第一篇：公司物資采購管理辦法

工程、生產物資采購管理辦法的通知

公司各有關管理部門：

現將《公司物資采購管理辦法》的通知下發給你們，要求公司各有關管理部門認真貫徹執行。

工程、生產物資采購管理辦法（試行）

第一章、總則

1.1 為適應公司科學化、系統化、正規化的管理要求，結合公司實際情況，特制定本辦法。

1.2 本管理辦法適用于公司各有關管理部門，并以公司有關技術文件要求為依據，充分滿足公司各項工作需求。

1.3 本管理辦法在執行過程中，必須結合公司的ISO9001質量管理體系要求，做到規范化、標準化、制度化，滿足可追溯性。

1.4 生產物資應做到采購有計劃、努力降低采購成本，領用消耗有定額，保證物流、信息流暢通。第二章、物資采購管理任務

2.1 公司全部工程項目的脫硫、除塵、鍋爐輔機配套的機電配套設備、防腐材料、閥門（含電動閥門）、噴頭等物資統一由公司綜合辦公室進行采購。2.2 公司全部工程項目生產、施工的原材料、生產車間原材料、公司外協配套件、消輔材料、零配件材料、電控柜與電器元件、自控設備及元件、儀表、電纜、勞保用品等物資統一由條件保障部進行采購。

2.3 公司所采購的全部工程、生產物資統一由條件保障部的倉庫管理單位負責倉儲管理工作。第三章、物資采購管理流程

3.1 綜合辦公室采購的物資由總工辦、工程部提交物資采購任務書，物資采購任務書必須經總工辦、技術部、工程部負責人簽署物資采購意見。物資采購任務書一式四份，一份交綜合辦公室作為物資采購依據，一份交工程部作為工程計劃安排依據，一份交條件保障部倉庫管理單位作為采購物資接收依據，一份由總工辦存檔。

3.2 綜合辦公室按照物資采購任務書完成采購任務后，應建立已完成物資采購明細一式三份，一份交總工辦對已采購物資進行技術審核，一份交工程部掌握已采購物資信息，一份由綜合辦公室存檔。

3.3 綜合辦公室所采購的物資除商務合同外，必須要有技術文件進行支持和約束，所有采購物資的技術協議由總工辦負責，相關技術負責人簽署。3.4 條件保障部采購的物資由總工辦、工程部、生產部提交物資采購任務書，物資采購任務書必須經總工辦、技術部、工程部、生產部負責人簽署采購意見。物資采購任務書一式四份，一份交條件保障部作為物資采購依據，一份交工程部作為工程計劃安排依據，一份交條件保障部倉庫管理單位作為采購物資接收依據，一份由提交物資采購任務書單位存檔。

3.5 綜合辦公室、條件保障部所采購物資的商務合同，必須按照公司商務合同評審管理辦法進行審核，經各有關評審人員簽署意見后再履行下一步工作程序。3.6條件保障部按照物資采購任務書完成采購任務后，應建立已完成物資采購明細一式三份，一份交總工辦對已采購物資進行技術審核，一份交工程部以便于掌握已采購物資信息，一份由條件保障部存檔。

3.7 綜合辦公室訂貨物資采購完成后必須進行采購物資全過程的信息跟蹤，建立采購物資信息跟蹤記錄，確保采購物資準確、及時到位。3.8工程現場施工材料、物資的采購程序：由工程施工單位或項目負責人按照公司技術文件的材料清單及工程施工進度計劃要求提出材料采購計劃，并簽字確認上報工程部，經工程部、生產部審核確認，遞交條件保障部進行物資采購。每個程序需要各部門相互審核確認，具有可追溯性。

3.9工程施工現場大宗物資采購必須經工程部提出確認的物資采購任務書，交條件保障部負責人，由條件保障部指定專人負責物資采購，工程部對所有大宗物資采購必須加強計劃性，邏輯性、減少盲目性。

3.10 工程施工現場零配件物資采購必須由現場負責人向工程部提出申請，由工程部負責人確認，同時要告知條件保障部負責人，方可進行現場采購。現場物資采購時，盡量要做到貨比三家，擴大選擇余地，從中得到價格低、質量高、性能好的商品。現場采購的物資，項目負責人必須按照公司物資采購管理程序辦理入庫及領用手續。

3.11凡是倉庫儲備的物資由其倉庫管理負責人提出采購申請，由條件保障部進行采購。倉庫的每種存倉物資必須設定合理的采購線，在存量接近或低于采購線時，即需要補充倉庫的存庫量。倉庫管理負責人在提出采購申請之前必須認真檢查庫存量及消耗量。

3.12 物資采購部門對物資采購任務單中有疑問的問題要及時與物資采購申請部門負責人進行溝通，確認無誤后按照采購要求進行業務洽談，經過對比篩選，擇優確定供應商及報價。第四章、采購物資的驗收與入庫管理

4.1全部采購物資貨到公司后，物資訂貨部門必須通知有關質量及倉庫管理人員進行檢查驗收，依據訂貨任務單、訂貨合同、技術協議、供貨清單、貨物發票、產品使用說明書等資料由倉庫管理人員辦理入庫手續，登記建賬，并通 知物資使用部門。

4.2 由公司采購直達到施工現場的物資、原材料，必須經施工現場負責人、施工單位負責人根據有關技術文件共同進行現場驗收確認，并通知物資采購部門，確認后辦理簽收手續，并將簽收手續及送貨單返回公司工程部，由工程部簽署意見辦理入庫及領用手續。

