第一篇：財務管理部崗位職責

財務管理部定崗7人，其中部長1人，副部長2人，總賬1人，會計2人，出納1人。

（一）財務管理部部長：

◆崗位職責：

1、在公司總經理和財務總監的領導下，負責財務管理部的全面管理工作；

2、認真貫徹執行國家和上級有關財經工作的方針、政策、法令、法規和各項制度；

3、負責公司的財務管理、會計核算、財務報表和會計監督等方面的工作，參與公司有關財經問題的決策；

4、負責組織年度財務預算和財務決算報告的落實，；

5、負責資金的管理和使用，保證公司有效合理使用資金；

6、負責定期組織開展財務經濟活動分析，對經營管理中存在的問題，及時提出改進措施，并向領導提出整改建議；

7、負責起草財務工作報告，及時向領導匯報公司財務情況；

8、建立健全財務規章制度和各項財務工作標準；

9、參與生產經營活動管理，嚴格控制各項成本費用開支；

10、負責組織并做好基礎工作檢查和管理，審查財務電算化賬簿、憑證、報表；

11、負責推廣會計電算化的應用，制定相關的管理制度并組織實施；

12、負責會計人員的培訓、聘用及考核，支持會計人員依法行使職權；

13、負責組織會計檔案的整編工作，按規定要求及時歸檔；

14、組織會計檢查工作，接受審計、稅務、財政和上級主管部門的財務檢查；

15、協調財務部門與公司其它部門之間的業務工作關系；

16、協助黨建部門做好本部門職工的政治思想工作以及隊伍的穩定工作；

17、負責本部門職工的考核工作和“三崗制”動態運行管理的實施工作；

18、全面貫徹公司的一體化管理方針，實施公司的質量目標、環境管理目標和指標、職業健康安全管理目標，以及公司的一體化管理體系文件；

19、負責本部門環境和職業健康安全運行控制、監測和測量、事故報告及應急準備和響應控制管理；

20、為公司一體化管理體系正常有效實施提供必要的資金保證；

21、完成領導交辦的其它工作任務。

（二）財務管理部副部長：

◆崗位職責:

1、在部長領導下，完成稽核、內控、資產等相關工作；

2、參與財務日常報銷工作；

3、貫徹執行國家和上級主管部門有關財經方面的方針、政策、法令、法規和各項制度；

4、參與編制年度財務預算和財務決算報告，制定落實措施，定期檢查完成情況；

5、組織指導日常賬務處理工作，每月按時正確結賬；定期檢查各會計科目，作到賬證相符、賬賬相符、賬表相符；

6、負責公司工會賬務系統的管理，按照規定及時編制工會財務報告，作到數據計算準確，內容完整，說明清楚，報送及時；

7、負責向工會相關部門提供工會各種財務資料和會計數據；

8、負責定期與銀行進行對賬；

9、全面貫徹公司的一體化管理方針，實施公司的質量目標、環境管理目標和指標、職業健康安全管理目標，以及公司的一體化管理體系文件；

10、負責本部門環境和職業健康安全運行控制、監測和測量、事故報告及應急準備和響應控制管理；

11、為公司一體化管理體系正常有效實施提供必要的資金保證；

12、負責資金的管理和使用，保證公司有效合理使用資金；

13、建立健全財務規章制度和各項財務工作標準；

14、參與生產經營活動管理，嚴格控制各項成本費用開支；

15、完成領導交辦的其他工作任務。

（三）財務管理部副部長：

◆崗位職責:

