第一篇：財務管理會計崗位職責

1.認真貫徹執行《會計法》和國家的財經方針、政策，維護財經紀律。貫徹執行國家郵政局及上級主管部門有關經營、財務方面的規章制度，保證公司及所屬分公司在財務核算上認真執行。

2.根據會計制度規定，準確、及時地做好賬務和結算工作，正確進行會計核算,填制記賬憑證，登記明細賬和總賬，賬務的收發、增減和使用以及對日常經費收支進行核算。

3.正確進行會計電算化工作的處理，提高會計核算工作進度和準確化。

4.正確計算收入、成本、費用，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度、年度會計報表,年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

5.負責公司各項債權、債務的清理結算工作。

6.及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收發、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

7.定期對所屬分公司財務報賬工作進行檢査和考核，并對會計基礎工作進行指導，對成本的控制和收人計劃完成情況進行內部審計，同時協助其進行清繳欠費工作，確保公司資金周轉正常運行。

8.掌握郵政企業統一開支標準，負責公司工資性核算和辦理各項扣款,協助公司人事勞資部門及時調整職工工資發放,貫徹執行上級頒布的有關調資、獎勵等文件。

9.辦理日常統計工作。及時準確編制各類統計報表，定期及時準確上報統計數字資料。加強統計基礎工作落實,把好所屬分公司基礎統計數據原始質量關。

第二篇：財務管理-崗位職責

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財務部經理崗位職責

一、職責

1、財務經理經公司董事會同意，由總經理任免，對總經理負責。

2、遵守國家法規法律、遵守《會計法》，持證上崗。

3、擬定公司的財務管理制度和會計核算制度。

4、負責擬定固定資產、倉庫進銷存、成本費用等專項內部管理制度。

5、擬定公司經營目標和財務預算案，提交董事會審議。

6、圍繞經營目標和財務預算案，組織會計、出納等財務人員進行前全面會計核算。審核所有原始憑證，編制記賬憑證。根據審核的記賬憑證登記賬簿。對所有原始憑證必須審核以下內容：票據是否合法合理、簽批手續是否齊全、是否符合報銷標準、是否符合購銷合同規定、是否附有申購手續、是否計劃內業務、金額是否相符、是否有弄虛作假、變造偽造憑證等。

7、每月月終及時結賬，編制會計報表和稅務報表。財務快報次月5日內完成，月度財務報告次月15日內完成，決算報告次年1月31日內完成。會計報告應包括資產負債表、損益表、現金流量表、收入利潤分析表、費用分析表、債權債務分析表、經營目標完成情況表以及財務狀況說明書，會計報告呈送公司有關領導。

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8、審核督促出納員及時辦理收支業務，現金日清日結，每月核對庫存現金和銀行存款不少于一次，編制銀行存款余額調節表。財務經理不能同時兼辦現金收支業務（因出納不在崗需臨時代辦的情形除外）。

9、債權債務必須經常核對確保其真實，每季度不少于一次，可采用電話、傳真、信函、會面對帳等方式。及時催收或督促業務人員催收各項應收款（如維修月結款、保險費、保險索賠、個人備用金等）。

10、對日常物料、物品請購進行事前審核，必要時協同經辦部門采購或安排其他財務人員協同采購。

11、會同有關部門定期開展財產實物盤點，從資金運用成本核算方面介入倉庫收發存管理。倉庫每月盤點一次，成品車每月一次，固定資產每半年一次，后勤倉庫每季一次，對盤點表結果進行審核。

12、根據經營計劃和財務預算案，積極籌措資金，合理安排使用資金。貸款期限將至，必須提前多次知匯總經理，做好資金的合理安排和續貸的準備。

13、指導幫助有關部門健全和完善經濟核算的原始紀錄和基礎統計，并且要經常深入到基層各部門、崗位去了解，掌握實情，確保財務核算數據的真實性。

14、根據公司內部分配方案，審核并計算月度工資性開支。

15、每月制訂本部門月度工作計劃和工作總結，對有時間性要

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求的工作必須落實具體的完成時間。參加每季度的經濟活動分析專題會和有關部門的專題會議。

