第一篇：ERP項目分類指引

ERP項目分類指引

項目等級分類：

立項時確定等級分類非常重要，影響報告出具的審批流程。ERP系統(tǒng)采用“自動”分類，通過選定的“資產(chǎn)規(guī)模（客戶信息）”、“客戶類型”、“業(yè)務(wù)類型”三個關(guān)鍵字段，系統(tǒng)將自動識別確定項目風(fēng)險等級類型。因此，必須要準(zhǔn)確選擇客戶類型和業(yè)務(wù)類型（選擇客戶類型和項目類型時，盡量不要選擇“其他”項）。

第一、客戶類型

將所有客戶分為兩大類：證券期貨業(yè)務(wù)相關(guān)客戶與非證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)客戶，再進(jìn)一步細(xì)分若干小類（詳見項目分類明細(xì)表），審計人員只需從顯示菜單中選擇客戶類型即可。

A、證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)客戶

證券期貨業(yè)務(wù)，指證券、期貨相關(guān)機構(gòu)的財務(wù)報表審計、凈資產(chǎn)驗證、實收資本（股本）的審驗、盈利預(yù)測審核、內(nèi)部控制審計（鑒證）、前次募集資金使用情況專項審核等業(yè)務(wù)。證券、期貨相關(guān)機構(gòu)，是指上市公司、首次公開發(fā)行證券公司、全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌公司、證券及期貨經(jīng)營機構(gòu)、證券及期貨交易所、證券投資基金及其管理公司、證券登記結(jié)算機構(gòu)等。上述機構(gòu)及業(yè)務(wù)歸屬中國證監(jiān)會監(jiān)管，證監(jiān)會監(jiān)管范圍外的機構(gòu)和業(yè)務(wù)不屬于證券期貨業(yè)務(wù)。證券期貨類客戶具體分類如下：

（1）擬上市企業(yè)

指首次申報IPO審計及加期審計業(yè)務(wù)，若業(yè)務(wù)約定書包括了股改審計業(yè)務(wù)，則該股改審計業(yè)務(wù)也屬于證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)約定書未包括股改審計業(yè)務(wù)的，該股改業(yè)務(wù)屬于非證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)。

（2）上市公司

指在證券交易所上市并交易的A股、B股、H股等上市公司，包括ST類和非ST類上市公司，按承接類型分為首次承接和連續(xù)承接上市公司。

為便于ERP項目分類管理，對上市公司擬進(jìn)行并購重組的，按是否需要經(jīng)過中國證監(jiān)會核準(zhǔn)，分為需要證監(jiān)會核準(zhǔn)的并購重組企業(yè)和不需要證監(jiān)會核準(zhǔn)的并購重組企業(yè)。

（3）非上市證券、基金、期貨公司及證券投資管理及資產(chǎn)管理 ①非上市證券公司：指未在證券交易所上市交易的證券公司，已上市證券公司分類為上市公司。

②基金公司：指依法設(shè)立的證券投資基金管理公司，主要為各證券公司設(shè)立的基金管理公司，不包括私募股權(quán)基金等。

③期貨公司：指《期貨管理辦法》依法設(shè)立的從事商品期貨經(jīng)紀(jì)、金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的公司

④資產(chǎn)管理機構(gòu)：指在中國境內(nèi)依法設(shè)立的證券公司、保險資產(chǎn)管理公司，以及專門從事非公開募集證券投資基金業(yè)務(wù)的資產(chǎn)管理機構(gòu)，也稱私募證券基金管理機構(gòu)，主要從事特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。證券公司分別在上市公司和非上市證券公司進(jìn)行分類填報。

⑤基金：指基金管理公司管理的各種基金品種，如開放式基金、封閉式基金等。

⑥結(jié)構(gòu)化主體：指證券公司、基金公司等企業(yè)設(shè)立的各項資產(chǎn)管理計劃、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品、專項計劃等結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品，不包括非證監(jiān)會監(jiān)管的結(jié)構(gòu)化主體，如銀行、信托投資公司設(shè)立的結(jié)構(gòu)化主體。

⑦其他：不屬于前述分類但受證監(jiān)會監(jiān)管的其他單位或機構(gòu)及主體，如具有證券資格的審計、評估機構(gòu)。

（4）股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌公司

指首次申報新三板掛牌審計、加期審計及已掛牌公司審計業(yè)務(wù)，若業(yè)務(wù)約定書包括了股改審計業(yè)務(wù)，則該股改審計業(yè)務(wù)也屬于證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)約定書未包括股改審計業(yè)務(wù)的，該股改業(yè)務(wù)屬于非證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)。

（5）并購重組標(biāo)的企業(yè) 指本所承擔(dān)的并購重組標(biāo)的企業(yè)，重組方非我所客戶情況，包括上市公司并購重組標(biāo)的企業(yè)和非上市公司并購重組標(biāo)的企業(yè)。

（6）其他

指前述五類未包含的但仍為證監(jiān)會監(jiān)管的企業(yè)或主體。B、非證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)客戶（1）國有非金融企業(yè)單位

指國有控股企業(yè)，主要包括中央企業(yè)及其下屬子公司、地方國有企業(yè)及其下屬企業(yè)，企業(yè)集團下屬的財務(wù)公司、證券公司、保險公司等金融企業(yè)和類金融企業(yè)（如小額貸款公司、擔(dān)保公司、租賃公司等）單獨在金融機構(gòu)中分類。

（2）非國有企業(yè)

主要包括國有參股企業(yè)、民營企業(yè)、外商投資企業(yè)、個體工商戶及其他非國有企業(yè)等。

（3）金融機構(gòu)

指依法設(shè)立的金融機構(gòu)和類金融機構(gòu)，主要包括商業(yè)銀行、信用社、保險公司、財務(wù)公司、擔(dān)保公司、租賃公司、小額貸款公司等，為金融機構(gòu)服務(wù)的第三方機構(gòu)不屬于此類，如保險經(jīng)紀(jì)公司等。已經(jīng)上市的金融機構(gòu)、IPO金融機構(gòu)在證券期貨業(yè)務(wù)分類。

（4）行政事業(yè)單位

指政府機關(guān)、事業(yè)單位等，如公立醫(yī)院、學(xué)校。（5）其他

指未包括在前述四類中的其他企業(yè)或主體。第二、業(yè)務(wù)類型（1）年度報告審計業(yè)務(wù)

指上市公司、股轉(zhuǎn)系統(tǒng)已掛牌企業(yè)、國有及非國有事業(yè)單位、金融機構(gòu)等各類客戶的年度財務(wù)報表審計業(yè)務(wù)，以及根據(jù)監(jiān)管規(guī)定和雙方約定同時一并出具的審計、審核、審閱、咨詢等專項報告。例如，在出具上市公司年度財務(wù)報表審計報告時，隨同出具的內(nèi)部控制審計（鑒證）報告、年度募集資金實際存放與使用情況的審核、控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的審核、業(yè)績承諾完成情況審核等；出具中央企業(yè)年度財務(wù)報表審計報告時，隨同出具的財務(wù)決算專項說明、審計情況說明、管理建議書等。

年度報告審計業(yè)務(wù)子類包含年度財務(wù)報表審計、內(nèi)部控制審計或鑒證、年度募集資金實際存放于使用情況審核、控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況審核、業(yè)績承諾完成情況審核、財務(wù)決算專項說明等等。

（2）中期報告審計業(yè)務(wù)

指上市公司、股轉(zhuǎn)系統(tǒng)已掛牌企業(yè)、國有及非國有事業(yè)單位、金融機構(gòu)等各類客戶的中期（季報、半年度報告）財務(wù)報表審計業(yè)務(wù)，以及根據(jù)監(jiān)管規(guī)定和雙方約定同時一并出具的審計、審核、審閱、咨詢等專項報告。

中期報告審計業(yè)務(wù)子類包含：中期財務(wù)報表審計、其他。（3）IPO審計業(yè)務(wù)

