第一篇：基建物資設備管理辦法

華電石熱基建工程管理制度匯編

基建物資設備管理辦法

1.范圍

為加強本工程物資及設備的管理與監(jiān)督，規(guī)范、有序開展公司設備材料的催交、運輸、供應（領用或調(diào)撥）、保管倉儲等工作，實現(xiàn)工程質(zhì)量、進度的有效控制，為機組的安全穩(wěn)定運行提供設備保障，特制定物資設備管理辦法。

本辦法適用于本工程基建階段設備的催交、運輸、包裝、堆放、標示、保管、開箱驗收、設備缺陷處理、備品備件、專用工具、材料代用以及供應（領用或調(diào)撥）、隨箱資料的管理和控制。本辦法管理的范圍主要指屬于公司自行采購的設備和材料（詳見施工合同有關條款），依據(jù)合同屬于承包商自行采購的設備和材料，按照合同和有關規(guī)定辦理。2.規(guī)范性引用文件

華電國際物資〔2013〕1420號《華電國際電力股份有限公司物資管理辦法》

華電國際物資〔2012〕81號《華電國際電力股份有限公司生產(chǎn)物資采購管理辦法》

華電國際物資〔2012〕122號《華電國際電力股份有限公司基建物資采購管理辦法》 華電國際物資〔2015〕309號《華電國際電力股份有限公司基建物資現(xiàn)場管理辦法（試行）》 3.職責分工 3.1 物資采購部

3.1.1 負責按照合同或協(xié)議及時付款，對本工程合同范圍內(nèi)的設備材料催交、催運、包裝、堆放、標示、保管、開箱驗收、設備缺陷處理、備品備件、專用工具、材料代用以及供應（領用或調(diào)撥）、隨箱資料的管理和控制。本辦法管理的范圍主要指屬于建設單位自行采購的設備和材料（詳見施工合同有關條款），以及（領用或調(diào)撥）索賠、安裝試運中、質(zhì)保期內(nèi)有關設備問題的管理和控制。

3.1.2 負責基建物資（設備和材料）的綜合管理，協(xié)調(diào)解決設備問題，負責組織承包合同范圍內(nèi)設備材料、備品配件、專用工具的驗收，負責備品配件、專用工具的移交和移交后的保華電石熱基建工程管理制度匯編

管保養(yǎng)工作，監(jiān)督檢查現(xiàn)場設備材料的管理工作。3.2 公司委托

3.2.1 委托倉儲管理單位和各標段承建單位（受托單位）具體負責對合同范圍內(nèi)設備（部件、材料）管理的實施工作，并明確具體的范圍、內(nèi)容和分工職責；各單位負責對合同范圍內(nèi)設備和材料管理，并制定相應的管理辦法，經(jīng)建設單位、監(jiān)理單位審核批準，并在建設單位主管部門備案。

3.3 由物資采購部根據(jù)工程進展情況進行設備調(diào)度。4.管理內(nèi)容 4.1 物資管理程序

4.1.1 合同設備或材料到貨后，由物資采購部負責組織倉儲管理單位或各標段承建單位接收。4.1.2 受托單位受公司委托負責到貨設備的裝卸、運輸、倉儲保管的管理和維護。4.1.3 由公司物資采購部負責組織、主持設備開箱驗收等一切事宜，并及時與相關單位辦理開箱驗收后設備的移交手續(xù)。

4.1.4 物資采購部倉庫建完后，隨箱備品備件、非安裝設備移交物資倉庫，資料、圖紙由檔案管理部存檔。專用工具及時交由相關車間分場保管和存放。

4.1.5 驗收時，發(fā)現(xiàn)設備缺陷、短缺、破損等問題由物資采購部負責處理。4.1.6 建設單位自行采購的物資材料，按上述方式辦理。4.2 物資需求計劃管理

4.2.1 施工單位每月編制詳細的物資需求滾動計劃，每月底提報監(jiān)理單位會簽，項目單位審批。

4.2.2 物資采購部根據(jù)批準的物資需求滾動計劃，合理安排催交催運工作，避免工程后期安裝的物資過早進入現(xiàn)場，制造倉儲壓力。

4.2.3 施工單位應按照需求計劃領用物資，避免超計劃領用。因需用計劃不準，或貨到長期不領用，造成倉儲物資積壓的，由項目單位制定考核措施。4.3 物資的驗收 華電石熱基建工程管理制度匯編

4.3.1 設備開箱驗收由物資采購部組織并主持，倉儲管理單位負責實施，參加驗收單位：工程技術部、檔案管理部、施工單位、制造廠家和監(jiān)理單位。必要時請商檢部門（對于進口設備）參加。

4.3.2 開箱前應先對包裝質(zhì)量進行驗收。

4.3.3 開箱清點設備及附件應與裝箱單相符，裝箱單應與合同相符。

4.3.4 裝箱資料要齊全，一般包括：設備裝箱清單；安裝說明書；產(chǎn)品合格證等。

4.3.5 驗收時由主持單位做好記錄。對于供貨單位的設備或材料存在的缺件、缺陷等問題時，應要求供應商簽字確認，且共同研究處理，制定處理意見，并形成紀要，明確責任，落實處理方法（執(zhí)行不合格品監(jiān)督控制程序）、費用和時間要求等。對于確屬供應商責任的缺件、缺陷等問題，若影響工期，有權通知施工單位先行進行缺件、缺陷等處理，發(fā)生的費用經(jīng)建設單位審核后先行支付，最終從供應商的合同價中扣回。

4.3.6 當有關各方在驗收時對設備缺件、缺陷、質(zhì)量、技術標準、處理方法意見不一致時，由建設單位主持，組織各有關方面進行協(xié)商解決。當工期緊迫時，建設單位有權委托先行處理，其發(fā)生的費用由責任方承擔。

