第一篇：物資采購管理辦法大全

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工程物資采購管理辦法

第一章 總則

第一條 為進一步規(guī)范公司的工程物資管理行為，確保物資管理工作制度化、規(guī)范化、科學(xué)化。達到降低工程成本，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，保障公司合法權(quán)益的目的，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和公司生產(chǎn)管理實際情況，特制定本辦法。

第二條 工程物資管理工作歸口物資商務(wù)部實行統(tǒng)一管理，其它職能部門履行控制過程中的相關(guān)職責(zé)。

第三條 工程物資管理過程控制包括： 工程材料計劃管理； 采購方式確認； 工程物資采購； 材料出入庫管理； 工程物資的財務(wù)核算； 工程物資的盤點清查； 廢舊物資的報廢處理等工作。

第二章 機構(gòu)及職責(zé)

第四條 職能部門的相關(guān)職責(zé)

（一）總經(jīng)理根據(jù)所承接專項工程的需要，負責(zé)委派（任命）所承接專項工程的項目經(jīng)理（主管）。

（二）技術(shù)經(jīng)濟部

會同工程項目經(jīng)理（主管）共同負責(zé)擬采購工程物資的計劃管理。計劃管理具體包括： 編號:jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 頁碼: 2/6

項目所需物資的型號、技術(shù)參數(shù)、工期要求、數(shù)量、價格、概、預(yù)算及余料、廢舊物資的數(shù)量審定工作。

協(xié)助物資商務(wù)部進行擬采購工程物資合同的起草擬定。

（三）物資商務(wù)部

根據(jù)項目經(jīng)理（主管）及工程技術(shù)部提供的計劃及工期要求，物資商務(wù)部負責(zé)上報擬采購工程物資的采購方式（招標(biāo)、比選、議標(biāo)、跟標(biāo)、續(xù)標(biāo)等）的確認工作，根據(jù)合同金額上報審批，批準后負責(zé)組織實施。

負責(zé)組織材料出入庫的手續(xù)（含材料帳）、監(jiān)督、盤點、審核以及工程余料、廢料的處置等工作。

負責(zé)物資采購資金計劃的編制，負責(zé)按采購合同提出付款申請。

（四）財務(wù)行政部

負責(zé)工程物資的財務(wù)核算及稽核，具體包括：工程物資的出入庫帳務(wù)處理；物資款項的支付；負責(zé)定期將立卷檔案入檔案室；協(xié)助物資商務(wù)部及相關(guān)部門（工程管理部、項目主管等承辦單位）負責(zé)庫房材料稽核、盤點管理。

（五）工程管理部

會同技術(shù)經(jīng)濟部共同負責(zé)擬采購工程物資的計劃管理、工程需用材料時點的確定、工程實際結(jié)算用料量的確定、余料、廢舊物資數(shù)量的統(tǒng)計及報告等工作。

第三章 工程物資采購過程控制

第五條 工程物資的計劃管理

（一）工程項目合同簽訂后，技術(shù)經(jīng)濟部、工程管理部等承辦人員應(yīng)根據(jù)要求進行現(xiàn)場察勘，按工程項目內(nèi)容編制材料、設(shè)備需求完成采購計劃清單，列明所需物資規(guī)格、型號、數(shù)量等內(nèi)容，審核會簽后，交物資商務(wù)部。編號:jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 頁碼: 3/6

（二）物資商務(wù)部根據(jù)物資采購計劃清單，在充分考慮以往工程項目余料及減少資金占用等因素，及時協(xié)調(diào)工程造價部及工程管理部，提出實際采購數(shù)量計劃及采購方式，報經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準后，準備采購。

（三）工程物資的計劃資料應(yīng)由采購商務(wù)部進行編號，實施歸檔管理，并留一份財務(wù)行政部備份。

第六條 工程物資的采購管理

在法律、法規(guī)許可的范圍內(nèi)，遵循“公開、公平、公正”和誠實信用的原則，通過“比質(zhì)、比價、比服務(wù)、比交貨期”來確定廠家。

（一）合格供方的確定

1、需要公開招標(biāo)的物資，應(yīng)按國家法律、法規(guī)規(guī)定及公司相關(guān)要求進行公開招標(biāo)選擇供應(yīng)商。

2、對不具備招標(biāo)條件或客戶需要通過比選、議標(biāo)、詢價、續(xù)標(biāo)等方式采購物資時，物資商務(wù)部應(yīng)對供方企業(yè)的資質(zhì)、信譽、服務(wù)質(zhì)量、價格運雜費等各項目因素，運用市場競爭機制進行分析、比較。

3、總金額在50萬元以下（含50萬元）的采購計劃，物資商務(wù)部組織技術(shù)經(jīng)濟部、工程管理部參加評審報總經(jīng)理批準后實施采購。

4、總金額在50~500萬元（含500萬元）的采購計劃，物資商務(wù)部組織財務(wù)行政部、工程造價部、工程管理部、市場營銷部等相關(guān)職能部門參加評審報總經(jīng)理審批后實施采購。

5、總金額在500萬元（含500萬元）以上的采購計劃，物資商務(wù)部組織財務(wù)行政部、技術(shù)經(jīng)濟部、工程管理部、市場營銷部等相關(guān)職能部門參加評審報總經(jīng)理審核，并報總經(jīng)理辦公會通過后實施采購。