16、負責發票管理，指導有關人員正確使用發票，及時報稅，并建立會計檔案和稅務檔案。

17、根據決算報告和公司章程，草擬利潤分配方案或彌補虧損方案報董事會審議。

18、保持與當地稅務、財政、銀行等對口部門進行經常性溝通。保證公司有一個良好的經營環境，及時掌握最新的政策動向。

19、負責保管公司印章：公司公章、財務專用章（銀行印鑒）、發票專用章。在銀行預留的印鑒需分開保管，不能同時交由出納保管。20、負有保密職責。

二、權限

1、有權審核公司各項開支，對需由總監（或監事）會審會簽的支出，同時要提交總監進行審核。

2、有權參與公司重大經營決策和投資方案的研究、分析，提出建議、意見。

3、有權參加經濟活動分析專題會議或其他部門相關的專題會議。

4、有權參與員工工資、福利方案的擬定。

5、有權安排會計、出納人員加班及時完成工作。

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6、有權向有關部門提出合理化建議、意見。

7、有權對手續不齊全或超出審批權限（授權）的支付業務要求有關人員辦齊手續再予審核。

8、有權對弄虛作假或變造偽造報銷憑證的行為拒絕審核，并及時向總監（或監事）和總經理匯報。

9、有權審核物資采購計劃，有權參與所有財產物資的盤點清查。

10、有權參與購銷合同（協議）有關價格、結算方式、經濟實力方面的評審，并要求業務部門提交一份合同、協議原件（或復印件）備案。

11、總經理授予的其他權限。

三、考核要求與獎懲

1、違反員工手冊和公司規章制度需按章處罰。

2、財務部經理的月度考核分配按照公司的有關分配考核規定進行，與其月度工作業績掛鉤。

3、在任職期間，未經董事會同意，不能私自在其他單位或個體工商業戶任兼職。

4、財務經理在任職期間嚴重違反公司財經紀律的，經董事會同意，總經理可解除其職務，觸犯國家法律法規的，移交司法機關處理。

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會計員崗位職責

一、遵守《會計法》，持證上崗，遵守公司的各項規章制度。

二、根據《商品流通企業會計制度》，對出納移交的原始憑證負責編制記帳憑證，有權督促出納在規定時間內提交全部原始單據；在制單過程，要認真細心，確保金額、會計科目的準確性，完成時間可分為每旬。

三、根據財務經理審核的記帳憑證登記會計帳冊（或電腦錄入）。

四、負責每月記帳憑證的裝訂，完成時間為次月10號前。

五、負責每月經營性車款收入進行逐筆核對，復查收款金額與開票金額是否相符，款項是否收齊，查明差異原因，有必要時配合出納一起核對，編制差異表提交財務經理，完成時間為次月10號前。

六、負責每月維修業務收入、精品安裝收入進行復核，復查修理單號是否保持連續性，有無缺單、漏單收款、收款金額是否與結算金額相符，對發現有異常現象的及時向財務經理匯報。要求對每天發生業務進行復核，完成時間為每周。（可根據交車日報表、維修收入日報表、會計帳票進行復核）

七、負責復核提成方案中工時月報表，根據收銀員所統計的工時日報表與已完工維修車輛結算單工時進行核對，誰維修的項目，工時就計入所維修的組別，要求完成時間為每周。

八、負責復核每月精品提成計算表，可根據精品結算單、出庫單，要區分精品贈送和捆綁銷售贈送，以及符合收入與成本相配比原

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則，要求完成時間為每月6號前。

九、負責復核行政部統計的每月員工考勤，要求完成時間為每月7號前。

十、負責非營業時間所規定的日期以及收銀員或出納外出公務時代收款,代收款要及時辦理移交手續，并在移交憑證上簽字。

十一、負責增值稅抵扣聯電腦數據錄入。

十二、參與公司每季度、財產盤點工作，確保公司財產的完整性。

十三、負責每月保險事故車輛新增理賠、到帳的核對工作，對于長時間無賠付到帳以及理賠金額明顯不合理的，應及時與保險組人員查明原因。

十四、保持與其他部門良好溝通，積極配合。

十五、在上班時間不得做與工作無關的事情，不得竄崗。上司交辦的工作，應及時完成，不得拖拉。

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出納員崗位職責

一、廉潔奉公，忠于職守，持證上崗，遵守《會計法》和公司的各項規章制度。

二、認真執行出納制度和企業會計制度及公司財務制度。

三、負責做好公司一切現金收支業務，與收銀員互相配合做好前臺收銀工作，雙方現場核對移交的單據、結算金額是否相符，收銀員移交結算單據，出納必須簽字確認，以明確責任。

四、負責對銷售部門簽訂的購車合同進行核對及登記，全面掌握每個客戶購車交款情況，并做好跟蹤追款的每個環節。

五、負責新車放行的財務收款確認。須在確認該項目的款項已收齊的情況下，方可簽名和蓋章（車輛放行專用章），予以放行，并配合部門做好交車手續（如合格證）。如果款項未收齊而放行車輛的，應追究相關經濟責任。(公司規定的特殊情況除外)

