第一篇：關于規范通行費票據管理系統操作流程的通知

關于規范通行費票據管理系統

操作流程的通知

各高速公路管理公司：

集團公司通行費票據管理軟件實施以來，由于我們收費站票管人員的操作不當，加之部分管理公司票管人員沒有嚴格審核，造成發票系統數字與實際發生數字不符，收費統計數據失真，嚴重影響了工作效率。根據上述情況，現將票據管理系統操作流程下發給你們，請各單位嚴格、規范執行。

一、票據管理系統發票數據正常上報流程： 1)收費站數據錄入完整 2)收費站庫存結存 3)收費站數據生成 4)收費站數據上報 5)管理公司庫存結存 6)管理公司數據生成 7)管理公司數據上報

二、發票數據修改流程：數據上報后，收費站如需要修改數據，必須告知管理公司，管理公司必須告知集團公司，經集團公司同意并逐級授權重報后，才可進行更改。系統按如下流程操作：

1)集團公司對管理公司進行授權重報 2)管理公司刪除庫存結存 3)管理公司對收費站進行授權重報 4)收費站刪除庫存結存

5)收費站修改數據（如，重新核銷）6)收費站庫存結存 7)收費站數據生成 8)收費站數據上報 9)管理公司庫存結存 10)管理公司數據生成 11)管理公司數據上報

第二篇：關于進一步規范票據清算操作流程

天津農商銀行文

件

津農商會?2013?40號

關于進一步規范票據清算業務操作流程的通知

濱海分行, 各中心支行, 各直屬支行：

為提高我行票據清算業務水平，規范票據清算操作流程，根據人行對我行2012年票據清算業務的整體評價，結合人行票據清算業務培訓重點，現將業務實踐中難點、要點加以總結歸納，請票據管理和經辦人員認真學習，切實提高票據清算工作水平。

一、申請參加票據交換的前期準備工作

（一）組織票據清算業務操作人員參加由人行票據清算中心指定的票據打碼機服務公司舉辦的票據打碼機操作培訓。

（二）參加人行票據清算中心組織的有關票據清算系統、網絡退票系統操作的培訓。

（三）填寫《中國人民銀行天津分行同城票據清算申請表》，經人行票據清算中心同意且蓋章后，一份交中心留存，一份交人行支付結算處備案。

二、票據交換提出業務

（一）提出行在柜臺上接收客戶交來的他行票據，經審查進賬單的收款單位確為本行開戶單位，以及進賬單大小寫金額與票據大小寫金額均相符后，應立即加蓋票據交換章，準備提出。

業務提示：票據交換章不得遮蓋票據磁碼域。錯誤案例：

（二）磁碼打印內容及順序：

1、票據號碼域：6位。

業務提示：錄入票據號碼后6位，票據無號碼錄入6個0，不得跳過。

2、提入行行號域：9位（地區號2位、系統號2位、交換號4位，校驗位1位由打碼機自動生成。系統號：01人行、02工行、03農行、04中行、05建行、06交行、07中信、08招行、09商行、10渤海、11農發、12浦發、13農商、14大連、15光大、16北京、17浙商、18盛京、19平安、20國家開發、21興業、22民生、23華夏、24濱海農商、25郵儲、26銀聯、27上海、28哈爾濱、29齊魯、30錦州、31威海、32河北、33廣發、34中德、35寧夏、36廊坊、37進出口、40薊縣村鎮、41北辰村鎮、42華明村鎮、43津南村鎮、44西青國開、45新華村鎮、46銀聯商務、70外資）。

業務提示：可通過天津票據清算中心票據交換綜合信息服務系統查詢清算號正確與否或是否存在，避免因清算號已注銷等原因導致人行退票差錯發生。

3、賬號域：14位。

業務提示：實際賬號不足14位的打碼機自動在高位補零。無賬號的錄入14個0，不得跳過。超過14位的截取賬號后14位。

4、交易碼域：2位（外幣借記：40支款憑證、45借記退票；貸記：90進帳單、95貸記退票。人民幣借記：00支票、01匯票、04同城委托收款、08其他、09退票；貸記：50進帳單、52信/電匯、53稅單、55跨行轉匯、58其他、59退票）。

