第一篇：財務管理部崗位職責及各崗位職責

東聯(lián)建設集團財務管理部工作職能

1.貫徹落實國家會計法、稅法規(guī)定，制定公司有關(guān)財務制度、流程并監(jiān)督實施。

2.根據(jù)公司年度戰(zhàn)略分解后各事業(yè)部指標，制定公司年度費用預算標準、資金計劃、成本計劃、利潤計劃。

3.根據(jù)集團年度資金計劃，平衡各項資金計劃指標，確定月度資金使用指標，進行貨幣資金的計劃、審核、支付和管理控制。

4.指導和培訓會計人員按照會計法、稅法規(guī)定和各項制度進行會計核算。

5.按照稅法規(guī)定，制訂合理的稅務籌劃方案，由公司部門和事業(yè)部配合執(zhí)行；經(jīng)辦人、各層級審核、審批人必須按照會計（財務主管）要求，對各種支出付款按照稅法規(guī)定提供合法、合規(guī)的發(fā)票，不然由其相關(guān)人員承擔責任后果。

6.協(xié)調(diào)公司內(nèi)部和各事業(yè)部之間的關(guān)系。

7.負責辦理稅務相關(guān)的各種業(yè)務和會計核算工作，及時申報納稅。8.及時掌握最新會計法規(guī)、稅務政策，并指導實施。

9.參加客戶信用調(diào)查、信用評估，合同會簽，檢查建立相關(guān)客戶檔案和臺賬，對應收賬款進行監(jiān)督、催收。

10.監(jiān)督、檢查公司行政部門、采購及倉儲材料的收、發(fā)、存管理及公司類行政辦公固定資產(chǎn)和低值易耗品收、發(fā)、存臺賬管理及盤點監(jiān)督。

11.參與集團投、融資管理；建立內(nèi)控內(nèi)審制度和流程。

12.參加集團公司重大投資項目、采購項目、經(jīng)濟合同風險評估；參與集團公司重要事項的決策、分析。

13.審核集團公司在冊人員定崗、定薪及薪資合理性情況，提出降低人工費用意見。14.檢查、考核下屬公司（事業(yè)部）利潤率、成本率、開票收入、應收賬款、現(xiàn)金流等業(yè)績指標完成情況。

15.會計憑證、賬冊、報表等會計檔案管理工作。16.協(xié)調(diào)稅務、銀行及其他機構(gòu)的關(guān)系。

17.參加外部相關(guān)業(yè)務培訓，公司內(nèi)部有關(guān)財務會計制度和稅法的業(yè)務培訓與解答。18.向董事會匯報財務會計方面情況及檢查結(jié)果。

東聯(lián)建設集團財務管理部各崗位職責

一、集團財務總監(jiān)CFO、副總經(jīng)理職責

1.在董事長的授權(quán)下，對董事會負責；全面負責集團財務戰(zhàn)略管理總體規(guī)劃、制度流程建設工作；參與公司戰(zhàn)略規(guī)劃制定。

2.負責集團及下屬企業(yè)財務監(jiān)管及合同審核制度流程和財務計劃、資金計劃、成本計劃、利潤計劃審定。

3.建立健全內(nèi)控體系和內(nèi)審管理體系，選擇外部審計機構(gòu)，安排年度審計等。4.完成董事會安排公司年度重點財務工作布置和檢查工作。5.以提高企業(yè)經(jīng)濟效益，股東和公司利益最大化為根本宗旨。

6.持續(xù)完善集團財務管理制度與規(guī)范，建立和完善集團財務核算體系和監(jiān)控體系及內(nèi)部控制體系。

7.參加集團公司重大投資項目、采購項目、經(jīng)濟合同風險評估，指導和跟蹤財務風險控制。8.參與集團公司重要事項的決策、分析，為公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展，提供財務成本分析數(shù)據(jù)。9.根據(jù)公司長期、中期、短期戰(zhàn)略，配合制定公司年度經(jīng)營業(yè)績指標，并監(jiān)督實施。10.審批公司、事業(yè)部資金用途、費用開支標準，嚴格按批準資金計劃內(nèi)的執(zhí)行。11.指導編制集團成本管控計劃及利潤指標計劃，并提交上報董事長審批。

12.落實公司（事業(yè)部）成本控制指標，監(jiān)控.考核公司（事業(yè)部）成本控制執(zhí)行情況。13.指導公司（事業(yè)部）主動考慮節(jié)約消耗、降低成本、督促檢查各總經(jīng)理年度成本指標的完2 成。

14.及時了解財稅政策，合理規(guī)劃集團稅收籌劃工作，并推進公司、事業(yè)部執(zhí)行落實。15.審核稅務征納報告，檢查監(jiān)督財務經(jīng)理（會計主管）納稅計劃實施等工作。16.審核公司投資方案，報董事長批準。

17.審批公司預算方案，監(jiān)督預算執(zhí)行情況；編制集團年度預算計劃，平衡各項預算計劃指標。18.定期審核財務成本分析報告，從財務量化角度甄別運營管理的潛在問題，支持管理決策。19.審核、簽批公司（事業(yè)部）報送的各種合同、申請、報告，請示等文件資料。20.審核集團公司員工工資、獎金、勞務工資發(fā)放合理性，并與各事業(yè)部收入控制； 21.組織召開年度、季度、月度財務會計人員例會。22.向董事會匯報財務數(shù)據(jù)完成情況及檢查結(jié)果。

23.參與集團重大投資方案的審核和資本運作方案的研究制訂工作。24.制定本部的工作計劃和總結(jié)，并組織實施。25.審定本部門工作總結(jié)、報告、報表等外送資料。

