第一篇：工程物資管理辦法.word

工程物資管理辦法

根據(jù)中國鐵塔股份有限公司貴州省分公司2018年基站外電引入施工招標文件要求，結(jié)合我公司實際情況，進一步加強工程精細化管理，規(guī)范工程物料使用管理的流程，促進公司健康、持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展，在總結(jié)以往經(jīng)驗并廣泛征求各方面的意見基礎(chǔ)上，切實做到單項工程物料日常的精確管理，確保整個操作流程的規(guī)范化，以達到節(jié)約工程材料的有效控制，特制定此《工程物資管理辦法》。

出庫后的工程物料管理工作由工程管理部門負責(zé)管理和落實,要求施工單位認真學(xué)習(xí)管理辦法，熟悉操作流程，相互配合，積極溝通，不斷完善單項工程物料的管理工作。

一、物料管理操作流程

1、工程開工前，施工單位對工程開工報告、全套設(shè)計文本（或工程草圖、工程預(yù)算）、工程線纜總量等相關(guān)資料進行詳盡審核。

2、施工單位提出用料申請，填報采購申請單據(jù)，必須詳細標明材料品牌、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)取日期等必要數(shù)據(jù)。

3、施工單位匯總工程的線纜使用總量，提前3天統(tǒng)一向移動公司提出領(lǐng)料申請，組織生產(chǎn)部門領(lǐng)取施工線纜。

4、施工單位在工程物料領(lǐng)取后，嚴格按照設(shè)計文件審核、批準領(lǐng)料單并對應(yīng)工程編號向生產(chǎn)部門發(fā)放物料。

5、施工單位在領(lǐng)取物料后，指派專人進行保管，同時對物料使

用情況做好管控，避免材料浪費等不良現(xiàn)象的發(fā)生。受工程調(diào)整等客觀因素的影響，工程施工過程中需增減物料的，應(yīng)及時向施工單位工程管理部門提交變更申請，并注明增減緣由。對需增加物料的，重復(fù)申請、審核、領(lǐng)料等相關(guān)操作流程；對需減少物料的，及時辦理多余材料退庫手續(xù)，以便更好的保管和使用。

6、工程竣工（完工）后，由生產(chǎn)部門出具工程完工報告，同時整理剩余物料，并于7 天內(nèi)辦理物料退庫手續(xù)。將竣工（完工）資料、工作量資料和領(lǐng)、退料記錄報施工單位工程管理部門審核。

7、施工單位工程管理部門對施工生產(chǎn)部門上報的工程竣工（完工）資料、工作量資料和領(lǐng)、退料記錄進行審核，并按30%的比例對單項工程進行現(xiàn)場抽查。對審核未通過的，依照考核辦法進行處理。

8、施工單位所領(lǐng)取的物料要作到專項專用,不得項目之間串用.二、施工現(xiàn)場物資管理

1、施工過程中，要嚴格按照設(shè)計要求使用工程物資。

2、施工單位負責(zé)工程現(xiàn)場工程物資的管理工作，根據(jù)材料屬性將工程物資分類擺放整齊，并采取相應(yīng)的安全防護、防盜措施，做好必要的警示標識。

3、施工過程中應(yīng)做好環(huán)境保護工作，確保施工前后對環(huán)境不造成惡劣影響。保證現(xiàn)場通信設(shè)施運行安全以及施工人員人身安全。如同一場地有多個項目同時施工，各項目的物資擺放區(qū)域適當(dāng)分開。

4、到場的工程物資視物資性質(zhì)不同，由施工單位、供應(yīng)商、建設(shè)單位人員共同開箱及清點驗貨，或者進行材料進場驗收。不足的工

程物資或存在缺陷的工程物資及時反饋工程管理人員協(xié)調(diào)解決。嚴禁使用不合格物資。

5、施工單位要在規(guī)定時間內(nèi)進行設(shè)備安裝、線纜布放等施工工作，避免工程物資在施工現(xiàn)場長時間堆放。施工過程中應(yīng)及時歸類整理工程剩余物資，堆放整齊、妥善保管。

6、項目建設(shè)過程中應(yīng)加強工程物資現(xiàn)場管理，合理、有效使用工程物資，嚴格控制工程損耗，監(jiān)理人員和隨工人員要嚴格進行現(xiàn)場監(jiān)督，省市公司工程管理人員不定期進行現(xiàn)場檢查。

7、為規(guī)范工程物資管理及核算，工程物資跨項目使用或跨組織轉(zhuǎn)移的，需辦理相應(yīng)的物資調(diào)撥手續(xù)。

三、工程余料管理

1、設(shè)計單位應(yīng)加強項目前期階段建設(shè)方案和勘查設(shè)計方案準確性控制，確保工程物資配置合理、準確，從源頭上控制工程余料的產(chǎn)生，避免出現(xiàn)大量剩余物資，提高運作效率。

2、設(shè)計會審階段建設(shè)、維護及施工單位要共同確認工程物資使用量，確定合理損耗范圍。

3、工程物資及余料管理應(yīng)遵循“材料使用可追溯、工程余料應(yīng)退庫、能用余料不浪費”的原則，工程完成后余料要求返回相應(yīng)庫存，促進剩余物資的及時回收和再利用，強化規(guī)范化管理，節(jié)省建設(shè)資金，防范管理風(fēng)險。

4、工程管理人員要加強對項目各類物資的管控，組織落實工程物資的領(lǐng)用、使用、完工后的退庫、回收以及移交等各環(huán)節(jié)的規(guī)范管

理。

5、工程剩余物資的清點工作原則上應(yīng)在項目建設(shè)地點進行，若是在倉庫未使用的項目物資，則在倉庫進行清點。工程剩余物資的清點應(yīng)細致認真，完成項目全部剩余物資的整理和清理。

6、工程竣工前由哈分公司計劃建設(shè)部組織施工單位對工程余料進行清理和退庫處理，參與的部門應(yīng)包括物資管理部門和項目資產(chǎn)接收部門。

四、考核辦法

1、在未經(jīng)建設(shè)單位工程建設(shè)部審核通過的情況下，施工單位向施工單位生產(chǎn)部門發(fā)放工程物料的，給予施工單位生產(chǎn)部門單項工程項目負責(zé)人500 元的罰款，如造成物資材料損失的，由當(dāng)事人按原價予以賠償。

2、在收到生產(chǎn)部門提交的經(jīng)施工單位工程管理部門審核通過的領(lǐng)料單后，所發(fā)物料與領(lǐng)料單不符的，給予物料管理人員300 元的罰款；生產(chǎn)部門項目負責(zé)人未能及時糾正的，給予200 元的罰款，如造成物資材料損失的，由當(dāng)事人按原價予以賠償。

3、單項工程物料在領(lǐng)取后未能妥善保管，而造成損失（如被盜等）的，給予施工單位生產(chǎn)部門物料管理人員500 元的罰款，造成的損失由施工單位生產(chǎn)部門物料管理人員按原價予以賠償。

4、工程竣工（完工）后如有多余物料，施工單位生產(chǎn)按照要求及時辦理退庫手續(xù)的，給予單項工程項目負責(zé)人200 元的罰款，造成物資材料損失的，由當(dāng)事人按原價予以賠償。如其他工程有緊急情

況需使用多余物料的，應(yīng)在工程竣工（完工）后及時書面通知建設(shè)單位工程建設(shè)部備案并在3 天內(nèi)補辦相關(guān)手續(xù)。

5、施工單位生產(chǎn)部在工程竣工（完工）后將竣工（完工）資料、工作量資料和領(lǐng)、退料記錄報建設(shè)單位工程建設(shè)部審核，如發(fā)現(xiàn)報審的資料存在弄虛作假行為的，給予單項工程項目負責(zé)人500 元的罰款，造成物資材料流失的，由當(dāng)事人按原價賠償。

6、在資料審核及工程現(xiàn)場抽查過程中，施工單位應(yīng)配合工程建設(shè)部工作，提供審核和抽查所需的其他相關(guān)資料，如出現(xiàn)弄虛作假或不配合行為的，將視情節(jié)給予當(dāng)事人相應(yīng)的處罰。

7、施工單位單項工程審核檢查人員應(yīng)嚴格遵守單項工程物料管理辦法賦予的職責(zé)，如出現(xiàn)工作不認真負責(zé)、弄虛作假、徇私舞弊等情況，將視情節(jié)給予當(dāng)事人相應(yīng)處罰。

第二篇：工程物資管理辦法

工 程 物 資 管 理 辦 法

第一條：總則

為了提高物資管理水平，加強物資流轉(zhuǎn)過程中的管理，實現(xiàn)保質(zhì)、保量、降低消耗、提高效益的目標，特制定本辦法。第二條：范圍

凡施工生產(chǎn)所需的各類工程材料，均屬本辦法管理范圍。公司所屬項目部、專業(yè)分公司均執(zhí)行本辦法。第三條：物資部門職責(zé)

