第一篇：會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

成本會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、原材料，低值易耗品和其他物料出庫(kù)憑證的編制；

2、制造費(fèi)用分?jǐn)偧敖Y(jié)轉(zhuǎn)以及相關(guān)憑證的編制；

3、計(jì)算產(chǎn)品成本并編制產(chǎn)成品憑證；

4、進(jìn)行產(chǎn)品成本分析，尋找產(chǎn)品成本節(jié)約空間；

5、編制成本報(bào)表，為管理層提出成本改進(jìn)建議；

6、參與車間生產(chǎn)管理；

7、產(chǎn)品定額或其他成本核算的編制和監(jiān)督執(zhí)行；

8、按總部管理要求管理核算工廠成本；

9、按成本主管思路結(jié)合工廠實(shí)際開展工作；

10、規(guī)范監(jiān)督工廠材料領(lǐng)用情況；

11、復(fù)核監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)期末盤點(diǎn)；

12、復(fù)核監(jiān)督工廠工時(shí)費(fèi)用的發(fā)生與統(tǒng)計(jì)；

13、監(jiān)督工廠資產(chǎn)的安全與完整；

14、出具工廠本批本月成本核算表；

15、計(jì)算工廠本批本月訂單盈虧情況；

16、同工廠經(jīng)理出具分析本批本月訂單盈虧原因分析；

17、同工廠經(jīng)理討論提供出現(xiàn)問(wèn)題原因的整改建議；

18、職責(zé)范圍內(nèi)的會(huì)計(jì)資料的整理、保管；

19、同材料員計(jì)劃員做好材料的控制使用；

20、同工廠經(jīng)理共同研究提高工作效率按時(shí)完成訂單的方法

21、協(xié)助工廠經(jīng)理做好數(shù)據(jù)收集分析管理工作；

22、為規(guī)范工廠成本核算流程，提供建議方法解決方案；

23、公司交辦的其他工作。

三、成本會(huì)計(jì)直接責(zé)任

1、對(duì)本職工作完成情況及工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；

2、對(duì)所出具的加工產(chǎn)品成本數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；

3、對(duì)所出具成本表的及時(shí)性負(fù)責(zé)；

4、對(duì)提出建議的存在性負(fù)責(zé)；

5、對(duì)主管交代的工作完成情況負(fù)責(zé)；

6、對(duì)分析表的合理性負(fù)責(zé)；

7、對(duì)工廠財(cái)務(wù)資料保密負(fù)責(zé)。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)

按照公司制度和有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)辦理本公司的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作。

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。

四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無(wú)誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來(lái)后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。

五、員工工資的發(fā)放。

1、現(xiàn)金收付

1.1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒(méi)收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

1.2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。1.3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得“坐支”。

1.4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。

1.5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

1.6、員工外出借款無(wú)論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無(wú)批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。

2、銀行賬處理

2.1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

2.2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。

2.3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。2.4、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。

3、報(bào)銷審核

3.1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無(wú)則應(yīng)補(bǔ)簽。

3.2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問(wèn)明原因或不予報(bào)銷。

3.3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼（原則上除印有財(cái)政監(jiān)制章的財(cái)政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報(bào)銷，也不得稅前扣除）。

3.4、支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過(guò)3項(xiàng)。若超過(guò)，應(yīng)重填。3.5、大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。

3.6、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。3.7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無(wú)總經(jīng)理簽字，不予報(bào)銷。

總賬會(huì)計(jì)崗位責(zé)任

1.承擔(dān)責(zé)任審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實(shí)相符，并與ERP系統(tǒng)相核對(duì)。

2.承擔(dān)責(zé)任現(xiàn)金收支單據(jù)的審查。審查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目是否填寫齊全，數(shù)字計(jì)算是否正確，大小金額是否相符，有關(guān)簽名和蓋章是否齊全等。