6、對于業(yè)主方有特殊要求、需要共同確定招標(biāo)設(shè)備及廠家的，應(yīng)與業(yè)主方進行溝通，商議確定采購方式及合格供方。編號:jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 頁碼: 4/6

第七條 采購合同的簽訂、審查及會簽由公司物資商務(wù)部組織財務(wù)行政部、技術(shù)經(jīng)濟部、工程管理部、市場營銷部、項目經(jīng)理（主管）等相關(guān)職能部門共同商議，最終由物資商務(wù)部送公司領(lǐng)導(dǎo)審核，并報總經(jīng)理批準后簽訂實施。歸檔管理由公司物資商務(wù)部負責(zé)。

第八條 工程物資的驗收及入庫管理

1、對工程物資所需物資原則上按項目按實際使用量采購，不作庫存，的驗收必須在具備相關(guān)資料的條件下進行，資料包括合同或采購協(xié)議、產(chǎn)品質(zhì)量證明書或合格證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告、裝箱清單、磅碼單、發(fā)貨明細表等。

2、驗收工作一般需采購人員、工程現(xiàn)場項目負責(zé)人或技術(shù)人員共同參加，并在驗收清單上簽字確認。

3、采購：物資商務(wù)部采購人員負責(zé)簽字確認

4、驗收：項目部制定技術(shù)人員簽字確認

5、庫房：項目負責(zé)人和合同部庫管員共同審核確認簽字

6、供應(yīng)負責(zé)人：合同部負責(zé)人審核確認簽字 第九條 工程物資的領(lǐng)料程序

1、領(lǐng)料員：項目部指定人員簽字確認

2、技術(shù)部門：項目部指定技術(shù)人員簽字確認

3、領(lǐng)料主管：項目負責(zé)人審核確認簽字

4、發(fā)料員：合同部庫管員審核并簽字

5、供應(yīng)負責(zé)人：合同部主任審核確認簽字 第十條 工程物資的退料

因工程項目變化，設(shè)計變更，物資管理人員需要辦理退料時，應(yīng)統(tǒng)一使用公司發(fā)放的退料單，不得自制單據(jù)。應(yīng)明確項目名稱，退料單位，數(shù)量金額及退料原因。

第十一條 出入庫單的傳遞 編號:jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 頁碼: 5/6

庫房管理人員應(yīng)及時將收領(lǐng)料單傳遞至財務(wù)部門，財務(wù)部門根據(jù)簽字齊全的收領(lǐng)料單按工程項目進行會計核算，歸集工程成本。原則上當(dāng)月的收領(lǐng)料單不跨月傳遞。

第十二條 工程物資的財務(wù)核算

（一）工程物資的入賬成本。

購入的設(shè)備及材料，按買價加運輸費、裝卸費、保險費、包裝費、倉儲費等費用、運輸途中的合理損耗、入庫前的整理挑選費用和按規(guī)定應(yīng)計入成本的稅金以及其他費用，作為實際入賬成本。

（二）物資款項的支付

1、財務(wù)部門根據(jù)簽字齊全的收料單，供應(yīng)商提供的發(fā)票，簽字齊全的物資款項支付審批表，依據(jù)合同約定的款項支付方式支付貨款。

2、需要預(yù)先支付物資款項的情況，財務(wù)部門根據(jù)簽字齊全的物資款項支付審批表及對方單位的收據(jù)，按照合同約定的預(yù)付款金額支付貨款，當(dāng)預(yù)付款支付達一定比例時，供應(yīng)商應(yīng)及時提供全部價款的發(fā)票。

第十三條 庫房材料帳薄登記及財務(wù)稽核

（一）每年啟用新的帳本，并將帳本啟用表，目錄，頁碼等基礎(chǔ)內(nèi)容填列編制完善。根據(jù)物資性質(zhì)分設(shè)設(shè)備、電纜、材料三個大類。根據(jù)各大類分設(shè)明細賬，如，設(shè)備帳下分設(shè)變壓器、高低壓柜等明細賬。

（二）庫房管理員及時將核對的出入庫單按照對應(yīng)的品名，規(guī)格型號及時上賬、下賬，做到日清月結(jié)，并按月進行匯總。

（三）對異地存放的物資，庫房管理人員應(yīng)建立輔助 明細賬按照物資管理辦法進行管理。

（四）月末應(yīng)將庫房聯(lián)匯總裝訂并妥善保管。

（五）財務(wù)行政綜合部對收領(lǐng)料單進行稽核，檢查簽字手續(xù)是否齊全，內(nèi)容是否完整，編號:jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 頁碼: 6/6 品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、金額是否正確，按照工程項目歸集工程成本。

第十四條 定期盤庫，達到三清、三相符

（一）定期盤庫清點，達到數(shù)量清、質(zhì)量清、帳表清，做到帳、卡、物三相符。

（二）月末庫房根據(jù)上下帳登記結(jié)果編制庫存材料匯總表并報送財務(wù)核對，如有不符之處，及時查找原因，做到帳帳相符。

（三）每季度或年末，財務(wù)人員與材料管理人員應(yīng)進行實地盤點，將物資實物明細賬與財務(wù)明細賬進行核對，盤點結(jié)果如與賬面記錄不符，應(yīng)查明原因，及時處理，做到帳實相符。

（四）對盤盈、盤虧的物資應(yīng)查明原因，在減去相關(guān)過失人賠款和殘料價值后，報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后及時進行帳務(wù)處理。

第十五條 材料的保管保養(yǎng)

