第一篇：經營計劃管理辦法1

經營計劃管理辦法

第一章

總則

第一條 為進一步強化公司各部門目標計劃管理及責任意識，精心策劃、有效運作、合理統籌安排計劃管理工作，建立有效的激勵機制，實現責、權、利的有機統一，公平、公正、客觀地對公司各部門工作進行考核評估，確保全面實現公司的各項經營目標，特制訂本辦法。

第二條 計劃管理原則：目標管理、結果考核；適度超前、科學合理；層層分解、壓力傳遞；立足局部、服從整體。

第三條 計劃管理范圍：經營計劃橫向劃分為年度經營計劃、季度經營計劃與月度經營計劃三個層次；縱向劃分為公司計劃、公司部門計劃、各子公司計劃和直屬項目部計劃等多個層次。

第四條 建立“上下結合擬定、共同推進實施”的計劃管理體系，按照PDCA（計劃、執行、監督檢查、調整）循環實施管理。

第二章計劃管理組織機構

第五條 公司分管領導為各部門工作計劃的審核機構，總經理辦公會為計劃的審批機構，各部門為相應計劃的執行部門，企劃發展部為計劃匯總部門、綜合管理部為計劃監督及檢查部門，人力資源部、財務部為計劃考核和考核結果的執行部門。

第六條 各部門需設立兼職計劃員，負責本部門計劃的整理上報、計劃完成證明材料的收集上報及計劃完成情況的跟進工作。兼職計劃員變動時，應在變動后2天內將新兼職計劃員名單報企劃發展產部和綜合管理部。

第三章 計劃編制及上報

第七條 年度、季度、月度經營計劃起止期：

? 年度經營計劃期為本年1月1日起－－本年12月31日止

? 季度經營計劃期為本季首月1日起－－本季末最后一天止

? 月度經營計劃期為本月1日起－－本月30日(或31日)止

第八條 經營計劃制定的依據

? 公司的發展戰略方針和目標、公司同上級主管單位簽訂的經營責任書、及上期企業經營計劃的完成情況。? 企業經營手段與能力，經營項目具備的內外部條件。? 國家宏觀政策與市場環境的分析及預測。? 企業經營量、本、利的分析測算，保持收支平衡的基礎上求發展。第九條 編制要求

（1）計劃的填報措辭要求嚴謹、忌語意模糊，含混不清。計劃的填報內容要求真實可信，與實際情況相符。

（2）除公司領導明確要求外，嚴禁出現協調、配合、落實、跟蹤等無成果性資料形成的工作計劃。

（3）工作計劃中不得出現缺項、漏項，不得出現完成難度過低、時間節點嚴重滯后、非主要（重要）工作內容的計劃。

（4）計劃時間須明確，部門日常類工作原則以每月實際要求時間為目標節點；非日常類但該月必須開展的重要工作，若無法確定完成時間，必須提供預計完成時間并以該時間為目標完成該項工作；特別重要且復雜的工作最多可分解為三個關鍵節點填報計劃，特殊情況除公司領導同意外一律不予調整。

第十條 經營計劃填報主要內容：

工程類項目：工程項目名稱、工程量、總投資額、階段投資額、工程開工時間、工程進度、證照或批復取得、單位定標、合同下發、圖紙下發、施工單位進場時間、材料到貨情況等。

融資：融資規模、融資方式、預計融資費用、融資保障、融資到位時間、投資計劃情況及結構分析等。

招商引資：招商引資項目名稱、招商引資方式、規模、招商引資進展

大項目謀劃：

部門組織架構：有明確的組織架構；組織架構健全合理。崗位職責：有明確的崗位職責；崗位職責實施有效。管理制度：有明確的內部管理制度；內部管理制度健全。管理計劃：有明確的周、月、年度計劃；管理計劃有考核；管理計劃實施效果好。

安全管理：安全組織明晰；有安全管理制度；各崗位安全職責明確運行效果顯著；全年安全事故損失。

第四章 計劃實施流程

第十一條 每年12月31日前公司總經理就子公司年度經營目標與子公司經理簽訂經營責任書。

第十二條 公司各部門、子公司根據公司季度經營計劃、本公司年度計劃、本公司上季度計劃完成情況在本季度開始后十個工作日內組織編制本部門、本公司季度經營計劃。公司季度經營計劃、各子公司季度經營計劃經過經營計劃例會討論通過后實施。