一、公司物資部職責(zé)

1.貫徹國家有關(guān)物資的法律、法規(guī)、標準和規(guī)定。2.負責(zé)公司物資供應(yīng)管理文件的編制、修改、執(zhí)行。

3.負責(zé)組織物資合格供方的調(diào)查、評審、管理工作。負責(zé)審核、監(jiān)督采購合同的執(zhí)行。

4.負責(zé)物資的平衡調(diào)劑和廢舊物資處理。5.服務(wù)、指導(dǎo)、監(jiān)督施工生產(chǎn)現(xiàn)場物資供應(yīng)管理。6.負責(zé)各類物資統(tǒng)計報表的管理工作。7.負責(zé)物資信息的收集、整理、發(fā)布。8.負責(zé)材料系統(tǒng)人員的培訓(xùn)。

二、項目、專業(yè)分公司物資部門職責(zé)：

1.負責(zé)組織實施公司各項物資供應(yīng)管理和能源管理工作。2.保質(zhì)、保量、及時組織各種工程材料的采購、運輸，確保施工生產(chǎn)的正常進行。

3.做好施工現(xiàn)場、倉庫的物資收、發(fā)、保管工作。4.做好材料消耗與材料成本核算。第四條：物資計劃管理

一、物資計劃的管理原則

1.物資計劃是企業(yè)合理組織物質(zhì)資源，充分有效地利用物力，保證生產(chǎn)經(jīng)營的需要，提高經(jīng)濟效益，指揮、監(jiān)督物流活動的重要手段。2.企業(yè)內(nèi)部凡施工生產(chǎn)需用物資、設(shè)施用料、技改措施用料以及其他用料，都必須編制物資計劃。

二、物資計劃的種類和編制依據(jù) 物資計劃分為：

1.一次性材料計劃：根據(jù)建筑工程預(yù)算定額編制的單位工程材料分析。

2.材料需用計劃：生產(chǎn)部門依據(jù)施工進度編制的材料申請計劃。3.加工定貨計劃：生產(chǎn)（技術(shù)）部門根據(jù)設(shè)計圖紙向生產(chǎn)廠家或委托加工單位提出的材料加工計劃。

4.材料采購計劃：物資部門根據(jù)材料需用計劃，結(jié)合庫存情況而編制的市場采購物資計劃。

5.材料變更計劃：根據(jù)施工方案、技術(shù)節(jié)約措施及其他因素變動而編制的物資計劃。

三、物資計劃的管理程序

1.開工前：預(yù)算部門應(yīng)編制單位工程一次性材料計劃（單位工程材料預(yù)算），傳遞給相關(guān)部門，作為編制各類材料計劃的依據(jù)。2.施工過程中：生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)施工作業(yè)進度計劃于每月二十五日編制下一個月的材料需用計劃，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，傳遞給材料部門。3.材料部門依據(jù)物資需用計劃，經(jīng)平衡庫存后，編制物資采購計劃，并報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

4.材料部門按照采購計劃進行市場采購和組織進場材料的運輸、驗收工作。

5.需要進行加工定貨的材料，按照職能分工，由責(zé)任部門編制加工訂貨計劃送交物資部門，報送主管經(jīng)理審批后，組織實施。必要時由技術(shù)部門進行技術(shù)交底。

6.因設(shè)計、進度及其他原因物資計劃需要變更時，應(yīng)由責(zé)任部門編制變更計劃，送物資部門，并做好記錄。

7.特殊情況：因生產(chǎn)急需，用料單位臨時要料，物資部門要按物資需用計劃內(nèi)容詳細記錄，事后要補辦正式手續(xù)。第五條：物資采購管理

一、物資采購的原則

1.各級物資采購部門在進行物資采購過程中，要嚴格遵守國家的有關(guān)法律、法規(guī)，嚴格遵守企業(yè)的各項規(guī)章制度。

2.在采購產(chǎn)品時要依據(jù)合同、標準、采購文件和有關(guān)規(guī)定進行，保證采購的產(chǎn)品符合要求（質(zhì)量、安全、環(huán)保）。在選擇供方時，要在公司合格供方名錄范圍內(nèi)進行。

3.采購過程中，必須遵守“三比一算”（比質(zhì)量、比價格、比售后服務(wù)，計算采購成本）的原則，降低采購成本，提高采購效益。

二、物資供方的管理 1.公司物資部，依據(jù)有關(guān)規(guī)定和對建筑工程質(zhì)量影響程度，將物資分為：

A類物資：鋼材、水泥、結(jié)構(gòu)用磚和砌塊、防水材料、外加劑、電焊條、砼構(gòu)件。

B類物資：砂、石、高低壓母線、電纜、電線、配電箱柜、消火栓箱、閘閥門、管材、散熱器。C類物資：低值易耗品及其他產(chǎn)品。

2.公司物資部門負責(zé)組織A、B類物資合格供方的調(diào)查、評審工作；建立合格供方的檔案，發(fā)布合格供方名錄的管理工作。

3.各單位物資部門，負責(zé)提供A、B類物資供方的評審資料，負責(zé)Ｃ類物資合格供方的評審和選擇。

4.技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量、水電部門參與物資供方的評審工作。5.各級物資部門在評審和選擇供方時，應(yīng)依據(jù)有關(guān)標準、法規(guī)、合同及管理體系要求進行。要評定供方的質(zhì)量保證能力，供應(yīng)保證能力，社會信譽，及管理體系狀況。

6.公司物資管理部，于每年十一月十五日至十二月十五日會同技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量、水電等部門進行物資供方年審，次年一月上旬發(fā)布由主管經(jīng)理簽發(fā)的物資合格供方名錄。合格供方的評價工作必須在采購前進行。

7.物資管理部建立合格供方的考核記錄，作為重新評價的依據(jù)。對一年內(nèi)發(fā)生三次產(chǎn)品質(zhì)量嚴重不合格的，將免除其合格供方的資格。8.急需在合格供方名錄外采購物資時，應(yīng)將供方有關(guān)資料上報公司物資管理部，進行例外審批，經(jīng)批準后，方可進行采購。

三、采購信息的管理

1.采購人員應(yīng)及時收集、整理產(chǎn)品信息，價格信息、市場物資信息、向相關(guān)方傳遞。

2.公司物資管理部應(yīng)定期在局域網(wǎng)上公布采購信息，并為經(jīng)營預(yù)算部門提供投標材料市場價格。

四、采購帳務(wù)的管理

1.材料的各種原始記錄、帳務(wù)、驗收單據(jù)，是反映材料成本的重要依據(jù)，是做好物資成本核算的基礎(chǔ)資料。各級物資部門應(yīng)按有關(guān)規(guī)定收集、整理有關(guān)統(tǒng)計資料，為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理服務(wù)。

2.物資采購驗收人員要做到：驗收準確，沖帳及時，填寫規(guī)范，內(nèi)容正確。各種資料要按月整理歸檔，裝訂成冊。

3.要按帳務(wù)規(guī)則記帳沖帳，做到內(nèi)容數(shù)量交圈對口，帳實、帳帳相符。第六條：物資采購合同管理

一、物資采購合同的范圍

1.凡各單位采購的A、B類物資及裝修大宗物資應(yīng)簽訂經(jīng)濟合同。2.加工訂貨合同。

3.周轉(zhuǎn)材料租賃、購置合同。4.設(shè)備采購合同。

二、物資采購合同的管理職責(zé)

1.各單位主管經(jīng)理負責(zé)采購合同的立項和審批。

2.各單位物資部門負責(zé)物資采購合同、周轉(zhuǎn)材料租賃合同的編制、簽訂、履行、結(jié)算。

3.項目主管經(jīng)理指定責(zé)任部門負責(zé)編制加工訂貨計劃，提供圖紙，并向供應(yīng)單位進行技術(shù)交底。物資部門負責(zé)加工定貨合同的簽訂、履行、結(jié)算。

4.財務(wù)部門負責(zé)監(jiān)督合同的執(zhí)行，并做好采購資金的管理及結(jié)算工作。

5.公司物資管理部負責(zé)物資采購合同的審核、監(jiān)督工作，對重大經(jīng)濟合同應(yīng)參與編制簽訂。物資采購合同須經(jīng)物資管理部審核蓋章后，方可執(zhí)行。

6.各專業(yè)分公司應(yīng)按照本辦法的條款根據(jù)其特點，簽訂合同。

三、物資采購合同的簽約與履行

1.合同的簽約應(yīng)當(dāng)使用工商行政管理部門監(jiān)制的合同統(tǒng)一文本，或參照公司物資采購合同規(guī)范文本。具體份數(shù)按實際情況確定，但我方至少留存四份。公司財務(wù)部一份，公司物資管理部一份，項目財務(wù)部門一份，物資部門一份。

2.凡我方起草的合同，要嚴格遵守法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)章制度，要將公司職業(yè)健康和環(huán)境保護要求納入合同條款。做到條款完備、責(zé)任明確、用語規(guī)范嚴密，力求合同管轄地為公司所在地區(qū)。屬對方起草的，我方人員應(yīng)按上述要求審查、修改。