3.承擔(dān)責(zé)任復(fù)核倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬務(wù)的準(zhǔn)確性以及存貨盤點(diǎn)表的準(zhǔn)確性，保證賬實(shí)相符、保證倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬與總賬、明細(xì)賬數(shù)據(jù)、金額相一致。每月審核成本會(huì)計(jì)編制的盤盈盤虧報(bào)告表，盤盈、盤虧報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，按規(guī)定開展賬務(wù)處理。

4.承擔(dān)責(zé)任定期對(duì)已審核的原始憑證開展會(huì)計(jì)憑證處理，并定期傳遞給財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，經(jīng)審核無(wú)誤后，將其做為正式會(huì)計(jì)憑證登賬。填制記賬憑證應(yīng)做到數(shù)字真實(shí)、內(nèi)容完整、賬物相符。

5.承擔(dān)責(zé)任企業(yè)費(fèi)用的核算，認(rèn)真審核相關(guān)費(fèi)用單據(jù)。并按部門歸集、分配各項(xiàng)管理費(fèi)用，編制各部門費(fèi)用明細(xì)表，定期開展縱向分析。對(duì)企業(yè)費(fèi)用開支異常情況及時(shí)匯報(bào)給財(cái)務(wù)經(jīng)理或董事會(huì)，促使各部門杜絕浪費(fèi)，自覺(jué)節(jié)約。

6.承擔(dān)責(zé)任企業(yè)往來(lái)債權(quán)債務(wù)賬目的定期檢查，包括與集團(tuán)企業(yè)往來(lái)賬務(wù)的檢查核對(duì)，按時(shí)與往來(lái)應(yīng)付、應(yīng)收會(huì)計(jì)核對(duì)明細(xì)賬目，發(fā)現(xiàn)呆賬及賬實(shí)不符情況，及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理或董事會(huì)處理。

7.承擔(dān)責(zé)任企業(yè)日常財(cái)務(wù)核算，承擔(dān)責(zé)任企業(yè)各項(xiàng)固定資產(chǎn)的登記、核對(duì)，按規(guī)定計(jì)提折舊，建立固定資立臺(tái)賬。

8.承擔(dān)責(zé)任編制和登記各類明細(xì)賬、總賬并定期結(jié)賬。

9.承擔(dān)責(zé)任編制會(huì)計(jì)報(bào)表以及編制報(bào)表明細(xì)表，并開展財(cái)務(wù)報(bào)告分析。應(yīng)在每月15日之前提交上月份的相關(guān)報(bào)表給企業(yè)財(cái)務(wù)經(jīng)理、董事會(huì)審核。

10.承擔(dān)責(zé)任整理會(huì)計(jì)資料。對(duì)會(huì)計(jì)資料及有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料，應(yīng)按月開展整理，裝訂，做到單據(jù)完整、憑證整潔、美觀、易查。11.監(jiān)督月末、年末存貨的盤點(diǎn)工作。

12.承擔(dān)責(zé)任指導(dǎo)及部署總賬助理人員日常工作。完成財(cái)務(wù)經(jīng)理部署的其它工作。

1、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度、認(rèn)真履行崗位職責(zé)、盡職盡責(zé)，為公司當(dāng)好管家，給公司領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀和助手。

2、根據(jù)《會(huì)計(jì)法》和國(guó)家有關(guān)政策，按《公司章程》和有關(guān)規(guī)定建立、實(shí)施公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度和相關(guān)的辦法。落實(shí)本部門員工責(zé)任，全面完成財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作任務(wù)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

3、負(fù)責(zé)建立健全各種帳冊(cè)，做好各種財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃，并認(rèn)真監(jiān)督執(zhí)行。按期作出財(cái)務(wù)決算報(bào)告。

4、做好記帳、結(jié)帳、報(bào)帳工作，正確核算各項(xiàng)費(fèi)用開支、成本核算和財(cái)務(wù)損益等工作。

5、按期核對(duì)、結(jié)算，并編制會(huì)計(jì)報(bào)表，做到帳證、帳帳、帳表相符，數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。

