第一篇：財務(wù)管理崗位職責

財務(wù)管理崗位職責

報賬會計崗位職責

1、負責鑒定中心各項報賬會計工作；

2、負責按月統(tǒng)計上報《鑒定中心收入表》、《鑒定中心費用支出表》，并與會計核算中心會

計核對財政繳款單和開出的票據(jù)，確保票款相符；

3、負責收款及證書發(fā)放工作；

4、負責完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

收款員崗位職責

1、負責鑒定中心各項收費工作；

2、負責建立、登記《收費臺賬》，并按月統(tǒng)計上報；

3、負責核定鑒定收費，嚴格執(zhí)行中心鑒定收費標準，做到不多收，不漏收；

4、負責整理每日收取的現(xiàn)金及支票，并將款項按日上繳銀行；做到日清月結(jié)，保證賬目清、款項清、票據(jù)清；

5、負責妥善保管收費票據(jù)，如發(fā)現(xiàn)短缺及時領(lǐng)取；

6、負責中心文件收發(fā)工作；

7、負責完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第二篇：財務(wù)管理-崗位職責

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財務(wù)部經(jīng)理崗位職責

一、職責

1、財務(wù)經(jīng)理經(jīng)公司董事會同意，由總經(jīng)理任免，對總經(jīng)理負責。

2、遵守國家法規(guī)法律、遵守《會計法》，持證上崗。

3、擬定公司的財務(wù)管理制度和會計核算制度。

4、負責擬定固定資產(chǎn)、倉庫進銷存、成本費用等專項內(nèi)部管理制度。

5、擬定公司經(jīng)營目標和財務(wù)預(yù)算案，提交董事會審議。

6、圍繞經(jīng)營目標和財務(wù)預(yù)算案，組織會計、出納等財務(wù)人員進行前全面會計核算。審核所有原始憑證，編制記賬憑證。根據(jù)審核的記賬憑證登記賬簿。對所有原始憑證必須審核以下內(nèi)容：票據(jù)是否合法合理、簽批手續(xù)是否齊全、是否符合報銷標準、是否符合購銷合同規(guī)定、是否附有申購手續(xù)、是否計劃內(nèi)業(yè)務(wù)、金額是否相符、是否有弄虛作假、變造偽造憑證等。

7、每月月終及時結(jié)賬，編制會計報表和稅務(wù)報表。財務(wù)快報次月5日內(nèi)完成，月度財務(wù)報告次月15日內(nèi)完成，決算報告次年1月31日內(nèi)完成。會計報告應(yīng)包括資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表、收入利潤分析表、費用分析表、債權(quán)債務(wù)分析表、經(jīng)營目標完成情況表以及財務(wù)狀況說明書，會計報告呈送公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

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8、審核督促出納員及時辦理收支業(yè)務(wù)，現(xiàn)金日清日結(jié)，每月核對庫存現(xiàn)金和銀行存款不少于一次，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。財務(wù)經(jīng)理不能同時兼辦現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)（因出納不在崗需臨時代辦的情形除外）。

9、債權(quán)債務(wù)必須經(jīng)常核對確保其真實，每季度不少于一次，可采用電話、傳真、信函、會面對帳等方式。及時催收或督促業(yè)務(wù)人員催收各項應(yīng)收款（如維修月結(jié)款、保險費、保險索賠、個人備用金等）。

10、對日常物料、物品請購進行事前審核，必要時協(xié)同經(jīng)辦部門采購或安排其他財務(wù)人員協(xié)同采購。

11、會同有關(guān)部門定期開展財產(chǎn)實物盤點，從資金運用成本核算方面介入倉庫收發(fā)存管理。倉庫每月盤點一次，成品車每月一次，固定資產(chǎn)每半年一次，后勤倉庫每季一次，對盤點表結(jié)果進行審核。

12、根據(jù)經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算案，積極籌措資金，合理安排使用資金。貸款期限將至，必須提前多次知匯總經(jīng)理，做好資金的合理安排和續(xù)貸的準備。

13、指導(dǎo)幫助有關(guān)部門健全和完善經(jīng)濟核算的原始紀錄和基礎(chǔ)統(tǒng)計，并且要經(jīng)常深入到基層各部門、崗位去了解，掌握實情，確保財務(wù)核算數(shù)據(jù)的真實性。

14、根據(jù)公司內(nèi)部分配方案，審核并計算月度工資性開支。

15、每月制訂本部門月度工作計劃和工作總結(jié)，對有時間性要

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求的工作必須落實具體的完成時間。參加每季度的經(jīng)濟活動分析專題會和有關(guān)部門的專題會議。

16、負責發(fā)票管理，指導(dǎo)有關(guān)人員正確使用發(fā)票，及時報稅，并建立會計檔案和稅務(wù)檔案。

17、根據(jù)決算報告和公司章程，草擬利潤分配方案或彌補虧損方案報董事會審議。

18、保持與當?shù)囟悇?wù)、財政、銀行等對口部門進行經(jīng)常性溝通。保證公司有一個良好的經(jīng)營環(huán)境，及時掌握最新的政策動向。

19、負責保管公司印章：公司公章、財務(wù)專用章（銀行印鑒）、發(fā)票專用章。在銀行預(yù)留的印鑒需分開保管，不能同時交由出納保管。20、負有保密職責。

