相互分離、制約和監督。物資采購與存貨管理業務不相容崗位一般包括：

（一）請購與審批；

（二）采購合同的訂立與審批；

（三）采購與驗收；

（四）采購、驗收與相關會計記錄；

（五）發出、領用、處置的審批與保管。

第四條 物資供應公司是公司物資供應管理的職能部門，負責公司物資供應管理工作，負責公司各單位所需物資的需求計劃審核匯總和采購計劃的編制送審；負責所采購物資入庫保管以及配送發放等保障工作，提供優質服務；按公司及財務部門要求取得、填制、傳遞和登記有關憑證和帳簿；執行盤點制度，協助財務部門搞好材料結算與存貨核算工作。

經公司批準，部經營單位在物資公司的指導下自行管理存貨業務，如燃料銷售公司、物流發展公司、商店超市等商貿流通單位及泥漿材料廠、空氣分離廠、服裝廠等加工銷售單位。公司低值易耗品的管理機構為生活服務公司（相關管理規定按運塔字[2002]4號文件執行），燃料銷售公司自行管理銷售油品等進銷存業務的同時，也是公司本部各種油品的管理機構。

第五條 物資采購辦公室是公司物資采購業務的職能部門，物資采購辦公室在遵照執行公司相關管理規定的前提下開展物資采購業務，主要負責采購計劃的審核；根據供貨能力、周期、質量、價格等諸多市場信息對供應商初步選擇確定并發送物資采購信息；確定采購方式，組織進行招（議）標或比價的方式開展采購業務；與最終確定的供應商按照采購合同聯系供貨及退換貨事宜，落實和完成物資采購計劃，做好到貨及退換貨記錄；逐筆對采購物資的品種、數量及價格等要素進行審核；向供應商索取真實、合法的增值稅發票、清單等單據，及時辦理傳遞手續；負責組織建立物資供應商評價體系；負責牽頭辦理采購資金支付審批手續；在堅持三個集中的同時，實行統放結合的辦法，零星、急用料、專用物資或其他特殊情況需自行辦理采購業務的，需經物資采購辦公室審批同意后，各單位在審批范圍內辦理。

第六條 企管與法律部門負責和組織制訂物資的儲備定額和消耗定額；審核物資采購計劃；按照審定的采購計劃和最終確定的供應商簽訂采購合同；針對物資采購業務的計劃準確率、到位率、庫存積壓、超限以及待料情況等對相關單位部門進行監督考核；審核簽訂各商貿流通和生產加工銷售單位商品及產品的銷售合同；監督檢查買賣合同的執行情況；負責牽頭處理物資采購、存貨管理以及合同執行過程中涉及糾紛甚至法律訴訟的事務。

第七條 安全與技術部門負責組織公司生產和使用的產品質量認可、計量鑒定、質量監督檢查；負責質量、計量糾紛的處理；負責各類質量事故的調查處理和統計上報；負責特殊產品（包括：鍋爐、壓力容器、特種設備、消防產品、防爆器材、安全檢測儀器、防護器具及勞動保護用品）供應廠商安全資質審查工作；負責按公司相關規定管理公司閑置廢舊物資（包括各種邊角余料）。

第八條 財務部門負責物資采購計劃的審核和采購資金的總額控制；參與物資采購招標和合同簽訂；集中統一管理貨款結算，負責對請購手續、采購訂單(或采購合同)、驗收證明、入庫憑證、采購發票等文件和憑證的審核工作；集中統一負責按照公司相關管理規定進行存貨的核算業務；組織對庫存物資的月度收發情況進行稽核，定期盤點庫存物資；參與編制消耗定額和儲備定額；參與對相關部門的考核；組織制定庫存物資計劃價格；審定積壓、廢舊物資的處置價格。

第九條 紀檢監察部門負責收集供應商的擬供貨及報價清單，經過比價結合物資供應商評價資料確定供應商并在相關會議通過后最終確認；負責對物資采購及銷售業務的招投標、合同談判等環節進行有重點的監督、檢查和抽查；組織公司物資采購效能監察。