6、加強(qiáng)現(xiàn)金管理，嚴(yán)格審核和簽發(fā)各種現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票的使用，及時(shí)清理債務(wù)，杜絕或減少呆壞帳的發(fā)生，提高各種資金的使用效果。

7、負(fù)責(zé)產(chǎn)品成本核算，提出控制成本的辦法，組織實(shí)施并不斷完善，努力降低成本，提高企業(yè)效益。定期做好經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況的分析，提出相應(yīng)措施和辦法，供公司領(lǐng)導(dǎo)決策。

8、負(fù)責(zé)公司資金管理，積極配合、協(xié)調(diào)好主管部門及稅務(wù)、銀行、工商等有關(guān)單位相關(guān)工作。

9、嚴(yán)格控制資金的使用范圍和數(shù)額，監(jiān)督有關(guān)人員對(duì)財(cái)產(chǎn)、物資的正確使用，參與對(duì)財(cái)產(chǎn)物質(zhì)的清查核定工作。

10、按規(guī)定及時(shí)上繳各種稅金、利息和管理費(fèi)。遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

11、建立健全各種票據(jù)、帳、表等的管理制度，并認(rèn)真執(zhí)行。負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)資料的安全工作。

12、堅(jiān)持按財(cái)務(wù)制度辦事，從嚴(yán)把好報(bào)銷關(guān)，負(fù)責(zé)管理好增值稅發(fā)票的使用，搞好財(cái)務(wù)保密工作。

13、團(tuán)結(jié)協(xié)作，配合其它部門協(xié)調(diào)有序工作。

主辦會(huì)計(jì)

1、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律、服從管理、勤奮工作。

2、加強(qiáng)行業(yè)法規(guī)、政策和會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，不斷提高工作水平，認(rèn)真完成本職工作。

3、認(rèn)真處理各項(xiàng)會(huì)計(jì)事務(wù)：

(1)、嚴(yán)格審核各種原始依據(jù)，以保證入帳票據(jù)的真實(shí)、合法有效。

(2)、及時(shí)準(zhǔn)確的處理各種會(huì)計(jì)資料，以便及時(shí)地進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。

(3)、嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，并制定出會(huì)計(jì)核算體系。

(4)、認(rèn)真做好各類明細(xì)帳、分類帳、總帳，及時(shí)、準(zhǔn)確的報(bào)送各種財(cái)務(wù)報(bào)表。(每月15日前)

4、加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督。對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程有效的監(jiān)控，達(dá)到降低成本、節(jié)支增效的目的。

5、加強(qiáng)各種稅收的核算工作，使公司在政策允許的前提下少繳稅或不交稅。

6、監(jiān)督庫(kù)房管理人員對(duì)公司存貨的管理，做到帳實(shí)相符。

7、參與財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定和分析，加強(qiáng)各項(xiàng)應(yīng)收、應(yīng)付帳款的核算工作，做到帳實(shí)相符，杜絕或減少財(cái)務(wù)呆、壞帳的發(fā)生。

8、嚴(yán)守財(cái)務(wù)機(jī)密，積極協(xié)助配合其他員工工作。

第二篇：會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)

會(huì)計(jì)人員的職責(zé)是指參與擬定經(jīng)濟(jì)計(jì)劃、業(yè)務(wù)計(jì)劃，考核、分析預(yù)算、財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況。主要職責(zé)有：

第一條 負(fù)責(zé)記好行政方面的財(cái)務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時(shí)、帳面清楚。

第二條 負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報(bào)表。

第三條 協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行公司預(yù)算。

第四條 認(rèn)真審核原始憑證，對(duì)違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。

負(fù)責(zé)控制財(cái)務(wù)收支不突破資金計(jì)劃，費(fèi)用支出不突破規(guī)定的范圍。

第五條 上級(jí)財(cái)務(wù)機(jī)關(guān)檢查工作時(shí)，要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。

