第一篇：大型超市財務工作流程

大型超市財務工作流程

一、超市防損部工作職責及原則

(一)：目的：

為了防止及彌補一切損害本公司利益之事發生，大型超市財務工作流程。特制定本條例

(二)：適用范圍：

公司所屬賣場

(三)：內容：

1、防損部應防止一切對公司利益及財產有損害之事，做到事前預防、事后補救發生緊急情況及時處理、避免事態進一步擴大、使公司損失降到最低。

2、防損部工作內容包括：

a、門前廣嘗停車廠及賣場等屬于本公司范圍內維持秩序

b、各進、出口站崗登記、防止閑雜人員進出、搗亂，及防止將公司財務、文件未經許可私自拿出。

c、檢查公司內部用電、用氣或作業時的安全隱患，提出整改意見

d、防止公司文件、機密外泄

e、防止公司財務、商品失竊、被盜、進行反扒巡邏，堵住一切內盜、外盜。

f、監督部門勞動紀律，及時反映給部門主管、經理作處理

g、組建緊急應變小組及義務消防隊，在遇到地震、火災等重大災情時及時處理，疏散人群，救護傷員，看護財產，進行搶救

h、進行夜間巡邏、值班、防止并及時處理突發事件

i、視公司情況隨時支援各部門工作

超市防損部每日工作流程

6：00-----8：20開店前超市防損部工作

1、賣場工作人員進場前清場工作，配合值班經理進行賣場保安系統解除工作

2、員工通道管理，非本店工作人員嚴禁入內

3、貨架上端貨品是否安全

4、檢查倉庫的消防通道是否通暢，以及部門的貨物堆放是否超高，貨物高度是 否影響監控探頭的視線，如果有問題的在開店前整頓完畢

5、逐一檢查收銀臺的報警器是否損壞，如有通知工程部勢必在開店前修理好

6、檢查收貨通道是否暢通

7、檢查照明是否有問題

8、巡視商場，在開店前5分鐘不允許有部門手推車亂停亂放

9、在收貨區的防損員要檢查和安排來車的秩序

10、開店前5分鐘開啟進口的消防卷簾門，做好開店準備

8：30----21：30營業中超市防損部工作

1、收銀臺前的防損員就位，密切監督收銀員的工作，不許顧客從收銀臺進入賣場，并配合便衣工作，同時維持收銀秩序

2、收貨區垃圾口的防損員要對從商場內出來的紙板箱進行檢查，以及對銷毀商品進行監督

3、收貨區防損員要對收貨區收貨工作進行監督，加強側門、邊門的巡視(贈品單的監控)