4.3 對于不符合物資采購任務單等技術文件的物資，倉庫管理人員有權拒收，采購物資辦理入庫手續后，由倉庫管理人員開立物資入庫單，物資入庫單一式三份，一份交公司財務部門，一份交物資采購人員或物資供應商作為辦理結算的依據，一份倉庫管理單位留存備用。

4.4 倉庫管理人員在對采購物資的質量、規格、樣式等難以確認的情況下，必須邀請公司有關技術部門和使用單位進行協助驗收。

4.5 采購物資入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證、使用說明書等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全或經檢驗不合格的物資，不得辦理入庫手續，同時應立即通知物資采購人員負責處理。4.6 入庫物資在未收到相應發票前，倉庫保管員必須建立貨到票未到物資明細臺賬，并根據物資其它等有效單據及時填開貨到票未到的入庫單，在收到發票后，沖銷原貨到票未到入庫單，并開具正式物資入庫單。倉庫管理員應在月底將貨到票未到的入庫清單上報到物資采購部門及公司財務部。

4.7 物資入庫單必須填寫正確、完整，物資供應單位應填寫全稱并與發票單位一致，如屬票到抵充的，應在備注欄中注明原入庫時間。外協配套件的入庫單上還應注明單重和總重。物資入庫單上必須有保管員和經辦人簽字。每批物資入庫合計金額必須與發票上的不含稅金額相一致。4.8 在物資采購、入庫驗收、物資使用的三個環節上，公司相關人員要相互合作，共同做好工作。對于有爭議的問題應向各自主管部門匯報協調解決。第五章、倉庫物資管理及領用出庫、發貨程序

5.1 倉庫物資必須按照合理的、科學的、規范的標準要求建立各類物資和產品的明細賬簿和臺賬，臺賬明細一式二份，一份由倉庫管理員進行倉庫物資出、入庫登記、盤庫對賬使用，一份由倉庫負責人進行訂貨物資查詢、盤庫對賬使用。

5.2 倉庫物資存放要整齊有序，一目了然。全部物資要做到帳、卡、物相一致，每一種物資要有標簽，標明物資品名、規格型號、數量、入庫時間。5.3 倉庫管理員要做到物資入庫、出庫品名、數量、規格型號準確無誤，建賬及時正確，確保庫存物資與臺賬明細相符。

5.4 倉庫物資要妥善保管，遵循先進先出、保持物品質量的原則。嚴格按物資的種類特性、存放要求進行妥善分類保管，防止磕碰劃傷、混串、腐蝕、老化、或其它化學變化導致物資無法使用。對于控制系統等較貴重外購件應保護好原包裝，以便物資發貨時保持原包裝品樣。

對于易燃、易爆、腐蝕、劇毒等物資應設專區、專人負責管理，并設置明顯標記。

5.5 嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜工作，防火器材設置齊備，不得隨意動用，保證倉庫和貨物財產的安全。倉庫管理人員每天上、下班要做到“三檢查”，如有異常情況，要立即向主管部門匯報。

（1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失現象。

（2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

（3）檢查易燃、易爆等物品是否安全、單獨儲存，妥善保管。5.6 定期檢查：倉庫管理員應每季度對庫存物資進行檢查、清理、整頓、盤查對賬，做到帳、物、卡三者一致，對有問題的庫存物資應及時發現、及時反饋存貨積壓情況、及時處理。

5.7 新進庫存物資超過三個月不領用的，應將物資明細上報到主管部門以及公司總工辦、生產部、工程部要求盡快使用。

5.8 庫存物資超過六個月不領用的，除向主管部門匯報外，還應向公司有關負責領導反映，以便于對積壓物資的原因進行調查、處理。

5.9 生產部門的全部材料領用必須經生產管理部門依據生產計劃單、材料定額或技術文件明細填寫領用物資出庫單，限額發料，由生產部門負責人復核簽署，方可到倉庫領用生產原材料或配件物資。生產物資出庫單一式三份，生產部門、倉庫、條件保障部各執一份。

5.10 全部工程施工現場的物資領用必須由工程部提出物資發貨計劃，遞交生產部，由生產部開具物資出庫單，經倉庫負責人審核簽署后方可到倉庫領用工程發貨物資。

5.11 發往施工現場的全部物資由生產部負責出庫、裝車，倉庫負責人負責物資發貨的監督檢查及辦理出廠手續工作。

5.12 各施工現場返回的物資，工程部應建立物資返回明細，由技術部、工程部總工辦、條件保障部對返回物資進行評估鑒定，確定屬于8成新以上的合格物資或有利用價值的物資可以辦理入庫手續返回倉庫，設置獨立區域，歸類存放，倉庫管理人員應單獨建賬登記，沒有利用價值的由條件保障部按照公司有關規定作為廢品進行處理，參加評估人員必須在入庫單上簽字確認。需要返修處理的物資，由物資訂貨部門與生產廠家聯系，進行返廠修理。

施工現場返回的物資在特殊情況下，暫時無法辦理評估及入庫手續時，可由 生產部門代為接受保管，待按正常管理要求進行評估、登記后再辦理正式入庫手續。

5.13 各工地的工程物資原則上不得相互借用，特殊情況必須由工程部提出申請說明特殊情況原因，公司主管領導、總工辦簽署處理意見，倉庫負責人進行登記備案，方可進行物資調配使用。