26.組織制定公司財務會計方面的各項管理制度、流程，并貫徹實施。27.參加檢查集團本部及事業(yè)部、下屬公司員工績效考核工作。28.組織培訓本部門所有會計人員按章辦事，堅持原則，不徇私情。

29.檢查、審核物料采購計劃、人工計劃、費用計劃；監(jiān)督采購合同實施，控制料、工、費比例正常值。

30.指導本部所有會計人員開展費用支出監(jiān)督檢查工作。31.參加外部相關(guān)新法規(guī)、新制度、核算業(yè)務培訓。32.公司內(nèi)部有關(guān)制度流程和稅法的業(yè)務培訓與解答。33.負責公司IPO全面進程推進工作。34.參加公司收購、兼并、股權(quán)業(yè)務工作。35.與券商、媒體、會所、律所、股代接待工作。36.完成公司董事會交辦的其他工作。

二、集團財務部經(jīng)理職責

1.在集團財務總監(jiān)（CFO）直接領導下工作，對集團財務總監(jiān)負全責。

2.主要負責集團本部及下屬企業(yè)會計核算（收入.成本.費用.利潤核算）、會計稽核、稅務籌劃、銀行融資、審核會計報表、債權(quán)債務清理等工作。

3.編制財務計劃、資金計劃、成本及利潤計劃（編制年度公司預算.月度資金計劃月度.融資計劃.月度財務分析等）等財務管理及核算工作。

4.對下屬人員業(yè)務指導，及時向財務總監(jiān)提供各項會計數(shù)據(jù)和相關(guān)分析資料等。5.及時了解財稅政策，合理規(guī)劃集團稅務工作，并推進落實。

6.維護政府公共關(guān)系，爭取稅收政策的傾斜，為企業(yè)及員工設計合理避稅方案。7.檢查并落實集團及子公司報稅工作、按期上交稅務征納報告并配合稅局評估工作。8.每月編制資金計劃、融資計劃，報財務總監(jiān)批準。

9.及時登記每筆資金收、支臺賬及管理各項貸款資料、合同；編制融資相關(guān)報表、資料。10.指導、審核下屬企業(yè)的各類財務會計報表，組織年度會計結(jié)算工作及所得稅匯算清繳工作。11.指導、審核下屬企業(yè)執(zhí)行往來業(yè)務的財務結(jié)算工作。

12.配合有關(guān)部門對基層單位核算制度執(zhí)行情況進行指導、檢查和監(jiān)督。

13.指導下屬人員按時稅務申報稅金核算工作；監(jiān)督下屬企業(yè)稅務申報進度管控；協(xié)助下屬企業(yè)處理稅務申報問題。

14.根據(jù)公司經(jīng)營目標，組織和指導集團公司及各單位編制財務預算，按時提交預算表單報財務總監(jiān)批準；

15.預算計劃評估分析及改進，按時向財務總監(jiān)提交相關(guān)資料，并匯報情況。16.每月編制財務分析報告，從財務量化角度甄別運營管理的潛在問題，按時報送財務總監(jiān)。17.對運營管理體系提出改進優(yōu)化建議，提高資金使用效能。18.負責公司制定會計核算科目體系。

19.負責公司修定會計制度、流程，審核會計憑證等。20.負責會計核算和會計監(jiān)督工作。

21.負責集團公司各項費用、成本的核算工作。

22.每月審核各類財務會計報表，統(tǒng)計報表并簽字；落實年度會計結(jié)算工作。23.執(zhí)行集團往來業(yè)務的財務結(jié)算，并跟進檢查。

24.審核各種明細帳、總帳和會計報告，并確保真實、準確、完整相符。25.審核原始數(shù)據(jù)、憑證、記帳憑證、帳表的完整性、及時性、準確性。

26.負責集團、二級公司（事業(yè)部）、項目部三級成本核算體制及成本分析組織工作。27.每月組織召開成本分析會、提出成本降本方案。

28.配合總監(jiān)對有關(guān)經(jīng)濟合同、協(xié)議的談判、簽訂，對經(jīng)濟業(yè)務事項進行事前審核。29.組織對公司債權(quán)債務清理工作；組織公司資產(chǎn)盤點工作，并提交資產(chǎn)盤點資料。30.負責辦理會計年檢等相關(guān)工作。

31.培養(yǎng)、指導財務會計人員對財務相關(guān)軟件（ERP）的使用與維護和升級工作。32.統(tǒng)計會計數(shù)據(jù)和分析資料并及時提交財務總監(jiān)。33.完成集團財務總監(jiān)、集團董事長交辦的其他工作。

三、總成本會計崗位職責

1.在集團財務總監(jiān)（財務經(jīng)理）直接領導下工作；對財務總監(jiān)負全責。并與總賬會計做好相互交叉監(jiān)督審核整體會計核算工作。

2.總成本會計職責：經(jīng)辦人、各層級審核、審批人必須按照會計（財務主管）要求，對各種支5 出付款按照稅法規(guī)定提供合法.合規(guī)的發(fā)票，不然由其相關(guān)人員承擔責任后果。

3.監(jiān)管公司各部門、各分子公司資產(chǎn)收益和物料降本等管理工作及配合相關(guān)會計人員提供財務、會計數(shù)據(jù)資料、及成本分析工作。

4.建立物料、人工.費用成本核算體系，擬定相關(guān)核算辦法；擬定費用成本控制及考核制度、流程初稿。

5.協(xié)助集團財務總監(jiān)、財務經(jīng)理預決算管理，及工程款預付和結(jié)算工作。

6.協(xié)助集團財務總監(jiān)、財務經(jīng)理制定成本計劃、建立集團總部、分子公司、工程項目部三級成本管理體系（建立利潤或凈收益承包制）的方案。

