第一篇：開票員工作流程

開票員工作流程

一、提供報表

報表共2張：廠里庫存和太原辦庫存，廠里庫存從太原銷售處QQ郵箱中打印，太原辦庫存是從U盤的過磅庫存里打?。ㄟ^磅庫存應和中遠盛庫存同步）

二、發飛信

昨天銷售情況以飛信方式發出，收件人：連中華、太原辦事處

三、定價

庫管送前一天提貨單的第四聯黃聯，收到后進行定價，單價根據客戶打款情況執行，如隨行，是按提貨當日價格結算；如鎖價，不管提貨日期是什么時候，價格都應按照鎖價日結算。定價后，單子不作保留，給會計，并發銷售日報表

四、收據入帳

出納每天早上會給前一天客戶進款的收據，以收據為準，進行入賬（包括賬本和電腦文件保存）

五、入庫

庫管員除了給提貨單外，還給入庫單（附有材質書和過磅單），出納保管過磅單，其余出納核對完后返給開票員，材質書保存，入庫單根據單子日期入到相應的“中遠盛庫存”中的日期里

六、發價格

每日早上廠里會發過來價格，如有變價，經過換算成檢尺價后用飛信發送，如不變，則按原價執行，需要發的飛信客戶分別為：連中華、太原辦事處、太原辦客戶

七、做在途

在途和入庫是兩者分開做的，在途的報表從太原銷售處QQ郵箱中打印，根據相應的日期、規格、型號，入到“中遠盛庫存”中的“發往太原（在途）”

八、開單

提貨是需客戶用他們的計劃單來換我公司的單子，所以，需核對客戶單子，無誤后開出我公司的提貨單，簽字并蓋章，第二至第四聯給客戶，第一聯留存

九、出庫并做賬

開好單子后進行出庫，在“中遠盛庫存”中出庫，然后在“提貨明細”中輸明細，最后做賬，根據客戶名稱和打款性質（含稅或不含稅）進行分類記賬

十、對賬

養成定期跟客戶對賬的習慣，最少每天一次對賬，以防有不符及時更正；其次是和會計不定期對賬，主要是對庫存和客戶款項

十一、結賬

月末結賬，每月26日至下月25日為一個月，到當月結束的第二天就進行結賬，主要內容是：把一個月走的銷售量和各家客戶核對，無誤，客戶提供數據并蓋章，然后再用郵箱發送至太原銷售處QQ中的劉東軍和銷售處會計，用于為客戶返利提供數據；其次是結算裝卸費，費用標準是按過磅重量×12元。打印出來和會計核對一下

第二篇：開票員工作流程

開票員工作流程

一、確認磅單

接過司機手里的磅單，確認供貨單位是否為本公司，確認拉貨車號、確認收貨單位、確認砂石料品種、確認數量

二、開銷售出庫單

在電腦開票系統中依次錄入購貨方、品種、單位（噸或者方）、數量等相關信息，核對無誤后方可打印

三、磅單及銷售出庫單

每張磅單對應一張銷售出庫單，按開票時間順序擺放

四、統計

統計員每天早上會統計前一天客戶拉運的量，交票前認真填寫銷售日報表（包括拉運數量、磅單張數）

五、交班

認真做好交班工作，對未完成的工作能夠上傳下達，落實到個人

六、對賬

定期跟客戶對賬，以防有不符及時更正；其次是和會計不定期對賬，主要是對銷售額和應收賬款

第三篇：開票流程

蘭州威特焊材科技股份有限公司開發票流程

每月28日財務開票人員到供銷部抽取當月發貨清單藍色聯，并根據清單內容開具發票，確保做到發票、清單一一相對。開好的發票及時交給供銷部內勤人員，由供銷部內勤人員協調及時交付客戶。對于有各別客戶需提前開票的，由業務經辦人攜帶發貨清單藍色聯到財務開具發票；如有客戶提出隔月開票，業務經辦人需提前告知財務開票人員。

一、業務經辦人開票要求

1、業務經辦人提出開票申請，要求提供完整的開票要素和準確的開票金額。

2、附相應的開票依據：公司銷貨清單，說明開票所涉及商品或勞務的交付或完成情況，以及相應的收款情況、前期開票情況。

3、業務經辦人對其所提供的資料的真實性、準確性、合理性負責。

二、財務人員審核

1、財務人員審核開票申請，審核內容包括：開票事項的真實性、開票金額的準確性、開票進程的合理性。

2、財務主管對開票的真實性、準確性、合理性與業務經辦人負同等責任。

3、財務主管對前審的有效性、開票的合規性、合法性負有審核責任。

三、開票員申請并開具發票

1、根據業務經辦人的開票申請和相關開票依據，審核內容包括但不僅限于：開票要素完整性、票據開具方式的合法性和合規性、開票金額的合理性，并對其審核的內容負審核責任。

2、按照開票依據開具相應的發票，對開具發票的準確性、合法性、合規性負責。

3、定期核對開票情況，對逾期未開出的發票，與相關業務人員的工資掛鉤處罰。

四、業務經辦人領取和簽收收票

1、業務經辦人在核對發票后領取發票，并在相應的發票登記本上簽收；

2、業務經辦人將發票交于供銷部內勤處進行發票登記并在業務流水帳上登記清楚，如因登記不清造成發票重開、漏開等問題，按公司相關規定處罰相關責任人。

3、發票登記后業務經辦人將發票交付相應的發票領受人，業務經辦人領取發票后對未及時交付發票領受人而產生的后果負總責。

第四篇：材料員工作流程[范文模版]