二、權(quán)限

1、有權(quán)審核公司各項開支，對需由總監(jiān)（或監(jiān)事）會審會簽的支出，同時要提交總監(jiān)進行審核。

2、有權(quán)參與公司重大經(jīng)營決策和投資方案的研究、分析，提出建議、意見。

3、有權(quán)參加經(jīng)濟活動分析專題會議或其他部門相關(guān)的專題會議。

4、有權(quán)參與員工工資、福利方案的擬定。

5、有權(quán)安排會計、出納人員加班及時完成工作。

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6、有權(quán)向有關(guān)部門提出合理化建議、意見。

7、有權(quán)對手續(xù)不齊全或超出審批權(quán)限（授權(quán)）的支付業(yè)務(wù)要求有關(guān)人員辦齊手續(xù)再予審核。

8、有權(quán)對弄虛作假或變造偽造報銷憑證的行為拒絕審核，并及時向總監(jiān)（或監(jiān)事）和總經(jīng)理匯報。

9、有權(quán)審核物資采購計劃，有權(quán)參與所有財產(chǎn)物資的盤點清查。

10、有權(quán)參與購銷合同（協(xié)議）有關(guān)價格、結(jié)算方式、經(jīng)濟實力方面的評審，并要求業(yè)務(wù)部門提交一份合同、協(xié)議原件（或復(fù)印件）備案。

11、總經(jīng)理授予的其他權(quán)限。

三、考核要求與獎懲

1、違反員工手冊和公司規(guī)章制度需按章處罰。

2、財務(wù)部經(jīng)理的月度考核分配按照公司的有關(guān)分配考核規(guī)定進行，與其月度工作業(yè)績掛鉤。

3、在任職期間，未經(jīng)董事會同意，不能私自在其他單位或個體工商業(yè)戶任兼職。

4、財務(wù)經(jīng)理在任職期間嚴重違反公司財經(jīng)紀律的，經(jīng)董事會同意，總經(jīng)理可解除其職務(wù)，觸犯國家法律法規(guī)的，移交司法機關(guān)處理。

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會計員崗位職責

一、遵守《會計法》，持證上崗，遵守公司的各項規(guī)章制度。

二、根據(jù)《商品流通企業(yè)會計制度》，對出納移交的原始憑證負責編制記帳憑證，有權(quán)督促出納在規(guī)定時間內(nèi)提交全部原始單據(jù)；在制單過程，要認真細心，確保金額、會計科目的準確性，完成時間可分為每旬。

三、根據(jù)財務(wù)經(jīng)理審核的記帳憑證登記會計帳冊（或電腦錄入）。

四、負責每月記帳憑證的裝訂，完成時間為次月10號前。

五、負責每月經(jīng)營性車款收入進行逐筆核對，復(fù)查收款金額與開票金額是否相符，款項是否收齊，查明差異原因，有必要時配合出納一起核對，編制差異表提交財務(wù)經(jīng)理，完成時間為次月10號前。

六、負責每月維修業(yè)務(wù)收入、精品安裝收入進行復(fù)核，復(fù)查修理單號是否保持連續(xù)性，有無缺單、漏單收款、收款金額是否與結(jié)算金額相符，對發(fā)現(xiàn)有異常現(xiàn)象的及時向財務(wù)經(jīng)理匯報。要求對每天發(fā)生業(yè)務(wù)進行復(fù)核，完成時間為每周。（可根據(jù)交車日報表、維修收入日報表、會計帳票進行復(fù)核）

七、負責復(fù)核提成方案中工時月報表，根據(jù)收銀員所統(tǒng)計的工時日報表與已完工維修車輛結(jié)算單工時進行核對，誰維修的項目，工時就計入所維修的組別，要求完成時間為每周。

八、負責復(fù)核每月精品提成計算表，可根據(jù)精品結(jié)算單、出庫單，要區(qū)分精品贈送和捆綁銷售贈送，以及符合收入與成本相配比原

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則，要求完成時間為每月6號前。

九、負責復(fù)核行政部統(tǒng)計的每月員工考勤，要求完成時間為每月7號前。

十、負責非營業(yè)時間所規(guī)定的日期以及收銀員或出納外出公務(wù)時代收款,代收款要及時辦理移交手續(xù)，并在移交憑證上簽字。

十一、負責增值稅抵扣聯(lián)電腦數(shù)據(jù)錄入。

十二、參與公司每季度、財產(chǎn)盤點工作，確保公司財產(chǎn)的完整性。

十三、負責每月保險事故車輛新增理賠、到帳的核對工作，對于長時間無賠付到帳以及理賠金額明顯不合理的，應(yīng)及時與保險組人員查明原因。

十四、保持與其他部門良好溝通，積極配合。

十五、在上班時間不得做與工作無關(guān)的事情，不得竄崗。上司交辦的工作，應(yīng)及時完成，不得拖拉。

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出納員崗位職責

一、廉潔奉公，忠于職守，持證上崗，遵守《會計法》和公司的各項規(guī)章制度。

二、認真執(zhí)行出納制度和企業(yè)會計制度及公司財務(wù)制度。

三、負責做好公司一切現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，與收銀員互相配合做好前臺收銀工作，雙方現(xiàn)場核對移交的單據(jù)、結(jié)算金額是否相符，收銀員移交結(jié)算單據(jù)，出納必須簽字確認，以明確責任。

四、負責對銷售部門簽訂的購車合同進行核對及登記，全面掌握每個客戶購車交款情況，并做好跟蹤追款的每個環(huán)節(jié)。

五、負責新車放行的財務(wù)收款確認。須在確認該項目的款項已收齊的情況下，方可簽名和蓋章（車輛放行專用章），予以放行，并配合部門做好交車手續(xù)（如合格證）。如果款項未收齊而放行車輛的，應(yīng)追究相關(guān)經(jīng)濟責任。(公司規(guī)定的特殊情況除外)