7.公司（事業(yè)部）或工程項目部成為會計報告主體，監(jiān)督其實現(xiàn)收支結(jié)算和債權(quán)債務的清償工作。

8.熟練掌握工程項目業(yè)務流程處理知識和技巧，監(jiān)督部門、分子公司事業(yè)部、工程項目成本、費用情況。

9.參加公司倉庫和項目部存貨清查和盤點，分析庫存產(chǎn)品儲備情況。

10.具有較全面的財務專業(yè)知識能力，熟悉會計準則、財務、稅務等法律法規(guī)；負責辦理工程的各種業(yè)務結(jié)算和成本會計核算工作。

11.對每個工程項目總體稅收籌劃方案，并在會計核算內(nèi)實施。

12.匯總商務、技術(shù)、質(zhì)量、采購部門傳遞來的工程、技術(shù)、原材料及供應商生產(chǎn)能力等變化情況，并對信息準確性進行復核，作為審核工程、采購基準價格的依據(jù)。13.負責審核工程采購計劃，審查匯編采購用款計劃。

14.與總成本會計每半年分析建筑安裝工程費構(gòu)成：核算分部分項工程費（料.工.費等）、措施項目費、其他項目費、規(guī)費、稅金等高低情況。

15.編制公司月度、季度、年度的三級成本報表，匯總各分子公司各項費用，按月提供各工程項目、各分子公司費用執(zhí)行情況，并在規(guī)定時間內(nèi)報送。16.負責審核工程項目合同及采購合同的相關(guān)單據(jù)。17.參加采購合同評審，審核采購計劃。

18.提出控制成本費用考核資料及成本費用控制方案。

19.每月對集團、分子公司、事業(yè)部、工程項目成本分析，并按時向財務總監(jiān)提交成本分析資料。

20.建立集團、分子公司、事業(yè)部、工程項目三級管理臺賬，做到實時更新。21.熟悉成本控制和成本考核方法及流程。

22.每月檢查各分子公司、項目成本明細賬、采購銷往來明細帳、倉庫實物帳、總賬。23.每年盤點兩次，保證帳帳、帳表、帳實核對相符。

24.必須做到每三個月與甲方（業(yè)主）商務或財務全部對賬一次。

25.做到每月核對工地項目采購人員及相關(guān)資金使用明細監(jiān)督，并做臺賬管控。26.定期測算事業(yè)部及項目部成本盈虧情況及提交分析資料。

27.工程項目部每筆涉及收款、付款業(yè)務核算，與經(jīng)濟合同條款核實對應相等。

28.每年測算編制事業(yè)部（項目部）財務預算，編制各項目預算初稿，經(jīng)批準并按預算監(jiān)督管控。

29.收集工程項目部各種資料，編制或?qū)徍烁黜椖坎棵吭聞趧杖藛T工資表工作。30.每月必須按規(guī)定時間保質(zhì)保量提交相關(guān)數(shù)據(jù).報表和分析資料。31.根據(jù)工程項目總造價表及明細，進行總額控制及預算成本對比分析。

32.按照不相容職責要求，按制度、流程規(guī)定，每一筆付款實行雙人交叉授權(quán)審核，承擔付款授權(quán)審核責任（總賬會計不在崗期間，有總成本會計代理授權(quán)審核責任）。33.全程配合外部審計、稅務檢查工作等。34.完成集團財務總監(jiān)交辦的其他工作。

四、總成本會計助理崗位職責（工程項目成本會計崗）

1.直接配合總成本會計工作，對總成本會計工作負責；定期或不定期同主管向財務總監(jiān)匯報工7 作。

2.協(xié)助負責集團公司和下屬公司及工程項目部財務核算成本三級核算、費用稽核、物料核算與管理。

3.監(jiān)管集團本部及各部門、各分子公司、項目部費用支出和物料降本等核算管理工作及配合預算、分析會計人員提供財務、會計數(shù)據(jù)資料；及按月成本分析工作，配合總成本會計提交月度分析報告。

4.配合總成本會計擬定物料、成本核算辦法；費用成本控制及考核制度等。5.協(xié)助總成本會計預決算成本管理，及工程款預付和結(jié)算等工作。

6.協(xié)助總成本會計制定成本計劃、建立集團總部、分子公司、工程項目部三級成本管理體系（建立利潤或凈收益承包制）等。

7.對分公司或項目部成為會計報告主體，協(xié)助總成本會計收支結(jié)算和債權(quán)債務的清償工作。8.掌握工程項目部業(yè)務流程處理知識和技巧，監(jiān)督部門、分子公司、工程項目成本、費用情況。9.參加公司和項目存貨清查和盤點，分析庫存產(chǎn)品儲備情況。

10.具有一定的財務專業(yè)知識能力，熟悉會計準則、財務、稅務等法律法規(guī)；配合辦理工程的各種業(yè)務結(jié)算和成本核算工作。

11.總成本會計助理職責：經(jīng)辦人、各層級審核、審批人必須按照會計（財務主管）要求，對各種支出付款按照稅法規(guī)定提供合法、合規(guī)的發(fā)票，不然由其相關(guān)人員承擔責任后果。

12.匯總技術(shù)、質(zhì)量.供應部門傳遞來的工程、技術(shù)、原材料、及供應商生產(chǎn)能力等變化情況，并對信息準確性進行復核，作為制定及修訂工程、采購基準價格的依據(jù)。13.配合審核工程采購計劃，審查匯編采購用款計劃。