第六條 定期對(duì)會(huì)計(jì)工作的各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、檢查，書面向經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮

財(cái)務(wù)監(jiān)督作用。

第七條 月末做好會(huì)計(jì)憑證、帳簿、表冊(cè)、賬物等的校對(duì)工作，分月編號(hào)，整理清楚，分類排列，以便

查閱妥善保管和存檔。當(dāng)年會(huì)計(jì)檔案由會(huì)計(jì)人員保管，往年會(huì)計(jì)檔案移交檔案室保管。

第八條 協(xié)助出納作好工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放工作。

第九條 負(fù)責(zé)掌管財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。

第十條 按期填報(bào)審計(jì)報(bào)表，認(rèn)真自查，按時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)資料。

第十一條 加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問(wèn)題。第十二條 嚴(yán)格遵守，執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，作好會(huì)計(jì)工作。

第十三條 定期清理往來(lái)款項(xiàng)，對(duì)長(zhǎng)期掛帳的應(yīng)收、應(yīng)付款提出清理意見，采取清理措施。

第十四條 對(duì)填制的記帳憑證進(jìn)行真實(shí)性、合法性、正確性復(fù)核。經(jīng)確定正確無(wú)誤后，方可交給出納人員

進(jìn)行收付款，對(duì)不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權(quán)進(jìn)行處理。

第十五條 負(fù)責(zé)向上級(jí)部門和政府有關(guān)部門報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說(shuō)明清

楚。

第十六條 保守本公司的商業(yè)秘密，除法律規(guī)定和總經(jīng)理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的會(huì)計(jì)

信息。

第十七條 每月負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)目成本費(fèi)用的收集工作，認(rèn)真檢查成本核算的原始數(shù)據(jù)，保證其準(zhǔn)確性。第十八條 認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)規(guī)定，按財(cái)務(wù)制度進(jìn)行成本核算、利潤(rùn)核算、工資核算、財(cái)產(chǎn)資金物資核算、并

確保核算結(jié)果的準(zhǔn)確、規(guī)范。

第十九條 會(huì)同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實(shí)施辦法。對(duì)于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管，都要會(huì)同有關(guān)部門制定手續(xù)制度，明確責(zé)任。

第二十條 各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰、同時(shí)設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細(xì)表，對(duì)盤盈、盤虧、報(bào)廢毀損、壞帳損失，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，專項(xiàng)報(bào)告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準(zhǔn)后方的進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。

第二十一條 加強(qiáng)稅務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，為公司合理避稅提供可操作性方案。

第三篇：會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

浩博農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司主管會(huì)計(jì)崗位主要負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算、流程、監(jiān)督及成本控制工作，保證公司成本控制工作的有效運(yùn)行；統(tǒng)計(jì)各部門的收入和庫(kù)存對(duì)賬工作，編制好財(cái)務(wù)報(bào)表。其崗位職責(zé)及具體任務(wù)如下：

一、了解市場(chǎng)行情，對(duì)照倉(cāng)管收貨質(zhì)量及價(jià)格，整理記錄市場(chǎng)采購(gòu)價(jià)格變動(dòng)情況。

二、及時(shí)反映庫(kù)存物品存量，控制補(bǔ)貨量，協(xié)助控制儲(chǔ)備資金周轉(zhuǎn)。

三、負(fù)責(zé)監(jiān)盤倉(cāng)庫(kù)及各部門材料用品、煙酒食品，確保賬證、賬實(shí)、賬賬相符，及時(shí)調(diào)整庫(kù)存，合理確定消耗定額，正確計(jì)算成本，編制記賬憑證。