3.合同承辦部門對所經(jīng)辦的所有合同應(yīng)統(tǒng)一編號，及時登記臺帳，分類歸檔。

4.合同簽訂生效后，應(yīng)嚴格按合同規(guī)定的條款履行。經(jīng)雙方協(xié)商變更合同的內(nèi)容時應(yīng)按程序辦理手續(xù)。

5.合同執(zhí)行中，若發(fā)現(xiàn)條款有誤或?qū)Ψ接衅墼p行為，嚴重損害我方利益時，應(yīng)及時與對方協(xié)商變更或解除合同，并立即采取合法、有效的措施以消除不利影響。6.對驗收不合格或與合同規(guī)定不符的物資，應(yīng)按國家規(guī)定或合同約定的時間向?qū)Ψ教岢霎愖h，盡快采取適當(dāng)措施解決。

7.凡不按公司有關(guān)規(guī)定簽訂的物資采購經(jīng)濟合同，財務(wù)部門拒絕辦理相關(guān)手續(xù)。

第七條：施工現(xiàn)場及倉庫物資管理

一、施工現(xiàn)場料場及倉庫的設(shè)置

1.施工現(xiàn)場料場及倉庫，按照《北京建工集團施工現(xiàn)場創(chuàng)建達標管理辦法》要求和施工現(xiàn)場平面布置圖進行設(shè)置。

2.施工現(xiàn)場料場及倉庫設(shè)施應(yīng)符合物資儲存保管、消防保衛(wèi)、環(huán)保要求。

3.要建立料場及倉庫的管理責(zé)任制，按照劃分的區(qū)域包干負責(zé)。

二、物資的驗收。

1.按有關(guān)法律法規(guī)、標準、合同規(guī)定及要求進行。材料的驗收包括產(chǎn)品資料的驗收、數(shù)量驗收和質(zhì)量驗收。

2.驗收準備：材料人員必須在材料進場前做好場地設(shè)施、計量器具、苫墊物品及采購資料的準備。

3.資料的驗收：材料員、倉庫保管員應(yīng)依據(jù)采購計劃、加工訂貨計劃內(nèi)容核對供方提供的質(zhì)量證明文件（產(chǎn)品合格證、檢驗/試驗報告、產(chǎn)品規(guī)范等）、運輸票據(jù)、磅單等，是否與實物相符。4.數(shù)量驗收

(1)現(xiàn)場應(yīng)配備適宜的計量器具，并確保其處于有效狀態(tài)。(2)數(shù)量驗收可采用點數(shù)、檢斤、檢尺、量方等方式。鋼材必須全數(shù)檢尺或監(jiān)秤；各現(xiàn)場必須配備插尺進行砂石量方；水泥、砂、石子抽檢率不低于10%。

(3)對于分批進場的材料，要做好分次驗收記錄。對超出規(guī)定的磅差（國家、行業(yè)、地方、合同約定），應(yīng)做好記錄，及時通知供方，協(xié)商解決。5.質(zhì)量驗收

(1)質(zhì)量驗收包括外觀質(zhì)量和內(nèi)在質(zhì)量驗收。

a 外觀質(zhì)量驗收由材料人員通過簡單工具或手摸眼觀，檢驗材料的包裝、表面狀態(tài)、外觀形態(tài)及氣味變化等，是否存在質(zhì)量問題或缺陷。

b 內(nèi)在質(zhì)量驗收，是依據(jù)規(guī)定對材料的物理、化學(xué)性能進行檢驗。由材料人員填寫原材料進場通知單報送技術(shù)部門，技術(shù)部門按規(guī)定取樣試驗。試驗報告出來后，應(yīng)及時通知材料部門，以便放行。(2)設(shè)備、配件進場后，技術(shù)部門會同有關(guān)人員開箱檢查，填寫有關(guān)記錄。

(3)國外進口物資的檢驗，應(yīng)由物資部門、技術(shù)部門會同顧客、商檢部門共同進行。

(4)在確定進貨檢驗的數(shù)量和性質(zhì)時，應(yīng)考慮在供方處所進行控制的程度和所提供的合格證據(jù)。

(5)材料人員應(yīng)根據(jù)公司的環(huán)保要求，對供方進場的環(huán)境行為進行監(jiān)測，并填寫檢測記錄。

6.驗收手續(xù)：經(jīng)對材料質(zhì)量、數(shù)量檢查無誤后，材料人員應(yīng)及時辦理驗收手續(xù)，憑此記帳和轉(zhuǎn)帳。

（1）由材料人員依據(jù)來料憑證和實際驗收數(shù)量開具驗收單。（2）庫內(nèi)材料當(dāng)日辦理驗收，大宗材料每周驗收一次。（3）由于結(jié)算期延長或結(jié)算憑證不全，不能及時辦理驗收時，應(yīng)及時辦理暫估驗收，依據(jù)實際驗收數(shù)量開具暫估驗收單。7.緊急放行

鑒于建筑工程產(chǎn)品的特殊性，我公司不執(zhí)行緊急放行。8.材料的標識和監(jiān)視、測量狀態(tài)的標識

(1)建筑工程原材料、半成品和成品的文字記錄標識：包括材質(zhì)證明、驗收單、發(fā)料單、材料明細賬。

(2)現(xiàn)場材料的標識包括標牌和標簽兩種形式。

a.標牌：用于露天存放材料的標識，其規(guī)格式樣執(zhí)行《北京建工集團視覺識別規(guī)范》規(guī)定。

b.標簽：庫存物資及加工或運輸過程中材料的標識。

c.其他標識：按照法規(guī)規(guī)定對易燃、易爆或有毒物品進行標識。(3)標識內(nèi)容：

a.產(chǎn)品名稱、規(guī)格（型號）、批號、生產(chǎn)廠家、進場日期。b.對有時效要求的產(chǎn)品應(yīng)標明出廠日期。

(4)監(jiān)視和測量狀態(tài)標識：標牌和標簽的底色為“黃、綠、紅”三種顏色。

a.黃色標識為進場但未經(jīng)檢驗和已送檢待判定物資的標識。凡標有黃色標識的物資均不得發(fā)放或使用。

b.綠色標識為經(jīng)檢驗合格物資的標識，可發(fā)放或使用。c.紅色標識為經(jīng)檢驗或復(fù)驗不合格物資的標識。凡標有紅色標識的物資嚴禁發(fā)放和使用，應(yīng)按《不合格品控制程序》處置。9.不合格品的處置：在進行檢驗和試驗中出現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按《不合格品控制程序》進行評審處理。

10.顧客提供的財產(chǎn)（指甲供材料）的驗證依據(jù)本程序進行。材料人員依據(jù)施工合同或甲供協(xié)議規(guī)定內(nèi)容進行進貨檢驗與試驗。11.與顧客溝通：在進貨檢驗和試驗過程中，要及時向顧客反饋產(chǎn)品情況，搜集顧客意見和建議。物資自檢合格后，應(yīng)填報《工程物資進場報驗單》，向顧客、監(jiān)理報請驗收。

12.內(nèi)部溝通：材料部門應(yīng)將顧客、監(jiān)理對進場材料的意見，及時向有關(guān)部門、人員反饋。第八條：定額用料管理

一、為了加強材料的消耗使用管理，降低材料成本，凡施工生產(chǎn)使用的工程材料均應(yīng)執(zhí)行定額用料管理或與分包單位簽訂材料包干協(xié)議。

二、實行定額用料的依據(jù)。1.單位工程一次性材料計劃： 2.建筑工程預(yù)算定額：

3.與分包單位簽訂的材料包干協(xié)議：

4.施工組織設(shè)計、施工方案及技術(shù)節(jié)約措施等。5.施工作業(yè)材料分析和變更預(yù)算。

三、定額用料的管理程序

1.開工前項目部預(yù)算部門應(yīng)按建筑工程預(yù)算定額編制單位工程材料分析，專業(yè)公司應(yīng)按有關(guān)工業(yè)產(chǎn)品消耗定額，作為定額用料的依據(jù)。2.用料前材料人員應(yīng)依據(jù)施工生產(chǎn)進度計劃，施工作業(yè)材料分析分別計算分布、分項工程材料應(yīng)用量。

3.材料人員按照施工工長簽發(fā)的定額用料單或領(lǐng)料憑證與作業(yè)人員辦理領(lǐng)發(fā)手續(xù)。

4.與分包單位簽訂包干協(xié)議的材料，材料人員應(yīng)與分包單位執(zhí)行“雙驗收”“雙簽字”手續(xù)，明確雙方的經(jīng)濟責(zé)任。