14.配合總成本會計每月核算和分析建筑安裝工程費構(gòu)成：核算分部分項工程費（料.工.費等）.措施項目費、其他項目費、規(guī)費、稅金等高低分析。

15.配合總成本會計編制公司月度、季度、年度的三級成本報表，匯總各分子公司各項費用，并作出分析，提供各部門、各分子公司費用執(zhí)行情況。16.配合審核工程項目合同及采購合同及相關(guān)單據(jù)。

17.配合總成本會計必須做到每三個月與甲方（業(yè)主）商務或財務全部對賬一次。18.提出控制成本費用考核資料及成本費用控制方案的建議。

19.配合總成本會計每月對集團、分子公司、事業(yè)部、工程項目成本分析，并按時向財務總監(jiān)提交成本分析資料。

20.建立集團、分子公司、事業(yè)部、工程項目三級管理臺賬。21.熟悉成本控制和成本考核方法及流程。

22.每月檢查各分子公司、項目成本明細賬、采購銷往來明細帳、倉庫實物帳、總賬。23.每年盤點兩次，保證帳帳、帳表、帳實核對相符。24.參與采購部門價格與供應商評審。

25.收集工程項目部各種資料，配合編制或?qū)徍烁黜椖坎棵吭聞趧杖藛T工資表工作。26.完成財務總監(jiān)、總成本會計交辦的其他工作。

五、總賬會計崗位職責

1.在集團財務總監(jiān)（財務經(jīng)理）直接領導下工作；對財務總監(jiān)負全責。與總成本會計做好相互交叉監(jiān)督審核整體會計核算工作。

2.負責集團及下屬企業(yè)財務總賬.報表（集團合并報表）.銀行融資報表及分析資料和上報工作。3.負責總賬登記、期末結(jié)賬、財務成果核算、總賬與分類賬核對工作。

4.負責集團資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、合并報表、分子公司報表、項目報表編制工作。5.負責編寫財務情況說明書、財務分析報告和經(jīng)營成果分析按時上報財務總監(jiān)工作。6.負責會計憑證、賬冊、報表等會計檔案管理工作。

7.具有較全面的財務專業(yè)知識能力，熟悉會計準則、財務、稅務等法律法規(guī)；負責辦理稅務相關(guān)的各種業(yè)務和會計核算工作。

8.負責公司往來賬款核算、工資福利核算、費用報銷業(yè)務核算工作。9.建立集團、分子公司、事業(yè)部報表核算體系和各種相關(guān)臺賬。

10.在規(guī)定時間內(nèi)關(guān)賬、結(jié)賬、出具各種報表、完成各項申報、上報工作。

11.協(xié)助財務經(jīng)理擬定公司整體稅務計劃，確保公司稅務目標實現(xiàn)；提出稅收籌劃方案，收集最新稅收政策信息。

12.負責公司減免稅和退稅（合理避稅）和稅務籌劃工作；每月各類稅金計算、稅負平衡、稅務報表及納稅申報審核。

13.總賬會計職責：經(jīng)辦人、各層級審核、審批人必須按照會計（財務主管）要求，對各種支出付款按照稅法規(guī)定提供合法、合規(guī)的發(fā)票，不然由其相關(guān)人員承擔責任后果。

14.負責高企核算（科技開發(fā)成本核算、研發(fā)費用加計扣除）及充分利用稅收優(yōu)惠政策。15.負責高企費用化、資本化正確劃分及各項高企數(shù)據(jù)、報表編制報送。

16.做好高企財務指標的預算工作；健全企業(yè)研發(fā)項目管理體系及臺賬，建立研發(fā)管理制度及流程。

17.負責提交編制年度預算數(shù)據(jù)，編制年度預算初稿。18.協(xié)助財務經(jīng)理（總監(jiān)）擬定往來款項結(jié)算制度。

19.準確辦理各種往來款項核算、核對業(yè)務；公司各種借款及清償處理工作。20.定期和不定期分析應收賬款賬齡，提交分析報告。21.負責工程款預付和結(jié)算（應收帳款）工作，并催收業(yè)務。

22.負責財務部門印章保管工作（財務專用章、支票專用章、發(fā)票專用章等）。23.配合外部審計、稅務檢查工作。

24.審核有關(guān)工資原始單據(jù)，辦理代扣款項；計提各項相關(guān)費用。25.審核與報銷公司及相關(guān)部門費用支出。

26.負責登記費用明細賬、臺賬、編制各種費用報表。

27.負責對相關(guān)會計科目賬戶檢查，保證明細賬與總賬余額相符。28.熟悉集團全面賬務核算方法及流程；協(xié)助財務總監(jiān)參與公司重要會計審核工作。29.每月檢查集團各分子公司、項目成本明細賬、核對明細帳、倉庫實物帳、總賬。30.每月編制現(xiàn)金、銀行余額調(diào)節(jié)表，對出納收、付款工作有審核監(jiān)督責任。31.熟練掌握全盤賬務處理知識和技巧，保證帳帳、帳表、帳實核對相符。