四、配合一線部門核對(duì)、編制銷售日?qǐng)?bào)表，審核查對(duì)入廚單，餐飲

賬單與吧臺(tái)收銀日?qǐng)?bào)表，稽核各種優(yōu)惠折扣。

五、每日檢查各部門領(lǐng)用物品報(bào)表、收、發(fā)、存報(bào)表和存貨報(bào)表，監(jiān)督和檢查各種物料，采購(gòu)供貨渠道，收貨程序和物品質(zhì)量，了解和掌握市場(chǎng)價(jià)格信息。

六、做好應(yīng)收賬款的賬務(wù)管理，督促并負(fù)責(zé)各部門對(duì)應(yīng)收賬款的清

收工作，做好應(yīng)付賬的管理，做到有計(jì)劃按程序的結(jié)付。

七、每月底按時(shí)、準(zhǔn)確編制好財(cái)務(wù)報(bào)表，每十天做好營(yíng)業(yè)收入及費(fèi)

用統(tǒng)計(jì)表。

八、負(fù)責(zé)與工商、稅務(wù)部門的工作聯(lián)接、報(bào)表申報(bào)及工商年檢變更

等工作。

九、協(xié)助部門經(jīng)理做好日常管理工作并接受其交待的工作任務(wù)。

十、每月底編制員工工資表。

十一、遵守公司制定的其他規(guī)章制度，配合其他部門的工作。

出納崗位職責(zé)

浩博實(shí)業(yè)有限公司和浩博農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司出納崗位主要負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收入與支出，銀行的轉(zhuǎn)帳對(duì)帳、支票和匯票及發(fā)票等票據(jù)管理工作，各營(yíng)業(yè)點(diǎn)收銀賬單的審核等工作，其崗位職責(zé)及具體任務(wù)如下：

一、每天清收、清點(diǎn)由酒店總臺(tái)、餐廳等營(yíng)業(yè)點(diǎn)交來(lái)的現(xiàn)金，清點(diǎn)

已開出的正式收據(jù)、訂金收據(jù)和所收到的現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票。

二、檢查各個(gè)營(yíng)業(yè)點(diǎn)所交來(lái)的現(xiàn)金或支票是否與各收銀員現(xiàn)金報(bào)告

及各種收據(jù)所列的數(shù)額相等。

三、在每天下班前，出納員清點(diǎn)備用金及收到的各項(xiàng)現(xiàn)金收入，同

時(shí)須及時(shí)入庫(kù)或存入銀行，做到日清月結(jié)。

四、根據(jù)收款記帳憑證以及所附原始憑證和銀行收付款通知登記現(xiàn)

金日記帳、銀行存款日記賬，然后定期將各種單據(jù)移交給會(huì)計(jì)人員，并做好支票、發(fā)票等各種有效票證的管理工作。

五、復(fù)核各營(yíng)業(yè)點(diǎn)的收入賬單，保證錢數(shù)相符（統(tǒng)計(jì)、匯總各營(yíng)業(yè)

點(diǎn)的收入明細(xì)），審核折扣權(quán)限是否合理，應(yīng)收賬款單據(jù)是否為有效簽字人簽字，填寫好營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表、交會(huì)計(jì)審核簽收。

六、復(fù)核每項(xiàng)費(fèi)用單據(jù)，嚴(yán)格按照費(fèi)用支出審批程序付款，杜絕不

實(shí)和不合理開支。

七、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

八、遵守公司制定的其他規(guī)章制度，配合其他部門的工作。

采購(gòu)員崗位職責(zé)

一、穩(wěn)定原料質(zhì)量

質(zhì)量是酒店存在的根本，沒(méi)有好的質(zhì)量，酒店的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是難以開展的。質(zhì)量忽高忽低是餐飲經(jīng)營(yíng)大忌，要保證餐飲質(zhì)量，穩(wěn)定原料質(zhì)量是酒店整個(gè)內(nèi)部控制的第一關(guān)。

二、最佳時(shí)間和批量

使用部門和庫(kù)房中購(gòu)原料是有時(shí)間和數(shù)量要求的，采購(gòu)員必須保證按時(shí)按量采購(gòu)供應(yīng)，否則不是難以保證按時(shí)使用就是增加庫(kù)存和資金壓力。

