第一篇：銀行會計崗位工作指導書

銀行會計崗位工作指導書

1.0 目的確保公司資金的正確運用及安全

2.0定義

3.0責任

銀行收付款的正確運作

4.0技能與培訓，熟悉財務付款管理制度

5.0指導書內容

5.1 OCOO費用付款與審批:

5.1.1部門申請：

根據各部門業務需要,由本部門業務人員填寫付款申請,(銀行付款憑證格式見附件1)

銀行付款憑證內容應包括付款單位名稱,付款方式,(支票,轉帳,電匯,匯票)帳

號及開戶行

詳細資料,在摘要處寫明用途(除預付款外還要提供發票,入庫單)和OCOO審批

單, 申請

人簽字送部門經理審批后,由部門秘書轉至財務。

5.1.2 財務審核:

銀行會計應審核(5.1.1)的內容真實及準確性,并核對部門經理簽字樣本(見附件

2)以及對

OCOO電子審批單進行核注, 使審批單由未付款(print)狀態改為已付款(Paid或Paying)

狀態.準確掌握公司各項管理制度如差旅費制度,管理層審批制度,OCOO審批制度。

如有問題退回申請部門重新申請,如審核無誤簽字確認轉至銀行出納。出納根據付款憑單按要求打印支票、電匯、海外電匯等銀行付款單據,報送管理層審批待審批后安排付款(詳見銀行出納工作指導書)。

5.5 憑證的管理:

銀行會計及時整理銀行出納編好的憑證，保證單據的完整性并復核憑證付款情

況，對預付款、應收帳款加強跟蹤，正確填寫會計科目便于以后檢查。

5.6 憑證的錄入:

銀行會計將憑證錄入到系統中(erp),報送會計主任審核如有錯誤退回修改。

5.7 匯率的調整：每月月結時根據公布的匯率調整銀行外幣存款余額，包括在途資金。

5.8 會計調節表的編制:

作準備，報表。

財務月結時,銀行會計應盡早將所有憑證錄入完畢。檢查正確與否為順利結帳會計主任進行財務系統過帳后，再次復核會計科目的準確性。并及時編制會計

第二篇：會計崗位指導書

會計崗位指導書

崗位職能：

1、執行國家規定的會計準則、財務通則和有關的統一財經制度，制訂公司內部財務、會計制度和工作程序，經批準后組織實施并監督執行；

2、按制度規定組織進行各項會計核算工作，按時編報各類財會報表，保證及時、準確反映公司財務狀況和經營成果；

3、定期進行財務分析，為公司經營管理決策提供詳實依據。

4、貫徹執行財經法紀，組織進行會計控制和監督，保護公司財產安全；

5、定期組織進行公司存貨、財產、財務的盤點工作，保證帳證、帳卡、帳實相符；

6、組織做好會計憑證、賬簿、報表等以及其他會計資料和財務資料的保管與定期歸檔工作。

崗位職責：

1.熟悉掌握財務制度、會計制度和有關法規。遵守各項收費制度、費用開支范圍和開支標準，保證專款專用。

2.審核所有收支憑證，及時結算記帳，對財務運行情況、經費使用情況和存在的問題經常及時向主管領導匯報。

3.按要求編制保送月、季、報表，做到準確、及時、完整。4.保管好帳務憑證、帳冊，及時進行整理、裝訂、歸檔。

5.及時清理往來款項，協助資產管理部門定期做好財產清查和核對工作，做到賬實相符。6.完成領導交代的其他工作。

專業知識與技能要求：

1、全日制大專或以上學歷,財務、會計等相關專業,并具備國家財務會計崗位從業資格，初級或中級會計師職稱;

2、對財務數據具有較高的敏感度,具備較強的財務分析能力,具備一定的管理能力;

3、熟悉國家新會計準則,稅收法規等相關政策;

4、熟練操作Office辦公軟件,精于EXCEL的使用,熟練使用用友財務軟件;

5、具備良好的職業素養與職業道德,敬業、誠信、務實;辦事細心、作風正派嚴謹、對工作認真負責。

工作內容流程及標準：

一、會計記賬：

1，審核原始憑證并根據無誤的原始憑證填制記賬憑證。2，根據記賬憑證及所附的原始憑證登記明細賬

3，將記賬憑證借方貸方匯總登記科目匯總表 4，根據科目匯總表登記總賬

5，期間終了根據現金銀行日記賬和各類明細賬余額之和與相關的總賬相核對

6，根據總賬明細賬填制報表

標準：

1、每個月所要做的第一件事就是根據原始憑證登記記賬憑證（做記賬憑證時一定要有財務（經理）有簽字權的人簽字后你在做），然后月末或定期編制科目匯總表登記總賬（之所以月末登記就是因為要通過科目匯總表試算平衡，保證記錄記算不出錯），每發生一筆業務就根據記賬憑證登記明細賬。

