第一篇：會計崗位職責

億通公司會計崗位職責

1．對公司的帳務進行進銷存的登錄，應收帳款和應付帳款的統計匯總，做到賬務賬目清楚；每月月底扎帳后將管家婆數據備份；并將應收款回收的帳（包括現金回收帳）與應付帳款付出的帳裝訂好后交經理處。

2、每月書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用。

3.每月按時到稅務報稅，換發票（一通）；每年做好工商執照與機構代碼證年檢工作（每年六月前）；及時向公司經理提示國家有關財經方面的新規定，未經公司許可不得對外泄漏公司的財務狀況。

4．經常清理往來帳目，避免呆帳；對費用帳戶進行分析，提出建議；及時與銷售部溝通，做好銷售欠款的回收（一般不超過三個月）；按照商務訂貨要求價格核實后及時支付貨款。

5.對技術員的工作量的統計，嚴格按工作日記與出庫單或回執單對應進行統計，月底制成匯總表交經理處。銷售人員銷售提成的計算（開票金額-多開金額-銷售成本-管理及稅費〈有進項的按開票額5%，沒進項的按開票額8%〉-勞務費〈工分*17〉=純利）。

6.每月組織清查盤庫工作，做到賬物相符。并將庫存明細打印出交商務。

7．及時登記現金及銀行存款日記賬；月底統計后上傳經理處。

8．填寫或打印公司的發票，保管好公司印章、發票等；每個單位開發票時，在出庫單上注明開票時間與金額；并督促做好登記手續，原則上不準外帶開發票；需增開發票金額的或外開的，必需通過公司認可。

9．做好進項稅票的登記工作，督促出納索取增值稅進項發票。每月將統計數上交公司，沒有開具發票的說明理由。

10．按財務制度要求編制一通公司的財務帳。并安全穩妥地保管原始憑證并按月裝訂成冊，保證財務檔案完整，尋找方便。

11．付款申請必須寫明收款單位的貨款明細。

12．每天記好（電子文檔）工作日記，周一上傳經理。

第二篇：會計崗位職責

會計崗位職責

一、向財務經理匯報日常工作。

二、嚴格遵守財經紀律，堅持財務制度和會計核算原則。

三、完成原始憑證的制單、計帳、結帳工作、輸入財務數據、編制財務報表、核對總帳、明細帳期末余額。

四、統計物管費、維修費代收代繳水電費、電話費及其他費用。

五、統計月結單，按類別輸入計算機。

六、核對業務往來結算單，確保應收與實收相符；統計財務收支數據，上報計劃財務部經理。

七、根據客戶服務部提供的應收物管費及代收代交費用表制作并打印月結單。

八、辦理稅務事項，填報并按時報交稅務報表及稅票。

九、抽查材料庫的庫房管理，帳、卡、物是否一致。

十、整理、裝訂會計憑證；完成財務部其他日常事務工作。

十一、根據不同時期的工作重點公司將有權對該崗位職責做出相應的調整。

十二、嚴守公司的各項機密資料，嚴禁外泄他人。

十三、無條件遵從公司一切合理的工作安排。

第三篇：會計崗位職責

公司財務組織職位

財務總監：張靜雅 會計主管：鄭越 出納：王佳 一般會計：葉千千

周怡萍 彭丹軍 趙奔奔 潘芳煒

財務總監崗位職責：主持公司財務戰略的制定、財務管理及內部控制工作，籌集公司運營所需資金，完成企業財務計劃。

1.在董事會和總經理領導下，總管公司會計、報表、預算工作。

2.負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規劃、銷售前景、開支預算或成本標準。

3.制定和管理稅收政策方案及程序。

4.建立健全公司內部核算的組織、指導和數據管理體系，以及核算和財務管理的規章制度。

5.組織公司有關部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節支、提高效益。

6.監督公司遵守國家財經法令、紀律，以及董事會決議。

一、業務職責

1、了解在當前銷售策略下的市場狀況；

2、組織領導公司的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監督、審計監察、存貨控制等方面工作，加強公司經濟管理，提高經濟效益。