（一）倉庫應(yīng)規(guī)范、整潔，做到庫區(qū)貨位合理布局、通道暢通；貨架上的料卡應(yīng)字跡工整，標(biāo)志清晰，填寫準確；

（二）物資的存放應(yīng)“四號定位”（庫、架、層、位或區(qū)、點、排、位），“五五碼放”（五五成堆、五五成行），做到對放整齊；

（三）工作制度、圖表等上墻資料應(yīng)齊全；應(yīng)健全倉庫的安全制度和防范措施，保證設(shè)施齊備，做好防火、防盜工作。

第十六條 廢舊物資的報廢和處理

廢舊物資的報廢和處理應(yīng)履行相關(guān)的簽訂和審批手續(xù)。

第四章 附 則

第十七條 本辦法經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議通過后頒布實施。第十八條 本辦法由財務(wù)行政部負責(zé)解釋。編號:jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 頁碼: 7/6

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二0一三年五月

第二篇：物資采購管理辦法

第一條 為了加強內(nèi)部管理和控制，規(guī)范采購行為，保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行，以最大限度地降低采購成本，特制定本辦法。

第二條 本辦法對本公司所有材料物資的采購均適用，公司控股子公司參照執(zhí)行。

第三條 采購流程及職責(zé)分工

一、采購流程：

1、生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備狀況滾動編制月度、季度、生產(chǎn)計劃包括主要材料（玻璃、鋁框、接線盒、背板等）月度、季度消耗總量、單位產(chǎn)品材料消耗量及原輔材料安全庫存量，經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準后實施。

2、采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、單位消耗量、安全庫存量、實時庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計劃，經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準后進行詢價；辦公用品由需求部門申請，綜合管理部門負責(zé)統(tǒng)一采購，其余物資采購包括修理用備件、機器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等由需求部門申請，采購部門負責(zé)采購。

3、采購審批權(quán)限：公司原輔材料采購計劃，由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準；其余物品采購計劃或采購申請由需求部門申請，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批、董事長核準后執(zhí)行；大宗機器設(shè)備等巨額采購還需呈報公司董事會決議通過后執(zhí)行。

4、采購人員進行詢價、議價、比較分析報審，原輔材料、修理用備件、機器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等定價須經(jīng)公司物資價格監(jiān)查組審議通過后執(zhí)行采購。

5、成立物資采購監(jiān)查組。物資監(jiān)查組的工作職責(zé)：參與公司供應(yīng)商的選擇；負責(zé)公司采購物資價格的審定等，監(jiān)查組由董事長任組長，總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)為成員的四人監(jiān)查組。供應(yīng)商評價采用現(xiàn)場考察和資質(zhì)審查相結(jié)合，但參與現(xiàn)場考察人員和參與其資質(zhì)審查人員不得重復(fù)；供應(yīng)商評審采用比較記名投票方式，董事長一人兩票制，其余人員一人一票制，全數(shù)為五票，少數(shù)服從多數(shù)。經(jīng)監(jiān)查組審查通過的采購價格才能執(zhí)行。

6、定期或即時簽訂購銷合同，日常由采購人員聯(lián)系發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量及交貨地點等事項。

7、倉庫收貨、品管人員現(xiàn)場驗貨。

二、職責(zé)分工：

1、銷售部門負責(zé)公司月度、季度、銷售計劃的制定和修正；

2、生產(chǎn)部門負責(zé)公司月度、季度、生產(chǎn)計劃的制定和修正；

3、采購部門負責(zé)公司所有材料物資的采購，同時根據(jù)生產(chǎn)計劃、交貨期限、實際庫存數(shù)量及安全庫存量定期或適時進行采購申請；

4、品管部門負責(zé)采購貨物的質(zhì)量參數(shù)以及進倉貨物的品質(zhì)檢驗；

5、財務(wù)部負責(zé)采購流程及購銷合同、單據(jù)的審核，同時負責(zé)相關(guān)資金的落實安排；

6、倉庫負責(zé)貨物的數(shù)量驗收、發(fā)放及實時庫存數(shù)量反饋等；

7、總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理負責(zé)采購申請及其購銷合同的簽批，包括主要材料、修理備用件、辦公設(shè)備、低值易耗品等貨物采購供應(yīng)商的選擇及其接洽；

8、董事長負責(zé)機器設(shè)備、不動產(chǎn)購置、無形資產(chǎn)受讓等非經(jīng)常性物資采購的接洽、合同簽批等。

第四條 一般材料物資、備品的存量最高不得超過3個月的用量。

第五條 供應(yīng)商評定控制程序

1、主要材料的含義

主要材料是指構(gòu)成產(chǎn)品的主體、產(chǎn)品之間可以分隔但不影響產(chǎn)品性能材料，主要包括玻

璃、鋁框、接線盒、EVA等，輔助材料就是主要材料以外的材料；

2、對供應(yīng)商的評價

2.1、采購部根據(jù)同類材料的無差異控制要求，結(jié)合物資的質(zhì)量、價格、供貨期等比較，選擇合格的供應(yīng)商，填寫《供應(yīng)商選擇評定記錄表》。在無差異或差異可控的基礎(chǔ)上，對同類材料供應(yīng)，應(yīng)盡量選擇幾家合格的供應(yīng)商。經(jīng)采購部、監(jiān)查組等相關(guān)機構(gòu)審查通過后，錄入《合格供應(yīng)商名單》中。