六、負責日常費用的報銷。在報銷費用時，必須按照公司財務制度的規定，每筆費用開支都要經過財務經理審核、總經理簽名批準后才能報銷。對備用金借款申請，需經部門經理簽字，財務經理、總經理批準方可辦理，須及時督促借款人員辦理借款沖帳手續。在收付款項時，需在收付款憑證上簽章確認，并加蓋“收訖”“付訖”印章。凡未辦妥相關審批手續的一律不予報銷付款。

七、對現金支付的報銷單,一律禁止更改金額。

八、負責辦理公司一切銀行結算業務。收到客戶交來的轉帳支票應

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當天到銀行辦理入帳手續；對同城、異地轉帳結算的應收款項，應隨時跟蹤款項是否達帳。辦理銀行轉帳付款的，需經相關人員簽字審批后方可辦理。要嚴格規范支票管理制度，不得簽發空頭支票，或日期空置的支票。

九、要隨時掌握銀行帳戶、現金存款實有余額，每天以日報或以短信的方式向總經理及財務經理報告。

十、負責每月工資盤報送銀行，及時督促銀行辦理轉帳手續。

十一、負責現金的保管工作。日常庫存現金不得超出萬元備用金額，超出限額應及時將現金送存銀行。存款或取款須有壹個或以上公司保安人員陪同，視款項的多少，可向上級部門增員押送，除特殊情況外，不得存放大量現金在保險柜內。

十二、每天工作日結束時應對庫存現金進行盤點，核對庫存現金是否與帳面余額相符；每月月底會同財務經理對庫存現金進行盤點，編制盤點表。對盤點有差異的，應查明原因。

十三、不得利用職務之便侵占、挪用公司現金，若發現侵占、挪用公款行為，除責令交回公款外，予以經濟處罰。情節嚴重，移交司法機關追究法律責任。

十四、及時做好有關現金出納的業務工作，按日填報現金收入、銀行存款及其它費用的日報表，并核對相符，送交財務經理。

十五、負責統計每月銷售車輛收款跟蹤一覽表，及時跟蹤未收款項，協助會計每月應收車款的對帳工作，負責登記各網點戶提車、換車記錄以及應收車款對帳工作。

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十六、負責保管車輛放行專用章、銀行支票。

十七、每天對所發生的全部業務收支原始單據必須轉交給會計，出納必須填寫一式兩份單據移交清單，雙方當場簽字確認，每月31日前必須把當月單據全部轉交會計，出納不得以任何借口拒絕交單給會計。

十八、負責每天將維修車款送存銀行，存款單據及時轉交收銀員。

十九、對于存入私人帳戶的車款，應于發生當日轉入工行對公。

二十、對每天發生業務收支，必須當日登記銀行日記帳，現金日記帳，結出余額，做到帳實相符，帳證相符。

二十一、負責非營業時間規定的收款日期收款，具體時間參照輪值表，對其他財務人員代收款項及時辦理交接手續。二

十二、負有保密責任。

二十三、上司交待的工作應及時完成，不得拖拉，保持與其他部門良好溝通，積極配合。在上班時間，不得做與工作無關的事情，不得竄崗。

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收銀員崗位職責

一、負責每日現金方式交易車款、維修款的收款，收款時一定要認真核對單據所示的金額，杜絕發生錯收、漏收現象。根據客戶的要求，必要時隨同客戶一起去銀行轉帳，對有異常結算的單據，應及時向上級反映情況。

二、負責工業加工修理修配發票、收據的開具，必須嚴格按照《發票管理》要求填寫，有異常開票現象的，必須事先告知財務經理。禁止虛開發票，如果沒有告知財務經理而擅自虛開發票的，予以經濟處罰。