審計部門負責對大額物資采購或銷售業務（10萬元及以上）的招投標及合同簽訂全過程的監督，對10萬元以下詢比價結果進行抽審；監督審核庫存積壓物資管理及廢舊物資回收、處置；負責對《公司物資采購與存貨管理辦法》的執行情況進行監督檢查。

第十條 各物資需求單位根據消耗定額編制物資需求計劃，負責物資需求計劃編制上報、技術確認、物資領用；參與采購方案的編制、技術評標標準的制定，參與物資采購和銷售業務的招投標及合同談判、非標準物資到貨后的驗收工作。

第三章 物資采購的計劃管理

第十一條 物資需求計劃由各單位根據生產經營所需，編制、季度、月度物資需求計劃，經本單位負責人審核批準后上報物資供應公司。物資供應公司對各單位所報計劃審查核實后，及時進行分析匯總，進行“六平一代”，（即平庫存、平積壓、平在途、平期貨、平修舊、平利廢，一代指代用物資），保證科學、合理的安全庫存量為前提，編制物資采購計劃和按要求送審。各種采購計劃的具體編制要求、上報時間和傳遞、審批手續等要求按照公司相關管理規定辦理。

第十二條 相關管理部門按各自管理職責及時辦理審核程序和組織采購業務，確保物資的及時到位。因用料單位計劃不周，未及時糾正，或糾正不徹底而造成物資積壓浪費者，由計劃單位承擔全部責任。商品銷售及生產加工單位也要本著以市場為導向和以銷定產的原則購進和生產加工，減少盲目性，杜絕積壓、浪費。

第四章 物資采購的質量管理和入庫驗收制度 第十三條 采購物資必須保證質量，物資質量實行全過程質量責任制，堅決杜絕質次價高的物資入庫。在采購合同或協議中就必須明確采購物資的質量要求、檢驗規范、適用范圍和產品質量標準及法律所要求的有關證件，明確需要供應商提供的服務內容，凡國家及行業質量部門公布的不合格產品的生產廠商，嚴禁訂購其產品。

第十四條 由技術部門或指定專人嚴格按照國家《產品質量法》的有關條文及公司有關管理規定對所購物品或勞務等的品種、規格、數量、質量和其他相關內容進行驗收，采購的物資必須具備三證，即生產許可證、產品合格證和產品檢驗出廠證。無三證產品不得采購和驗收入庫。采購重要物品必須具備產品標準，進口配件必須選擇正規渠道進貨，保證產品質量。不合格物資嚴禁入庫。對驗收過程中發現的異常情況，負責驗收的部門或人員應當立即向相關部門報告，發生質量問題的必須及時退回并索回貨款。

第十五條 技術部門檢驗合格出具驗收證明，由倉儲保管部門按規定辦理入庫手續，按照公司及財務部門要求填制入庫單，并登記存貨實物明細賬簿。

保管人員按包裝、件數驗收，根據交接單逐項檢查，認真核實“運輸記錄”和“商務記錄”，油料入庫單還必須附送供貨單位及過磅單，包裝箱、袋、桶、捆要完好，無散包、破損、殘缺、污染等現象，發貨件數與實到件數相符，堆裝貨物要按實到件數驗收，并做好到貨記錄。要按規定做好現場交接簽認工作，避免發生糾紛，提高工作效率。驗收入庫中發現到貨物資短缺時，應根據各種記錄和供貨合同條例進行核對，嚴格分清供、運責任，并通過有關規定妥善處理。發現殘損，短缺，質量問題時，在未處理前，倉庫保管員應按原包裝妥善保管，不能動用或丟失。