5.由各種原因造成超限額用料，必須由主管經(jīng)理核實簽認后，方可繼續(xù)發(fā)料。

6.定額用料的核算，應(yīng)按分部分項工程月度核算。當(dāng)月完成一項核算一項，跨月完成的待工程量全部完成后進行核算。

7.材料人員應(yīng)按月登記單位工程消耗統(tǒng)計臺帳。竣工后要匯總成冊，并以單位工程竣工報告形式統(tǒng)計核算，作為項目成本考核的依據(jù)。第九條：多余物資管理

一、為了發(fā)揮企業(yè)的綜合優(yōu)勢，減少物資的積壓和浪費，發(fā)揮公司資金效益，公司各單位應(yīng)加強對多余積壓物資的管理。

二、多余積壓物資是指為施工生產(chǎn)準備而施工生產(chǎn)不再使用，或工程已竣工而超儲的材料。

三、在施工過程中已確認不再使用的材料，各單位材料部門應(yīng)及時將可調(diào)撥使用物資的品種、規(guī)格、數(shù)量上報公司物資管理部。

四、公司物資管理部每月在局域網(wǎng)上公布庫存物資信息。

五、材料部門每月編報采購計劃時，要首先平衡多余積壓物資庫存，凡是現(xiàn)有多余積壓物資中能平衡解決的，一律不得申請采購，避免造成新的積壓。

六、工程竣工后，形成多余積壓物資的單位，應(yīng)于竣工后一個月內(nèi)上報公司物資管理部申請調(diào)劑使用。

七、對于多余、積壓物資無論是工程備料還是甲供物資，應(yīng)優(yōu)先辦理退料。

八、平衡調(diào)劑物資的價格，可由調(diào)出方和調(diào)入方協(xié)商解決。若因價格出現(xiàn)爭議時，由公司物資部組織有關(guān)部門進行評估作價。平衡調(diào)劑物資所發(fā)生的運費，應(yīng)由調(diào)出方承擔(dān)。第十條：廢舊物資管理

一、廢舊物資的范圍： 1.在施工生產(chǎn)過程中，已不具有使用價值的主要材料、結(jié)構(gòu)件、半成品、產(chǎn)成品、機械配件、周轉(zhuǎn)材料、低值易耗品及其它材料。2.帳內(nèi)及帳外的廢舊物資。

二、審批管理程序：

1.各單位在處理廢舊物資時，應(yīng)統(tǒng)一由物資部門按品種、規(guī)格、數(shù)量、原值、攤銷額、凈值進行分類整理，將廢舊物資報廢審批表及申請報告（各一式三份）報公司物資管理部。

2.需報廢的物資應(yīng)做到帳實相符，有物必有帳。凡帳實不符的應(yīng)由物資部門出具證明，并出具書面分析。

3.各單位財務(wù)部門應(yīng)按規(guī)定對廢舊物資報廢審批表及報告進行審核，并經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后，上報公司物資管理部。4.公司物資管理部組織有關(guān)部門對廢舊物資進行質(zhì)量、數(shù)量的審核、鑒定。報請公司主管領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)后方可進行處理。

三、有關(guān)規(guī)定：

1.各單位處理廢舊物資所得金額，應(yīng)按公司有關(guān)規(guī)定辦理。2.處理廢舊鋼材、鋼筋、鋼制廢舊周轉(zhuǎn)材料，應(yīng)進行過秤計量，不得估堆作價。

3.任何單位、個人不得私自處理廢舊物資。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)追回全部所得款項交公司財務(wù)，并追究當(dāng)事人的責(zé)任。第十一條：周轉(zhuǎn)材料管理

一、周轉(zhuǎn)材料的范圍

周轉(zhuǎn)材料是企業(yè)施工生產(chǎn)過程中能多次使用，并可基本保持原來的實物形態(tài)而逐漸轉(zhuǎn)移其價值的材料。包括：

1.模板：大鋼模、滑模、組合鋼模板、木模板、竹塑板、異型模板等。

2.腳手架：鋼管腳手架、腳手板、吊欄、安全網(wǎng)等。3.其它周轉(zhuǎn)材料：鋼支柱、卡具等。

二、周轉(zhuǎn)材料的購置

1.項目需要購置周轉(zhuǎn)材料時，由項目材料部門將申請報告報公司物資部，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可購置。2.周轉(zhuǎn)材料的購置，應(yīng)執(zhí)行物資采購管理規(guī)定。

三、周轉(zhuǎn)材料的攤銷

1.大鋼摸、滑模和異型模板：這些模板基本上是本工程的專用模板，別的工程無法使用，屬于規(guī)格特殊工程一次投入，因此應(yīng)根據(jù)該工程形象進度進行攤銷，一般應(yīng)在工程結(jié)構(gòu)完工后攤銷到90%，在工程完工后要進行實物盤點，根據(jù)盤點清理情況調(diào)整攤銷額，增減工程成本。2.組合鋼模：購置的組合鋼模應(yīng)在工程結(jié)構(gòu)完工后攤銷到70%，在工程完工后要進行實物盤點，根據(jù)盤點情況調(diào)整攤銷額，增減工程成本。

3.木模板：木模板在結(jié)構(gòu)完工后應(yīng)攤銷到80%，待工程完工后進行盤點，確定回收價格，調(diào)整攤銷額，增減工程成本。

回收價格按以下規(guī)定： 1米以下按帳面原價的10%。1米—2米按帳面原價的20%。2米—3米按帳面原價的50%。3米—4米按帳面原價的60%。4米以上的按帳面原價的70%。

4.鋼化管架：包括鋼化腳手架、鋼支柱、卡具等，在工程完工后一般攤銷到原值的60%，未攤銷部分進行盤點，根據(jù)盤點情況調(diào)整攤銷額，增減工程成本。

5.腳手架木、吊欄等：應(yīng)根據(jù)工程進度及實物完成量進行攤銷，工程完工后一般應(yīng)攤銷到原值的70%，并進行盤點，調(diào)整攤銷額，增減工程成本。6.竹腳手板及竹塑板：在施工過程中易損壞、不易修復(fù)，一般應(yīng)在完工后將其原值全部攤?cè)牍こ坛杀尽?/p>

7.安全網(wǎng)、鋼絲繩：應(yīng)在領(lǐng)用時一次全部攤銷完。

四、周轉(zhuǎn)材料的租賃

1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)工程的質(zhì)量要求、形象進度編制周轉(zhuǎn)材料租賃計劃。項目部材料組設(shè)專人進行周轉(zhuǎn)材料的租賃管理。

2.租賃合同（協(xié)議）必須明確規(guī)定品種、型號、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、進場日期、價格、運輸、結(jié)算方式等。3.租賃合同須歸檔管理。

4.選擇供貨單位要依據(jù)市場價格、質(zhì)量標準、供貨能力、服務(wù)等內(nèi)容，本著降低成本的原則，擇優(yōu)簽訂供貨協(xié)議。租賃合同以物資部合同專用章簽蓋，方視為有效合同。

5周轉(zhuǎn)材料入場后，專管人員按合同條款逐項驗收，登記租賃臺賬。6項目部租、退周轉(zhuǎn)材料由專管人員押車并辦理租、退手續(xù)，及時登記入帳。對在用的周轉(zhuǎn)材料進行日常監(jiān)督管理。

7項目經(jīng)理部是周轉(zhuǎn)材料的使用單位，任何單位和個人無權(quán)將租用的周轉(zhuǎn)材料轉(zhuǎn)租、外借。

8周轉(zhuǎn)材料的租賃費用，按實際發(fā)生數(shù)于次月5日前結(jié)清。

五、周轉(zhuǎn)材料的使用

1.項目部要依據(jù)工程特點制定周轉(zhuǎn)材料現(xiàn)場使用規(guī)定。并與分包單位簽定承包協(xié)議。

2.周轉(zhuǎn)材料必須依據(jù)項目主管工長簽發(fā)的領(lǐng)料單進行領(lǐng)發(fā)。3.對工程中確需割鋸的周轉(zhuǎn)材料，要經(jīng)主管工長簽字，經(jīng)材料部門確認后方可進行作業(yè)。

4.對于分包單位丟失、割鋸、損壞的周轉(zhuǎn)材料，要按規(guī)定進行索賠。5.對于施工現(xiàn)場木材大材小用，擅自鋸方木、腳手板者要處予罰款。6.周轉(zhuǎn)材料退庫，要嚴格按照退料程序辦理。凡損壞超過規(guī)定的，要開具罰款單，經(jīng)主管工長簽認后，進行罰款處理。

7.項目經(jīng)理部機構(gòu)調(diào)整時，所有周轉(zhuǎn)材料應(yīng)按清點數(shù)量、金額移交給有關(guān)部門。第十二條：附則

