第一篇：票據報銷管理規范

票據報銷管理規范

報銷的費用為公務發生的一切費用，經過審核后，確認發生的費用是合法合理的，公司一律給予報銷。

費用報銷的基本程序：

將填寫完畢的費用報銷單交部門主管審核后，交財務主管審核，而后宮總審核，最后全部交由出納一并找主任審批。每周周三財務主管將宮總審核過后的票據全部交給出納，每周周五由出納通知個員工領取費用報銷款。

公司負責人、財務部對費用報銷的金額或內容有異議的，有權詢問報銷人和退回費用報銷單。

費用報銷單的填寫和黏貼：

規范填寫費用報銷單：外部帳使用《支出憑單》內部帳使用《費用報銷單》；所有應填寫項目，請填寫項目，請全部填寫。例如報銷部門、單據及附件頁數、報銷人名字等。有漏填寫的，財務有權退回單據。

單據及附件頁數請統一按所附單據的實際頁數填寫（《粘貼單》不做為附件）。要求字跡清晰，大小寫金額應該一致，而且大寫金額請注意規范用字。費用報銷單上不能隨意涂改，否則作廢。

尚處在試用期階段的員工不予報銷任何費用。特殊情況除外；

對于附件單據的基本要求：

合法性：原則上要求憑發票進行費用報銷； 合理性：要求費用的支出是正常的、合理的，是按公司規定予以報銷的； 真實性：要求費用的發生是真實的；

準確性：要求報銷的費用和實際發生的費用、發票的金額、費用報銷單上填寫的金額是一致的。

（附件單據有一條不合符合，財務部有權拒絕付款。）

貼票規定：

票與票不可以直接黏貼在一起，每張發票必須直接黏貼在《粘貼單》上； 票據正方向順序黏貼，不可以隨意倒貼、亂貼；

發票上得金額在黏貼時不可以被黏住看不到，財務人員無法確定金額的，將被視為無效發票；

發票正面不可隨意涂寫任何文字，備注該筆業務可在發票背面填寫； 但凡取得定額發票的，需在定額發票上如實填寫業務發生的日期；

特別提醒：

1、費用一周一報；

2、上次借款未還清的，不允許再提出借款（有特殊理由必須說明清楚）；

3、所有費用報銷要求提供正式發票，小于100元的零星費用，經財務主管審核后可以直接提供收據；

第二篇：票據報銷及簽字規范[定稿]

票據報銷及簽字規范 配件、重汽、陜汽、修理廠簽字程序、經辦人、部門領導簽字在票據上，列明相關費用歸屬，財務審核簽字、董事長簽字。

1、日常費用票據的報銷。購買辦公用品的相應的辦理入庫手續，如不需辦理入庫的，需有接收人簽字。建立備查帳。入庫手續及正規票據粘合一同報銷。

2、差旅費票據報銷，將所有票據按出差的前后順序，依次粘貼在B5紙一半上或厚紙上。依時間出差的先后次序填出差報銷單。列明出差的時間、地點、批準人。對于有對下鄉有出租的票據收集不到的，應特別標明，由部門領導簽字確認。

3、對配件入庫及相關運費的報銷。運費（或代收款及運費）應與入庫單同時呈報，方可報銷。每日入庫單定時與費用票據匯總單一同匯總列明，票據樣式與費用粘貼電子板一樣填列。