5.14 公司售后服務所需全部物資由工程部根據工程合同及技術協議要求提出物資需求計劃申請，經公司領導批準，下達到公司條件保障部。條件保障部將按物資采購程序進行物資采購。第六章、附則 6.1 參考文件

（1）《工程施工技術管理辦法》（內部文件）

（2）ISO9001《質量管理體系文件》（質量手冊、程序文件）（3）公司下發的各項管理制度和規定文件

第二篇：公司物資采購和存貨管理辦法

公司物資采購與存貨管理辦法

第一章 總則

第一條 為了規范公司采購管理，進一步降低采購成本，提高物資供應服務質量和存貨管理水平，確保生產經營的正常進行，提高整體經濟效益，特制定本管理辦法。

第二條 本辦法適用于公司機關各科室、各單位以及各法人單位、公司分支機構，以下簡稱各單位。

第二章 管理機構和職責

第三條 公司物資采購和存貨管理業務在嚴格遵守國家的有關法律法規，遵循上級各主管部門有關物資采購規程的前提下，大力實施公正、公平、公開、透明的陽光采購工程，嚴肅采購紀律，嚴格執行公司有關文件，實行“計劃、采購、資金”三個集中管理的原則。在物資采購與存貨管理相關單位和部門分別設置計劃、采購、審批、合同管理、驗收、保管、稽核等崗位，建立相應的崗位責任制。不得一人承擔兩個及以上崗位的工作。確保辦理物資采購與存貨管理業務的不相容崗位相互分離、制約和監督。物資采購與存貨管理業務不相容崗位一般包括：

（一）請購與審批；

（二）采購合同的訂立與審批；

（三）采購與驗收；

（四）采購、驗收與相關會計記錄；

（五）發出、領用、處置的審批與保管。

第四條 物資供應公司是公司物資供應管理的職能部門，負責公司物資供應管理工作，負責公司各單位所需物資的需求計劃審核匯總和采購計劃的編制送審；負責所采購物資入庫保管以及配送發放等保障工作，提供優質服務；按公司及財務部門要求取得、填制、傳遞和登記有關憑證和帳簿；執行盤點制度，協助財務部門搞好材料結算與存貨核算工作。

經公司批準，部經營單位在物資公司的指導下自行管理存貨業務，如燃料銷售公司、物流發展公司、商店超市等商貿流通單位及泥漿材料廠、空氣分離廠、服裝廠等加工銷售單位。公司低值易耗品的管理機構為生活服務公司（相關管理規定按運塔字[2002]4號文件執行），燃料銷售公司自行管理銷售油品等進銷存業務的同時，也是公司本部各種油品的管理機構。

第五條 物資采購辦公室是公司物資采購業務的職能部門，物資采購辦公室在遵照執行公司相關管理規定的前提下開展物資采購業務，主要負責采購計劃的審核；根據供貨能力、周期、質量、價格等諸多市場信息對供應商初步選擇確定并發送物資采購信息；確定采購方式，組織進行招（議）標或比價的方式開展采購業務；與最終確定的供應商按照采購合同聯系供貨及退換貨事宜，落實和完成物資采購計劃，做好到貨及退換貨記錄；逐筆對采購物資的品種、數量及價格等要素進行審核；向供應商索取真實、合法的增值稅發票、清單等單據，及時辦理傳遞手續；負責組織建立物資供應商評價體系；負責牽頭辦理采購資金支付審批手續；在堅持三個集中的同時，實行統放結合的辦法，零星、急用料、專用物資或其他特殊情況需自行辦理采購業務的，需經物資采購辦公室審批同意后，各單位在審批范圍內辦理。

第六條 企管與法律部門負責和組織制訂物資的儲備定額和消耗定額；審核物資采購計劃；按照審定的采購計劃和最終確定的供應商簽訂采購合同；針對物資采購業務的計劃準確率、到位率、庫存積壓、超限以及待料情況等對相關單位部門進行監督考核；審核簽訂各商貿流通和生產加工銷售單位商品及產品的銷售合同；監督檢查買賣合同的執行情況；負責牽頭處理物資采購、存貨管理以及合同執行過程中涉及糾紛甚至法律訴訟的事務。

第七條 安全與技術部門負責組織公司生產和使用的產品質量認可、計量鑒定、質量監督檢查；負責質量、計量糾紛的處理；負責各類質量事故的調查處理和統計上報；負責特殊產品（包括：鍋爐、壓力容器、特種設備、消防產品、防爆器材、安全檢測儀器、防護器具及勞動保護用品）供應廠商安全資質審查工作；負責按公司相關規定管理公司閑置廢舊物資（包括各種邊角余料）。

第八條 財務部門負責物資采購計劃的審核和采購資金的總額控制；參與物資采購招標和合同簽訂；集中統一管理貨款結算，負責對請購手續、采購訂單(或采購合同)、驗收證明、入庫憑證、采購發票等文件和憑證的審核工作；集中統一負責按照公司相關管理規定進行存貨的核算業務；組織對庫存物資的月度收發情況進行稽核，定期盤點庫存物資；參與編制消耗定額和儲備定額；參與對相關部門的考核；組織制定庫存物資計劃價格；審定積壓、廢舊物資的處置價格。

第九條 紀檢監察部門負責收集供應商的擬供貨及報價清單，經過比價結合物資供應商評價資料確定供應商并在相關會議通過后最終確認；負責對物資采購及銷售業務的招投標、合同談判等環節進行有重點的監督、檢查和抽查；組織公司物資采購效能監察。

