第一篇：會計崗位工作職責

會計崗位工作職責

財務會計主要負責公司的憑證審核，賬簿登記，納稅稅申，會計檔案保管工作。

一、熟悉掌握財務制度、會計制度和有關法規。遵守各項收費制度、費用開支范圍和開支標準，保證?？顚Ｓ?。

二、編制并嚴格執行部門預算，對執行中發現的問題，提出建議和措施。

三、按照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內容真實、數據準確、手續完備;賬目健全、及時記賬算賬、按時結賬、如期報賬、定期對賬(包括核對現金實有數)。保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。

四、嚴格票據管理，保管和使用空白發票，收據要合規范。票據領用要登記，收回要銷號。

五、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料，負責會計檔案的整理和移交。

六、及時清理往來款項，協助資產管理部門定期做好財產清查和核對工作，做到賬實相符。

七、遵守《會計法》，維護財經紀律，執行財務制度，實行會計監督。負責對出納會計及其他有關財務人員的業務指導。

八、對主管部門和審計、財政、稅務等部門依照法律和有關規定進行的監督，要如實提供會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和有關資料，不得拒絕、隱匿、謊報。

九、會計調離本崗位時，要將會計憑證、會計賬簿、財務會計報表、預算資料、印章、票據、有關文件、會計檔案、債權債務和未了事項，向接辦人移交情楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續。