4.3.7 設備開箱驗收結(jié)束必須填寫開箱簽證書，由參加驗收單位共同簽字后生效。4.4 設備驗收職責分工

4.4.1 物資采購部負責物資材料驗收的組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作。4.4.2 監(jiān)理單位對設備質(zhì)量、交貨進度提出監(jiān)理意見。4.4.3 工程部負責質(zhì)量最終認定。

4.4.4 綜合管理部負責所有開箱資料的收集、歸檔。

4.4.5 受托單位負責組織機械、車輛，負責設備裝卸、運輸和設備管理、維護的具體實施。4.4.6 供應商負責設備缺陷處理。4.4.7 倉儲管理單位負責開箱工作實施。4.5 物資設備管理要求

4.5.1 受托單位對設備管理制定出完善的管理制度。華電石熱基建工程管理制度匯編

4.5.2 對于建設單位采購、受托單位保管的設備或材料，建設單位和受托方應按有關入庫和出庫的手續(xù)進行設備或材料的交接辦理。

4.5.3 除建設單位物資采購部外，任何單位、部門、個人無權對合同設備開箱驗收。一旦發(fā)現(xiàn)有私自開箱行為將對責任單位處以設備價值2倍以上的罰款。

4.5.4 設備材料供應商應按合同的有關條款提前告知建設單位設備或材料到達現(xiàn)場的具體時間，由建設單位通知受托單位準備接貨。出現(xiàn)壓車或壓專用線的問題由設備供應商全權負責。因受托單位的原因造成壓車或壓專用線，由受托單位全權負責。

4.5.5 各單位、部門必須按通知要求派人參加由建設單位物資采購部組織的設備驗收，對無故不參加的責任人將給予100元/次罰款。

4.5.6 在裝卸、運輸、管理和維護過程中造成的設備損壞由責任單位負責。

4.5.7 在裝卸、運輸、管理和維護過程中應積極主動，對完成工作較差的按照相應的考核辦法進行處罰，造成損失的應進行賠償。

4.5.8 物資采購部對受托單位管理的設備有權調(diào)度，受托單位應積極配合和執(zhí)行。4.5.9 對于受托方在裝卸、運輸、堆放、倉儲保管（含庫房）的過程中發(fā)生的設備或材料的損壞、腐蝕、丟失、被盜、燒毀、爆炸、毀滅、風吹日曬等，由受托方負完全責任。4.5.10 建設單位和受托方應各自建立相應的設備或材料收發(fā)臺帳，受托方應定期向建設單位匯報庫存物資的情況，且對物資的保衛(wèi)工作負全責。4.6 費用

詳見委托合同的規(guī)定。5.檢查與考核

5.1 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。5.2 本辦法解釋權歸物資采購部。

5.3 本辦法如有與上級公司有關規(guī)定相沖突的條款，以上級公司有關規(guī)定為準。

第二篇：基建物資采購管理辦法

基建物資采購管理辦法 范圍

為規(guī)范和加強物資采購管理，提升采購資源配置效率，控本增效，確保采購物資滿足我公司基建需求，特制定本辦法。本辦法規(guī)定了物資采購的職責、采購方式、采購程序等內(nèi)容。

本辦法適用于我公司基建物資采購管理工作。規(guī)范性引用文件

《中華人民共和國招投標法》

《中華人民共和國政府采購法》

華電國際物資〔2013〕1420號《華電國際電力股份有限公司物資管理辦法》

華電國際物資〔2012〕81號《華電國際電力股份有限公司生產(chǎn)物資采購管理辦法》

華電國際物資〔2012〕122號《華電國際電力股份有限公司基建物資采購管理辦法》 3 定義 3.1 招標

指招標人（買方）發(fā)出招標通知，說明采購的商品名稱、規(guī)格、數(shù)量及其他條件，邀請投標人（賣方）在規(guī)定的時間、地點按照一定的程序進行投標的行為。招標分為公開招標和邀請招標。3.2 公開招標

是指招標人以招標公告的方式邀請不特定的法人或者其他組織投標。3.3 邀請招標

是指招標人以投標邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標。3.4 詢價采購

詢價采購是指對幾個供貨商（通常至少三家）的報價進行比較以確保價格具有競爭性的一種采購方式。3.5 競爭性談判采購

指在一定條件下，通過邀請若干家供貨商開展一對一的談判來確定成交供貨商的采購形式。

3.6 單一來源采購

指在一定條件下，直接與特定一家供貨商開展的采購方式。

職責 4.1 物資采購部

4.1.1 負責我公司基建物資的統(tǒng)一采購及全過程管理，包括物資采購、運輸、保管、發(fā)放等工作。保證采購工作符合國家政策和我公司規(guī)定，切實保證我公司利益。

4.1.2 負責合同談判，起草合同文本、辦理合同審查流轉(zhuǎn)、合同訂立及組織合同履行。4.1.3 負責提供供應商名錄，管理合格供應商，同工程部共同推薦合格供應商，控制并保證合同價格優(yōu)勢。

4.1.4 控制采購流程，保證采購質(zhì)量、交貨周期和工程進度，滿足工程需要。4.1.5 負責外委加工的全過程管理。4.1.6 負責廢舊物資的全過程管理。

4.1.7 負責全過程物流管理，包括物資的數(shù)據(jù)庫建立和完善，備件技術澄清和審核，庫存控

制和管理，采購、運輸、接貨、進口報關文件申報，入庫驗收，物資差異跟蹤等。4.1.8負責設備催交催運工作。

4.1.10 負責物資采購管理制度的制訂并組織實施。4.2 計劃經(jīng)營部

4.2.1負責物資招標組織工作。

4.2.2根據(jù)合同規(guī)定，牽頭召集公司有關部門參加承包商采購物資的招標會議，參加承包商采購物資的驗證、驗收。

4.2.3負責物資采購合同的備案、匯總工作，協(xié)助合同爭議的解決。4.3 工程部

4.3.1 負責按設計、施工要求提供工程設備材料清單和技術文件，編寫物資采購計劃，負責招標文件中技術文件和規(guī)范書的編制并提供相關資料，簽訂技術協(xié)議，負責物資的質(zhì)量驗收和安全監(jiān)督。

