第一篇：物資采購管理辦法

中原石化實業有限公司

物資采購管理暫行辦法

第一章 總則

第一條 為了加強實業公司物資采購管理，規范采購行為，在確保正常生產的基礎上，努力開拓資源市場，為公司降本增效，提高經濟效益，制定本規定。

第二條 本規定適用于實業公司所屬各單位。

第二章 機構設置、工作范圍

第三條 機構設置：生產廠必須設置物資采購崗位，由各廠主管領導負責管理；業務部設兼職采購崗，由主任負責管理；機關在經營管理部設置供銷崗。

第四條 工作范圍：物資采購人員主要負責本單位的原輔材料、機物料、低值易耗品、固定資產、安全防護用品（工作服除外）、備品備件等與本單位正常生產經營有關的物資采購；經營管理部供銷人員除負責機關相應的采購工作外，還要負責對全公司勞保服裝、主業來料加工原材料采購手續的辦理等，并對各單位采購人員的工作進行監督、檢查、指導、考核。

第五條 工作職責

1、采購人員接受本單位生產部門提報并由主管領導 審批的物資采購計劃。

2、根據采購計劃制定相應的詢價單，依據貨比三家的 原則，進行正常的詢比價工作。

3、結合詢比價結果制作物資采購審批單，由主管領導 審批后執行采購任務。

4、嚴格按照:簽訂采購合同→通知供應商送貨→到貨 驗收和庫房交接→按發票辦理入庫手續→將發票和相應的出入庫手續返交財務部門→辦理貨款的支付等程序，完成采購工作。

5、做好物資采購發票登記、物資價格公示、貨款支付、質保金登記備案等后續工作，按月為主管領導提供具有采購計劃執行情況、資金使用情況等內容的報表，為主管領導安排下一步工作提供可靠的依據。

第三章 工作流程和監督

第六條 各單位必須按月將本單位的生產、物資采購計劃報公司經營管理部，經營管理部依據各單位的全年預算指標、當月生產計劃，分類按原（輔）材料、機物料、低值易耗、備品備件、固定資產、勞保用品、電腦耗材等，核定各項月度消耗指標和資金控制額度，凡不超出定額標準的，由公司主管副總批準實施，凡超出定額標準的，由公司總經理批準實施。

第七條 對于主業來料加工的原材料，一律由公司經營管理部統一辦理手續，各單位采購員負責拉運入庫。

第八條 對于備品備件、機物料、低值易耗、勞保用品、消防器材等要盡量采取比價、議標或招標形式集中采購，凡一次性采購超過2萬元的，都要簽訂供應合同，并作為付款依據；對于確要零星采購的，各單位也要按詢比價程序辦理。對于超過1萬元的固定資產的采購，都必須簽訂采購合同，低于1萬元的固定資產采購，各單位按詢比價程序自行采購，但仍需到經營管理部做固定資產登記備案。凡是采購合同均需到經營管理部登記備案。

第九條 各單位對于年使用量超過10萬元的備品備件、機物料、低值易耗品，超過20萬元的大宗原輔材料等物資的采購，原則上都要進行招投標。招標由各單位組織，經營管理部作為監督部門全程參與。主要審核參與投標的單位資質是否符合要求，是否滿足招標工作需要投標單位的數量，招標過程是否出現串標等舞弊行為，招標價格是否脫離市場價格等，一經發現舞弊現象，除將其廢標外，還要追究單位負責人的責任，并嚴肅進行處理。

第十條 經營管理部要利用網站積極了解市場信息，掌握大宗物資的價格走勢，主動對各單位物資采購工作進行監督、考核。發現凡不符合工作流程、驗收不認真等失誤行為的，將依據公司考核方案進行考核；若發現在物資采購工作中存在以次充好、虛構采購價格或數量的，一經核實除依據考核方案進行考核外，還將報公司主管領導批準，在公司內進行通報批評，情節嚴重的移交當地司法部門處理。