三、負責保管工業加工修理修配發票、收據，防止丟失、被盜，如果因保管不當造成丟失，予以經濟處罰。

四、要求對每日發生的收支業務款項、原始單據，必須在當天工作日結束時移交給出納，雙方必須核對清楚，并在原始單據上雙方簽字確認。收銀室不得存放現金。

五、負責每天已完工交車的工時結算統計，誰維修的項目，工時就計入所維修的組別，編制工時日報表，做到及時性、準確性，經會計復核無誤后提交一份給售后經理，要求完成時間為次日上午。

六、負責對維修業務、精品銷售業務進貨價的統計工作，統計依據為倉庫編制的每日出庫總結報表，完成時間為每周一、二。

七、負責編制維修款收入月報表，完成時間為次月3號前。

八、負責編制工時月報表，完成時間為每月31號前。

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九、負責編制精品銷售收入月報表，完成時間為每月3號前。

十、負責每月精品銷售提成的計算，完成時間為每月4號前。

十一、負責對每月飯堂買菜單據結算的復核統計，完成時間為每月10號前。

十二、負責每天維修業務已完工車輛的交車管理，必須憑單交車，當天完工已結算車輛，當天必須交車完畢，不得拖延。

十三、負責非營業時間所規定的日期收款，具體時間參照輪值表,代收款及時辦理移交手續，如果因無人收款而被投訴，經查證屬實的，予以經濟處罰。

十四、一切以顧客滿意為服務宗旨，以最優質服務對待客戶，如果因服務態度被顧客投訴，經查證屬實的，予以經濟處罰。

十五、負責每月保險事故車一覽表相關數據填寫，要保證數據準確性、及時性。

十六、保持與其他部門良好溝通，積極配合，在上班時間不得做與工作無關的事情，不得竄崗。上司交辦的工作，應及時完成，不得拖拉。

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財務總監職責權限

財務總監由董事會任免，對董事會負責，其職責權限及其考核要求如下：

一、職責：

1、遵守國家法規法律、財經紀律和公司的各項規章制度。

2、維護各方股東的權益，監督公司財產、資金的安全和完整。

3、向董事會真實反映公司的資產、負債、權益，成本、費用、資金等財務狀況，對財務狀況和財務建制進行診斷，向董事會、總經理提出意見或建議。

4、向董事會真實反映公司合同、章程的執行情況。

5、代表董事會監督總經理在日常經營活動中遵守公司合同、章程的規定：

① 公司合同、章程的修改； ② 增加或減少公司注冊資本金； ③ 股東轉讓股份； ④ 公司的利潤分配； ⑤ 公司對外借貸； ⑥ 公司對外投資；

⑦ 公司合并、分立、變更、解散、破產；

⑧ 總經理職權中“權限”第13條第①—⑦款規定。

6、在有需要的時候，成為經營班子與董事會溝通的橋梁，提高

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辦事效率。

7、協助總經理，具體擬定公司的財務管理制度（包括稅務）和會計核算制度。財務管理制度必須結合公司合同、章程和正副總經理職責權限的要求，并不斷進行完善。

8、主持草擬公司財務預算案、工資總額預算案。根據董事會審議通過的財務預算案，細化分解有關指標，提交總經理下達有關責任人（部門）貫徹執行。

9、根據經營目標和財務預算案，籌措資金確保經營需要，監督資金合理使用和按計劃清償。

10、監督公司財務人員遵守財經紀律和公司財務制度，會計與出納要分清職責，管錢不能同時兼記帳，財務印簽要分開保管。

11、負責保管公司領導在銀行預留的個人印鑒。

12、指導財務人員進行會計核算，審核每月所有記賬憑證和帳簿記錄、會計報表、稅務報表，簽發財務每月財務快報（次月5日內）決算報告（次月15日內、年報次年1月內）。

13、每季度編寫財務分析報告，主持每季度的經濟活動分析專題會，財務分析報告著重于以下方面： ① 業務收入大幅度上升或下降的原因； ② 成本費用一般走勢規律和異常升降的原因； ③ 節約開支的主要途徑和措施；

④ 資金分布是否合理，預測資金缺口的預警線； ⑤ 交稅情況；

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⑥ 廠家商務政策調整的影響； ⑦ 稅收政策調整的影響； ⑧ 計劃外收入和開支； ⑨ 財產的異常損失；

⑩ 分析預測未來趨勢，提出防范風險建議。

14、監督出納員日清月結，每月月底定期核對一次庫存現金、銀行存款及各項債權債務的真實性。監督出納員是否及時移交收支原始憑證給會計記賬。負責在庫存現金盤點表、銀行存款調節表上審核確認。