1、在部長領導下，完成稽核、內控、資產和報表等相關工作；

2、貫徹執行國家和上級主管部門有關財經方面的方針、政策、法令、法規和各項制度；

3、負責財務憑證、報表、賬簿等財務專業技術資料的審核工作；

4、參與編制年度財務預算和財務決算報告，制定落實措施，定期檢查完成情況；

5、根據國家和上級主管部門的有關規定使用會計科目，負責中油財務電算化管理工作，定期（每周）備份財務數據，保證財務電算化的安全運行；

6、定期向公司領導及各部門各項目提供公司收支動態情況表，及時為公司經營決策提供相關財務數據；

7、負責增值稅發票的購買、開具、登記、交付等工作，對開具增值稅發票項目的收入成本及時入賬；

8、按照國稅局的相關規定定期進行增值稅和所得稅的申報，并保證所申報數據的真實合法性；

9、負責月末年末結賬工作，根據上級主管部門的要求及時編制年、季、月度財務報告，作到數據計算準確，內容完整，說明清楚，報送及時；

10、配合相關部門做好公司職工工資總額的控制，負責公司所有人員工資發放及相關成本結轉的賬務處理；

11、負責本部門人員考勤的上報及本部門員工的績效考核；

12、負責向相關部門和上級部門提供各種財務資料和會計數據；

13、年度終了，負責公司財務電算化會計賬簿的打印和裝訂工作，年初初始建帳工作；

14、組織指導日常賬務處理工作，每月按時正確結賬；定期檢查各會計科目，作到賬證相符、賬賬相符、賬表相符；

15、負責對本部門發生的涉稅業務進行監督和審核，不定期組織部門員工學習國家最新的財稅理論；

16、完成領導交辦的其他工作任務；

（四）總賬崗：

◆崗位職責:

1、貫徹執行國家和上級主管部門有關財經方面的方針、政策、法令、法規、固定資產管理辦法和財務制度；

2、負責財務憑證、報表、賬簿等財務專業技術資料的審核工作；

3、參與編制年度財務預算和財務決算報告，制定落實措施，定期檢查完成情況；

4、根據國家和上級主管部門的有關規定使用會計科目，負責中油財務電算化管理工作，定期（每周）備份財務數據，保證財務電算化的安全運行；

5、負責固定資產增減、報廢、清理的會計核算，按時正確計提固定資產折舊和無形資產攤銷，會同資產管理人員作好固定資產的清理盤點工作，做到賬賬相符、賬實相符；

6、負責提供與固定資產和無形資產有關的經濟活動分析數據及明細資料；

7、負責固定資產盤點清冊的保管；

8、組織指導日常賬務處理工作，每月按時正確結賬；定期檢查各會計科目，作到賬證相符、賬賬相符、賬表相符；

9、按照規定及時編制年、季、月度財務報告，作到數據計算準確，內容完整，說明清楚，報送及時；

10、負責會計數據的查詢，提供經營管理所需要的財務資料；

年度終了，負責公司財務電算化會計賬簿的打印和裝訂工作；

12、負責辦理營業收入的確認和工程合同進度款的結算及催收跟蹤，負責債權債務結轉和清理，各往來帳項的跟蹤和核對往來確認函并及時與有關部門、單位核對賬目；

13、負責根據工程收入情況及公司有關部門提供的付款手續，按照合同要求支付外委費，正確處理代扣代繳稅金的帳務處理；

14、完成領導交辦的其他工作任務。

（五）綜合崗：

◆崗位職責:

1、在部長領導下，負責各種稅金繳納和管理、發票管理、合同、收入、外委費、涉外財務、項目成本經濟效益考核的管理等工作，參與財務日常報銷工作；

2、貫徹執行國家和上級主管部門有關財經方面的方針、政策、法令、法規和各項制度；

3、負責公司固定資產臺帳的管理及固定資產報表的出具工作；

4、負責公司各部門各項目資金計劃的審核及統計，定期上報資金計劃月報及周報，并保證資金計劃報表數據的準確性；

5、負責根據工程合同，編制合同、收入、外委費等明細臺帳并及時進行動態跟蹤，保證提供最新的財務信息；

6、負責填寫各種納稅申報資料和公司所有稅金的繳納和管理工作；

7、負責與稅務部門進行有關稅法的解釋、溝通、聯系工作；

8、負責公司所有發票的購買、領用、登記核銷工作；

9、負責保管所有已經用完、正在使用和未使用的發票；

10、負責動態跟蹤發票領用情況，及時與收入核對，保證隨時提供已領發票，收入未到情況；

11、正確核算各項目收入與成本的配比，要按會計準則的要求辦理各項經濟活動的賬

務處理；

12、隨著公司業務的不斷擴大，境外業務不斷增多，負責境外的財務管理和會計核算工作，了解學習相關國家的各項財務稅收制度，搜集相關信息，配合公司的對外投標相關商務部分的有關信息；

13、根據公司的經濟責任制對公司各項目部進行成本項目核算及對公司各部室的成本核算；

14、對境外各項目的成本費用進行核銷，正確使用匯率，科學準確進行本位幣與外幣核銷，避免產生誤差；

15、負責財務部以外的各項事務性聯絡工作

16、認真貫徹執行公司一體化管理方針、質量目標、HSE目標、指標及公司一體化管理體系文件；

17、完成領導交辦的其他工作任務。

（七）出納崗：

◆崗位職責:

1、在部長領導下，負責現金、銀行存款的收付、工程保函、擔保的辦理以及會計憑證的裝訂等工作；

2、認真貫徹執行國家和上級主管部門有關財經方針、政策、法令、法規和財務規章制度；

3、按照貨幣資金管理要求，辦理現金收付和銀行結算業務，及時跑行；

4、負責登記現金、銀行存款、有價證券日記賬及庫存現金盤點表，做到日清月結，賬款相符，賬賬相符；、負責定期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，及時清理未達款項；

6、負責空白支票、其他空白票據、財務資質資料、銀行開戶許可證及財務印鑒之一的保管和使用，確保其安全；

7、負責簽發轉帳支票，嚴格執行支票領用手續，及時登記、清理、注銷；

8、負責會計憑證的順序連號和交審前的安全保管，及時將記賬憑證交審核人員，作好傳遞；

9、要保證庫存現金和各種有價證券的安全；

10、每日庫存現金不得超過核定的限額；

11、負責及時索要企業與銀行之間的各種單據，經常保持企業與銀行資金往來的核對，保證資金的安全使用；

12、對違反國家財經紀律和違反規定的現金開支，拒絕辦理；

13、負責公司各項保函和擔保的辦理，建立臺帳登記并將保函復印件和相關支持文件留存備案，按期回收及清理；

14、按照《會計基礎工作規》要求，負責會計憑證的日常整理，檢查憑證附件是否相符、憑證是否順序正確并裝訂和保管；

15、負責憑證匯總表的打印；

16、負責有關發放明細表的收集、整理，并裝訂成冊，妥善保管；

17、認真貫徹執行公司一體化管理方針、質量目標、HSE目標、指標及公司一體化管理體系文件；

18、完成領導交辦的其他任務工作。

第二篇：財務管理部出納員崗位職責

財務管理部出納員崗位職責

財務管理部出納員的崗位職責如下。

1.及時登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結。

2.每日進行現金賬款盤存，做到日清月清，并填寫相關表格，報送領導，同時要及時將各種原始憑證交給會計。

3.負責管理公司銀行賬戶，辦理銀行結算業務，月終及時對賬，并根據需要編制銀行存款余額調節表。

4.根據相關規定，具體辦理經營收入及費用報銷等現金或銀行轉賬手續。

5.負責統一管理公司的發票和收據，做好各管理處票據的領用和核銷工作。負責保管現金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關資料。

6.嚴格執行國家有關現金管理和銀行賬戶管理法規制度，加強貨幣資金的管理，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。

7.完成上級領導交辦的其他工作任務。

第三篇：財務管理部經理崗位職責

財務管理部經理崗位職責

財務管理部經理的崗位職責如下。

1.全面負責財務管理部門的工作。根據物業管理行業特點以及本公司的實際情況，組織建立、完善資金使用管理制度、固定資產管理制度、財務核算制度、管理費用攤銷制度等。

2.貫徹落實財務部各項規章制度，調查制度實施效果，并根據實施效果及時修訂。3.根據物業公司的經營計劃，做好資金籌集、供應和管理工作，并根據公司對資金的需求，疏通融資渠道，滿足企業經營運作資金的需求。

4.合理有效地經營公司的金融資產，為公司創造更多的利潤。審核、控制公司各項費用的支出，杜絕浪費。

5.組織相關人員制定物業管理各項費用標準的預算方案，并呈送總經理、業主委員會和其他主管部門審核后修改、執行。

6.監督財務預算計劃的執行情況，控制各項費用的使用，對公司資金運作進行監控。7.定期審核各種會計報表和統計報表，并對公司的經營狀況進行財務分析，提出財務改進方案，送總經理審閱。