一、本辦法由公司物資管理部負責(zé)解釋與修改。

二、本辦法自發(fā)布之日起生效。

第三篇：工程物資采購管理辦法

工程物資采購管理辦法

1、總則 分公司工程物資管理采用“統(tǒng)一歸口、一級管理”，歸口管理單位為經(jīng)營采購部。

2、目的 規(guī)范工程物資采購從計劃到結(jié)算等環(huán)節(jié)的工作；明確職責(zé)和工作流程；有效控制項目材料采購成本。

3、適用范圍 本辦法適用于分公司下設(shè)各項目部的工程物資的采購和監(jiān)督管理（固定資產(chǎn)、辦公物品采購除外）。

4、職責(zé)分工 4.1、分公司所屬項目部項目經(jīng)理為工程物資采購管理第一責(zé)任人。經(jīng)營采購部所有采購合同、評審及供應(yīng)商的選定必須經(jīng)過項目部項目經(jīng)理審核、簽字確認。4.2、經(jīng)營采購部是工程物資采購管理的歸口管理部門。負責(zé)工程物資采購管理的具體工作。4.3、分公司所屬項目部是工程物資的使用單位，負責(zé)提出采購計劃、工程物資的驗收檢驗、試用期間的管理、工程物資入、出庫管理。

5、材料采購方式 經(jīng)營采購部對大宗材料（包括原材料如鋼材、水泥、商品砼、瀝青砼、鋼絞線、雨污水管材、路邊石、人行道板、大批量地材，耐火材料，防水材料，電纜、橋架，管材、門窗，樁材，裝飾材料等）采購實行競價招標。

二、三類材料的采購，由經(jīng)營采購部統(tǒng)一定價，專職工程師提出材料預(yù)算經(jīng)項目經(jīng)理審批，由各項目部自行采購。

6、材料現(xiàn)場管理方式 材料到達施工現(xiàn)場，由現(xiàn)場材料員到場進行實物驗收和交接，需復(fù)檢的材料，做好待檢標識工作，項目部取樣員負責(zé)取樣、送檢，檢驗合格后按程序文件要求進行材料標識管理，并做好入庫登記手續(xù)，并建立現(xiàn)場材料臺帳。商品混凝土由現(xiàn)場專職工程師簽收小票，根據(jù)圖紙計算混凝土體積對小票總用量進行核實，并提出混凝土用量清單。每次混凝土澆筑完畢后將小票交現(xiàn)場材料員收存，由材料員辦理入庫、出庫、臺帳登記及商品混凝土結(jié)算手續(xù)。1

工程物資的計劃必須通過專職工程師審核，分包單位必須執(zhí)經(jīng)過專職工程師確認的材料計劃單報送現(xiàn)場材料員，現(xiàn)場材料員根據(jù)規(guī)定報經(jīng)營采購部招標采購或自行采購，同時現(xiàn)場材料員要做好工程材料的入、出庫手續(xù)，并在現(xiàn)場材料臺帳上登記。每月10日后，現(xiàn)場材料員與領(lǐng)料施工單位進行材料核對，核對后將各單位材料領(lǐng)用量電子臺賬與入、出庫原始單據(jù)于15日前報財務(wù)部，財務(wù)部核對數(shù)據(jù)并在電子臺賬上輸入發(fā)票號、憑證號后，于20日前報送經(jīng)營采購部，作為施工單位結(jié)算依據(jù)。工程竣工后材料員應(yīng)和經(jīng)營采購部做工程全部工程物資清理工作。

7、工程物資采購程序 7.1、對供應(yīng)商的評定 7.1.1、經(jīng)營采購部應(yīng)組織有關(guān)人員按照供應(yīng)商選擇、評價和重新評價的準則進行供應(yīng)商評價工作； 7.1.2、經(jīng)營采購部根據(jù)工程需要，按供應(yīng)商選擇、評價的準則對供應(yīng)商進行考察評價，將有關(guān)資料填入《物資供應(yīng)商評定表》，并保存； 7.1.3、經(jīng)營采購部組織成立供應(yīng)商評價小組，對物資供應(yīng)商進行綜合比較評價，確定合格供應(yīng)商，填寫、保存《合格供應(yīng)商名錄》； 7.1.4、對已發(fā)生供貨的合格供應(yīng)商，根據(jù)其歷次履約狀況及持續(xù)保證能力定期進行重新評價； 7.1.5、周轉(zhuǎn)材料（除勞防用品外）、低值易耗品等零星材料的采購，可不做供應(yīng)商的評定； 7.2、材料預(yù)算 7.2.1、專職工程師提供材料預(yù)算，提交材料預(yù)算應(yīng)充分考慮材料的供貨周期。材料預(yù)算應(yīng)以單位工程或單項工程為單元，明確需采購材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、使用部位和供貨時間、供貨地點等要求（詳見附表）。專業(yè)負責(zé)人（或區(qū)域負責(zé)人）對專職工程師的材料預(yù)算進行審核。經(jīng)項目經(jīng)理批準購買后，報經(jīng)營采購部。7.2.2、材料預(yù)算報送要求有項目經(jīng)理確認的書面預(yù)算一份，電子版一份。7.3、采購招標 7.3.1、經(jīng)營采購部收到材料預(yù)算后，選擇可靠的材料供應(yīng)商并發(fā)出材料招標文件，在3～5個工作日內(nèi)完成采購招標工作。7.3.2、由項目經(jīng)理、項目技術(shù)負責(zé)人、經(jīng)營采購部組成的評標委員會完成標書評審工作；確定中標單位（項目經(jīng)理有最終決定權(quán)）。物資采購評審及呈批表及相關(guān)資料由 2

經(jīng)營采購部存查。7.3.3、合同擬定，由經(jīng)營采購部進行集中招標采購的工程材料，由經(jīng)營采購部根據(jù)材料預(yù)算的要求，擬定材料采購合同。7.3.4、由項目經(jīng)理和材料供應(yīng)商簽訂采購合同。（1）工程物資采購合同條款應(yīng)包括的主要內(nèi)容： 物資的名稱、品種、規(guī)格和質(zhì)量（產(chǎn)地、生產(chǎn)廠家、牌號或商標、材質(zhì)）；物資的技術(shù)標準（質(zhì)量要求、技術(shù)或質(zhì)量文件及份數(shù)、標識、質(zhì)量保證條款），送貨時間及地點、驗收方式，價格及付款條件；對于有環(huán)境、安全要求的物資，應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定；物資的數(shù)量及其合理損耗的計量單位、計量方法；物資的包裝標準和包裝物的供應(yīng)與回收（所供貨物必須由供應(yīng)商妥善包裝，任何因供應(yīng)商包裝不善而造成的損失由供應(yīng)商負擔(dān)）。（2）物資采購合同應(yīng)以項目承攬合同相關(guān)條件為基礎(chǔ)，在相關(guān)內(nèi)容中不得有抵觸或遺漏，并體現(xiàn)公司管理體系的要求；（3）物資采購合同的銷售人員必須具有公司法定代表人的授權(quán)委托書。簽訂采購合同時要簽訂廉政協(xié)議；（4）采購資料填寫要字跡清晰、內(nèi)容準確、完整，并及時整理、歸檔。7.4、工程物資接收 7.4.1、合同簽訂后，由經(jīng)營采購部將工程物資采購合同復(fù)印件發(fā)項目經(jīng)理部，現(xiàn)場材料員以工程物資采購合同為依據(jù)對工程物資進行接收。7.4.2、到場工程物資接收，應(yīng)同步索取該批材料的質(zhì)量合格證明書（不合格的材料不能接收）；做好入庫、出庫手續(xù)及初步檢驗工作。供應(yīng)材料數(shù)量、型號等如有出入，應(yīng)及時向經(jīng)營采購部反映，未經(jīng)允許不得擅自接收。7.4.3、運到加工、制作廠的材料由加工、制作廠有關(guān)人員接收，并由項目部材料員或項目部委派的監(jiān)造人員進行確認，應(yīng)同步索取該批材料的質(zhì)量合格證明書（不合格的材料不能接收）；供應(yīng)材料數(shù)量、型號等有出入，應(yīng)及時向現(xiàn)場材料員報告，未經(jīng)允許不得擅自接收。7.5、材料結(jié)算 7.5.1、對供應(yīng)商供應(yīng)的工程物資結(jié)算。以現(xiàn)場材料員的簽收的送貨清單為依據(jù)，由經(jīng)營采購部負責(zé)結(jié)算，財務(wù)部按合同辦理付款手續(xù)。7.5.2、對分包商領(lǐng)用的工程物資結(jié)算。由現(xiàn)場材料員與分包商進行材料核對。3

7.5.3對供應(yīng)商的材料結(jié)算數(shù)量與對分包方的材料結(jié)算數(shù)量應(yīng) 一致，項目部臨時設(shè)施所采用的材料直接計入項目成本。

8、材料采購監(jiān)督檢查 項目部以現(xiàn)場抽查和宏觀監(jiān)控檢查為手段，如實填寫《物資采購監(jiān)督檢查表》。每半年一次反饋到經(jīng)營采購部，達到有效控制。