第四章 對采購資金的統籌控制

第十一條 為鼓勵各單位在保證主業內部市場的前提下，勇闖外部市場，公司在采購資金上給予相應的支持。

1、各單位每月申報資金使用計劃，其中包括預付款、延付賬款等，由公司總經理審批，并到財務部備案。

2、在資金計劃審批的范圍內，各單位可靈活掌握使用 方向。資金計劃在使用額度上按以下原則辦理：

（1）、50萬元以下的資金支付，由各單位主管領導簽字生效；

（2）、超過50萬元的資金支付，必須由總經理簽字生效。

3、資金使用計劃必須按月執行，不能跨月份執行。若存在其他原因，本月資金計劃未執行完畢，跨月后將不再執行，必須重新申報執行。

4、財務部根據資金使用計劃，積極籌措資金配合好各單位的經營活動，嚴格控制資金計劃的上限。若有特殊原因需要超計劃執行的情況，超出的資金部分，必須由總經理審批才能執行。

5、發生預付資金的情況，各單位必須向財務部門提供相應的生產計劃或購銷合同方可執行，否則財務部有權拒絕執行。發生預付款項后，相應的采購人員要及時索要發票，辦理出入庫手續后到財務部核銷。若超過三個月未將發票追回的，公司有關部門將依據考核方案對其單位進行考核。

第十二條 各單位采購員每周末向經營管理部上報本周供應執行情況，逾期不報或弄虛作假的公司將予以考核。

第五章 獎勵和懲罰

第十三條 為了鼓勵各單位節能降耗、養成勤儉節約的好習慣，根據各單位的生產經營預算，凡本月節約的預算內定額指標，將按100%的比例返還各廠，作為下月的采購定額。凡超出預算內指標的部分，將從該單位本月獎金中扣除。

第十四條 對采購過程中，給單位節約較大資金的采購人員，原則上按不超過節約資金的10%給予獎勵，具體金額和辦法由各單位自行確定。

第六章 其它

第十五條 本辦法自發布之日起生效，其它未盡事宜由公司經營管理部解釋。

附件：1.來料加工原材料供應工作流程 2.大宗原（輔）材料采購工作流程

3.備品備件、機物料、低值易耗品等采購流程 4.固定資產的采購流程

附件

1、來料加工原材料供應工作流程

1.經營管理部（經管部）在供應處計劃員處領取委加通知單→2.各單位根據生產情況單次領取委加通知單（經管部）→3.各單位到成品庫拉運委加料→4.各單位將確認后的通知單交經管部→5.經管部將通知單匯總返供應處計劃員→6.經管部做好每月臺賬登記。

附件

2、大宗物資采購工作流程

1.將招標計劃報公司審批→2.各單位發招標邀請→3.審核投標單位的資信材料（經管部）→4.開招標會議確定招標價格→5.簽訂購銷合同→6.按合同內容組織到貨、驗收、入庫→7.拿發票辦理出入庫手續并轉財務部核銷→8.按合同辦理付款并做好臺賬登記。

附件

3、備品備件、機物料、低值易耗等采購流程

1.申報采購計劃（到經管部備案）→2.采購員制作詢價單分發詢價單位（按季度詢價即可）→3.填寫采購通知單，領導審批后進行采購→4.按通知單內容組織到貨、驗收、入庫→5.拿發票辦理出入庫手續并轉財務部核銷→6.按規定辦理付款手續并做好臺賬登記→7.將計劃執行情況和金額以報表形式轉經管部。附件

4、固定資產的采購流程

1.申報采購計劃（超1萬元要經管部審批）→2.采購員制作詢價單分發詢價單位→3.收集各報價單位的固定資產的數據信息交技術人員確認→4.確定供貨單位簽訂采購合同→5.按合同內容組織到貨、驗收、入庫→6.拿發票辦理出入庫手續并轉財務部核銷→7.按合同辦理付款和質保金留存、并做好臺賬登記（低于1萬元要到經管部備案）。

二0一五年十二月 日

第二篇：物資采購管理辦法

第一條 為了加強內部管理和控制，規范采購行為，保障生產經營活動的正常進行，以最大限度地降低采購成本，特制定本辦法。

第二條 本辦法對本公司所有材料物資的采購均適用，公司控股子公司參照執行。

第三條 采購流程及職責分工

一、采購流程：

1、生產部根據設備狀況滾動編制月度、季度、生產計劃包括主要材料（玻璃、鋁框、接線盒、背板等）月度、季度消耗總量、單位產品材料消耗量及原輔材料安全庫存量，經分管副總經理、總經理批準后實施。