2、月末還要注意提取折舊，待攤費用的攤銷等，若是新的企業開辦費在第一個月全部轉入費用。計提折舊的分錄是借管理費用或是制造費用貸累計折舊，這個折舊額是根據固定資產原值，凈值和使用年限計算出來的。月末還要提取稅金及附加，實際是地稅這一塊。就是提取稅金及附加，有城建稅，教育費附加等，有稅務決定。

3、月末編制完科目匯總表之后，編制兩個分錄。第一個分錄：將損益類科目的總發生額轉入本年利潤，借主營業務收入（投資收益，其他業務收入等）貸本年利潤。第二個分錄：借本年利潤貸主營業務成本（主營業務稅金及附加，其他業務成本等）。轉

入后如果差額在借方則為虧損不需要交所得稅，如果在貸方則說明盈利需交所得稅，計算方法，所得稅=貸方差額*所得稅稅率，然后做記賬憑證，借所得稅貸應交稅金--應交所得稅，借本年利潤貸所得稅（所得稅雖然和利潤有關，但并不是虧損一定不交納所得稅，主要是看調整后的應納稅所得額是否是正數，如果是正數就要計算所得稅，同時還要注意所得稅核算方法，采用應付稅款法時，所得稅科目和應交稅金科目金額是相等的，采用納稅影響法時，存在時間性差異時所得稅科目和應交稅金科目金額是不相等的）。

4、最后根據總賬的資產（貨幣資金，固定資產，應收賬款，應收票據，短期投資等）負債（應付票據，應附賬款等）所有者權益（實收資料，資本公積，未分配利潤，盈余公積）科目的余額（是指總賬科目上的最后一天上面所登記的數額）編制資產負債表，根據總賬或科目匯總表的損益類科目（如管理費用，主營業務成本，投資收益，主營業務附加等）的發生額（發生額是指本月的發生額）編制利潤表。

5、月末結現金，銀行賬，一定要賬證相符，賬實相符。每月月初根據銀行對賬單調銀行賬余額調節表，注意分析未達款項。月初報稅時注意時間，不要逾期報稅。另外，當月開出的發票當月入賬。

二、報稅

出財務報表-》計提稅款-》領導審批-》網上申報-》打印納稅申報表-》納稅申報表上報至地稅局-》繳納稅款-》記賬 標準：

第三篇：崗位指導書

尚客優南昌大學店崗位指導書

適用崗位：前臺服務員

直屬上級：前臺主管/值班經理

適用品牌：尚客優快捷酒店 前臺服務員崗位職責：

為賓客提供預訂、接待、問詢、結帳等服務。在任何工作時間，提供主動、熱情、耐心、細致、準確、高效的服務，嚴格執行酒店各項服務標準，努力樹立酒店良好的品牌和公眾形象。[工作內容]：

1.準確掌握和了解客房狀態、價格等信息，積極有效地推銷客房及服務項目。

2.熟知當班預訂情況，負責散客（電話、上門、網絡、協議）的預訂服務，做好傳真的收發。

3.為散客、團隊賓客辦理入住登記手續，發放回收房卡及磁卡鑰匙，并及時登記《訪客登記本》。

4.負責向賓客介紹尚客優會員權益，出售會員卡，并按制度辦理會員的入住手續。5.按標準及時準確地將入住賓客信息輸入電腦，執行中外賓信息傳送。

6.負責辦理賓客的換房手續，和辦理賓客離店結帳手續，保存好住店賓客的資料。7.按規定程序為賓客提供行李寄存、問訊、叫醒、開門、物品租用、使用等服務。8.做好賓客遺留物品的登記、保管和核對歸還工作。

9.負責提供賓客電話和訪客查詢，辦理訪客登記手續；做好住店賓客資料信息的安全保密工作。

10.負責酒店電話業務和促銷房價的解釋工作，為住店賓客提供各項商務服務。11.做好賓客損壞酒店物品進行賠償的處理工作，并報告上級主管。12.負責酒店小商品的銷售服務工作，并做好交接盤點。13.耐心接受賓客投訴，并及時向上級報告賓客意見和訴求。

14.按規定開展催帳工作，負責制作酒店的營業日報，做好交接班工作。15.負責客用鑰匙的保管，做好客房鑰匙收發和寄存的工作。16.接受酒店設施設備的報修工作，并及時報告工程人員。17.負責前臺內的衛生保潔工作及設備設施的維護。