4、對于修理廠的輔料的核算，應生進入配件庫，通過內部領料單，進行領用出庫，進入修理成本。

對于永和業務軟件審核程序及所要完成的必須的標的的明確。

1、公司購件后到貨后，清點來貨單與實物的相符。

2、對每一件商品進行商檢后，由庫管員標明貨位，并登錄永和入庫。

3、由采購人員進行相應的審核，確認入庫。需要注意的問題，1）、按來貨單進行每單入庫

2）、如與購貨申請、或貨物破損，或有瑕點，拒收的，應及時聯系供應商，解決。溝通后或另行做退貨單，不得在原來貨單上直接沖減，或不入。

4、對于需要及時報銷的外采購的人工費，可列配件入庫，再由領料領出。

5、財務對配件入庫的審核，由在資金管理中采購付款中進行審核。對于銷售出庫的在銷售收款中進行審核。

6、對于汽修管理的，一定要嚴格按照永和的汽修管理流程處理。接車-派工-領料-完工-結算。財務對結算單據進行審核。

7、對于維修項目不可張冠李戴。材料與人工費用嚴格劃分。部分的費用要嚴格劃分。

8、對保險車輛的一車一結算，一車一成本利益分配。詳細分配各項費用及利益。不找馬后賬。

9、永和要能夠做到維修的分類及月底的服務、保險統計料費、人工費等。

10、永和要序時的記永續的盤點法。

11、永和上的往來帳要及時準確。相關業務人員及時跟蹤。

配件與各部門的往來及核算程序、辦法。

1、結合配件、重汽服務、陜汽服務、修理廠、保險各結算的重點，列明各自流程，和結算辦法。嚴格執行。

2、配件與重汽服務。1）、服務的工作的輔料，由配件統一采購、經永和系統領料入重汽。如單獨領料，通過內部領料單，一面做配件的成本出庫，同時增加服務的費用。此內部領料由重汽指定人員，在相關單據簽字。財務按些相應的給部門減少和增加。2）、領料配件加成后為服務部料用成本。3）根據一線通審核后的工費、料費為，以打印時注明工費、料費欄的相應數據為準，分別計入服務的料費收入及工費收入。4）對于假索賠一并如同處理。4）永和索賠單上的工時為修理廠的工時收入，為服務站的工費成本。5）月底將索賠單據匯總調出，查明料費用配件收入，工費主修理收入，為服務料用成本，工費成本，部門領導相互簽字確認各自的成本及費用。

3、配件與陜汽服務，如上。

4、修理廠的結算關系：1）、修理廠的工具的耗用。每個應配備各自的工具箱。財務在工具中核算。為配件的在庫工具，定期盤點。人員變動應相應交接，報與人事部。2）無論是索賠服務、在保服務、不在保服務中的維修，此業務中的工時皆為維修廠的工時收入。3）耗用管理材料用材料，通過內部領料單列本部門費用。每月應匯總所有工時單據與各部門結算分本收益。

5、配件與保險結算形成一單一算的形式。保險與保險公司形成的最終定審的料費、工費為本部門的料費收入和工費收入。加價后的材料為配件的收入，保險的材料成本，修理的工費收入，保險的工費成本。對回點為保險列明，申請為費用。其他提成等一單一算。保險車輛的換下的舊件，由和配件共同定價，配件的采購，保險的收入。如果修理所耗用工時，為修理的工時收入，配件的庫存成本。

6、以上各項均于月底生成明細匯總表，與永和相對應，共同領導簽字，財務對應給各部門轉帳核算。

7、

第三篇：報銷票據管理規定

報銷票據管理規定

財務報銷是財務工作的基礎部分，財務報銷牽涉面廣泛，不僅受限于會計法、稅法、合同法、發票管理辦法等國家法律法規，同時還受制于本單位財務管理制度。

一、財務報銷發票使用規定

《稅收管理法》二十一條規定：“單位、個人在購銷商品、提供或者接受經營服務以及從事其他經營活動中，應當按照規定開具、使用、取得發票”。

目前我國在經營活動中正常使用的發票有兩種，即增值稅專用發票和普通發票。增值稅專用發票一般只能由增值稅一般納稅人領購使用；普通發票則可以由從事經營活動并辦理了稅務登記的各種納稅人領購使用；未辦理稅務登記的納稅人也可以向稅務機關申請領購使用普通發票。但對無固定經營場地或者財務制度不健全的納稅人請領購發票，主管稅務機關有權要求其提供擔保人，不提供擔保人的可以視其情況要求其提供保證金，并限期繳銷發票。

《會計法》規定，對不真實，不合法的原始憑證，財務人員有權不予受理；對弄虛作假、嚴重違法的原始憑證，財務人員在不予受理的同時，應當予以扣留，并及時向單位領導報告，請求查明原因，追究當事人的責任；對記載不準確、不完整的原始憑證，財務人員有權退回，要求重新補齊。

《發票管理辦法》二十二條規定：不符合規定的發票，不得作為報銷憑證，任何單位和個人有權拒絕。

不符合規定的發票是指：

（1）開具或取得的發票是應經而未經稅務機關監制；（2）填寫項目不齊全；（3）內容不完整；（4）字跡不清楚；

（5）沒有加蓋財務印章或發票專用章；

（6）偽造、作廢以及其他不符合稅務機關規定的發票。

《發票管理辦法實施細則》三十五條規定，單位和個人在開具發票時，必須做到：

（1）按號碼順序填開，填寫項目齊全；（2）內容真實；（3）字跡清楚；

（4）全部聯次一次復寫、打印、內容完全一致；（5）并在發票聯和抵扣聯加蓋財務印章或發票專用章。

財務發票是財務報銷的第一手有效憑證，顯然財務發票的合法性、完整性、真實性、正確性成了財務報銷的關注點。

1、發票的合法性、合規性規定

（1）國家稅務總局統一負責全國發票管理工作，取得的發票必須符合國家規定，由國家統一印制或指定單位印制。根據《稅收征管法》第二十二條規定：增值稅專用發票由國務院稅務主管部門即國家稅務總局指定的企業統一印制；普通發票按照國務院主管部門的規定，分別由省、自治區、直轄市國家稅務局、地方稅務局指定企業印制； 未經稅務機關指定任何印刷企業不得印制發票。