業務提示：按照中心要求，為提高銀行間票據清算交換工作效率，提出機構應按照真實票據類型打印票據交易碼。

5、票據金額域：11位（含角分、實際金額大于11位，采用分割打碼提出）。

業務提示：分割打碼是指使用多個票據專用白信封，磁碼、提入行號、賬號、交易碼均按照實際票據打印，將金額分割打印在白信封上，使得每張白信封金額均小于11位，合計金額等于實際票據金額。將實際票據放入第一個白信封內，將分割打碼白信封順序排列放入提出票據中提出。

票據磁碼域打印實例：

（三）打印提出卡、批控卡和日記賬

1、打印批控卡：操作時以200筆為一批，不足200筆也應為一批。借、貸方票據可以穿插進行。

批控卡實例：

2、打印提出卡：每場提出票據經分批打碼完畢，用打碼機打印一個提出卡進行總數控制。

提出卡實例：

3、批控卡、提出卡磁碼打印內容和順序：（1）提出行行號：9位（內容同提入行行號）。（2）標識：6位（批控卡為888888；提出卡為999999）。（3）借方金額：12位（批控卡為該批合計金額、提出卡為總計金額）。

（4）批控卡批號：2位（表明第幾批）；提出卡批數：2位（表明共幾批）。

（5）借方票據數：4位。（6）貸方票據數：4位。

（7）貸方金額：12位（批控卡為該批次合計金額、提出卡為總計金額）。

業務提示：核心系統提出匯總借貸金額與提出卡借貸金額應核對無誤后方可提出，以避免提出業務改卡。

4、日記賬：所有票據和提出卡、批控卡打印完成后，打碼機將自動生成兩聯日記賬，一聯交換單位留底，一聯附打碼票據提出。

業務提示：應將較清晰一聯日記賬附打碼票據提出，以方便中心核對。

清算票據碼放實例：

（四）其他注意事項：

1、必須對全部打碼票據、批控卡、提出卡、日記賬加蓋交換章，并在批控卡、提出卡上加蓋經辦人員名章。

2、提出票據時，批控卡、提出卡和日記賬必須同時提出、缺一不可，批控卡、提出卡不可漏打碼、不可混用，日記賬必須打印清楚。

3、票據打碼域不得污染、不得有鉛筆涂改字跡，打印的磁碼不得擦花、打印重碼、磁碼錯位，避免因票據打碼域、磁碼問題，造成拒票。對于拒票的修改，中心將收取拒票費。

4、定期更換磁帶。

5、以專用口袋提出票據，袋內只能放三張薄紙傳票，不得折疊，袋內票據不得高出口袋1厘米，附有軟聯票據及退票必須放入專用口袋打碼提出。

6、交換單位打碼機發生故障應及時報修并由服務公司提供備機，使用備機時，開機后必須輸入本行行號；不要誤輸入本行第一張提出票據的提入行號，中心對于賬務有誤的交換單位的提出卡將進行修改，并根據修改內容進行收費。

7、及時清洗交換章，避免長時間使用造成蓋章的上下或多張票據粘連。

8、本外幣業務在共用一臺打碼機的情況下，應堅持“人民幣提出卡打印結束、數據清除后，再開始外幣業務處理”的原則。

9、提出票據不得夾帶大頭針、回形針、訂書釘等鐵質物，避免損壞清分機設備。

收費通知單實例：

改卡通知單實例：

（五）拒票案例：

1、磁碼打印模糊

2、磁碼打印錯位

3、清算號不存在

4、金額模糊不清

（六）信件交換業務

信件交換范圍為：各交換單位提出的計入清算差額的交換信件及網絡退票實物信件。

1、計入清算差額的交換信件是指提出行在對一個提入行提出多筆不能直接打碼的同類票據時，以計數單匯總數據，并將匯總金額在計數單上打碼提出清算，將實物票據裝入專用信封提交提入行。