9、附則 9.1、本辦法由分公司經(jīng)營采購部起草并解釋。9.2、本辦法自發(fā)布之日起實施。

10、附件 附件

一、物資采購管理工作流程 附件

二、物資采購計劃單（樣表）附件

三、物資采購呈批表 附件

四、物資供應(yīng)商評定表（樣表）附件

五、新增物資采購供應(yīng)商申請表 附件

六、物資采購監(jiān)督檢查表（樣表）附件

七、安全物資驗收記錄表（樣表）附件

七、供貨商材料款支付申請表（樣表）4

附件一 材料采購管理工作流程 歸口管理部門 經(jīng)營采購部 流程名稱 材料采購管理流程 2 層 次 任務(wù)概要 物資采購管理 單位 項目部 經(jīng)營采購部 財務(wù)部 供應(yīng)商 項目經(jīng)理 專職工程師 現(xiàn)場材料員

D E A B C F 節(jié)點

開始 合格供應(yīng)商名 2 材料預(yù)算 審批 錄發(fā)布 3 供應(yīng)商選擇 4 審批 材料招標 5 組織評標委員 6 會評標 7 簽訂采購合同 提供材料 合同管理 材料接收 8 進貨跟蹤 材料 不合格 不合格檢驗 材料處置

合格 標識、記錄 辦理結(jié)算材料防護 11 材料交付使用 材料用量控制 確認 評定 供應(yīng)商評價 審核 12 供應(yīng)商復(fù)評 13 結(jié)算 14 審批 付款 15 結(jié)束 16 5

物資采購管理工作流程說明 A 2——項目經(jīng)理審批采購預(yù)算； A 4——項目經(jīng)理確定參加投標供應(yīng)商（原則上不少于3家）； A12——項目經(jīng)理評定、確認供應(yīng)商評價； A14——項目經(jīng)理審批供應(yīng)商結(jié)算； B 2——專職工程師提出材料采購預(yù)算； B 9——專職工程師負責(zé)采購物資的材料檢驗； B11——專職工程師負責(zé)審定分包商材料用量計劃，開具領(lǐng)料單；負責(zé)材料用量控制； B12——專職工程師負責(zé)參加評定供應(yīng)商； C 8——現(xiàn)場材料員負責(zé)對材料進行驗收、清點，登記現(xiàn)場材料臺帳，辦理入庫手續(xù)，并同步接受材料合格證書。C10——現(xiàn)場材料員負責(zé)作材料的標識，并做好材料防護； C11——現(xiàn)場材料員負責(zé)按專職工程師出具的領(lǐng)料單分發(fā)材料，并辦理出庫手續(xù)，記入現(xiàn)場材料臺帳； C13——現(xiàn)場材料員負責(zé)對供應(yīng)商進行評價。D 2——經(jīng)營采購部發(fā)布合格供應(yīng)商名錄； D 3——經(jīng)營采購部協(xié)助項目經(jīng)理選擇參加投標的合格供應(yīng)商； D 5——經(jīng)營采購部向選定的合格供應(yīng)商發(fā)招標文件； D 6——經(jīng)營采購部組織評標委員會（評標委員會由工管部、項目經(jīng)理、專職工程師、財務(wù)部和經(jīng)營采購部的成員組成）評審供應(yīng)商投標文件，確定中標供應(yīng)商； D 7——經(jīng)營采購部組織項目經(jīng)理、中標供應(yīng)商簽訂采購合同； D 8——經(jīng)營采購部負責(zé)采購合同的管理和材料進貨情況跟蹤； D 9——經(jīng)營采購部負責(zé)不合格材料的處置； D13——經(jīng)營采購部負責(zé)供應(yīng)商復(fù)評； D14——經(jīng)營采購部負責(zé)給供應(yīng)商辦理最終結(jié)算，并報項目經(jīng)理確認； E12——財務(wù)部負責(zé)審核供應(yīng)商結(jié)算，并交經(jīng)營采購部辦理最終結(jié)算； E15——財務(wù)部負責(zé)支付供應(yīng)商結(jié)算款； F 7——供應(yīng)商提供合同約定材料； F10——供應(yīng)商辦理供料結(jié)算手續(xù)。6

附件二 物 資 采 購 計 劃 單 項目名稱： NO： 序 號 物 資 名 稱 規(guī) 格 型 號 材 質(zhì) 計量單位 采 購 量 到貨時間 其它需說明事項 編制： 審核： 批準： 批準時間： 7

物

資

采

購

呈

批

表附件三

NO.使用單位 申請人及申請 工程名稱 時間 工程材料()周轉(zhuǎn)材料()施工機具()機械配件()批量行政備品()安全物資()物資類別 預(yù)算或計劃 物資品名（可附后）編號

一、招標或詢價采購（）

二、協(xié)議零星采購（）采購方式 序公司 材料 總價 是否合格 規(guī)格 數(shù)量 單價 付款條件 號 名稱 類別（元）供應(yīng)商 1 2 一 3 招標 招標或詢價結(jié)果：（相關(guān)招標、詢價詳細信息可附后）(詢價)采購 工作組參加人員：（簽名）工作組組長：（簽名）年 月 日 序是否 單位名稱 性質(zhì) 總價（元）號 合格供應(yīng)商 二 協(xié)議 1 零星 2 采購 3 部門主管 審核意見 合同會簽 公司領(lǐng)導(dǎo) 審批 年 月 日 注:表中“物資類別”、“采購方式”需打“√”選擇相應(yīng)的選項。8

物資采購供應(yīng)商評審表

附件四

單位名稱（蓋章）: 生產(chǎn)許可證 營業(yè)執(zhí)照 納入序聯(lián)系供應(yīng)商名法人 聯(lián)系質(zhì)保 履約 服務(wù) 評價名錄產(chǎn)品類型 生產(chǎn)廠家 價格 評價單位 有效號 電話 稱 代表 人 能力 能力 質(zhì)量 結(jié)果 許可證號 有效期 注冊號 時

間

期

審核人： 填表人： 時間： 年 月 日 注

1、隨表需同時附物資供應(yīng)商有效見證資料復(fù)印件；

2、本物資供應(yīng)商評價記錄各單位要存檔。

3、安全物資和有特殊要求的物資供應(yīng)商的評定，須填寫“生產(chǎn)廠家”及“生產(chǎn)許可證號和有效期”；

4、生產(chǎn)型供應(yīng)商需同時提供生產(chǎn)許可證和營業(yè)執(zhí)照。

5、若產(chǎn)品類型不在本表“產(chǎn)品類型”的下拉菜單中，可自行列示。

6、表中“產(chǎn)品類型”“納入名錄時間”“質(zhì)保能力”“履約能力”“服務(wù)質(zhì)量”“價格”“評價結(jié)果”通過點擊空白表格，從右側(cè)的下拉菜單中選擇適當(dāng)?shù)?選項 9

附件五 新增物資采購供應(yīng)商申請表 申請單位 申請單位 主管領(lǐng)導(dǎo) 申請人 工程項目名稱 申請時間 本次新增原因（打勾，可多選）新材料新工藝 新施工地址 價格更低 質(zhì)量更優(yōu) 付款更優(yōu) 其它（簡述）（）（）（）（）（）供應(yīng)商信息 供應(yīng)商名稱 主營范圍 注冊資金 公司地址 擬采購 聯(lián)系人 產(chǎn)品名稱 聯(lián)系電話 應(yīng)用業(yè)績（可附相關(guān)資料）

審核意見

審核人： 年 月 日 經(jīng)營部審批 審批人： 年 月 日 10

附件六

現(xiàn)場物資管理監(jiān)督檢查表 NO：

工程名稱

項目負責(zé)人（簽名）單位名稱 檢查時間 年 月 日 參 檢 人（簽名）1 管理制度： 管執(zhí)管理理 職 證 2 體系人責(zé) 情員 況 檢查 其它: 3 1 材料驗收入庫記錄 有()無()2 不合格品記錄 3 材料發(fā)放記錄 有()無()現(xiàn)場 4 產(chǎn)品標識 良好()損壞()無()物資 5 狀態(tài)標識 良好()損壞()無()使用 6 物資搬運 有無措施()完好情況()管理檢查 7 物資貯存 有無措施()完好情況()8 物資保管 有無措施()完好情況()其它： 有()無()1 書面驗證資料臺賬 安全有()無()2 實物驗收記錄 物資有()無()3 使用及發(fā)放記錄 管理其它： 6 檢查 管理 反饋（本欄由反饋單位有關(guān)人員和檢查人同時填寫）11

附件七 安 全 物 資 驗 收 記 錄 表 收 料 日 期 驗 收 數(shù) 量 質(zhì) 量 驗 收 單驗收人 物 資 名 稱 規(guī) 格 備 注 檢驗 位 簽 名 年 月 日 送料數(shù) 實收數(shù) 發(fā)票或入庫單號 質(zhì)保書號 檢驗單號 狀況 單位名稱（公章）： 負責(zé)人： 填表人： 12