18.熟悉酒店應急預案，協助安全服務員做好可疑賓客的監控。負責酒店夜間安全，發現問題及時報告。

19.負責夜間審核，對各類折扣審批權限、發票、轉帳單等憑證進行審核，并和實際房態及電腦帳目核對，實施夜審過帳。

20.按規范做好交接班，并及時落實交接工作。

21.在出色完成本職崗位工作前提下，積極主動申請、參與上一級崗位內容的培訓。22.做好員工間的協作工作，完成上級指派的其他工作。

適用崗位：前臺主管/值班經理

直屬上級：店助/店長 直屬下級：前臺服務員 前臺主管崗位職責：

協助店長對賓客服務、質量控制、培訓考核、日常經營、內部管理等方面實施管理和服務工作，包含前臺服務員的所有工作內容。[工作內容]：

1.包含前臺服務員的全部工作內容

2.店長不在酒店時，根據授權負責酒店運營管理，客房主管不在時行駛客房主管職責 3.協助并督導前臺服務人員按標準完成各項工作任務

4.檢查員工日常工作是否熱情耐心、細致負責、儀容儀表是否達到酒店標準要求

5.控制房態掌握酒店的安全狀況，發生意外事件時，負責保護好現場，組織臨時救護，立即報告店長

6.負責處理賓客投訴，使賓客滿意，如超出職權范圍及時請示店長 7.主動征集客人意見或建議

8.根據賓客需求和情況變化，隨時做好酒店內人員調配工作，確保服務質量 [工作內容]：

9.加強財產管理和客用品管理，最大限度減少物品損耗 10.負責前臺日審工作，將發現的問題匯總并做針對性的培訓 11.負責按酒店的應急預案，處理各項應急事件

12.負責酒店日常巡視，確保質量，負責酒店燈光管理（大堂、招牌等）及門庭衛生檢查

13.規范做好交接班工作，并及時落實交接工作 14.完成上級指派的各項工作 [行政管理工作]：

1.按照店長指派分工，完成相關的行政管理工作

2.負責前臺的客用品、印刷品、大堂的設備設施的管理工作，及時補充前臺的各類消耗品，每月負責對客用品、印刷品進行盤點制作盤點表格交與店長 3.負責賓客滿意度調查，根據反饋信息做質量管理與培訓計劃 4.負責酒店前臺排班及考勤的統計，并將其明細表交由店長

5.根據店長的要求和分工，組織實施相關服務規范的日常培訓和督導工作

適用崗位：客房主管

直屬上級：店助/店長

直屬下級：客房領班、客房服務員、工程維護員

客房主管崗位職責：

負責組織和安排客房及公共區域的清掃工作，督導、培訓、考核下屬員工按標準和流程實施清掃和服務工作，確保酒店客房干凈與設施完好，滿足客人的服務需求，并負責客房物品的管理申購與成本控制，協助、督導、檢查工程人員完成客房及公共區域計劃維修保養項目。[工作內容]：

1.每天安排客房服務員的工作，合理調配好人員。檢查儀表儀容。

2.每天仔細檢查每一間走客房，抽查住客房保證清潔質量及物品補充、擺放達到要求、設施設備良好。

3.客房主管每天早上召開客房人員例會。

4.巡視公共區域，保持清潔、整齊、暢通及設施完好，排除安全隱患。

5.發現客房或公共區域的設施設備有故障，及時聯系工程人員維修，檢查維修質量。6.配合值班經理妥善處理客人的投訴，努力滿足客人的要求。

7.制定客房設施設備保養計劃、公共區域大清潔計劃、客房計劃衛生和 安排滅蟲除害工作。8.負責客房服務用品、庫房管理工作，物品按運營標準保證使用、消耗控制得當。9.做好棉織品的收發、送洗、交接等工作。

10.按要求管理好酒店制服，做好保管、發放、洗滌、申領等工作。

11.做好每月盤點及編制預算并制定用品申購計劃。完成盤明細表和物品申購表。

12.督導服務員按操作標準清理衛生，檢查質量，做好服務員在崗培訓和新進服務員的崗位操作培訓。

13.每天二次準確地填寫房態表，及時交給值班經理。14.負責樓層總鑰匙和對講機收發及保管。

15.負責清潔用品、用劑的發放和回收工作。指導客房服務員、安全使用和稀釋。16.聯系和安排水箱清潔和滅蟲除害工作。

17.關心員工，及時將員工的要求和想法反映給值班經理/店長。18.寫好每天的工作報告與做好交接工作。

19.做好每月的培訓計劃和實施，完成員工的每月質量考核評估，并做好記錄。20.完成上級指派的其它任務。

適用崗位：客房服務員

直屬上級：客房領班/客房主管

客房服務員崗位職責：

按標準要求負責清掃整理客房和樓層公共區域衛生，為客人提供干凈安全的客房環境，滿足客人的服務需求，負責本區域安全工作。[工作內容]：

1.規范著裝，保持良好的儀容儀表，做到“三輕”：說話輕、動作輕、走路輕。2.遇見客人微笑和問候，禮貌待客，提供溫馨的服務。3.按照規范流程和質量標準，完成每天所規定的工作。

4.認真如實填寫工作報表,發現特殊情況及時反映給主管，并在報表備注上注明。

5.按照操作標準和消毒要求，清潔消毒、杯具、恭桶等需消毒的物品和設施。

6.檢查退房，按規范處理客人的遺留物品，及時報告上級和前臺。7.做好每天大清潔項目和單項清潔項目。

8.清掃客房和樓層公共區域時發現設施設備的故障和損壞，立即報修。9.做好樓層客房鑰匙的領用、保管和交接工作。

10.中班按要求提供夜間服務，做好樓層和公共區域的清潔工作。11.及時執行前臺的服務指令，滿足客人要求，并及時反饋結果。

12.做好布草的收發、盤點、運送及補充，正確使用和保管工作車、保潔工具、通訊工具和客用品。

13.熟悉酒店醫療服務規定，遇生病客人給予關心和幫助，并立即報告上級。14.及時滿足客人提出的要求，超出職權范圍及時報告。15.樹立安全防范意識，發現可疑的人和事，立即報告上級。16.完成上級指派的其它任務。