4、商場外圍防損員要維持好顧客的機動車、非機動車、出租車的停放與管理

5、保證出口處的秩序，入口的人流秩序、店外交通正常，手推車要及時回收

6、便衣員工的日常抓竊工作

7、安排機動員工在商場巡視，以便及時發現和處理情況，檢查員工有無違規、賣場通道是否暢通無阻

8、日常處理小偷工作

9、對員工通道的管理

10、對員工食堂的管理

11、對打卡處的管理

12、對廠方促銷的管理

13、消防中心員工關于消防的正常管理與檢查工作

14、辦公室區域來訪處防損員的正常的接待工作

15、顧客服務臺的調試單和對調單的簽字、審核工作

16、清場及對下班員工的物品進行檢查工作

21：30----23：00關店后超市防損部工作

1、在收銀員全部下機后放下卷簾門

2、在對顧客服務臺調換商品與以壞商品進場時進行清點和簽字

3、將反扒收入送交金庫

4、商場外用卷簾門(員工通道以外)全部放下

5、檢查收銀臺的報警器是否完好

6、檢查水、電、煤氣是否關閉、生鮮的專業設備是否關閉，不必要的照明是否關閉

7、是否有顧客滯留，賣場的音樂是否關閉，冷凍設備是否拉簾上蓋

8、購物車是否收回到位

9、收銀機是否關閉，金庫保險柜門是否鎖好，報警器打開是否正常工作

10、對報廢的統計表、偷竊者的統計表進行整理

11、檢查賣場內是否有空的墊板和垃圾等未處理

12、監護現金是否全部繳、鎖入金庫

13、完成全場清場工作、配合值班經理進行系統保全設置工作，工作總結《大型超市財務工作流程》。

第二篇：大型超市財務工作流程

[大型超市財務工作流程]大型超市財務工作流程

一、超市防損部工作職責及原則(一)：目的：

為了防止及彌補一切損害本公司利益之事發生，大型超市財務工作流程。特制定本條例(二)：適用范圍： 公司所屬賣場(三)：內容：

1、防損部應防止一切對公司利益及財產有損害之事，做到事前預防、事后補救發生緊急情況及時處理、避免事態進一步擴大、使公司損失降到最低。

2、防損部工作內容包括：

a、門前廣嘗停車廠及賣場等屬于本公司范圍內維持秩序

b、各進、出口站崗登記、防止閑雜人員進出、搗亂，及防止將公司財務、文件未經許可私自拿出。

c、檢查公司內部用電、用氣或作業時的安全隱患，提出整改意見 d、防止公司文件、機密外泄

e、防止公司財務、商品失竊、被盜、進行反扒巡邏，堵住一切內盜、外盜。f、監督部門勞動紀律，及時反映給部門主管、經理作處理

g、組建緊急應變小組及義務消防隊，在遇到地震、火災等重大災情時及時處理，疏散人群，救護傷員，看護財產，進行搶救

h、進行夜間巡邏、值班、防止并及時處理突發事件 i、視公司情況隨時支援各部門工作 超市防損部每日工作流程

6：00-----8：20開店前超市防損部工作

1、賣場工作人員進場前清場工作，配合值班經理進行賣場保安系統解除工作

2、員工通道管理，非本店工作人員嚴禁入內

3、貨架上端貨品是否安全

4、檢查倉庫的消防通道是否通暢，以及部門的貨物堆放是否超高，貨物高度是 否影響監控探頭的視線，如果有問題的在開店前整頓完畢

5、逐一檢查收銀臺的報警器是否損壞，如有通知工程部勢必在開店前修理好

6、檢查收貨通道是否暢通

7、檢查照明是否有問題

8、巡視商場，在開店前5分鐘不允許有部門手推車亂停亂放

9、在收貨區的防損員要檢查和安排來車的秩序

10、開店前5分鐘開啟進口的消防卷簾門，做好開店準備 8：30----21：30營業中超市防損部工作

1、收銀臺前的防損員就位，密切監督收銀員的工作，不許顧客從收銀臺進入賣場，并配合便衣工作，同時維持收銀秩序

2、收貨區垃圾口的防損員要對從商場內出來的紙板箱進行檢查，以及對銷毀商品進行監督

3、收貨區防損員要對收貨區收貨工作進行監督，加強側門、邊門的巡視(贈品單的監控)

4、商場外圍防損員要維持好顧客的機動車、非機動車、出租車的停放與管理

5、保證出口處的秩序，入口的人流秩序、店外交通正常，手推車要及時回收

6、便衣員工的日常抓竊工作

7、安排機動員工在商場巡視，以便及時發現和處理情況，檢查員工有無違規、賣場通道是否暢通無阻

8、日常處理小偷工作

9、對員工通道的管理

10、對員工食堂的管理

11、對打卡處的管理

12、對廠方促銷的管理

13、消防中心員工關于消防的正常管理與檢查工作

14、辦公室區域來訪處防損員的正常的接待工作

15、顧客服務臺的調試單和對調單的簽字、審核工作

16、清場及對下班員工的物品進行檢查工作 21：30----23：00關店后超市防損部工作

1、在收銀員全部下機后放下卷簾門

2、在對顧客服務臺調換商品與以壞商品進場時進行清點和簽字

3、將反扒收入送交金庫

4、商場外用卷簾門(員工通道以外)全部放下

5、檢查收銀臺的報警器是否完好

6、檢查水、電、煤氣是否關閉、生鮮的專業設備是否關閉，不必要的照明是否關閉

7、是否有顧客滯留，賣場的音樂是否關閉，冷凍設備是否拉簾上蓋

8、購物車是否收回到位

9、收銀機是否關閉，金庫保險柜門是否鎖好，報警器打開是否正常工作

10、對報廢的統計表、偷竊者的統計表進行整理

11、檢查賣場內是否有空的墊板和垃圾等未處理

12、監護現金是否全部繳、鎖入金庫

13、完成全場清場工作、配合值班經理進行系統保全設置工作，工作總結《大型超市財務工作流程》。

第三篇：大型超市財務工作總結

大型超市財務工作總結

大型超市財務工作總結1

二〇一四年全年連鎖超市財務工作在圍繞公司春節集訓所提出的“連鎖超市軟件全面升級、管理升級、超市全年實現銷售1個億”的目標開展工作；結合劉總在財務工作會議上部署全年重點工作精神，實現了銷售、利潤雙豐收。現將全年工作匯報如下：

一、連鎖超市商品管理軟件全面升級

連鎖超市經過xx年全年的快速發展，發現有些具體問題原有的業務系統軟件已無法解決，如：不同門店不能制定不同的售價、同一商品不能實現不同供應商不同進價等等。根據實際現狀，公司決定對超市軟件進行全面升級，春節集訓后迅速安排了連鎖超市業務與財務以及信息部相關人員到外地進行了實地考察，對連鎖超市經營模式以及超市所使用軟件進行了解。在3月初對超市軟件升級做了前期大量準備工作后于3月底對業務系統全面切換；切換后運行到現在基本達到了我們的預期要求；原系統無法解決的問題，現已基本解決。如：不同門店可以制定不同的售價、同一商品可以實現不同供應商不同進價等。

我們利用軟件的先進功能，對進銷存各個環節提高了分析能力和加大了管理手段。如：通過價格帶分析確定每一個價格帶在銷售中所占比重，這樣能確定每個門店周邊消費水平，為門店組織商品價格定位提供了比較有效的參考數據。（城南新區店在今年5月份時通過價格帶分析后，發現6-10元銷售比重占到全月銷售的27.40%，門店與業務協商后，從中天街調撥一批特價為9.80元的卷提紙（中天街銷售已趨于疲軟），兩天即搶購一空。

通過大半年的正常運行，連鎖超市軟件升級工作已在全體連鎖超市同仁的共同努力下，取得了圓滿成功。

二、連鎖超市財務管理全面升級

為了使連鎖超市財務管理工作更加正規化、制度化、科學化；針對超市財務管理薄弱環節及部分店長微機操作能力較弱等現象，我們規范了各門店電腦操作流程，相應出臺了各種管理制度，并匯編成《關于規范東方連鎖超市商品流轉重點環節的`管理規定》的制度來進行規范；并嚴格按管理規定執行，特別對以下幾方面加強了控管。