15、指導財務經理會同有關部門定期展開財產實物盤點，倉庫的配件、精品、物料每月盤點一次，成品車每月一次，固定資產每半年一次。并對盤點清單最終審核確認，對盤盈盤虧提出處理意見或建議。

16、每月初（一般5日前）要向總經理提交自己上個月的工作總結和本月工作計劃。

17、審核財務部經理的月度工作計劃，對財務部執行月度工作計劃和公司各項管理規章的情況要進行經常性檢查。而且必須深入到基層各部門、崗位、班組去做了解，檢查每周不少于一次，真正掌握公司的實情。

18、督促、指導財務部及相關業務部門在展開全面經濟核算中按規范要求做好原始記錄和基礎統計，指導公司內信息系統中心的建立。

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19、每天及時審核或會審職權范圍內的各項請示、報告或意見、建議。對

20、會審會簽下列事項和開支：

（1）超出公司經營計劃以外的業務及相應開支；（2）低于公司規定最低限價的銷售；（3）出現價格異常變動的貨物采購；

（4）單宗超過5000元的接待費、差旅費、修理費、公關活動費等日常費用開支；

（5）固定資產購置和基建維修改造工程；（6）財產的盤盈盤虧處理；（7）業務往來的流動資金拆借；

（8）10000元或以上的配件材料、精品、勞務、廣告和整車款項的支付；

（9）訂金或定金的支付；各項罰款支出；（10）出納員5000元或以上的備用金提取；

（11）員工因業務需要在3000元或以上的備用金借支；（12）各項貸款、借款的清還；（13）利潤分配的支付。（14）計劃外收入。

21、參加每周一次的經營班子例會和每個月的計劃總結會，匯報分管工作情況，參與經營班子的集體決策。

22、參加公司有關的專題會議，為公司的經營管理獻計獻策。

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23、每個月主持召開財務部工作會議一次。

24、圍繞提高財務、統計人員的綜合素質，組織財務、統計人員進行專業知識培訓，每月不少于一次。為更好地執行財務管理制度和保證經濟核算的順利進行，應不定期組織管理、業務部門的有關人員進行培訓。

25、因公因私離開公司超過一天，應向總經理匯報，并授權他人臨時代行本人崗位職責。

26、保持與各位董事多溝通、多匯報工作情況。

27、在全面履行本職工作的同時，要為總經理分憂，協助總經理拓展公司各項業務，協助解決總經理臨時授權處理的其他事項。

28、同稅務、財政、銀行、工商等對口部門進行經常性溝通，每季度應有一次溝通聯絡，保證公司有一個良好的經營環境，同時及時了解最新的政策動向。

29、指導建立和健全會計檔案，并制定相應的管理制度。30、負有保密職責。

31、根據決算報告，按照公司合同、章程有關利潤分配原則，主持草擬利潤分配方案或彌補虧損方案報董事會審議。負責落實經董事會決定的分配方案的執行。

32、每季度向董事會述職一次，并以書面匯報財務預算執行情況。

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二、權限

1、有權列席公司董事會。

2、有權出席經營班子會議，參與經營班子集體決策。

3、有權監督總經理在日常經營活動中涉及本職責第5條第①—⑧款的行為，對執行情況有權及時向執行董事和董事會匯報。

4、有權監督和審核公司各項支出。

5、有權主持財務部門的工作會議。

6、有權對節流降耗、財務建制及執行情況向總經理提出意見或建議。

7、有權安排財務人員加班或審批財務人員一天以內的請假。

8、有權對財務人員的受訓、考核、獎罰提出建議或意見。

9、有權審核各類購銷合同、協議。

10、有權參與員工工資、福利方案的擬定。

11、有權參與分享經營班子年終獎金的分配。

12、行使董事會授予的其他權力。

13、行使總經理授予的其他權力。

三、考核與獎懲

1、財務總監違反公司規章制度均需按章處罰。

2、財務總監的月度考核分配按照公司的有關分配考核規定進行，與其月度工作業績掛鉤。

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3、在任職期間，未經董事會同意，財務總監不能私自在其他單位或個體工商業戶任兼職。