2.2、評價供應(yīng)商時一般可考慮以下因素：

a、供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、價格及付款條件、售后服務(wù)、歷史業(yè)績等；

b、質(zhì)量保證能力，即質(zhì)量控制體系；

c、業(yè)內(nèi)評價、第三方認證等； d、滿足法規(guī)的要求，采購產(chǎn)品涉及強制性認證的，應(yīng)具有相關(guān)認證的證書和質(zhì)量證明等

2.3、對第一次供應(yīng)材料的供應(yīng)商，除提供充分的背景證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小

批量試用，經(jīng)測試合格后才能供貨：

a、新供應(yīng)商根據(jù)相關(guān)要求提供少量材料；

b、交生產(chǎn)車間試用，并填寫《供應(yīng)商評定記錄表》中相關(guān)欄目，結(jié)果反饋給采購部；

c、小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的，必要時再經(jīng)試用，均合格的，經(jīng)總經(jīng)理批準后，列入《合格供應(yīng)商名錄》。

3、供應(yīng)商的日常管理

3.1、采購部應(yīng)對供應(yīng)商的供貨業(yè)績進行跟蹤，及時與品管部進行溝通。供應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，采購部應(yīng)及時向供應(yīng)商發(fā)出《限期整改通知單》限期整改，如兩次發(fā)出“通知單”但質(zhì)量仍沒有明顯改進的，應(yīng)取消其供貨資格。

3.2、采購部每年對合格供應(yīng)商至少進行兩次跟蹤復(fù)評，填寫《供應(yīng)商業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質(zhì)量評分占50％，交貨期評分占10％，價格及售后服務(wù)占40％。評定標(biāo)準為：一年中平均質(zhì)量合格率達到98％以上的給予滿分，每降一個百分點扣5分，但質(zhì)量評分不能低于35分；交貨期都準時交貨的給滿分，經(jīng)常送貨不及時的，給5分以下；在同等質(zhì)量的基礎(chǔ)上價格在業(yè)內(nèi)最低的，給35分以上。總評分不能低于80分，若低于80分或質(zhì)量評分低于35分，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報總經(jīng)理批準，但應(yīng)加強對其的檢驗或驗證工作。

3.3、采購人員保持與供應(yīng)商及時溝通，當(dāng)供應(yīng)商的供貨變化會影響獲證產(chǎn)品一致性時，采購部應(yīng)采取相關(guān)措施，以確保該變化符合認證規(guī)定的要求。

第六條 供應(yīng)商的選擇 所有物品采購供應(yīng)商采購部門必須建立其背景資料檔案庫，同類

物品采購至少準備兩家或以上數(shù)量供應(yīng)商，以確保供應(yīng)渠道的順暢，供應(yīng)商的選擇從《合格供應(yīng)商名錄》中擇優(yōu)錄用；

第七條 價格確認

1、已經(jīng)核定的物料，采購人員應(yīng)注重分析，收集信息資料以盡可能降低采購成本，其他部門人員若有相關(guān)信息應(yīng)盡可能提供采購人員，以供參考；

2、最新采購物品或最新供貨的供應(yīng)商其供貨價格須報請物資采購監(jiān)查組進行審議，經(jīng)審議通過后方可執(zhí)行，已經(jīng)核定物料采購價格通知上調(diào)時，須附價格上調(diào)原因，采購部報請物資采購監(jiān)查組進行審議，審議通過后方可執(zhí)行；

第八條 詢價、比價、競價

1、根據(jù)物料采購的需求，采購人員應(yīng)至少選擇三家適合條件的供應(yīng)商進行詢價，詢價的內(nèi)容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、報價的有效期限、交貨日期、結(jié)算方式、合同形式（長期合同或即時合同）等；

2、采購部在收到供應(yīng)商反饋信息后，采購人員據(jù)此分別品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交期、售后服務(wù)等進行比較分析，選擇符合條件的供應(yīng)商進行招投標(biāo)，公開競價；

3、物資采購監(jiān)查組審議價格的過程嚴肅認真，審議的方法是評定計分制，審議的地點必須是公司注冊地，審議的依據(jù)是供應(yīng)商提交的投標(biāo)書或報價單等。

第九條 執(zhí)行采購

1、采購人員接到經(jīng)核準的“請購單”后，應(yīng)與供應(yīng)廠商進一步接觸，進行正式的質(zhì)量、價格和后續(xù)服務(wù)談判。對金額較大的或批量采購，應(yīng)到供方生產(chǎn)工廠進行實際考察，以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)等，向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向。

2、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達成一致后，采購人員應(yīng)準備相應(yīng)買賣合同四份，經(jīng)授權(quán)簽字蓋章后生效，供方留存兩份，需方留存兩份，其中一份采購部、一份財務(wù)部，合同需要列明至少下列條款：

2.1、供應(yīng)商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；

2.2、采購物料的詳細描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標(biāo)準的特殊要求需特別注明；

2.3、訂單所采購的數(shù)量/重量：單位包裝數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；

2.4、價格：單價，合計價、合同總額，定金或預(yù)付款

2.5、交貨日期：分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量。

2.6、付款方式

2.7、所需的質(zhì)量證明資料（檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告等）。

2.8、質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題時進行退換或其他處理方法。2.9、運輸方式和銷售發(fā)票的要求。

3、屬于分批交貨的貨物，采購人員根據(jù)實際需求，出具交貨通知單經(jīng)采購部門經(jīng)理審核，加蓋公章后由采購人員通知供方發(fā)貨，采購人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨，及時向供應(yīng)商跟催交貨進度。