附件八 供貨商材料款支付申請表（樣表）申請單位： 日期： 單位：萬元 工程項目 材料名稱 供貨單位 合同編號 帳 號 合同總價

開 戶 行

已 付 款

本次付款金額（大寫）：（小寫）￥： 元 注：附結(jié)算單；送貨單（經(jīng)材料員簽收）；入庫、出庫單。備 注： 經(jīng)營采購部： 項目經(jīng)理： 13

第四篇：工程物資管理辦法(暫行)

工程物資管理辦法

1總則

1.1為加強對本公司項目建設(shè)期間工程物資管理，規(guī)范工作流程，從工程物資選用、合同、計劃、驗收、保管、交接等進行全過程管理，使資產(chǎn)得到有效監(jiān)控，保證其安全與完整，特制定本辦法。1.2本辦法所稱工程物資是工程建設(shè)期間由我公司提供給施工方或者安裝方所用的設(shè)備、材料、備品備件等。

1.3工程物資的計劃、采購、運輸、驗收、保管、交接等管理必須堅持優(yōu)質(zhì)、可靠、節(jié)約、安全的原則。

1.4本辦法適用于公司項目建設(shè)期間的工程物資管理。

2工程物資管理職責(zé)

2.1公司物料保障部職責(zé) ①制定工程物資管理辦法；

②做好工程物資的組織協(xié)調(diào)、信息采集，采供策劃、供方評定、價質(zhì)比選、招標選樣、合理運儲、及時供應(yīng)，滿足施工，加強物資流通過程的監(jiān)督、控制、管理工作，降低資產(chǎn)流通成本與風(fēng)險； ③負責(zé)對工程物資驗收、保管、統(tǒng)計以及合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)；

④負責(zé)公司建設(shè)工程物資供應(yīng)質(zhì)量跟蹤、監(jiān)督；

⑤負責(zé)工程物資臺賬的建立、供應(yīng)商履約檔案等信息的統(tǒng)計匯總工作；

⑥做好材料的進場、驗收、保管、領(lǐng)料出庫、交接等管理。⑦協(xié)調(diào)公司建設(shè)工程物資重大質(zhì)量以及其索賠等問題。⑧跟蹤、檢查、指導(dǎo)工程物資的使用狀況，參與耗用管理，力爭做到工完場清。2.2項目部職責(zé)

①全面負責(zé)項目現(xiàn)場物資管理工作。

②監(jiān)督、協(xié)調(diào)、核實施工方或安裝防對工程物資的使用情況。③做好工程物資的定期盤點和余料回收利用工作，合理控制物資消耗。

④不定期地巡邏施工現(xiàn)場，加強施工現(xiàn)場監(jiān)管工作，本著“大材不小用，長材不短用，短材不棄用”的原則，監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)施工方合理使用材料。發(fā)現(xiàn)浪費，亂用，損壞等問題要當(dāng)場糾正，情況嚴重者要拍照取證并及時通告施工方項目負責(zé)人與本公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。2.3財務(wù)部職責(zé)

①組織物料保障部與項目部相關(guān)人員對工程物資進行盤點并監(jiān)督。②監(jiān)督工程物資的使用情況。③協(xié)助物料保障部制定本辦法。

3工程物資計劃

3.1甲方供應(yīng)工程物資（簡稱甲供物資）是指在工程招標文件中明確并在合同中約定，由本公司招標采購供應(yīng)的物資，購入后交接至施工方使用。

3.2項目部應(yīng)在工程初步設(shè)計開始前，根據(jù)預(yù)算和工程進度計劃制定工程物資采購方案，由公司領(lǐng)導(dǎo)組織審批后實施。

3.3物料保障部應(yīng)依據(jù)批準的工程物資采購方案，制定合理的工程物資供應(yīng)計劃，并根據(jù)實際情況按照工程進度計劃管理的要求及時調(diào)整。

4甲供物資采購供應(yīng)

4.1甲供工程物資由本公司項目預(yù)算與工程實際進度合理組織采購。

4.2甲供工程物資的預(yù)算為概算內(nèi)相應(yīng)工程物資的費用，包括工程物資本身費用以及相關(guān)費用。

4.3物料保障部應(yīng)保證甲供工程物資滿足工程建設(shè)需要，根據(jù)施工組織變化、設(shè)計變更等及時調(diào)整工程物資供應(yīng)時間與供應(yīng)量。4.4生產(chǎn)準備所需的備品備件的采購應(yīng)按照資源共享、降低庫存、提高利用率、節(jié)約資金的原則，由項目部提出采購計劃，經(jīng)審批后采購，支出納入工程預(yù)算。

5工程物資質(zhì)量管理

5.1物料保障部應(yīng)落實工程物資管理中的各環(huán)節(jié)質(zhì)量責(zé)任制，把好采購、運輸、驗收、交接等關(guān)口，堅決杜絕不合格工程物資進入施工現(xiàn)場。特別是要做好質(zhì)量監(jiān)測，加強質(zhì)量跟蹤追溯管理。5.2工程建設(shè)采用新技術(shù)、新工藝、新材料所生產(chǎn)的工程物資，應(yīng)按規(guī)定通過技術(shù)鑒定，并具有質(zhì)量驗收標準。未經(jīng)鑒定或無質(zhì)量驗收標準的，不得采用。

5.3只能將檢驗合格的工程物資交接給施工方或者自行保管。未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的，禁止交接、收貨、使用。

5.4工程物資在出現(xiàn)質(zhì)量缺陷或數(shù)量短缺等，應(yīng)由物料保障部及時聯(lián)系供應(yīng)商負責(zé)按照國家《產(chǎn)品質(zhì)量法》以及合同約定進行處理。若出現(xiàn)重大缺陷要及時報告公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門，最終處理意見報公司批準。

6工程物資管理內(nèi)容及要求

6.1物資驗收

6.1.1凡入庫物資，保管員必須進行認真的檢驗，經(jīng)檢驗合格后在驗收單中簽字。6.1.2驗收內(nèi)容

①憑證驗收：核對入庫物資的送貨單或合格證，核對無誤后認真歸類保存，材料發(fā)出時隨料同行，給用料單位。

②數(shù)量驗收：對入庫物資進行檢尺、量方、過磅。與入庫單數(shù)量不符時按實收數(shù)為準。并及時將差異數(shù)量反饋至供應(yīng)商，并商討解決方案，確保公司利益不受損失。

③質(zhì)量驗收：檢查入庫物資，包裝是否完好，有無變質(zhì)、重銹、變型、規(guī)格是否符合規(guī)定要求。

④在驗收中發(fā)現(xiàn)短、缺、殘、次、變質(zhì)、不配套及無合格證或質(zhì)保書的物資，必須另行堆放，不得入庫，并填報反饋單，報告部門負責(zé)人及時處理。6.1.3建立倉儲臺帳

①物資驗收合格后，保管員根據(jù)收料單辦理入庫手續(xù)，并分類建立臺帳，倉庫臺帳必須確保賬實相符。6.1.4物資保管

①物資驗收入庫后，要做到堆放整齊、井然有序、不同型號、規(guī)格的物資應(yīng)明顯間隔，并掛有標識，注明材料名稱、規(guī)格，易受潮物資要做好防潮防漏工作。6.1.5領(lǐng)料和發(fā)料

①保管員必須憑領(lǐng)料單發(fā)料，做到“先進先發(fā)，推陳儲新”。領(lǐng)發(fā)料時，領(lǐng)、發(fā)雙方都必須認真核對物資的品種、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量，并由保管員填寫出庫驗證單，經(jīng)雙方查驗合格后，簽字存檔備查。6.1.6工程物資盤點

①保管員必須按月對材料進行核對、盤點，在盤點過程中發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、損壞、短缺時，應(yīng)做好標識、記錄，并上報主管領(lǐng)導(dǎo)，辦理相應(yīng)手續(xù)。

6.1.7防火、防盜等安全工作

①存放工程物資的地方必須做好防火、防盜等安全工作，對易燃易爆區(qū)，要有“嚴禁煙火”的明顯標識，配齊滅火器具，并確保防火道路暢通無阻。

②保管員對工程物資要進行日常性的檢查并做好記錄，做到“十不”（不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不壞、不丟、不混、不漏、不爆）。工程物資事故損失率應(yīng)在0.1‰。以下。

6.1.8其他管理規(guī)定 ①工程物資的驗收，依據(jù)行業(yè)的有關(guān)技術(shù)標準、規(guī)范以及合同約定進行。

②甲供物資的現(xiàn)場驗收后直接交接的，由物料保障部組織、施工單位的工程技術(shù)人員和物資管理人員以及供應(yīng)商代表在工程現(xiàn)場進行驗收。

③重點對工程物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、品種、檢測報告、合格證書、質(zhì)量保證承諾（包括產(chǎn)品質(zhì)量保證期和產(chǎn)品缺陷召回、經(jīng)濟損失責(zé)任賠償?shù)某兄Z等）、外觀質(zhì)量進行檢查驗收，并按規(guī)定對工程物資質(zhì)量進行抽檢；屬于行政許可或強制認證的，應(yīng)檢查行政許可或強制認證證書。檢驗不合格的工程物資由供應(yīng)商負責(zé)換貨或者賠償。