指IPO申報財務(wù)報表審計業(yè)務(wù)，以及根據(jù)監(jiān)管規(guī)定和雙方約定同時出具的專項報告，如非經(jīng)常性損益審核、原始財務(wù)報表與申報財務(wù)報表差異審核、主要稅種納稅情況及稅收優(yōu)惠的審核、內(nèi)部控制鑒證報告等。會后事項審核、反饋意見回復(fù)、已過會IPO企業(yè)審閱報告等也分類為IPO審計業(yè)務(wù)。IPO股改審計業(yè)務(wù)，如果業(yè)務(wù)約定書包含股改審計的，屬于本業(yè)務(wù)類型，否則不列為IPO審計業(yè)務(wù)。

IPO審計業(yè)務(wù)子類包含IPO股改審計、申報財務(wù)報表審計、非經(jīng)常性損益審核、原始財務(wù)報表與申報財務(wù)報表差異審核等。

（4）股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌審計

指擬在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)申請掛牌企業(yè)申報財務(wù)報表審計業(yè)務(wù)，以及隨同出具的專項報告及反饋意見回復(fù)等相關(guān)意見。若新三板審計業(yè)務(wù)約定書未包括股改審計的，則不列為股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌審計業(yè)務(wù)。

若掛牌企業(yè)股改審計和申報財務(wù)報表審計為同一基準(zhǔn)日，則分類為“申報財務(wù)報表審計”業(yè)務(wù)。（5）發(fā)債審計

主要包括一般企業(yè)債、公司債券、城投債、中期票據(jù)、中小企業(yè)集合債、中小企業(yè)私募債、短期融資債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、金融債券等其他各種債券的財務(wù)報表申報審計業(yè)務(wù)、申報加期審計業(yè)務(wù)，以及隨同出具的專項審核或說明意見。發(fā)債企業(yè)后續(xù)年報審計歸類為年度報告審計業(yè)務(wù)。

上市公司、證券公司等證券期貨業(yè)務(wù)因必須實施年度財務(wù)報表審計，該類企業(yè)發(fā)債通常不需再行單獨審計，若單獨加審一期，不在此分類，在上市公司中期報告分類。也有時將經(jīng)審計的近三年一期財務(wù)報表再行出具審計報告，作為發(fā)債申報審計報告，應(yīng)在此類業(yè)務(wù)分類為“發(fā)債審計-其他”。

（6）并購重組審計

指并購重組標(biāo)的企業(yè)財務(wù)報表審計業(yè)務(wù)，以及相關(guān)審計、審核、審閱等專項報告。例如，上市公司重大重組收購資產(chǎn)，出具的標(biāo)的財務(wù)報表審計報告、盈利預(yù)測審核、備考財務(wù)報表審計、備考財務(wù)報表審閱、盈利預(yù)測實現(xiàn)情況審核等。并購重組構(gòu)成借殼上市的，等同IPO審核，則標(biāo)的企業(yè)出具的內(nèi)部控制鑒證報告、原始財務(wù)報表與申報財務(wù)報表差異審核、非經(jīng)常性損益審核、納稅情況審核等專項報告，一并在“并購重組審計-其他”中分類。

若上市公司并購重組，上市公司需要進(jìn)行審計（如為編制備考財務(wù)報表及備考盈利預(yù)測表之需要），分類為并購重組審計，不在“中期報告審計業(yè)務(wù)”分類。此外，若上市公司置出部分資產(chǎn)，以及出具備考審計報告，也應(yīng)當(dāng)分類為并購重組審計。

（7）其他鑒證業(yè)務(wù)

指除前述六類業(yè)務(wù)中外的其他鑒證業(yè)務(wù)，具體包括經(jīng)濟責(zé)任審計、清產(chǎn)核資審計、清算審計、高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定審計、前次募集資金使用情況審核、以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況的審核、以及不屬于前述六類的其他盈利預(yù)測審核等其他鑒證類業(yè)務(wù)。

（8）驗資 主要包括設(shè)立驗資、變更驗資及驗資復(fù)核。不論證券期貨業(yè)務(wù)，還是非證券期貨業(yè)務(wù)，驗資項目均在此分類。

（9）審閱

指不包括在前述1-7類業(yè)務(wù)中的其他審閱業(yè)務(wù)。例如，IPO審計業(yè)務(wù)中，過會后季度審閱報告，不在此分類；上市公司并購重組業(yè)務(wù)，備考審閱報告也不在此分類。

（10）咨詢

主要包括盡職調(diào)查、內(nèi)控咨詢、管理建議書（不包括國有企業(yè)年報審計業(yè)務(wù)中的管理建議書）等咨詢業(yè)務(wù)。

第二篇：ERP系統(tǒng)操作指引

精騰電子有限公司-ERP系統(tǒng)操作指引

ERP系統(tǒng)操作指引（生產(chǎn)計劃）

一、打開系統(tǒng)

1、雙擊“Internet Explorer”圖標(biāo)快捷方式；

2、進(jìn)入ERP系統(tǒng)登錄頁面，輸入賬號和密碼，點擊確定；

3、登錄系統(tǒng)成功，進(jìn)入我的首頁。

精騰電子有限公司-ERP系統(tǒng)操作指引

二、業(yè)務(wù)訂單審核與接收

1、查看【待審工作】及【主題內(nèi)容】，即業(yè)務(wù)下達(dá)訂單；

2、單擊【生產(chǎn)通知單】，進(jìn)入訂單接收頁面；

精騰電子有限公司-ERP系統(tǒng)操作指引

3、審核訂單，確認(rèn)后單擊【PMC接單】；

4、進(jìn)入訂單核準(zhǔn)頁面，若同意接收訂單，操作結(jié)論菜單選擇【同意】，單擊【核準(zhǔn)】，訂單接收成功；

若不同意接收訂單，操作結(jié)論菜單選擇【不同意】，輸入退單原因，單擊【核準(zhǔn)】，退單成功。

精騰電子有限公司-ERP系統(tǒng)操作指引

三、生產(chǎn)計劃排配

1、點擊【生產(chǎn)計劃】選項卡；

2、進(jìn)入【生產(chǎn)計劃】菜單頁面；

4、點擊【生產(chǎn)排配】，進(jìn)入【生產(chǎn)排配中心】；

4、選擇生產(chǎn)日期；

精騰電子有限公司-ERP系統(tǒng)操作指引

5、查看待排配明細(xì)訂單，選擇需生產(chǎn)的訂單，可以多項選擇；

6、選擇需排配訂單后，單擊【排配生產(chǎn)】；

精騰電子有限公司-ERP系統(tǒng)操作指引

7、進(jìn)入【生產(chǎn)排配單】編輯頁面，選擇生產(chǎn)模號、輸入機臺號、生產(chǎn)數(shù)量、選擇需求原料，輸入原料配水口比例。

8、單擊【PMC排配】；

9、進(jìn)入【生產(chǎn)排配單】核準(zhǔn)對話框；

精騰電子有限公司-ERP系統(tǒng)操作指引

10、單擊【核準(zhǔn)】，選擇【確定】；

11、點擊確定后，操作頁面返回我的首頁；

12、查看未完成工作及主題內(nèi)容，核實生產(chǎn)排配信息；

精騰電子有限公司-ERP系統(tǒng)操作指引

13、單擊此處【生產(chǎn)排配單】，進(jìn)入【成型主管審核】頁面；

14、審核確認(rèn)后，單擊【成型主管審核】；

15、進(jìn)入【生產(chǎn)排配單】核準(zhǔn)對話框；

精騰電子有限公司-ERP系統(tǒng)操作指引

16、選擇【同意】，單擊【核準(zhǔn)】，選擇【確定】；

17、下單結(jié)束。

附加：接收訂單時，若無模具資料，訂單無法接收，務(wù)必聯(lián)絡(luò)工程完善模具資料，之后再接收訂單。

第三篇：居民生活垃圾分類指引

居民家庭生活垃圾分類指引

一、分類標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)《廣州市城市生活垃圾分類管理暫行規(guī)定》第十一條規(guī)定，我市居民生活垃圾分為可回收物、廚余垃圾、有害垃圾、其他垃圾四類。市民可在分成上述四類的基礎(chǔ)上進(jìn)行細(xì)分。