第十六條 公司內部單位提供的加工產品（修制品）憑技術部門的驗收合格證入庫，價格以企管部門下達的修制品計劃或與加工單位簽訂協議為準。

各商品銷售及生產加工單位購進商品或生產加工過程中的產品、半成品也應按照上述要求分別由技術人員和保管人員進行驗收入庫和登記存貨實物明細賬簿。對檢驗過程中發現的不合乎有關標準的次品、報廢品要做好記錄，及時上報處理。

第五章 庫存物資、存貨的保管制度

第十七條 庫存物資保管工作必須遵守準確、及時、經濟、安全的原則，必須做到“四號定位”、“五五存放”、“四對口”的科學管理。必須按各類物資的特性和具體的儲存條件，定期維護保養、抽樣復檢、整碼碼垛，做到“十不”無損儲存。

（一）應根據物資的特性科學存放。對于一些精密度要求嚴格的庫存物資、存貨要特別注意，不要損壞其物質本身質量。

（二）對于可除銹的物質，銹污除干凈后，用石蠟、潤滑油、合成防腐劑涂刷涼干。

（三）需進行包裝的物資進行包裝后，經檢驗符合要求后方可入庫保管。

第十八條 庫存物資要按照保管規程要求建立臺帳，要做到產品名稱、規格型號、產品許可證、合格證、生產日期、生產批次、有效期等內容齊全，包裝、擺放、儲存符合要求，物資倉儲管理工作參照《中國石油天然氣集團公司企業物資部門倉儲管理工作等級標準》執行。驗收入庫的物資，必須做到帳、卡、實物、資金四對口。未經檢驗驗收的物資不得交付使用，不得付款。

第十九條 庫存物資要做到有動必點，堅持永續盤點的制度。庫房每月要全面盤點一次，庫房盤點必須填寫盤點表，由相關人員簽字，每年五月底前必須搬動整理檢查一次，以防生銹。腐蝕受損件在每年十一月底全面清倉查庫，對查出的問題進行匯總，上報研究后一次性處理。定期對存貨進行檢查，查看有無損壞、變質或積壓等情況，并對檢查結果進行記錄，要積極盤活積壓存貨，對毀損、報廢、技術淘汰的存貨經相應地授權審批，及時處理。發現庫存盈虧的，及時上報，庫房和財務部門按規定進行業務處理。

（一）、同名、同數、價格差異、出賬引起的虧損，由保管員填寫調整單，科長或單位領導審批，即可出賬。

（二）、由于收發差錯引起的盈虧，清倉查庫中發現的責任不明的盈虧，由保管員填寫盈虧單，由公司主管領導審批后處理。

（三）申請報廢的物資，必須說明原因，每年十二月初由保管員填寫報廢物資申請表，由技術部門鑒定后，交上級部門批準后，方可出賬處理。

第二十條 存貨的存放和管理必須由專人負責并分類編目，定期與會計記錄進行核對，并對不一致的項目查找原因，落實責任。認真填寫維護保養記錄本、收發差錯記錄本、巡回檢查記錄本，做到發現問題記錄有時間、有措施、有處理結果。

財務部門負責定期組織對存貨進行盤點，與實物明細賬進行核對，查明差異原因及相關人員的責任，形成盤點報告，經審核批準進行賬項調整，以保證賬實相符。在期末組織相關部門對存貨進行全面清查，按照公司相關管理規定計提存貨跌價準備。

第六章 庫存物資和存貨發出管理

第二十一條 物資經檢驗合格后方可入庫和發放使用。各庫房憑填列完整正確、手續合格有效的發料單做為庫存物資或存貨的出庫憑證，輪胎、工具、勞保和低值易耗品以及各配件庫房中的大件、總成件領用還必須登記領用臺帳。用于銷售的必須附有銷售清單有關聯次，必要的還需審核相關銷售合同。庫存物資發出審批程序按照公司有關成本費用管理規定和各單位具體的油材料領用管理規定執行，用于銷售的存貨發出審批程序按照公司有關銷售與收款管理規定和各單位具體管理規定執行。