8.定期對本公司的財務管理工作進行考核、督促、檢查，提高財務管理部門的工作效率。

9.協助人事部門做好本部門的招聘、考核及部門內部的工作調整。10.負責組織本部門工作人員的培訓工作。11.協調與公司其他部門的工作關系。

12.完成公司或上級領導交辦的其他工作任務。

第四篇：財務管理部總監崗位職責

財務總監崗位職責

1·統籌安排集團公司財務人員在各分公司的工作；協助財務經理做好財務預算的擬訂、編制和財務預算的管理，并對各分公司預算的執行情況進行監督考核。

2·參與公司重大投融資提案的提議、評估和決策。

3·組織、協調拓展公司融資業務，維護與銀行等金融機構的關系。

4·策劃、設計和實施融資方案，完成融資計劃、融資目標。

5·負責銀行貸款工作及各項資金業務的具體組織實施，防止資金鏈出現斷鏈；

6·參與分公司財務預算的制定，負責對預算的執行進行管理。

7·負責分公司的財務分析工作。

8·根據集團經營服務情況對資金的需求，制定預算及融資計劃，確保公司項目正常運轉。

9·協助財務經理做好公司資金分析工作，向總經理提供綜合性財務分析報告，以

及根據工作需要向部門提供專項財務分析報告。

10.負責組織公司財務成本和利潤計劃的制定和實施。

11.協助財務經理進行稅收籌劃，合理避稅，負責收集稅收政策、辦理各項稅收減免等涉稅事宜。

12·負責協調和配合上級審計部門、集團稽核部門、中介機構審計檢查工作、資產清查工作及稅務稽查工作。

第五篇：財務管理-崗位職責

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財務部經理崗位職責

一、職責

1、財務經理經公司董事會同意，由總經理任免，對總經理負責。

2、遵守國家法規法律、遵守《會計法》，持證上崗。

3、擬定公司的財務管理制度和會計核算制度。

4、負責擬定固定資產、倉庫進銷存、成本費用等專項內部管理制度。

5、擬定公司經營目標和財務預算案，提交董事會審議。

6、圍繞經營目標和財務預算案，組織會計、出納等財務人員進行前全面會計核算。審核所有原始憑證，編制記賬憑證。根據審核的記賬憑證登記賬簿。對所有原始憑證必須審核以下內容：票據是否合法合理、簽批手續是否齊全、是否符合報銷標準、是否符合購銷合同規定、是否附有申購手續、是否計劃內業務、金額是否相符、是否有弄虛作假、變造偽造憑證等。

7、每月月終及時結賬，編制會計報表和稅務報表。財務快報次月5日內完成，月度財務報告次月15日內完成，決算報告次年1月31日內完成。會計報告應包括資產負債表、損益表、現金流量表、收入利潤分析表、費用分析表、債權債務分析表、經營目標完成情況表以及財務狀況說明書，會計報告呈送公司有關領導。

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8、審核督促出納員及時辦理收支業務，現金日清日結，每月核對庫存現金和銀行存款不少于一次，編制銀行存款余額調節表。財務經理不能同時兼辦現金收支業務（因出納不在崗需臨時代辦的情形除外）。

9、債權債務必須經常核對確保其真實，每季度不少于一次，可采用電話、傳真、信函、會面對帳等方式。及時催收或督促業務人員催收各項應收款（如維修月結款、保險費、保險索賠、個人備用金等）。

10、對日常物料、物品請購進行事前審核，必要時協同經辦部門采購或安排其他財務人員協同采購。

11、會同有關部門定期開展財產實物盤點，從資金運用成本核算方面介入倉庫收發存管理。倉庫每月盤點一次，成品車每月一次，固定資產每半年一次，后勤倉庫每季一次，對盤點表結果進行審核。

12、根據經營計劃和財務預算案，積極籌措資金，合理安排使用資金。貸款期限將至，必須提前多次知匯總經理，做好資金的合理安排和續貸的準備。

13、指導幫助有關部門健全和完善經濟核算的原始紀錄和基礎統計，并且要經常深入到基層各部門、崗位去了解，掌握實情，確保財務核算數據的真實性。

14、根據公司內部分配方案，審核并計算月度工資性開支。

15、每月制訂本部門月度工作計劃和工作總結，對有時間性要

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求的工作必須落實具體的完成時間。參加每季度的經濟活動分析專題會和有關部門的專題會議。