可回收物：包括下列生活垃圾中未污染的適宜回收循環(huán)使用和資源利用的廢物。

廢紙類：報紙、雜志、書籍、宣傳單張、信封、食品及物品等包裝紙盒、購物紙袋、蛋盒、飲料及牛奶等紙包裝、方便面盒、一次性紙杯、一次性紙餐具、計算機打印紙、復(fù)印紙、傳真紙、便條、月歷、筆記本、紙箱等。

廢塑料：塑料袋、塑料餐具（便當(dāng)盒、碗、匙）、塑料生鮮食品盒、保鮮袋（膜）、塑料薄膜、塑料瓶、塑料食用油罐、塑料盆桶等容器、塑料日用品、塑料凳椅、塑料文具、塑料玩具、有機玻璃制品、光盤磁帶、過塑膜、保護(hù)膜、牙刷、牙膏皮、泡沫塑料等。

廢金屬：易拉罐、罐頭盒，衣架、文具、玩具、餐具、用具、家具等金屬生活用品用具。

廢玻璃：玻璃瓶、玻璃杯、玻璃桌面、玻璃茶幾、玻璃窗等有色、無色玻璃制品。廚余垃圾：指家庭產(chǎn)生的有機易腐垃圾，包括食品交易、制作過程廢棄的和剩余廢棄的食物，如米飯、面食、過期食品、肉類魚蝦（可含殼）類、螃蟹殼、貝殼、骨頭、蔬菜、瓜果、皮核、蔗渣、茶葉渣、榴蓮殼、椰子殼，以及家庭盆栽廢棄的樹枝（葉）等。

有害垃圾：指對人體健康或自然環(huán)境造成直接或潛在危害的物質(zhì)。包括家庭日常生活中產(chǎn)生的廢藥品及其包裝物、廢殺蟲劑和消毒劑及其包裝物、廢油漆和溶劑及其包裝物、廢礦物油（廢化妝品等）及其包裝物、廢膠片及廢像紙、廢熒光燈管、廢溫度計、廢血壓計、廢充電電池、廢扣子電池等廢鎳鎘電池和氧化汞電池以及電子類危險廢物等。

其他垃圾指除可回收物、廚余垃圾、有害垃圾以外的其他生活垃圾，包括居民家庭生活中廢棄的衛(wèi)生巾、紙尿褲、餐巾紙、衛(wèi)生紙、面巾紙、濕巾紙、煙蒂、陶瓷制品、玻璃纖維制品（如安全帽）、海棉、旅行袋、球類、花盆、地毯、踏墊、浴巾、毛巾、帽子、棉被、枕頭、床單、床罩、布料（含碎布）、衣服、鞋類、襪子、窗簾、桌布、圍裙等。

上述居民生活廢棄物的歸屬類別視廢棄物處理技術(shù)的發(fā)展和處理的可操作性，城市管理部門將適時進(jìn)行調(diào)整。

二、分類標(biāo)識

可回收物收集容器為藍(lán)色，廚余垃圾收集容器為綠色，有害垃圾收集容器為紅色，其他垃圾收集容器顏色為灰色。

可回收物、廚余垃圾、有害垃圾、其他垃圾其標(biāo)志分別為：

三、分類方法

居民應(yīng)按生活垃圾分類標(biāo)準(zhǔn)將垃圾分別袋裝，根據(jù)本區(qū)域生活垃圾排放管理規(guī)定，將垃圾投放到樓道或垃圾房的分類容器，由環(huán)衛(wèi)工人進(jìn)行收集。受環(huán)境條件制約的住宅區(qū)，居民可先將垃圾分成廚余垃圾與其他垃圾兩類進(jìn)行排放，環(huán)衛(wèi)工人收集后再按四類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行二次分類。

可回收物可預(yù)約服務(wù)企業(yè)上門有償回收，或自行送至就近回收點交易，或投放至可回收物收集容器；廚余 垃圾使用專用垃圾袋，密閉投放至廚余垃圾收集容器；有害垃圾投放至居民生活區(qū)指定投放點的有害垃圾回收容器，或投放至商店、企業(yè)設(shè)置的專用回收箱；其他垃圾袋裝投放至其他垃圾收集容器。

生活垃圾排放時，應(yīng)將垃圾準(zhǔn)確投入收集容器，防止影響環(huán)境衛(wèi)生，造成環(huán)境污染。

廢紙類排放前，應(yīng)去除塑料封面、外封套、釘針等，并鋪平疊好，加以捆綁；瓶罐等容器應(yīng)倒空內(nèi)裝物，利樂包應(yīng)抽出吸管并壓平；紙、塑、金屬等混雜之物品應(yīng)盡可能按屬性進(jìn)行拆解。碎玻璃等堅硬鋒利物品應(yīng)用紙包好，以免傷人。

居民家庭廢舊家具用具、廢舊大件電器及電子產(chǎn)品等大件垃圾排放，可預(yù)約環(huán)衛(wèi)服務(wù)企業(yè)上門收集搬運，并支付勞務(wù)費。

人行道、綠地、休閑區(qū)等公共區(qū)域不可進(jìn)行可回收物分揀、貯放。

年花等廢棄花草應(yīng)根據(jù)本區(qū)域城管部門的要求，定時定點排放，綜合利用。

第四篇：項目調(diào)查指引

項目非財務(wù)因素調(diào)查

通過對企業(yè)的經(jīng)營管理狀況、行業(yè)和市場狀況、產(chǎn)品狀況及資信狀況等方面的調(diào)查，綜合分析評價企業(yè)基本面、行業(yè)及經(jīng)營風(fēng)險。

（一）企業(yè)基本情況

查閱企業(yè)《營業(yè)執(zhí)照》、《稅務(wù)登記證》、公司章程、驗資報告、貸款卡復(fù)印特殊行業(yè)相關(guān)證照、企業(yè)簡介等相關(guān)資料，并與原件核對，了解企業(yè)的經(jīng)營范圍、主導(dǎo)產(chǎn)品、注冊資本、股東構(gòu)成、關(guān)聯(lián)企業(yè)等基本情況及近三年變動情況和變化原因；核證其真實性、有效性及合法性后，要求企業(yè)提供上述相關(guān)材料的復(fù)印件。

（二）企業(yè)管理情況

查閱并了解企業(yè)股東、經(jīng)營層簡歷、股東（董事）會和經(jīng)營層會議記錄及企業(yè)基本管理制度；與企業(yè)控制人、高層管理人員交談并拍照，抽查職工花名冊、工資表、社保交納資料等了解以下情況：

1、管理層素質(zhì)和經(jīng)驗、管理層或股東的關(guān)系及穩(wěn)定性；

2、管理現(xiàn)狀，包括內(nèi)部組織架構(gòu)、決策程序、人事和財務(wù)管理制度及其管理中的薄弱環(huán)節(jié)等；

3、企業(yè)人員情況，包括員工人數(shù)、學(xué)歷結(jié)構(gòu)、工資和社保發(fā)放情況；根據(jù)了解到的情況在調(diào)查報告中簡明扼要闡述和分析企業(yè)管理優(yōu)劣，并在項目B角報告中列明訪談人員及內(nèi)容，同時復(fù)印其花名冊、工資表、社保交納資料（至少3個月）等相關(guān)資料。

（三）行業(yè)及市場情況

與企業(yè)負(fù)責(zé)人交談、查看企業(yè)提供的相關(guān)資料，同時采取從行業(yè)書刊、互聯(lián)網(wǎng)等多種渠道獲取行業(yè)信息等方法，了解以下情況并在復(fù)印的相關(guān)資料上注明資料來源：