第二十一條 庫房保管員要審核出庫憑證填寫是否齊全、出具的證明是否有效，物資出庫必須堅持“先進先出、后進后出”的發放原則，發料分單位單次分發，不允許兩個單位混發。

對已經發出的物資和存貨，當月必須辦理出庫，屬于生產加工的，對原材料、半成品及產成品的發放、領用，必須分別憑合格的出庫憑證辦理出庫。屬對外銷售的，當月還必須開據銷售發票并準確掛帳，否則追究保管人員和相關管理人員責任。各商貿流通單位對外銷售業務的資金回收按季度考核，每季度末資金必須回籠，為降低經營風險，大額銷售必須簽定銷售合同。

庫存物資的發放要求如下：

（一）、依據發貨憑證，按其數量準確發出，不準多發或少發。

（二）、發放物資程序：動標簽、發貨、點庫存、簽字核對。

（三）、交提貨人當面點清楚，由提貨人在發貨單據指定位置簽字。

第二十二條 物資的包裝要求

（一）、能保持原包裝的按原包裝發貨。

（二）、選擇牢固的包裝物。

（三）、按裝箱要求，上輕下重選擇合適的襯墊材料。

（四）、裝箱單要填清箱內品種、規格、數量、發票號及包裝人員簽名。

第二十三條 下列物資不允許出庫

（一）、憑證填寫不清，或印章、審批手續不齊全，不允許出庫。

（二）、非正式出庫憑證不予接受，特殊情況必須由有關業務主管簽字并有處理方法方可發放。

（三）、生銹腐爛、變質物質不允許出庫，經保養檢驗合格后方可發放。

（四）、待收料物資不允許出庫，如生產急需，先由計劃員開估價入庫料單，并經檢驗后，保管員方可迅速處理，保證生產需要，產品合格后方全數入庫。

第二十四條 嚴格執行交舊領新和登記領用臺帳制度

（一）按技術部門規定的交舊物資范圍，收回舊件，發出新件。廢舊料由專人負責管理，按技術部門以及公司運財字[2001]205號《關于公司閑置報廢物資管理有關問題的通知》文件之要求回收、保管、存放和處置。

（二）輪胎、工具、勞保和低值易耗品庫房以及各配件庫房中的大件、總成件領用必須建立登記領用臺帳制度，領用人員在出庫憑證上簽字同時還需在臺帳的指定位置簽字。臺帳登記應統一規范符合公司規定，臺帳登記必須真實、準確、完整、及時，以備財務部門、領用單位核查和上級部門核查。

領用輪胎未達到規定行駛里程的，責任人按供應及技術部門核定的損失進行賠償后，方可領用，工具、勞保及辦公用低值易耗品未到領用周期的，不予發放，人員調動調離崗位的，根據臺帳登記物品進行移交，接受人在臺帳指定位置簽字。

第二十五條 物資退換貨以及存貨的銷售退回

（一）、經過技術部門質量檢驗不合格或在使用過程中有質量問題的物資，均可以退換貨，但必須附有技術部門的詳細鑒定結論。

（二）、商品及產品的銷售退回必須經各單位銷售主管審批后方可執行。銷售退回的貨物應由技術部門檢驗和保管部門清點后方可入庫。技術部門應對客戶退回的貨物進行檢驗并出具檢驗證明；保管部門應在清點貨物、注明退回貨物的品種和數量后填制退貨接收報告。

財務部門對檢驗證明、退貨接收報告以及退貨方出具的退貨憑證等進行審核后辦理相應的退款事宜。

第七章 附則

第二十六條 本管理辦法由財務資產科負責解釋。第二十七條 本管理辦法自發布之日起實施。

第三篇：物資采購管理辦法

第一條 為了加強內部管理和控制，規范采購行為，保障生產經營活動的正常進行，以最大限度地降低采購成本，特制定本辦法。

第二條 本辦法對本公司所有材料物資的采購均適用，公司控股子公司參照執行。

第三條 采購流程及職責分工

一、采購流程：

1、生產部根據設備狀況滾動編制月度、季度、生產計劃包括主要材料（玻璃、鋁框、接線盒、背板等）月度、季度消耗總量、單位產品材料消耗量及原輔材料安全庫存量，經分管副總經理、總經理批準后實施。