4.3.2 負責對工程所需設備和材料的技術驗證、驗收。

4.3.3 對采購過程提供技術支持，會同設計單位、承包商對技術問題進行闡述、澄清、溝通和協(xié)調(diào)。

4.3.4 根據(jù)物資的技術要求，負責共同推薦合格供應商。4.3.5 參加合同招標、評標和談判。

4.3.6 負責設備的監(jiān)造，參與和配合物資采購部進行設備的催交催運工作。4.3.7 負責工程物資計劃審查提報、質(zhì)量驗收、保管及按標準發(fā)放等工作。4.3.8 有對物資供應商的建議權。4.5 計劃投資部

4.5.1 負責物資采購資金的落實、付款和物資核算工作。

4.5.2 按合同要求及我公司的管理規(guī)定,負責審核結(jié)算流程中各項手續(xù)的正確性和規(guī)范性。4.5.3 對不符合我公司采購政策的，有權拒絕付款。4.7 紀檢監(jiān)察部

4.7.1 負責物資采購過程中的紀檢、監(jiān)察等工作。

4.7.2 有對物資采購標書及合同有審核權、建議權、監(jiān)督執(zhí)行權。4.8 綜合管理部

4.8.1 負責物資采購過程中的采購合同文本、技術規(guī)范書、會議紀要等相關文件的備案。4.8.2 負責到貨物資的質(zhì)量保證書、安裝圖紙、說明書等文件的備案管理工作。物資采購方式

5.1 采購方式分為招標采購和非招標采購方式，對于符合招標條件的采購，原則上采用招標方式（公開、邀請）采購； 非招標采購方式包括：競爭性談判采購、單一來源采購、詢價采購、直接采購、緊急采購等方式。5.2 招標采購

招標采購（公開招標、邀請招標）：單一標段物資概算在50萬元及以上的，按規(guī)定上報上級單位組織招標。單一標段物資概算在20—50萬元以內(nèi)的物資采購，由我公司自主招標采購。5.3 非招標采購

5.3.1 以下情況可采用非招標方式進行采購

5.3.1.1 不屬于國家法律法規(guī)及公司有關規(guī)定必須招標的采購行為。

5.3.1.2 屬于國家法律法規(guī)及公司有關規(guī)定必須招標的范圍，但涉及招標投標法規(guī)定的特殊

情況，不適宜進行招標，按照國家有關規(guī)定可以不進行招標的采購行為。

5.3.1.3 屬于國家法律法規(guī)及公司有關規(guī)定必須招標的項目，出現(xiàn)以下情況的，經(jīng)有上級單位批準或備案后，可以不進行招標：

（1）經(jīng)過兩次招標，遞交投標文件的投標人均不足三家。

（2）評標委員會認定廢標后因有效投標不足三家且明顯缺乏競爭而決定否決全部投標的。

（3）所有投標均被做廢標處理的。

（4）有其他符合國家法律法規(guī)規(guī)定的招標失敗情形的。5.3.2 競爭性談判

5.3.2.1 競爭性談判采購是指向兩家及以上潛在供應商發(fā)出邀請，通過談判確定供應商的采購方式。同時具備以下條件的可以采用競爭性談判采購方式，需要審批的應報上級單位審批: 1.有兩家及以上供應商可供選擇的。2.經(jīng)上級單位或廠招標領導小組批準的。3.有下列條件之一的：

(1)技術復雜、性質(zhì)特殊、技術標準不統(tǒng)一，或采購前不能確定詳細規(guī)格等具體要求的。(2)滿足條件的潛在供應商較少，不能形成充分競爭的。(3)采用招標所需時間不能滿足工程緊急需要的。(4)兩次招標失敗的。5.3.3 單一來源采購：

單一來源采購是指直接向一家供應商發(fā)出邀請，通過直接談判確定供應商的采購方式，同時具備以下條件時可以采用單一來源采購方式，需要審批的應報上級單位審批：

1.因特定原因不宜采用競爭性談判和詢價采購方式的。2.經(jīng)上級單位或廠招標領導小組批準的。3.有下列條件之一的：

（1）采用特定專利、專用技術或者其他特殊原因，只能從唯一的供應商處采購的。（2）因必須保證與原有采購項目一致性或者服務配套要求的擴建、技改、維修、零配件供應，必須向原供應商處增購的，且原合同的期限不超過三年，新合同單價增加差額不超過原合同百分之十的。

（3）在原招標標的的范圍內(nèi)，因招標人需求引起少量技術或商務條件變化，導致合同調(diào)整，必須與原供應商簽約的。

（4）不可預見事件導致出現(xiàn)異常緊急情況，使公開和限制程序的時間難以得到滿足情況下的采購。5.3.4 詢價采購

5.3.4.1 詢價采購是指向三家及以上潛在供應商發(fā)出詢價文件，供應商按詢價文件要求報價，適用于采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一，現(xiàn)貨資源充足且價格變化幅度小的采購項目，通過價格比較確定供應商的采購方式。具備以下條件時可以采用詢價采購方式，需要審批的應報國家行政監(jiān)督部門審批：

1.因特定原因不宜采用競爭性談判采購方式的。2.經(jīng)廠招標領導小組批準的。3.有下列條件之一的：

（1）采購的貨物技術標準、規(guī)格型號統(tǒng)一的。（2）需用量小且價值低。

（3）滿足條件的潛在供應商有三家及以上，能夠形成充分競爭的。

5.3.4.2 詢價采購可分為密封報價和傳真詢價。密封報價：適用于對于批量物資概算金額在10萬-20萬元之間的采購，特殊情況經(jīng)分管副總經(jīng)理同意后可以采用其它報價方式。傳真詢價：適用于對于批量物資不足10萬元的采購。詢價采購要向三家及以上的供應商提出詢價，在滿足技術性能要求下、價格較優(yōu)者為供應商。比價文件采取適當?shù)谋Ｃ艽胧?.3.5 直接采購