審計部門負責對大額物資采購或銷售業務（10萬元及以上）的招投標及合同簽訂全過程的監督，對10萬元以下詢比價結果進行抽審；監督審核庫存積壓物資管理及廢舊物資回收、處置；負責對《公司物資采購與存貨管理辦法》的執行情況進行監督檢查。

第十條 各物資需求單位根據消耗定額編制物資需求計劃，負責物資需求計劃編制上報、技術確認、物資領用；參與采購方案的編制、技術評標標準的制定，參與物資采購和銷售業務的招投標及合同談判、非標準物資到貨后的驗收工作。

第三章 物資采購的計劃管理

第十一條 物資需求計劃由各單位根據生產經營所需，編制、季度、月度物資需求計劃，經本單位負責人審核批準后上報物資供應公司。物資供應公司對各單位所報計劃審查核實后，及時進行分析匯總，進行“六平一代”，（即平庫存、平積壓、平在途、平期貨、平修舊、平利廢，一代指代用物資），保證科學、合理的安全庫存量為前提，編制物資采購計劃和按要求送審。各種采購計劃的具體編制要求、上報時間和傳遞、審批手續等要求按照公司相關管理規定辦理。

第十二條 相關管理部門按各自管理職責及時辦理審核程序和組織采購業務，確保物資的及時到位。因用料單位計劃不周，未及時糾正，或糾正不徹底而造成物資積壓浪費者，由計劃單位承擔全部責任。商品銷售及生產加工單位也要本著以市場為導向和以銷定產的原則購進和生產加工，減少盲目性，杜絕積壓、浪費。

第四章 物資采購的質量管理和入庫驗收制度 第十三條 采購物資必須保證質量，物資質量實行全過程質量責任制，堅決杜絕質次價高的物資入庫。在采購合同或協議中就必須明確采購物資的質量要求、檢驗規范、適用范圍和產品質量標準及法律所要求的有關證件，明確需要供應商提供的服務內容，凡國家及行業質量部門公布的不合格產品的生產廠商，嚴禁訂購其產品。

第十四條 由技術部門或指定專人嚴格按照國家《產品質量法》的有關條文及公司有關管理規定對所購物品或勞務等的品種、規格、數量、質量和其他相關內容進行驗收，采購的物資必須具備三證，即生產許可證、產品合格證和產品檢驗出廠證。無三證產品不得采購和驗收入庫。采購重要物品必須具備產品標準，進口配件必須選擇正規渠道進貨，保證產品質量。不合格物資嚴禁入庫。對驗收過程中發現的異常情況，負責驗收的部門或人員應當立即向相關部門報告，發生質量問題的必須及時退回并索回貨款。

第十五條 技術部門檢驗合格出具驗收證明，由倉儲保管部門按規定辦理入庫手續，按照公司及財務部門要求填制入庫單，并登記存貨實物明細賬簿。

保管人員按包裝、件數驗收，根據交接單逐項檢查，認真核實“運輸記錄”和“商務記錄”，油料入庫單還必須附送供貨單位及過磅單，包裝箱、袋、桶、捆要完好，無散包、破損、殘缺、污染等現象，發貨件數與實到件數相符，堆裝貨物要按實到件數驗收，并做好到貨記錄。要按規定做好現場交接簽認工作，避免發生糾紛，提高工作效率。驗收入庫中發現到貨物資短缺時，應根據各種記錄和供貨合同條例進行核對，嚴格分清供、運責任，并通過有關規定妥善處理。發現殘損，短缺，質量問題時，在未處理前，倉庫保管員應按原包裝妥善保管，不能動用或丟失。

第十六條 公司內部單位提供的加工產品（修制品）憑技術部門的驗收合格證入庫，價格以企管部門下達的修制品計劃或與加工單位簽訂協議為準。

各商品銷售及生產加工單位購進商品或生產加工過程中的產品、半成品也應按照上述要求分別由技術人員和保管人員進行驗收入庫和登記存貨實物明細賬簿。對檢驗過程中發現的不合乎有關標準的次品、報廢品要做好記錄，及時上報處理。

第五章 庫存物資、存貨的保管制度

第十七條 庫存物資保管工作必須遵守準確、及時、經濟、安全的原則，必須做到“四號定位”、“五五存放”、“四對口”的科學管理。必須按各類物資的特性和具體的儲存條件，定期維護保養、抽樣復檢、整碼碼垛，做到“十不”無損儲存。

（一）應根據物資的特性科學存放。對于一些精密度要求嚴格的庫存物資、存貨要特別注意，不要損壞其物質本身質量。

（二）對于可除銹的物質，銹污除干凈后，用石蠟、潤滑油、合成防腐劑涂刷涼干。

（三）需進行包裝的物資進行包裝后，經檢驗符合要求后方可入庫保管。

第十八條 庫存物資要按照保管規程要求建立臺帳，要做到產品名稱、規格型號、產品許可證、合格證、生產日期、生產批次、有效期等內容齊全，包裝、擺放、儲存符合要求，物資倉儲管理工作參照《中國石油天然氣集團公司企業物資部門倉儲管理工作等級標準》執行。驗收入庫的物資，必須做到帳、卡、實物、資金四對口。未經檢驗驗收的物資不得交付使用，不得付款。