2、采購部門根據生產計劃、單位消耗量、安全庫存量、實時庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計劃，經分管生產的副總經理審核、總經理審批、董事長核準后進行詢價；辦公用品由需求部門申請，綜合管理部門負責統一采購，其余物資采購包括修理用備件、機器設備及工具、辦公設備、家具、低值易耗品等由需求部門申請，采購部門負責采購。

3、采購審批權限：公司原輔材料采購計劃，由分管生產的副總經理審核、總經理審批、董事長核準；其余物品采購計劃或采購申請由需求部門申請，經財務總監審核、總經理審批、董事長核準后執行；大宗機器設備等巨額采購還需呈報公司董事會決議通過后執行。

4、采購人員進行詢價、議價、比較分析報審，原輔材料、修理用備件、機器設備及工具、辦公設備、家具、低值易耗品等定價須經公司物資價格監查組審議通過后執行采購。

5、成立物資采購監查組。物資監查組的工作職責：參與公司供應商的選擇；負責公司采購物資價格的審定等，監查組由董事長任組長，總經理、副總經理、財務總監為成員的四人監查組。供應商評價采用現場考察和資質審查相結合，但參與現場考察人員和參與其資質審查人員不得重復；供應商評審采用比較記名投票方式，董事長一人兩票制，其余人員一人一票制，全數為五票，少數服從多數。經監查組審查通過的采購價格才能執行。

6、定期或即時簽訂購銷合同，日常由采購人員聯系發貨時間、發貨數量及交貨地點等事項。

7、倉庫收貨、品管人員現場驗貨。

二、職責分工：

1、銷售部門負責公司月度、季度、銷售計劃的制定和修正；

2、生產部門負責公司月度、季度、生產計劃的制定和修正；

3、采購部門負責公司所有材料物資的采購，同時根據生產計劃、交貨期限、實際庫存數量及安全庫存量定期或適時進行采購申請；

4、品管部門負責采購貨物的質量參數以及進倉貨物的品質檢驗；

5、財務部負責采購流程及購銷合同、單據的審核，同時負責相關資金的落實安排；

6、倉庫負責貨物的數量驗收、發放及實時庫存數量反饋等；

7、總經理或分管副總經理負責采購申請及其購銷合同的簽批，包括主要材料、修理備用件、辦公設備、低值易耗品等貨物采購供應商的選擇及其接洽；

8、董事長負責機器設備、不動產購置、無形資產受讓等非經常性物資采購的接洽、合同簽批等。

第四條 一般材料物資、備品的存量最高不得超過3個月的用量。

第五條 供應商評定控制程序

1、主要材料的含義

主要材料是指構成產品的主體、產品之間可以分隔但不影響產品性能材料，主要包括玻

璃、鋁框、接線盒、EVA等，輔助材料就是主要材料以外的材料；

2、對供應商的評價

2.1、采購部根據同類材料的無差異控制要求，結合物資的質量、價格、供貨期等比較，選擇合格的供應商，填寫《供應商選擇評定記錄表》。在無差異或差異可控的基礎上，對同類材料供應，應盡量選擇幾家合格的供應商。經采購部、監查組等相關機構審查通過后，錄入《合格供應商名單》中。

2.2、評價供應商時一般可考慮以下因素：

a、供應商的供貨質量、價格及付款條件、售后服務、歷史業績等；

b、質量保證能力，即質量控制體系；

c、業內評價、第三方認證等； d、滿足法規的要求，采購產品涉及強制性認證的，應具有相關認證的證書和質量證明等

2.3、對第一次供應材料的供應商，除提供充分的背景證明材料外，還需經樣品測試及小

批量試用，經測試合格后才能供貨：

a、新供應商根據相關要求提供少量材料；

b、交生產車間試用，并填寫《供應商評定記錄表》中相關欄目，結果反饋給采購部；

c、小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的，必要時再經試用，均合格的，經總經理批準后，列入《合格供應商名錄》。