第十三條 公司各部門、子公司，根據本部門、本公司季度經營計劃、上月計劃完成情況，5日前編制本部門、本公司月度計劃并組織實施，并將月度計劃及完成情況提交總經理辦公室備案。第五章

經營計劃監控與偏差分析

第十四條 經營目標設定后，通過定期的經營例會機制及管理報告機制監控及時發現可能存在的偏差并采取相應舉措，確保經營計劃受控及目標的最終實現。

第十五條 公司和各子公司的經營計劃監控由綜合管理處牽頭組織，并負責跟蹤、分析、報告經營計劃的執行情況，各部門及子公司提供數據輸入和專業分析。

第十六條 各部門、子公司每月5日前以書面形式報告一次經營計劃任務的完成情況。特殊事項需要縮短報告周期的，由經營例會決定。

第十七條 經營分析必須以嚴謹、有深度的分析為基礎，不能重“數量”輕“質量”，為分析而分析，簡單羅列數據，并針對出現的偏差和問題要提出改善的建議及下一步行動計劃，明確相關責任人和時間要求。

第十八條 當出現輕微偏差，子公司向公司說明發生原因并提出整改計劃，公司企劃發展部隨時監督檢查計劃的執行情況，發現問題應及時采取有效措施予以解決，以保證計劃的順利完成。

第十九條 當經營出現較為嚴重的偏差，責令各負責人述職，限期進行整改。

第二十條 當經營偏離目標非常嚴重時，責令各負責人述職，公司企劃發展部牽頭成立專門小組協助進行整改。偏離程度的判斷標準，由各子公司的實際情況和經營計劃目標以及整體發展戰略的要求確定。

第二十一條 檢查計劃執行情況，應當充分利用統計報表、會計報表、業務報表等資料。檢查計劃的實際完成數，一律以統計報表數為依據。

第二十二條 經營業績的統計應當準確、及時、全面地反饋計劃執行情況，各級管理人員必須重視，禁止弄虛作假。

第六章

附則

第二十三條 本管理辦法由企劃發展部擬定、解釋。各子公司可以根據本辦法制定實施細則。

第二十四條 本管理辦法受本公司章程的約束，本管理辦法如與國家日后頒布的法律、法規或經合法程序修改后的公司章程相抵觸時，按國家有關法律、法規和公司章程的規定執行，并立即修訂，報董事會審議通過。此前公司的相關管理規定，凡與本管理辦法有抵觸的，均依照本管理制度執行。