2、采購部門根據生產計劃、單位消耗量、安全庫存量、實時庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計劃，經分管生產的副總經理審核、總經理審批、董事長核準后進行詢價；辦公用品由需求部門申請，綜合管理部門負責統一采購，其余物資采購包括修理用備件、機器設備及工具、辦公設備、家具、低值易耗品等由需求部門申請，采購部門負責采購。

3、采購審批權限：公司原輔材料采購計劃，由分管生產的副總經理審核、總經理審批、董事長核準；其余物品采購計劃或采購申請由需求部門申請，經財務總監審核、總經理審批、董事長核準后執行；大宗機器設備等巨額采購還需呈報公司董事會決議通過后執行。

4、采購人員進行詢價、議價、比較分析報審，原輔材料、修理用備件、機器設備及工具、辦公設備、家具、低值易耗品等定價須經公司物資價格監查組審議通過后執行采購。

5、成立物資采購監查組。物資監查組的工作職責：參與公司供應商的選擇；負責公司采購物資價格的審定等，監查組由董事長任組長，總經理、副總經理、財務總監為成員的四人監查組。供應商評價采用現場考察和資質審查相結合，但參與現場考察人員和參與其資質審查人員不得重復；供應商評審采用比較記名投票方式，董事長一人兩票制，其余人員一人一票制，全數為五票，少數服從多數。經監查組審查通過的采購價格才能執行。

6、定期或即時簽訂購銷合同，日常由采購人員聯系發貨時間、發貨數量及交貨地點等事項。

7、倉庫收貨、品管人員現場驗貨。

二、職責分工：

1、銷售部門負責公司月度、季度、銷售計劃的制定和修正；

2、生產部門負責公司月度、季度、生產計劃的制定和修正；

3、采購部門負責公司所有材料物資的采購，同時根據生產計劃、交貨期限、實際庫存數量及安全庫存量定期或適時進行采購申請；

4、品管部門負責采購貨物的質量參數以及進倉貨物的品質檢驗；

5、財務部負責采購流程及購銷合同、單據的審核，同時負責相關資金的落實安排；

6、倉庫負責貨物的數量驗收、發放及實時庫存數量反饋等；

7、總經理或分管副總經理負責采購申請及其購銷合同的簽批，包括主要材料、修理備用件、辦公設備、低值易耗品等貨物采購供應商的選擇及其接洽；

8、董事長負責機器設備、不動產購置、無形資產受讓等非經常性物資采購的接洽、合同簽批等。

第四條 一般材料物資、備品的存量最高不得超過3個月的用量。

第五條 供應商評定控制程序

1、主要材料的含義

主要材料是指構成產品的主體、產品之間可以分隔但不影響產品性能材料，主要包括玻

璃、鋁框、接線盒、EVA等，輔助材料就是主要材料以外的材料；

2、對供應商的評價

2.1、采購部根據同類材料的無差異控制要求，結合物資的質量、價格、供貨期等比較，選擇合格的供應商，填寫《供應商選擇評定記錄表》。在無差異或差異可控的基礎上，對同類材料供應，應盡量選擇幾家合格的供應商。經采購部、監查組等相關機構審查通過后，錄入《合格供應商名單》中。

2.2、評價供應商時一般可考慮以下因素：

a、供應商的供貨質量、價格及付款條件、售后服務、歷史業績等；

b、質量保證能力，即質量控制體系；

c、業內評價、第三方認證等； d、滿足法規的要求，采購產品涉及強制性認證的，應具有相關認證的證書和質量證明等

2.3、對第一次供應材料的供應商，除提供充分的背景證明材料外，還需經樣品測試及小

批量試用，經測試合格后才能供貨：

a、新供應商根據相關要求提供少量材料；

b、交生產車間試用，并填寫《供應商評定記錄表》中相關欄目，結果反饋給采購部；

c、小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的，必要時再經試用，均合格的，經總經理批準后，列入《合格供應商名錄》。