六、負責日常費用的報銷。在報銷費用時，必須按照公司財務(wù)制度的規(guī)定，每筆費用開支都要經(jīng)過財務(wù)經(jīng)理審核、總經(jīng)理簽名批準后才能報銷。對備用金借款申請，需經(jīng)部門經(jīng)理簽字，財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理批準方可辦理，須及時督促借款人員辦理借款沖帳手續(xù)。在收付款項時，需在收付款憑證上簽章確認，并加蓋“收訖”“付訖”印章。凡未辦妥相關(guān)審批手續(xù)的一律不予報銷付款。

七、對現(xiàn)金支付的報銷單,一律禁止更改金額。

八、負責辦理公司一切銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。收到客戶交來的轉(zhuǎn)帳支票應(yīng)

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當天到銀行辦理入帳手續(xù)；對同城、異地轉(zhuǎn)帳結(jié)算的應(yīng)收款項，應(yīng)隨時跟蹤款項是否達帳。辦理銀行轉(zhuǎn)帳付款的，需經(jīng)相關(guān)人員簽字審批后方可辦理。要嚴格規(guī)范支票管理制度，不得簽發(fā)空頭支票，或日期空置的支票。

九、要隨時掌握銀行帳戶、現(xiàn)金存款實有余額，每天以日報或以短信的方式向總經(jīng)理及財務(wù)經(jīng)理報告。

十、負責每月工資盤報送銀行，及時督促銀行辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)。

十一、負責現(xiàn)金的保管工作。日常庫存現(xiàn)金不得超出萬元備用金額，超出限額應(yīng)及時將現(xiàn)金送存銀行。存款或取款須有壹個或以上公司保安人員陪同，視款項的多少，可向上級部門增員押送，除特殊情況外，不得存放大量現(xiàn)金在保險柜內(nèi)。

十二、每天工作日結(jié)束時應(yīng)對庫存現(xiàn)金進行盤點，核對庫存現(xiàn)金是否與帳面余額相符；每月月底會同財務(wù)經(jīng)理對庫存現(xiàn)金進行盤點，編制盤點表。對盤點有差異的，應(yīng)查明原因。

十三、不得利用職務(wù)之便侵占、挪用公司現(xiàn)金，若發(fā)現(xiàn)侵占、挪用公款行為，除責令交回公款外，予以經(jīng)濟處罰。情節(jié)嚴重，移交司法機關(guān)追究法律責任。

十四、及時做好有關(guān)現(xiàn)金出納的業(yè)務(wù)工作，按日填報現(xiàn)金收入、銀行存款及其它費用的日報表，并核對相符，送交財務(wù)經(jīng)理。

十五、負責統(tǒng)計每月銷售車輛收款跟蹤一覽表，及時跟蹤未收款項，協(xié)助會計每月應(yīng)收車款的對帳工作，負責登記各網(wǎng)點戶提車、換車記錄以及應(yīng)收車款對帳工作。

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十六、負責保管車輛放行專用章、銀行支票。

十七、每天對所發(fā)生的全部業(yè)務(wù)收支原始單據(jù)必須轉(zhuǎn)交給會計，出納必須填寫一式兩份單據(jù)移交清單，雙方當場簽字確認，每月31日前必須把當月單據(jù)全部轉(zhuǎn)交會計，出納不得以任何借口拒絕交單給會計。

十八、負責每天將維修車款送存銀行，存款單據(jù)及時轉(zhuǎn)交收銀員。

十九、對于存入私人帳戶的車款，應(yīng)于發(fā)生當日轉(zhuǎn)入工行對公。

二十、對每天發(fā)生業(yè)務(wù)收支，必須當日登記銀行日記帳，現(xiàn)金日記帳，結(jié)出余額，做到帳實相符，帳證相符。

二十一、負責非營業(yè)時間規(guī)定的收款日期收款，具體時間參照輪值表，對其他財務(wù)人員代收款項及時辦理交接手續(xù)。二

十二、負有保密責任。

二十三、上司交待的工作應(yīng)及時完成，不得拖拉，保持與其他部門良好溝通，積極配合。在上班時間，不得做與工作無關(guān)的事情，不得竄崗。

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收銀員崗位職責

一、負責每日現(xiàn)金方式交易車款、維修款的收款，收款時一定要認真核對單據(jù)所示的金額，杜絕發(fā)生錯收、漏收現(xiàn)象。根據(jù)客戶的要求，必要時隨同客戶一起去銀行轉(zhuǎn)帳，對有異常結(jié)算的單據(jù)，應(yīng)及時向上級反映情況。

二、負責工業(yè)加工修理修配發(fā)票、收據(jù)的開具，必須嚴格按照《發(fā)票管理》要求填寫，有異常開票現(xiàn)象的，必須事先告知財務(wù)經(jīng)理。禁止虛開發(fā)票，如果沒有告知財務(wù)經(jīng)理而擅自虛開發(fā)票的，予以經(jīng)濟處罰。

三、負責保管工業(yè)加工修理修配發(fā)票、收據(jù)，防止丟失、被盜，如果因保管不當造成丟失，予以經(jīng)濟處罰。

四、要求對每日發(fā)生的收支業(yè)務(wù)款項、原始單據(jù)，必須在當天工作日結(jié)束時移交給出納，雙方必須核對清楚，并在原始單據(jù)上雙方簽字確認。收銀室不得存放現(xiàn)金。