16、負責發票管理，指導有關人員正確使用發票，及時報稅，并建立會計檔案和稅務檔案。

17、根據決算報告和公司章程，草擬利潤分配方案或彌補虧損方案報董事會審議。

18、保持與當地稅務、財政、銀行等對口部門進行經常性溝通。保證公司有一個良好的經營環境，及時掌握最新的政策動向。

19、負責保管公司印章：公司公章、財務專用章（銀行印鑒）、發票專用章。在銀行預留的印鑒需分開保管，不能同時交由出納保管。20、負有保密職責。

二、權限

1、有權審核公司各項開支，對需由總監（或監事）會審會簽的支出，同時要提交總監進行審核。

2、有權參與公司重大經營決策和投資方案的研究、分析，提出建議、意見。

3、有權參加經濟活動分析專題會議或其他部門相關的專題會議。

4、有權參與員工工資、福利方案的擬定。

5、有權安排會計、出納人員加班及時完成工作。

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6、有權向有關部門提出合理化建議、意見。

7、有權對手續不齊全或超出審批權限（授權）的支付業務要求有關人員辦齊手續再予審核。

8、有權對弄虛作假或變造偽造報銷憑證的行為拒絕審核，并及時向總監（或監事）和總經理匯報。

9、有權審核物資采購計劃，有權參與所有財產物資的盤點清查。

10、有權參與購銷合同（協議）有關價格、結算方式、經濟實力方面的評審，并要求業務部門提交一份合同、協議原件（或復印件）備案。

11、總經理授予的其他權限。

三、考核要求與獎懲

1、違反員工手冊和公司規章制度需按章處罰。

2、財務部經理的月度考核分配按照公司的有關分配考核規定進行，與其月度工作業績掛鉤。

3、在任職期間，未經董事會同意，不能私自在其他單位或個體工商業戶任兼職。

4、財務經理在任職期間嚴重違反公司財經紀律的，經董事會同意，總經理可解除其職務，觸犯國家法律法規的，移交司法機關處理。

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會計員崗位職責

一、遵守《會計法》，持證上崗，遵守公司的各項規章制度。

二、根據《商品流通企業會計制度》，對出納移交的原始憑證負責編制記帳憑證，有權督促出納在規定時間內提交全部原始單據；在制單過程，要認真細心，確保金額、會計科目的準確性，完成時間可分為每旬。

三、根據財務經理審核的記帳憑證登記會計帳冊（或電腦錄入）。

四、負責每月記帳憑證的裝訂，完成時間為次月10號前。

五、負責每月經營性車款收入進行逐筆核對，復查收款金額與開票金額是否相符，款項是否收齊，查明差異原因，有必要時配合出納一起核對，編制差異表提交財務經理，完成時間為次月10號前。

六、負責每月維修業務收入、精品安裝收入進行復核，復查修理單號是否保持連續性，有無缺單、漏單收款、收款金額是否與結算金額相符，對發現有異常現象的及時向財務經理匯報。要求對每天發生業務進行復核，完成時間為每周。（可根據交車日報表、維修收入日報表、會計帳票進行復核）

七、負責復核提成方案中工時月報表，根據收銀員所統計的工時日報表與已完工維修車輛結算單工時進行核對，誰維修的項目，工時就計入所維修的組別，要求完成時間為每周。

八、負責復核每月精品提成計算表，可根據精品結算單、出庫單，要區分精品贈送和捆綁銷售贈送，以及符合收入與成本相配比原

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則，要求完成時間為每月6號前。

九、負責復核行政部統計的每月員工考勤，要求完成時間為每月7號前。

十、負責非營業時間所規定的日期以及收銀員或出納外出公務時代收款,代收款要及時辦理移交手續，并在移交憑證上簽字。

十一、負責增值稅抵扣聯電腦數據錄入。

十二、參與公司每季度、財產盤點工作，確保公司財產的完整性。

十三、負責每月保險事故車輛新增理賠、到帳的核對工作，對于長時間無賠付到帳以及理賠金額明顯不合理的，應及時與保險組人員查明原因。

十四、保持與其他部門良好溝通，積極配合。

十五、在上班時間不得做與工作無關的事情，不得竄崗。上司交辦的工作，應及時完成，不得拖拉。

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出納員崗位職責

一、廉潔奉公，忠于職守，持證上崗，遵守《會計法》和公司的各項規章制度。

二、認真執行出納制度和企業會計制度及公司財務制度。

三、負責做好公司一切現金收支業務，與收銀員互相配合做好前臺收銀工作，雙方現場核對移交的單據、結算金額是否相符，收銀員移交結算單據，出納必須簽字確認，以明確責任。

四、負責對銷售部門簽訂的購車合同進行核對及登記，全面掌握每個客戶購車交款情況，并做好跟蹤追款的每個環節。

五、負責新車放行的財務收款確認。須在確認該項目的款項已收齊的情況下，方可簽名和蓋章（車輛放行專用章），予以放行，并配合部門做好交車手續（如合格證）。如果款項未收齊而放行車輛的，應追究相關經濟責任。(公司規定的特殊情況除外)