5.3.5.1市場價格比較明朗，價格變化幅度較小，可以在合格供應商的范圍內(nèi)確定合理價格后直接采購，并填寫物資直接采購確認表。

5.3.5.2多次重復采購的辦公用品、低值易耗品等，可在原采購價格基礎上直接采購，并填寫物資直接采購確認表。5.3.6 緊急采購

指影響正常工作、生產(chǎn)或工程進度的不可預見的突發(fā)性采購。由需求部門辦理《河北華電石家莊熱電有限公司急用物資需求計劃表》，經(jīng)分管公司領導簽批后，物資采購部按需求計劃要求，盡快采取方便快捷的采購方式，保障物資供應。物資采購程序 6.1 自主招標采購程序

6.1.1 自主招標采購：招標方案必須由招標領導小組批準，招標結(jié)果必須經(jīng)招標領導小組會確認。在招標采購中，廢標及終止招標，按國家有關規(guī)定執(zhí)行。招標過程要有監(jiān)督部門監(jiān)督，并出具監(jiān)督報告。招標采購按我廠《招標管理程序》執(zhí)行。6.2 非招標采購程序

6.2.1 每批物資采購前由物資采購部編寫采購方案，經(jīng)批準后執(zhí)行。

6.2.2 非招標采購程序：采購方案（潛在供應商推薦）---組織采購---報公司領導批準（確定供應商）---簽訂合同或訂單---到貨驗收---差異處理---合同或訂單關閉。6.2.3 采購必須在計劃資金限額內(nèi)實施，超過限額的應履行審批手續(xù)。6.2.4 采購方案審批權限

6.2.4.1 采購總價在3萬元以下的采購方案經(jīng)物資采購部主任、監(jiān)督部門負責人批準。6.2.4.2 采購總價3—20萬元（含3萬元）的采購方案經(jīng)物資采購部主任、監(jiān)督部門負責人、分管副總經(jīng)理批準。

6.2.4.3 采購總價20萬元（含20萬元）以上的采購方案經(jīng)物資采購部主任、監(jiān)督部門負責人、分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準。

6.2.4.4 緊急采購的物資，根據(jù)需求緊急程度，選擇電話、傳真、網(wǎng)絡等方式獲取交貨期、價格信息，審核后執(zhí)行，需經(jīng)分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理批準后執(zhí)行。

6.2.4.5 物資采購部應杜絕無計劃采購現(xiàn)象，有權拒絕辦理物資名稱不清、規(guī)格不詳、項目資金不落實、審批手續(xù)不全的物資采購需求計劃。6.2.5 采購結(jié)果審批權限

6.2.5.1 采購總價在3萬元以下的采購結(jié)果經(jīng)物資采購部主任、監(jiān)督部門負責人批準。6.2.5.2 采購總價3—20萬元以下（含3萬元）的采購結(jié)果經(jīng)物資采購部主任、監(jiān)督部門負責人、分管副總經(jīng)理批準。

6.2.5.3 采購總價20萬元以上（含20萬元）的采購結(jié)果經(jīng)物資采購部主任、監(jiān)督部門負責人、分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準。6.3 合同簽訂

6.3.1 采購金額1萬元以上必須簽訂書面合同。6.3.2 合同金額3萬元以上的合同按合同會簽程序會簽。

6.3.3 合同金額3萬元以下合同由總經(jīng)理授權給物資采購部負責人簽訂。6.3.4 合同金額3—20萬元（含3萬元）合同由總經(jīng)理授權給分管副總經(jīng)理簽訂。6.3.5 合同金額20萬元以上（含20萬元）合同由總經(jīng)理簽訂。檢查與考核

7.1 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。7.2 本辦法解釋權歸物資采購部。

7.3 本辦法如有與上級公司有關規(guī)定相沖突的條款，以上級公司有關規(guī)定為準。

第三篇：物資設備管理辦法

XXX有限責任公司 物資設備管理辦法

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范物資設備采購、供應管理工作，提高物資設備采購供應管理水平，確保物資設備采購供應管理規(guī)范化、制度化、程序化，保證建設工程質(zhì)量和進度，降低工程成本。根據(jù)國家有關法律法規(guī)和鐵路總公司建設項目物資設備管理的相關規(guī)定，結(jié)合公司實際，制定本管理辦法。

第二條 本辦法適用于公司所屬建設項目物資設備的管理。

第二章 物資設備分類及其范圍

第三條 鐵路建設項目物資設備采購實行分類管理，按照鐵路總公司相關規(guī)定，所有物資設備分為二大類：

1.甲供物資設備：指在工程招標文件和合同中約定，由鐵路總公司或公司招標采購供應的專用物資設備。其中，由鐵路總公司組織招標采購供應的甲供物資設備簡稱部管物資，由公司組織招標采購供應的甲供物資設備簡稱建管物資。甲供物資設備的具體范圍按照《鐵路建設項目物資設備管理辦法》（鐵建設?2012?216號）文件執(zhí)行。

2.自購物資設備：是指用于工程的除甲供物資設備外的其他由施工單位采購的物資設備。

1.施工單位是自購物資設備的責任主體，需設立物資設備管理機構，明確職責，負責本項目的物資設備采購供應管理工作；并將人員組成、聯(lián)系方式上報公司核備。

2.按規(guī)定編報物資設備清單、需求計劃和技術要求。3.嚴格按照合同約定的技術標準和質(zhì)量要求，組織自購物資設備的招標采購并負責組織供應、質(zhì)量監(jiān)控等工作。

4.按照規(guī)定對進場甲供物資設備進行進場檢驗、交接、見證取樣或平行檢驗，承擔質(zhì)量責任。

5.負責進場甲供、自購物資設備的保管工作。第十三條 勘察設計單位職責：

1.勘察設計單位是建設項目的設計主體，應在設計文件中明確物資設備標準、規(guī)格、性能等技術指標以及物資設備的數(shù)量、費用等經(jīng)濟指標，提供物資設備進場建議計劃，為物資設備招標采購提供基礎資料。