第十九條 庫存物資要做到有動必點，堅持永續盤點的制度。庫房每月要全面盤點一次，庫房盤點必須填寫盤點表，由相關人員簽字，每年五月底前必須搬動整理檢查一次，以防生銹。腐蝕受損件在每年十一月底全面清倉查庫，對查出的問題進行匯總，上報研究后一次性處理。定期對存貨進行檢查，查看有無損壞、變質或積壓等情況，并對檢查結果進行記錄，要積極盤活積壓存貨，對毀損、報廢、技術淘汰的存貨經相應地授權審批，及時處理。發現庫存盈虧的，及時上報，庫房和財務部門按規定進行業務處理。

（一）、同名、同數、價格差異、出賬引起的虧損，由保管員填寫調整單，科長或單位領導審批，即可出賬。

（二）、由于收發差錯引起的盈虧，清倉查庫中發現的責任不明的盈虧，由保管員填寫盈虧單，由公司主管領導審批后處理。

（三）申請報廢的物資，必須說明原因，每年十二月初由保管員填寫報廢物資申請表，由技術部門鑒定后，交上級部門批準后，方可出賬處理。

第二十條 存貨的存放和管理必須由專人負責并分類編目，定期與會計記錄進行核對，并對不一致的項目查找原因，落實責任。認真填寫維護保養記錄本、收發差錯記錄本、巡回檢查記錄本，做到發現問題記錄有時間、有措施、有處理結果。

財務部門負責定期組織對存貨進行盤點，與實物明細賬進行核對，查明差異原因及相關人員的責任，形成盤點報告，經審核批準進行賬項調整，以保證賬實相符。在期末組織相關部門對存貨進行全面清查，按照公司相關管理規定計提存貨跌價準備。

第六章 庫存物資和存貨發出管理

第二十一條 物資經檢驗合格后方可入庫和發放使用。各庫房憑填列完整正確、手續合格有效的發料單做為庫存物資或存貨的出庫憑證，輪胎、工具、勞保和低值易耗品以及各配件庫房中的大件、總成件領用還必須登記領用臺帳。用于銷售的必須附有銷售清單有關聯次，必要的還需審核相關銷售合同。庫存物資發出審批程序按照公司有關成本費用管理規定和各單位具體的油材料領用管理規定執行，用于銷售的存貨發出審批程序按照公司有關銷售與收款管理規定和各單位具體管理規定執行。

第二十一條 庫房保管員要審核出庫憑證填寫是否齊全、出具的證明是否有效，物資出庫必須堅持“先進先出、后進后出”的發放原則，發料分單位單次分發，不允許兩個單位混發。

對已經發出的物資和存貨，當月必須辦理出庫，屬于生產加工的，對原材料、半成品及產成品的發放、領用，必須分別憑合格的出庫憑證辦理出庫。屬對外銷售的，當月還必須開據銷售發票并準確掛帳，否則追究保管人員和相關管理人員責任。各商貿流通單位對外銷售業務的資金回收按季度考核，每季度末資金必須回籠，為降低經營風險，大額銷售必須簽定銷售合同。

庫存物資的發放要求如下：

（一）、依據發貨憑證，按其數量準確發出，不準多發或少發。

（二）、發放物資程序：動標簽、發貨、點庫存、簽字核對。

（三）、交提貨人當面點清楚，由提貨人在發貨單據指定位置簽字。

第二十二條 物資的包裝要求

（一）、能保持原包裝的按原包裝發貨。

（二）、選擇牢固的包裝物。

（三）、按裝箱要求，上輕下重選擇合適的襯墊材料。

（四）、裝箱單要填清箱內品種、規格、數量、發票號及包裝人員簽名。

第二十三條 下列物資不允許出庫

（一）、憑證填寫不清，或印章、審批手續不齊全，不允許出庫。

（二）、非正式出庫憑證不予接受，特殊情況必須由有關業務主管簽字并有處理方法方可發放。

（三）、生銹腐爛、變質物質不允許出庫，經保養檢驗合格后方可發放。

（四）、待收料物資不允許出庫，如生產急需，先由計劃員開估價入庫料單，并經檢驗后，保管員方可迅速處理，保證生產需要，產品合格后方全數入庫。

第二十四條 嚴格執行交舊領新和登記領用臺帳制度

（一）按技術部門規定的交舊物資范圍，收回舊件，發出新件。廢舊料由專人負責管理，按技術部門以及公司運財字[2001]205號《關于公司閑置報廢物資管理有關問題的通知》文件之要求回收、保管、存放和處置。

（二）輪胎、工具、勞保和低值易耗品庫房以及各配件庫房中的大件、總成件領用必須建立登記領用臺帳制度，領用人員在出庫憑證上簽字同時還需在臺帳的指定位置簽字。臺帳登記應統一規范符合公司規定，臺帳登記必須真實、準確、完整、及時，以備財務部門、領用單位核查和上級部門核查。

領用輪胎未達到規定行駛里程的，責任人按供應及技術部門核定的損失進行賠償后，方可領用，工具、勞保及辦公用低值易耗品未到領用周期的，不予發放，人員調動調離崗位的，根據臺帳登記物品進行移交，接受人在臺帳指定位置簽字。

第二十五條 物資退換貨以及存貨的銷售退回

（一）、經過技術部門質量檢驗不合格或在使用過程中有質量問題的物資，均可以退換貨，但必須附有技術部門的詳細鑒定結論。

（二）、商品及產品的銷售退回必須經各單位銷售主管審批后方可執行。銷售退回的貨物應由技術部門檢驗和保管部門清點后方可入庫。技術部門應對客戶退回的貨物進行檢驗并出具檢驗證明；保管部門應在清點貨物、注明退回貨物的品種和數量后填制退貨接收報告。