2、信件業務的提出操作：

（1）填寫信件清單，列明提出總數，且提出總數要與所列明細匯總相符。

（2）計入清算差額的交換信件上的提入行號必須與提出信件清單所列及對應打碼計數單上的提入行號一致。

（3）填寫提入行票據清算號：系統行號（2位）、票據清算號（4位）。

（4）網絡退票的實物票據裝入網絡退票的專用信封，只能晚場提出。

業務提示：

1、提出交換信件不可夾帶打碼票據。

2、各種信封不能混用，且不能使用舊的信封，凡再發現使用舊信封的，中心做退回處理。

三、票據交換傳遞工作

（一）操作要點

1、檢查票據袋是否破損，如有破損，及時聯系傳遞公司更換。

2、在票據袋鎖片號碼單上加蓋交換章，放在票據袋透明窗口內，鎖片號碼單號碼與票據袋鎖片號碼保持一致。

3、各交換單位與快遞公司要建立完善的交接登記制度。

4、中心收票截止時間：午場13:00；晚場19:30。

5、票據袋鎖片和號碼單的發放工作由中心負責，中心會將鎖片領用單及鎖片實物裝入交換單位提回票據袋中，通過票據傳遞人員送至各交換單位。交換單位清點無誤后在票據袋鎖片領用單上簽收確認，交票據傳遞人員帶回中心。

票據袋樣式：

（二）檢查要點

1、票據袋是否完好，“鎖片扣”有無損壞，鎖片顏色是否為紅色，鎖片號碼與號碼單號碼是否相同。

2、檢查提入票據、差額表是否為本行應提入的。業務提示：發現清算袋破損、票據不符等情況應及時與中心聯系，不得拒收。信件交換提入行清點提回信件總數，與提入交換信件清單所列總筆數進行核對。如有問題，及時與信件的提出行聯系。

四、退票業務操作

（一）網絡退票：各交換單位只可將可采集圖像的支票通過網絡退票系統辦理退票業務。

（二）實物退票（午場）：僅限于有午場交換的單位之間的退票，且要把退票與退票理由書裝入專用口袋（白口袋）打碼提出。

（三）傳真退票：未通過以上兩種方式進行退票處理的，可采取傳統的傳真退票方式。

業務提示：由于清分機清分票據造成的票據污染或撕裂等現象時，不允許做退票處理，可及時與中心聯系，由中心開據證明。

票據清分污損證明：

五、網絡退票接收

（一）登錄網絡退票業務處理系統，接收本單位退票。

（二）核對報表數據與提入的網絡退票實物票據，發現不一致的應及時與票據退出行進行聯系，并通知票據清算中心。

業務提示：

1、各交換單位必須在網絡退票系統運行時間內完成退出、接收業務操作，并在規定時間內撤消應撤消的退票業務。

發送業務的窗口關閉時間：15:40;接收業務的窗口關閉時間：15:50。

2、按照系統提示，及時修改用戶密碼。

六、支票專用打碼機維護保養

（一）日常使用注意事項

1、機具使用的墨盒、磁性色帶應保持常用常新，應每月更換未使用完的色帶，對于短時期內未使用導致風干的墨盒用濕布擦拭噴墨口，保持正常噴墨；對于長時間未使用的墨盒必須進行更換。對于各行一次性采購的墨盒、色帶不應過多，避免因長期存放導致墨盒、色帶無法正常使用。

2、支票專用打碼機應放臵在水平工作臺上，日常使用中應保持周邊整潔，避免將機具暴露在灰塵或潮濕的環境中，在不使用機具時應加蓋防塵罩布。同時不應在機具上堆放其他物品，機具周圍避免擺放液體器皿，防止損壞機具。