增值稅專用發票、普通發票法定標志是發票正上方印有橢圓型或圓形的“全國統一發票監制章XX省XX市國家稅務總局監制”或“全國統一發票監制章XX省XX市地方稅務局監制”；從行政機關、事業單位或其它非營業性組織取得的收費收據必須帶有財政部門或其它規定機構的收據監制章，合法性標志是發票正上方印有橢圓型或圓形的“財政票據監制章XX市財政局監制”。

（2）發票必須蓋有開票單位的“財務專用章”或“發票專用章”，如果是稅務機關代開統一發票，還必須蓋有“XX省XX市地方稅務局代開發票專用章”。

2、發票基本要素完整性規定

發票上開票日期、客戶名稱、商品名稱或經營項目、計量單位、數量、單價、大小寫金額，開票人等項目均要按規定要求完整填寫。項目不完整一般要開票單位補填。增值稅專用發票還應具備納稅人、稅務登記號、適用稅率、應納增值稅額等內容。

3、發票內容的正確性規定

《會計法》十四條規定：發票記載的各項內容均不得涂改、挖補，填寫應正確。發票有錯誤的，應當由開具單位重開或者更正，更正處應當加蓋出具單位印章。

發票金額有錯誤的，不得在原始憑證上更正，應當由出具單位重開。

發票大小寫金額不一致視為廢票。

4、票據內容的真實性

任何經濟業務事項都得有真實的貨物交易，任何單位不得以虛假的經濟業務事項或者資料進行會計核算，發票上填寫的各項內容應與實際交易一致。

真實性主要表現在以下二方面；（1）貨物種類真實

項目名稱中貨物名稱種類與實際入庫貨物一致，不能多列、少列、不列。

如果所有貨物在一張發票上無法全列，那貨物名稱欄可填寫“詳見清單”。

但清單中所列內容必須與發票實物一致，并且清單必須蓋有與發票一致的“財務專用章”或“發票專用章”。（2）數量的真實

在實際工作中可能出現供貨單位因發票開票金額限制導致同一筆經濟業務不能同開一張發票，而采用拆分數量、金額的形式，比如把設備臺數拆為0.5臺，0.1臺，0.3臺等，這明顯有違真實性原則。