第四篇：會計崗位工作

一、出納崗工作流程?????????????????1-

2二、銷售費用崗工作流程???????????????2-

3三、管理費用崗工作流程???????????????3-

5四、固定資產崗工作流程???????????????5-

5一、出納崗工作流程

（一）現金收付

1、收現

根據會計開具的收據（銷售會計開具的發票）收款—→檢查收據開具的金額正確、大小寫一致、有經手人簽名—→在收據（發票）上簽字并加蓋財務結算章—→將收據第②聯（或發票聯）給交款人——→憑記賬聯登記現金流水賬—→登記票據傳遞登記本——→將記賬聯連同票據登記本傳會計簽收制證。

注：（1）原則上只有收到現金才能開具收據，在收到銀行存款或下賬時需開具收據的，核實收據上已寫有“轉賬”字樣，后加蓋“轉賬”圖章和財務結算章，并登記票據傳遞登記本后傳給相應會計崗位。

（2）隨工資發放時代收代扣的款項，由工資及固定資產崗開具收據，可以沒有交款人簽字。

2、付現

（1）費用報銷

審核各會計崗傳來的現金付款憑證金額與原始憑證一致——→檢查并督促領款人簽名——→據記賬憑證金額付款——→在原始憑證上加蓋“現金付訖”圖章——→登記現金流水賬——→將記賬憑證及時傳主管崗位核

（2）人工費、福利費發放

憑人事部開具的支出證明單付款——→在支出證明單上加蓋“現金付訖”圖章——→登記現金流水賬——→登記票據傳遞登記本——→將支出證明單連同票據傳遞登記本傳費用會計簽收制證。

3、現金存取及保管

每天上午按用款計劃開具現金支票（或憑建行存折）提取現金——→安全妥善保管現金、準確支付現金——→及時盤點現金——→下午3：30視庫存現金余額送存銀行

注：（1）下午下班后，現金庫存應在限額內。

（2）從銀行提取現金以及將現金送存銀行時都須通知保安人員隨從，注意保密，確保資金安全。

4、管理現金日記賬，做到日清月結，并及時與電腦賬核對余額。

（二）銀行存款收付

1、銀收

（1）收貨款整理銷售會計傳來支票、匯票→核查和補填進賬單→上午上班時交主管崗背書→送交出納進賬及取回單——→整理從銀行拿回的回款單據——→將第一聯與回執粘貼在一起——→在電腦中編制回款登記表并共享—→打印—→將回款登記表連同回款單傳銷售會計。

（2）其他項目收款

收到除貨款以外項目的支票、匯票——→填寫進賬單——→進賬——→回單——→登記票據傳遞登記本——→相關崗位。

2、銀付

（1）日常性業務款項

根據付款審批單（經相關崗位審核）審核調節表中無該部門前期未報賬款項——→開具支票（匯票、電匯）——→登記支票使用登記本——→將支票、匯票存根粘貼到付款審批單上（無存根的注明支票號及銀行名稱）——→加蓋“轉賬”圖章——→登記單據傳遞登記本——→傳相關會計崗位制證

注：（1）開出的支票應填寫完整，禁止簽發空白金額、空白收款單位的支票。

（2）開出的支票（匯票、電匯）收款單位名稱應與合同、發票一致。

（3）有前期未報賬款項的個人及所在部門，一律不辦理付款業務。

（2）打卡工資

根據工資崗位開具的付款審批單（經財務部長簽字）開具支票——→填寫進賬單——→連同工資盤送銀行——→登記支票使用登記本——→將支票存根粘貼到付款審批單上——→加蓋“轉賬”圖章——→登記單據傳遞登記本——→工資福利崗。

注：（1）每月根據工資發放時間提前2天將工資所需款調入建行。

（2）工資的支票須于工資發放日前1天連同工資盤送達銀行。

（3）交稅

每月電子申報納稅成功后及時下載完稅憑單并備份。

（4）及時將各銀行對賬單交會計編制銀行調節表，對調節表上掛賬及時進行清理和查詢，責成相關崗位進行下賬處理。

3、根據銀行收付情況統計各銀行資金余額，隨時掌握各銀行存款余額，避免空頭。

4、熟練掌握公司各銀行戶頭（單位名稱、開戶銀行名稱、銀行賬號）。

（三）工作要求

1、熟悉公司各類財務管理制度。

2、了解財務部各崗位工作內容，做好與各崗位的銜接工作。

3、準確收付現金，妥善保管現金及有價證券，保證資金安全。

4、堅持每天盤點現金，及時核對現金日記賬，做到日清月結。

5、隨時掌握各銀行戶頭余額，禁止簽發空頭支票。

6、樹立良好的窗口形象。

二、銷售費用崗工作流程

（一）部門日常費用

審核原始憑證完整、合法、金額正確——→審核并更正原始憑證按規范粘貼和折疊——→審核審批手續是否完備——→審核部門費用支出進度（如超計劃額度，可拒絕報銷）——→編制記賬憑證。