第二十五條 本管理辦法未盡事宜，執行國家有關法律、法規和公司的有關規定。

第二十六條 本管理辦法經公司董事會審議通過后生效實施。

第二篇：集團經營計劃管理辦法

集團經營計劃管理辦法

一、總則

（一）為了加強集團及各產業公司經營計劃管理，保證集團經營管理工作能夠按照既定計劃組織實施，完成全年經營任務，特制定本制度。

（二）經營計劃管理應遵循“統一籌劃、分級管理、權責結合”的原則，進行調控和管理。

（三）經營計劃既是集團及各產業公司全體員工在計劃內的行動綱領，又是安排季度、月度計劃的重要依據。

（四）建立“上下結合擬定、共同推進實施”的計劃管理體系，按照PDCA（計劃、執行、監督檢查、調整）循環實施管理。

二、經營計劃管理體系

（一）經營管理計劃體系的組成部門

1、董事會；

2、公司管理層（集團各處室負責人、各產業公司負責人）；

3、集團處室及各產業公司其他部門；

4、企業管控中心；

（二）董事會的主要職責包括：

1、負責審定長遠發展戰略；

2、負責調整和確定集團經營目標，批準集團處室和各產業公司經營計劃；

3、負責審查管理層的月度和工作總結；

4、負責對管理層相關人員進行考核。

5、負責提出和審定經營計劃指標，并和產業公司負責人簽訂目標責任狀。

（三）公司管理層的主要職責包括：

1、編制經營計劃草案及修訂；

2、審核部門（公司）經營計劃草案、各季度、月度及各部門分解計劃；

3、對計劃執行過程進行全面地組織、指揮、監控和分析，保證本部門（公司）各項活動有序進行，達到計劃目標；

4、負責對董事會匯報季度和計劃完成情況，以及董事會要求的述職報告。

（四）集團處室及各產業公司其他部門

1、提供編制計劃的基礎數據；

2、提出各部門季度分解計劃和月度工作計劃草案；

3、執行各部門的工作計劃，并進行總結、分析。

（五）企業管控中心的主要職責包括：

1、經營計劃的編制組織和匯總

2、負責集團處室和各產業公司月度、工作總結，匯總并上報董事會。

3、組織集團處室和各產業公司進行經營計劃執行情況的分析

4、經營計劃執行的考核資料收集、整理。

5、經營計劃年中調整、糾偏組織。

（五）經營計劃編制的依據

1、政治法律、經濟、社會、技術、自然等宏觀環境分析；

2、行業、競爭環境分析；

3、企業內部資源與能力分析；

4、公司總體戰略規劃；

5、董事會提出的經營目標；

6、本處室（公司）業務發展規劃；

7、處室及產業公司職能發展規劃；

8、上處室（公司）經營計劃執行情況；

三、經營計劃編制與審批

根據集團發展戰略與上經營計劃執行情況，企業管控中心組織集團各處室、各產業公司于每年11月初編制下一經營計劃，具體程序如下：

（一）集團處室及各產業公司結合自身狀況提出下一經營發展規劃，編制下經營計劃草案；

（二）經營計劃草案本處室（公司）分管副總裁審核，提出調整意見，并由各處室（公司）負責繼續修訂完善。

（三）企業管控中心于每年12月下旬組織召開由集團主要董事會成員參與的戰略研討會，董事會對各處室、各產業公司提交的經營計劃草案進行討論，綜合平衡、調整補充，同時決定集團處室及各產業公司經營計劃；

（四）根據經董事會決定的經營計劃，集團各處室、各產業公司編制本部門工作計劃。

（五）企業管控中心在當年2月中旬組織由集團領導、處室負責人、產業公司核心管理團隊參加的工作計劃討論會，對各處室、各產業公司最終修訂的經營計劃進行最終討論、提出修訂意見。

（六）各處室、各產業公司根據企業管控中心要求上報定稿經營計劃和分解的月度工作計劃。

（七）企業管控中心根據集團和各產業公司經營計劃，編制下目標管理責任狀。

（八）集團分管領導分別與各產業公司總經理就經營目標簽訂目標管理責任狀

四、經營計劃分解

（一）集團各處室、各產業公司在工作計劃討論會確定的經營計劃基礎上，組織逐層（按部門和月度進行）分解經營管理目標，形成本月度工作計劃分解草案（建議由集團行政處組織各子公司和處室采用平衡計分卡進行科學的戰略目標分解，目標分解最終體現在每個基礎崗位的日常工作內容上）。

（二）集團各處室、各產業公司負責人負責平衡、調整、修訂本處室（或下屬各部門）月度工作計劃。

（三）集團各處室、各產業公司須將確定的本單位月度工作計劃表隨定稿的經營計劃，報集團企業管控中心存檔。

（四）確因客觀因素影響，處室及產業公司經營計劃可于年中調整一次，由處室（公司）負責人書面提出申請說明原因，經董事會批準后執行，目標調整一律以書面批復為準，在未接書面批復以前，一律按原計劃執行。

五、公司經營計劃執行

各處室（公司）應根據經營計劃及本部門工作實際，著眼全局開展工作，以保證本單位整體經營目標的實現。

（一）每年三月中旬，企業管控中心負責匯總集團各處室、各產業公司經營計劃并予以下發執行。

（二）每月25日—28日，各處室、各產業公司根據本單位月度分解計劃、部門分解計劃，結合集團整體工作進展情況和本單位實際工作情況，提出下月度單位工作計劃，并提交給企業管控中心審核。

（三）每月月底前，企業管控中心審核、調整各部門提交的下月度工作計劃，匯總形成集團月度工作計劃并予以下發執行。

六、計劃執行情況總結分析與考核

（一）集團各處室、各產業公司每月25日前組織召開本單位月度例會，就月度經營計劃完成情況進行匯報、討論分析，并對下月工作計劃進行布置安排。

（二）集團各處室、各產業公司每月28日前將均需對月例會討論結果進行提煉，找出差異，分析原因，提出改進措施，形成計劃完成情況的分析報告

（三）企業管控中心負責對全集團當月經營計劃的執行情況進行匯總整理，監控及時發現可能存在的與經營目標的偏差并形成報告，呈交集團董事會，同時通知相關處室（產業公司）進行糾偏。