六、負責日常費用的報銷。在報銷費用時，必須按照公司財務制度的規定，每筆費用開支都要經過財務經理審核、總經理簽名批準后才能報銷。對備用金借款申請，需經部門經理簽字，財務經理、總經理批準方可辦理，須及時督促借款人員辦理借款沖帳手續。在收付款項時，需在收付款憑證上簽章確認，并加蓋“收訖”“付訖”印章。凡未辦妥相關審批手續的一律不予報銷付款。

七、對現金支付的報銷單,一律禁止更改金額。

八、負責辦理公司一切銀行結算業務。收到客戶交來的轉帳支票應

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當天到銀行辦理入帳手續；對同城、異地轉帳結算的應收款項，應隨時跟蹤款項是否達帳。辦理銀行轉帳付款的，需經相關人員簽字審批后方可辦理。要嚴格規范支票管理制度，不得簽發空頭支票，或日期空置的支票。

九、要隨時掌握銀行帳戶、現金存款實有余額，每天以日報或以短信的方式向總經理及財務經理報告。

十、負責每月工資盤報送銀行，及時督促銀行辦理轉帳手續。

十一、負責現金的保管工作。日常庫存現金不得超出萬元備用金額，超出限額應及時將現金送存銀行。存款或取款須有壹個或以上公司保安人員陪同，視款項的多少，可向上級部門增員押送，除特殊情況外，不得存放大量現金在保險柜內。

十二、每天工作日結束時應對庫存現金進行盤點，核對庫存現金是否與帳面余額相符；每月月底會同財務經理對庫存現金進行盤點，編制盤點表。對盤點有差異的，應查明原因。

十三、不得利用職務之便侵占、挪用公司現金，若發現侵占、挪用公款行為，除責令交回公款外，予以經濟處罰。情節嚴重，移交司法機關追究法律責任。

十四、及時做好有關現金出納的業務工作，按日填報現金收入、銀行存款及其它費用的日報表，并核對相符，送交財務經理。

十五、負責統計每月銷售車輛收款跟蹤一覽表，及時跟蹤未收款項，協助會計每月應收車款的對帳工作，負責登記各網點戶提車、換車記錄以及應收車款對帳工作。

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十六、負責保管車輛放行專用章、銀行支票。

十七、每天對所發生的全部業務收支原始單據必須轉交給會計，出納必須填寫一式兩份單據移交清單，雙方當場簽字確認，每月31日前必須把當月單據全部轉交會計，出納不得以任何借口拒絕交單給會計。

十八、負責每天將維修車款送存銀行，存款單據及時轉交收銀員。

十九、對于存入私人帳戶的車款，應于發生當日轉入工行對公。

二十、對每天發生業務收支，必須當日登記銀行日記帳，現金日記帳，結出余額，做到帳實相符，帳證相符。

二十一、負責非營業時間規定的收款日期收款，具體時間參照輪值表，對其他財務人員代收款項及時辦理交接手續。二

十二、負有保密責任。

二十三、上司交待的工作應及時完成，不得拖拉，保持與其他部門良好溝通，積極配合。在上班時間，不得做與工作無關的事情，不得竄崗。

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收銀員崗位職責

一、負責每日現金方式交易車款、維修款的收款，收款時一定要認真核對單據所示的金額，杜絕發生錯收、漏收現象。根據客戶的要求，必要時隨同客戶一起去銀行轉帳，對有異常結算的單據，應及時向上級反映情況。

二、負責工業加工修理修配發票、收據的開具，必須嚴格按照《發票管理》要求填寫，有異常開票現象的，必須事先告知財務經理。禁止虛開發票，如果沒有告知財務經理而擅自虛開發票的，予以經濟處罰。

三、負責保管工業加工修理修配發票、收據，防止丟失、被盜，如果因保管不當造成丟失，予以經濟處罰。

四、要求對每日發生的收支業務款項、原始單據，必須在當天工作日結束時移交給出納，雙方必須核對清楚，并在原始單據上雙方簽字確認。收銀室不得存放現金。

五、負責每天已完工交車的工時結算統計，誰維修的項目，工時就計入所維修的組別，編制工時日報表，做到及時性、準確性，經會計復核無誤后提交一份給售后經理，要求完成時間為次日上午。