注：（1）非工資性費用支出原則上須取得稅務局監制的發票或收據，填寫規范，大小寫一致，無涂改痕跡，增值稅發票須嚴格遵守填寫規范。

（2）保證憑證及附件左上角整齊，附件長寬折疊以記賬憑證大小為度，不能帶有訂書釘。

（3）費用審核要點有：計劃額度內費用須經部門負責人、分管領導、財務部長審批；計劃外費用須有總經理批示的報告；市內交通費、通訊費須經總經辦登記；固定資產須經行政事務部登記；差旅費須附審批后的行程安排表，招待費須附經審批的招待費用明細表。

（4）準確使用明細科目（見科目表），正確選取專項。

（5）報銷人有前期欠款時，報銷費用一律先沖抵欠款，在編制憑證時須附管理費用崗開具的還款收據。

（6）支取現金的憑證編制完畢，若遇出納無現金時，應暫時保存記賬憑證，待出納取回現金時通知領款。

（7）首次付款時，需留存一份合同復印件。

（8）支付廣告款時須憑發票，發票開出有困難的預付款除外。

（9）媒體廣告須審核發票、報樣及監播單等；戶外廣告（車體、墻體、廣告牌等）須審核發票照片等；宣傳品、禮品須審核發票、入庫單等。

（二）工作要求

1、熟悉公司各類財務管理制度。

2、了解財務部各崗位工作內容，做好與各崗位的銜接工作。

3、工作目標明確，責任心強，樹立良好的部門形象。

三、管理費用崗工作流程

（一）部門日常費用

審核原始憑證完整、合法、金額正確——→審核并更正原始憑證按規范粘貼和折疊——→審核審批手續是否完備——→審核部門費用支出進度（如超季度計劃除分管領導審批后，還須報總經理審批；如超計劃額度，可拒絕報銷）——→編制記賬憑證

注：（1）非工資性費用支出須取得稅務局監制的發票或收據，填寫規范，大小寫一致，無涂改痕跡，增值稅票須嚴格遵守填寫規范。

（2）保證憑證及附件左上角整齊，附件長寬折疊以記賬憑證大小為度，不能帶有訂書釘。

（3）費用審核要點有：計劃額度內費用須經部門負責人、分管領導、財務部長審批；計劃外費用須有總經理批示的報告；市內交通費、通訊費須經總經辦登記；招聘費用須有人力資源部部長審核；差旅費須附審批后的行程安排表，招待費須附經審批的招待費用明細表。

（4）準確使用明細科目（見科目表），正確選取專項。

（5）支取現金的憑證編制完畢，若遇出納無現金時，應暫時保存記賬憑證，待出納取回現金時通知領款。

（6）報銷人有前期欠款時，報銷費用一律先沖抵欠款。

（二）資金付出

1、審核月度資金計劃

每月底根據費用計劃、相關往來賬及合同——→ 審核管理部門下月資金使用計劃——→匯總資金計劃——→報財務部長審批

注：研究開發中心的合同執行費、行政事務部維修購置費、人力資源部大型培訓費、財務部稅款及利息支出、需在月度資金計劃中報出。

2、審核付款及報賬

（1）根據月度資金計劃核查付款項目——→審核“付款審批單”審批手續是否完備——→登記資金計劃——→出納崗付款

（2）簽收出納崗傳來的“付款審批單”及銀行付款憑證（或附發票）——→收受管理部門相關人員交來的發票——→審核發票上的審批手續是否完備——→審核銀行票據存根上是否有領用或收款人簽字——→編制記賬憑證。