五、負責每天已完工交車的工時結(jié)算統(tǒng)計，誰維修的項目，工時就計入所維修的組別，編制工時日報表，做到及時性、準確性，經(jīng)會計復(fù)核無誤后提交一份給售后經(jīng)理，要求完成時間為次日上午。

六、負責對維修業(yè)務(wù)、精品銷售業(yè)務(wù)進貨價的統(tǒng)計工作，統(tǒng)計依據(jù)為倉庫編制的每日出庫總結(jié)報表，完成時間為每周一、二。

七、負責編制維修款收入月報表，完成時間為次月3號前。

八、負責編制工時月報表，完成時間為每月31號前。

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九、負責編制精品銷售收入月報表，完成時間為每月3號前。

十、負責每月精品銷售提成的計算，完成時間為每月4號前。

十一、負責對每月飯?zhí)觅I菜單據(jù)結(jié)算的復(fù)核統(tǒng)計，完成時間為每月10號前。

十二、負責每天維修業(yè)務(wù)已完工車輛的交車管理，必須憑單交車，當天完工已結(jié)算車輛，當天必須交車完畢，不得拖延。

十三、負責非營業(yè)時間所規(guī)定的日期收款，具體時間參照輪值表,代收款及時辦理移交手續(xù)，如果因無人收款而被投訴，經(jīng)查證屬實的，予以經(jīng)濟處罰。

十四、一切以顧客滿意為服務(wù)宗旨，以最優(yōu)質(zhì)服務(wù)對待客戶，如果因服務(wù)態(tài)度被顧客投訴，經(jīng)查證屬實的，予以經(jīng)濟處罰。

十五、負責每月保險事故車一覽表相關(guān)數(shù)據(jù)填寫，要保證數(shù)據(jù)準確性、及時性。

十六、保持與其他部門良好溝通，積極配合，在上班時間不得做與工作無關(guān)的事情，不得竄崗。上司交辦的工作，應(yīng)及時完成，不得拖拉。

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財務(wù)總監(jiān)職責權(quán)限

財務(wù)總監(jiān)由董事會任免，對董事會負責，其職責權(quán)限及其考核要求如下：

一、職責：

1、遵守國家法規(guī)法律、財經(jīng)紀律和公司的各項規(guī)章制度。

2、維護各方股東的權(quán)益，監(jiān)督公司財產(chǎn)、資金的安全和完整。

3、向董事會真實反映公司的資產(chǎn)、負債、權(quán)益，成本、費用、資金等財務(wù)狀況，對財務(wù)狀況和財務(wù)建制進行診斷，向董事會、總經(jīng)理提出意見或建議。

4、向董事會真實反映公司合同、章程的執(zhí)行情況。

5、代表董事會監(jiān)督總經(jīng)理在日常經(jīng)營活動中遵守公司合同、章程的規(guī)定：

① 公司合同、章程的修改； ② 增加或減少公司注冊資本金； ③ 股東轉(zhuǎn)讓股份； ④ 公司的利潤分配； ⑤ 公司對外借貸； ⑥ 公司對外投資；

⑦ 公司合并、分立、變更、解散、破產(chǎn)；

⑧ 總經(jīng)理職權(quán)中“權(quán)限”第13條第①—⑦款規(guī)定。

6、在有需要的時候，成為經(jīng)營班子與董事會溝通的橋梁，提高

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辦事效率。

7、協(xié)助總經(jīng)理，具體擬定公司的財務(wù)管理制度（包括稅務(wù)）和會計核算制度。財務(wù)管理制度必須結(jié)合公司合同、章程和正副總經(jīng)理職責權(quán)限的要求，并不斷進行完善。

8、主持草擬公司財務(wù)預(yù)算案、工資總額預(yù)算案。根據(jù)董事會審議通過的財務(wù)預(yù)算案，細化分解有關(guān)指標，提交總經(jīng)理下達有關(guān)責任人（部門）貫徹執(zhí)行。

9、根據(jù)經(jīng)營目標和財務(wù)預(yù)算案，籌措資金確保經(jīng)營需要，監(jiān)督資金合理使用和按計劃清償。

10、監(jiān)督公司財務(wù)人員遵守財經(jīng)紀律和公司財務(wù)制度，會計與出納要分清職責，管錢不能同時兼記帳，財務(wù)印簽要分開保管。

11、負責保管公司領(lǐng)導(dǎo)在銀行預(yù)留的個人印鑒。

12、指導(dǎo)財務(wù)人員進行會計核算，審核每月所有記賬憑證和帳簿記錄、會計報表、稅務(wù)報表，簽發(fā)財務(wù)每月財務(wù)快報（次月5日內(nèi)）決算報告（次月15日內(nèi)、年報次年1月內(nèi)）。

13、每季度編寫財務(wù)分析報告，主持每季度的經(jīng)濟活動分析專題會，財務(wù)分析報告著重于以下方面： ① 業(yè)務(wù)收入大幅度上升或下降的原因； ② 成本費用一般走勢規(guī)律和異常升降的原因； ③ 節(jié)約開支的主要途徑和措施；

④ 資金分布是否合理，預(yù)測資金缺口的預(yù)警線； ⑤ 交稅情況；

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⑥ 廠家商務(wù)政策調(diào)整的影響； ⑦ 稅收政策調(diào)整的影響； ⑧ 計劃外收入和開支； ⑨ 財產(chǎn)的異常損失；