（四）當出現輕微偏差，處室（產業公司）負責人向集團企業管控中心說明發生原因并提出整改計劃。

（五）管控中心隨時監督檢查經營計劃的執行情況，發現問題應及時采取有效措施予以解決，以保證計劃的順利完成。

（六）企業管控中心在經營計劃落實過程中，全統計收集各處室、各產業公司目標管理責任狀中相關考核數據，并于次年三月中旬匯總整理完成初評，提交集團董事會審定。

（七）企業管控中心將董事會審定的目標管理責任狀考評結果交于行政處，由行政處對相關人員進行績效工資兌現。

七、附則

（一）修改、補充本制度由公司企業管理部提出，經董事會會議通過執行。

（二）公司企業管理處負責解釋說明本制度。

第三篇：經營管理辦法

經營管理（試行）辦法

第一章 總 則

第一條 為適應市場需要，全面推廣企業經營理念，正確堅持企業經營方向，規范管理行為，落實管理制度，實行“目標管理，過程控制，績效考核”的管理思路，確保實現經營目標，取得預期經營成果，結合土建處實際，制定本辦法。

第二條 本辦法適用于土建處各部門及所屬單位的經營管理活動。

第三條 項目工程經營管理周期為自簽訂工程施工合同之日起，至與項目相關的債權債務清償完畢。

第二章 管理機構及職責

第四條 為理順工作關系，規范管理流程，提高工作效率，做到各司其職，各負其責，確保完成各項工作任務和生產經營指標，建立由經營副處長負責，經營管理科、企業管理科、審計科、財務科、核算中心等部門組成的土建處經營管理體系，對項目工程實行“一級核算，二級管理”，負責監督、考核各單位經營管理工作的執行情況。

第五條 機關職能科室主要職責：

（一）經營管理科：

1.負責監督、檢查、指導項目部工程項目目標成本設置，以及目標成本分解考核執行情況。

2.負責對各項目工程完成的階段工作量進行檢查、確認、統計、匯總，編制土建處工作量統計報表，并對各單位統計管

理工作進行檢查監督，對違規行為進行查處。

3.負責組織召開每月4號的經理管理工作例會。4.負責統籌安排各單位決算工作，審定各單位的決算工作計劃，并協助、督促項目開展單位工程決算工作。

（二）企業管理科：

1.負責監督檢查各單位經營管理制度的執行情況，對違規行為進行查處。

2.建立項目經理業績檔案，督促、檢查項目部和項目工地簽訂《項目工程內部承包施工責任書》，組織對項目工程進行綜合考評以及考核兌現。

3.負責監督檢查各單位的成本分析和成本核算執行情況，核查項目成本費用的真實性和準確性，對發現問題或有單項材料超支嚴重的項目部，會同審計、紀委等部門進行深入追查。

4.建立項目經理業績檔案作為評優評先的依據。

（三）審計科：

1.負責制定土建處審計管理辦法及相關制度，并監督檢查各單位執行情況，對違規行為進行查處。

2.負責編制企業審計計劃，并對執行過程進行控制和管理，負責財務審計，經濟效益審計，任期離任經濟責任審計，項目經營結果考核審計等，及時掌握各單位經營活動情況，對企業各項經濟活動進行審計監督。

3.堅持四項基本原則，客觀公正，不徇私情，負責提出制止、糾正和處理違反財經法紀事項的意見以及改進管理、提

高

效益的建議，負責對嚴重違反財經法紀和嚴重失職造成重大經濟損失人員向領導提出追究其責任的建議。

4.負責協助企管科進行項目工程的竣工審計，并出具項目工程竣工審計報告，作為項目考核兌現的依據。

（四）財務科：

1.負責制定土建處財務管理辦法及相關制度，并監督檢查各單位執行情況，對違規行為進行查處。

2.負責各項資金管理，嚴格按照“分灶吃飯，自收自支，量入微出，略有結余”原則，合理使用、調度資金，減少資金占用，降低資金運營風險，核定各單位資金使用及工程款回收計劃，并對計劃完成情況進行獎罰。