財務部門對檢驗證明、退貨接收報告以及退貨方出具的退貨憑證等進行審核后辦理相應的退款事宜。

第七章 附則

第二十六條 本管理辦法由財務資產科負責解釋。第二十七條 本管理辦法自發布之日起實施。

第三篇：物資采購管理辦法

第一條 為了加強內部管理和控制，規范采購行為，保障生產經營活動的正常進行，以最大限度地降低采購成本，特制定本辦法。

第二條 本辦法對本公司所有材料物資的采購均適用，公司控股子公司參照執行。

第三條 采購流程及職責分工

一、采購流程：

1、生產部根據設備狀況滾動編制月度、季度、生產計劃包括主要材料（玻璃、鋁框、接線盒、背板等）月度、季度消耗總量、單位產品材料消耗量及原輔材料安全庫存量，經分管副總經理、總經理批準后實施。

2、采購部門根據生產計劃、單位消耗量、安全庫存量、實時庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計劃，經分管生產的副總經理審核、總經理審批、董事長核準后進行詢價；辦公用品由需求部門申請，綜合管理部門負責統一采購，其余物資采購包括修理用備件、機器設備及工具、辦公設備、家具、低值易耗品等由需求部門申請，采購部門負責采購。

3、采購審批權限：公司原輔材料采購計劃，由分管生產的副總經理審核、總經理審批、董事長核準；其余物品采購計劃或采購申請由需求部門申請，經財務總監審核、總經理審批、董事長核準后執行；大宗機器設備等巨額采購還需呈報公司董事會決議通過后執行。

4、采購人員進行詢價、議價、比較分析報審，原輔材料、修理用備件、機器設備及工具、辦公設備、家具、低值易耗品等定價須經公司物資價格監查組審議通過后執行采購。

5、成立物資采購監查組。物資監查組的工作職責：參與公司供應商的選擇；負責公司采購物資價格的審定等，監查組由董事長任組長，總經理、副總經理、財務總監為成員的四人監查組。供應商評價采用現場考察和資質審查相結合，但參與現場考察人員和參與其資質審查人員不得重復；供應商評審采用比較記名投票方式，董事長一人兩票制，其余人員一人一票制，全數為五票，少數服從多數。經監查組審查通過的采購價格才能執行。

6、定期或即時簽訂購銷合同，日常由采購人員聯系發貨時間、發貨數量及交貨地點等事項。

7、倉庫收貨、品管人員現場驗貨。

二、職責分工：

1、銷售部門負責公司月度、季度、銷售計劃的制定和修正；

2、生產部門負責公司月度、季度、生產計劃的制定和修正；

3、采購部門負責公司所有材料物資的采購，同時根據生產計劃、交貨期限、實際庫存數量及安全庫存量定期或適時進行采購申請；

4、品管部門負責采購貨物的質量參數以及進倉貨物的品質檢驗；

5、財務部負責采購流程及購銷合同、單據的審核，同時負責相關資金的落實安排；

6、倉庫負責貨物的數量驗收、發放及實時庫存數量反饋等；

7、總經理或分管副總經理負責采購申請及其購銷合同的簽批，包括主要材料、修理備用件、辦公設備、低值易耗品等貨物采購供應商的選擇及其接洽；

8、董事長負責機器設備、不動產購置、無形資產受讓等非經常性物資采購的接洽、合同簽批等。

第四條 一般材料物資、備品的存量最高不得超過3個月的用量。

第五條 供應商評定控制程序

1、主要材料的含義

主要材料是指構成產品的主體、產品之間可以分隔但不影響產品性能材料，主要包括玻

璃、鋁框、接線盒、EVA等，輔助材料就是主要材料以外的材料；

2、對供應商的評價

2.1、采購部根據同類材料的無差異控制要求，結合物資的質量、價格、供貨期等比較，選擇合格的供應商，填寫《供應商選擇評定記錄表》。在無差異或差異可控的基礎上，對同類材料供應，應盡量選擇幾家合格的供應商。經采購部、監查組等相關機構審查通過后，錄入《合格供應商名單》中。

2.2、評價供應商時一般可考慮以下因素：

a、供應商的供貨質量、價格及付款條件、售后服務、歷史業績等；

b、質量保證能力，即質量控制體系；

c、業內評價、第三方認證等； d、滿足法規的要求，采購產品涉及強制性認證的，應具有相關認證的證書和質量證明等

2.3、對第一次供應材料的供應商，除提供充分的背景證明材料外，還需經樣品測試及小

批量試用，經測試合格后才能供貨：

a、新供應商根據相關要求提供少量材料；

b、交生產車間試用，并填寫《供應商評定記錄表》中相關欄目，結果反饋給采購部；

c、小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的，必要時再經試用，均合格的，經總經理批準后，列入《合格供應商名錄》。

3、供應商的日常管理

3.1、采購部應對供應商的供貨業績進行跟蹤，及時與品管部進行溝通。供應商產品如出現嚴重質量問題，采購部應及時向供應商發出《限期整改通知單》限期整改，如兩次發出“通知單”但質量仍沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。

3.2、采購部每年對合格供應商至少進行兩次跟蹤復評，填寫《供應商業績評定表》，評價時按百分制，質量評分占50％，交貨期評分占10％，價格及售后服務占40％。評定標準為：一年中平均質量合格率達到98％以上的給予滿分，每降一個百分點扣5分，但質量評分不能低于35分；交貨期都準時交貨的給滿分，經常送貨不及時的，給5分以下；在同等質量的基礎上價格在業內最低的，給35分以上。總評分不能低于80分，若低于80分或質量評分低于35分，應取消其合格供應商資格；如因特殊情況留用，應報總經理批準，但應加強對其的檢驗或驗證工作。