3、供應商的日常管理

3.1、采購部應對供應商的供貨業績進行跟蹤，及時與品管部進行溝通。供應商產品如出現嚴重質量問題，采購部應及時向供應商發出《限期整改通知單》限期整改，如兩次發出“通知單”但質量仍沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。

3.2、采購部每年對合格供應商至少進行兩次跟蹤復評，填寫《供應商業績評定表》，評價時按百分制，質量評分占50％，交貨期評分占10％，價格及售后服務占40％。評定標準為：一年中平均質量合格率達到98％以上的給予滿分，每降一個百分點扣5分，但質量評分不能低于35分；交貨期都準時交貨的給滿分，經常送貨不及時的，給5分以下；在同等質量的基礎上價格在業內最低的，給35分以上?？傇u分不能低于80分，若低于80分或質量評分低于35分，應取消其合格供應商資格；如因特殊情況留用，應報總經理批準，但應加強對其的檢驗或驗證工作。

3.3、采購人員保持與供應商及時溝通，當供應商的供貨變化會影響獲證產品一致性時，采購部應采取相關措施，以確保該變化符合認證規定的要求。

第六條 供應商的選擇 所有物品采購供應商采購部門必須建立其背景資料檔案庫，同類

物品采購至少準備兩家或以上數量供應商，以確保供應渠道的順暢，供應商的選擇從《合格供應商名錄》中擇優錄用；

第七條 價格確認

1、已經核定的物料，采購人員應注重分析，收集信息資料以盡可能降低采購成本，其他部門人員若有相關信息應盡可能提供采購人員，以供參考；

2、最新采購物品或最新供貨的供應商其供貨價格須報請物資采購監查組進行審議，經審議通過后方可執行，已經核定物料采購價格通知上調時，須附價格上調原因，采購部報請物資采購監查組進行審議，審議通過后方可執行；

第八條 詢價、比價、競價

1、根據物料采購的需求，采購人員應至少選擇三家適合條件的供應商進行詢價，詢價的內容包括品種、規格、數量、質量、價格、報價的有效期限、交貨日期、結算方式、合同形式（長期合同或即時合同）等；

2、采購部在收到供應商反饋信息后，采購人員據此分別品種、規格、數量、質量、價格、交期、售后服務等進行比較分析，選擇符合條件的供應商進行招投標，公開競價；

3、物資采購監查組審議價格的過程嚴肅認真，審議的方法是評定計分制，審議的地點必須是公司注冊地，審議的依據是供應商提交的投標書或報價單等。

第九條 執行采購

1、采購人員接到經核準的“請購單”后，應與供應廠商進一步接觸，進行正式的質量、價格和后續服務談判。對金額較大的或批量采購，應到供方生產工廠進行實際考察，以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現貨品質等，向對方明確訂貨意向。

2、在采購作業所需的全部條款與供應商達成一致后，采購人員應準備相應買賣合同四份，經授權簽字蓋章后生效，供方留存兩份，需方留存兩份，其中一份采購部、一份財務部，合同需要列明至少下列條款：

2.1、供應商資料：包括名稱、地址、聯系人、聯系方式；

2.2、采購物料的詳細描述：包括品名、型號、規格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；

2.3、訂單所采購的數量/重量：單位包裝數量/重量；包裝件數；

2.4、價格：單價，合計價、合同總額，定金或預付款

2.5、交貨日期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量。

2.6、付款方式

2.7、所需的質量證明資料（檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告等）。

2.8、質量保證條款：發生質量問題時進行退換或其他處理方法。2.9、運輸方式和銷售發票的要求。

3、屬于分批交貨的貨物，采購人員根據實際需求，出具交貨通知單經采購部門經理審核，加蓋公章后由采購人員通知供方發貨，采購人員應跟蹤控制材料物料交貨，及時向供應商跟催交貨進度。

4、發貨前要求供應商在其“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認。

5、采購部門接到生產部門緊急采購案件，應立即進行詢價、議價，按采購程序指明專人迅速辦理。

6、階段控制及溝通

6.1、采購過程分為請購、詢價、訂購、交貨四個階段，采購部應協調控制采購作業每個階段的進度。

6.2、采購人員未能按既定進度完成作業時，應將異常情況反饋給主管上級，說明異常原因及預定完成日期，以便擬訂對策處理。

7、采購作業方式 除一般采購作業方式外，采購部門可依據材料物資使用情況和采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

