第一篇：出納員日常工作流程

出納員日常工作流程表

出納人員應當有一份自己的工作流程表，才能使工作有條不紊，也不會在忙碌的工作中迷失方向。

1.出納工作的每日流程出納工作的每日流程一般是：(1)上班第一時間，列明昨日未辦完事項，檢查現金庫存，查詢銀行存款余額。(2)請示領導或財務主管對當日資金的收支安排，在當日工作安排簿上一一列明。(3)根據領導批示辦理付款手續，付款依據必須真實、完整、合理，超越權限范圍的付款要求應當報送相應的領導審批。(4)辦理各種收款事項，應當注意收入計算的準確性，明確收入來源。(5)對收、付款單證進行檢查，補齊手續并分類。(6)根據收、付款單據，編制記帳憑證。(7)根據記帳憑證，逐日逐筆按順序登記現金日記帳和銀行存款日記帳，并每日結出余額。(8)逐筆注銷工作安排簿中已完成事項。(9)下班前進行庫存現金盤點，做到帳實相符。

(10)對銀行支票進行清點，核實當日銀行收支金額。(11)對發票、收據等進行清點，合適當日相

關業務。(12)對未完成的經濟也列明待處理。(13)編制出納日報表，反映單日資金收支情況。

(14)臨下班前，檢查保險柜、抽屜是否鎖好，資料憑證是否收好。

2、出納工作每周流程對于收支業務頻繁的大中型企業，為了提高工作效率和便于資金安排，通常以每周為一個出納工作周期。出納工作的每周流程大致是：星期一：各部門及結算單位報送付款申請或付款通知書。星期二：領導審批付款申請或付款通知書后，財會部門通知付款。星期三：財會部門審核付款單證后安排付款。星期四：根據審批單據，辦理資金收付，登記出納日記帳。星期五：根據出納日記帳，編制出納報告。

第二篇：出納員日常工作流程表

出納員日常工作流程表

出納人員應當有一份自己的工作流程表，才能使工作有條不紊，也不會在忙碌的工作中迷失方向。

出納工作的日常流程

出納工作的日常流程一般是：

(1)上班第一時間，列明昨日未辦完事項，檢查現金庫存，查詢銀行存款余額。

(2)請示領導或財務主管對當日資金的收支安排，在當日工作安排簿上一一列明。

(3)根據領導批示辦理付款手續，付款依據必須真實、完整、合理，超越權限范圍的付

款要求應當報送相應的領導審批。

(4)辦理各種收款事項，應當注意收入計算的準確性，明確收入來源。

(5)對收、付款單證進行檢查，補齊手續并分類。

(6)根據收、付款單據，編制記帳憑證。

(7)根據記帳憑證，逐日逐筆按順序登記現金日記帳和銀行存款日記帳，并每日結出余

額。

(8)逐筆注銷工作安排簿中已完成事項。

(9)下班前進行庫存現金盤點，做到帳實相符。

(10)對銀行支票進行清點，核實當日銀行收支金額。

(11)對發票、收據等進行清點，核實當日相關業務。

(12)對未完成的經濟也列明待處理。

(13)編制出納日報表，反映單日資金收支情況。

(14)臨下班前，檢查保險柜、抽屜是否鎖好，資料憑證是否收好。

（15）付款后，需在憑證單據簽字確認。

（16）注明：凡未按要求執行，每次按20元懲獎。

第三篇：日常工作流程

日常工作流程

一、早班：

首先來換工作服；

其次打掃衛生，包括擦桌子、擦窗臺、拖地、衛生間、澆花

二、準備工作：

罐子、鉗子、酒精杯消毒；

給各工作室配操作工具；個人的口罩、便簽貼、筆等裝工作服口袋

三、接待客戶：

見有客戶來，門口三米之外就要笑臉相迎，初來體驗的客戶首先要進行簡單溝通，了解客戶的一些飲食習慣及生活習慣，給客戶明確要求一定配合我們的飲食要求，客戶認可后填寫檔案表