5、票據有效期規定

為避免發票在使用過程中被盜用、仿制，稅務票據管理中心會不定期更改發票樣式，并且在發票左上角或最左邊注明該發票于X 年X月前使用有效。

二、財務票據附件使用規定

在絕大多數情況下報銷憑一張發票是不夠的，往往需要附審批表、合同文本、招投標文件等資料作為發票付款依據，用以進一步說明付款的必要性、合理性、合法性。

1、差旅費、業務招待費、修理費等

差旅費、業務招待費、修理費等發票需附簽字完備的審批單原件報銷。

2、物資采購

原材料、設備材料、辦公用品等采購發票需附請購審批單及倉庫保管員簽字確認入庫單、財務會計確認的支付憑證辦理報銷手續。

3、涉及到個人工資、獎金、補貼等支付應提供人力資源部通知單。

三、財務報銷其他規定

1、向農民購買農副產品以及金額1000元以下的經濟業務可以使用現金，此外都得辦理轉帳結算業務。

2、領用支票預付貨款或要求匯款預付貨款時，經辦人應填寫支票領用審批單或匯款申請單，按資金審批程序辦理相關審批手續。

預借支票或預匯款后，應在10日內按相關審批程序辦理清帳手續。

3、各種報銷票據應于公歷12月31日前報銷完畢，上未報銷的發票視為無效發票，不再報銷。

4、從外單位取得的原始憑證如有遺失，必須滿足以下條件才可以報銷：

（1）到出票單位復印原收據（發票）存根聯或記帳聯，并加蓋出票單位的財務專用章；

（2）由經辦人、負責人簽字經財務審批后才能作為報銷的依據。

（3）遺失車船和飛機票，需說明遺失的原因及提供必要的證明（如住宿發票、一同出差人員的票據）經有關人員簽批。

（4）財務部門審核同意后辦理報銷。

5、發票的基本聯次為三聯，發票只能憑“發票聯”才可以報銷。

四、報銷流程

1、整理原始票據。經辦人員將所有要報銷的票據按不同類別粘貼整理，根據不同的原始票據分別填制各種報銷單。

2、辦理簽字手續。簽字是一種權利，更是一種責任，不同人員簽字肩負著不同的責任。

（1）經濟業務的經辦人或采購人簽字：負責該項經濟業務的真實性與正確性，確認已按約定或合同提供貨物或服務，或確認已按約定或合同預付款。

（2）部門主管簽字：確認已按約定或合同提供貨物或服務，或確認已按約定或合同預付款。確認票據齊全、有效，核對本次付款與累計付款情況，付款金額與約定或合同相符。

（3）財務總監簽字：審核票據齊全及有效性，同意按貨物或服務票據支付。

（4）總經理簽字：同意對10萬元以下貨物或服務啟動付款程序；同意對10萬元以上貨物或服務遞交董事長審批同意后啟動付款程序。

（5）董事長簽字：同意啟動付款程序。

（6）財務簽字：核對票據齊全有效及付款金額準確性，同意授權出納支付。

五、本規定制定后，呈總經理核準后實施。

第四篇：公司報銷票據粘貼及填寫規范-----上傳

**公司 報銷票據管理規范

為了完善公司的會計檔案管理，規范和指導員工對財務報銷票據的取得、粘貼、填制等，根據《會計基礎規范》的相關要求，制定本規范。

一、取得原始票據的要求和注意事項

1、除交通票及特殊行業定額發票外，所有與公司業務相關的報銷票據（包括出差住宿費）臺頭要完整正確填寫“**公司”，不可速寫或簡寫，更不能寫成個人。

2、發票上未列清詳細品名、數量、單價的（比如只寫了“辦公用品一批XXX元”）以及各種購買物品的定額發票，應盡量附有加蓋銷售商發票章或銷售章的購貨清單或小票。定額發票要用黑筆寫上單位抬頭。

3、會議費或會務費應按照相關規定完善會議的相關材料。

4、研發項目測試化驗加工費報銷時必須提供測試報告。

5、所有經濟業務均應提供正規合法票據,能取得或應該取得增值稅專用發票的業務應盡量取得增值稅專用發票，并將抵扣聯及時交財務驗證；發票要填寫完整，字跡清晰，沒有涂改、污染，發票專用章清晰可辨。假發票、空白發票和填寫不規范的發票，不能報銷。

二、票據整理、粘貼

1、票據分類 對于集中較多的票據按照內容進行分類，如辦公用品、電話費、差旅費、設備維修費、資料費、市內交通費、業務招待費等等，按照費用類別分別粘貼。其中差旅費應單獨填寫《差旅費報銷單》、其他內容填一般《報銷單》粘貼在每筆報銷單據的最上面做為報銷封面；

2、準備粘貼底單

粘貼底單可用使用過的普通A4紙裁成報銷單據大小做為票據粘貼底托。

3、將尺寸較小的票據按下圖樣式整理齊后，將膠水涂抹在票據左側背面，沿著粘貼單的上邊依次均勻排開橫向粘貼（如下圖：此種粘貼方法稱為“魚鱗式”），且應避免將票據貼出粘貼單外，同時注意在左邊留下一定距離的裝訂位置，不要將票據集中在粘貼紙中間粘貼，以免造成中間厚，四周薄，使憑證裝訂起來不整齊，達不到檔案保存要求；