7.1、集中計劃采購：凡具有共同性的材料物資，可以集中采購計劃交貨的，可核定材料項目，通知生產等部門依計劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。

7.2、長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的大宗材料物資，應事先選定廠商，議定長期供貨價格，報批準后通知各部門依需要提出請購計劃。

8、退貨

經檢驗不合格的材料物資需要退貨時，倉庫應出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫，同時書面通知采購人員并附有關“材料檢驗報告”，采購應及時同供應商溝通進行后續處理。

第十條 貨物驗收及付款

1、供應商交貨時采購部應通知倉庫，對實物清點件數或稱重，隨貨同行的有關證件進行核對，實物與請購單或采購合同內容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單，庫管員簽字確認，如發現不符時，即通知采購部會同處理。

2、對有質量參數要求的材料物資，品管部派員驗收，經驗收合格后倉庫出具入庫單，同時品管人員和庫管員必須簽字確認。 第十一條 付款結算

1、采購款項必須按采購合同所約定的時間和方式由財務部統一安排支付。

2、付款申請由采購人員提交，提交的內容包括：送貨單、入庫單、對方開具的發票、檢驗報告等，申請付款應嚴格按照相關合同要求進行，分清輕重緩急。申請付款單上應注明交貨日、開票日、預付款、已付款、余款等。按審批權限經相關負責人簽字后，方可辦理付款手續。

3、只有在出現以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付：

3.1、緊急采購且不能及時辦理財務付款手續；

3.2、外埠采購且供應商要求立即付款時；

3.3、現場調試期間臨時急需材料采購；

3.4、1000元以下的零星采購。

第十二條 進度控制及異常反饋

1、采購部應注重合同或協議的到貨時間要求，掌握到貨進度。

2、采購人員發現供貨方交貨日期有延誤時，應主動與供貨廠商聯系催貨，對異常原因及處理對策，通知生產部協調處理。 第十三條 質量評價

就公司所耗用的材料物資質量予以關注，根據使用效果分別材料、分別供應商作出質量評價，以利于供應商的優選。

第十四條 參與采購過程的各相關部門，明確分工、明確責任、互相配合，發揮互相督促的作用，確保公司利益不受損害。

第十五條 參加采購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風，任何人不得私下收受回扣或傭金，虛心接受群眾監督。

第二十六條 本辦法自公布日起執行

第三篇：物資采購管理辦法

物資采購管理辦法

一、目的：

為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本辦法。

二、適用范圍

本辦法適用于公司各部門對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性物品、辦公用品、勞保用品的采購（以下統稱為采購物品）。

三、職責權限

1、總經理負責采購管理制度的建立和審批工作；

2、分管領導負責物資采購的工作的審核；

3、項目部各部室負責人負責采購的計劃上報；

4、經營部負責物資采購實施工作。

四、采購原則

1、詢價比價原則

物品采購原則有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2、一致性原則

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與(?)。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。

4、廉潔原則

（1）自覺維護企業利益，努力(?確保)提高采購物品質量，降低采購成本。

（2）嚴格遵守《中國石油天然氣集團公司管理人員違紀違規行為處分規定》。

5、物資采購原則

⑴零星采購物品金額5000元以內物品，按物資采購流程報批后由相關采購人員直接采購。

⑵采購物品年累計金額5000元以上150000元以下，由項目部招議標小組共同參與，簽訂供貨協議。

⑶采購物品年累計金額15萬元以上100萬元以下，由項目部招議標小組按照天成公司體系文件相關規定報批手續，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨合同。

⑷采購物品年累計金額100萬元以上，參照天成體系文件規定報天成公司相關部室招標采購。

6、審計監督原則：

采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。

五、采購流程

1、采購申請：

經營性物品采購,（物資）需求部門根據生產或經營的實際需要提出采購申請，填寫《采購申請單》，請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程，由相關部門審批，經總經理批準后交經營部門采購。