1、單據流程更加規范、正規化；針對連鎖超市業態特殊性，為使企業利潤不得流失，我們相應推出了《商品新增條碼審批表》、《連鎖超市團購出庫單》、《連鎖超市價格執行審批表》、《連鎖超市堆碼、端頭申報表》，通過用單據流程對各個環節的監管，業務部門操作不再存在隨意性，如：1）商品條碼新增必須見到手續完善單后方可錄入，不存在一個電話即將條碼新增；2）規定所有團購商品出庫必須填寫團購出庫單（注明本次團購的

毛利、經辦人及收款時間）后，收貨組方可發貨，否則一律不予出貨，填明團購出庫單的好處在于柜臺團購商品都有依據可查，不可能再存在因為無法劃清團購責任人而造給公司造成損失；3）所有堆碼端頭按地理位置排列序號填寫堆碼端頭申報表，在申報表上注明使用時間及扣收費用等情況，通過用堆碼端頭申報表近一年的管理，今年堆碼端頭費用收取比去年增加近45萬元。

2、銷售環節管理。要求各門店按公司銷售管理環節執行并針對連鎖超市特殊性實行模糊收銀法，門店做好收銀員銷售登記工作并按收銀員上交銷貨款上報財務科，凡是違例者都作了相應處罰；堅持每兩月對門店銷貨款進行盤點，檢查是否存在短款、挪用銷貨款等現象。由于我們平時檢查力度較大，至今未發現有門店挪用銷貨款現象。對于打折促銷根據廠方所提供的要求來制定限時限量促銷活動，活動結束后電腦自動生成退補單扣收。

3、及時與業務部門搞好溝通工作。每周六下午5：30參加業務部門召開的門店店長溝通會議，對于本周各門店所遇到的財務方面新問題在會議上及時解決，對于自已無法解決不了的請示領導后在下次會議上解答。在溝通會議上，指出門店管理薄弱環節并嚴格按公司的管理規定執行；使各門店在財務的指導下有秩的開展工作。

4、搞好盤點工作。嚴格加強平時對商品進貨出貨工作監管，要求各收貨員和收銀員必須按條碼收貨和出貨，加強防損人員防損意識，做到嚴禁賒銷，一經發現賒銷嚴格按公司制度進行處罰；凡是團購掛帳者，在盤點前團購款未收回者，將團購欠帳掛團購經辦人個人欠款等，嚴格保證盤點時做到帳實相符。通過對商品進貨出貨管理，現在門店盤點工作大有改觀，剛開始每月盤點基本都是通宵并且盤點效果不明顯，有時還要幾天進行查詢核對方可報帳且帳實還不一定相符，通過加強管理，現在當天晚上盤點當天即可上報盤點結果。堅持每月對各門店進行定時或不定時抽盤，對抽盤結果出入較大的，及時請示上級領導后對該門店進行監盤。

5、加強對經理個人往來帳務清理。原先所有外地自采商品都掛在經理個人商品采購借款，造成帳目不清、庫存積壓過大等現象；針對此狀況今年上半年對所有從外地采購都從個人采購借款中分戶，分戶后對付款和商品退換貨都帶來了極大方便，使帳戶余額一清二楚。

6、加強對超市物料包裝管理；超市物料包裝使用是超市一大頭開銷，如何管理好物料包裝，就是如何節約了公司的費用，今年8月份在劉總的指導下，對超市物料包裝使用微機管理，視同商品按進銷存進行控制，

門店領用必須有領用人簽字后報財務審核，供應商領用直接記入供應商費用扣收。

6、嚴格按合同辦事。所有超市商品經營都必須憑合同，無合同嚴禁上柜銷售，每月付款扣收費用都嚴格按合同執行，嚴格做到不漏扣、少扣每一分錢，確保企業利潤最大化。

7、加強一線員工財務知識培訓。今年上半年按公司年初制定的計劃，在6月30日之前對超市全體員工進行了財務知識培訓和考試工作，使全體員工的財務知識水平有大幅提高。對新合作招聘的新員工進行上崗前財務知識培訓，讓新員工對超市財務有一定了解，使員工能更好的工作。

三、加強自身服務意識

今年公司推出“陽光服務”工程，掀起了全員學習服務意識，做到了一條龍服務“即科室為一線服務，一線為顧客服務，全員為廠商服務”。就我們而言要服務好一線和為廠商提供好服務。

1、服務好一線員工。 在平時工作中，注重細節為一線員工搞好服務。

2、服務好廠商。每月對帳付款時為廠商提供便利、快捷、準確的服務，對于在付款過程中廠商對扣收費用明細有疑問都作詳細解釋，確確實實為廠商做好服務工作。

四、20xx年工作計劃及目標

20xx年將是連鎖超市和新合作超市發展迅猛的一年，在新一年里我們全體財務人員將

為業務部門服好務、把好家。主要從以下幾個方面開展工作：

1、深層次的挖掘軟件功能；雖說用新系統后，我們能夠讓業務運行基本正常，但還是有些方面存大不足；如進貨渠道的理順、生鮮商品及加工商品管理等等。

2、強化預警機制；強化對業務部門經營過程中進行監控，對經營過程中的不良狀況（銷售毛利過低，進貨加價率達不到要求等）及時反映業務部門并檢查落實結果。

3、加強全員效益觀念，增加門店節約意識。xx年年爭取將門店直觀費用比同期下降15%-20%。

4、理順新合作財務管理。新合作超市都是在鄉鎮遍布廣，距離市內有一定的路程，如何進行遠程對門店進行管理將是我們工作的重點。

5、大力加強對員工財務知識培訓，定期不定期組織柜長及員工進行財務知識培訓，全面提高連鎖超市員工的財務水平。

6、加強對便民店優扣管理。優扣的產生就是企業利潤的流失，管理好優扣就是保證了企業的利潤。

挖掘財務活動的潛在價值。雖然，精細化財務管理是件極為復雜的事情，其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”。