三、合理采購(gòu)價(jià)格

購(gòu)買的價(jià)格一定要合理；一定要做到貨比三家。同樣的食品比質(zhì)量；同樣的質(zhì)量比價(jià)格；同樣的價(jià)格比服務(wù)；同樣的服務(wù)比結(jié)算（誰(shuí)的結(jié)算時(shí)間可以推后）。一般來(lái)講，批量購(gòu)買價(jià)格低，而批量小，用量急的原料價(jià)格相對(duì)就高，采購(gòu)員必須想方設(shè)法以最合理的價(jià)格采購(gòu)原料

四、提高采購(gòu)效率

既要保證工作有條不紊，正常運(yùn)轉(zhuǎn)又能夠及時(shí)應(yīng)付臨時(shí)采購(gòu)需要，確保酒店正常經(jīng)營(yíng)，維護(hù)酒店利益和形象，提高酒店整體效益。

五、必須及時(shí)報(bào)賬

為了靈活使用資金，及時(shí)把握應(yīng)付賬款狀態(tài)，合理進(jìn)行成本核算，必須做到及時(shí)報(bào)賬。

六、遵守公司制定的其他規(guī)章制度，完成主管部門安排的其他工作，配

合其他部門的工作要求。

倉(cāng)庫(kù)保管員崗位職責(zé)

一、必須對(duì)所購(gòu)物品的說(shuō)明和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)有較深入的了解。

二、必須了解所有收貨步驟以及如何完成收貨記錄。

三、嚴(yán)格執(zhí)行酒店的收貨的質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，把好進(jìn)貨質(zhì)量關(guān)。

四、保證接收的物品按標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)說(shuō)明，經(jīng)過(guò)檢查比較供應(yīng)商的發(fā)票，送貨單和采購(gòu)訂單文件等，以確保物品及價(jià)格符合訂單，通過(guò)測(cè)量、稱重、計(jì)算對(duì)物品做檢查，確保物品接收過(guò)錯(cuò)好。

五、立即將接收的物品移至倉(cāng)庫(kù)區(qū)域，以減少偷竊現(xiàn)象的發(fā)生和產(chǎn)

品質(zhì)量的下降。

六、協(xié)助財(cái)務(wù)計(jì)劃和實(shí)施倉(cāng)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)存貨，保證所有倉(cāng)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)存貨范

圍得到遵守和執(zhí)行。

七、確保倉(cāng)庫(kù)的設(shè)置和室內(nèi)環(huán)境達(dá)到要求，倉(cāng)庫(kù)安全防衛(wèi)措施得到

遵守。

八、定期檢查收貨記錄卡及賬簿記錄，清出倉(cāng)庫(kù)貨物的實(shí)際狀況，并檢查倉(cāng)庫(kù)貨物是否發(fā)生未經(jīng)授權(quán)的預(yù)料單發(fā)出。

九、做好服裝及其員工領(lǐng)用的物品記錄，做好收、發(fā)工作。

十、遵守公司制定的其他規(guī)章制度，完成主管部門安排的其他工作，配合其他部門的工作要求。

第四篇：會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

一、會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、依法按章合規(guī)辦事。認(rèn)真和貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)的法律法規(guī)、方針政策，遵守《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政部頒布的《民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》和本會(huì)制訂的有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的各項(xiàng)制度。

2、做好會(huì)計(jì)核算工作。切實(shí)做好財(cái)務(wù)收支、費(fèi)用和債權(quán)債務(wù)等日常會(huì)計(jì)核算工作，及時(shí)完整編制財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)表和季度、財(cái)務(wù)決算報(bào)表，做到數(shù)字真實(shí)準(zhǔn)確，文字說(shuō)明清楚。