⑩ 分析預(yù)測未來趨勢，提出防范風險建議。

14、監(jiān)督出納員日清月結(jié)，每月月底定期核對一次庫存現(xiàn)金、銀行存款及各項債權(quán)債務(wù)的真實性。監(jiān)督出納員是否及時移交收支原始憑證給會計記賬。負責在庫存現(xiàn)金盤點表、銀行存款調(diào)節(jié)表上審核確認。

15、指導(dǎo)財務(wù)經(jīng)理會同有關(guān)部門定期展開財產(chǎn)實物盤點，倉庫的配件、精品、物料每月盤點一次，成品車每月一次，固定資產(chǎn)每半年一次。并對盤點清單最終審核確認，對盤盈盤虧提出處理意見或建議。

16、每月初（一般5日前）要向總經(jīng)理提交自己上個月的工作總結(jié)和本月工作計劃。

17、審核財務(wù)部經(jīng)理的月度工作計劃，對財務(wù)部執(zhí)行月度工作計劃和公司各項管理規(guī)章的情況要進行經(jīng)常性檢查。而且必須深入到基層各部門、崗位、班組去做了解，檢查每周不少于一次，真正掌握公司的實情。

18、督促、指導(dǎo)財務(wù)部及相關(guān)業(yè)務(wù)部門在展開全面經(jīng)濟核算中按規(guī)范要求做好原始記錄和基礎(chǔ)統(tǒng)計，指導(dǎo)公司內(nèi)信息系統(tǒng)中心的建立。

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19、每天及時審核或會審職權(quán)范圍內(nèi)的各項請示、報告或意見、建議。對

20、會審會簽下列事項和開支：

（1）超出公司經(jīng)營計劃以外的業(yè)務(wù)及相應(yīng)開支；（2）低于公司規(guī)定最低限價的銷售；（3）出現(xiàn)價格異常變動的貨物采購；

（4）單宗超過5000元的接待費、差旅費、修理費、公關(guān)活動費等日常費用開支；

（5）固定資產(chǎn)購置和基建維修改造工程；（6）財產(chǎn)的盤盈盤虧處理；（7）業(yè)務(wù)往來的流動資金拆借；

（8）10000元或以上的配件材料、精品、勞務(wù)、廣告和整車款項的支付；

（9）訂金或定金的支付；各項罰款支出；（10）出納員5000元或以上的備用金提取；

（11）員工因業(yè)務(wù)需要在3000元或以上的備用金借支；（12）各項貸款、借款的清還；（13）利潤分配的支付。（14）計劃外收入。

21、參加每周一次的經(jīng)營班子例會和每個月的計劃總結(jié)會，匯報分管工作情況，參與經(jīng)營班子的集體決策。

22、參加公司有關(guān)的專題會議，為公司的經(jīng)營管理獻計獻策。

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23、每個月主持召開財務(wù)部工作會議一次。

24、圍繞提高財務(wù)、統(tǒng)計人員的綜合素質(zhì)，組織財務(wù)、統(tǒng)計人員進行專業(yè)知識培訓(xùn)，每月不少于一次。為更好地執(zhí)行財務(wù)管理制度和保證經(jīng)濟核算的順利進行，應(yīng)不定期組織管理、業(yè)務(wù)部門的有關(guān)人員進行培訓(xùn)。

25、因公因私離開公司超過一天，應(yīng)向總經(jīng)理匯報，并授權(quán)他人臨時代行本人崗位職責。

26、保持與各位董事多溝通、多匯報工作情況。

27、在全面履行本職工作的同時，要為總經(jīng)理分憂，協(xié)助總經(jīng)理拓展公司各項業(yè)務(wù)，協(xié)助解決總經(jīng)理臨時授權(quán)處理的其他事項。

28、同稅務(wù)、財政、銀行、工商等對口部門進行經(jīng)常性溝通，每季度應(yīng)有一次溝通聯(lián)絡(luò)，保證公司有一個良好的經(jīng)營環(huán)境，同時及時了解最新的政策動向。

29、指導(dǎo)建立和健全會計檔案，并制定相應(yīng)的管理制度。30、負有保密職責。

31、根據(jù)決算報告，按照公司合同、章程有關(guān)利潤分配原則，主持草擬利潤分配方案或彌補虧損方案報董事會審議。負責落實經(jīng)董事會決定的分配方案的執(zhí)行。

32、每季度向董事會述職一次，并以書面匯報財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況。

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二、權(quán)限

1、有權(quán)列席公司董事會。

2、有權(quán)出席經(jīng)營班子會議，參與經(jīng)營班子集體決策。

3、有權(quán)監(jiān)督總經(jīng)理在日常經(jīng)營活動中涉及本職責第5條第①—⑧款的行為，對執(zhí)行情況有權(quán)及時向執(zhí)行董事和董事會匯報。