3、參與制訂公司總預算和季度預算調整，匯總、審核下級部門上報的月度預算，召集并主持公司月度預算分析與平衡會議。

4、負責重要內審活動的組織與實施。

5、掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，及時向總經理和董事長匯報工作情況。

6、主持制訂公司的財務管理、會計核算和會計監督、預算管理、審計監察、庫管工作的規章制度和工作程序，經批準后組織實施并監督檢查落實情況。

7、組織執行國家有關財經法律、法規、方針、政策和制度，保障公司合法經營，維護股東權益。

8、按規定審批從銀行提現金的作業。

9、負責審核簽署公司預算、財務收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務報告、會計決算報表，會簽涉及財務收支的重大業務計劃、經濟合同、經濟協議等。

10、參與公司投資行為、重要經營活動等方面的決策和方案制定工作，參與重大經濟合同或協議的研究、審查，參與重要經濟問題的分析和決策。

11、做好財務系統各項行政事務處理工作，提高工作效能，增強團隊精神。

12、組織做好財務系統文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作。

13、組織做好保密工作。

14、代表公司與外界有關部門和機構聯絡并保持良好合作關系。

二、管理職責

1、組織建設

（1）、參與討論公司部門級以上組織結構；

（2）、確定下級部門的組織結構；

（3）、當發現下級部門的崗位設置或崗位分工不合理時，要及時指出問題，作出調整，并通知人力資源部。

2、招聘及任免

A、用人需求

（1）、提出直接下級崗位的用人需求，并編寫該崗位的崗位職責和任職資格，提交給總經理確認；

（2）、確認直接下級提交的用人需求（含崗位職責和任職資格），并提交總經理確認。

B、面試（1）、進行直接下級崗位的初試；（2）、進行直接下級的直接下級崗位復試，并做最后確定；（3）、組織參與面試的人員。

C、不合格員工處理

（1）、提出對不合格直接下級的處理建議，提交總經理確認；

（2）、確認直接下級提出的對不合格員工的處理建議，提交給人力資源部。

3、培訓

（1）、提出對直接下級的培訓計劃，提交總經理確認；

（2）、確認直接下級提出的培訓計劃，提交人力資源部。

4、績效考評

（1）、提出直接下級的績效考評原則，提交總經理確認；

（2）、根據總經理確認的績效考評原則，與人力資源部經理商討并確定績效考評方法；

（3）、對直接下級進行考評，并進行考評溝通。將考評結果提交人力資源部。

5、工作溝通

（1）、匯總工作報告，并與總經理進行信息溝通，同時將這些信息傳遞到直接下級；

（2）、負責將公司的政策、原則、策略等信息，快速、清晰、準確地傳達給直接下級；

（3）、確定書面的交互式的工作通報制度，與直接下屬進行溝通。

6、激勵

（1）、提議下級部門和直接下級的激勵原則，提交總經理確認；

（2）、根據總經理確認的激勵原則，與人力資源部經理商討并確定激勵方法。

7、經費審核與控制

（1）、依據財務制度審批下級部門的各項花費，并確認支出的合理性；

（2）、監督并控制下級部門的費用支出，并向總經理進行費用月報。

8、工作報告

（1）定期將自己的各項工作及下級部門工作以書面的形式向總經理報告。

9、表現領導能力

（1）、指導、鼓勵、鞭策下級，使下級能努力工作；

（2）、有辦法提升下級的工作效果和工作效率；

（3）、能為下級描繪公司的戰略意圖和遠大前景。

（百度）

1、制定財務戰略：對企業財務活動進行全局性、長期性和創新性的籌劃，并確保其執行的過程，包括融資戰略、投資戰略及生產經營戰略，企業財務戰略企業現金流的控制對企業的持續發展有著極為重要的作用。