大型超市財務工作總結2

大型超市財務工作流程

一、超市防損部工作職責及原則

（一）：目的：為了防止及彌補一切損害本公司利益之事發生，大型超市財務工作流程。特制定本條例

（二）：適用范圍：公司所屬賣場

（三）：內容：

1、防損部應防止一切對公司利益及財產有損害之事，做到事前預防、事后補救發生緊急情況及時處理、避免事態進一步擴大、使公司損失降到最低。

2、防損部工作內容包括：

a、門前廣嘗停車廠及賣場等屬于本公司范圍內維持秩序

b、各進、出口站崗登記、防止閑雜人員進出、搗亂，及防止將公司財務、文件未經許可私自拿出。

c、檢查公司內部用電、用氣或作業時的安全隱患，提出整改意見

d、防止公司文件、機密外泄

e、防止公司財務、商品失竊、被盜、進行反扒巡邏，堵住一切內盜、外盜。

f、監督部門勞動紀律，及時反映給部門主管、經理作處理

g、組建緊急應變小組及義務消防隊，在遇到地震、火災等重大災情時及時處理，疏散人群，救護傷員，看護財產，進行搶救

h、進行夜間巡邏、值班、防止并及時處理突發事件

i、視公司情況隨時支援各部門工作

超市防損部每日工作流程

6：00—–8：20開店前超市防損部工作

1、賣場工作人員進場前清場工作，配合值班經理進行賣場保安系統解除工作

2、員工通道管理，非本店工作人員嚴禁入內

3、貨架上端貨品是否安全

4、檢查倉庫的消防通道是否通暢，以及部門的貨物堆放是否超高，貨物高度是否影響監控探頭的視線，如果有問題的在開店前整頓完畢

5、逐一檢查收銀臺的報警器是否損壞，如有通知工程部勢必在開店前修理好

6、檢查收貨通道是否暢通

7、檢查照明是否有問題

8、巡視商場，在開店前5分鐘不允許有部門手推車亂停亂放

9、在收貨區的防損員要檢查和安排來車的秩序

10、開店前5分鐘開啟進口的消防卷簾門，做好開店準備

8：30——21：30營業中超市防損部工作

1、收銀臺前的防損員就位，密切監督收銀員的工作，不許顧客從收銀臺進入賣場，并配合便衣工作，同時維持收銀秩序

2、收貨區垃圾口的防損員要對從商場內出來的紙板箱進行檢查，以及對銷毀商品進行監督

3、收貨區防損員要對收貨區收貨工作進行監督，加強側門、邊門的巡視（贈品單的監控）

4、商場外圍防損員要維持好顧客的機動車、非機動車、出租車的停放與管理

5、保證出口處的秩序，入口的人流秩序、店外交通正常，手推車要及時回收

6、便衣員工的日常抓竊工作

7、安排機動員工在商場巡視，以便及時發現和處理情況，檢查員工有無違規、賣場通道是否暢通無阻

8、日常處理小偷工作

9、對員工通道的管理

10、對員工食堂的管理

11、對打卡處的管理

12、對廠方促銷的管理

13、消防中心員工關于消防的正常管理與檢查工作

14、辦公室區域來訪處防損員的正常的接待工作

15、顧客服務臺的`調試單和對調單的簽字、審核工作

16、清場及對下班員工的物品進行檢查工作

21：30——23：00關店后超市防損部工作

1、在收銀員全部下機后放下卷簾門

2、在對顧客服務臺調換商品與以壞商品進場時進行清點和簽字

3、將反扒收入送交金庫

4、商場外用卷簾門（員工通道以外）全部放下

5、檢查收銀臺的報警器是否完好

6、檢查水、電、煤氣是否關閉、生鮮的專業設備是否關閉，不必要的照明是否關閉

7、是否有顧客滯留，賣場的音樂是否關閉，冷凍設備是否拉簾上蓋

8、購物車是否收回到位

9、收銀機是否關閉，金庫保險柜門是否鎖好，報警器打開是否正常工作

10、對報廢的統計表、偷竊者的統計表進行整理

11、檢查賣場內是否有空的墊板和垃圾等未處理

12、監護現金是否全部繳、鎖入金庫

13、完成全場清場工作、配合值班經理進行系統保全設置工作。

大型超市財務工作總結3

20xx年5月連鎖超市財務工作在圍繞公司春節集訓所提出的“連鎖超市軟件全面升級、管理升級、超市全年實現銷售1個億”的目標開展工作；結合劉總在財務工作會議上部署全年重點工作精神，實現了銷售、利潤雙豐收。現將全年工作匯報如下：