2.配合公司對施工單位上報的采購計劃中甲供物資設備的品種、數(shù)量、規(guī)格、技術標準進行審核補充，如發(fā)現(xiàn)與設計不符，協(xié)助公司研究處理。

3.對重要物資設備進行技術交底。第十四條 監(jiān)理單位職責：

1.監(jiān)理單位是物資設備進場驗收、安裝、使用的監(jiān)管主體。核實到場物資設備與采購合同執(zhí)行的一致性。參與現(xiàn)場物資設備的開箱檢查、驗收，包括對物資設備的規(guī)格、型號、數(shù)量、品種、檢測報告、合格證書、質(zhì)量保證承諾（包括產(chǎn)品質(zhì)量保證期和產(chǎn)品缺陷召回、經(jīng)濟損失責任賠償?shù)某兄Z等），屬于行政許可或強制認證的應檢查行政許可或強制認證證書，簽署驗收單證，確認丟件、損件、缺件數(shù)量及物資設備質(zhì)量狀況。

2.審查所有進場材料、構配件和設備生產(chǎn)廠家提供的質(zhì)量證明文件和相關資料。督促施工單位對進場材料、構配件、設備按規(guī)定進行檢驗測試，并對其檢驗測試予以審核和簽認。

3.協(xié)調(diào)、處理設備安裝、調(diào)試、測試及交驗過程中的有關問題。4.對未經(jīng)監(jiān)理單位驗收或者驗收不合格的材料、構配件和設備，監(jiān)理單位應拒絕簽認、簽發(fā)驗收記錄和準用通知單，及時通知、督促施工單位單獨保管，嚴禁在工程中使用和安裝，并限期撤出現(xiàn)場。

第十五條

物資供應商、施工單位、相關單位必須接受公司物資管理部門在物資設備供應、管理等方面的協(xié)調(diào)，接受公司物資管理部門組織的檢查和考核，完成公司物資管理部門交辦的物資供應方面的臨時性工作。對不認真履行合同和未遵守有關規(guī)定的單位，公司物資管理部門將視情節(jié)輕重給予其相應處理。

物資供應商、施工單位、監(jiān)理單位等由于自身原因?qū)е峦９ご稀①|(zhì)量事故、經(jīng)濟損失均應承擔相應的責任。

第十六條 甲供部管物資設備管理

公司根據(jù)《鐵路建設項目物資設備管理辦法》（鐵建設?2012?216號）文件精神向鐵路總公司建設管理部上報甲供物資計劃，按照批復意見，部管物資的采購向總公司工程管理中心物資管理辦公室（以下簡稱總公司物資辦）提報招標計劃，待批復后，公司按照相關規(guī)定進行編制，組織公開招標采購程序，簽訂采購合同并負責組織供應、檢查和資金結(jié)算等。

一、招標采購

1.招標文件由公司按總公司規(guī)范文本統(tǒng)一編制，由物資管理領

施工單位在公司監(jiān)督下組織招標采購，公司負責合格供應商資格條件的審查、評標辦法的核準工作。

2.施工單位按國家、鐵路總公司關于招標的相關規(guī)定組織自購物資招標采購，與中標人簽訂合同，并將合同副本報監(jiān)理單位、公司物資設備部備案。

3.自購物資設備由施工單位按本規(guī)定制定采購辦法，組織采購，確保采購物資設備優(yōu)質(zhì)、可靠。

4.自購物資設備到達現(xiàn)場后，監(jiān)理單位要按相關技術標準和規(guī)定，及時進行檢查驗收，填寫物資設備進場驗收單，并按有關規(guī)定對物資設備質(zhì)量進行抽檢；屬于行政許可或強制認證的，應檢查行政許可或強制認證證書，檢查結(jié)果送公司備案。檢驗不合格的物資設備由施工單位負責處理。

5.自購物資設備驗收合格后，由施工單位保管、供應，發(fā)生丟失、損壞等由施工單位負責。

第十九條 計劃管理

1.物資設備需求計劃是對工程建設項目施工及安裝所需物資設備的預測和安排，是科學指導和組織物資采購供應的依據(jù)。需求計劃編制原則是：核算需要、儲備適量、滿足生產(chǎn)、均衡供應、經(jīng)濟合理。需求計劃編制依據(jù)：招投標文件、施工組織設計、施工圖紙、施工進度及施工合同。

2.施工單位按公司要求及時編報甲供物資設備清單、需求計劃、技術要求、相關說明以及自購物資設備招標計劃，由單位負責人簽字并蓋公章，經(jīng)監(jiān)理審核后，上報公司工程管理部、物資設備部和計劃財務部。公司定期組織對需求計劃中甲供物資設備的內(nèi)容進行審查，設計單位配合，如發(fā)現(xiàn)不符，及時研究處理。

3.除設計變更外，施工計劃不作調(diào)整時原則上不對物資設備需求計劃進行調(diào)整。對因變更設計引起的物資設備品種、規(guī)格、數(shù)量等的變化，采購行為尚未發(fā)生的應及時調(diào)整采購計劃，采購行為已發(fā)生的，由合同簽認方與供應商協(xié)調(diào)解決。

第四章 物資設備需求計劃編制格式要求

第二十條 物資設備需求計劃由封面、編制說明和物資設備需求計劃申請表三部分組成。

1.封面一般包括項目名稱，編報單位名稱（蓋章）。

2.編制說明主要內(nèi)容：編制依據(jù)，物資設備供應地點，收料人，聯(lián)系電話等。

3.物資設備需求計劃表申請表主要內(nèi)容：物資設備名稱、規(guī)格型號、采用技術標準或質(zhì)量要求（圖號）、計量單位、數(shù)量、到貨時間、交貨狀態(tài)（如水泥為袋裝、散裝，螺紋鋼為9米或12米定尺等）等及編制人，審核人，批準人，監(jiān)理總監(jiān)。