2、詢價比價議價：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價，不足三家可二家。

（2）經營部物品采購人員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認：

（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認。

（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

4、供應商選擇：

（1）具有合法經營主體者。

（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

（3）信譽良好者。

5、協議或合同簽定：

（1)供應商經送樣審查合格后，由經營部按照相關規定與選定的供應商簽訂協議或合同。

（2）交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。

6、采購物品驗收：

采購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經營部相關人員驗收，驗收合格方可入庫。

六、考核

凡違反本管理辦法的人員，依照項目部相關管理制度進行處罰。

七、本辦法附件：

1、《采購申請單》

2、《采購詢價記錄表》

3、《采購物品驗收單》

4、《采購流程圖》

八、本辦法解釋權歸經營財務部，自下發之日起執行。

第四篇：物資采購管理辦法

物資采購管理辦法

為了規范物資采購的管理，特制訂本辦法。物資采購遵循 “節約成本、價廉物美、計劃采購、急需急辦”的基本原則。

物業部維修維護、洗滌保潔用品等由物業部采購；其余物資由辦公室統一進行采購。

一、采購流程

1、物業部每月月底前上報需求計劃，填寫標準采購申請單，提交公司領導審批；其他部門根據需要于每月月底前填寫標準的采購申請單，提交行政辦公室，辦公室匯總后提交公司領導進行審批，采購部門根據審批后的采購單采購。審批后的計劃復印一份送財務。

2、對于物業常用物料、常規辦公用品等根據用量可進行批量采購。

3、對于單次采購金額在1000元以上的采購任務至少有2家以上的供應商報價比對，同時由2人以上執行，互為監督見證；對于采購金額在3000元以上的物料采購，必需簽訂采購合同?？煽疾鞊駜灤_定相對長期的供應商進行供貨，簽訂長期供應合同，定期進行清算。

4、特別規定：對于物業維修用緊急采購，單筆采購金額在200元以下，月度累計3000元以內，物業部經理有臨時采購決定權。

5、物品采購后，除零星物料外，其他物料必須及時辦理入庫手續，保管人員對物品進行質量和數量的驗收，實物跟采購數量不一致或出現質

量瑕疵的，及時向采購人員匯報，根據實際情況填寫入庫單。

6、采購人員憑采購申請單、發票、入庫單在財務部辦理報銷手續。

7、對于臨時緊急采購程序參照上述執行，由主管上級在權限范圍內審批。

二、物品管理：

1、所有出入庫商品必須根據驗收情況填寫出入庫單據，及時登記臺賬。辦公用物料進行領用登記薄進行登記。

2、必須清楚掌握物料庫存情況，經常整理與清掃，注意防潮防蛀。

3、按月上報領用存報表，按季盤點，填寫盤點表，注明盈虧，說明原因。

三、領用流程：

1、對常規物料根據歷史使用情況核定標準，部門指定專人進行領取。

2、貴重辦公用品（如計算器、維修工具等），需填寫物品領用單，部門領導及辦公室領導審批后方能領用。同時在物品領用表上簽字確認。

3、物品報廢時應由使用部門填寫說明，交辦公室、財務部審核注銷；員工調離，需歸還物品的應交回原物，否則按規定折價賠償。

四、本辦法自公司領導審批后執行。

大明宮五金機電市場物業管理有限公司

2012年4月23日

第五篇：物資采購管理辦法

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工程物資采購管理辦法

第一章 總則

第一條 為進一步規范公司的工程物資管理行為，確保物資管理工作制度化、規范化、科學化。達到降低工程成本，提高企業經濟效益，保障公司合法權益的目的，根據相關法律、法規和公司生產管理實際情況，特制定本辦法。

第二條 工程物資管理工作歸口物資商務部實行統一管理，其它職能部門履行控制過程中的相關職責。

第三條 工程物資管理過程控制包括： 工程材料計劃管理； 采購方式確認； 工程物資采購； 材料出入庫管理； 工程物資的財務核算； 工程物資的盤點清查； 廢舊物資的報廢處理等工作。

第二章 機構及職責

第四條 職能部門的相關職責

（一）總經理根據所承接專項工程的需要，負責委派（任命）所承接專項工程的項目經理（主管）。

（二）技術經濟部

會同工程項目經理（主管）共同負責擬采購工程物資的計劃管理。計劃管理具體包括： 編號:jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 頁碼: 2/6