32.按照不相容職責要求，按制度、流程規(guī)定，每一筆付款實行雙人交叉授權(quán)審核，承擔付款授權(quán)審核責任。

33.完成財務總監(jiān)交辦的其他工作。

六、總賬會計助理崗位職責（費用、往來、資產(chǎn)會計崗）

1.直接配合總賬會計工作，對總賬會計工作負責；定期或不定期同主管向財務總監(jiān)匯報工作；負責集團費用、往來、資產(chǎn)會計核算工作。

2.配合總賬會計對公司工資及福利費項目核算；審核工資原始單據(jù)，辦理代扣款項，計提各項費用工作。

3.配合總賬會計對公司費用報銷及費用核算工作；登記各種費用明細賬、建立健全各種臺賬。4.配合總賬會計對及時準確辦理往來款項結(jié)算工作；定期或不定期對各種往來進行分析。5.配合總賬會計對全部費用賬戶檢查等工作，保證各賬戶余額相符。

6.總賬會計助理職責：經(jīng)辦人、各層級審核、審批人必須按照會計（財務主管）要求，對各種支出付款按照稅法規(guī)定提供合法、合規(guī)的發(fā)票，不然由其相關(guān)人員承擔責任后果。

7.協(xié)助總賬會計進行往來賬齡分析、債權(quán)債務清理工作。8.負責登記費用明細賬、臺賬、編制各種費用報表等。9.定期或不定期與客戶對賬采購、倉庫對賬等工作。

10.掌握全盤賬務處理知識和技巧，配合總賬會計擬定往來結(jié)算制度； 11.協(xié)助總賬會計日常核對賬目（發(fā)票、稅金、收款等）。12.配合總賬會計每月財務分析資料數(shù)據(jù)。13.配合總賬會計對集團資產(chǎn)管理及存貨財務核算建立資產(chǎn)管理與核算辦法，保證資產(chǎn)安全完整。

14.配合總賬會計（總成本會計）預決算管理，及工程款預付和結(jié)算工作。15.負責公司、項目資產(chǎn)、材料核算和資產(chǎn)清查、盤點工作及資產(chǎn)臺賬管理。16.配合總賬會計辦理與稅務相關(guān)的各種業(yè)務及會計核算工作。

17.配合總賬會計對公司固定資產(chǎn)（流動資產(chǎn)）采購入庫、出庫進行監(jiān)督。18.參加對公司資產(chǎn)盤點監(jiān)督工作，配合對資產(chǎn)核算及資產(chǎn)效益分析。19.對物料采購計劃稽核工作，控制采購成本及檔案管理。

20.配合總賬會計審核采購發(fā)票、入庫、出庫、委外加工材料及臺賬建立。21.根據(jù)存貨數(shù)據(jù)信息分析，提高庫存周轉(zhuǎn)率，加速資金周轉(zhuǎn)。

22.配合總賬會計（總成本會計）對月度材料成本分析、庫存分析及相關(guān)庫存報表資料提交。23.配合總賬會計計算各類稅金，填列稅務報表及相關(guān)分析報告數(shù)據(jù)。23.配合總賬會計各類合同資料檔案管理登記保管工作。

24.配合總賬會計（總成本會計）編制各項目部每月勞務人員工資表。25.完成總賬會計（財務總監(jiān)）交辦的其他工作。

七、出納會計崗位職責

1.在財務總監(jiān)直接領導下，對財務總監(jiān)負全責，并報告工作；貨幣資金管理、票據(jù)管理，保證公司資金安全完整。

2.辦理現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務工作，并接受總賬會計或總成本會計的指導監(jiān)督和檢查。3.做到每筆收、支經(jīng)濟業(yè)務，及時入賬，日清月結(jié)，保證賬賬、賬實、賬表相符。4.對每筆貨幣資金到賬，向財務總監(jiān)實時報告資金來源、用途、金額。5.配合總賬會計編制融資計劃、融資報表的數(shù)據(jù)工作。6.必須做到每天自行盤點公司所屬各開戶行銀行、現(xiàn)金、有價證券余額。7.每日編制資金日報表，并及時匯總上報財務總監(jiān)、董事長。8.參加公司各倉庫資產(chǎn)盤點工作（公司行政類資產(chǎn)盤點）。9.及時提醒財務總監(jiān)各銀行貸款（借款）到期還本付息時間。

10.協(xié)助總賬會計對逾期欠款的跟催、收繳，完成欠款回收結(jié)算目標任務。11.對本人經(jīng)管的現(xiàn)金、銀行、有價證券承擔主要責任。12.對每一筆付款業(yè)務，必須經(jīng)過總賬會計審核，再經(jīng)授權(quán)付出。

13.對每一筆付款業(yè)務，經(jīng)過審核流程后，必須董事長簽字批準后，再辦理付款支出。14.對按照制度規(guī)定，辦理付款和報銷業(yè)務等；協(xié)助總賬會計辦理統(tǒng)計匯總工作。15.配合總賬會計對員工工資（勞務工資）等發(fā)放工作。16.配合總賬會計編制每月與各個銀行賬戶余額調(diào)節(jié)表。17.協(xié)助財務總監(jiān)組織召開月度財務會議，做好例會紀要并下發(fā)。

18.每月必須在規(guī)定時間內(nèi)結(jié)賬完畢，保證總賬會計按時出具會計報表和相關(guān)分析資料。19.接受總賬會計或總成本會計人員對現(xiàn)金、銀行、有價證券突擊性盤點檢查。20.配合總賬會計（總成本會計）適當?shù)姆蟽?nèi)控要求的核算業(yè)務工作。

21.按照不相容職責要求，按制度、流程規(guī)定，每一筆付款實行雙人交叉審核支付，接受總賬會計授權(quán)審核付款監(jiān)督。

22.配合財務總監(jiān)（經(jīng)理）做好各開戶銀行協(xié)調(diào)工作。23.完成財務總監(jiān)交辦的其他工作。

第二篇：財務管理部出納員崗位職責

財務管理部出納員崗位職責

財務管理部出納員的崗位職責如下。

1.及時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。

2.每日進行現(xiàn)金賬款盤存，做到日清月清，并填寫相關(guān)表格，報送領導，同時要及時將各種原始憑證交給會計。

3.負責管理公司銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務，月終及時對賬，并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