3、供應商的日常管理

3.1、采購部應對供應商的供貨業績進行跟蹤，及時與品管部進行溝通。供應商產品如出現嚴重質量問題，采購部應及時向供應商發出《限期整改通知單》限期整改，如兩次發出“通知單”但質量仍沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。

3.2、采購部每年對合格供應商至少進行兩次跟蹤復評，填寫《供應商業績評定表》，評價時按百分制，質量評分占50％，交貨期評分占10％，價格及售后服務占40％。評定標準為：一年中平均質量合格率達到98％以上的給予滿分，每降一個百分點扣5分，但質量評分不能低于35分；交貨期都準時交貨的給滿分，經常送貨不及時的，給5分以下；在同等質量的基礎上價格在業內最低的，給35分以上。總評分不能低于80分，若低于80分或質量評分低于35分，應取消其合格供應商資格；如因特殊情況留用，應報總經理批準，但應加強對其的檢驗或驗證工作。

3.3、采購人員保持與供應商及時溝通，當供應商的供貨變化會影響獲證產品一致性時，采購部應采取相關措施，以確保該變化符合認證規定的要求。

第六條 供應商的選擇 所有物品采購供應商采購部門必須建立其背景資料檔案庫，同類

物品采購至少準備兩家或以上數量供應商，以確保供應渠道的順暢，供應商的選擇從《合格供應商名錄》中擇優錄用；

第七條 價格確認

1、已經核定的物料，采購人員應注重分析，收集信息資料以盡可能降低采購成本，其他部門人員若有相關信息應盡可能提供采購人員，以供參考；

2、最新采購物品或最新供貨的供應商其供貨價格須報請物資采購監查組進行審議，經審議通過后方可執行，已經核定物料采購價格通知上調時，須附價格上調原因，采購部報請物資采購監查組進行審議，審議通過后方可執行；

第八條 詢價、比價、競價

1、根據物料采購的需求，采購人員應至少選擇三家適合條件的供應商進行詢價，詢價的內容包括品種、規格、數量、質量、價格、報價的有效期限、交貨日期、結算方式、合同形式（長期合同或即時合同）等；

2、采購部在收到供應商反饋信息后，采購人員據此分別品種、規格、數量、質量、價格、交期、售后服務等進行比較分析，選擇符合條件的供應商進行招投標，公開競價；

3、物資采購監查組審議價格的過程嚴肅認真，審議的方法是評定計分制，審議的地點必須是公司注冊地，審議的依據是供應商提交的投標書或報價單等。

第九條 執行采購

1、采購人員接到經核準的“請購單”后，應與供應廠商進一步接觸，進行正式的質量、價格和后續服務談判。對金額較大的或批量采購，應到供方生產工廠進行實際考察，以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現貨品質等，向對方明確訂貨意向。

2、在采購作業所需的全部條款與供應商達成一致后，采購人員應準備相應買賣合同四份，經授權簽字蓋章后生效，供方留存兩份，需方留存兩份，其中一份采購部、一份財務部，合同需要列明至少下列條款：

2.1、供應商資料：包括名稱、地址、聯系人、聯系方式；

2.2、采購物料的詳細描述：包括品名、型號、規格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；

2.3、訂單所采購的數量/重量：單位包裝數量/重量；包裝件數；

2.4、價格：單價，合計價、合同總額，定金或預付款

2.5、交貨日期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量。

2.6、付款方式

2.7、所需的質量證明資料（檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告等）。

2.8、質量保證條款：發生質量問題時進行退換或其他處理方法。2.9、運輸方式和銷售發票的要求。

3、屬于分批交貨的貨物，采購人員根據實際需求，出具交貨通知單經采購部門經理審核，加蓋公章后由采購人員通知供方發貨，采購人員應跟蹤控制材料物料交貨，及時向供應商跟催交貨進度。