物資設備需求計劃表須經(jīng)施工單位項目部總工程師審核，主管領導批準。

第二十一條 物資設備需求計劃分類及報送時間

1.物資設備需求總計劃(含部管、建管、自購物資設備)：須在施工合同簽訂后30日內(nèi)分別上報。

2.物資設備需求計劃(含部管、建管、自購物資設備)：須在上末11月15日前分別上報。

3.物資設備需求月度(調(diào)整)計劃(含部管、建管、自購物資設備)：須在上月中旬15日前分別報送。

112

由公司選定的第三方質(zhì)量檢測機構做出最終裁定。

5.施工單位要按照鐵路總公司有關物資設備保管規(guī)定，加強進場物資設備的儲存保管工作。

6.重要物資設備實行駐廠監(jiān)造制度。

7.工程建設物資設備如在工程使用過程中，經(jīng)任何一方檢驗、檢查機構發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題時，施工單位應立即停止使用，并不得進行下一道工序的施工，同時將有關情況報公司物資設備部。

8.為確保物資設備質(zhì)量，降低養(yǎng)護成本，公司可征詢運營單位的意見，根據(jù)需要，對涉及外觀、運營維護保養(yǎng)、資源配置統(tǒng)一的物資設備，可組織各施工單位統(tǒng)一選型采購。

9.公司物資設備部要加強物資設備質(zhì)量的管理和檢查監(jiān)督，定期對物資設備質(zhì)量狀況進行評估、總結(jié)。

第六章 供應商管理和調(diào)劑供應

第二十七條 供應商的管理

1.甲供物資設備采購實行合格生產(chǎn)商目錄管理制度；屬于許可認證的物資設備，必須將生產(chǎn)企業(yè)通過許可或產(chǎn)品通過認證作為招標的資格條件。

合格生產(chǎn)商目錄實行動態(tài)管理，在總公司物資辦準入范圍內(nèi)、其余由領導小組研究確定。公司對甲供物資設備生產(chǎn)廠（商）的產(chǎn)品及服務質(zhì)量進行考核并向總公司物資辦反饋信息。

2.自購物資設備采購實行審核制度。列入國家工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證目錄、鐵路行政許可目錄、鐵路產(chǎn)品認證采信目錄內(nèi)的鐵路專用設備，在采購時，應要求取得相應的許可或認證；實行鐵路行業(yè)

合格供應商目錄制度的物資設備，應在公布的合格供應商名錄中采購。

第二十八條 物資設備的調(diào)劑供應

1.各施工單位、供應廠（商）都應服從公司對物資設備的調(diào)劑供應。調(diào)劑供應以保障現(xiàn)場施工急需為原則，調(diào)劑的物資設備可以是待接受的物資設備，也可是有關各方的庫存物資設備。所調(diào)劑物資設備的結(jié)算原則是在調(diào)劑對象之間直接進行，甲供物資設備結(jié)算單價以公司在土建施工招標文件中給定的價格為準；自購物資設備以中標價（購入價）為準，物資設備從調(diào)出到調(diào)入的運雜費由調(diào)入方承擔。

2.為保障物資供應，規(guī)范物資管理，公司將定期或不定期組織召開協(xié)調(diào)會、現(xiàn)場會，布置明確各階段的工作要求，各工程承包單位、物資設備供應廠（商）都要按要求準時參會，并提供必要會務條件。

第七章 合同價款結(jié)算與支付

施工單位每季度按公司制定的“驗工計價管理辦法” 編制《物資設備計價表》，并隨《物資設備進場驗收單》及相關憑證等，裝訂成冊報公司物資設備部，經(jīng)物資設備部審核后按財務規(guī)定進行驗工計價。

第八章 檢查與考核

1.各參建單位要按照鐵路總公司、路局及本辦法，并結(jié)合實際，516-

第四篇：項目材料物資及設備管理辦法

項目物資設備管理制度

為加強項目物資管理，根據(jù)前海光伏電站并網(wǎng)發(fā)電示范項目的實際情況，在保證正常施工的前提下做到節(jié)約材料、降低成本，減少不必要的浪費及損失，本辦法特從物資計劃、物資采購、驗收、保管及現(xiàn)場管理、出庫四個方面對物資管理進行規(guī)范，請項目部各部門及人員參照執(zhí)行。

一、物資采購

1、工程所需主要材料、大型設備或金額在1萬元以上的材料采購必須要有書面合同，在簽訂合同之前項目部負責人必須進行詢價，并提供三個以上供應商備選，所有合同在簽訂之前必須經(jīng)過技術部門評審。如果上述材料采購沒有遵循以上要求，材料驗收人員不得驗收，財務部門不得支付材料款項。

2、零星材料的采購原則上采用固定地點方式，通過比較后在幾個固定的供應商那里處采購，在采購之前必須進行充分的市場調(diào)查并提供調(diào)查報告，內(nèi)容應包含材料名稱、型號、生產(chǎn)廠家、價格，特別是不同廠家同類產(chǎn)品質(zhì)量及價格的對比分析，要做質(zhì)優(yōu)價廉，通過接觸建立信譽后應采用按月或固定金額結(jié)算方式，財務部門應直接將材料款支付到定點供應商，盡量做到材料采購人員少接觸錢款。

3、材料采購之前必須有采購計劃。各工區(qū)或材料需求部門提前2到3天將計劃報到物資部門，物資部門匯總后報物資主管審核簽字，然后報項目經(jīng)理批準。材料采購人員拿到物資采購計劃

后進行市場采購，如發(fā)現(xiàn)市場與先前調(diào)查價格有出入的，應及時向項目經(jīng)理匯報，待項目經(jīng)理確認后才能予以采購。盡量減少沒有事先進行市場調(diào)查的材料采購情況發(fā)生，如確屬急需或臨時材料，也應在項目責任人確認的情況下進行。堅決禁止無組織、無計劃、無市場調(diào)查的擅自采購行為。