3、嚴禁使用不在維護保養范圍內的老舊機具，如網點清算單位還存在使用老舊機具，應及時進行更換，杜絕因機具落后產生票據清算交換差錯的情況。

（二）機具維保服務注意事項

按照我行與支票專用打碼機服務公司簽訂的維護保養合同，機具維保服務公司負責對每臺打碼機進行定期維護。維護周期為市區（各直屬支行）每個月一次，郊縣（濱海分行、各中心支行）每兩月一次。接到報修電話后維修人員應于2小時內到場并立即采取有效措施進行故障排查。當時不能將機器修復的，應提供備機一臺供我行使用。針對合同條款，我行清算單位應做到以下幾點：

1、我行支票專用打碼機出現故障，應立即聯系維修人員，要求維修人員2小時內到場對機具進行維修，或提供備機供我行使用。

2、如維修人員未定期到場對機具進行維護，各清算單位應及時電話通知，要求維修人員進行機具例行巡檢。

3、各清算單位應保存維保公司聯系人及聯系電話，同時做好維保人員定期維護記錄和應急故障排查記錄。對于服務公司未定期上門維護或未及時排查故障的情況，應記錄在案，并上報總行會計結算部，由總行與維保公司進行溝通協調，督促維保公司落實合同條款。

請各清算單位結合以上業務規范，切實落實整改工作，有效降低我行提出提入票據拒票率，杜絕賬務性錯誤，嚴格執行支票打碼機操作人員持證上崗制度，票據清算業務經辦人員必須經票據清算業務培訓、支票專用打碼機操作培訓并通過柜員網絡學習的平臺業務知識考核方可上崗。各清算單位應積極安排票據管理和經辦人員利用晨會等多種形式，認真學習票據清算工作要點，對票據清算工作質量，各清算單位會計條線負責人要常抓不懈，總行將定期通報各清算單位票據清算工作統計分析情況，將票據清算差錯率納入會計委派管理人員考核。我行要力爭在2013年將票據清算交換工作水平提高到全市金融同業先進水平。

二○一三年五月六日

主題詞：會計結算 規范 票據清算 操作流程 通知

內部發送：行長辦公室, 會計結算部, 國際部, 營運運行部, 營業部, 稽核監察部 聯 系 人：邸晗 聯系電話：83872411（共印2份）

天津農商銀行行長辦公室

第三篇：票據業務操作流程

票據業務操作流程

一、借款存保證金

1、獲得足夠證據證明業務真實可靠。(如銀行流水，還款單據等)

2、客戶征信系統查詢，企業自行提供融資明細，開票行近期銀行對賬單等資料比對，判斷開票日該行有無到期貸款、近期已到期貸款是否已足額償還。如為償還到期貸款，應重新考慮業務的可操作性。

3、視同借款簽訂完整的借款、擔保合同，相關責任人或經辦人提供擔保（財務負責人、票據經辦人、出納員等）。

4、費用收取：

（1）全額銀行承兌匯票按照2天（天數跟據實際情況及與客戶的溝通程度靈活掌握）預收資金占用費、按照略高于貼現市場價格預收貼現息；

（2）差額銀行承兌匯票，可按照以上方式收取，也可貼出后自行轉出。

5、資金存入：與客戶商定進款路徑，控制客戶匯款途徑網銀，注意轉入資金前要查看賬戶的狀態是否正常，索取擬貼現回款時所用網銀（無論票據由客戶或者我們聯系貼現，我們均要索要客戶的貼現資金回籠戶網銀（提前獲得貼票方的資金回款行），票據貼出后我們自行將資金轉出）。查看賬戶狀態及現場確認可存入保證金時安排打款。一般情況，我們的資金匯入客戶的個人賬戶，不直接針對企業戶匯款，操作方式為：（1）、如在信用社等不要求資金為同戶名轉入的銀行辦理，我們的資金可以轉入其在信用社的個人賬戶，通過個人賬戶直接轉入公戶；（2）、如銀行要求同戶名轉入資金，則需要中間進行跨行轉賬處理，如東營銀行開票，我們可以轉入客戶在農行的個人開戶，再由個人卡轉入農行公戶，最后通過網銀自農行公戶轉入東營銀行公戶。