3、做好賬務(wù)處理工作。按規(guī)定設(shè)置總賬、明細(xì)賬及輔助賬（頁(yè)），做好收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)的復(fù)核和賬目登記工作，做到開支歸類準(zhǔn)確，科目使用無(wú)誤；每月按時(shí)結(jié)賬，定期與出納核對(duì)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬余額，及時(shí)清理往來(lái)賬目，每年定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查，做到賬賬相符、賬實(shí)相符、賬表相符。

4、做好財(cái)務(wù)稽核工作。定期檢查財(cái)會(huì)制度的執(zhí)行情況，研究分析財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況，考核資金使用效果，揭露財(cái)會(huì)管理中的問(wèn)題，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。

5、做好資金管理工作。嚴(yán)格按規(guī)定會(huì)同出納到開戶銀行營(yíng)業(yè)柜臺(tái)辦理大額存款和購(gòu)買國(guó)債等業(yè)務(wù)，妥善保管銀行存款預(yù)留印鑒卡片、定期存款憑據(jù)和有價(jià)證券，確保資金安全；定期核對(duì)銀行賬戶及存款余額，及時(shí)、準(zhǔn)確地做好結(jié)息工作。

6、做好發(fā)票管理工作。嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)票（收據(jù)）管理使用規(guī)定，做好發(fā)票（票據(jù)）登記、領(lǐng)購(gòu)、填制、保管、回收、繳銷工作。

7、做好檔案管理工作。嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)檔案管理規(guī)定，認(rèn)真做好會(huì)計(jì)資料的歸檔工作，妥善保管會(huì)計(jì)憑證、賬簿和財(cái)務(wù)報(bào)告等會(huì)計(jì)檔案資料，并在工作調(diào)動(dòng)、崗位調(diào)整時(shí)按規(guī)定辦理交接手續(xù)。

8、做好會(huì)計(jì)監(jiān)督工作。積極宣傳、維護(hù)國(guó)家財(cái)政制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，預(yù)防違法違紀(jì)行為發(fā)生，堅(jiān)決同違法違紀(jì)行為作斗爭(zhēng)。

第五篇：會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、依法按章合規(guī)辦事。認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)的法律法規(guī)、方針政策，遵守《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政部頒布的《民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》和本會(huì)制訂的有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的各項(xiàng)制度。

2、做好會(huì)計(jì)核算工作。切實(shí)做好財(cái)務(wù)收支、費(fèi)用和債權(quán)債務(wù)等日常會(huì)計(jì)核算工作，及時(shí)完整編制財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)表和季度、財(cái)務(wù)決算報(bào)表，做到數(shù)字真實(shí)準(zhǔn)確，文字說(shuō)明清楚。

3、做好賬務(wù)處理工作。按規(guī)定設(shè)置總賬、明細(xì)賬及輔助賬（頁(yè)），做好收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)的復(fù)核和賬目登記工作，做到開支歸類準(zhǔn)確，科目使用無(wú)誤；每月按時(shí)結(jié)賬，定期與出納核對(duì)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬余額，及時(shí)清理往來(lái)賬目。

4、做好發(fā)票管理工作。嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)票（收據(jù)）管理使用規(guī)定，做好發(fā)票（票據(jù)）登記、領(lǐng)購(gòu)、填制、保管、回收、繳銷工作。

5、做好檔案管理工作。嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)檔案管理規(guī)定，認(rèn)真做好會(huì)計(jì)資料的歸檔工作，妥善保管會(huì)計(jì)憑證、賬簿和 財(cái)務(wù)報(bào)告等會(huì)計(jì)檔案資料，并在工作調(diào)動(dòng)、崗位調(diào)整時(shí)按規(guī)定辦理交接手續(xù)。

6、做好會(huì)計(jì)監(jiān)督工作。積極宣傳、維護(hù)國(guó)家財(cái)政制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，預(yù)防違法違紀(jì)行為發(fā)生，堅(jiān)決同違法違紀(jì)行為作斗爭(zhēng)。