六、負責對維修業務、精品銷售業務進貨價的統計工作，統計依據為倉庫編制的每日出庫總結報表，完成時間為每周一、二。

七、負責編制維修款收入月報表，完成時間為次月3號前。

八、負責編制工時月報表，完成時間為每月31號前。

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九、負責編制精品銷售收入月報表，完成時間為每月3號前。

十、負責每月精品銷售提成的計算，完成時間為每月4號前。

十一、負責對每月飯堂買菜單據結算的復核統計，完成時間為每月10號前。

十二、負責每天維修業務已完工車輛的交車管理，必須憑單交車，當天完工已結算車輛，當天必須交車完畢，不得拖延。

十三、負責非營業時間所規定的日期收款，具體時間參照輪值表,代收款及時辦理移交手續，如果因無人收款而被投訴，經查證屬實的，予以經濟處罰。

十四、一切以顧客滿意為服務宗旨，以最優質服務對待客戶，如果因服務態度被顧客投訴，經查證屬實的，予以經濟處罰。

十五、負責每月保險事故車一覽表相關數據填寫，要保證數據準確性、及時性。

十六、保持與其他部門良好溝通，積極配合，在上班時間不得做與工作無關的事情，不得竄崗。上司交辦的工作，應及時完成，不得拖拉。

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財務總監職責權限

財務總監由董事會任免，對董事會負責，其職責權限及其考核要求如下：

一、職責：

1、遵守國家法規法律、財經紀律和公司的各項規章制度。

2、維護各方股東的權益，監督公司財產、資金的安全和完整。

3、向董事會真實反映公司的資產、負債、權益，成本、費用、資金等財務狀況，對財務狀況和財務建制進行診斷，向董事會、總經理提出意見或建議。

4、向董事會真實反映公司合同、章程的執行情況。

5、代表董事會監督總經理在日常經營活動中遵守公司合同、章程的規定：

① 公司合同、章程的修改； ② 增加或減少公司注冊資本金； ③ 股東轉讓股份； ④ 公司的利潤分配； ⑤ 公司對外借貸； ⑥ 公司對外投資；

⑦ 公司合并、分立、變更、解散、破產；

⑧ 總經理職權中“權限”第13條第①—⑦款規定。

6、在有需要的時候，成為經營班子與董事會溝通的橋梁，提高

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辦事效率。

7、協助總經理，具體擬定公司的財務管理制度（包括稅務）和會計核算制度。財務管理制度必須結合公司合同、章程和正副總經理職責權限的要求，并不斷進行完善。

8、主持草擬公司財務預算案、工資總額預算案。根據董事會審議通過的財務預算案，細化分解有關指標，提交總經理下達有關責任人（部門）貫徹執行。

9、根據經營目標和財務預算案，籌措資金確保經營需要，監督資金合理使用和按計劃清償。

10、監督公司財務人員遵守財經紀律和公司財務制度，會計與出納要分清職責，管錢不能同時兼記帳，財務印簽要分開保管。

11、負責保管公司領導在銀行預留的個人印鑒。

12、指導財務人員進行會計核算，審核每月所有記賬憑證和帳簿記錄、會計報表、稅務報表，簽發財務每月財務快報（次月5日內）決算報告（次月15日內、年報次年1月內）。

13、每季度編寫財務分析報告，主持每季度的經濟活動分析專題會，財務分析報告著重于以下方面： ① 業務收入大幅度上升或下降的原因； ② 成本費用一般走勢規律和異常升降的原因； ③ 節約開支的主要途徑和措施；

④ 資金分布是否合理，預測資金缺口的預警線； ⑤ 交稅情況；

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⑥ 廠家商務政策調整的影響； ⑦ 稅收政策調整的影響； ⑧ 計劃外收入和開支； ⑨ 財產的異常損失；

⑩ 分析預測未來趨勢，提出防范風險建議。

14、監督出納員日清月結，每月月底定期核對一次庫存現金、銀行存款及各項債權債務的真實性。監督出納員是否及時移交收支原始憑證給會計記賬。負責在庫存現金盤點表、銀行存款調節表上審核確認。

15、指導財務經理會同有關部門定期展開財產實物盤點，倉庫的配件、精品、物料每月盤點一次，成品車每月一次，固定資產每半年一次。并對盤點清單最終審核確認，對盤盈盤虧提出處理意見或建議。