4、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在其“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認。

5、采購部門接到生產(chǎn)部門緊急采購案件，應(yīng)立即進行詢價、議價，按采購程序指明專人迅速辦理。

6、階段控制及溝通

6.1、采購過程分為請購、詢價、訂購、交貨四個階段，采購部應(yīng)協(xié)調(diào)控制采購作業(yè)每個階段的進度。

6.2、采購人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應(yīng)將異常情況反饋給主管上級，說明異常原因及預(yù)定完成日期，以便擬訂對策處理。

7、采購作業(yè)方式 除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依據(jù)材料物資使用情況和采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

7.1、集中計劃采購：凡具有共同性的材料物資，可以集中采購計劃交貨的，可核定材料項目，通知生產(chǎn)等部門依計劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。

7.2、長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的大宗材料物資，應(yīng)事先選定廠商，議定長期供貨價格，報批準后通知各部門依需要提出請購計劃。

8、退貨

經(jīng)檢驗不合格的材料物資需要退貨時，倉庫應(yīng)出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫，同時書面通知采購人員并附有關(guān)“材料檢驗報告”，采購應(yīng)及時同供應(yīng)商溝通進行后續(xù)處理。

第十條 貨物驗收及付款

1、供應(yīng)商交貨時采購部應(yīng)通知倉庫，對實物清點件數(shù)或稱重，隨貨同行的有關(guān)證件進行核對，實物與請購單或采購合同內(nèi)容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單，庫管員簽字確認，如發(fā)現(xiàn)不符時，即通知采購部會同處理。

2、對有質(zhì)量參數(shù)要求的材料物資，品管部派員驗收，經(jīng)驗收合格后倉庫出具入庫單，同時品管人員和庫管員必須簽字確認。 第十一條 付款結(jié)算

1、采購款項必須按采購合同所約定的時間和方式由財務(wù)部統(tǒng)一安排支付。

2、付款申請由采購人員提交，提交的內(nèi)容包括：送貨單、入庫單、對方開具的發(fā)票、檢驗報告等，申請付款應(yīng)嚴格按照相關(guān)合同要求進行，分清輕重緩急。申請付款單上應(yīng)注明交貨日、開票日、預(yù)付款、已付款、余款等。按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負責(zé)人簽字后，方可辦理付款手續(xù)。

3、只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付：

3.1、緊急采購且不能及時辦理財務(wù)付款手續(xù)；

3.2、外埠采購且供應(yīng)商要求立即付款時；

3.3、現(xiàn)場調(diào)試期間臨時急需材料采購；

3.4、1000元以下的零星采購。

第十二條 進度控制及異常反饋

1、采購部應(yīng)注重合同或協(xié)議的到貨時間要求，掌握到貨進度。

2、采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方交貨日期有延誤時，應(yīng)主動與供貨廠商聯(lián)系催貨，對異常原因及處理對策，通知生產(chǎn)部協(xié)調(diào)處理。 第十三條 質(zhì)量評價

就公司所耗用的材料物資質(zhì)量予以關(guān)注，根據(jù)使用效果分別材料、分別供應(yīng)商作出質(zhì)量評價，以利于供應(yīng)商的優(yōu)選。

第十四條 參與采購過程的各相關(guān)部門，明確分工、明確責(zé)任、互相配合，發(fā)揮互相督促的作用，確保公司利益不受損害。

第十五條 參加采購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或傭金，虛心接受群眾監(jiān)督。

第二十六條 本辦法自公布日起執(zhí)行

第三篇：物資采購管理辦法

物資采購管理辦法

一、目的：

為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本辦法。

二、適用范圍

本辦法適用于公司各部門對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性物品、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。

三、職責(zé)權(quán)限

1、總經(jīng)理負責(zé)采購管理制度的建立和審批工作；

2、分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)物資采購的工作的審核；

3、項目部各部室負責(zé)人負責(zé)采購的計劃上報；

4、經(jīng)營部負責(zé)物資采購實施工作。

四、采購原則

1、詢價比價原則

物品采購原則有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

2、一致性原則

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與(?)。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

4、廉潔原則

（1）自覺維護企業(yè)利益，努力(?確保)提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。

（2）嚴格遵守《中國石油天然氣集團公司管理人員違紀違規(guī)行為處分規(guī)定》。

5、物資采購原則

⑴零星采購物品金額5000元以內(nèi)物品，按物資采購流程報批后由相關(guān)采購人員直接采購。

⑵采購物品年累計金額5000元以上150000元以下，由項目部招議標(biāo)小組共同參與，簽訂供貨協(xié)議。

⑶采購物品年累計金額15萬元以上100萬元以下，由項目部招議標(biāo)小組按照天成公司體系文件相關(guān)規(guī)定報批手續(xù)，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨合同。

⑷采購物品年累計金額100萬元以上，參照天成體系文件規(guī)定報天成公司相關(guān)部室招標(biāo)采購。

6、審計監(jiān)督原則：

采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員進行處罰直至追究其法律責(zé)任。

五、采購流程

1、采購申請：

經(jīng)營性物品采購,（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要提出采購申請，填寫《采購申請單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購申請流程，由相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準后交經(jīng)營部門采購。