3.負責編制財務預算和財務決算，并嚴格落實執行，節約開支，考核資金使用效果，充分利用財務數據，客觀、真實對預算執行情況、財務報表數據進行分析，及時為領導提供準確數據。

4.積極配合有關部門的工作，促進公司取得較好的經濟效益。

（五）核算中心：

1.負責對項目成本進行一級核算控制，目標成本以及費用指標執行情況的監督，做好會計核算工作,真實、完整、及時地反映各單位的經營狀況，及時向有關部門和單位提供實際成本與預算成本的對比分析情況以及其他財務會計信息。

2.負責入賬費用和會計憑證的審核、填制，確保項目費用的真實性、合法性以及合理性。

3.負責按照國家會計制度的規定及時登記各類賬簿，做到數字準確、賬目清楚，賬賬相符，按期對賬、報賬。

4.負責往來賬的核算和管理，以及生產經營過程中所發生的其他經濟業務的核算。

第六條 項目部的主要職責：

1.項目部的三大主體責任：市場競爭的主體，合同履約的主體，創造效益的主體。

2.負責落實土建處各項管理規定，并根據本單位實際，制定各項內部管理制度，接受土建處各業務部門的檢查與監督。

3.負責根據項目工程實際，設置單位工程目標成本以及控制措施，與工地負責人簽訂工程承包責任書，并報送經營管理科，企管科備案。

4.負責建立健全各類臺帳，含統計臺帳，人、材、機費用臺帳，資金臺帳等，對各項入賬費用的及時性、準確性、真實性負責。

第七條 項目工地的主要職責：

1.負責落實土建處及項目部的各項管理規定，接受土建處各業務部門及項目部的檢查與監督，工地負責人是項目成本管理的直接責任人。

2.參與本工地成本管理的規劃、工地成本管理目標的制訂，與項目部簽訂工程承包責任書，并負責落實,協助項目部完成竣工項目的工程決算。

3.負責項目實施過程中成本控制（人、材、機等費用控制），成本控制點、階段成本控制計劃的實施，以及階段實施完畢后的總結分析。

4.負責施工現場基礎臺帳的設置，以及簽證變更的辦理、歸檔整理上報。

第三章 成本管理

第八條 為強化成本管理，嚴格推行目標成本核算制，項目成本管理的原則是：劃清責任，明確分工，考核兌現，自負盈虧。

第九條 目標成本控制：項目單項工程成本控制總體目標確定后，項目部應做好項目單項工程的成本設計和成本控制計劃，內容包括材料（分類）、人工、機械、其它費用的預算數及計劃控制數、計劃控制手段、責任人。根據成本設計和成本控制計劃與項目工地簽訂內部成本責任書，并存檔備查。