1、行業(yè)情況，包括行業(yè)壁壘和政策限制，經(jīng)濟、技術(shù)環(huán)境變化對行業(yè)的影響、行業(yè)的平均盈利能力、對其他行業(yè)的依賴程度、行業(yè)的主要替代品、行業(yè)市場前景分析與預(yù)測等；

2、競爭對手、競爭的優(yōu)劣勢及行業(yè)地位；

3、營銷模式，包括品牌、市場定位和銷售渠道建設(shè)、客戶情況；調(diào)查當(dāng)年與上年對主要客戶的銷售量，占總銷售額的比例，客戶基本情況及近期的變化情況；

4、銷售變化趨勢，本銷售計劃和未來兩年銷售預(yù)測，為完成本銷售計劃企業(yè)將采取的措施。

核對并復(fù)印企業(yè)近2年及未來營銷策略、銷售計劃及執(zhí)行情況分析，與重要客戶簽訂的銷售合同（至少復(fù)印3份）等，并在調(diào)查報告對行業(yè)整體情況、企業(yè)主營業(yè)務(wù)盈利模式等進(jìn)行簡要分析。

（四）產(chǎn)品及制造情況

通過現(xiàn)場調(diào)查，查驗相關(guān)文件，如購貨合同、環(huán)保批文、質(zhì)量體系認(rèn)證證書、安全規(guī)范文件、廠房設(shè)備權(quán)屬文件、發(fā)票或租賃合同等，了解以下情況：

1、生產(chǎn)場地，包括廠房和土地的權(quán)屬、使用或租賃年限、廠房價值或年租金等；

2、生產(chǎn)制造及管理方式，包括生產(chǎn)產(chǎn)能、自動化程度、生產(chǎn)是否有章可循、現(xiàn)場管理印象等；

3、進(jìn)貨渠道，包括進(jìn)貨渠道的穩(wěn)定性、可靠性、議價能力、進(jìn)貨周期、結(jié)算方式及主要供應(yīng)商情況；

4、安全生產(chǎn)，安全防范措施是否齊備、是否存在安全隱患等；

5、環(huán)保問題，是否符合國家相關(guān)環(huán)保政策，并獲得相關(guān)環(huán)保批文。

復(fù)印企業(yè)環(huán)保批文、質(zhì)量體系認(rèn)證證書、安全規(guī)范文件、廠房、主要設(shè)備權(quán)屬文件或租賃合同及大額購貨合同（至少復(fù)印3份）。在調(diào)查報告中簡要分析企業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)品質(zhì)量、安全及環(huán)保等情況，并對主要產(chǎn)品、原材料、生產(chǎn)線、關(guān)鍵設(shè)備及倉庫存放情況進(jìn)行拍照。

（五）企業(yè)資信情況

查閱現(xiàn)金、銀行明細(xì)賬、貸款卡資料、涉訴狀況、納稅申報表等了解企業(yè)以下情況：

1、開戶行及主要結(jié)算行情況，包括帳號、近期月均存款余額、銀行評價等；

2、近期貸款卡查詢記錄，查看企業(yè)是否存在不良記錄；

3、企業(yè)主要股東及核心控制人員的個人信貸記錄，查看是否存在不良記錄或逾期貸款；

4、對外擔(dān)保記錄，重點關(guān)注不良記錄；

5、訴訟記錄；

6、納稅記錄，企業(yè)近三年的納稅申報表、完稅憑證，并可抽查納稅賬戶的扣款憑證并相互印證。

核對并復(fù)印銀行對賬單（至少3個月）、近三年和最近月份納稅申報表、完稅憑證（每年至少3個月）及納稅賬戶銀行對賬單并打印近期貸款卡信息記錄。

通過以上五個方面的調(diào)查，特別是對企業(yè)材料的多方調(diào)看與隨機抽查、與企業(yè)內(nèi)部人員的多方交流，所獲得信息相互印證，以防止虛假、隱瞞信息，最終得出相關(guān)結(jié)論。

項目財務(wù)因素調(diào)查

通過對企業(yè)財務(wù)報表、主要會計科目及企業(yè)相關(guān)原始憑證的審查，核實企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益、收入、成本、損益及現(xiàn)金流量的真實性，從財務(wù)角度對企業(yè)的償債能力等做審慎判斷。

（一）資產(chǎn)類重點科目核實

1、銀行存款：查詢客戶各銀行賬目數(shù)量、性質(zhì)及余額，將銀行對賬單與銀行存款明細(xì)賬及對應(yīng)的應(yīng)收款進(jìn)行核對，核實內(nèi)各月的銀行存款進(jìn)出額，確定客戶的現(xiàn)金流入與月均余額，同時將3個月的對賬單復(fù)印件提供在項目調(diào)查檔案中（可與資信相關(guān)材料重合）。若月均現(xiàn)金余額較大，核實其可能性、合理性及真實性，并與企業(yè)月收入資料、月銀行收款憑證、銀行承兌資料核對相互印證。

2、應(yīng)收賬款：審查應(yīng)收賬款明細(xì)科目，確定其客戶的集中度及穩(wěn)定度；對賬齡進(jìn)行分析，確定其不良往來和壞賬的情況；關(guān)注近期變動較大、往來頻繁的應(yīng)收款項，并從中抽查銷售合同、原始憑證、出庫單、發(fā)運單各10筆進(jìn)行相互印證。

3、其他應(yīng)收款：對其真實性、有效性進(jìn)行確認(rèn)，分析形成內(nèi)容及真實原因；并核查明細(xì)賬戶記錄中是否有與股東的往來賬。對與股東往來且往來金額過大的，要查明形成往來的原因，以確認(rèn)是否真實投資；有無非法轉(zhuǎn)移、增加或減少資本的行為，并從中抽查相應(yīng)較大金額明細(xì)賬、記賬憑證及原始憑證各10筆相互印證，同時復(fù)印其中3套作為調(diào)查檔案留存。

4、存貨：實地查看存貨是否真實存在，與存貨明細(xì)賬核對，確定有無虛增或虛減存貨現(xiàn)象，并進(jìn)行收入、成本配比核對；觀察存貨的品質(zhì)狀況，確定是否有變質(zhì)積壓物質(zhì)；了解存貨的保險情況、存貨防護(hù)措施的完善程度及存貨的變現(xiàn)

能力；同時抽查大額購貨合同、領(lǐng)發(fā)料憑證、生產(chǎn)記錄（針對生產(chǎn)型企業(yè)）、入庫單各10筆進(jìn)行相互印證。

5、固定資產(chǎn)：主要審查關(guān)鍵設(shè)備和車輛的權(quán)屬（大額資產(chǎn)清單及權(quán)屬證明）、購置時間、目前價值、出租和抵押狀況并進(jìn)行實地考察；計算關(guān)鍵設(shè)備生產(chǎn)能力和產(chǎn)能利用效率與本期產(chǎn)品計算的比率，分析判斷其實際生產(chǎn)能力。

（二）負(fù)債及權(quán)益類重點科目核實

1、短期借款與長期借款：根據(jù)貸款卡信息核對客戶的貸款構(gòu)成，審查每筆貸款的數(shù)額、償還時間、債權(quán)人、利率及客戶貸款的項目情況以及保證方式，同時獲得相關(guān)或有負(fù)債信息。

2、應(yīng)付賬款：審查應(yīng)付賬款對存貨、應(yīng)付賬款對流動負(fù)債的比例，并與以前期間對比分析，評價其整體合理性；關(guān)注近期變動較大、往來頻繁的應(yīng)付款項，并從中抽查購貨合同、賣方發(fā)票、驗收單、入庫單及其他證明材料各10筆進(jìn)行相互印證。