④凡因施工單位保管不善，施工單位進庫前未嚴格驗收材料批次數(shù)量、現(xiàn)場施工造成失竊，施工單位施工期間管理不善等上述情況，施工單位須及時報本公司現(xiàn)場負責(zé)人，提出補貨要求，由此產(chǎn)生的材料費用概由施工單位承擔(dān)，造成工程延期的，也由施工單位負責(zé)。

⑤對于供應(yīng)商的送貨單，現(xiàn)場必須審核其質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格的正確性，并會同監(jiān)理、施工方、保管員等簽字確認，誰簽字誰負責(zé)其真實性和準確性，并由項目部及時通知財務(wù)部，財務(wù)部要及時進行監(jiān)督工作。

7附則

7.1本辦法由財務(wù)部與物料保障部聯(lián)合制定或修訂,并負責(zé)解釋。7.2本辦法自頒布之日起實施。

第五篇：工程物資采購管理辦法

宜良縣惠澤樓建設(shè)項目

工程物資采購管理辦法云南中旭建設(shè)工程有限公司

Yunnan ZhongXu construction work,ICL.1

工程物資采購管理辦法

1、總則

項目部工程物資管理采用“統(tǒng)一歸口、一級管理”，歸口管理單位為經(jīng)營采購部。

2、目的

規(guī)范工程物資采購從計劃到結(jié)算等環(huán)節(jié)的工作；明確職責(zé)和工作流程；有效控制項目材料采購成本。

3、適用范圍

本辦法適用于分公司下設(shè)各項目部的工程物資的采購和監(jiān)督管理（固定資產(chǎn)、辦公物品采購除外）。

4、職責(zé)分工

4.1、項目部項目經(jīng)理為工程物資采購管理第一責(zé)任人。經(jīng)營采購部所有采購合同、評審及供應(yīng)商的選定必須經(jīng)過項目部項目經(jīng)理審核、簽字確認。

4.2、經(jīng)營采購部是工程物資采購管理的歸口管理部門。負責(zé)工程物資采購管理的具體工作。

4.3、分公司所屬項目部是工程物資的使用單位，負責(zé)提出采購計劃、工程物資的驗收檢驗、試用期間的管理、工程物資入、出庫管理。

5、材料采購方式

經(jīng)營采購部對大宗材料（包括原材料如鋼材、水泥、商品砼、瀝青砼、鋼絞線、雨污水管材、路邊石、人行道板、大批量地材，耐火材料，防水材料，電纜、橋架，管材、門窗，樁材，裝飾材料等）采購實行競價招標。

二、三類材料的采購，由經(jīng)營采購部統(tǒng)一定價，專職工程師提出材料預(yù)算經(jīng)項目經(jīng)理審批，由各項目部自行采購。

6、材料現(xiàn)場管理方式

材料到達施工現(xiàn)場，由現(xiàn)場材料員到場進行實物驗收和交接，需復(fù)檢的材料，做好待檢標識工作，項目部取樣員負責(zé)取樣、送檢，檢驗合格后按程序文件要求進行材料標識管理，并做好入庫登記手續(xù)，并建立現(xiàn)場材料臺帳。

商品混凝土由現(xiàn)場專職工程師簽收小票，根據(jù)圖紙計算混凝土體積對小票總用

量進行核實，并提出混凝土用量清單。每次混凝土澆筑完畢后將小票交現(xiàn)場材料員收存，由材料員辦理入庫、出庫、臺帳登記及商品混凝土結(jié)算手續(xù)。

工程物資的計劃必須通過專職工程師審核，分包單位必須執(zhí)經(jīng)過專職工程師確認的材料計劃單報送現(xiàn)場材料員，現(xiàn)場材料員根據(jù)規(guī)定報經(jīng)營采購部招標采購或自行采購，同時現(xiàn)場材料員要做好工程材料的入、出庫手續(xù)，并在現(xiàn)場材料臺帳上登記。

每月10日后，現(xiàn)場材料員與領(lǐng)料施工單位進行材料核對，核對后將各單位材料領(lǐng)用量電子臺賬與入、出庫原始單據(jù)于15日前報財務(wù)部，財務(wù)部核對數(shù)據(jù)并在電子臺賬上輸入發(fā)票號、憑證號后，于20日前報送經(jīng)營采購部，作為施工單位結(jié)算依據(jù)。

工程竣工后材料員應(yīng)和經(jīng)營采購部做工程全部工程物資清理工作。

7、工程物資采購程序 7.1、材料預(yù)算

7.1.1、專職工程師提供材料預(yù)算，提交材料預(yù)算應(yīng)充分考慮材料的供貨周期。材料預(yù)算應(yīng)以單位工程或單項工程為單元，明確需采購材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、使用部位和供貨時間、供貨地點等要求（詳見附表）。專業(yè)負責(zé)人（或區(qū)域負責(zé)人）對專職工程師的材料預(yù)算進行審核。經(jīng)項目經(jīng)理批準購買后，報經(jīng)營采購部。7.1.2、材料預(yù)算報送要求有項目經(jīng)理確認的書面預(yù)算一份，電子版一份。7.2、采購目標確定

7.2.1、經(jīng)營采購部收到材料預(yù)算后，選擇可靠的材料供應(yīng)商，在3～5個工作日內(nèi)完成采購計劃工作。

7.2.2、由項目經(jīng)理、項目技術(shù)負責(zé)人確定采購目標單位（項目經(jīng)理有最終決定權(quán)）。物資采購評審及呈批表及相關(guān)資料由經(jīng)營采購部存查。

7.2.3、合同擬定，由經(jīng)營采購部進行采購的工程材料，由經(jīng)營采購部根據(jù)材料預(yù)算的要求，擬定材料采購合同。

7.2.4、由項目經(jīng)理和材料供應(yīng)商簽訂采購合同。（1）工程物資采購合同條款應(yīng)包括的主要內(nèi)容：

物資的名稱、品種、規(guī)格和質(zhì)量（產(chǎn)地、生產(chǎn)廠家、牌號或商標、材質(zhì)）；物資的技術(shù)標準（質(zhì)量要求、技術(shù)或質(zhì)量文件及份數(shù)、標識、質(zhì)量保證條款），送貨時間及地點、驗收方式，價格及付款條件；對于有環(huán)境、安全要求的物資，應(yīng)符合

國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定；物資的數(shù)量及其合理損耗的計量單位、計量方法；物資的包裝標準和包裝物的供應(yīng)與回收（所供貨物必須由供應(yīng)商妥善包裝，任何因供應(yīng)商包裝不善而造成的損失由供應(yīng)商負擔(dān)）。

（2）物資采購合同應(yīng)以項目承攬合同相關(guān)條件為基礎(chǔ)，在相關(guān)內(nèi)容中不得有抵觸或遺漏，并體現(xiàn)公司管理體系的要求；

（3）物資采購合同的銷售人員必須具有公司法定代表人的授權(quán)委托書。簽訂采購合同時要簽訂廉政協(xié)議；

（4）采購資料填寫要字跡清晰、內(nèi)容準確、完整，并及時整理、歸檔。7.3、工程物資接收

7.3.1、合同簽訂后，由經(jīng)營采購部將工程物資采購合同復(fù)印件發(fā)項目經(jīng)理部，現(xiàn)場材料員以工程物資采購合同為依據(jù)對工程物資進行接收。

7.3.2、到場工程物資接收，應(yīng)同步索取該批材料的質(zhì)量合格證明書（不合格的材料不能接收）；做好入庫、出庫手續(xù)及初步檢驗工作。供應(yīng)材料數(shù)量、型號等如有出入，應(yīng)及時向經(jīng)營采購部反映，未經(jīng)允許不得擅自接收。

7.3.3、運到加工、制作廠的材料由加工、制作廠有關(guān)人員接收，并由項目部材料員或項目部委派的監(jiān)造人員進行確認，應(yīng)同步索取該批材料的質(zhì)量合格證明書（不合格的材料不能接收）；供應(yīng)材料數(shù)量、型號等有出入，應(yīng)及時向現(xiàn)場材料員報告，未經(jīng)允許不得擅自接收。7.4、材料結(jié)算

7.4.1、對供應(yīng)商供應(yīng)的工程物資結(jié)算。以現(xiàn)場材料員的簽收的送貨清單為依據(jù)，由經(jīng)營采購部負責(zé)結(jié)算，財務(wù)部按合同辦理付款手續(xù)。

7.4.2、對分包商領(lǐng)用的工程物資結(jié)算。由現(xiàn)場材料員與分包商進行材料核對。7.4.3對供應(yīng)商的材料結(jié)算數(shù)量與對分包方的材料結(jié)算數(shù)量應(yīng) 一致，項目部臨時設(shè)施所采用的材料直接計入項目成本。