2、詢價比價議價：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進行報價，不足三家可二家。

（2）經(jīng)營部物品采購人員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認：

（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認。

（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

4、供應(yīng)商選擇：

（1）具有合法經(jīng)營主體者。

（2）品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。

（3）信譽良好者。

5、協(xié)議或合同簽定：

（1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由經(jīng)營部按照相關(guān)規(guī)定與選定的供應(yīng)商簽訂協(xié)議或合同。

（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。

6、采購物品驗收：

采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)營部相關(guān)人員驗收，驗收合格方可入庫。

六、考核

凡違反本管理辦法的人員，依照項目部相關(guān)管理制度進行處罰。

七、本辦法附件：

1、《采購申請單》

2、《采購詢價記錄表》

3、《采購物品驗收單》

4、《采購流程圖》

八、本辦法解釋權(quán)歸經(jīng)營財務(wù)部，自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第四篇：物資采購管理辦法

物資采購管理辦法

為了規(guī)范物資采購的管理，特制訂本辦法。物資采購遵循 “節(jié)約成本、價廉物美、計劃采購、急需急辦”的基本原則。

物業(yè)部維修維護、洗滌保潔用品等由物業(yè)部采購；其余物資由辦公室統(tǒng)一進行采購。

一、采購流程

1、物業(yè)部每月月底前上報需求計劃，填寫標(biāo)準采購申請單，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批；其他部門根據(jù)需要于每月月底前填寫標(biāo)準的采購申請單，提交行政辦公室，辦公室匯總后提交公司領(lǐng)導(dǎo)進行審批，采購部門根據(jù)審批后的采購單采購。審批后的計劃復(fù)印一份送財務(wù)。

2、對于物業(yè)常用物料、常規(guī)辦公用品等根據(jù)用量可進行批量采購。

3、對于單次采購金額在1000元以上的采購任務(wù)至少有2家以上的供應(yīng)商報價比對，同時由2人以上執(zhí)行，互為監(jiān)督見證；對于采購金額在3000元以上的物料采購，必需簽訂采購合同。可考察擇優(yōu)確定相對長期的供應(yīng)商進行供貨，簽訂長期供應(yīng)合同，定期進行清算。

4、特別規(guī)定：對于物業(yè)維修用緊急采購，單筆采購金額在200元以下，月度累計3000元以內(nèi)，物業(yè)部經(jīng)理有臨時采購決定權(quán)。

5、物品采購后，除零星物料外，其他物料必須及時辦理入庫手續(xù)，保管人員對物品進行質(zhì)量和數(shù)量的驗收，實物跟采購數(shù)量不一致或出現(xiàn)質(zhì)

量瑕疵的，及時向采購人員匯報，根據(jù)實際情況填寫入庫單。

6、采購人員憑采購申請單、發(fā)票、入庫單在財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。

7、對于臨時緊急采購程序參照上述執(zhí)行，由主管上級在權(quán)限范圍內(nèi)審批。

二、物品管理：

1、所有出入庫商品必須根據(jù)驗收情況填寫出入庫單據(jù)，及時登記臺賬。辦公用物料進行領(lǐng)用登記薄進行登記。

2、必須清楚掌握物料庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，注意防潮防蛀。

3、按月上報領(lǐng)用存報表，按季盤點，填寫盤點表，注明盈虧，說明原因。

三、領(lǐng)用流程：

1、對常規(guī)物料根據(jù)歷史使用情況核定標(biāo)準，部門指定專人進行領(lǐng)取。

2、貴重辦公用品（如計算器、維修工具等），需填寫物品領(lǐng)用單，部門領(lǐng)導(dǎo)及辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批后方能領(lǐng)用。同時在物品領(lǐng)用表上簽字確認。

3、物品報廢時應(yīng)由使用部門填寫說明，交辦公室、財務(wù)部審核注銷；員工調(diào)離，需歸還物品的應(yīng)交回原物，否則按規(guī)定折價賠償。

四、本辦法自公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

大明宮五金機電市場物業(yè)管理有限公司

2012年4月23日

第五篇：物資采購管理辦法

采購管理辦法

概況

采購類工作主要負責(zé)貫徹公司所有的一切物資設(shè)備采購計劃的部署和執(zhí)行，處理與供應(yīng)商之間的各類糾紛。

一、采購類型

1、工程材料類

? 光纜：各類型建設(shè)用光纜。

? 光纜配套：光纜交接箱、光纖跳線、皮線跳線、ODF、耦合器/法蘭、衰減器、ODF盤、熔接包等。? 銅纜：大對數(shù)、網(wǎng)線。

? 銅纜配套：水晶頭、接線端子、成品網(wǎng)線、配線架/理線器、過線盒等。? 箱體類： 設(shè)備機柜、室內(nèi)小機箱、室外小機箱、配線機柜。

2、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備類

? 匯聚層設(shè)備：城網(wǎng)匯聚交換機、波分、防火墻、微波、分流器、工控機。

? 核心層設(shè)備：路由器、交換機、NAT、BRAS、流控設(shè)備等。? 骨干層設(shè)備：骨干網(wǎng)傳輸設(shè)備、骨干網(wǎng)路由器等。? 服務(wù)器存儲：服務(wù)器、配件、陣列存儲。? 接入網(wǎng)設(shè)備： EPON、樓道交換機。