2、負責財務核算：戰略成本管理與企業發展戰略，盈虧平衡點，固定成本，變動成本，營運資金運行質量，資金時間成本，持續性成本競爭力，產品的不同周期的成本管理辦法。

3、主持內部控制：強化內功，事先控制，構筑防火墻。內部控制體系構建、評價和內部審計考核。健全財務管理制度，規范財務管理流程，提出整改措施，以財務管理為核心的內控設計、財務控制、實物控制、人員控制。

4、負責資金管理：注重經營性凈現金流量，資金“鏈條”的重要性，“資金是企業的血液”，公司最佳資本結構，公司現金流管理，公司理財。

5、主持全面預算：以過程控制為核心的預算系統，企業經營活動的過程控制、業績評價的方法、現代企業有效激勵制度的構建。預算管理要分步走，預算要全面管理，滲透到各部門，健全財務預警機制，健全監控機制，財務要預算跟蹤。

6、負責稅務籌劃：現代企業如何合理避稅，樹立全局的節稅理念，并將其運用到企業的各個經營階段和生產環節。

7、主持政策經營：協調公司同銀行、工商、稅務等政府部門的關系，維護公司利益。財政補貼很重要。

8、財務分析決策：償債能力分析、營運能力分析、盈利能力分析，財務分析報告書寫的原則與注意事項，企業的流動性分析、損益項目分析、公司支付能力分析、企業持續發展能力分析，企業內部控制系統運行情況分析。

9、財務ERP建設：負責公司財務信息化，財務ERP的執行監控工作。而國內的ERP軟件一般都是從財務核算軟件開發提高而來，例如用友ERP和金蝶ERP，它們更加符合我國會計制度，但許多軟件功能尚在開發以及試運行階段。許多ERP軟件開發商對企業管理的了解不夠深入，造成ERP功能與企業管理實際需求的脫鉤。在中小企業的ERP開發上，許多國內企業也著力不多，現有產品與企業管理的實際需求不符。

10、財務隊伍建設：良好的組織、協調能力，良好的表達能力和團隊合作精神。

11、企業投資戰略：包括資本運作、收購、兼并與重組：整合企業資源，提升企業資產價值：項目投資的評估方法及其工具、企業從事金融投資的種類、企業流動資產投資的闡述、企業融資渠道分析、企業融資成本計算及其企業合理資本結構、投資決策、融資決策、上市、收購管理層、兼并整合。融資成本和融資安全。

12、企業融資戰略：不同的融資渠道和融資方式有不同的財務風險和資本成本。長短期融資結構的配合、股權融資與債權融資的配合，是財務部門根據國家銀行信貸政策、利率走向分析和企業資金風險結構進行分析的結果。真實、規范、準確、收益、風險、政策、特點、負責人、余地等。項目融資和企業融資。長短結合。