連鎖超市經過二0xx年全年的快速發展，發現有些具體問題原有的業務系統軟件已無法解決，如：不同門店不能制定不同的售價、同一商品不能實現不同供應商不同進價等等。根據實際現狀，公司決定對超市軟件進行全面升級，春節集訓后迅速安排了連鎖超市業務與財務以及信息部相關人員到外地進行了實地考察，對連鎖超市經營模式以及超市所使用軟件進行了解。在3月初對超市軟件升級做了前期大量準備工作后于3月底對業務系統全面切換；切換后運行到現在基本達到了我們的預期要求；原系統無法解決的問題，現已基本解決。如：不同門店可以制定不同的售價、同一商品可以實現不同供應商不同進價等。

我們利用軟件的先進功能，對進銷存各個環節提高了分析能力和加大了管理手段。如：通過價格帶分析確定每一個價格帶在銷售中所占比重，這樣能確定每個門店周邊消費水平，為門店組織商品價格定位提供了比較有效的參考數據。（城南新區店在今年5月份時通過價格帶分析后，發現6-10元銷售比重占到全月銷售的27.40%，門店與業務協商后，從中天街調撥一批特價為9.80元的卷提紙一天即搶購一空。

通過大半年的正常運行，連鎖超市軟件升級工作已在全體連鎖超市同仁的共同努力下，取得了圓滿成功。

為了使連鎖超市財務管理工作更加正規化、制度化、科學化；針對超市財務管理薄弱環節及部分店長微機操作能力較弱等現象，我們規范了各門店電腦操作流程，相應出臺了各種管理制度，并匯編成《關于規范東方連鎖超市商品流轉重點環節的管理規定》的'制度來進行規范；并嚴格按管理規定執行，特別對以下幾方面加強了控管。

單據流程更加規范、正規化；針對連鎖超市業態特殊性，為使企業利潤不得流失，我們相應推出了《商品新增條碼審批表》、《連鎖超市團購出庫單》、《連鎖超市價格執行審批表》、《連鎖超市堆碼、端頭申報表》，通過用單據流程對各個環節的監管，業務部門操作不再存在隨意性，如：

1）商品條碼新增必須見到手續完善單后方可錄入，不存在一個電話即將條碼新增；

2）規定所有團購商品出庫必須填寫團購出庫單（注明本次團購的毛利、經辦人及收款時間）后，收貨組方可發貨，否則一律不予出貨，填明團購出庫單的好處在于柜臺團購商品都有依據可查，不可能再存在因為無法劃清團購責任人而造給公司造成損失；

3）所有堆碼端頭按地理位置排列序號填寫堆碼端頭申報表，在申報表上注明使用時間及扣收費用等情況，通過用堆碼端頭申報表近一年的管理，今年堆碼端頭費用收取比去年增加近45萬元。

大型超市財務工作總結4

xx年年全年連鎖超市財務工作在圍繞公司春節集訓所提出的“連鎖超市軟件全面升級、管理升級、超市全年實現銷售1個億”的目標開展工作；結合劉總在財務工作會議上部署全年重點工作精神，實現了銷售、利潤雙豐收。現將全年工作匯報如下：

一、連鎖超市商品管理軟件全面升級

連鎖超市經過二0xx年全年的快速發展，發現有些具體問題原有的業務系統軟件已無法解決，如：不同門店不能制定不同的售價、同一商品不能實現不同供應商不同進價等等。根據實際現狀，公司決定對超市軟件進行全面升級，春節集訓后迅速安排了連鎖超市業務與財務以及信息部相關人員到外地進行了實地考察，對連鎖超市經營模式以及超市所使用軟件進行了解。在3月初對超市軟件升級做了前期大量準備工作后于3月底對業務系統全面切換；切換后運行到現在基本達到了我們的預期要求；原系統無法解決的問題，現已基本解決。如：不同門店可以制定不同的售價、同一商品可以實現不同供應商不同進價等。

我們利用軟件的.先進功能，對進銷存各個環節提高了分析能力和加大了管理手段。如：通過價格帶分析確定每一個價格帶在銷售中所占比重，這樣能確定每個門店周邊消費水平，為門店組織商品價格定位提供了比較有效的參考數據。（城南新區店在今年5月份時通過價格帶分析后，發現6-10元銷售比重占到全月銷售的27.40%，門店與業務協商后，從中天街調撥一批特價為9.80元的卷提紙（中天街銷售已趨于疲軟），兩天即搶購一空。

通過大半年的正常運行，連鎖超市軟件升級工作已在全體連鎖超市同仁的共同努力下，取得了圓滿成功。

二、連鎖超市財務管理全面升級

為了使連鎖超市財務管理工作更加正規化、制度化、科學化；針對超市財務管理薄弱環節及部分店長微機操作能力較弱等現象，我們規范了各門店電腦操作流程，相應出臺了各種管理制度，并匯編成《關于規范東方連鎖超市商品流轉重點環節的管理規定》的制度來進行規范；并嚴格按管理規定執行，特別對以下幾方面加強了控管。

1、單據流程更加規范、正規化；針對連鎖超市業態特殊性，為使企業利潤不得流失，我們相應推出了《商品新增條碼審批表》、《連鎖超市團購出庫單》、《連鎖超市價格執行審批表》、《連鎖超市堆碼、端頭申報表》，通過用單據流程對各個環節的監管，業務部門操作不再存在隨意性，如：1）商品條碼新增必須見到手續完善單后方可錄入，不存在一個電話即將條碼新增；2）規定所有團購商品出庫必須填寫團購出庫單（注明本次團購的毛利、經辦人及收款時間）后，收貨組方可發貨，否則一律不予出貨，填明團購出庫單的好處在于柜臺團購商品都有依據可查，不可能再存在因為無法劃清團購責任人而造給公司造成損失；3）所有堆碼端頭按地理位置排列序號填寫堆碼端頭申報表，在申報表上注明使用時間及扣收費用等情況，通過用堆碼端頭申報表近一年的管理，今年堆碼端頭費用收取比去年增加近45萬元。