3、其他應(yīng)付款：審查其長期掛賬的原因及償付的可能性。如果其他應(yīng)付款為掛列投資人名下的其他應(yīng)付款，應(yīng)審查雙方是否有協(xié)議，確定其償還期限，如果無協(xié)議，要求投資人與客戶簽訂項目期內(nèi)不可撤銷協(xié)議；是否同時虛增資產(chǎn)和負(fù)債；是否存在職工集資及到期日和兌付情況（若有需提供協(xié)議），并從中抽查相應(yīng)較大金額明細(xì)賬、記賬憑證及原始憑證10筆相互印證，同時復(fù)印其中3套作為調(diào)查檔案留存。

4、或有負(fù)債情況:審查相關(guān)會議記錄及費用支付情況，對或有負(fù)債如各種賠款、訴訟未決事項及對外擔(dān)保等責(zé)任引起的負(fù)債進(jìn)行詳細(xì)核實，若有將相關(guān)資料復(fù)印件提供在項目調(diào)查檔案中。

5、實收資本及資本公積：結(jié)合驗資報告及客戶的合同、章程，確定實收資本的真實性。資本公積、盈余公積，確定其形成內(nèi)容及期末余額是否正確。抽查3筆金額較大的明細(xì)賬、記賬憑證及原始憑證相互印證，核實是否存在虛列資產(chǎn)和權(quán)益的情況。

（三）損益類重點科目核實，1、主營業(yè)務(wù)收入：審查客戶《增值稅納稅申報表》、《損益表》《稅金結(jié)繳清算表》，從稅金倒推收入總額，并與納稅銀行賬戶對賬單核對。審查主營業(yè)務(wù)收入總賬、明細(xì)賬及應(yīng)收賬款明細(xì)賬中的大額或異常項目，并從中抽查銷售合同、銷售單、銷售發(fā)票副聯(lián)、發(fā)運憑證、出庫單各10筆進(jìn)行相互印證；通過銀行存款日記賬、銀行對賬單、現(xiàn)金日記賬、應(yīng)收賬款科目對銷售回款進(jìn)行核實。

2、主營業(yè)務(wù)成本：確認(rèn)客戶產(chǎn)品成本的構(gòu)成內(nèi)容、成本計算的正確性以及產(chǎn)品銷售成本與收入是否相配比，工業(yè)企業(yè)（如場地、工藝無大的變動）可通過用電量、用水量、原材料供應(yīng)量等相關(guān)指標(biāo)對比核證。

3、財務(wù)費用：了解其構(gòu)成，結(jié)合長期借款、短期借款、預(yù)提費用等科目，確定其年利息支出額，核實其真實負(fù)債及承兌貼現(xiàn)量。

4、稅金：審核客戶納稅申報表、完稅憑證，確認(rèn)其稅款繳納情況，核實與收入、利潤的配比情況（同收入核實方法）。分析客戶的納稅品種結(jié)構(gòu)；是否利用關(guān)聯(lián)交易等手段少報稅或少交稅；享受免稅、減稅、先征后返和財政補貼的應(yīng)出具政府文件，并核實執(zhí)行情況。

5、利潤：根據(jù)其毛利率核算利潤的真實性，并與行業(yè)水平利潤水平比較。以上核實資料應(yīng)選擇抽查10筆大額銷售業(yè)務(wù)從主營業(yè)務(wù)收入明細(xì)賬追查到銷售合同、出庫單、銷售發(fā)票副聯(lián)、發(fā)運憑證再到應(yīng)收賬款明細(xì)賬、貨幣資金

明細(xì)賬（或單）、銀行對賬單明細(xì)等相互印證；選擇抽查10筆大額購貨業(yè)務(wù)從購貨合同、出庫單、賣方發(fā)票、驗收入庫單再到應(yīng)付賬款、貨幣資金明細(xì)賬（單）及銀行對賬單明細(xì)等相互印證，同時復(fù)印上述銷售及購貨業(yè)務(wù)各3筆調(diào)查資料提交評審會。

（四）現(xiàn)金流分析

1、企業(yè)現(xiàn)金流量歷史狀況及規(guī)律性分析：

通過近3年數(shù)據(jù)對比，分析企業(yè)近年現(xiàn)金流量及經(jīng)營、投資、籌資現(xiàn)金流量變化的規(guī)律性及變化原因，特別關(guān)注經(jīng)營活動現(xiàn)金流量變化規(guī)律及其原因。此外，結(jié)合銷售回款的抽查結(jié)果，分析企業(yè)在一個經(jīng)營周期內(nèi)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入的規(guī)律性。

2、企業(yè)現(xiàn)金流量預(yù)測：著重分析企業(yè)經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量的可能性、均衡性及穩(wěn)定性，預(yù)測擔(dān)保期間現(xiàn)金流入能否償還債務(wù)。

（1）列明現(xiàn)金流預(yù)測的基礎(chǔ)假設(shè)（對收入、支出的支撐依據(jù)，如復(fù)印擔(dān)保期間銷售合同或協(xié)議等）;

（2）結(jié)合企業(yè)經(jīng)營特點逐月分析現(xiàn)金流量；

（3）針對企業(yè)現(xiàn)金流特點考慮的具體監(jiān)控措施（如不定期抽查財務(wù)帳、監(jiān)督企業(yè)提前還款等）。

通過對客戶財務(wù)狀況的調(diào)查，對客戶的經(jīng)營能力、償債能力、現(xiàn)金流量及成長性等做出客觀、科學(xué)的綜合評價。

第五條資金需求原因調(diào)查。從客戶季節(jié)性銷售高峰、銷售持續(xù)增長比例、資產(chǎn)效率下降、固定資產(chǎn)替換或擴張、貿(mào)易信用改變、負(fù)債重組、利潤下降、分紅要求以及一次性或非預(yù)計的支出等方面來詳細(xì)分析其借款原因，并需有具體預(yù)算依據(jù)。

第六條還款來源分析。結(jié)合現(xiàn)金流量預(yù)測，注重分析客戶第一還款來源，是季節(jié)性流動資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)或長期營運現(xiàn)金流入（在以長期銷售合同作為還款來源的情況下，注明銷售的商品、銷售對象以及合同的期限）等。

第七條風(fēng)險敞口及彌補措施。包括項目可能存在的風(fēng)險因素分析、本次擬申請擔(dān)保額度及風(fēng)險敞口、設(shè)計的反擔(dān)保措施。

1、就客戶可能存在的風(fēng)險因素如政策風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、經(jīng)營管理風(fēng)險、市場風(fēng)險、生產(chǎn)風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、經(jīng)營者道德風(fēng)險、納稅風(fēng)險、對關(guān)鍵人員依賴風(fēng)險等進(jìn)行分析并采取的相應(yīng)對策。

2、本次擬申請擔(dān)保額度以凈現(xiàn)金流入還款敞口有多少，采取何種措施予以彌補。

3、反擔(dān)保措施的變現(xiàn)能力、制約能力及實際可操作性等。若為房產(chǎn)、土地、機器設(shè)備車輛等實物，需復(fù)印權(quán)屬文件，列明權(quán)屬、原始價值、預(yù)估價值、座落位置等，并將相關(guān)照片資料提交評審會。若為權(quán)利抵押，提供權(quán)利憑證復(fù)印件等資料提交評審會。同時列明具體監(jiān)控措施及手段、重點監(jiān)控時間等。

第五篇：ERP項目工作總結(jié)

篇一：erp項目工作總結(jié) 中核華原鈦白股份有限公司 erp項目工作總結(jié)

erp項目作為公司2006年三項重點工作之一，自3月15日正式啟動，3月22日開始實施，4月19日上線，至今已運行近2個多月，從目前的運行情況看，系統(tǒng)運行基本穩(wěn)定，實現(xiàn)了項目的階段性目標(biāo)。值此今天項目驗收之際，首先我代表公司erp項目組向?qū)椖抗ぷ鹘o與大力支持的公司領(lǐng)導(dǎo)和積極配合、協(xié)調(diào)、保障項目運行的公司有關(guān)部門表示感謝，向用友集團公司甘肅分公司領(lǐng)導(dǎo)和咨詢實施顧問致以深深地敬意，向不畏困難、積極進(jìn)取、辛勤工作的所有項目參與人員表示真誠感謝和問候，沒有你們在項目實施運行過程中的無私奉獻(xiàn)，就沒有項目的今天。