十、遵守職業道德，做到廉潔奉公、堅持原則、實事求是、一絲不茍、熱忱服務。

計人員崗位職責

一、出納人員崗位責任制

1.出納員負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

2.現金業務要嚴格按照財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。

3.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。

4.支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監督支票的收回情況。

5.辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確，并經領導批準后簽發，不得隨意辦理匯款。

6.收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯。

7.對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發票，不得丟失。

8.杜絕白條抵庫，發現問題及時匯報領導。

9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。

10.對領導交與的其他事務按規定辦理。

二.會計員的崗位責任制

1.按國家統一會計制度規定設置會計科目。

2.即使確認銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額。

3.劃清費用的開支范圍及營業內外收入。

4.認真計算財務成果及各種稅金。

5.按財務制度規定正確核算利潤分配。

6.按期繳納各種稅款。

7.債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析。

8.對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。

9.對商場的財務檔案要立冊，嚴格執行查閱制度及保管制度。

10.記帳要及時、準確，明細帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。不許先出報表和后帳。

11.嚴格遵守財經紀律及商場制定的各項制度，發現問題及時上報主管經理。

第二篇：會計崗位工作職責

會計崗位工作職責

1、認真貫徹國家有關財政法規和公司的有關規定；

2、設置和登記總賬、各種明細分類賬，對公司的全部經營活動，財產物資如實進行全面的記錄、反映和監督；

3、設置會計科目、處理各項經濟業務、編制記賬憑證，并做到內容齊全、完整、準確；

4、對公司的財產物資進行核算，至少每年協助有關部門進行一次清查盤點，做到賬實相符，發現盤盈、盤虧、損毀要及時上報主管領導，經有權人批準后進行賬務處理；

5、每月至少盤點庫存現金一次，并對出納的現金、銀行存款日記賬與會計現金、銀行存款明細賬進行核對；

6、對公司流動資金進行核算和管理，反映監督經營收支的全部情況，按規定及時納入財務核算；

7、依據國家稅法規定，按期足額交納各種稅金，不得因個人工作失誤造成公司經濟損失；

8、按報表名稱、內容、時間、報送部門、編制要求，及時準確編制財務各類報表；

9、對會計資料及有關經濟資料，按月進行整理，裝訂：做到齊全、完整、美觀、易查；

10、完成上級領導交辦的臨時性工作任務；

第三篇：會計崗位工作職責

會計崗位工作職責

公司會計在董事長指導下進行工作，直接上級為公司董事長。工作職責如下：

一、負責公司日常憑證的匯總、裝訂、保管工作，并負責按期歸類、整理、歸檔。

二、負責日常總賬的登記，會計報表的報送及年終轉賬的憑證處理，年末報表的編制工作。

三、負責固定資產的購置、調入、內部轉移、調出報廢等項的會計核算工作。

四、負責會定期對公司固有資產進行盤點，進行全面清查工作。

五、負責向公司領導提供各種財務收支和會計信息資料。

六、負責記賬憑證及公司差旅費的審核，工資報表審核工作。

七、完成公司領導交辦的其它工作。

出納崗位工作職責

公司出納在董事長指導下進行工作，直接上級為公司董事長。工作職責如下：

一、按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

二、負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務。要做到收有記錄，支有簽字。

三、登記現金和銀行日記賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發現差錯及時查清更正。

四、認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續，正確編制現金、銀行的記賬憑證。

五、配合有關人員及時開展對應收款的清算工作。

六、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

七、按時發放公司職工的工資，及時、準確解繳各種社會統籌保險、住房公積金等工作。

八、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

九、負責掌管公司財務保險柜。

十、完成公司領導交辦的其他工作。

第四篇：會計崗位人員工作職責

會計崗位人員工作職責

一、熟練掌握有關財經政策、法令及與本職有關的財務會計制度，認真執行學校預算，遵守國家財經紀律和財務會計制度。

二、分清資金渠道，合理使用資金。嚴格掌握費用開支范圍和開支標準，認真審核原始憑證。對內容不完整，手續不完備，數字金額書寫不清楚的憑證給予退回，要求更正、補充。對不真實、不合法的憑證即偽造單據、涂改憑證、虛報冒領款項等不予受理，應及時報請領導處理。

三、按照全國統一的會計制度和主管部門的規定，設置和使用會計科目，并按國家會計制度規定及時記帳、算帳、報帳。做到手續完備，內容真實，數字準確，帳目清楚，按期結帳。

四、及時清理往來款項，協助資產管理部門定期做好財產清查、核對固定資產帳，及時處理財產的添置、投入、調出、盤盈、盤虧、報損、報廢等會計事項，做到帳帳相符、帳實相符。發現帳實不符的，應按有關規定處理；無權自行處理，應立即報請領導處理。

五、掌握學校各項收支數據和情況，根據學校特點，分類進行綜合分析和研究，從有利于教育事業出發，提出建議和措施，當好領導“參謀”。

六、妥善保管原始憑證、會計帳簿、財務會計報表和其他會計資料，負責會計檔案的整理與移交，未經領導批準不得向外人提供、傳閱、復印會計資料。

七、對主管部門和審計、財政、稅務等部門依照法律和規定進行的監督，要如實提供有關資料，如實反映情況，不得拒絕、隱匿、謊報。

八、按《會計法》及其他有關規定行使財務監督權，對違反國家財經法規的行為，應及時提出意見。

九、調動工作或因故離職，要將經管的會計憑證、會計帳簿等會計資料、債權債務未了事項向接交人員移交清楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續。

十、遵守學校規章制度，提高服務質量，服從學校、總務處臨時工作調配。

第五篇：收入會計崗位工作職責

職責一：收入會計崗位工作職責

一、日常工作：

1、負責收取各收費員的現金繳款單并整理入賬工作；

2、負責體檢發票的開具和體檢收入入賬工作；

3、負責各醫保的對賬、收款、入賬工作；

4、負責其他匯入款項的入賬工作；

5、負責向高新區統計局報送統計報表；

6、負責十大指標涉及財務數據的統計，并向小賴報送；

7、負責對收費員的現金進行定期與不定期的盤點。

二、期末結轉工作：

1、負責統計臨床、門診、醫技科室的收入，并編制科室收入報表；

2、負責匯總各科室的轉賬收入等，并填制科室收入報表；

3、負責編制期末收入類會計分錄；

4、負責用友軟件中科室收入明細表的錄入工作。

三、臨時性工作：

1、負責月底對交通醫院的賬務進行處理；

2、領導交辦的其他臨時性工作。

職責二：收入會計崗位工作職責

1、負責收入帳戶的核算，根據企業會計準則收入的規定，分清收益、收入等的界限，正確確認收入。

2、每日審核日報表和相關收入單據，及時入帳核算；

3、對往來帳及時進行對帳工作，要求及時掛帳、掛對帳，記帳內容必須正確，清楚反映業務往來關系；

4、每月月底根據往來帳上的未了款項進行清單；

5、因業務問題而造成帳款收不回來，配合有關人員對此作出分析，報請領導，使企業往來帳款能及時、完整地收回；

6、對每月的收入結構變動情況進行分析；

7、承辦經理或主管交辦的其他工作。

職責三：收入會計崗位工作職責

一、每日核查卡機、匯總當日（或上日）的卡機收入、收銀員現金收入、簽單收入，并及時編報《餐飲管理公司營業收入日報表》，報表上必須有制表人簽 章（表示對該《日報表》的真實性、準確性、及時性負責）；出納簽章（表示現金收入無誤）；總賬會計簽章（表示經過復核，銀行存款、現金、相關應收賬款、營 業收入等科目總帳金額與明細賬金額完全相符）并滿足所有的勾稽關系。報表報總賬會計、財務總監、餐飲總監、銷售總監、總經理。

二、根據總賬會計審核正確的《餐飲管理公司營業收入日報表》，編制相關銀行存款、現金收入、應收賬款與營業收入的記賬憑證。憑證編制完畢，必須由總賬會計復核 – 復核通過的，收入會計據以登記明細賬、總賬會計據以登記總賬；復核未通過的，返回收入會計做相應修改。