3.3、采購人員保持與供應商及時溝通，當供應商的供貨變化會影響獲證產品一致性時，采購部應采取相關措施，以確保該變化符合認證規定的要求。

第六條 供應商的選擇 所有物品采購供應商采購部門必須建立其背景資料檔案庫，同類

物品采購至少準備兩家或以上數量供應商，以確保供應渠道的順暢，供應商的選擇從《合格供應商名錄》中擇優錄用；

第七條 價格確認

1、已經核定的物料，采購人員應注重分析，收集信息資料以盡可能降低采購成本，其他部門人員若有相關信息應盡可能提供采購人員，以供參考；

2、最新采購物品或最新供貨的供應商其供貨價格須報請物資采購監查組進行審議，經審議通過后方可執行，已經核定物料采購價格通知上調時，須附價格上調原因，采購部報請物資采購監查組進行審議，審議通過后方可執行；

第八條 詢價、比價、競價

1、根據物料采購的需求，采購人員應至少選擇三家適合條件的供應商進行詢價，詢價的內容包括品種、規格、數量、質量、價格、報價的有效期限、交貨日期、結算方式、合同形式（長期合同或即時合同）等；

2、采購部在收到供應商反饋信息后，采購人員據此分別品種、規格、數量、質量、價格、交期、售后服務等進行比較分析，選擇符合條件的供應商進行招投標，公開競價；

3、物資采購監查組審議價格的過程嚴肅認真，審議的方法是評定計分制，審議的地點必須是公司注冊地，審議的依據是供應商提交的投標書或報價單等。

第九條 執行采購

1、采購人員接到經核準的“請購單”后，應與供應廠商進一步接觸，進行正式的質量、價格和后續服務談判。對金額較大的或批量采購，應到供方生產工廠進行實際考察，以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現貨品質等，向對方明確訂貨意向。

2、在采購作業所需的全部條款與供應商達成一致后，采購人員應準備相應買賣合同四份，經授權簽字蓋章后生效，供方留存兩份，需方留存兩份，其中一份采購部、一份財務部，合同需要列明至少下列條款：

2.1、供應商資料：包括名稱、地址、聯系人、聯系方式；

2.2、采購物料的詳細描述：包括品名、型號、規格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；

2.3、訂單所采購的數量/重量：單位包裝數量/重量；包裝件數；

2.4、價格：單價，合計價、合同總額，定金或預付款

2.5、交貨日期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量。

2.6、付款方式

2.7、所需的質量證明資料（檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告等）。

2.8、質量保證條款：發生質量問題時進行退換或其他處理方法。2.9、運輸方式和銷售發票的要求。

3、屬于分批交貨的貨物，采購人員根據實際需求，出具交貨通知單經采購部門經理審核，加蓋公章后由采購人員通知供方發貨，采購人員應跟蹤控制材料物料交貨，及時向供應商跟催交貨進度。

4、發貨前要求供應商在其“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認。

5、采購部門接到生產部門緊急采購案件，應立即進行詢價、議價，按采購程序指明專人迅速辦理。

6、階段控制及溝通

6.1、采購過程分為請購、詢價、訂購、交貨四個階段，采購部應協調控制采購作業每個階段的進度。

6.2、采購人員未能按既定進度完成作業時，應將異常情況反饋給主管上級，說明異常原因及預定完成日期，以便擬訂對策處理。

7、采購作業方式 除一般采購作業方式外，采購部門可依據材料物資使用情況和采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

7.1、集中計劃采購：凡具有共同性的材料物資，可以集中采購計劃交貨的，可核定材料項目，通知生產等部門依計劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。

7.2、長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的大宗材料物資，應事先選定廠商，議定長期供貨價格，報批準后通知各部門依需要提出請購計劃。

8、退貨

經檢驗不合格的材料物資需要退貨時，倉庫應出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫，同時書面通知采購人員并附有關“材料檢驗報告”，采購應及時同供應商溝通進行后續處理。

第十條 貨物驗收及付款

1、供應商交貨時采購部應通知倉庫，對實物清點件數或稱重，隨貨同行的有關證件進行核對，實物與請購單或采購合同內容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單，庫管員簽字確認，如發現不符時，即通知采購部會同處理。

2、對有質量參數要求的材料物資，品管部派員驗收，經驗收合格后倉庫出具入庫單，同時品管人員和庫管員必須簽字確認。 第十一條 付款結算

1、采購款項必須按采購合同所約定的時間和方式由財務部統一安排支付。

2、付款申請由采購人員提交，提交的內容包括：送貨單、入庫單、對方開具的發票、檢驗報告等，申請付款應嚴格按照相關合同要求進行，分清輕重緩急。申請付款單上應注明交貨日、開票日、預付款、已付款、余款等。按審批權限經相關負責人簽字后，方可辦理付款手續。