4、財務總監在任職期間嚴重違反公司財經紀律的，董事會可解除其職務，觸犯國家法律法規的，移交司法機關處理。

5、因工作失職，把關不嚴，間接造成公司經濟損失的，或提供的財務報表、財務數據嚴重失實，不管是否造成經濟損失，要承擔相應責任，由董事會視其情節輕重，作出處罰決定。

6、財務人員出現嚴重違反公司財經紀律的，財務總監要負管理上的責任。

7、全面完成各項工作，可享受經營班子年終獎金分配。

第三篇：財務管理崗位職責

財務管理崗位職責

1．根據國家財務制度和財經法規，結合公司實際情況，制定適用的財務管理辦法。

2． 按照國家統一的會計制度設置和使用會計科目。除會計制度允許

變動的以外，不得任意增減或者合并會計科目。

3．圍繞公司的經營發展規劃和工作計劃，負責編制公司財務計劃和費用預算，有效地籌劃和運用公司資金。

4．做好公司各項資金的收取與支出管理。定期匯總公司的經濟運作情況，提出合理化建議，為公司發展決策提供參考依據。

5．做好財務統計和會計賬目、報表及年終結算工作，并妥善保管會計憑證，賬簿、報表和其他檔案資料。

6．定期檢查財務計劃、費用預算執行情況，監督各部門的財務活動，分析存在問題，查明原因，及時解決。

7．統一管理公司各種票據和賬目，杜絕管理處資金流失。負責財務人員的業務培訓和考核監督工作。

8． 保守公司管理處機密，維護公司利益。負責向公司領導及政府部門作出財務報表。

9．負責編寫財務分析及經濟活動分析報告。會同有關部門，組織經濟行動分析會，總結經驗，找出經營活動中產生的問題，提出改進意見和建議。同時，提出經濟報警和風險控制措施，預測公司經營發展方向。

10．有權參加各類經營會議，參與公司生產經營決策。

11．負責公司產品成本的核算工作。制訂規范的成本核算方法，正確分攤成本費用。制定適合公司特點和管理要求的核算方法，逐步推行公司內部二級或三級經濟核算方式，指導各核算單位正確進行成本費用及內部經濟核算工作，力爭做到成本核算標準化、費用控制合理化；

12．負責進銷物資貨款把關。對進銷物資預付款要嚴格審核，采購貨款支付除按計劃執行外，還需經分管副總經理或總經理審核簽字同意，方可支付。

會計崗位職責

1． 服從總經理和財務經理的統一指揮，認真執行其工作指令，一切

管理行為向主管領導負責。

2．嚴格遵守國家財務工作規定和公司規章制度，認真履行其工作職責。

3．組織編制公司月、季度成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃。定期檢查、監督、考核計劃的執行情況，結合經營實際，及時調整和控制計劃的實施。

4．負責制定公司會計核算管理制度，建立健全公司會計核算制度。

5．負責按規定進行成本核算。定期編制年、季、月度種類財務會計報表，搞好會計決算工作。

6．負責固定資產及專項基金的管理。會同經營、技術、行政后勤等管理部門，辦理固定資的購建、轉移、報廢等財務審核手續，正確計提折舊，定期組織盤點，做到賬、卡、物三相符；

７．負責流動資金的管理。會同營銷、倉庫等部門，定期組織清查盤點，做到賬卡物相符。同時，區別不同部門和經營部門，層層分解資金占用額，合理地有計劃地調度占用資金；

８．負責對公司低值易耗品盤點核對。會同辦公室、信息、行政后勤、技術等有關部門做好盤點清查工作，并提出日常采購、領用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費；

9．認真完成領導交辦的其它工作任務。

出納員崗位職責

1、認真貫徹執行《中華人民共和國會計法》和《會計基礎工作規范》，嚴格遵守《現金管理暫行條例》、《銀行賬戶管理辦法》、《中華人民共和國票據法》和《支付結算辦法》及其他財經法規。

2、具體負責全院的銀行存款及現金的出納與核算工作，同時負責學院個人所得稅的繳納及住房公積金的支取工作。

3、嚴格按照《現金管理暫行條例》規定的范圍使用現金，嚴格遵守開戶銀行核定的庫存現金定額，收入的現金應于當日送存開戶銀行，不得坐支或挪用，不得“白條”抵庫。

4、嚴格執行支票領用手續，嚴格控制簽發空白支票，如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名

稱、款項用途、簽發日期、規定限額，并由領用人在專項登記簿上簽章；隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票。簽發的各種票據要填寫清楚，數字、文字準確，印章齊全。作廢支票必須加蓋“作廢”戳記，與支票存根一起保管。支票丟失要立即到銀行辦理掛失手續。