第十條 過程成本控制：規范管理流程，明確合同簽訂、簽證辦理、費用結算、資金支付等過程的管理流程，用制度來提高過程成本控制能力。

（一）大力推行招標比價工作，對專業施工分包、勞務分包以及物資采購，嚴格按照土建處相關管理辦法執行，通過市場競爭來降低項目制造成本。

（二）加強合同管理，所有的業務往來必須簽訂合同，無合同一律不予結算、進賬、付款，通過規范合同管理降低經營風險。

（三）項目工程開工后20日內，項目部向經營管理科提

供單位工程投標預算或議標預算，并與土建處簽訂《項目工程施工內部承包責任書》明確雙方職責、權利以及費用劃分。

（四）項目部每月20日上報當月（上月21日至本月20日）實際完成工作量時，必須有甲方認可的進度簽證單支撐，整理相關資料原件備查。

（五）加強材料計劃、采購、驗收、消耗、儲備、調劑等管理工作，嚴格執行土建處相關的管理規定，做到科學、規范、有序、受控、責權清晰，減少浪費，降低成本。

（六）完善各項經營管理臺帳，要求做到“一全”、“一清”、“一核算”。

1.“一全”：指與項目經營管理相關的數據來源必須建帳，統計臺帳、成本（人、才、機）臺帳、簽證臺帳、資金臺帳等；

2.“一清”：指所有臺帳上的數據必須分門別類，按時間順序入帳，嚴禁糊涂帳或帳外帳；

3.“一核算”：指施工過程中要結合帳目及實際施工情況做好分月、分階段核算。

（七）項目核算按“三同步”的原則要求，防止項目成本盈虧異常。單位工程完工后，必須在次月將所有費用一次性入賬，過期不予入賬。

1.時間上同步：即產值統計，資源消耗統計和成本核算的時間統一。規定為上月21日至本月的20日。當月費用當月結算入賬，最遲次月入賬，跨月費用不予入賬。

2.產值統計與實際完成進度相符。資源消耗與實耗人工和實際消耗材料相符。機械費及三鋼費與施工時間相符。

3.其他費用應與項目部實際發生同步，如內行利息、水電費、定比工資等必須當月結算清楚，不可每季度結算。

第十一條 項目部必須每月召開項目部經營活動分析會，并將分析會的書面材料報經營管理科、財務科、核算中心備案。

經營分析書面材料應包含的內容主要有：分單位工程說明當月完成的工作量、預算成本、實際成本、盈虧情況，并分析盈虧原因，并根據月初制訂的目標成本找出差距，制定下月目標成本控制計劃，分解責任到人。要求所有參加者簽字。

第四章 預決算管理

第十二條 工程預決算人員必須持證上崗，未取得工程造價執業資格人員不得從事工程預決算工作。從事工程造價的預算人員必須信守職業道德，不得有任何違反職業道德行為準則的行為發生。如有違反者，將按土建處有關規定制度予以處理。

第十三條 工程開工前或收到施工圖紙15日內，預算人員依據收到的施工圖紙，必須認真審圖，按省市有關預算規定及招標文件、施工合同約定，準確計算工程量，正確計算各項費率及工程總價，編制施工圖預算書，經預算負責人審核后，作為成本控制、合同簽訂以及竣工決算的依據。

第十四條 工程施工過程中，項目部必須及時完善各項變更簽證資料的收集、整理、審批，只有經甲方審核的有效簽證單，方可作為決算憑證。

第十五條 必須做好工程造價資料的管理工作，認真做好各種合同、圖紙等技術資料收集、分類、編號、歸檔工作。

第十六條 決算管理實行“定目標、定時間、定責任人、定獎懲、定追究”的“五定原則”。

各項目部、專業公司的經理為決算工作的第一責任人負責本單位工程決算的全面工作。

經營副經理負責竣工決算的具體工作，負責決算計劃的編制和落實，掌握決算進展情況及存在問題，并及時上報溝通。

第十七條 本著先易后難，重點突破、逐個落實、緊抓不放的原則，合理制定決算計劃。保證決算效果，合理工程造價。對于合理的施工費用要據理力爭，不能輕易放棄，保證項目部及公司的既得利益。

第十八條 工程竣工驗收完畢后，3個月內完成竣工決算工作，并及時將決算資料上報經營管理科登記存檔。

第十九條 根據工程性質和決算實際情況，制定獎懲措施。

(一)竣工工程決算獎罰以單位工程個數來劃分考核，獎罰對等即按期完成決算計劃則獎，反之則罰。

(二)集團公司年終工程決算，以項目部、專業公司相關人員的工作積極性、配合工作的好壞及完成情況來考核。

第五章 檢查與獎懲

第二十條 由經營管理科牽頭組織相關業務科室對各單位的經營管理工作進行監督和指導。各單位要自覺執行本辦法，自覺檢查、改進經營管理工作，接受各業務科室的監督檢查。

第二十一條 根據本管理辦法的規定要求，按對在經營管理工作中作出突出成績的單位及個人將予以表彰和獎勵：

(一)經營管理制度落實到位，切實貫徹落實項目目標成本設計和成本計劃的；

(二)經營管理資料歸檔齊全，臺賬報表內容詳實且干凈整齊的；

(三)成本分析到位，發現問題后積極采取補救措施，挽回經濟損失的；

(四)按時完成決算計劃，決算效果較好的；

(五)獎勵的標準，根據各單位實際經營管理情況以及決算完成情況確定。

第二十二條 有下列情形之一，違反本辦法規定的，責令限期整改；限期滿未整改到位，或者情節嚴重造成重大經濟損失或損失擴大的，對單位處以5000-50000元經濟處罰，并對相關責任人處以500-5000元經濟處罰，并予以通報批評；情節特別嚴重的，對單位處以5-50萬元經濟處罰，并對相關責任人提交土建處紀檢監察部門處理；構成犯罪的由司法機關追究刑事責任。