二、出票

根據市場價格以及貼現渠道要求，與客戶商定出票面額，以防出票后無法順利貼現。

目前合作銀行中，青島銀行單張票面要求小于等于1000萬元，大于1000萬元無法操作。農行暫無票面要求，招行要求單張2000萬元以內；出票過程中，全程跟隨客戶辦理人員，可代為保管其財務印鑒、密碼器等，如不能則要與辦理人員共同辦理轉保證金等轉款手續，防止通過網銀以外的手段將資金轉出他用。

三、貼現（買斷）

根據票據來源，與票據中介機構或通過銀行渠道獲得票據的，需根據市場需求報價。

定價原則：在底價基礎之上，略低于市場利率1-2個小點； 額度：目前農行單戶4000萬元，共8000萬元；青島單筆單議，郵儲單筆單議；招行單戶2000萬元；

手續：均要求簽定銀行承兌匯票協議、委托收款證明、證明（每張票面一份）；電票業務不用簽定證明；

分工： 李民勇負責報價，各業務人員負責將所需求貼現銀行及額度報群，胡云寧負責資金調度，張燕負責轉款；張超、杜明明、高峰視工作安排負責在銀行做業務；

四、轉貼現

目前轉貼現渠道：

1、青島銀行；

2、農行；

3、郵儲

4、招行

5、普蘭；

6、其他票據中介機構；

7、需要小票付貨款客戶（待開發）

五、小款兌付

票據買斷或貼現過程中所需要打小款在買斷前通過釘釘審批金額，具體打款賬號由各業務人員提報。即在釘釘審批買斷該票據時需審批按什么價格買斷，按多少打款，中間差價視為小款，審批后財務支付。

第四篇：服裝行業綜合管理系統操作流程

服裝行業綜合管理系統 用戶編號:100

1登錄密碼:12

3數據庫配置:

服務器IP: 20121019-1036SQLEXPRESS

數據庫名: fashion

用戶名:sa

登錄密碼:SA123456

一、銷售管理:

1.商品銷售→帳套→銷售日期→錄單

2.銷售明細→帳套→選擇日期→查詢(查詢已錄單據)

3.商品管理→增加導不出的商品信息(物流部倉庫)→導入(廠商基礎資料)

二、庫存管理:

1.采購入庫管理→增加→廠商名稱→帳套→備注信息→導入(物流部倉庫)

2.商品庫存調撥→調撥錄入→調撥時間→調出帳套→調入帳套→錄入

三、系統管理:

1.數據備份(C盤→Program Files→貴州黔龍科技→服裝行業綜合管理系→backup)

第五篇：erp系統倉庫管理操作流程

設備部

ERP系統使用流程說明

采購入庫單生成操作流程圖：

采購入庫單編寫界面操作流程圖：

倉庫編寫：

供應商編寫：

部門編寫：

入庫類別編寫：

存貨品項編寫

新增品項此操作流程圖：

入庫單保存處理：

入庫單審核處理：

入庫單棄審，修改，刪除處理：

其他出庫單生成操作流程：

其它出庫單界面編寫操作流程圖：

其它出庫單保存，審核，棄審，修改，刪除處理：

采購入庫單列表查詢操作流程圖：

采購入庫單列表說明：

其它出庫單列表查詢操作流程圖：

其它出庫單列表說明：

現存量查詢操作流程圖：

現存量查看界面演示：

發票單據生成操作流程圖：

生單帶入入庫單列表說明：

發票單據結束保存說明：