如圖：自左至右沿上邊以魚鱗式粘貼票據，要求每張票據均保證貼在粘貼單上，不得以票貼票，不得集中在中間粘貼，不得將票據貼到粘貼單外。

4、如票據大小不一樣，可以在同一張粘貼底單上按照大的在上小的在下的順序粘貼，以便于翻閱為標準；

5、票據比較多時可使用多張粘貼底單；

6、對于比粘貼底單大的票據或其他附件，也應沿左側預留裝訂位右側粘貼，超出部分可以按照粘貼紙大小折疊在粘貼范圍之內。

7、粘貼時不可將票面有效金額和文字信息遮蓋無法看見。

8、不要將票據倒置粘貼；不可用訂書機訂票據；

9、粘貼票據只能用適量的膠水，不能用固體膠棒粘貼（使用固體膠棒粘不牢，易脫落）。

三、報銷單的填制

1、報銷單封面應使用黑色水筆或鋼筆以規范漢字填寫，不能使用圓珠筆、鉛筆或者紅色的筆書寫，經辦人、報賬人、單據張數等信息應填寫完整。

2、報銷單應按發票性質及費用類別分別填寫，如辦公費、通信費、低易品等，如使用一張報銷單，要分筆數逐行填寫。其中，業務招待費須單獨粘貼和填寫報銷單并附上明細清單。

3、報銷單各項內容要填寫清楚，尤其是部門、合計大寫、小寫等，采用銀行支付方式需注明收款單位、開戶銀行、銀行帳號等信息。與項目直接相關的成本費用，要寫明項目編號、業務分類。公司業務分類包括：1）光學測量、2）光學缺陷檢測、3）電子光學、4）其他等四種（微電子可分為：宏觀檢測、service、chiller等三類）。

4、事由欄的填寫應大概能反映報銷發票記載的交易內容。

5、差旅費報銷人根據出差地點、期間、項目差旅費報銷的有關規定計算各費用項目允許報銷金額和超標金額，并將結果填列在《差旅費報銷單》。報銷單各項基本信息如部門、姓名、項目編號、項目名稱、出差地點、出差事由、出發和到達日期等需填寫清楚完整。出發和到達日期需跟交通票據反映的出差期間相吻合；出差伙食補助實行包干制，依據實際出差天數計算填列，無需票據；出差地外埠市內交通費按規定標準憑車票據實報銷。

6、對外采購業務（包括資產、材料、勞務等）報銷時，除將相關發票賬單按照上述要求粘貼填制報銷封面外，還需將事前辦理的手續齊全的《物品請購單》附后。采購后直接領用的沒有出入庫手續，但必須注明使用去向（項目編號、生產訂單號等）

7、對于按合同約定周期付款的業務，無論預付款或后續分期付款，經辦人必須填制《對外付款申請單》，清晰填制相關內容，如收款人銀行信息、合同總金額、已付金額、本次支付金額、是否收到發票并做簡短情況說明等，同時將合同復印件附后逐級提交領導辦理審批手續。

四、本辦法自發布之日起執行，由財務部負責解釋，總經理、董事長核準后實施。

2015年7月2日

第五篇：費用報銷票據粘貼及填寫規范

費用報銷票據粘貼及填寫規范

在日常報銷工作中，我們經常發現有一些票據粘貼的不規范，例如一張紙上粘貼的票據太多、太亂、正反顛倒、很不整齊，這些都給會計報銷的后續工作（合計金額、稽核、裝訂、會計檔案保管等）帶來很大的不便。鑒于上述情況，我們將財務報銷及票據粘貼要求規范如下，望大家認真學習，配合執行。對于不合要求的票據，不予報銷。

一、取得合法票據

1、報銷各項費用必須提供真實、合法的原始憑證。發票必須具有稅務機關統一印制的發票監制章，加蓋開票單位發票專用章或財務專用章，并且在稅務機關規定的發票使用有效期內；行政事業單位收據必須有國家、省、市級財政部門統一印制的收據監制章，并加蓋開票單位財務專用章。各單位自制的收據不能作為報銷的依據。

2、發票或收據必須注明開票日期、客戶名稱、經濟業務內容、填制人、數量、單價、金額等。填制憑據字跡清晰、書寫規范，大小寫金額要相符，金額不得涂改，若記載的內容有錯誤，應由出具單位重開或更正，更正后必須由出具單位在更正處加蓋公章，如金額出現錯誤不得更正，只能重開。假發票、空白發票和填寫不規范的發票，不予報銷。

3、發票自開票之日起一月之內的，按程序報銷；超過一年的發票不予報銷。

二、票據粘貼

1、票據分類。對于集中較多票據按照內容進行分類，如辦公用品、電話費、差旅費、設備維修費、資料費、市內交通費等等，按照類別分別粘貼。其中差旅費應單獨填寫差旅費報銷專用憑證。

2、粘貼。

①到財務處領取原始憑證粘貼單。粘貼時，首先整理票據并進行分類。整理票據時將有虛線的邊緣、兌獎聯去掉，把金額相同的票據放在一起粘貼。②將膠水涂抹在票據左側背面，將票據靠齊左邊和下邊線，依次均勻排開由下向上粘貼，避免將票據貼出粘貼單外。（如下圖：此種粘貼方法稱為“魚鱗式”）第一輪的票據粘貼完后開始粘貼第二輪票據。粘貼票據人員先將第一輪粘貼好的發票進行折疊讓出第二輪的粘貼線位置，第二輪與第一輪粘貼的方式一樣，粘貼的票據始終是成均勻梯形狀態靠齊最上邊緣。粘貼人根據票面的大小在確定是否時行第三輪粘貼。