實施erp項目，對加強公司內(nèi)部控制，提高經(jīng)營效率，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展意義重大。對改變公司資源配臵狀況，及時準(zhǔn)確地提供生產(chǎn)、銷售、財務(wù)管理的動態(tài)信息，高效靈活地支持公司各項業(yè)務(wù)，在不斷變化的市場環(huán)境中，保持競爭優(yōu)勢將發(fā)揮積極作用。下面我就erp項目啟動、實施、運行有關(guān)情況向各位做簡要的總結(jié)。

一、加強組織，有序推進(jìn)項目工作

erp項目是“一把手”工程，項目能否成功依賴于觀念轉(zhuǎn)變和明晰的工作目標(biāo)。在項目確定后，公司隨即成立了以殷總為組長的項目小組，抽調(diào)了相關(guān)部門的業(yè)務(wù)骨干，全面負(fù)責(zé)公司erp項目的實施，為項目成功提供了組織保證。工作啟動后，項目組在用友咨詢實施顧問指導(dǎo)下制定項目整體實施主計劃、周計劃，明確工作任務(wù)，并嚴(yán)格按照計劃組織落實。項目運行后，以項目內(nèi)部支持人員為核心，不斷解決運行中出現(xiàn)的問題，保證了項目穩(wěn)定運行。

二、建立供應(yīng)鏈財務(wù)業(yè)務(wù)一體化系統(tǒng)，實現(xiàn)了財務(wù)與業(yè)務(wù)高度集中統(tǒng)一管理

隨著公司二、三期技改工程建成投產(chǎn)，公司規(guī)模擴大，帶來了公司物流、資金流和信息流流量顯著增加，財務(wù)管理深度和廣度在不斷延伸。財務(wù)與供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售業(yè)務(wù)集中統(tǒng)一管理是提高公司運營效率，有效控制成本費用，實現(xiàn)公司經(jīng)營目標(biāo)和中長期戰(zhàn)略規(guī)劃的迫切要求。erp項目實施為公司業(yè)務(wù)與財務(wù)集中管理提供了一個平臺，同時為以財務(wù)管理為中心的集中管理提供了現(xiàn)代化的管理工具。

三、實現(xiàn)公司內(nèi)部物流、資金流和信息流的全面集中和共享

公司erp項目實施后，為公司提供了一個集中統(tǒng)一的信息管理中心，采購、銷售、供應(yīng)、庫存業(yè)務(wù)更加透明，公司內(nèi)部物流、資金流和信息流全面集中和共享，實現(xiàn)了集中統(tǒng)一的資源平臺，改變了過去由于業(yè)務(wù)與財務(wù)相互隔離，信息不對稱，傳遞不及時，導(dǎo)致分析相對滯后，不能為公司經(jīng)營決策提供及時準(zhǔn)確的信息弊端。現(xiàn)在供應(yīng)、采購、財務(wù)信息集中統(tǒng)一在一起，實現(xiàn)了信息資源的共享，為提高管理效率奠定了基礎(chǔ)，必將減少公司管理成本。

四、規(guī)范了公司基礎(chǔ)業(yè)務(wù)資料，全面梳理了基礎(chǔ)資源

在項目運行前期，為了保證順利實施并穩(wěn)定運行，項目組人員及各相關(guān)部門進(jìn)行了大量的前期準(zhǔn)備工作，完成了各基層單位庫存物資的清查及所有庫存材料的建檔、分類、編碼、核對、錄入、再核對工作。完成了客戶檔案和供應(yīng)商檔案的建檔工作。期間共加班500多人次，完成各種數(shù)據(jù)的核對錄入30多萬項，為系統(tǒng)的啟動運行奠定了基礎(chǔ)。為了使存貨分類盡可能作的完善一些，前期我們經(jīng)過了兩上兩下，首先由項目組人員根據(jù)公司存貨情況進(jìn)行了大致的分類，然后反饋供應(yīng)部根據(jù)實際情況進(jìn)行再細(xì)分，在此基礎(chǔ)上由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員進(jìn)行了討論最后確定了存貨分類標(biāo)準(zhǔn)，并按照規(guī)則進(jìn)行了編碼，編碼確定后，由各庫管員根據(jù)分類和編碼對各自所管物資賬簿進(jìn)行規(guī)格型號、編號、庫位號、最低庫存量等的錄入，在上述信息錄入后，又經(jīng)過了反復(fù)核對，最后才將金額錄入，并再次核對，最后將存貨檔案打?。?00多頁）再次提交供應(yīng)部核對確認(rèn)，最終作為原始檔案存檔。

五、規(guī)范業(yè)務(wù)流程，加強和調(diào)整內(nèi)部控制 erp項目的實施，改變了公司供應(yīng)、銷售以及財務(wù)人員過去傳統(tǒng)的習(xí)慣做法，要求以全新的模式和理念開展工作，因此，過去一直沿用的與公司供、產(chǎn)、銷、財務(wù)配套的相關(guān)管理制度必須進(jìn)行修訂和完善。隨著項目的逐步實施，項目組人員根據(jù)新的業(yè)務(wù)流程組織相關(guān)人員進(jìn)行討論，在充分討論的基礎(chǔ)上，根據(jù)流程的需要和實際工作的要求，制定了相關(guān)制度目錄，并分配到各業(yè)務(wù)部門，由各部門根據(jù)實際工作要求進(jìn)行編寫，目前已編寫完成各項制度20多項，初步為系統(tǒng)運行提供了制度保證。

六、加強培訓(xùn)，為項目提供人力資源保證

erp項目穩(wěn)定運行，對采購管理、倉庫管理、銷售管理、財務(wù)會計崗位人員的職業(yè)道德水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)提出更高的要求，培訓(xùn)支持顯得尤為重要，在完成起初靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備工作的同時，按照項目主計劃結(jié)合項目進(jìn)展情況，適時地開展關(guān)鍵用戶及最終用戶的培訓(xùn)工作，期間關(guān)鍵用戶及最終用戶的培訓(xùn)達(dá)12次，參加培訓(xùn)人數(shù)達(dá)250多人次，上機練習(xí)達(dá)560多小時，培養(yǎng)了一大批業(yè)務(wù)能手，為系統(tǒng)上線運行提供了人力資源保證。

七、重點工作要求

公司erp項目從實施到今天為止，可以說是實現(xiàn)了階段性目標(biāo)，具備了驗收條件，這說明用友u8erp系統(tǒng)能夠適應(yīng)我公司管理的需求，能夠滿足公司管理的需要，對加強公司內(nèi)部控制，提高經(jīng)營管理效率，改變公司資源配臵狀況，及時準(zhǔn)確地提供生產(chǎn)、銷售、財務(wù)管理的動態(tài)信息，高效靈活地支持公司各項業(yè)務(wù)確實能起到積極作用。但是好的軟件只有充分有效地利用，才能真正發(fā)揮作用，從目前erp系統(tǒng)運行前情況看，項目前期的基礎(chǔ)工作做得還不足，導(dǎo)致運行過程中重復(fù)修改，增加了工作量，因此，還有很多工作需要我們腳踏實地去推進(jìn)，在今后的工作中，還需要在以下方面持續(xù)改進(jìn)。

1、加強以存貨為核心的基礎(chǔ)檔案管理。由于公司沒有專業(yè)物流管理人員加之時間倉促，公司存貨分類不夠科學(xué)合理，存在存貨名稱不夠規(guī)范、規(guī)格型號不統(tǒng)一等等，存貨檔案冗余度較大。這就要求公司采購計劃人員對公司原材料、生產(chǎn)設(shè)備及備品備件規(guī)格型號要熟悉，在存貨立項時要謹(jǐn)慎負(fù)責(zé)，減少重復(fù)立項，注意收集存貨檔案中存在的問題，不斷優(yōu)化存貨檔案。