4.根據(jù)相關(guān)規(guī)定，具體辦理經(jīng)營收入及費用報銷等現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)。

5.負責統(tǒng)一管理公司的發(fā)票和收據(jù)，做好各管理處票據(jù)的領用和核銷工作。負責保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關(guān)資料。

6.嚴格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度，加強貨幣資金的管理，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。

7.完成上級領導交辦的其他工作任務。

第三篇：財務管理部經(jīng)理崗位職責

財務管理部經(jīng)理崗位職責

財務管理部經(jīng)理的崗位職責如下。

1.全面負責財務管理部門的工作。根據(jù)物業(yè)管理行業(yè)特點以及本公司的實際情況，組織建立、完善資金使用管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、財務核算制度、管理費用攤銷制度等。

2.貫徹落實財務部各項規(guī)章制度，調(diào)查制度實施效果，并根據(jù)實施效果及時修訂。3.根據(jù)物業(yè)公司的經(jīng)營計劃，做好資金籌集、供應和管理工作，并根據(jù)公司對資金的需求，疏通融資渠道，滿足企業(yè)經(jīng)營運作資金的需求。

4.合理有效地經(jīng)營公司的金融資產(chǎn)，為公司創(chuàng)造更多的利潤。審核、控制公司各項費用的支出，杜絕浪費。

5.組織相關(guān)人員制定物業(yè)管理各項費用標準的預算方案，并呈送總經(jīng)理、業(yè)主委員會和其他主管部門審核后修改、執(zhí)行。

6.監(jiān)督財務預算計劃的執(zhí)行情況，控制各項費用的使用，對公司資金運作進行監(jiān)控。7.定期審核各種會計報表和統(tǒng)計報表，并對公司的經(jīng)營狀況進行財務分析，提出財務改進方案，送總經(jīng)理審閱。

8.定期對本公司的財務管理工作進行考核、督促、檢查，提高財務管理部門的工作效率。

9.協(xié)助人事部門做好本部門的招聘、考核及部門內(nèi)部的工作調(diào)整。10.負責組織本部門工作人員的培訓工作。11.協(xié)調(diào)與公司其他部門的工作關(guān)系。

12.完成公司或上級領導交辦的其他工作任務。

第四篇：財務管理部崗位職責

財務管理部定崗7人，其中部長1人，副部長2人，總賬1人，會計2人，出納1人。

（一）財務管理部部長：

◆崗位職責：

1、在公司總經(jīng)理和財務總監(jiān)的領導下，負責財務管理部的全面管理工作；

2、認真貫徹執(zhí)行國家和上級有關(guān)財經(jīng)工作的方針、政策、法令、法規(guī)和各項制度；

3、負責公司的財務管理、會計核算、財務報表和會計監(jiān)督等方面的工作，參與公司有關(guān)財經(jīng)問題的決策；

4、負責組織財務預算和財務決算報告的落實，；

5、負責資金的管理和使用，保證公司有效合理使用資金；

6、負責定期組織開展財務經(jīng)濟活動分析，對經(jīng)營管理中存在的問題，及時提出改進措施，并向領導提出整改建議；

7、負責起草財務工作報告，及時向領導匯報公司財務情況；

8、建立健全財務規(guī)章制度和各項財務工作標準；

9、參與生產(chǎn)經(jīng)營活動管理，嚴格控制各項成本費用開支；

10、負責組織并做好基礎工作檢查和管理，審查財務電算化賬簿、憑證、報表；

11、負責推廣會計電算化的應用，制定相關(guān)的管理制度并組織實施；

12、負責會計人員的培訓、聘用及考核，支持會計人員依法行使職權(quán)；

13、負責組織會計檔案的整編工作，按規(guī)定要求及時歸檔；

14、組織會計檢查工作，接受審計、稅務、財政和上級主管部門的財務檢查；

15、協(xié)調(diào)財務部門與公司其它部門之間的業(yè)務工作關(guān)系；

16、協(xié)助黨建部門做好本部門職工的政治思想工作以及隊伍的穩(wěn)定工作；

17、負責本部門職工的考核工作和“三崗制”動態(tài)運行管理的實施工作；

18、全面貫徹公司的一體化管理方針，實施公司的質(zhì)量目標、環(huán)境管理目標和指標、職業(yè)健康安全管理目標，以及公司的一體化管理體系文件；

19、負責本部門環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制、監(jiān)測和測量、事故報告及應急準備和響應控制管理；

20、為公司一體化管理體系正常有效實施提供必要的資金保證；

21、完成領導交辦的其它工作任務。

（二）財務管理部副部長：

◆崗位職責:

1、在部長領導下，完成稽核、內(nèi)控、資產(chǎn)等相關(guān)工作；

2、參與財務日常報銷工作；

3、貫徹執(zhí)行國家和上級主管部門有關(guān)財經(jīng)方面的方針、政策、法令、法規(guī)和各項制度；

4、參與編制財務預算和財務決算報告，制定落實措施，定期檢查完成情況；

5、組織指導日常賬務處理工作，每月按時正確結(jié)賬；定期檢查各會計科目，作到賬證相符、賬賬相符、賬表相符；

6、負責公司工會賬務系統(tǒng)的管理，按照規(guī)定及時編制工會財務報告，作到數(shù)據(jù)計算準確，內(nèi)容完整，說明清楚，報送及時；

7、負責向工會相關(guān)部門提供工會各種財務資料和會計數(shù)據(jù)；

8、負責定期與銀行進行對賬；

9、全面貫徹公司的一體化管理方針，實施公司的質(zhì)量目標、環(huán)境管理目標和指標、職業(yè)健康安全管理目標，以及公司的一體化管理體系文件；

10、負責本部門環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制、監(jiān)測和測量、事故報告及應急準備和響應控制管理；