4、有權(quán)監(jiān)督和審核公司各項支出。

5、有權(quán)主持財務(wù)部門的工作會議。

6、有權(quán)對節(jié)流降耗、財務(wù)建制及執(zhí)行情況向總經(jīng)理提出意見或建議。

7、有權(quán)安排財務(wù)人員加班或?qū)徟攧?wù)人員一天以內(nèi)的請假。

8、有權(quán)對財務(wù)人員的受訓(xùn)、考核、獎罰提出建議或意見。

9、有權(quán)審核各類購銷合同、協(xié)議。

10、有權(quán)參與員工工資、福利方案的擬定。

11、有權(quán)參與分享經(jīng)營班子年終獎金的分配。

12、行使董事會授予的其他權(quán)力。

13、行使總經(jīng)理授予的其他權(quán)力。

三、考核與獎懲

1、財務(wù)總監(jiān)違反公司規(guī)章制度均需按章處罰。

2、財務(wù)總監(jiān)的月度考核分配按照公司的有關(guān)分配考核規(guī)定進行，與其月度工作業(yè)績掛鉤。

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3、在任職期間，未經(jīng)董事會同意，財務(wù)總監(jiān)不能私自在其他單位或個體工商業(yè)戶任兼職。

4、財務(wù)總監(jiān)在任職期間嚴重違反公司財經(jīng)紀律的，董事會可解除其職務(wù)，觸犯國家法律法規(guī)的，移交司法機關(guān)處理。

5、因工作失職，把關(guān)不嚴，間接造成公司經(jīng)濟損失的，或提供的財務(wù)報表、財務(wù)數(shù)據(jù)嚴重失實，不管是否造成經(jīng)濟損失，要承擔相應(yīng)責任，由董事會視其情節(jié)輕重，作出處罰決定。

6、財務(wù)人員出現(xiàn)嚴重違反公司財經(jīng)紀律的，財務(wù)總監(jiān)要負管理上的責任。

7、全面完成各項工作，可享受經(jīng)營班子年終獎金分配。

第三篇：財務(wù)管理崗位職責

財務(wù)管理崗位職責

1．根據(jù)國家財務(wù)制度和財經(jīng)法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定適用的財務(wù)管理辦法。

2． 按照國家統(tǒng)一的會計制度設(shè)置和使用會計科目。除會計制度允許

變動的以外，不得任意增減或者合并會計科目。

3．圍繞公司的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃和工作計劃，負責編制公司財務(wù)計劃和費用預(yù)算，有效地籌劃和運用公司資金。

4．做好公司各項資金的收取與支出管理。定期匯總公司的經(jīng)濟運作情況，提出合理化建議，為公司發(fā)展決策提供參考依據(jù)。

5．做好財務(wù)統(tǒng)計和會計賬目、報表及年終結(jié)算工作，并妥善保管會計憑證，賬簿、報表和其他檔案資料。

6．定期檢查財務(wù)計劃、費用預(yù)算執(zhí)行情況，監(jiān)督各部門的財務(wù)活動，分析存在問題，查明原因，及時解決。

7．統(tǒng)一管理公司各種票據(jù)和賬目，杜絕管理處資金流失。負責財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核監(jiān)督工作。

8． 保守公司管理處機密，維護公司利益。負責向公司領(lǐng)導(dǎo)及政府部門作出財務(wù)報表。

9．負責編寫財務(wù)分析及經(jīng)濟活動分析報告。會同有關(guān)部門，組織經(jīng)濟行動分析會，總結(jié)經(jīng)驗，找出經(jīng)營活動中產(chǎn)生的問題，提出改進意見和建議。同時，提出經(jīng)濟報警和風險控制措施，預(yù)測公司經(jīng)營發(fā)展方向。

10．有權(quán)參加各類經(jīng)營會議，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營決策。

11．負責公司產(chǎn)品成本的核算工作。制訂規(guī)范的成本核算方法，正確分攤成本費用。制定適合公司特點和管理要求的核算方法，逐步推行公司內(nèi)部二級或三級經(jīng)濟核算方式，指導(dǎo)各核算單位正確進行成本費用及內(nèi)部經(jīng)濟核算工作，力爭做到成本核算標準化、費用控制合理化；

12．負責進銷物資貨款把關(guān)。對進銷物資預(yù)付款要嚴格審核，采購貨款支付除按計劃執(zhí)行外，還需經(jīng)分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理審核簽字同意，方可支付。

會計崗位職責

1． 服從總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理的統(tǒng)一指揮，認真執(zhí)行其工作指令，一切

管理行為向主管領(lǐng)導(dǎo)負責。

2．嚴格遵守國家財務(wù)工作規(guī)定和公司規(guī)章制度，認真履行其工作職責。

3．組織編制公司月、季度成本、利潤、資金、費用等有關(guān)的財務(wù)指標計劃。定期檢查、監(jiān)督、考核計劃的執(zhí)行情況，結(jié)合經(jīng)營實際，及時調(diào)整和控制計劃的實施。

4．負責制定公司會計核算管理制度，建立健全公司會計核算制度。

5．負責按規(guī)定進行成本核算。定期編制年、季、月度種類財務(wù)會計報表，搞好會計決算工作。

6．負責固定資產(chǎn)及專項基金的管理。會同經(jīng)營、技術(shù)、行政后勤等管理部門，辦理固定資的購建、轉(zhuǎn)移、報廢等財務(wù)審核手續(xù)，正確計提折舊，定期組織盤點，做到賬、卡、物三相符；

７．負責流動資金的管理。會同營銷、倉庫等部門，定期組織清查盤點，做到賬卡物相符。同時，區(qū)別不同部門和經(jīng)營部門，層層分解資金占用額，合理地有計劃地調(diào)度占用資金；

８．負責對公司低值易耗品盤點核對。會同辦公室、信息、行政后勤、技術(shù)等有關(guān)部門做好盤點清查工作，并提出日常采購、領(lǐng)用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費；