2、規(guī)范優(yōu)化業(yè)務(wù)流程。從目前情況來看，公司采購、銷售、財務(wù)管理流程有很多方面需要規(guī)范優(yōu)化。已經(jīng)確定的流程我們要堅定的執(zhí)行下去，不得以“效率”為借口，破壞現(xiàn)有保證項目運行必備的流程規(guī)范，要轉(zhuǎn)變觀念，新的流程在執(zhí)行之初，由于觀念和習(xí)慣做法，可能存在效率問題，但隨著流程固化，各個方面關(guān)系的理順，必將帶來效率的提高。

3、進(jìn)一步健全相關(guān)制度。根據(jù)項目實施的要求，各部門已根據(jù)實際工作結(jié)合新的業(yè)務(wù)流程對相關(guān)制度進(jìn)行了修改，編寫各種制度達(dá)20多項，即將下發(fā)執(zhí)行。但是，這些制度應(yīng)該說還不能完全滿足今后工作的需要，制度本身也還存在諸多不足，需要今后一段工作的檢驗和不斷的修改完善，隨著系統(tǒng)的持續(xù)運行和工作的不斷深入，還會出現(xiàn)各種各樣的問題，需要更多的制度來規(guī)范，因此，希望各部門在今后的工作中不斷總結(jié)經(jīng)驗，制定、修改和完善各項制度，逐步形成一套系統(tǒng)、完整的能夠保障erp系統(tǒng)正常運行的制度體系。

4、培訓(xùn)工作還要持續(xù)進(jìn)行。在項目實施中對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，接受培訓(xùn)較多的是各單位選派的關(guān)鍵用戶，其次是全部上機人員，由于時間關(guān)系，各角色的培訓(xùn)還不夠全面。通過對項目運行中出現(xiàn)問題的原因分析，用戶的操作水平目前還不能適應(yīng)項目需要，下一步，公司將根據(jù)系統(tǒng)運行的實際狀況和操作人員的需求適時組織再培訓(xùn)工作，不斷提高工作人員的水平，使erp的作用能夠真正發(fā)揮。

八、項目未來規(guī)劃

erp項目是一項專業(yè)性強，涉及面廣，實施難度較大的系統(tǒng)工程，目前我們才完成了項目整體實施規(guī)劃三個階段的第一階段，即財務(wù)、銷售、采購、合同管理的信息化，第二階段還將根據(jù)第一階段運行情況，實施辦公自動化系統(tǒng)，進(jìn)而將公司生產(chǎn)管理、人力資源、質(zhì)量管理等納入erp系統(tǒng)。因此，第一階段實施的是否有效，直接關(guān)系到下面兩個階段實施的時間和質(zhì)量。我們一定不能停止前進(jìn)的腳步，進(jìn)一步汲取新的知識和方法，加強執(zhí)行力，充分發(fā)揮項目的管理效能。

最后讓我們上下一心，團結(jié)一致，為提高公司核心競爭力和應(yīng)對市場風(fēng)險能力做出積極的貢獻(xiàn)，為公司全面實施erp工程打下堅實的基礎(chǔ)。erp項目組

二○○六年七月三日篇二：erp項目階段總結(jié) jcerp項目階段總結(jié)

一、項目進(jìn)展

我司財務(wù)、房地產(chǎn)及oa項目自2012年7月2日啟動以來，至今已經(jīng)有一個月的實施期，這段期間，在各位領(lǐng)導(dǎo)、各業(yè)務(wù)部門同事及用友顧問的協(xié)助與配合下，項目組成員群策群力，客服困難，讓我司房地產(chǎn)系統(tǒng)實施順利推進(jìn)到了藍(lán)圖設(shè)計階段，而oa及財務(wù)項目則因顧問方人力的有限投入仍然處在項目準(zhǔn)備階段，以致本期項目的整體實施進(jìn)度有些滯后，現(xiàn)將項目整體狀況做分析如下： 已完成工作：

1.建立項目組織：確定雙方項目組成員及責(zé)任，建立項目制度，確定項目整體實施主計劃； 2.業(yè)務(wù)分析調(diào)研：通過實施顧問及關(guān)鍵用戶的配合，了解我司現(xiàn)有財務(wù)、營銷、項目管理、oa等業(yè)務(wù)流程；

3.解決方案初稿：房地產(chǎn)相關(guān)模塊根據(jù)調(diào)研的結(jié)果，形成了解決方案初稿，并通過關(guān)鍵用戶培訓(xùn)及實際案例的測試對初稿進(jìn)行了改善；而財務(wù)及oa也根據(jù)前期的調(diào)研行政了我司的需求報告；

4.房地產(chǎn)系統(tǒng)測試：結(jié)合關(guān)鍵用戶培訓(xùn)及實際案例來進(jìn)行測試工作，極大的完善了房地產(chǎn)解決方案。

二、項目實施主要成果

(一)顧問歷史行程（以顧問方提供的實施日志為依據(jù)）(二)主要輸出文檔 ? 項目實施主計劃? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 房地產(chǎn)實施分計劃 oa實施分計劃 財務(wù)u8實施分計劃 房地產(chǎn)調(diào)研計劃 每周計劃及總結(jié) 調(diào)研日報 房地產(chǎn)需求分析報告 財務(wù)u8業(yè)務(wù)系統(tǒng)解決方案 房地產(chǎn)關(guān)鍵用戶培訓(xùn)計劃 房地產(chǎn)關(guān)鍵用戶測試計劃

三、項目實施不足分析

雖然在各部門的配合下完成了許多工作，但縱觀整個項目歷程，還是有些地方做的不夠到位，具體如下： ? ? 項目實施過程缺乏顧問方高層參與，使整個項目在實施過程中受到的重視程度不夠； oa顧問專業(yè)性、實施能力及實施心態(tài)均有待提升，至今為止只來過我司三次，出 具的需求報告也不盡人意，以致oa部分項目實施進(jìn)度緩慢；

? 顧問方項目經(jīng)理因同時在實施幾個項目，對我司項目關(guān)注不夠，財務(wù)、oa及房地 產(chǎn)的實施分計劃晚了實施主計劃26天提交，幾乎占了整個項目實施周期的一半時間； ? ? ? 顧問方?jīng)]有嚴(yán)格的防病毒機制，連續(xù)兩周發(fā)送的文檔有病毒； 周計劃在發(fā)送前未統(tǒng)一內(nèi)容，出現(xiàn)過項目組成員給我司發(fā)送幾個版本周計劃的情況； 項目周計劃總結(jié)輸出不夠明細(xì)，對未完成事項沒有總結(jié)原因及做責(zé)任劃定，導(dǎo)致項 目事項每周都有延期的事項發(fā)生；

四、下一階段工作重點

1.正式服務(wù)器調(diào)試篇三：erp工作總結(jié) erp項目實施工作總結(jié)

一、erp系統(tǒng)實施背景

公司經(jīng)過近幾年的快速發(fā)展，經(jīng)營規(guī)模不斷擴大，管理模式、經(jīng)營策略等急需改善，尤其是銷售訂單的增多、產(chǎn)品品種的增加，客戶需求多樣性，生產(chǎn)、采購計劃不夠準(zhǔn)確，業(yè)務(wù)部門的數(shù)據(jù)不能實時共享等諸多問題日益凸顯出來；加之2011年公司又將推行新的會計準(zhǔn)則。在這樣的背景下，公司領(lǐng)導(dǎo)高瞻遠(yuǎn)矚，為從根本上改善企業(yè)內(nèi)部管理機制，以適應(yīng)日益競爭激烈的內(nèi)外部環(huán)境，決定在2010年實施建設(shè)erp管理系統(tǒng)。