項目所需物資的型號、技術參數、工期要求、數量、價格、概、預算及余料、廢舊物資的數量審定工作。

協助物資商務部進行擬采購工程物資合同的起草擬定。

（三）物資商務部

根據項目經理（主管）及工程技術部提供的計劃及工期要求，物資商務部負責上報擬采購工程物資的采購方式（招標、比選、議標、跟標、續標等）的確認工作，根據合同金額上報審批，批準后負責組織實施。

負責組織材料出入庫的手續（含材料帳）、監督、盤點、審核以及工程余料、廢料的處置等工作。

負責物資采購資金計劃的編制，負責按采購合同提出付款申請。

（四）財務行政部

負責工程物資的財務核算及稽核，具體包括：工程物資的出入庫帳務處理；物資款項的支付；負責定期將立卷檔案入檔案室；協助物資商務部及相關部門（工程管理部、項目主管等承辦單位）負責庫房材料稽核、盤點管理。

（五）工程管理部

會同技術經濟部共同負責擬采購工程物資的計劃管理、工程需用材料時點的確定、工程實際結算用料量的確定、余料、廢舊物資數量的統計及報告等工作。

第三章 工程物資采購過程控制

第五條 工程物資的計劃管理

（一）工程項目合同簽訂后，技術經濟部、工程管理部等承辦人員應根據要求進行現場察勘，按工程項目內容編制材料、設備需求完成采購計劃清單，列明所需物資規格、型號、數量等內容，審核會簽后，交物資商務部。編號:jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 頁碼: 3/6

（二）物資商務部根據物資采購計劃清單，在充分考慮以往工程項目余料及減少資金占用等因素，及時協調工程造價部及工程管理部，提出實際采購數量計劃及采購方式，報經公司相關領導批準后，準備采購。

（三）工程物資的計劃資料應由采購商務部進行編號，實施歸檔管理，并留一份財務行政部備份。

第六條 工程物資的采購管理

在法律、法規許可的范圍內，遵循“公開、公平、公正”和誠實信用的原則，通過“比質、比價、比服務、比交貨期”來確定廠家。

（一）合格供方的確定

1、需要公開招標的物資，應按國家法律、法規規定及公司相關要求進行公開招標選擇供應商。

2、對不具備招標條件或客戶需要通過比選、議標、詢價、續標等方式采購物資時，物資商務部應對供方企業的資質、信譽、服務質量、價格運雜費等各項目因素，運用市場競爭機制進行分析、比較。

3、總金額在50萬元以下（含50萬元）的采購計劃，物資商務部組織技術經濟部、工程管理部參加評審報總經理批準后實施采購。

4、總金額在50~500萬元（含500萬元）的采購計劃，物資商務部組織財務行政部、工程造價部、工程管理部、市場營銷部等相關職能部門參加評審報總經理審批后實施采購。

5、總金額在500萬元（含500萬元）以上的采購計劃，物資商務部組織財務行政部、技術經濟部、工程管理部、市場營銷部等相關職能部門參加評審報總經理審核，并報總經理辦公會通過后實施采購。

6、對于業主方有特殊要求、需要共同確定招標設備及廠家的，應與業主方進行溝通，商議確定采購方式及合格供方。編號:jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 頁碼: 4/6

第七條 采購合同的簽訂、審查及會簽由公司物資商務部組織財務行政部、技術經濟部、工程管理部、市場營銷部、項目經理（主管）等相關職能部門共同商議，最終由物資商務部送公司領導審核，并報總經理批準后簽訂實施。歸檔管理由公司物資商務部負責。

第八條 工程物資的驗收及入庫管理

1、對工程物資所需物資原則上按項目按實際使用量采購，不作庫存，的驗收必須在具備相關資料的條件下進行，資料包括合同或采購協議、產品質量證明書或合格證、產品質量檢驗報告、裝箱清單、磅碼單、發貨明細表等。