（soso）

會計主管崗位職責

1、負責公司的目標成本管理，參與成本定額計劃的制定，并負責具體實施。

2、負責工程項目經營成果分析、評價，竣工工程項目的考核評價,制作分析報告。

3、利潤及投資收益管理，擬定公司利潤分配方案,審核子公司的利潤分配方案。

4、固定資產購置、核算和盤點，定期與企業管理部一起盤點清理固定資產，保證固定資產帳實相符。

5、負責應收帳款、應收票據、其他應收款、存貨、呆壞帳管理。

6、編制月度資金支出計劃，監督、控制計劃執行資金平衡，編制計劃執行情況表。

7、開支、經費管理。

8、負責公司日常的納稅申報、辦理退稅等工作。

（其他）

1．貫徹執行國家財稅法規政策，參與制定貫徹公司各項規章制度和有關規定；

2．組織制定本公司的財務計劃，銀行借款計劃，并組織實施；

3．負責組織固定資產和資金的核算工作；

4．負責按國家規定進行嚴格審查各類有關財務方面的事項，并督促辦理解交手續；

5．負責審查或參與擬訂經濟合同、協議及其他經濟文件；

6．負責向公司領導和董事會報告財務狀況和經營成果，審查對外提供的會計資料；

7．定期或不定期地向公司領導、董事會，報告各項財務收支和盈虧情況，以便領導進行決策，支員群眾參加管理；

8．負責組織會計人員學習政治理論和業務技術；

9．負責會計人員考核，參與會計人員的任用和調配；

10．參加生產經營會議，參與經營決策；

（百度）出納崗位職責

1、嚴格遵守并執行公司財務管理制度；

2、出納員負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字；

3、現金業務要嚴格按照財務制度度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付；

4、現金要按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤；

5、支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監督支票的收回情況；

6、辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確，并經總經理批準后簽發，不得隨意辦理匯款；

7、收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯；

8、對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發票，不得丟失；

9、杜絕白條抵庫，發現貪污、用公款行為要及時匯報給總經理；

10、對違反財務制度的行為要拒絕受理并及時向總經理匯報；

11、按期與銀行對帳，按要求編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項、12、負責保守本部門所掌握的公司秘密；

13、負責績效工資的計算；

14、負責辦理稅務年檢和工商年檢；

15、對領導交與的其他事務按規定辦理。

16、負責一些由副總經理安排的其他工作；（百度）

1.負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結。2.負責保管現金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關資料。

3.負責管理銀行賬戶，辦理銀行結算業務，月終及時對賬，并根據需要編制銀行存款余額調節表。

4.負責統一管理管理處的發票和收據，做好各下屬部門領用和核銷工作。5.加強貨幣資金的管理，嚴格執行國家有關現金管理和銀行賬戶管理法規制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。

6、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

7、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。

8、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

9、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。

10、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。

11、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

12、負責作好工資、獎金、醫藥費的造冊發放工作。

13、負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

14、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。

15、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

16、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。（谷歌）

一般會計崗位職責

1.按國家統一會計制度規定設置會計科目。2.即使確認銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額。3.劃清費用的開支范圍及營業內外收入。4.認真計算財務成果及各種稅金。

5.按財務制度規定正確核算利潤分配。6.按期繳納各種稅款。

7.債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析。8.對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。

9.對商場的財務檔案要立冊，嚴格執行查閱制度及保管制度。

10.記帳要及時、準確，明細帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。不許先出報表和后帳。

11.嚴格遵守財經紀律及商場制定的各項制度，發現問題及時上報主管經理。（SOSO）

（1）進行會計核算。會計人員要以實際發生的經濟業務為依據，記賬、算賬、?報賬，做到手續完備，內容真實，數字準確，賬目清楚，日清月結，按期報賬，如實反映財務狀況、經營成果和財務收支情況。進行會計核算，及時地提供真實可靠的、能滿足各方需要的會計信息，是會計人員最基本的職責。

（2）實行會計監督。各單位的會計機構、會計人員對本單位實行會計監督。?會計人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正補充；發現賬簿記錄與實物、款項不符的時候，應當按照有關規定進行處理；無權自行處理的，應當立即向本單位行政領導人報告，請求查明原因，作出處理；對違反國家統一的財政制度、財務制度規定的收支，不予辦理。

（3）擬訂本單位辦理會計事務的具體辦法。

（4）參與擬定經濟計劃、業務計劃，考核、分析預算、財務計劃的執行情況。

（5）辦理其他會計事務。

（百度）

分類：稅務會計崗位的職責

（百度）

（1）辦理公司稅務上的繳納、查對、復核等事項；

（2）辦理有關的免稅申請及退稅沖賬等事項；

（3）辦理稅務登記及變更等有關事項；

（4）編制有關的稅務報表及相關分析報告；

（5）辦理其他與稅務有關的事項。

往來會計崗位的職責

（1）認真執行公司各項規章制度和工作程序，服從上級指揮和有關人員的監督檢查，保質保量按時完成工作任務。

（2）負責建立購銷業務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金及其他往來款項清算的手續與規定。