③如果同類票據大小不一樣，可以在同一張粘貼紙上按照前大后小的順序粘貼。如果小票粘貼完畢，可以將未粘貼的大票附在粘好的票據上面，以票據的左上角粘貼膠水靠齊左邊線和上邊線。

④票據比較多時可以使用多張粘貼紙。

⑤對于比粘貼紙大的票據或其他附件，粘貼位置也應在票據左側背面上角涂上膠水，以票據的左上角粘貼膠水靠齊左邊線和上邊線，超出部分可以按照粘貼紙大小折疊在粘貼范圍之內。

⑥如果是板狀票證可以將票面票底輕輕撕開，厚紙板棄之不用。

⑦有的原始憑證不僅面積大，而且數量多，可以單獨裝訂，如工資單，耗料單。但在記賬憑證上應注明保管地點。

⑧票據粘貼完整后，再將填寫完畢的費用報銷粘貼在粘貼完整的票據上面，費用報銷單上面金額與票據金額必須一致。同時，在粘貼單下邊注明張數和合計金額。

⑨財務主管在對費用票據審核完畢后，必須在票據末端交錯處要加蓋“附件”章。

三、填寫規范及注意事項

1、應使用黑色水筆或鋼筆以規范漢字填寫粘貼單，絕對不允許使用圓珠筆、鉛筆或者紅色的筆書寫，并且絕對不得涂改，經辦人、報賬人、單據張數等信息應如實完整填寫；

2、不要將票據倒置粘貼；

3、不要用訂書機訂票據；

4、粘貼票據只能用適量的膠水，用固體膠棒粘貼則要確保單據粘貼牢固，不易脫落；

5、發票上未列清詳細品名、數量、單價的（比如只寫了“辦公用品一批XXX元”）以及各種購買物品的定額發票，無論金額大小，均必須附有加蓋發票專用章的購貨清單或小票。

6、設備部門取得發票和報銷費用時必須填寫清楚項目名稱。

7、費用報銷單上相關數據填寫規范要求：

① 阿拉伯數字要加上人民幣符號，如：報賬金額為12345元，則在阿拉伯數字填寫欄內填寫￥12345.00元。

②大寫漢字欄內應按規范漢字在已經印刷好的相應位數內填寫數字大寫，并在大寫漢字前的每一空位上畫“X”，在數字是0的位置填寫漢字“零”。例如，報賬金額為￥2034.50元，則大寫數字欄內填寫：X拾X萬貳仟零佰叁拾肆元伍角零分

③ 漢字的數字大寫標準寫法為：萬仟佰拾元角分，零壹貳叁肆伍陸柒捌玖。

費用報銷單填寫說明

1、報銷日期：指報銷人員當日填寫并在財務報銷的時間

2、費用項目：此項目報銷人員不填寫，由財務審核人員填寫一級科目。

3、發票類型：指報銷人員索取票據，如：普通發票，增值稅票，收據，白條等。

4、票據張數：指報銷人實際報銷的張數，此張數按每一行填寫的內容張數匯總填寫

5、金 額：按分類的票據金額填寫。

6、主管領導：費用報銷單是公司統一印制專用單，如果銷售部門使用此單，主管領導指 營銷總監

7、部門負責人：如果銷售部使用此單，部門負責人指大區經理。

8、審 核 人：審核人是銷售部銷售助理。

9、財務主管：指公司財務部長審簽。

10、報 銷 人：指實際經手票據的人員。

差旅費用報銷單填寫說明

1、報銷日期：指出差當日在財務部報銷費用日期

2、項 目：指出差人員在出差時應填寫的事項，3、起止時間、地址：指出差人出差的票據注明的時間、起點、終點。

4、交通工具：汽車、飛機、火車、輪船、自駕車等。

5、交通費用：此交通費指長途交通工具產生的費用，6、住宿費用：出差期間的住宿費用，按照公司規定標準填寫。

7、市內交費用：短途汽車費用，公交車費用，的士費用等。

8、實際出差天數：出差人員從出差第一天開始到回到公司當日為止。

9、補助標準：指公司規定的出差補助標準。