2、驗收工作一般需采購人員、工程現場項目負責人或技術人員共同參加，并在驗收清單上簽字確認。

3、采購：物資商務部采購人員負責簽字確認

4、驗收：項目部制定技術人員簽字確認

5、庫房：項目負責人和合同部庫管員共同審核確認簽字

6、供應負責人：合同部負責人審核確認簽字 第九條 工程物資的領料程序

1、領料員：項目部指定人員簽字確認

2、技術部門：項目部指定技術人員簽字確認

3、領料主管：項目負責人審核確認簽字

4、發料員：合同部庫管員審核并簽字

5、供應負責人：合同部主任審核確認簽字 第十條 工程物資的退料

因工程項目變化，設計變更，物資管理人員需要辦理退料時，應統一使用公司發放的退料單，不得自制單據。應明確項目名稱，退料單位，數量金額及退料原因。

第十一條 出入庫單的傳遞 編號:jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 頁碼: 5/6

庫房管理人員應及時將收領料單傳遞至財務部門，財務部門根據簽字齊全的收領料單按工程項目進行會計核算，歸集工程成本。原則上當月的收領料單不跨月傳遞。

第十二條 工程物資的財務核算

（一）工程物資的入賬成本。

購入的設備及材料，按買價加運輸費、裝卸費、保險費、包裝費、倉儲費等費用、運輸途中的合理損耗、入庫前的整理挑選費用和按規定應計入成本的稅金以及其他費用，作為實際入賬成本。

（二）物資款項的支付

1、財務部門根據簽字齊全的收料單，供應商提供的發票，簽字齊全的物資款項支付審批表，依據合同約定的款項支付方式支付貨款。

2、需要預先支付物資款項的情況，財務部門根據簽字齊全的物資款項支付審批表及對方單位的收據，按照合同約定的預付款金額支付貨款，當預付款支付達一定比例時，供應商應及時提供全部價款的發票。

第十三條 庫房材料帳薄登記及財務稽核

（一）每年啟用新的帳本，并將帳本啟用表，目錄，頁碼等基礎內容填列編制完善。根據物資性質分設設備、電纜、材料三個大類。根據各大類分設明細賬，如，設備帳下分設變壓器、高低壓柜等明細賬。

（二）庫房管理員及時將核對的出入庫單按照對應的品名，規格型號及時上賬、下賬，做到日清月結，并按月進行匯總。

（三）對異地存放的物資，庫房管理人員應建立輔助 明細賬按照物資管理辦法進行管理。

（四）月末應將庫房聯匯總裝訂并妥善保管。

（五）財務行政綜合部對收領料單進行稽核，檢查簽字手續是否齊全，內容是否完整，編號:jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 頁碼: 6/6 品名、規格、型號、數量、金額是否正確，按照工程項目歸集工程成本。

第十四條 定期盤庫，達到三清、三相符

（一）定期盤庫清點，達到數量清、質量清、帳表清，做到帳、卡、物三相符。

（二）月末庫房根據上下帳登記結果編制庫存材料匯總表并報送財務核對，如有不符之處，及時查找原因，做到帳帳相符。

（三）每季度或年末，財務人員與材料管理人員應進行實地盤點，將物資實物明細賬與財務明細賬進行核對，盤點結果如與賬面記錄不符，應查明原因，及時處理，做到帳實相符。

（四）對盤盈、盤虧的物資應查明原因，在減去相關過失人賠款和殘料價值后，報經領導審批后及時進行帳務處理。

第十五條 材料的保管保養

（一）倉庫應規范、整潔，做到庫區貨位合理布局、通道暢通；貨架上的料卡應字跡工整，標志清晰，填寫準確；

（二）物資的存放應“四號定位”（庫、架、層、位或區、點、排、位），“五五碼放”（五五成堆、五五成行），做到對放整齊；

（三）工作制度、圖表等上墻資料應齊全；應健全倉庫的安全制度和防范措施，保證設施齊備，做好防火、防盜工作。

第十六條 廢舊物資的報廢和處理

廢舊物資的報廢和處理應履行相關的簽訂和審批手續。

第四章 附 則

第十七條 本辦法經公司總經理辦公會議通過后頒布實施。第十八條 本辦法由財務行政部負責解釋。編號:jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 頁碼: 7/6

四川XX工程有限公司

二0一三年五月