5、嚴格按照《現金管理暫行條例》和銀行結算制度的規定，根據有關領導審核簽章的收付款原始憑證，復核無誤后辦理款項收付。收付款后要在收付款憑證上簽章，并蓋“收訖”、“付訖”戳記。

6、根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆及時順序登記現金和銀行存款日記賬，做到內容完整，數字準確，摘要清楚，字跡工整、清晰，符合記賬要求，并結出余額。

7、現金日記賬要日記日結，每日終了應清點庫存現金，并與現金日記賬賬面余額核對無誤。做到賬實相符后，填制“庫存現金日報表”，連同收付款憑證傳遞下一程序會計人員。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對，月末要編制“銀行存款余額調節表”，使賬面余額與對賬單上的余額調節相符。對于未達款項要及時查詢并通知有關人員清理。

8、銀行賬戶只限本單位使用，不準搞出租、出借、套用或轉讓，不得將單位的現金收入按個人儲蓄方式存入銀行，不得保留賬外公款，不得未經批準坐支或者未按開戶銀行核定的坐支范圍和限額坐支現金。嚴格遵守有關安全規章制度，如出現差錯要及時報告領導查清

原因，視情況進行處理。嚴格遵守保密制度，不得私傳金庫密碼；必須妥善保存所管印章，嚴格按照規定范圍使用。

9．及時編制資金收付存報表，隨時隨地都能夠反映公司資金情況。

統計員崗位職責

1、綜合組織協調公司統計工作,進行統計工作的上傳下達,制定統

計工作制度,歸口管理公司統計業務。

2、準確、及時、全面、系統地報出上級規定的各種綜合統計報表、調查、整理、分析公司統計資料,滿足各級部門對統計信息的需要。

3、逐步建立健全公司統計的原始記錄、報表。力求做到資料齊全,數據準確,信息靈通,不出差錯。

4、堅持實事求是的工作作風,認真搞好統計工作,把好關卡,不虛

報瞞報統計數據。

5、準確、及時、全面地核算公司的勞動工資及業務人員的業務費。

開票員崗位職責

1． 核對送貨單，確認金額、數量、戶名無誤。

2． 核對應收款明細表，確定無誤后才能開票。

3． 發票開出后交會計做帳。

4． 發票交業務員后，做好登記手續。

5． 不能開空頭發票，定期核查發票庫存量。

第四篇：財務管理崗位職責

財務管理崗位職責：

1．0負責公司財務部門的日常組織、管理工作：

1．1負責制定公司財務部的組織架構、部門職責及下屬員工的工作職責，并對其工作進行監督、指導；

1．2編制財務部的月度、工作計劃、總結報告；

1．3制定財務部內部管理規章制度；

1．4組織財務人員的理論和業務學習，對財務部員工進行業績考評；

績效指標：工作計劃完成情況、員工的業績提升、員工滿意度

2．0負責組織公司日常財務核算、決算工作：

2．1負責制定各級會計科目；

2．2組織進行日常財務核算、年終會計決算工作；

2．3負責組織公司的財務分析工作；

績效指標：流程質量、差錯率、報告及時性、準確性

3．0負責公司的財務稽核工作：

3．1審核公司各項財務收支、貨幣資金結算事項；

3．2審核記賬憑證、會計報表、財務報告；

3．3組織公司固定資產、庫存原材料、庫存現金等的盤點工作；

4．0負責組織公司的財務預算工作：

4．1負責組織實施公司月度、資金收支、利潤預算，并監督貫徹執行；

4．2負責組織公司月度、資金收支、利潤預算分析報告；

4．3負責組織本部門的財務預算編制、審核、分析工作；

績效指標：部門預算差異率、預算制度執行情況

5．0負責組織制定公司財務管理制度：

5．1負責組織制定財務預算管理制度，并監督執行；

5．2負責組織制定財務核算、管理制度，并監督執行；

5．3負責組織制定成本費用管理制度，并監督執行；

績效指標：完成制度數量、執行效果

6．0負責公司的資金管理：

6．1制定公司的資金調動計劃；

6．2負責組織制定、落實公司的信貸計劃；

績效指標:資金到位及時性、財務費用增減率

7．0組織進行財稅、金融政策研究，對公司各項經營決策提供財務專業意見；

8．0負責協調公司與金融機構、稅務、集團各公司財務部等部門的關系：

9．0服從上級交辦的臨時性工作。

績效指標：及時性、準確性

財務管理崗位職責

1． 科學合理的制定規章制度及工作流程。根據國家財務會計法規和行業會計

結合公司特點，負責擬訂公司計算方法及成本核算方法。

2．根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性；審核費用發生的審批手續是否符合公司規定；審核出納全部報銷憑證，保證其正確性。