9．認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

出納員崗位職責

1、認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國會計法》和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》，嚴格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》、《銀行賬戶管理辦法》、《中華人民共和國票據(jù)法》和《支付結(jié)算辦法》及其他財經(jīng)法規(guī)。

2、具體負責全院的銀行存款及現(xiàn)金的出納與核算工作，同時負責學(xué)院個人所得稅的繳納及住房公積金的支取工作。

3、嚴格按照《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金，嚴格遵守開戶銀行核定的庫存現(xiàn)金定額，收入的現(xiàn)金應(yīng)于當日送存開戶銀行，不得坐支或挪用，不得“白條”抵庫。

4、嚴格執(zhí)行支票領(lǐng)用手續(xù)，嚴格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名

稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并由領(lǐng)用人在專項登記簿上簽章；隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。簽發(fā)的各種票據(jù)要填寫清楚，數(shù)字、文字準確，印章齊全。作廢支票必須加蓋“作廢”戳記，與支票存根一起保管。支票丟失要立即到銀行辦理掛失手續(xù)。

5、嚴格按照《現(xiàn)金管理暫行條例》和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核簽章的收付款原始憑證，復(fù)核無誤后辦理款項收付。收付款后要在收付款憑證上簽章，并蓋“收訖”、“付訖”戳記。

6、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆及時順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到內(nèi)容完整，數(shù)字準確，摘要清楚，字跡工整、清晰，符合記賬要求，并結(jié)出余額。

7、現(xiàn)金日記賬要日記日結(jié)，每日終了應(yīng)清點庫存現(xiàn)金，并與現(xiàn)金日記賬賬面余額核對無誤。做到賬實相符后，填制“庫存現(xiàn)金日報表”，連同收付款憑證傳遞下一程序會計人員。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對，月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使賬面余額與對賬單上的余額調(diào)節(jié)相符。對于未達款項要及時查詢并通知有關(guān)人員清理。

8、銀行賬戶只限本單位使用，不準搞出租、出借、套用或轉(zhuǎn)讓，不得將單位的現(xiàn)金收入按個人儲蓄方式存入銀行，不得保留賬外公款，不得未經(jīng)批準坐支或者未按開戶銀行核定的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金。嚴格遵守有關(guān)安全規(guī)章制度，如出現(xiàn)差錯要及時報告領(lǐng)導(dǎo)查清

原因，視情況進行處理。嚴格遵守保密制度，不得私傳金庫密碼；必須妥善保存所管印章，嚴格按照規(guī)定范圍使用。

9．及時編制資金收付存報表，隨時隨地都能夠反映公司資金情況。

統(tǒng)計員崗位職責

1、綜合組織協(xié)調(diào)公司統(tǒng)計工作,進行統(tǒng)計工作的上傳下達,制定統(tǒng)

計工作制度,歸口管理公司統(tǒng)計業(yè)務(wù)。

2、準確、及時、全面、系統(tǒng)地報出上級規(guī)定的各種綜合統(tǒng)計報表、調(diào)查、整理、分析公司統(tǒng)計資料,滿足各級部門對統(tǒng)計信息的需要。

3、逐步建立健全公司統(tǒng)計的原始記錄、報表。力求做到資料齊全,數(shù)據(jù)準確,信息靈通,不出差錯。

4、堅持實事求是的工作作風,認真搞好統(tǒng)計工作,把好關(guān)卡,不虛

報瞞報統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

5、準確、及時、全面地核算公司的勞動工資及業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)費。

開票員崗位職責

1． 核對送貨單，確認金額、數(shù)量、戶名無誤。

2． 核對應(yīng)收款明細表，確定無誤后才能開票。

3． 發(fā)票開出后交會計做帳。

4． 發(fā)票交業(yè)務(wù)員后，做好登記手續(xù)。

5． 不能開空頭發(fā)票，定期核查發(fā)票庫存量。

第四篇：財務(wù)管理崗位職責

財務(wù)管理崗位職責：

1．0負責公司財務(wù)部門的日常組織、管理工作：

1．1負責制定公司財務(wù)部的組織架構(gòu)、部門職責及下屬員工的工作職責，并對其工作進行監(jiān)督、指導(dǎo)；

1．2編制財務(wù)部的月度、工作計劃、總結(jié)報告；

1．3制定財務(wù)部內(nèi)部管理規(guī)章制度；

1．4組織財務(wù)人員的理論和業(yè)務(wù)學(xué)習，對財務(wù)部員工進行業(yè)績考評；

績效指標：工作計劃完成情況、員工的業(yè)績提升、員工滿意度

2．0負責組織公司日常財務(wù)核算、決算工作：

2．1負責制定各級會計科目；

2．2組織進行日常財務(wù)核算、年終會計決算工作；

2．3負責組織公司的財務(wù)分析工作；

績效指標：流程質(zhì)量、差錯率、報告及時性、準確性

3．0負責公司的財務(wù)稽核工作：

3．1審核公司各項財務(wù)收支、貨幣資金結(jié)算事項；

3．2審核記賬憑證、會計報表、財務(wù)報告；

3．3組織公司固定資產(chǎn)、庫存原材料、庫存現(xiàn)金等的盤點工作；

4．0負責組織公司的財務(wù)預(yù)算工作：

4．1負責組織實施公司月度、資金收支、利潤預(yù)算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；