2、銷售環節管理。要求各門店按公司銷售管理環節執行并針對連鎖超市特殊性實行模糊收銀法，門店做好收銀員銷售登記工作并按收銀員上交銷貨款上報財務科，凡是違例者都作了相應處罰；堅持每兩月對門店銷貨款進行盤點，檢查是否存在短款、挪用銷貨款等現象。由于我們平時檢查力度較大，至今未發現有門店挪用銷貨款現象。對于打折促銷根據廠方所提供的要求來制定限時限量促銷活動，活動結束后電腦自動生成退補單扣收。

3、及時與業務部門搞好溝通工作。每周六下午5：30參加業務部門召開的門店店長溝通會議，對于本周各門店所遇到的財務方面新問題在會議上及時解決，對于自已無法解決不了的請示領導后在下次會議上解答。在溝通會議上，指出門店管理薄弱環節并嚴格按公司的管理規定執行；使各門店在財務的指導下有秩的開展工作。

4、搞好盤點工作。嚴格加強平時對商品進貨出貨工作監管，要求各收貨員和收銀員必須按條碼收貨和出貨，加強防損人員防損意識，做到嚴禁賒銷，一經發現賒銷嚴格按公司制度進行處罰；凡是團購掛帳者，在盤點前團購款未收回者，將團購欠帳掛團購經辦人個人欠款等，嚴格保證盤點時做到帳實相符。通過對商品進貨出貨管理，現在門店盤點工作大有改觀，剛開始每月盤點基本都是通宵并且盤點效果不明顯，有時還要幾天進行查詢核對方可報帳且帳實還不一定相符，通過加強管理，現在當天晚上盤點當天即可上報盤點結果。堅持每月對各門店進行定時或不定時抽盤，對抽盤結果出入較大的，及時請示上級領導后對該門店進行監盤。

5、加強對經理個人往來帳務清理。原先所有外地自采商品都掛在經理個人商品采購借款，造成帳目不清、庫存積壓過大等現象；針對此狀況今年上半年對所有從外地采購都從個人采購借款中分戶，分戶后對付款和商品退換貨都帶來了極大方便，使帳戶余額一清二楚。

6、加強對超市物料包裝管理；超市物料包裝使用是超市一大頭開銷，如何管理好物料包裝，就是如何節約了公司的費用，今年8月份在劉總的指導下，對超市物料包裝使用微機管理，視同商品按進銷存進行控制，門店領用必須有領用人簽字后報財務審核，供應商領用直接記入供應商費用扣收。

6、嚴格按合同辦事。所有超市商品經營都必須憑合同，無合同嚴禁上柜銷售，每月付款扣收費用都嚴格按合同執行，嚴格做到不漏扣、少扣每一分錢，確保企業利潤最大化。

7、加強一線員工財務知識培訓。今年上半年按公司年初制定的計劃，在6月30日之前對超市全體員工進行了財務知識培訓和考試工作，使全體員工的財務知識水平有大幅提高。對新合作招聘的新員工進行上崗前財務知識培訓，讓新員工對超市財務有一定了解，使員工能更好的工作。

三、加強自身服務意識

今年公司推出“陽光服務”工程，掀起了全員學習服務意識，做到了一條龍服務“即科室為一線服務，一線為顧客服務，全員為廠商服務”。就我們而言要服務好一線和為廠商提供好服務。

1、服務好一線員工。在平時工作中，注重細節為一線員工搞好服務。

2、服務好廠商。每月對帳付款時為廠商提供便利、快捷、準確的服務，對于在付款過程中廠商對扣收費用明細有疑問都作詳細解釋，確確實實為廠商做好服務工作。

四、20xx年工作計劃及目標

20xx年將是連鎖超市和新合作超市發展迅猛的一年，在新一年里我們全體財務人員將為業務部門服好務、把好家。

主要從以下幾個方面開展工作：

1、深層次的挖掘軟件功能；雖說用新系統后，我們能夠讓業務運行基本正常，但還是有些方面存大不足；如進貨渠道的理順、生鮮商品及加工商品管理等等。

2、強化預警機制；強化對業務部門經營過程中進行監控，對經營過程中的不良狀況（銷售毛利過低，進貨加價率達不到要求等）及時反映業務部門并檢查落實結果。

3、加強全員效益觀念，增加門店節約意識。20xx年爭取將門店直觀費用比同期下降15%-20%。

4、理順新合作財務管理。新合作超市都是在鄉鎮遍布廣，距離市內有一定的路程，如何進行遠程對門店進行管理將是我們工作的重點。

5、大力加強對員工財務知識培訓，定期不定期組織柜長及員工進行財務知識培訓，全面提高連鎖超市員工的財務水平。

6、加強對便民店優扣管理。優扣的產生就是企業利潤的流失，管理好優扣就是保證了企業的利潤。

第四篇：財務工作流程

財務工作流程

（一）財務報表編報工作

1、省級部門預算的編報

（1）省級部門預算報表的編報（一上、一下）

財務室根據財務處“省級部門預算報表”會議精神，向所長匯報并經批示后，根據編報要求及本單位具體情況編制部門預算(一上)報財務處一式兩份(附軟盤)——財務處進行審核、匯總向院長匯報——院長批準——向院長辦公會通報——院長簽批后報省財政廳——財務處收到省財政廳下達的部門預算控制限額(一下)——我單位接收預算控制限額，財務工作流程。