3．組織對公司固定資金和流動資金的管理，定期清查、核實，確保資金的準確性及安全性，提高資金利用率。

4．及時掌握公司流動資金使用和周轉情況，定期向領導匯報。

5．監控公司成本費用狀況，監督各部門的經費支出，對異常情況要及時向領導匯報并采取措施。

6．準確、及時地做好帳務和結算工作，正確計算和處理財務成果，審核會計憑證；檢查總帳和各類明細帳，將總賬與報表、明細賬核對；對款項的收付，貨物的收發、使用，資產資金增減進行核算。

7．負責公司的各項債權、債務的清理結算工作，正確處理財務成果。

8．負責編制科目匯總表, 根據科目匯總表編制公司制度財務報表、會計報表。及時、準確、真實、完整地提供各種會計信息，如實反映公司生產經營狀況，提出改進財務管理工作的建議和措施，為領導決策提供可靠依據。

9．負責公司固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊。

10．負責公司稅金的計算、抄稅、申報和解繳工作。

11．驗收并保管公司發票聯嚴格按照《會計檔案管理辦法》的規定及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

12．及時購買各類發票，根據收集完整的業務資料，開具發票并及時逐筆登記記錄。

13．及時掌握公司流動資金使用和周轉情況，定期向領導匯報。

14．充分做好準備工作，配合完成每年審計事務所的財務審計工作。

15．負責每年公司的工商年檢,資格年檢、稅務局所得稅匯算清交核查等。管理與銀行、稅務及其他機構的關系；

17．負責本部門的其他日常管理工作,及時有效處理各項臨時問題。

18．優質高效地完成由總經理根據公司發展需要而規定的其他任務。

2． 財務管理崗位職責

財務經理一般是不登記帳本的。具體做什么要根據各個公司實際情況而定，但一般也就以下職責：

財務經理職責

1、組建大區財務機構，對大區財務機構和崗位設置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。

2、貫徹國家財稅政策、法規，并結合公司具體情況建立規范的財務模式，指導建立健全相關財務核算制度，同時負責對公司內部財務管理制度的執行情況進行檢查和考核。

3、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監督各部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。

4、其他相關工作。、具體負責公司日常的會計核算和報表工作以及公司財務預算的編制； 2、具體負責公司的工商、稅務、銀行等部門的報表報送和關系維護；、具體負責公司的會計審計和配合公司融資上市的各職調查和會計審計； 4、具體負責公司的財務分析，建立分產品線和部門的核算體系；、具體負責公司財務會計體系的完善以及公司內部控制制度的完善；、配合公司在境內外的融資上市工作以及配合財務總監開展其他資本運作工作

懂賬務處理，精準核算。

懂稅法，合理避稅。

懂管理，嚴格內控。

懂法律法規，規避企業風險。

懂經濟環境，決策投資。

第五篇：財務管理崗位職責

財務管理崗位職責

報賬會計崗位職責

1、負責鑒定中心各項報賬會計工作；

2、負責按月統計上報《鑒定中心收入表》、《鑒定中心費用支出表》，并與會計核算中心會

計核對財政繳款單和開出的票據，確保票款相符；

3、負責收款及證書發放工作；

4、負責完成領導交辦的其他工作。

收款員崗位職責

1、負責鑒定中心各項收費工作；

2、負責建立、登記《收費臺賬》，并按月統計上報；

3、負責核定鑒定收費，嚴格執行中心鑒定收費標準，做到不多收，不漏收；

4、負責整理每日收取的現金及支票，并將款項按日上繳銀行；做到日清月結，保證賬目清、款項清、票據清；

5、負責妥善保管收費票據，如發現短缺及時領取；

6、負責中心文件收發工作；

7、負責完成領導交辦的其他工作。