材料員工作流程

一、材料的申購

1、主要材料的申購，包括大沙、石子、瀝青、煤和炭等。材料員根據庫存及生產任務情況，提前三天向材料科申領，上報申領材料類型及數量。

2、機械維修物品的申購，包括生產設備及大型機械的維修所需物品，設備或機械發生故障后，由機修人員向材料員申報所需配件型號、數量等，材料員及時向分管領導匯報，征得同意后，向業務科室打單申領，并注明購買時限。

二、材料的驗收

1、根據采購申領單對材料進行清點。

2、進場主要材料的驗收，根據生產材料驗收標準，通過檢驗或現場檢查等方式，對所購材料的質量和數量嚴格把關，對不符合要求的材料，堅決不予驗收，并及時向分管領導匯報，并通知材料科退貨或采取其他補救措施。

3、采購維修配件等如有差錯，及時向分管領導匯報，并通知采購人員及時更換。

三、材料的出庫管理

1、成品料的出庫，嚴格落實出庫過磅制度，按照先看申領單，查有無申領單位及主管科室負責人簽字，再按照要求進行生產、過磅的程序，最后核實出庫數量及過磅后落實司機簽字規定，對不符合程序的，堅決不予出庫，并向分管

領導匯報。

2、辦公物品及維修配件的出庫，主要是嚴格按照誰使用誰申請原則，以舊換新，必須有所領導簽字。機械所各班組及個人申領時，倉庫保管員根據申領單上有無領導簽字，確定能否發放物品，倉庫保管員和領料人均須在領料單上簽字。領料單一式兩份，一聯退回班組作為其消耗物資的依據，一份由倉庫作為登記實物帳的依據，做好出庫物品的登記管理。

四、廢品的處理

1、廢舊配件 指維修更換的舊配件及材料，本身無利用價值，只能當做廢舊金屬進行處理的。原則上積累一定數量時，經請示領導后，做出售處理，并做好登記。

2、廢料 指報廢的材料，即已失去原本功能而本身可用價值不高的材料，指定具體位置存放，能有二次利用價值的繼續利用，無利用價值的銷毀處理或出售處理，并做好登記。

五、油料的管理

做好油料的入庫和出庫登記，嚴格油料的發放規定，由所長負責油票的簽發工作，駕駛員做好記錄，加油數量必須在紅旗車記錄本中認真填寫。另外，做好各類油料的保管工作，由材料員負責具體的保管工作。

六、材料消耗統計

主要做好材料消耗情況登記，材料生產統計報表，財務報表的登記。要求做到材料消耗登記清楚，數據準確，生產統計報表上報規范，條目清楚，財務帳表清楚及帳物相符。堅持每周自查核算一次賬目，堅決杜絕漏報、多報生產消耗，生產統計報表不按規范要求進行填寫，財務賬目帳物不符等情況。

七、財務管理工作方面

材料員做好物資的申領、登記工作，要求落實建賬、建卡，嚴格落實大宗物資入庫二人簽字制度，賬面憑證要求整潔，數字真實，帳實相符。做好固定資產登記、調配記錄，杜絕固定資產流失，按處規定做好固定資產的盤點工作，做到賬賬相符，賬物相符。做好低值易耗物品的申請、保管、統計及發放工作，厲行節約，杜絕浪費。

第五篇：開票流程

開票流程（營業稅和增值稅）

一． 營業稅發票開票流程：

1.下載結算中心申請人發到郵箱的需開發票文件。2.下載好后檢查“開票單位名稱”“開票項目”“開票金額”是否填寫完整，“備注”是否填寫規范。檢查完后才將表格導入。

3.然后查看“業務內容”和“開票項目”（注：關鍵步驟，此步驟決定該發票是否能開）。

（1）若待開發票的序號（發票張數）比較少（1-2個），可選擇手打方式，進入SVA稅控器開票系統點擊“開票”，然后在彈出的發票頁面填寫“付款單位”、選擇“經營項目”、填寫金額后點添加鍵，有備注的在發票上填好，核對正確后就可以開票了，點擊-開票-打印發票，打印發票前要嚴格遵循第5-7步驟方可打印并且確認SVA稅控器和打印機票號是否一致。