（2）省級部門預算報表的編報（二上、二下）

我所根據預算控制限額(一下)，向所長匯報并經批示后，調整部門預算(二上)，報財務處一式兩份(附軟盤)——財務處將各單位部門預算(二上)審核、匯總向院長匯報——院長批準——向院長辦公會通報——院長簽批后報省財政廳——財務處收到省財政廳下達的最終部門預算(二下)——向院屬各單位下達部門預算批復——我單位接收批復并執行。

2、省級部門決算報表的編報

財務室根據“省財政廳部門決算報表”會議精神，依據財務收支狀況編報決算報表及編報說明，報所長批示——報財務處一式兩份(附軟盤)——財務處進行審核、匯總——院長簽批——財務處報省財政廳。

3、季度報表的編報

我單位根據季度財務收支狀況編制季度報表，報所長批示——于次季初10日內報財務處一式一份(附軟盤)——財務處進行審核、匯總，編制全院季度報表。

4、各科室財務收支情況月報表

財務室每月10日前匯總各科室每月收支情況——報所長批示——報各創收科室室主任。

每季度結束，于次季度前10日內，向所長匯報各項課題結余情況。

（二）政府采購計劃的申請與集中支付

財務室根據省財政廳下達的部門預算(二下)要求，并結合本所情況，填報政府采購計劃——根據部門預算批復的專項經費采購計劃，填報“省級政府采購計劃申請表”或“省級部門采購計劃申請表”一式兩份(附軟盤)，報財務處——財務處審核、匯總——院長簽批——報省財政廳國庫處——省財政廳批復——我單位接通知后，與省政府采購中心聯系招標采購事宜，簽訂采購合同——財務室填報“政府采購資金集中支付申請表”一式三份——財務處審核——院長簽批——我單位報省財政廳——省財政廳將采購款項直接支付中標單位——我單位到省財政廳領取回執單，送財務處一份——財務處和我單位分別進行相關賬務處理。

（三）國有資產管理工作

1、國有資產產權登記

財務室根據醫科院產權登記的通知和要求，根據資產占用狀況編報產權登記報表——根據醫科院安排，由會計中介機構對單位的產權登記報表進行審計——各單位取得合格的審計報告后，將產權登記所需要資料報財務處——財務處對各單位資產報表及軟盤進行審核后，通知省財政廳來院檢查驗收——省財政廳驗收合格后，發放產權登記證——根據財務處通知領取產權登記證。

2、國有資產處置

（1）資產單價小于5萬元的處置

我單位根據資產清查的情況，向分管所長匯報，經所長辦公會研究確定后處置，報醫科院財務處備案。

（2）資產單價大于5萬元（含5萬元）且小于20萬元的處置

我單位提出資產處置申請——財務處審查核實提出意見，向院分管領導匯報——院領導簽批——財務處下達處置意見書——我單位進行處置。

（3）資產單價大于20萬元（含20萬元）的處置

我單位根據資產清查的情況，向分管所長匯報，經所長辦公會研究通過后向醫科院財務處提出資產處置申請——財務處審查核實提出意見，向院分管領導匯報——院領導簽批——財務處起草申請，報省財政廳——財務處根據省財政審批，起草審批意見——院領導簽批——下發院屬各單位——我單位按照處置意見書處置。

汽車、土地及房屋的處置，無價值限制，處置流程同資產單價大于20萬元的處置。

3、固定資產日常管理

（1）入庫

各科室購置辦公家具、辦公設備時提出申請——財務室審核——報所長辦公會審批——由所采購小組負責采購或政府采購(參見(二))——購物發票、領料單簽字完畢——辦公室辦理入庫手續、記賬、填寫明細冊——財務室記賬、報銷，工作總結《財務工作流程》。

（2）出庫

各科室工作人員變動時，使用的辦公家具、辦公設備——辦公室、財務室同意后統一調配——調出科室到辦公室填寫調撥單——調入科室填寫領料單——辦公室記賬、核查、轉賬、填寫明細冊——財務室轉賬。

（3）報廢

各科室辦公家具、辦公設備等需報廢時——科室提出申請——科室負責人簽字——報辦公室審核同意(需報上級有關部門批準的,經過批準)——報廢處置——部門申請一式兩份與報廢物品交辦公室——銷賬、填寫明細冊——財務室銷賬。

（4）固定資產調撥

固定資產調出科室需與其他科室調整在用固定資產時，科室提出申請——報辦公室審核同意——到財務室領取并逐項填寫固定資產調撥單——調入科室填寫其對應部分——分管領導簽字——交財務室調賬。

4、非經營性資產轉經營性資產

我單位根據本所實際情況，經所長辦公會、所務會研究通過后，上報非經營性資產轉經營性資產的申請(包括可行性報告、投資金額或評估報告及議向書等)——財務處調研提出意見，向分管領導匯報同意后起草申請——院領導簽批——報省財政廳——財務處根據省財政廳批復起草審批意見，下發院屬單位——我單位按照審批意見書執行。