注：（1）付款時除預付款項或臨時外出采購的外，須憑發票。

（2）款項付出后，督促支票一星期內報賬，匯票兩星期內報賬。

（三）特殊費用核算

1、辦公用品入庫與領用

（1）入庫：審核支票存根與發票對應——→審核發票金額、數量是否與入庫單一致——→

編制記賬憑證。

（2）領用：月末審核辦公用品明細賬——→審核辦公用品庫傳來的領用匯總表——→編制辦公用品領用憑證。

注：（1）辦公用品由行政事務部按部門上報計劃，控制統一購進，辦理入庫手續，由各部門按月領用。

（2）年末組織對辦公用品進行盤點。

2、修理費

（1）汽車零星維修

根據行政事務部傳來的修理發票——→審核發票是否注明修理項目及承擔部門（如有承擔部門，須部門負責人簽字認可）——→編制記賬憑證。

3、研究開發費

審核產品開發中心傳來的發票——→編制記賬憑證。

注若已通過銀行付出款項，應將支票存根與出納傳來的付款審批單匹配。

（四）財務費用

簽收出納崗傳遞來的利息收入、利息支出、手續費結算單——→登記資金計劃——→編制記賬憑證。

注：根據利息支出時間、金額及時向出納查詢余額是否足夠支付利息，提醒出納及時劃轉資金保證付息。

（五）其他應收款核算及管理

1、借款：審核是否還清前欠款——審核借款額度——→登記還款時間——→編制記賬憑證。注：（1）前欠不清者，拒絕再借。

（2）摘要欄中須注明借款用途、還款日期。

2、還款：開具還款收據——→傳出納崗收款——→根據出納崗收款簽字后的收據第三聯編制記賬憑證

3、清理、催收：

（1）直接從借款人報銷費用中扣還，并及時將欠款人名單通知其他崗位。

（2）月末倒數第2天清理各部門人員借款情況——→編制“部門借款情況明細表”（列明借款人、借款金額、是否逾期）——→下發各部門提醒借款人歸還——→截至5日到期仍有未還款者——→編制“扣款明細表”（列明應扣款人、本月扣款金額）——→通知工資福利崗從借款人工資中扣除（如涉及銷售人員扣款，傳遞給銷售會計予以扣款）

（六）管理性工作

1、每月10日根據部門費用計劃額度出具費用通報，下發至各部門負責人，并提請超支或有超支跡象的部門注意。

2、每季度結束后15天出具費用分析報告，能為公司費用管理控制提出合理化建議。

3、參與制定和完善公司費用控制辦法。

4、參與費用控制計劃的制定。

5、及時清理催收其他應收款項。

6、參與制定和完善公司其他應收款管理辦法。

7、定期、不定期審核固定資產、辦公用品庫，保持賬實相符。

（七）工作要求

1、熟悉公司費用管理辦法、財務制度、資金使用辦法等相關制度。

2、了解財務部各崗位工作內容，做好與各崗位的銜接工作。

3、工作目標明確，責任心強，樹立良好的部門形象。

四、固定資產核算崗工作流程

1、購進

審核付款——→督促報賬——→審核發票和固定資產調撥單——→查詢已付款情況——→編制憑證。

注：（1）款項付出應嚴格遵守《資金付出管理辦法》。

（2）根據合同及付款情況及時督促相關部門辦理報賬手續。

（3）購進固定后須憑發票、驗收單辦理固定資產調撥手續。

（4）固定資產入賬時，記賬憑證摘要欄須注明固定資產名稱、型號及使用部門。

（5）固定資產在各部門之間調撥應進行賬務處理，以便加強對固定資產的管理和準確提取折舊。

2、提取折舊

根據固定資產明細賬查詢上月新增或減少固定資產——→對應固定資產原值及公司使用的折舊政策計算增減變動的累計折舊——→編制折舊計算表——→編制記賬憑證

注：（1）年初根據固定資產明細表計算各部門、各類資產每月應提折舊金額，每月根據固定資產增減變動情況及時調整，編制折舊計算表。

（2）固定資產折舊采取按個別資產進行計算，分部門、分類別匯總提取。

（3）年末根據固定資產明細表計算全年折舊，沖回由于凈值低于全年應提折舊的個別資產多提折舊，并確定下一提取折舊的基數。

3、固定資產清理盤點

年中、年末組織行政事務部相關人員進行固定資產盤點——→整理固定資產明細表——→出具盤點報告，針對盤點過程中出現的固定資產盤盈盤虧情況應及時上報，督促相關部門及時進行處置。

第五篇：維修電工崗位工作指導書

維修電工崗位工作指導書

一、崗位工作內容

1、每天對小區內各樓有關樓門內的強電間配箱進行巡視檢查一次，夏季上午、下午、晚上各巡視檢查一次，認真填寫設備運行記錄表的數據，監測電壓、電流的變化，發現隱患及時采取措施并上報工程部領導；

2、配電設備每年進行一次清掃檢修，清掃檢修時嚴格執行供電部門的保證安全的組織措施和技術措施，認真填寫小組工作票，倒閘操作票及做好設備清掃檢修記錄，設備缺陷及檢修記錄等；

3、對各樓樓梯照明、公共照明、院內路燈等照明系統，經常進行巡視檢查，發現器材損壞或故障及時更換或修復，保證業主出行安全；

4、接《報修單》入戶維修強電、設備，及時、準確、高效完成維修工作；

5、配合電信部門完成住戶電報裝機到戶工作，并將各戶電話在線架上的具體位置記錄清楚，以便日后的維修打下良好的基礎；

6、對戶內有線電視信號故障進行初檢，能處理的予以排除故障，對于不能處理的故障，請歌華有線維修部門處理；

7、對戶內門禁可視對講系統，寬帶網系統，安防系統等故障接報修單后均進行初檢，如果屬于電源故障應迅速排除，恢復各系統的正常運行，如果屬于專用設備故障，請有關部門維修；

8、協同配合，協助完成維修班其它崗位的工作，完成領導交給的其它工作。

二、日常行為規范

（一）儀表

1、出行或上班時間要保持服裝整潔，上班時必須穿著規定的工作服，工作服應干凈、整齊、衣扣齊全、扣嚴，衣袖、褲腳不得翻卷、挽起，工作服不得與便裝混穿，鞋襪不得有污物。