4、建設方提供材料。材料計劃匯總后直接由建設方項目經(jīng)理簽字，再報我方項目經(jīng)理審核批準，最后我方技術部門檢驗合格后由材料員驗收入場，質(zhì)量不合要求的堅決不予進場，數(shù)量不符的要做出書面收據(jù)，材料員與送貨司機雙方簽字并要求建設方下次補上貨物。

二、驗收

1、項目材料驗收人員應根據(jù)物資采購計劃、物資采購合同內(nèi)容對進入施工現(xiàn)場的材料及設備的數(shù)量、質(zhì)量、標識及技術證明文件進行驗證，并保存驗證記錄；對不不符合合同要求及無采購計劃的物資設備拒絕驗收；對于物資設備已到但對帳單未到的應予以預驗收。驗收時應會同現(xiàn)場施工人員及保管（保衛(wèi)人員）一同，驗收后并要求他們在驗收單上簽字確認。

2、現(xiàn)場收料員負責物資入庫前的數(shù)量和外觀、質(zhì)量驗收。物資數(shù)量內(nèi)容應包含：核對帳單與實物數(shù)量是否相符（計重物資按標準計量方法復核無差異、計件物資按件清查有無差異、其他物資按規(guī)定計量方法進行數(shù)量復核），物資外觀質(zhì)量驗收內(nèi)容應包

含：核對帳單與實物是否相符，包裝是否完好，附件是否齊全，有無變質(zhì)、銹蝕、破損、霉變等。

3、針對有符合試驗性要求物資的驗證，應及時通知有關部門及人員現(xiàn)場抽樣送檢，并保留試驗結(jié)果。

4、物資設備驗收合格后應及時填寫入庫單，入庫單最少一式三聯(lián)，材料部門、財務部門、現(xiàn)場保衛(wèi)人員各一份。

三、保管及現(xiàn)場管理

1、現(xiàn)場施工人員應對材料驗收人員及保管人員進行場地堆放交底，送貨、裝卸人員必需按要求將材料堆放在指定地點，現(xiàn)場材料應根據(jù)不同品種、規(guī)格、周轉(zhuǎn)量大小、質(zhì)量要求分類分區(qū)擺放整齊，送貨、裝卸人員未按要求卸貨者，驗收員應拒絕驗收或要求材料供應商支付材料二次轉(zhuǎn)運費；保管人員按材料性質(zhì)分別采取防火、防潮、防曬、防雨、防盜等保護措施。

2、每天施工完成后，施工員應該要求施工班組對現(xiàn)場遺落的材料、架管、扣件等材料進行清理，并分類整理堆放，施工用的運輸通道必須是舊模板等多次使用過的材料，絕對不能用新材料鋪做運輸通道，特別是在進行土方回填或下一道施工工序之前必須進行清理，以防被掩埋，造成不必要的浪費等。

3、材料員應定期對材料進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時報告項目負責人，采取糾正措施；特別是對可能存在的偷盜、現(xiàn)場管理不善造成材料浪費等情況應及時予以糾正及采取防范措施。

4、材料員應定期與財務部門進行現(xiàn)場盤點，根據(jù)盤點結(jié)果

核算材料耗用，并與經(jīng)營部門預算用量進行對比，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題，加強成本管理及核算。

四、出庫

考慮到本項目點多面廣的特點，將項目按建設地點分為外代和四號倉兩個核心區(qū)進行綜合管理。本項目除部分組件外，其他材料均按采購計劃將材料直接運至兩個核心區(qū)的點定地方，所以除各工區(qū)之間調(diào)拔外，其他材料基本上不用辦理出庫手續(xù)，均在本工區(qū)內(nèi)使用。所有組件在各工區(qū)之間的調(diào)撥必須有施工人員、項目管理人員的簽字，保管人員才能放行。對于因偷盜造成的物料損失的，追究現(xiàn)場保管人員的責任，因浪費造成損失的，追究相關人員的責任，在勞務工資或工程費用中扣除損失金額，并在合同條款中予以注明。

第五篇：周轉(zhuǎn)物資設備管理辦法

周轉(zhuǎn)物資設備管理辦法

第一章

總 則

第一條 為加強周轉(zhuǎn)物資設備采購計劃性和管理規(guī)范化，充分發(fā)揮周轉(zhuǎn)物資設備的價值和作用，控制周轉(zhuǎn)物資設備壽命周期成本，特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關的周轉(zhuǎn)性物資材料、設備、勞保用品的采購。包括但不限于以下幾類：

（1）廣告牌、彩旗、欄桿、圍檔等臨時設施；（2）電纜、配電箱、配電柜等臨電所用物資和設備；（3）物業(yè)電動車、警棍等交通工具或使用工具。第三條 職責 1.材料設備部職責

（1）履行公司關于物資采購的規(guī)定和制度并根據(jù)總經(jīng)理審批的采購計劃進行采購；

（2）周轉(zhuǎn)物資設備的入庫、出庫、核算、盤點，建立相關臺賬并及時做好記錄；

（3）做好庫存周轉(zhuǎn)性物資設備的保管和維護工作；

（4）涉及外單位使用或損壞的，應及時通報預算合約部和財務管理部做好各項扣款工作；

（5）對于不再使用的物資設備報公司審批后進行最終處置；（6）協(xié)助財務管理部按規(guī)定攤銷費用；（7）協(xié)助使用部門做好周轉(zhuǎn)物資設備的調(diào)用；

（8）設立周轉(zhuǎn)物資設備專職管理人員，根據(jù)上述職責辦理周轉(zhuǎn)物資設備相關業(yè)務。專職管理人員發(fā)生變更的，應及時辦理書面交接手續(xù)。

2.工程管理部職責

（1）每月25日前制定下一個月與現(xiàn)場施工有關的周轉(zhuǎn)性物資設備需用計劃，經(jīng)分管領導審批后上報材料設備部；

（2）對于沒有庫存的周轉(zhuǎn)性物資設備，提出采購申請并完成報批手續(xù)；（3）對于工程管理部申領的周轉(zhuǎn)物資設備進行使用保管、維護、做好使用記錄；