3、只有在出現以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付：

3.1、緊急采購且不能及時辦理財務付款手續；

3.2、外埠采購且供應商要求立即付款時；

3.3、現場調試期間臨時急需材料采購；

3.4、1000元以下的零星采購。

第十二條 進度控制及異常反饋

1、采購部應注重合同或協議的到貨時間要求，掌握到貨進度。

2、采購人員發現供貨方交貨日期有延誤時，應主動與供貨廠商聯系催貨，對異常原因及處理對策，通知生產部協調處理。 第十三條 質量評價

就公司所耗用的材料物資質量予以關注，根據使用效果分別材料、分別供應商作出質量評價，以利于供應商的優選。

第十四條 參與采購過程的各相關部門，明確分工、明確責任、互相配合，發揮互相督促的作用，確保公司利益不受損害。

第十五條 參加采購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風，任何人不得私下收受回扣或傭金，虛心接受群眾監督。

第二十六條 本辦法自公布日起執行

第四篇：物資采購管理辦法

物資采購管理辦法

一、目的：

為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本辦法。

二、適用范圍

本辦法適用于公司各部門對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性物品、辦公用品、勞保用品的采購（以下統稱為采購物品）。

三、職責權限

1、總經理負責采購管理制度的建立和審批工作；

2、分管領導負責物資采購的工作的審核；

3、項目部各部室負責人負責采購的計劃上報；

4、經營部負責物資采購實施工作。

四、采購原則

1、詢價比價原則

物品采購原則有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2、一致性原則

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與(?)。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。

4、廉潔原則

（1）自覺維護企業利益，努力(?確保)提高采購物品質量，降低采購成本。

（2）嚴格遵守《中國石油天然氣集團公司管理人員違紀違規行為處分規定》。

5、物資采購原則

⑴零星采購物品金額5000元以內物品，按物資采購流程報批后由相關采購人員直接采購。

⑵采購物品年累計金額5000元以上150000元以下，由項目部招議標小組共同參與，簽訂供貨協議。

⑶采購物品年累計金額15萬元以上100萬元以下，由項目部招議標小組按照天成公司體系文件相關規定報批手續，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨合同。

⑷采購物品年累計金額100萬元以上，參照天成體系文件規定報天成公司相關部室招標采購。

6、審計監督原則：

采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。

五、采購流程

1、采購申請：

經營性物品采購,（物資）需求部門根據生產或經營的實際需要提出采購申請，填寫《采購申請單》，請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程，由相關部門審批，經總經理批準后交經營部門采購。

2、詢價比價議價：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價，不足三家可二家。

（2）經營部物品采購人員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認：

（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認。

（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

4、供應商選擇：

（1）具有合法經營主體者。

（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

（3）信譽良好者。

5、協議或合同簽定：

（1)供應商經送樣審查合格后，由經營部按照相關規定與選定的供應商簽訂協議或合同。

（2）交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。

6、采購物品驗收：

采購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經營部相關人員驗收，驗收合格方可入庫。

六、考核

凡違反本管理辦法的人員，依照項目部相關管理制度進行處罰。

七、本辦法附件：

1、《采購申請單》

2、《采購詢價記錄表》

3、《采購物品驗收單》

4、《采購流程圖》

八、本辦法解釋權歸經營財務部，自下發之日起執行。

第五篇：物資采購管理辦法

物資采購管理辦法

為了規范物資采購的管理，特制訂本辦法。物資采購遵循 “節約成本、價廉物美、計劃采購、急需急辦”的基本原則。

物業部維修維護、洗滌保潔用品等由物業部采購；其余物資由辦公室統一進行采購。

一、采購流程

1、物業部每月月底前上報需求計劃，填寫標準采購申請單，提交公司領導審批；其他部門根據需要于每月月底前填寫標準的采購申請單，提交行政辦公室，辦公室匯總后提交公司領導進行審批，采購部門根據審批后的采購單采購。審批后的計劃復印一份送財務。

2、對于物業常用物料、常規辦公用品等根據用量可進行批量采購。

3、對于單次采購金額在1000元以上的采購任務至少有2家以上的供應商報價比對，同時由2人以上執行，互為監督見證；對于采購金額在3000元以上的物料采購，必需簽訂采購合同。可考察擇優確定相對長期的供應商進行供貨，簽訂長期供應合同，定期進行清算。

4、特別規定：對于物業維修用緊急采購，單筆采購金額在200元以下，月度累計3000元以內，物業部經理有臨時采購決定權。

5、物品采購后，除零星物料外，其他物料必須及時辦理入庫手續，保管人員對物品進行質量和數量的驗收，實物跟采購數量不一致或出現質

量瑕疵的，及時向采購人員匯報，根據實際情況填寫入庫單。

6、采購人員憑采購申請單、發票、入庫單在財務部辦理報銷手續。

7、對于臨時緊急采購程序參照上述執行，由主管上級在權限范圍內審批。

二、物品管理：

1、所有出入庫商品必須根據驗收情況填寫出入庫單據，及時登記臺賬。辦公用物料進行領用登記薄進行登記。

2、必須清楚掌握物料庫存情況，經常整理與清掃，注意防潮防蛀。

3、按月上報領用存報表，按季盤點，填寫盤點表，注明盈虧，說明原因。

三、領用流程：

1、對常規物料根據歷史使用情況核定標準，部門指定專人進行領取。

2、貴重辦公用品（如計算器、維修工具等），需填寫物品領用單，部門領導及辦公室領導審批后方能領用。同時在物品領用表上簽字確認。

3、物品報廢時應由使用部門填寫說明，交辦公室、財務部審核注銷；員工調離，需歸還物品的應交回原物，否則按規定折價賠償。

四、本辦法自公司領導審批后執行。

大明宮五金機電市場物業管理有限公司

2012年4月23日