11、為公司一體化管理體系正常有效實施提供必要的資金保證；

12、負責資金的管理和使用，保證公司有效合理使用資金；

13、建立健全財務規(guī)章制度和各項財務工作標準；

14、參與生產(chǎn)經(jīng)營活動管理，嚴格控制各項成本費用開支；

15、完成領導交辦的其他工作任務。

（三）財務管理部副部長：

◆崗位職責:

1、在部長領導下，完成稽核、內(nèi)控、資產(chǎn)和報表等相關(guān)工作；

2、貫徹執(zhí)行國家和上級主管部門有關(guān)財經(jīng)方面的方針、政策、法令、法規(guī)和各項制度；

3、負責財務憑證、報表、賬簿等財務專業(yè)技術(shù)資料的審核工作；

4、參與編制財務預算和財務決算報告，制定落實措施，定期檢查完成情況；

5、根據(jù)國家和上級主管部門的有關(guān)規(guī)定使用會計科目，負責中油財務電算化管理工作，定期（每周）備份財務數(shù)據(jù)，保證財務電算化的安全運行；

6、定期向公司領導及各部門各項目提供公司收支動態(tài)情況表，及時為公司經(jīng)營決策提供相關(guān)財務數(shù)據(jù)；

7、負責增值稅發(fā)票的購買、開具、登記、交付等工作，對開具增值稅發(fā)票項目的收入成本及時入賬；

8、按照國稅局的相關(guān)規(guī)定定期進行增值稅和所得稅的申報，并保證所申報數(shù)據(jù)的真實合法性；

9、負責月末年末結(jié)賬工作，根據(jù)上級主管部門的要求及時編制年、季、月度財務報告，作到數(shù)據(jù)計算準確，內(nèi)容完整，說明清楚，報送及時；

10、配合相關(guān)部門做好公司職工工資總額的控制，負責公司所有人員工資發(fā)放及相關(guān)成本結(jié)轉(zhuǎn)的賬務處理；

11、負責本部門人員考勤的上報及本部門員工的績效考核；

12、負責向相關(guān)部門和上級部門提供各種財務資料和會計數(shù)據(jù)；

13、終了，負責公司財務電算化會計賬簿的打印和裝訂工作，年初初始建帳工作；

14、組織指導日常賬務處理工作，每月按時正確結(jié)賬；定期檢查各會計科目，作到賬證相符、賬賬相符、賬表相符；

15、負責對本部門發(fā)生的涉稅業(yè)務進行監(jiān)督和審核，不定期組織部門員工學習國家最新的財稅理論；

16、完成領導交辦的其他工作任務；

（四）總賬崗：

◆崗位職責:

1、貫徹執(zhí)行國家和上級主管部門有關(guān)財經(jīng)方面的方針、政策、法令、法規(guī)、固定資產(chǎn)管理辦法和財務制度；

2、負責財務憑證、報表、賬簿等財務專業(yè)技術(shù)資料的審核工作；

3、參與編制財務預算和財務決算報告，制定落實措施，定期檢查完成情況；

4、根據(jù)國家和上級主管部門的有關(guān)規(guī)定使用會計科目，負責中油財務電算化管理工作，定期（每周）備份財務數(shù)據(jù)，保證財務電算化的安全運行；

5、負責固定資產(chǎn)增減、報廢、清理的會計核算，按時正確計提固定資產(chǎn)折舊和無形資產(chǎn)攤銷，會同資產(chǎn)管理人員作好固定資產(chǎn)的清理盤點工作，做到賬賬相符、賬實相符；

6、負責提供與固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)有關(guān)的經(jīng)濟活動分析數(shù)據(jù)及明細資料；

7、負責固定資產(chǎn)盤點清冊的保管；

8、組織指導日常賬務處理工作，每月按時正確結(jié)賬；定期檢查各會計科目，作到賬證相符、賬賬相符、賬表相符；

9、按照規(guī)定及時編制年、季、月度財務報告，作到數(shù)據(jù)計算準確，內(nèi)容完整，說明清楚，報送及時；

10、負責會計數(shù)據(jù)的查詢，提供經(jīng)營管理所需要的財務資料；

終了，負責公司財務電算化會計賬簿的打印和裝訂工作；

12、負責辦理營業(yè)收入的確認和工程合同進度款的結(jié)算及催收跟蹤，負責債權(quán)債務結(jié)轉(zhuǎn)和清理，各往來帳項的跟蹤和核對往來確認函并及時與有關(guān)部門、單位核對賬目；

13、負責根據(jù)工程收入情況及公司有關(guān)部門提供的付款手續(xù)，按照合同要求支付外委費，正確處理代扣代繳稅金的帳務處理；

14、完成領導交辦的其他工作任務。

（五）綜合崗：

◆崗位職責:

1、在部長領導下，負責各種稅金繳納和管理、發(fā)票管理、合同、收入、外委費、涉外財務、項目成本經(jīng)濟效益考核的管理等工作，參與財務日常報銷工作；

2、貫徹執(zhí)行國家和上級主管部門有關(guān)財經(jīng)方面的方針、政策、法令、法規(guī)和各項制度；

3、負責公司固定資產(chǎn)臺帳的管理及固定資產(chǎn)報表的出具工作；

4、負責公司各部門各項目資金計劃的審核及統(tǒng)計，定期上報資金計劃月報及周報，并保證資金計劃報表數(shù)據(jù)的準確性；

5、負責根據(jù)工程合同，編制合同、收入、外委費等明細臺帳并及時進行動態(tài)跟蹤，保證提供最新的財務信息；

6、負責填寫各種納稅申報資料和公司所有稅金的繳納和管理工作；

7、負責與稅務部門進行有關(guān)稅法的解釋、溝通、聯(lián)系工作；

8、負責公司所有發(fā)票的購買、領用、登記核銷工作；

9、負責保管所有已經(jīng)用完、正在使用和未使用的發(fā)票；

10、負責動態(tài)跟蹤發(fā)票領用情況，及時與收入核對，保證隨時提供已領發(fā)票，收入未到情況；

11、正確核算各項目收入與成本的配比，要按會計準則的要求辦理各項經(jīng)濟活動的賬

務處理；

12、隨著公司業(yè)務的不斷擴大，境外業(yè)務不斷增多，負責境外的財務管理和會計核算工作，了解學習相關(guān)國家的各項財務稅收制度，搜集相關(guān)信息，配合公司的對外投標相關(guān)商務部分的有關(guān)信息；

13、根據(jù)公司的經(jīng)濟責任制對公司各項目部進行成本項目核算及對公司各部室的成本核算；

14、對境外各項目的成本費用進行核銷，正確使用匯率，科學準確進行本位幣與外幣核銷，避免產(chǎn)生誤差；

15、負責財務部以外的各項事務性聯(lián)絡工作

16、認真貫徹執(zhí)行公司一體化管理方針、質(zhì)量目標、HSE目標、指標及公司一體化管理體系文件；

17、完成領導交辦的其他工作任務。

（七）出納崗：

◆崗位職責:

1、在部長領導下，負責現(xiàn)金、銀行存款的收付、工程保函、擔保的辦理以及會計憑證的裝訂等工作；

2、認真貫徹執(zhí)行國家和上級主管部門有關(guān)財經(jīng)方針、政策、法令、法規(guī)和財務規(guī)章制度；

3、按照貨幣資金管理要求，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務，及時跑行；

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款、有價證券日記賬及庫存現(xiàn)金盤點表，做到日清月結(jié)，賬款相符，賬賬相符；、負責定期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時清理未達款項；

6、負責空白支票、其他空白票據(jù)、財務資質(zhì)資料、銀行開戶許可證及財務印鑒之一的保管和使用，確保其安全；

7、負責簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票，嚴格執(zhí)行支票領用手續(xù)，及時登記、清理、注銷；

8、負責會計憑證的順序連號和交審前的安全保管，及時將記賬憑證交審核人員，作好傳遞；

9、要保證庫存現(xiàn)金和各種有價證券的安全；

10、每日庫存現(xiàn)金不得超過核定的限額；

11、負責及時索要企業(yè)與銀行之間的各種單據(jù)，經(jīng)常保持企業(yè)與銀行資金往來的核對，保證資金的安全使用；

12、對違反國家財經(jīng)紀律和違反規(guī)定的現(xiàn)金開支，拒絕辦理；

13、負責公司各項保函和擔保的辦理，建立臺帳登記并將保函復印件和相關(guān)支持文件留存?zhèn)浒福雌诨厥占扒謇恚?/p>

14、按照《會計基礎工作規(guī)》要求，負責會計憑證的日常整理，檢查憑證附件是否相符、憑證是否順序正確并裝訂和保管；

15、負責憑證匯總表的打印；

16、負責有關(guān)發(fā)放明細表的收集、整理，并裝訂成冊，妥善保管；

17、認真貫徹執(zhí)行公司一體化管理方針、質(zhì)量目標、HSE目標、指標及公司一體化管理體系文件；

18、完成領導交辦的其他任務工作。

第五篇：財務管理部總監(jiān)崗位職責

財務總監(jiān)崗位職責

1·統(tǒng)籌安排集團公司財務人員在各分公司的工作；協(xié)助財務經(jīng)理做好財務預算的擬訂、編制和財務預算的管理，并對各分公司預算的執(zhí)行情況進行監(jiān)督考核。

2·參與公司重大投融資提案的提議、評估和決策。

3·組織、協(xié)調(diào)拓展公司融資業(yè)務，維護與銀行等金融機構(gòu)的關(guān)系。

4·策劃、設計和實施融資方案，完成融資計劃、融資目標。

5·負責銀行貸款工作及各項資金業(yè)務的具體組織實施，防止資金鏈出現(xiàn)斷鏈；

6·參與分公司財務預算的制定，負責對預算的執(zhí)行進行管理。

7·負責分公司的財務分析工作。

8·根據(jù)集團經(jīng)營服務情況對資金的需求，制定預算及融資計劃，確保公司項目正常運轉(zhuǎn)。

9·協(xié)助財務經(jīng)理做好公司資金分析工作，向總經(jīng)理提供綜合性財務分析報告，以

及根據(jù)工作需要向部門提供專項財務分析報告。

10.負責組織公司財務成本和利潤計劃的制定和實施。

11.協(xié)助財務經(jīng)理進行稅收籌劃，合理避稅，負責收集稅收政策、辦理各項稅收減免等涉稅事宜。

12·負責協(xié)調(diào)和配合上級審計部門、集團稽核部門、中介機構(gòu)審計檢查工作、資產(chǎn)清查工作及稅務稽查工作。