4、發貨前要求供應商在其“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認。

5、采購部門接到生產部門緊急采購案件，應立即進行詢價、議價，按采購程序指明專人迅速辦理。

6、階段控制及溝通

6.1、采購過程分為請購、詢價、訂購、交貨四個階段，采購部應協調控制采購作業每個階段的進度。

6.2、采購人員未能按既定進度完成作業時，應將異常情況反饋給主管上級，說明異常原因及預定完成日期，以便擬訂對策處理。

7、采購作業方式 除一般采購作業方式外，采購部門可依據材料物資使用情況和采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

7.1、集中計劃采購：凡具有共同性的材料物資，可以集中采購計劃交貨的，可核定材料項目，通知生產等部門依計劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。

7.2、長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的大宗材料物資，應事先選定廠商，議定長期供貨價格，報批準后通知各部門依需要提出請購計劃。

8、退貨

經檢驗不合格的材料物資需要退貨時，倉庫應出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫，同時書面通知采購人員并附有關“材料檢驗報告”，采購應及時同供應商溝通進行后續處理。

第十條 貨物驗收及付款

1、供應商交貨時采購部應通知倉庫，對實物清點件數或稱重，隨貨同行的有關證件進行核對，實物與請購單或采購合同內容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單，庫管員簽字確認，如發現不符時，即通知采購部會同處理。

2、對有質量參數要求的材料物資，品管部派員驗收，經驗收合格后倉庫出具入庫單，同時品管人員和庫管員必須簽字確認。 第十一條 付款結算

1、采購款項必須按采購合同所約定的時間和方式由財務部統一安排支付。

2、付款申請由采購人員提交，提交的內容包括：送貨單、入庫單、對方開具的發票、檢驗報告等，申請付款應嚴格按照相關合同要求進行，分清輕重緩急。申請付款單上應注明交貨日、開票日、預付款、已付款、余款等。按審批權限經相關負責人簽字后，方可辦理付款手續。

3、只有在出現以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付：

3.1、緊急采購且不能及時辦理財務付款手續；

3.2、外埠采購且供應商要求立即付款時；

3.3、現場調試期間臨時急需材料采購；

3.4、1000元以下的零星采購。

第十二條 進度控制及異常反饋

1、采購部應注重合同或協議的到貨時間要求，掌握到貨進度。

2、采購人員發現供貨方交貨日期有延誤時，應主動與供貨廠商聯系催貨，對異常原因及處理對策，通知生產部協調處理。 第十三條 質量評價

就公司所耗用的材料物資質量予以關注，根據使用效果分別材料、分別供應商作出質量評價，以利于供應商的優選。

第十四條 參與采購過程的各相關部門，明確分工、明確責任、互相配合，發揮互相督促的作用，確保公司利益不受損害。

第十五條 參加采購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風，任何人不得私下收受回扣或傭金，虛心接受群眾監督。

第二十六條 本辦法自公布日起執行

第四篇：物資采購管理辦法

物資采購管理辦法

一、目的：

為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本辦法。

二、適用范圍

本辦法適用于公司各部門對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性物品、辦公用品、勞保用品的采購（以下統稱為采購物品）。

三、職責權限

1、總經理負責采購管理制度的建立和審批工作；

2、分管領導負責物資采購的工作的審核；

3、項目部各部室負責人負責采購的計劃上報；

4、經營部負責物資采購實施工作。

四、采購原則

1、詢價比價原則

物品采購原則有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2、一致性原則

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與(?)。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。

4、廉潔原則

（1）自覺維護企業利益，努力(?確保)提高采購物品質量，降低采購成本。

（2）嚴格遵守《中國石油天然氣集團公司管理人員違紀違規行為處分規定》。

5、物資采購原則

⑴零星采購物品金額5000元以內物品，按物資采購流程報批后由相關采購人員直接采購。

⑵采購物品年累計金額5000元以上150000元以下，由項目部招議標小組共同參與，簽訂供貨協議。

⑶采購物品年累計金額15萬元以上100萬元以下，由項目部招議標小組按照天成公司體系文件相關規定報批手續，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨合同。