3、通用工具類

? 儀器儀表： OTDR、熔接機、光功率計、福祿克、紅光筆、輪式測距儀等。? 工具：沖擊鉆、錘子、螺絲刀、老虎鉗、大力鉗等工具。

4、通用設(shè)備類

? 發(fā)電設(shè)備：發(fā)電機、UPS等。? 空調(diào)。

5、客戶端設(shè)備、贈品類

? 大麥盒子、EPON反向供電模塊、無線路由器、電視等。

6、宣傳物資類

? 展板、宣傳單頁、漿糊、宣傳桌、海報等所有宣傳物資。

二、采購流程

（一）庫存反饋

分公司資產(chǎn)部負責(zé)向網(wǎng)絡(luò)管理部、工程管理部、個人寬帶事業(yè)部提供當(dāng)月庫存余額表（以當(dāng)月盤點為結(jié)點）。

（二）需求申報

1、網(wǎng)絡(luò)管理部、工程管理部、個人寬帶事業(yè)部提供的庫存每月1號前做次月需求計劃，上報采購訂單審批表（見附件一）至分公司資產(chǎn)管理部審核，如有特殊情況可在10號前補報需求。

2、網(wǎng)絡(luò)管理部根據(jù)當(dāng)月網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃上報網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。需填寫所需設(shè)備需求原因、使用場合、名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、品牌。如有特殊備注說明。

3、工程管理部根據(jù)當(dāng)月建設(shè)量上報工程材料。需填寫工程材料、使用場合、名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量。

4、個人寬帶事業(yè)部根據(jù)本月市場經(jīng)營計劃上報客戶端設(shè)備、二次入戶設(shè)備、宣傳物資。需填寫設(shè)備需求原因、使用場合、名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量。*另外；宣傳單頁經(jīng)由個人寬帶事業(yè)部，根據(jù)市場宣傳策略設(shè)計單頁模板提交至資產(chǎn)管理部。宣傳單頁部分無法重復(fù)利用，為節(jié)約宣傳成本嚴格按照實際需求上報數(shù)量。嚴禁胡亂上報，嚴重浪費重罰。

5、資產(chǎn)管理部將根據(jù)集團集采規(guī)定，與其它合作伙伴進行比質(zhì)、比價、比服務(wù)進行選定。

（三）資產(chǎn)管理部將審核通過補充后的訂單審批表以郵件形式反饋至網(wǎng)絡(luò)管理部、工程管理部、個人寬帶事業(yè)部進行簽字審核。簽批流程：

需求申請人→需求部門負責(zé)人→資產(chǎn)管理部負責(zé)人→財務(wù)管理部負責(zé)人→副總經(jīng)理→總經(jīng)理。

（四）每月10日資產(chǎn)管理部負責(zé)將分公司審批過的訂單審批表附帶電子版合同提交到長城寬帶總部器材部進行審批。

(五)審批通過后由分公司資產(chǎn)管理部負責(zé)聯(lián)系廠商發(fā)貨。

三、物資收發(fā)存管理

（一）資產(chǎn)收發(fā)存管理：

1、入庫：庫管根據(jù)SAP系統(tǒng)的采購訂單進行驗收入庫，到貨后，庫管員應(yīng)：核對到貨明細、廠家到貨確認單和實際貨品是否一致（包括名稱、品牌、型號、單位、數(shù)量），是否有損毀，均無差錯方可收貨。

若到貨明細、廠家到貨確認單和實際貨品中任意一項不一致，應(yīng)立即通知分公司資產(chǎn)管理員，由分公司資產(chǎn)管理員向集團資產(chǎn)部報告，得到批示后方可收貨。庫管員根據(jù)貨品的名稱、規(guī)格型號分類存放，如同類中批次不同的應(yīng)盡量分開存放，以便出庫時能先進的先出，保證物資不會出現(xiàn)過期變質(zhì)。

2、庫管員清檢貨品無誤后，與送貨廠家辦理交接手續(xù)，廠家到貨確認單上必須蓋有廠家行政印章（特殊情況發(fā)貨章亦可）、發(fā)貨人簽名及發(fā)貨日期，復(fù)印件或傳真件有效。

3、庫管員收貨完畢后，及時在設(shè)備上粘貼資產(chǎn)條碼，記錄相關(guān)信息（包括序列號，MAC地址等）。并于每周五將記錄的完整信息提交到公司資產(chǎn)管理員處，由資產(chǎn)管理員將設(shè)備信息導(dǎo)入設(shè)備動態(tài)系統(tǒng)。

4、庫管員根據(jù)貨品入庫單，進行倉庫手工臺賬的登賬工作。

5、庫管員每周五將上周的入庫原始單據(jù)提交給鵬博士資產(chǎn)專員，由資產(chǎn)專員在SAP系統(tǒng)中入庫操作。

6、資產(chǎn)管理員打印SAP庫存系統(tǒng)的機打貨品入庫單并簽字，和廠家到貨確認單二張單據(jù)原件一起作為入庫的單據(jù)，付款時同合同一并上報財務(wù)部門。

（二）出庫

1、領(lǐng)料時應(yīng)注意：

? 建設(shè)性材料由被授權(quán)領(lǐng)料人自行去倉庫領(lǐng)取；運營材料、設(shè)備由營業(yè)廳經(jīng)理前去設(shè)備庫領(lǐng)取。? 領(lǐng)料單必須是原件

? 建設(shè)類材料領(lǐng)料人必須有公司的授權(quán)書并攜帶本人身份證原件，運營類材料、設(shè)備領(lǐng)料需營業(yè)廳經(jīng)理前往領(lǐng)取（特殊情況需個人寬帶事業(yè)部總經(jīng)理/副總經(jīng)理與資產(chǎn)專員電話溝通）。