（3）按照單位和個人進行其他往來結算的明細核算，根據記帳憑證逐筆序時登記，專款專項專賬處理。經常核對余額，了解往來帳戶變動情況，確保準確無誤。定期與往來單位、個人對帳，并出具對帳報告，年終抄列清單。

（4）辦理其他往來款項的結算業務，及時催收結算各種應收、暫付款項，抓緊清償應付、暫收款項，控制債務帳戶的償付情況，確保公司既定目標。

（5）及時主動督促有關單位、個人清還欠款，并向會計室主管及時匯報工作情況。（6）協助公司清欠小組做好呆帳、死帳的清理工作。

（7）對實行備用金的單位，要核定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續。（8）定期向會計室主管述職。

（9）積極參加培訓活動，努力鉆研本職工作，積極主動發現有關問題，提出處理建議和措施。

（10）做好會計檔案資料的保管，配合會計室主管做好整理與定期歸檔工作。（11）做好保密工作。

（12）完成會計室主管交辦的其他工作任務。

銷售會計崗位職責

1、認真執行公司各項規章制度和工作程序，服從上級領導指揮和有關人員的監督檢查，保質保量按時完成工作任務。

2、做好增值稅發票的領用、保管與使用登記，依照稅務部門的發票管理及填寫規定，根據客戶以及進項稅的實際情況開具增值稅發票。

3、每日接到出納員到款通知后及時更新并上傳財務到款通知。（如遇網絡不暢，可用電話通知相關人員及時發貨）

4、次月5日前將上月收款金額核對準確登記銷售明細表并于10之前計算業務人員銷售提成。

5、接收核對每日車間、門市傳遞的銷售單據并簽字確認。

6、用友中應收單據的審核、制單及登記賬薄；收款單據的錄入、審核、制單及登記賬薄。

7、每日下班前統計當日銷售訂單執行及回情況統計表。具體項目包括：本日訂單筆數、已發貨定單筆數、本日回款金額筆數及總額。

8、認真復核銷售發票及紅字發票、并及時制單及登記賬薄。

9、認真編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準確無誤。

10、月末完了匯總并裝訂會計憑證

11、每月定期及時匯總、編報商品銷售情況統計報表，并對報表的真實準確性負責。

12、每月定期和不定期與相關單位、部門、人員核對往來明細帳、總帳，保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符。

13、及時主動督促相關單位、個人清還應收賬款、其他應收款，并向會計主管及時匯報工作情況。

14、協助出納員及時清理和收回代收貨款工作。

15、協助公司相關人員做好銷貨呆帳、死帳的清理工作。

16、積極配合其他會計工作。

17、積極參加培訓活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。

18、保守公司秘密。

19、做好業務內會計資料的保管，配合會計主管做好整理與定期歸檔工作。20、完成會計主管及總經理交辦的其他任務。

費用會計崗位職責

1、負責日常費用審核和帳務處理；

2、負責費用預算控制及審核；

3、負責編制公司各類費用統計表及相關費用預算余額表；

4、負責其他應收(付)款、備用金等業務及時催收和清算；

5、負責固定資產臺帳維護、實物盤點。

企業籌資管理調查問卷

企業名稱： 企業類型： 第1頁/共1頁

1.該企業籌資的金額是

? ? ? A、50萬以下

B、50萬~100萬

C、100萬以上 2.該企業籌資的動機是 *

? ? ? A、擴張籌資動機

B、償債投資動機

C、混合籌資動機

3.該企業籌資遵循的原則有哪些 * [多選題]