4．2負責組織公司月度、資金收支、利潤預(yù)算分析報告；

4．3負責組織本部門的財務(wù)預(yù)算編制、審核、分析工作；

績效指標：部門預(yù)算差異率、預(yù)算制度執(zhí)行情況

5．0負責組織制定公司財務(wù)管理制度：

5．1負責組織制定財務(wù)預(yù)算管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行；

5．2負責組織制定財務(wù)核算、管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行；

5．3負責組織制定成本費用管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行；

績效指標：完成制度數(shù)量、執(zhí)行效果

6．0負責公司的資金管理：

6．1制定公司的資金調(diào)動計劃；

6．2負責組織制定、落實公司的信貸計劃；

績效指標:資金到位及時性、財務(wù)費用增減率

7．0組織進行財稅、金融政策研究，對公司各項經(jīng)營決策提供財務(wù)專業(yè)意見；

8．0負責協(xié)調(diào)公司與金融機構(gòu)、稅務(wù)、集團各公司財務(wù)部等部門的關(guān)系：

9．0服從上級交辦的臨時性工作。

績效指標：及時性、準確性

財務(wù)管理崗位職責

1． 科學(xué)合理的制定規(guī)章制度及工作流程。根據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計

結(jié)合公司特點，負責擬訂公司計算方法及成本核算方法。

2．根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性；審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定；審核出納全部報銷憑證，保證其正確性。

3．組織對公司固定資金和流動資金的管理，定期清查、核實，確保資金的準確性及安全性，提高資金利用率。

4．及時掌握公司流動資金使用和周轉(zhuǎn)情況，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

5．監(jiān)控公司成本費用狀況，監(jiān)督各部門的經(jīng)費支出，對異常情況要及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報并采取措施。

6．準確、及時地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確計算和處理財務(wù)成果，審核會計憑證；檢查總帳和各類明細帳，將總賬與報表、明細賬核對；對款項的收付，貨物的收發(fā)、使用，資產(chǎn)資金增減進行核算。

7．負責公司的各項債權(quán)、債務(wù)的清理結(jié)算工作，正確處理財務(wù)成果。

8．負責編制科目匯總表, 根據(jù)科目匯總表編制公司制度財務(wù)報表、會計報表。及時、準確、真實、完整地提供各種會計信息，如實反映公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況，提出改進財務(wù)管理工作的建議和措施，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù)。

9．負責公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊。

10．負責公司稅金的計算、抄稅、申報和解繳工作。

11．驗收并保管公司發(fā)票聯(lián)嚴格按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

12．及時購買各類發(fā)票，根據(jù)收集完整的業(yè)務(wù)資料，開具發(fā)票并及時逐筆登記記錄。

13．及時掌握公司流動資金使用和周轉(zhuǎn)情況，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

14．充分做好準備工作，配合完成每年審計事務(wù)所的財務(wù)審計工作。

15．負責每年公司的工商年檢,資格年檢、稅務(wù)局所得稅匯算清交核查等。管理與銀行、稅務(wù)及其他機構(gòu)的關(guān)系；

17．負責本部門的其他日常管理工作,及時有效處理各項臨時問題。

18．優(yōu)質(zhì)高效地完成由總經(jīng)理根據(jù)公司發(fā)展需要而規(guī)定的其他任務(wù)。

2． 財務(wù)管理崗位職責

財務(wù)經(jīng)理一般是不登記帳本的。具體做什么要根據(jù)各個公司實際情況而定，但一般也就以下職責：

財務(wù)經(jīng)理職責

1、組建大區(qū)財務(wù)機構(gòu)，對大區(qū)財務(wù)機構(gòu)和崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責選拔、培訓(xùn)和考核財會人員。

2、貫徹國家財稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財務(wù)模式，指導(dǎo)建立健全相關(guān)財務(wù)核算制度，同時負責對公司內(nèi)部財務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進行檢查和考核。

3、進行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。

4、其他相關(guān)工作。、具體負責公司日常的會計核算和報表工作以及公司財務(wù)預(yù)算的編制； 2、具體負責公司的工商、稅務(wù)、銀行等部門的報表報送和關(guān)系維護；、具體負責公司的會計審計和配合公司融資上市的各職調(diào)查和會計審計； 4、具體負責公司的財務(wù)分析，建立分產(chǎn)品線和部門的核算體系；、具體負責公司財務(wù)會計體系的完善以及公司內(nèi)部控制制度的完善；、配合公司在境內(nèi)外的融資上市工作以及配合財務(wù)總監(jiān)開展其他資本運作工作

懂賬務(wù)處理，精準核算。

懂稅法，合理避稅。

懂管理，嚴格內(nèi)控。

懂法律法規(guī)，規(guī)避企業(yè)風險。

懂經(jīng)濟環(huán)境，決策投資。

第五篇：財務(wù)管理出納崗位職責

1.認真貫徹執(zhí)行國家、上級主管部門的財經(jīng)方針、政策,嚴格遵守金融紀律，保證總公司貨幣資金合理、完整、安全。

2.負責總公司貨幣資金的收、付款業(yè)務(wù)和對賬工作，收有憑付有據(jù)，相關(guān)手續(xù)必須齊全。登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。及時清點庫存，按月和銀行對賬，做到賬款相符、賬賬相符。

3.管理好各種與現(xiàn)金、銀行收付款業(yè)務(wù)有關(guān)的印章、印鑒，保管好各種支票，有價證券應(yīng)視同現(xiàn)金管理。

4.按時到稅務(wù)局申報當月營業(yè)稅和其他有關(guān)稅種項目。

5.辦理好與貨幣資金業(yè)務(wù)有關(guān)的其他業(yè)務(wù)，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。