? 領(lǐng)料人應(yīng)按照協(xié)商的領(lǐng)料時間來辦理業(yè)務(wù)，并遵循資產(chǎn)管理員和庫管員的安排，出現(xiàn)多家領(lǐng)料人同時領(lǐng)料時，必須有序進行，不相關(guān)人員不得隨意進出倉庫。

? 庫房內(nèi)嚴禁吸煙、攜帶易燃易爆物品。

? 領(lǐng)料項目名稱必須和立項名稱一致，不得隨意更改（項目名稱、項目編碼資料由工程部提供）。? 資產(chǎn)管理員收到需求部門請撥單審核通過后發(fā)送郵件至庫管，由庫管即刻進行單據(jù)打印。料單有效日期為三個工作日，過期無效。庫管必須以資產(chǎn)管理員的料單打印時間為準嚴格執(zhí)行。

2、運營類物資至設(shè)備庫統(tǒng)一領(lǐng)取，根據(jù)服務(wù)站提交的半月需求進行發(fā)放。覆蓋達到40萬戶由資產(chǎn)管理部統(tǒng)一配送。

3、庫管根據(jù)資產(chǎn)專員提供的審核批準過的物資請撥單，制作出庫單并進行實物發(fā)貨。

4、庫管每周五將上周的出庫原始單據(jù)提交至資產(chǎn)專員，由資產(chǎn)專員交給工程管理部SAP系統(tǒng)中進行項目發(fā)包掛料。

（三）盤點

由庫管負責(zé)每月29日進行物資盤點（如遇節(jié)假日可進行調(diào)整），由資產(chǎn)專員和財務(wù)部進行監(jiān)盤。

（四）付款

? 資產(chǎn)管理部向集團總部采購部上報支付預(yù)算計劃，由集團采購部門審批。? 集團采購部完成審核撥付款項以后，分公司即可安排付款。

? 資產(chǎn)管理部找出需要付款的合同原件和發(fā)票，填寫支付申請單進行支付。

四、庫存物資管控

（一）集團指導(dǎo)意見

根據(jù)各分公司庫存物資盤點上報結(jié)果，部分分公司存在庫存物資金額較大、帳實差異大、庫存構(gòu)成相對不合理、長期庫存物資占比較高等問題，造成分公司資金占用，不能有效支持分公司建設(shè)運營。針對以上情況，集團資產(chǎn)管理中心要求分公司加強庫存管理，根據(jù)當(dāng)期建設(shè)和運營物資需求周期，來確定合理庫存類別和金額比重；強化存貨周轉(zhuǎn)率管理意識，實現(xiàn)資金利用效率最大化。

（二）分公司應(yīng)做到

1、加強賬實操作管理

? 資產(chǎn)管理部及時進行SAP發(fā)料、轉(zhuǎn)資工作。? 運營部門及時反饋設(shè)備材料使用明細及存于數(shù)。? 網(wǎng)絡(luò)部門及時反饋設(shè)備配套輔材使用地址。? 工程管理部做到先立項后發(fā)包。

2、加強庫存盤點工作

? 庫管應(yīng)做到手續(xù)齊備，及時入賬保證帳實相符。? 每一個實物倉庫需相對應(yīng)SAP系統(tǒng)唯一庫位。

? 資產(chǎn)專員協(xié)同財務(wù)管理部人員每月對庫房進行帳實盤點。? 如發(fā)現(xiàn)帳實存在差異將對相關(guān)責(zé)任部門提出批評并給予相應(yīng)處罰。

3、加強物質(zhì)控管

? 各部門嚴格按照實際需求上報采購。

? 不常用設(shè)備材料而且單價高的需慎重考慮采購。? 不常用設(shè)備材料單價偏低的需適量少買。

? 與其他分公司資產(chǎn)管理部進行關(guān)系維護，方便無法消耗物質(zhì)可協(xié)調(diào)調(diào)撥改善資金占用問題。

五、庫存全生命周期管理

? 物資、設(shè)備采購→入庫→出庫及遷移→報廢

? 物資、設(shè)備采購：資產(chǎn)管理部負責(zé)人接收到物資、設(shè)備需求后對材料設(shè)備補充修改、需求部門辦理相應(yīng)的審批流程并進行采購。? 物資、設(shè)備到位后由庫管按照相應(yīng)流程進行接收入庫。

? 資產(chǎn)專員根據(jù)物資申請單對相應(yīng)的部門、服務(wù)站進行物資、設(shè)備發(fā)放管理。并對物資、設(shè)備進行區(qū)間調(diào)撥、遷移管理。

? 物資、設(shè)備出現(xiàn)不可抗拒因素損壞、丟失或者超過使用年限的設(shè)備由相關(guān)使用部門匯總資料上報資產(chǎn)專員，經(jīng)資產(chǎn)管理部負責(zé)人核實將物資、設(shè)備數(shù)據(jù)辦理報廢流程。

六、宣傳物資類采購及管理執(zhí)行部門

現(xiàn)階段宣傳物資類采購及管理由個人寬帶事業(yè)部執(zhí)行，資產(chǎn)管理部協(xié)助處理相關(guān)事務(wù)。

七、附則

? 本管理辦法最終解釋權(quán)歸資產(chǎn)管理部。

? 本管理辦法自發(fā)布之日起實施。

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資產(chǎn)管理部 2014年3月17日