16、每月初（一般5日前）要向總經理提交自己上個月的工作總結和本月工作計劃。

17、審核財務部經理的月度工作計劃，對財務部執行月度工作計劃和公司各項管理規章的情況要進行經常性檢查。而且必須深入到基層各部門、崗位、班組去做了解，檢查每周不少于一次，真正掌握公司的實情。

18、督促、指導財務部及相關業務部門在展開全面經濟核算中按規范要求做好原始記錄和基礎統計，指導公司內信息系統中心的建立。

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19、每天及時審核或會審職權范圍內的各項請示、報告或意見、建議。對

20、會審會簽下列事項和開支：

（1）超出公司經營計劃以外的業務及相應開支；（2）低于公司規定最低限價的銷售；（3）出現價格異常變動的貨物采購；

（4）單宗超過5000元的接待費、差旅費、修理費、公關活動費等日常費用開支；

（5）固定資產購置和基建維修改造工程；（6）財產的盤盈盤虧處理；（7）業務往來的流動資金拆借；

（8）10000元或以上的配件材料、精品、勞務、廣告和整車款項的支付；

（9）訂金或定金的支付；各項罰款支出；（10）出納員5000元或以上的備用金提取；

（11）員工因業務需要在3000元或以上的備用金借支；（12）各項貸款、借款的清還；（13）利潤分配的支付。（14）計劃外收入。

21、參加每周一次的經營班子例會和每個月的計劃總結會，匯報分管工作情況，參與經營班子的集體決策。

22、參加公司有關的專題會議，為公司的經營管理獻計獻策。

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23、每個月主持召開財務部工作會議一次。

24、圍繞提高財務、統計人員的綜合素質，組織財務、統計人員進行專業知識培訓，每月不少于一次。為更好地執行財務管理制度和保證經濟核算的順利進行，應不定期組織管理、業務部門的有關人員進行培訓。

25、因公因私離開公司超過一天，應向總經理匯報，并授權他人臨時代行本人崗位職責。

26、保持與各位董事多溝通、多匯報工作情況。

27、在全面履行本職工作的同時，要為總經理分憂，協助總經理拓展公司各項業務，協助解決總經理臨時授權處理的其他事項。

28、同稅務、財政、銀行、工商等對口部門進行經常性溝通，每季度應有一次溝通聯絡，保證公司有一個良好的經營環境，同時及時了解最新的政策動向。

29、指導建立和健全會計檔案，并制定相應的管理制度。30、負有保密職責。

31、根據決算報告，按照公司合同、章程有關利潤分配原則，主持草擬利潤分配方案或彌補虧損方案報董事會審議。負責落實經董事會決定的分配方案的執行。

32、每季度向董事會述職一次，并以書面匯報財務預算執行情況。

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二、權限

1、有權列席公司董事會。

2、有權出席經營班子會議，參與經營班子集體決策。

3、有權監督總經理在日常經營活動中涉及本職責第5條第①—⑧款的行為，對執行情況有權及時向執行董事和董事會匯報。

4、有權監督和審核公司各項支出。

5、有權主持財務部門的工作會議。

6、有權對節流降耗、財務建制及執行情況向總經理提出意見或建議。

7、有權安排財務人員加班或審批財務人員一天以內的請假。

8、有權對財務人員的受訓、考核、獎罰提出建議或意見。

9、有權審核各類購銷合同、協議。

10、有權參與員工工資、福利方案的擬定。

11、有權參與分享經營班子年終獎金的分配。

12、行使董事會授予的其他權力。

13、行使總經理授予的其他權力。

三、考核與獎懲

1、財務總監違反公司規章制度均需按章處罰。

2、財務總監的月度考核分配按照公司的有關分配考核規定進行，與其月度工作業績掛鉤。

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3、在任職期間，未經董事會同意，財務總監不能私自在其他單位或個體工商業戶任兼職。

4、財務總監在任職期間嚴重違反公司財經紀律的，董事會可解除其職務，觸犯國家法律法規的，移交司法機關處理。

5、因工作失職，把關不嚴，間接造成公司經濟損失的，或提供的財務報表、財務數據嚴重失實，不管是否造成經濟損失，要承擔相應責任，由董事會視其情節輕重，作出處罰決定。

6、財務人員出現嚴重違反公司財經紀律的，財務總監要負管理上的責任。

7、全面完成各項工作，可享受經營班子年終獎金分配。