2、工作服外不得顯露個人物品，工服口袋不要裝過大的物品顯得鼓起。

3、上崗時必須佩帶工作卡，工作卡應端正帶于胸前。

4、講究個人衛生，勤洗澡、勤換衣物、勤剪指甲，男員工不得留過長的頭發，胡須要經常刮洗，不得蓄胡。

5、上班不得穿拖鞋，不得穿無袖背心、短褲及拖鞋在園區游逛，時刻保持良好形象。

（二）儀態

1、面對業主（或客人）應隨時保持微笑，不能給業主（或客人）看臉色，向業主（或客人）發脾氣。

2、和業主（或客人）交談時應全神貫注，雙眼注視對方，適當地點頭稱是，不得東張西望、心不在焉。

3、在業主（或客人）面前不能做不雅或不尊敬的動作，如雙手叉腰、交叉胸前、手插口袋、撓頭、挖耳、摳鼻孔、拍桌子、玩弄物品等。

4、上班時不得有哼唱歌曲、吹口哨及打鬧等行為。

5、不得隨地吐痰，亂丟雜物。

6、不得當眾整理個人衣服，化妝等。

7、行走時不要勾肩搭背，與業主（或客人）相遇應靠邊走，不得從二人中間穿行，請人讓路要講對不起，不得橫

沖直撞，粗俗無禮。

8、上班時間不得大聲說話、談笑、喊叫、亂丟亂碰物品，發出不必要的聲響影響工作。

9、咳嗽、打噴嚏應轉身向后，并說對不起。

10、員工在工作，打電話或與人交談時，如有業主（或客人）走近，應立即打招呼或點頭示意，表示注意到他（她）的來臨，不能毫無表示或裝作沒看見。

11、在為業主進行維修服務時不得流露出不耐煩、不高興、冷淡的表情，應做到親切、友好、精神飽滿、不卑不亢。

12、不要在業主（或客人）面前經常看手表。

13、上班時要保持良好的坐姿或站姿，不得東倒西歪前傾后靠，不得伸懶腰、駝背、聳肩。

14、不經領導同意或指派，不得給任何業主或個人干私活，一經發現嚴肅處理。

15、除工作時間內及必要工作時，應盡量避免著工作服，在樓內公共區域隨意走動。嚴禁大聲喧嘩及有礙業主正常休息生活的行為等。

16、在任何情況下，工程部所有員工不得與業主（或客人）發生爭執。

17、出入辦公室行走，關門要輕，向領導請示，報告一定要先敲門，得到允許后方可進入。

18、領導下達指令后，應及時用語言作答，并付諸行動。

三、文明用語規范

1、對業主（或客人）說話時語調要自然、柔和、親切，聲音不要過高，但也不要過低，以免業主（或客人）聽不清楚。

2、絕對不能講粗話，使用蔑視或污辱性的語言。

3、不能模仿業主（或客人）的語言語調和談話。

4、與業主（或客人）說話時，要使用普通話。

5、要注意稱呼業主（或客人）的姓氏，在未知業主姓名之前，應稱呼（先生／女士、小姐）。

6、講話注意語言藝術，多使用敬語：（1）接過他人遞來的物件時，就說“謝謝！”。

（2）請求業主，客人或同事做任何事前，應使用“請”、“麻煩您”等。（3）在向他人表示歉意時，應使用“對不起”，“不好意思”等。（4）表示感謝時，應使用“謝謝”、“多謝使用”等。（5）他人講“謝謝”時，要回答“不用謝”，不能毫無反應。

7、業主或客人來訪時要主動問好，說“早上好／您好”，業主或客人走時要講“再見／您慢走”等。同事之間見面也應相互問候。

8、離開面對的業主時，一律講“請稍候／您稍等”，如果離開時間較長，回來后要講“對不起，讓您（您們）久等”，不能一言不發就開始工作。

9、面對業主打招呼時，不能講“喂”，應說“您好／早上好／節日好”。

10、業主有管理方面的事情詢問時，應給予耐心細致的回答，任何情況下不能說“不知道”、“這事不歸我管”等

諸如此類的話語。若無法回答或難以解釋時，應說“對不起，這個問題（事情）我暫時無法回答（解釋），請留下您的聯系電話和姓名，有結果后我將及時與您聯系”。

11、不要與業主（或客人）開過分的玩笑，同事之間也不要開過火的玩笑或表現得過于親昵。

12、遇到外來單位前來參觀或上級領導前來檢查時，應說“歡迎光臨／歡迎指導”，并熱情接待。

四、電工上門維修服務工作標準：

1、上班前接受維修班長的工作安排，如暫時未安排工作的人員，應對責任區內的電氣設備進行清潔和維修保養工作，隨時聽取維修班長、工程部領導的安排。

2、電工維修人員接到客服前臺的《報修單》后，應帶好工具、工作臺、抹布、鞋套、需要更換的器材和零部件，按約定的時間趕赴維修工作現場。

3、電工維修人員抵達申報維修服務的業主居室門口后，應禮貌地輕按門鈴或輕聲敲門三聲，如無應答，則再次輕按門鈴或輕聲敲門三聲，不可連續不斷地按鈴或敲門。如仍無應答，應填寫留言條，粘貼在業主房門的顯眼處。