(一)違反本辦法有關規定，未按要求編制施工圖預算，未進行項目工程目標成本設計和設置目標成本計劃；

(二)未按要求進行經營活動分析，或走過程敷衍了事，應付檢查；

(三)各項經營管理基礎臺帳設置不完善，數據不準確，經 營管理資料管理混亂，資料不真實，不完整；

(四)未按要求制定工程決算計劃，或計劃落實不到位，對決算工作不負責任，工程決算造價不到位對單位和企業造成重

大損失；

(五)在經營管理過程中，玩忽職守、疏忽大意或者重大過失對單位和企業造成重大損失。

以上事項，均由經營管理科牽頭，相關業務科室參與進行綜合評定，出具處罰決定，統一由財務科代扣執行。對個人的處分按人事管理權限辦理。

第六章 附 則

第二十三條 中原公司，西北公司及主業項目部可根據各單位實際情況，參照集團、建工集團相關規定及本辦法，制定本單位經營管理辦法，報經營管理科備案。

第二十四條 本辦法解釋權歸土建處。本辦法自下發之日起實施。

第四篇：經營計劃

經營計劃

今年是我們供排水一體化改革的第三年，在市委市政府的大力支持下，通過做項目、爭取項目資金、盤活資產、多元化經營等措施，使企業逐步走向了良心循環的發展軌道；通過測漏改造降低漏失率、加強用水管理等一系列改革措施企業效益逐年快速增長，為進一步提高經濟和社會效益，根據公司實際發展，現制定今年的經營計劃。

一.進一步降低漏失率提高經濟效益。對建于上世紀80年代的供排水管網進行改造維修，進一步降低漏失率，使漏失率降至20%以下。

二.繼續加強用水管理，加大智能卡水表改造，保證水費應收盡收，確保水費收入在3200萬元以上。

三.積極爭取國家政策性資金補助，將供排水工程項目做大做強，在原來的年工程利潤600萬元提高到800萬元以上。

四.隨著水權制度進一步改革，積極爭取供排水水價調整。

五.將原附屬經營業務繼續拓寬市場，增加效益。

完成以上計劃，1.要繼續堅持和完善公司的目標考核制度，確保水費收入按時完成；2.要確保把項目資金用到實處，項目完成后真正發揮效益；3.努力完成供排水水價調整。

武威市供排水集團公司

二0一一年十二月二十日

第五篇：經營計劃

桐梓縣鑫鑫礦業有限公司

2012年礦井建設計劃

根據桐梓縣安監局《關于編制2012年生產經營計劃的通知》要求，結 合我礦實際情況，經礦組織有關人員多次研究討論，特編制《桐梓縣鑫鑫礦業有限公司2012年礦井建設計劃》，計劃共分五個部分。

一、建設計劃

二、采煤工作面回采計劃

三、勞動力資源計劃

四、采取的主要措施

五、存在問題及建議

一、建設計劃

2011年全年礦井一直處于技改狀態，截至目前，礦建、土建、機電安裝“三大”工程已基本完工，安全“六大系統”已基本安裝到位；各大生產系統已形成，礦井安全質量標準化已驗收三級驗收，即將進入聯合試運轉階段。