2009年12月底，經(jīng)慎重考慮，公司與用友軟件公司簽訂了erp系統(tǒng)建設(shè)實施合同。公司于2010年3月成立erp項目組并開始公司業(yè)務(wù)調(diào)研。項目組及相關(guān)人員經(jīng)過2個多月加班加點的辛苦工作，于2010年6月1日上線運行，在運行過程中，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品編碼存在諸多問題就暫停運行，經(jīng)重新修改編碼方案后，2010年7月1日再次上線運行，在公司各相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，項目組及相關(guān)人員克服重重困難，終于在2010年11月初實現(xiàn)了erp系統(tǒng)供應(yīng)鏈、財務(wù)會計管理各模塊正常運行，并在12月25日已成功完成進(jìn)行2011年賬的建立和數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)。

二、系統(tǒng)選型調(diào)研階段

在實施erp業(yè)內(nèi)有一句這樣流行語：“不上erp等死，上erp找死”，同時有關(guān)資料統(tǒng)計表明，目前實施erp系統(tǒng)的單位中，成功率約為25%，erp失敗的聲音不絕于耳。此時決定實施erp系統(tǒng)，面臨著巨大的風(fēng)險和嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。因此，公司對erp的選型調(diào)研進(jìn)行了周密的部署，精心的安排；從2009年8月份開始，財務(wù)部和技術(shù)部多次組織公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門對國內(nèi)外實施erp的情況進(jìn)行了對比分析，并且組織專人對兄弟企業(yè)實施erp的情況進(jìn)行參觀調(diào)研，對實施成功和失敗的因素進(jìn)行了全面認(rèn)真地剖析，對實施風(fēng)險因素進(jìn)行了細(xì)致分析。從2009年8月到12月最終簽訂實施erp系統(tǒng)合同，歷時5個個多月的時間，在此期間，信息化小組進(jìn)行了全面的調(diào)研，對各家軟件類型及功能特點、實施的實力及業(yè)績、項目投資等進(jìn)行綜合評價，同時結(jié)合公司多年使用用友的經(jīng)驗，最終選擇了用友erp系統(tǒng)。

三、系統(tǒng)實施階段

2010年3月底，公司在總經(jīng)理薛總的主持下成立了erp項目組，全面負(fù)責(zé)erp系統(tǒng)的建設(shè)和實施。

公司erp項目組和用友實施項目組經(jīng)過多次討論，大家一致認(rèn)為，erp系統(tǒng)的實施，是一個重新改進(jìn)業(yè)務(wù)流程、規(guī)范企業(yè)業(yè)務(wù)流程的過程，最終實現(xiàn)利用信息化手段管理企業(yè)業(yè)務(wù)的目的。因此，項目總體規(guī)劃如何定位、流程如何進(jìn)行再造、實施范圍如何確定、實施步驟如何執(zhí)行，必須從我公司實際情況出發(fā)，充分考慮自身的各種資源和條件，有計劃、有目的、有步驟、有重點地進(jìn)行。最終確定實施的原則是“立足企業(yè)實際，先固化、再優(yōu)化”的實施策略。實施過程主要分為以下四個階段：

（一）項目實施規(guī)劃2010年3月18日到21日，主要是項目實施規(guī)劃階段，項目組就erp項目的整體規(guī)劃進(jìn)行了深入的溝通，與用友項目實施項目組編制了《erp項目實施主計劃》、《雙方項目小組名單及職責(zé)》。

（二）項目調(diào)研

從2010年3月22日到28日，erp系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)入項目調(diào)研階段。在該階段，主要完成了對我公司的總體業(yè)務(wù)調(diào)研及確定流程整理計劃。重點對財務(wù)管理、銷售管理、采購管理、庫存管理、生產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)進(jìn)行了詳細(xì)調(diào)研。經(jīng)過認(rèn)真細(xì)致的調(diào)研分析，多次專題會議的討論，完成了項目調(diào)研階段的主要工作：

1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼業(yè)務(wù)；

2、銷售管理業(yè)務(wù)；

3、采購管理業(yè)務(wù)；

4、倉庫管理業(yè)務(wù)；

5、計劃的制定（采購計劃、生產(chǎn)計劃）；

6、生產(chǎn)管理業(yè)務(wù)；

7、財務(wù)會計管理業(yè)務(wù)；

8、企業(yè)特殊要求等。

（三）系統(tǒng)實施

從2010年4月開始，erp系統(tǒng)開始進(jìn)入上線前的關(guān)鍵階段。此階段的主要工作是組織erp系統(tǒng)操作人員培訓(xùn)；完成系統(tǒng)所需硬件、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、軟件安裝配置；確定u890應(yīng)用方案（終稿），存貨編碼方案、存貨數(shù)據(jù)盤點；應(yīng)用方案測試、調(diào)整、確定等。在此階段，項目組編制了： 《業(yè)務(wù)操作人員培訓(xùn)計劃》 《各部門業(yè)務(wù)流程圖》 《業(yè)務(wù)解決方案》 《基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備計劃》 《期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)備計劃》 《靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案》 《最終業(yè)務(wù)解決方案》

（四）系統(tǒng)切換上線 經(jīng)過前期大量的工作，2010年5月底創(chuàng)建了公司u8正式帳套，完成了基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、基礎(chǔ)檔案、期初數(shù)據(jù)的錄入，正確配置帳套各項參數(shù)，操作用戶權(quán)限的分配等工作，2010年6月1日上線試運行。在系統(tǒng)運行期間，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品編碼方案存在較大問題。而就在此期間，用友項目實施經(jīng)理發(fā)生變動，給公司erp項目實施帶來極大困難，后經(jīng)項目組與用友公司協(xié)調(diào)，由用友襄樊公司接手后，項目實施才逐漸走上正軌。產(chǎn)品的編碼方案經(jīng)過與各相關(guān)部門多輪商討、論證，結(jié)合前期存在的弊端，最終確定了更加合理的產(chǎn)品編碼方案，并在6月底對u8賬套進(jìn)行修訂后，于7月1日erp系統(tǒng)再次上線運行。

四、系統(tǒng)運行情況

從2010年7月1日erp系統(tǒng)正式切換上線，經(jīng)過近半年的運行、持續(xù)優(yōu)化，erp系統(tǒng)的運行已經(jīng)在商務(wù)部、采購部、制造部、財務(wù)部等多個部門全面運行；其中使用系統(tǒng)模塊的人員達(dá)20多人。erp系統(tǒng)的應(yīng)用已經(jīng)貫穿到公司業(yè)務(wù)的多個環(huán)節(jié)。具體表現(xiàn)在以下幾個方面：

1、銷售管理

? 實現(xiàn)了客戶信息收集與電子歸檔，實現(xiàn)信息整合和快速查詢； ? 實現(xiàn)了客戶存貨檔案的在線管理；

? 實現(xiàn)了銷售訂單管理，可對訂單的執(zhí)行情況進(jìn)行管理、控制和追蹤進(jìn)行管理； ? 實現(xiàn)了銷售發(fā)貨管理；

? 銷售訂單執(zhí)行狀況分析以及銷售質(zhì)量追溯，并可方便使用各類銷售統(tǒng)計報表，如公司的銷售發(fā)貨、銷售開票、回款、欠款及發(fā)貨計劃、費用等信息的年月日報表等，極大的提高了工作效率，為掌握公司生產(chǎn)進(jìn)度及統(tǒng)籌安排提供了依據(jù)。

2、采購管理

? 實現(xiàn)了供應(yīng)商信息收集與電子歸檔管理； ? 實現(xiàn)了采購訂單管理；

? 采購訂單執(zhí)行狀況分析以及采購質(zhì)量追溯，并可方便使用各類采購統(tǒng)計報表，如公司的采購到貨、采購發(fā)票、暫估材料等信息的年月日報表等，極大的提高了工作效率，為保證生產(chǎn)原材料的統(tǒng)籌安排提供了依據(jù)。

通過采購訂單、采購到貨、材料入庫、發(fā)票處理、付款等全過程采購活動的信息化使得采購活動實現(xiàn)一定程度上的透明