客戶離點要有送別語

四、晚班：

下班之前洗罐子、洗酒精杯、倒垃圾、整理各工作室床鋪

第四篇：出納員工作流程

出納員工作流程

1.每日核對支付寶回款情況，分到各店，做收入單。2.每日到7UP對賬，與收銀員兌換零錢。

3.每周兩次到興漢門、營盤路、紅星店、爺爺的土缽菜對賬（核對現金收入，刷卡收入，現會員充值現金收入，會員充值刷卡收入，核對店負責人存款金額并兌換零錢。

4.核對爺爺土缽菜停車券數量，并與會計一起到停車場負責人處兌換停車費（每張五元）。

5.不定時抽查盤點收銀員備用金情況。

6.到銀行預約零錢兌換，保證各門店的零錢正常使用。

7.根據采購報銷單每日完成采購報賬，對于門店費用支出嚴格按照報賬流程執行。

8.整理各店報銷單據，收入與支出憑證，認真編號做出納電腦賬，并及時把單據返還至各門店會計。

9.每月十四號之前做好各店工資發放的網銀代發表并上傳公司賬戶，十五號進行網銀代發工資。

10.核對各店刷卡到賬回款，是否出現回款不正確情況。11.每月按時交納各門店水電費、燃氣費等。

12.每月二十四號之前做好供貨商網銀代發表并上傳公司賬戶，二十五號進行網銀代發貨款。

13.每月一日收集好各門店賬目，做好出納賬與各門店會計核對好余額，出現金報表。14.做好與銀行方面對接工作，做好公司賬戶對賬工作。15.做好現金的管理，及時到銀行存款。

16.核對各店團購、外賣網絡銷售回款情況，及時通知財務做賬，做收入。

17.核對興漢食府掛賬回款，及時通知門店負責人，做收入單。18.交納各門店員工宿舍房租，辦公室房租水電。

第五篇：出納員工作流程

資中縣星天池集團旅游公司

出納工作流程

上班→簽到→打掃衛生→交賬→現金報銷→記流水賬→午飯→核算月結報銷單→核算商家未付款→到銀行存款→簽退→下班 8:00上班到財務室簽到 8:00-9:05打掃財務室的衛生 9:05-11:00交賬

1、餐飲部

先確認餐廳后廚菜單和收銀菜單的結賬單上每個菜系數量是否一致，確認有沒有漏上錯上的菜，確認收銀有沒有漏結，確認收銀結賬單上是否有公司簽單和應收款，公司簽單是不收錢，應收款是暫時沒收到款，加結賬單金額.收現金，要當面點清金額，并且注意票面的真偽，若收到假幣由負責人自負。

開當天的收據，開收據時首先要確認當天是否有微信和刷卡，如有微信和刷卡一定要在收據里減出微信和刷卡的手續費，餐廳開收據是還有把煙、茶、餐費都分開來收據。

在餐廳用餐的公司簽單，結賬單上必須要有兩個以上的相關負責人簽字才有效，如只有一個負責人簽字都無效，餐廳的應收款要做一個記錄，3-5天提醒餐廳收銀員應收款催收。茶品部

核對售茶明細，計算金額，核對垂釣明細，計算金額 核對售煙明細，計算金額 核對親子廚房收入，計算金額

加總金額，開對應收入收據，內容：部門，收入明細，大寫金額，經手人簽字。清點現金收入，過驗鈔機，確認無誤后，出納在收據上簽字，交接完成。售票部

核對售門票明細，計算金額，核對售半價票明細，計算金額 核對售套票明細，計算金額 核對售觀光車票明細，計算金額

加總金額，開對應收入收據，內容：部門，收入明細，大寫金額，經手人簽字，清點現金收入，過驗鈔機，確認無誤后，出納在收據上簽字，交接完成。11:00-11:30 現金報銷

現金支付報銷單，確認報銷單上日期和審核人有沒有簽字，核實每張報銷單上的報銷金額和購買東西的收據上是否一致，如報銷單上有一個審核人沒簽字和金額不對一律不報銷，加報銷金額，清點現金，過驗鈔機，確認無誤后再給現金，登報銷單的流水賬 11:30-12:30午飯 12:30-14:30月結報銷單

月結支付報銷，確認報銷單上日期和審核人有沒有簽字，核實每張報銷單上的報銷金額和購買東西的收據上是否一致，按商家分類 14:30-16:30登流水賬，登收入時要按各個部門登賬，報銷單分類，報銷單同樣也按各個部門分類。16:30去銀行存當天的收益 備注

商家月結本月15號付上月的貨款50%在付貨款的時候首先我們要和采購的人員核對金額，在向商家付款，其余的貨款付款本月的月底付完，向商家付款后要向商家確認是否收到貨款。工資發放

確認工資報銷上的審核人有沒有簽字，計算工資金額，發放工資的時候，每個人必須在自己的工資金額后面簽字按手印，根據個人的需要轉賬和發放現金。寫報銷單憑證

每月月底各個部門的報銷單要按油費、運費、材料費、商家、工資、辦公用品、餐廳費用等寫憑證。提供給會計做月報表。

出納員崗位職責

出納員是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有：

第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。第二條 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。

第四條 根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

第五條 根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；做到及時準確，不得無故延誤。

第六條 負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。第十一條 負責編造每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

第十二條 根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

第十三條 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

第十四條 根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。