4、業主開門接待維修服務時，維修人員應主動向業主問好，并做自我介紹，“我是物業電工，應約前來為您服務，我可以進來嗎？”同時出示《報修單》，取得業主同意后，方可進入。

5、入室前電工應自覺穿上隨身攜帶的鞋套，以免踩臟業主住戶的居室地板，在業主或客戶的指導下到達維修地點，在客戶居室內維修服務人員不能隨意走動，東張西望，探問維修服務無關的情況或做出其他不文明禮貌的舉動。

6、維修電工勘察維修服務項目現場后，將檢測、判斷、維修服務方案告知業主，與業主共同確認需要維修服務的項目。

7、根據業主確認的強電或弱電等方面的具體服務項目，按有關收費標準向業主報價，經業主確認后方可實施維修服務。

8、維修服務前，應在作業點鋪放好工作臺布，以免作業時產生的污物弄臟地面或其他物品，工具或拆下來的零部件放在另一塊工作臺布上，以免損壞業主的居室地面。

9、維修服務時，如需移動業主的室內物件時，應征得業主的同意后方可移動，移動時應小心謹慎，作業完畢應物回原處。

10、維修工作中有可能產生噪音時，應向在場的業主事先打招呼，盡量減少或減輕作業噪聲。

11、作業完畢，電工應主動及時清理、清掃作業現場，將維修工具整齊地放入工具箱內，用自備的抹布做現場清潔工作，將作業時產生的污物及雜物清理干凈，帶離現場。

12、電工強、弱電等服務維修項目完畢后，應對已經恢復功能的維修服務項目做示范操作，并向業主講解發生故障的原因及平時應注意事項。在請業主評估維修服務效果時，如業主提出不滿意事項，應及時整改，直到客戶滿意為止。在業主滿意后，禮貌地請業主在《報修單》上簽字。

13、維修電工在離開現場時，應向業主客氣地說：“打擾了。”出門時向業主說：“再見！”

14、到公共區域維修時，應注意禮貌、禮儀，嚴禁大聲喧嘩、說笑打鬧，維修完畢后請有關負責人簽字，不能在現場逗留，清理好現場，回班組待命。

15、嚴禁向業主收取小費，索要物品，對業主饋贈的物品應婉言謝絕，否則按違反紀律處理。

16、需要返回客服第一聯《報修單》送達客服前臺。

五、工具配置

（一）電工個人保管工具

1、電工個人保管使用的工具，在領用時必須填寫《個人使用保管表》，以備案存查。

2、工作期間如有工具損壞，需要更換時，必須經領導批準，并以舊換新。

3、電工如有工作調動或離開本項目部時，工具應如數交回，并辦理銷帳手續。

4、工具箱由項目部統一配制。應完好無損、外觀整潔、司標、編號字跡清晰；

5、箱內工具應齊全、完好、無損，每件工具表面應保持清潔，箱內供維修使用的工作臺布、抹布、鞋套等應完好無損。

（二）電工個人保管工具清單

1、小型手提式工具箱把

2、偏口鉗把

3、一字改錐75mm×5個

4、一字改錐100mm×6個

5、一字改錐150mm×7個

8、十字改錐75mm×5個

9、十字改錐100mm×6個

10、十字改錐150mm×7個

11、電工刀把

12、活扳手200mm把

13、活扳手300mm14、試電筆

15、帆布工具袋

16、鋼卷尺<3米>

17、三節手電18、1號電池

19、木工羊角錘1 20、電工絕緣鞋1

21、工作臺布

22、抹布

23、鞋套把 支 個 個 個 節 塊 塊 副

（三）共用工具

1、維修班共用工具統一由維修班班長保管，借用時應在《工具借用登記表》上簽字登記借用時間和歸還時間等；

2、共用儀表、工具要愛護使用，無故損壞，照價賠償；

3、部分專用儀器、儀表、工具要由工程部保存，并嚴格執行借用登記制度。

六、注意事項

1、堅持經濟合理、安全、實用的原則，在保證使用功能和運行正常的前提下，注意節約修繕費用，能換局部配件的，不換整體構件。

2、修理及更換配件應盡量與原有配件型號、規格一致。

3、維修電工應持有效的電工安全操作證上崗。

4、維修電工作業前，應穿好絕緣鞋，應確保試電筆和萬用表性能良好。

5、維修工所使用的高凳和梯腳應有橡膠套包扎，具有良好的絕緣性能。

6、登高作業時所使用的高凳、梯子應無斷檔，開裂，保險繩應牢固、可靠，應有專人擋梯、監護。

7、注意作業安全，如遇電氣線路故障，應停電作業。