? ? ? ? ? A、建立資本金制度,充分體現資本保全和完整

B、根據資金需要量和時間,確定籌集資金的數量和時間

C、周密研究投資的方向,大力提高投資效果

D、認真選擇籌資的來源,力求降低資金成本

E、掌握自由資金的適度比例,正確運用負債經營

4.該企業籌資通過了哪些渠道 [多選題]

? ? ? ? ? ? A、國家財政資金

B、銀行信貸資金

C、非銀行金融機構資金

D、其他企業資金

E、居民個人資金

F、企業內部資金

5.企業籌資運用了哪些方式 [多選題]

? ? ? A、吸收直接投資

B、發行股票

C、留存收益 ? ? ? ? E、銀行貸款

F、商業信用

G、發行債券

H、融資租賃

6.企業的籌資屬于哪一類型 *

? ? ? ? A、自有資金與借入資金

B、長期資金與短期資金

C、內部籌資與外部籌資

D、直接籌資與間接籌資

7.企業的資金成本中占主要比例的是 *

? ? ? A、用資費用

B、籌資費用

C、各占一半

第四篇：會計崗位職責描述

會計（崗位）職責

1、總帳會計

1.1認真執行會計制度，指導出納員正確使用會計科目，負責審核原始憑證，發現錯誤及時更正。

1.2負責組織各類原始憑證的編制、整理、裝訂，登記好總帳，正確計算收入、支出、成本、費用和財務成果。

1.3負責編制會計決算報表，做到數字準確、資料齊全、賬表對口、帳帳相符、填寫清楚、裝訂整齊、按期上報。1.4負責稅金、利潤等解繳。

2、成本會計

2.1正確及時完整地歸集、核算分配生產經營過程中發生的各種成本費用。2.2按照國家規定的成本開支范圍計算產品成本。2.3監督各物資、動力消耗、工時費用定額的執行情況。2.4正確計算報告期產品的總成本和單位成本。

2.5及時編報月、季、年成本報表，作出成本分析和文字說明，并系統地匯集和積累產品成本的歷史資料。

2.6幫助車間統計搞好核算和班組經濟核算工作。

2.7負責存貨的核算管理，參與物資的定期清查、盤盈、盤虧的審查和報廢工作。3.材料帳會計

3.1負責完成材料采購入庫和材料出庫的核算及日常管理工作。3.2按時完成各類材料報表，做到清晰、準確、完整。3.3負責與倉庫核對帳目，做到帳帳、帳物、帳表相符。

3.4負責材料的登記，正確計算材料的采購成本，及時、準確地反映和監督材料的收發，領退和保管情況。

3.5反映和監督材料資金的占用情況，防止材料超儲，積壓和不足現象，并及時向領導反映情況。

3.6負責公司材料計劃價格的整理及調整工作。

3.7負責產成品的出入庫的監督及核算工作，定期與成品庫進行核對，參與成品的定期清查、盤盈、盤虧、報廢的審查。

3.8負責固定資產的核算與管理，按規定按月計提折舊。3.9負責低值易耗品的核算與管理。3.往來帳稽查會計

3.1忠于職守，嚴格把關，協助銷售統計做好銷售統計工作。3.2負責往來帳的管理，認真核對，努力做到帳目清晰，數字準確。3.3認真做好往來帳的對帳工作，做到帳實相符，并做好清欠工作。3.4監督應收帳的收回情況，編制各種統計報表，并做好分析說明。3.5發現帳目問題及時向領導匯報。

第五篇：會計崗位職責

會計崗位職責：

一、負責記好財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。

四、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。

五、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符。

六、上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。

七、每月書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用。

八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。

九、協助出納作好工資、獎金的發放工作。

十、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。

十一、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

十二、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

十三、嚴格遵守，執行國家財經法律法規和財務會計制度，作好會計工作。

出納員崗位職責 ：

一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。

三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

四、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。

五、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。

六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

七、負責作好工資、獎金、醫藥費的造冊發放工作。

八、負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。

十、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

十一、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。