（4）使用完成后，由原領用人辦理返還手續(xù)。3.物業(yè)管理部職責

（1）每月25日前制定下一個月與物業(yè)管理有關的周轉(zhuǎn)性物資設備需用計劃，經(jīng)分管領導審批后上報材料設備部；

（2）對于沒有庫存的周轉(zhuǎn)性物資設備，提出采購申請并完成報批手續(xù)；（3）對于物業(yè)管理部申領的周轉(zhuǎn)物資設備進行使用保管、維護、做好使用記錄。

（4）使用完成后，由原領用人辦理返還手續(xù)。4.預算合約部職責

（1）負責周轉(zhuǎn)性物資設備采購、使用、保管等相關信息的跟蹤和收集，分析各項指標信息；

（2）涉及外單位時，為相關部門談判、簽約、付款等提供法律服務并做好相關扣款工作。

5.財務管理部主要職責

（1）審核周轉(zhuǎn)物資設備采購價款的合理性、支付方式的合規(guī)性和可行性；（2）按規(guī)定審批采購合同并付款。

第二章 實施流程

第四條 由使用部門提出采購申請并完成報批手續(xù)后，材料設備部根據(jù)公司物資采購程序進行采購。供應商送貨由周轉(zhuǎn)物資設備專職管理人員辦理驗收入庫手續(xù)。大宗物資需要直接在現(xiàn)場卸貨并交付使用部門的，由周轉(zhuǎn)物資設備專職管理人員、使用部門領用人在現(xiàn)場辦理驗收、入庫、出庫領用手續(xù)。

第五條 使用部門在領用周轉(zhuǎn)物資設備后，做好保養(yǎng)、維護工作并做好記錄。使用完成并在一段時間內(nèi)不再使用的，領用人及時辦理入庫返還手續(xù)。存在損壞、丟失情況的，做好報告寫明原由由公司提出處理意見。對于今后不再使用的，返還時向周轉(zhuǎn)物資設備專職管理人員告知。

第六條 對于今后不再使用或已近報廢的周轉(zhuǎn)物資設備，由材料設備部提出周轉(zhuǎn)物資設備報廢申請并報批。預算合約部、財務管理部參與處理方式和價格的確定。

第七條 周轉(zhuǎn)物資設備專職管理人員對周轉(zhuǎn)物資設備流轉(zhuǎn)做好入庫、出庫、變賣、相關臺賬等一切記錄，并做好盤點工作。

第三章 采購與調(diào)撥

第八條 周轉(zhuǎn)物資設備應遵循先調(diào)劑，后購置的原則。相關需求部門應提前做好使用計劃，盡量由材料設備部調(diào)撥使用。對于無法調(diào)劑的物資設備，由使用部門提出采購計劃，包括物資設備的名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術要求等，經(jīng)副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批。材料設備采購執(zhí)行我司材料設備采購相關管理辦法和制度。

第九條 在調(diào)撥時，調(diào)撥價格原則上采用周轉(zhuǎn)物資或設備的現(xiàn)值，若交接雙方存在爭議，可由雙方協(xié)商或由材料設備部與預算合約部按實物評估價值確定。

第十條 使用部門按照實際需要決定材料的技術要求和數(shù)量，杜絕浪費。

第四章 驗收、使用及保管

第十一條 周轉(zhuǎn)物資設備進場后，應由材料設備部組織，工程管理部、預算合約部、財務管理部、物業(yè)管理部等相關部門配合共同驗收，對于質(zhì)量、數(shù)量不合格的產(chǎn)品拒絕接收；

第十二條 材料設備部專職管理人員負責周轉(zhuǎn)物資設備按品種、規(guī)格、類別等堆放整齊，進行標識，嚴格執(zhí)行收、發(fā)制度。建立周轉(zhuǎn)物資設備管理臺賬，填制及時、正確、規(guī)范并由專職管理人員負責；

第十三條 每季度材料設備部應對周轉(zhuǎn)物資設備進行盤點，填寫盤點記錄，并對盤虧的周轉(zhuǎn)物資設備查明原因；

第十四條 周轉(zhuǎn)物資設備專職管理人員應對購置、調(diào)入、發(fā)出、調(diào)出、回收、報廢等情況逐筆登記。對于經(jīng)總經(jīng)理批準的購置、變賣等業(yè)務，做到賬、物、資金相符。周轉(zhuǎn)物資設備的使用每次應填寫發(fā)料單，每次退庫應填寫退料單，并經(jīng)交接雙方簽字確認。對于使用總部交回的周轉(zhuǎn)物資設備發(fā)生損壞的，不得辦理退庫手續(xù)；

第十五條 周轉(zhuǎn)物資設備在使用過程中應嚴格按操作規(guī)程進行拼裝、拆除作業(yè)；搬運、裝卸時應輕拿輕放，不得隨意改變其原有形態(tài)；嚴禁私自外借；嚴禁高空拋摔；嚴禁挪作它用；

第十六條 使用部門在領用周轉(zhuǎn)物資設備后，應做好保管和維護工作,由領用人負責。使用完成后，使用部門應及時安排人員進行回收并由原領用人辦理返還手續(xù)。

第五章 丟失、損壞及處理

第十七條 對于丟失或損壞的，由領用人寫出原由并提出申請，經(jīng)各部門會簽后，由公司領導做出處理意見并報總經(jīng)理審批。

第十八條 閑置不再使用或已近報廢的周轉(zhuǎn)物資設備，由材料設備部提出變賣申請，與材料設備部、預算合約部協(xié)商確定處理方式及價格，報總經(jīng)理審批后進行變賣。

第十九條 因使用部門管理不當或個人原因造成周轉(zhuǎn)物資設備丟失或損壞的，應追究部門或個人責任，按公司相關管理制度進行行政或經(jīng)濟處罰。

第五章 附 則

第二十條 本辦法解釋權歸公司。第二十一條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。