⑷采購物品年累計金額100萬元以上，參照天成體系文件規定報天成公司相關部室招標采購。

6、審計監督原則：

采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。

五、采購流程

1、采購申請：

經營性物品采購,（物資）需求部門根據生產或經營的實際需要提出采購申請，填寫《采購申請單》，請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程，由相關部門審批，經總經理批準后交經營部門采購。

2、詢價比價議價：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價，不足三家可二家。

（2）經營部物品采購人員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認：

（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認。

（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

4、供應商選擇：

（1）具有合法經營主體者。

（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

（3）信譽良好者。

5、協議或合同簽定：

（1)供應商經送樣審查合格后，由經營部按照相關規定與選定的供應商簽訂協議或合同。

（2）交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。

6、采購物品驗收：

采購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經營部相關人員驗收，驗收合格方可入庫。

六、考核

凡違反本管理辦法的人員，依照項目部相關管理制度進行處罰。

七、本辦法附件：

1、《采購申請單》

2、《采購詢價記錄表》

3、《采購物品驗收單》

4、《采購流程圖》

八、本辦法解釋權歸經營財務部，自下發之日起執行。

第五篇：物資采購管理辦法

物資采購管理辦法

為了規范物資采購的管理，特制訂本辦法。物資采購遵循 “節約成本、價廉物美、計劃采購、急需急辦”的基本原則。

物業部維修維護、洗滌保潔用品等由物業部采購；其余物資由辦公室統一進行采購。

一、采購流程

1、物業部每月月底前上報需求計劃，填寫標準采購申請單，提交公司領導審批；其他部門根據需要于每月月底前填寫標準的采購申請單，提交行政辦公室，辦公室匯總后提交公司領導進行審批，采購部門根據審批后的采購單采購。審批后的計劃復印一份送財務。

2、對于物業常用物料、常規辦公用品等根據用量可進行批量采購。

3、對于單次采購金額在1000元以上的采購任務至少有2家以上的供應商報價比對，同時由2人以上執行，互為監督見證；對于采購金額在3000元以上的物料采購，必需簽訂采購合同。可考察擇優確定相對長期的供應商進行供貨，簽訂長期供應合同，定期進行清算。

4、特別規定：對于物業維修用緊急采購，單筆采購金額在200元以下，月度累計3000元以內，物業部經理有臨時采購決定權。

5、物品采購后，除零星物料外，其他物料必須及時辦理入庫手續，保管人員對物品進行質量和數量的驗收，實物跟采購數量不一致或出現質

量瑕疵的，及時向采購人員匯報，根據實際情況填寫入庫單。

6、采購人員憑采購申請單、發票、入庫單在財務部辦理報銷手續。

7、對于臨時緊急采購程序參照上述執行，由主管上級在權限范圍內審批。

二、物品管理：

1、所有出入庫商品必須根據驗收情況填寫出入庫單據，及時登記臺賬。辦公用物料進行領用登記薄進行登記。

2、必須清楚掌握物料庫存情況，經常整理與清掃，注意防潮防蛀。

3、按月上報領用存報表，按季盤點，填寫盤點表，注明盈虧，說明原因。

三、領用流程：

1、對常規物料根據歷史使用情況核定標準，部門指定專人進行領取。

2、貴重辦公用品（如計算器、維修工具等），需填寫物品領用單，部門領導及辦公室領導審批后方能領用。同時在物品領用表上簽字確認。

3、物品報廢時應由使用部門填寫說明，交辦公室、財務部審核注銷；員工調離，需歸還物品的應交回原物，否則按規定折價賠償。

四、本辦法自公司領導審批后執行。

大明宮五金機電市場物業管理有限公司

2012年4月23日