（四）所日常財務工作

1、借款

借款人填寫借款單或支票申請單并簽字——借款科室負責人簽字——分管所長簽字——出納支付現金或簽發支票。

2、日常報銷

經辦人取得合法票據——經辦人簽字——科室負責人簽字——分管所長簽字——出納辦理報銷手續。

3、差旅費的借款申請與結算

（1）借款申請

各科室根據工作需要，提出出差申請——借款人填寫借款單并簽字——借款科室負責人簽字——分管所長簽字——出差人員辦理借款事宜。

（2）結算

結算人出差取得合法票據，回所3日內填寫出差伙食補助單——出納結算差旅費用，填寫差旅報銷封面——結算人、科室負責人簽字— 分管所長簽字——出納辦理結算手續。

4、支票的申領與結算

（1）支票的申領

經辦人填寫支票申請單——科室負責人簽字——分管所長簽字審批——出納簽發支票。

（2）結算

領取支票3日內憑合法單據，經辦人、科室負責人簽字——分管所長簽字審批——出納辦理報銷手續。

5、工資發放工作

財務室編制工資發放單——專網申請計劃——財政批復計劃——接收用款額度——專網遞交授權支付申請——填寫支票報送銀行——銀行代發工資——財務室發放工資條。

（五）各項費用收繳

1、各項費用的代收代繳

財務室按各科室規定金額收繳款項——根據具體情況向繳款人開具發票或收據——通知各科室。

2、提取及上交院工會經費

季末根據本季在職職工工資總額的2%提取工會經費——工會經費的40%按季上繳財務處——由院工會會計上繳省直機關工委。

3、房租費、暖氣費的收繳

⑴職工未購住房房租費：按省直房改辦有關文件規定收泉—辦公室提供名單——財務代扣——上交院財務。

⑵集體宿舍房租費：按文件規定收泉—辦公室提供名單——財務代扣——上交院財務。

⑶暖氣費：根據行政處核對的辦公用房、職工宿舍面積數——提供人員名單——按院確定的收費標準——由財務統一扣款。

4、交納院分攤費、物業管理、水、電、維修等費

辦公室接到行政處的收費通知單后——進行審核——發現問題，與相關部門溝通——無誤后，報所長批準——通知會計付款。

5、繳納合同制職工、臨聘人員養老保險工作

按規定比例核算繳納金額，填寫《養老保險費審報表》——分管所領導簽字——單位蓋章——到省社會保險事業局機關事業保險處繳納。

6、繳納職工失業保險工作

按規定比例核算繳納金額，填寫《失業保險費繳納登記表》——分管所領導簽字——單位蓋章——上交省醫科院或到省社會保險事業局失業保險處繳納。

（六）住房公積金業務

1、住房公積金的轉出

調出職工將新住房公積金開戶行名稱和個人住房公積金賬號提交財務室——財務室填寫住房公積金轉移憑證，報濟南市住房公積金管理中心審批——財務室根據住房公積金管理中心審批表，到建行辦理住房公積金轉移手續——建行將職工住房公積金賬戶余額轉入新開戶住房公積金賬戶。

2、住房公積金的提取

申請提取人提交購房發票或房產證等證明——財務室填寫住房公積金提取申請表和支付憑證，報住房公積金管理中心審批——財務室根據住房公積金管理中心審批表，到省建行辦理手續——財務室接到收賬通知，通知職工本人領取住房公積金。

第五篇：財務工作流程

財 務 工 作 流 程

一、采購合同

1、財務部門根據酒店采購合同建立臺帳。

2、根據采購合同約定，根據入庫清單由財務和庫管核對，與供應商核對數量，結算銷售返利等后，制作財務付款單，經理簽字后付款。

二、采購部門

1、日常備料、辦公用品采購，備料由廚師長與配菜的需要填制申購單，辦公用品采購由各部門申請，注明采購材料的名稱、數量，申請人簽字，經審批后采購人員憑采購申購單進行采購，辦理備料的入庫手續，入庫單倉庫留存一聯登記入帳，交財務一聯作為報銷憑據。

2、倉庫保管員每日登記庫存賬簿，做到日清月結，月末對材料進行盤點，做材料收付存月報表報財務。

3、采購人員報銷時需提供合法有效的發票、申購單、入庫單經財務部門審核無誤后，填制付款憑證交經理簽字，確認后交由財務付款。

4、倉庫出庫數量必須與廚師出菜數量約符，由財務進行核對，如出入較大由財務上報經理，由經理進行處理。

5、每月30日由財務部門進行倉庫盤點制盤點表。

三、前廳部門

1、根據酒店管理制度和獎罰制度對酒店管理人員和服務人員進行工資考核和獎金考核，對酒店管理人員和服務人員后交由經理簽字后確認。

四、后廚部門

1、對后廚進行成本控制，由廚師對菜量預估，由財務部門進行核算，對菜品進行成本核對。

2、后廚領料控制，由倉庫和材料核對數量后，核對出菜量進行考核。

3、每月30日由財務部門和倉庫主管對后廚盤點，清點半成品和調味料等。

4、對后廚衛生等根據酒店管理制度和獎罰制度對后廚進行考核。

五、食堂

1、由經理決定餐標，定好采標后進行食堂考核。

2、根據公司管理制度和財務制度對食堂考核。

六、工資

1、根據人事部門考勤核對工作人員天數，根據公司人事制度進行考核，獎金標準由財務部門制定后上報經理，經理簽字確認后。

2、發放工資時拒絕帶領，由本人簽字后發放工資。