（一）、2012年礦井建設計劃安排

（1）、2012年4月—6月聯合試運轉；

（2）、2012年7月安全生產許可證驗收；

（3）、2012年8月煤炭生產許可證驗收；

總之，2012年是我礦進入聯合試運轉階段并正式投產的第一年，不確定因素較多，礦井建設計劃編制的指導思想是：以科學發展觀為指導，牢

固樹立按“三規”即“規律、規程、規矩”的辦礦理念，按照上級主管部

門統一部署，強化執行力建設，嚴格安全監管，堅決做到不安全不生產；

以完善制度、細化管理為手段，強化安全培訓、加大安全投入，深入開展

安全質量標準化活動，實現安全生產。

（二）、2012年主要經濟技術指標安排

（1）、原煤產量：8萬噸，其中回采煤5.14萬噸；掘進代產煤2.86

萬噸。

（2）、總進尺：4520米，其中：開拓進尺330 米；準備進尺600 米、回采進尺350 米。

（3）、安全指標：百萬噸死亡率指標為零，杜絕輕重傷事故。

（4）、經營指標：銷售收入 2.4千萬元, 其中:純利潤8百萬元，煤

炭銷量8萬噸，達到產銷平衡。（附：2012年礦井采掘接替進度表、2012

年礦井生產經營指標）

二、采掘接替進度計劃（見附表）

（一）、1101首采工作面（2012年7月---2013年1月）

（二）、1301接替工作面（2012年9月---2012年12月）

三、勞動力資源計劃

2011年12月末在冊人數260人，2012年計劃374人。

四、采取的主要措施

為全面完成2012年各項指標任務，必須做好以下幾個方面的工作：

（一）、建立健全安全管理機構，完善安全管理制度，全面落實各級人

員崗位責任制，以安全隱患信息采集及閉環管理為載體，加強安全監督檢

查，強化現場管理，落實安全辦公會制度，加大隱患排查整改力度，及時

消除安全隱患，實現安全生產。

（二）防治水方面，要做好水文地質基礎工作，認真貫徹落實“預測

預報、有掘必探、先探后掘、先治后采”的礦井防治水原則和“防、堵、疏、排、截” 綜合防治水措施。采用物探、鉆探技術手段，查清采面地質

構造和水文地質條件。對受老空水威脅的地區，采用先進的物探、鉆探等

手段，查清老空水分布情況，為安全開采提供依據。掘進工作面做到“有

掘必探、物探先行、鉆探驗證”。

（三）、精心組織、優化布局、抓好采掘接替，實現穩產高產。2012

年要把采掘接替作為重點工作認真抓好。要采取得力措施，確保人、財、物及時到位，確保采區接替。

（四）、依靠科技進步，引進先進裝備，采用先進技術，改進施工工藝，提高資源整合礦井施工隊伍素質，為提高采掘頭面單進創造條件。

（五）、加強質量標準化學習和培訓，提高整合礦井質量標準化意識，嚴格工程質量管理，完善質量管理制度，嚴格按質量標準檢查驗收，實行

動態檢查與月末驗收相結合，嚴格考核與獎懲，確保礦井質量標準化上達

到二級水平，為礦井安全生產打下堅實基礎。

（六）、積極實施“五職礦長”和安全生產管理人員外出培訓及到大礦

對口實習制度。嚴格落實從業人員資格準入規定，搞好特殊工種培訓，確

保持證上崗。建立完善的用人機制，發揮好大中專畢業生的作用，留住用

好大中專畢業生，建立穩定的人才隊伍。定期開展崗位練兵、技術比武、安全知識競賽活動。

（七）、加強局部通風和“三條線”管理,確保安全生產。局部通風機

安裝實現雙風機、雙電源、自動倒臺、自動分風、瓦斯電、風電閉鎖。加

強安全監測監控管理，嚴格落實檢修、維護和調校制度，確保安全監控系

統穩定、靈敏、準確、可靠。完善礦井壓風、灑水降塵、通訊三條“生命

線”，井下施工地點做到通訊暢通、有巷有管、有水有風。

（八）、加強機電設備管理，提高設備完好率，保證設備正常運行。加

強機電運輸和礦井供用電管理，特別要加強對提升系統的管理，確保安全

提升，完善各種綜合保護裝置，做好鋼絲繩試驗和檢查；斜巷運輸安裝常

閉式跑車防護裝置、行人檢測裝置。完善礦井雙回路供電系統，實現分列

運行。推廣使用采掘工作面運輸皮帶化，減少操作人員和運輸環節。

（九）、加強地面安全管理，確保地面安全生產。嚴格按照國家有關安

全技術管理標準，加強地面重點工作和關鍵環節管理

（十）、加強經營管理，完善經營考核辦法，將成本層層分解，全面完

成全年的各項經營指標。

（十一）、加強企業精神文明建設，按照2012年黨建工作規劃、2012

年工會工作計劃的要求開展各項工作，實現煤礦規范化管理，使我公司面

貌、員工精神生活再上一個新臺階。

五、存在問題及建議

（一）、鑫鑫煤礦屬于資源整合礦井，地質條件相對復雜，專業工程技

術人員匱乏，技術力量薄弱，安全管理有待加強。

（二）、鑫鑫煤礦開采K1K3煤，屬薄煤層和中厚煤層，開拓掘進任務

量大，建議增加資金、科技投入，優化生產布局，避免采掘失調，保證礦

井正常接替。

桐梓縣鑫鑫礦業有限公司

2011年12月18日