（2）若待開發票的序號（發票張數）比較多，選擇HITPOINT（漢特）系統開票。

a.首先將下載好的發票文件全選-粘貼-新建個文件-選擇性粘貼-數值，粘貼好然后核對F、G、J列是否一一對應開票單位名稱、開票項目、開票金額，如果是完全對應的話，刪掉最后一行的合計，然后在最后一行加入序號數(如果最后一行不加序號數，等到接下來進入HITPOINT系統打印發票會少一張)，做完以上步驟然后點擊加載項-HITPOINT助手-IMS發票預處理-輸入省市號（如上海為shh）-再輸入批次，此布驟完成后文件另存為-excel97-2003工作薄-book1。

b.然后進入HITPOINT系統，點擊IMS-導入信息，再點文件路徑瀏覽，找到剛才保存的book1,忽略前3行，點擊檢查，檢查完畢后點擊導入，然后點擊系統左側的發票打印頁面，點擊查詢，待打印發票就會出來了，然后選中待打印發票從左面移到右面，在右面的上方輸入稅控器里面要擊打的起始發票號碼。

4.檢查Hitpoint上面的票號是否跟稅控器上面的發票號、打印機上的發票號一致，確認以后才開始打印發票，點擊打印。.5..正在打印發票時檢查發票是否打歪，開票單位、開票項目、金額是否與申請單上的一致。

6.發票打完后，將存根聯、發票聯、記賬聯分開放好，檢查是否放混淆了，存根聯按發票上的號碼依次擺放整齊后裝訂、存檔。

7.發票聯蓋好章，檢查是否漏蓋，完畢后將發票聯與申請單首頁放在一起，簽好開票人名字。記賬聯與申請單明細放在一起裝訂存檔（注：訂餐、訂房的記賬聯開票室留著，其他的開票項目交給申請人）。

8.發票整理完畢后，將發票上的信息與電子檔的信息再核對一遍，確定準確無誤后將發票號碼和發票代碼填入電子檔申請表格中，回復給申請人。

9.每一百張打印完畢后會打印一張匯總表，由于系統原因，有時候會打印失敗，這時候必須重新啟動稅控器，再打印匯總的存根。

10.發生發票重開的情況，業務人員應提供書面說明，并經部門領導審核后提交財務部，經審核后開具。

11.作廢發票重開，一定要仔細核對開票公司名稱、開票項目、金額是否符合申請人的要求，以免第二次發票作廢。

二． 增值稅發票開票流程：

增值稅發票分類：普通（代碼為1）、專業（代碼0）專票比普票要多填3列：S列（對方單位開戶行及賬號）、T列(對方單位地址、電話)、U列（對方納稅人識別號），專票比普票還需多填個規格型號和計量單位 打印方式2種：手打開票和HITPOINT系統開票 開增值稅發票必備工作及注意事項：

1.開具發票前，檢查申請單上的信息是否完整，合同號、合同名稱、發票類別、開票單位名稱、品名、數量、含稅單價、開票金額、我放銀行及賬號、發票標識、增值稅率是否填寫規范，增值稅專用發票還要檢查對方銀行及賬號、地址與電話、納稅人識別號與提交上來的一般納稅人證明核對準確。

2.轉換表格時會彈出差一分錢的提醒，這時候就要注意，將發票導入Hitpoint之后，核對一下金額加稅額是否跟開票金額一致，如有不一致到增值稅防偽稅控系統的單據維護里修改。（目前我還沒遇到過這種情況）

3.發票生成后，檢查打印機上的發票號與增值稅防偽稅控系統上的票號是否一致，檢查完后開始打印發票。4.票打印完畢后，檢查金額加上稅額是否與申請單上的金額一致，密碼是否在密碼去里面。

5.發普通發票是兩聯，一張記賬聯、一張發票聯，在發票聯的右下方蓋上章后。專用發票是三聯，一張記賬聯，一張抵扣聯，一張發票聯，抵扣聯和發票聯都要蓋章。增值稅沒有存根聯，所以我們這里沒有存檔。6.將票號填好，將發票都給開票申請人。

增值稅普票開票（HITPOINT系統）流程： 1.同營業稅第一步，下載文件

2.打開下載的文件，核對發票類別（E列）、開票單位名稱（F列）、品名（H）、規格型號(I)、數量（J）、含稅單價(K)、開票金額(N)、備注（AA）、我方銀行及賬號（AB）、專業普通代碼填寫(AC)、增值稅率(AD)是否填寫正確。然后看數量乘以含稅單價是否等于開票金額，AB列銀行和賬號中間要空一格，不然導不進去，填增值稅率

3.下載的文件內容全選復制，新建一個文檔，選擇性粘貼-數值，然后再最下面加入一行，第4行對應序號1，文本左對齊，做好以上步驟文件另存為EXCEL97-2003工作薄的增值稅數值版

4.點擊上方的加載項-漢特-GTS-輸入省號批次-點否 5.第4步驟完成后在下方普票上右鍵-移動或復制工作表-新工作薄、建立副本

6.新生成的文檔，另存為EXCEL97-2003-book1 7.進入漢特系統，檢查-導入步驟6生成的book1,忽略1行 8.票據檢查與調整-查詢，然后檢查金額與稅額相加是否等于總金額。若相等則導出航天接口。

9.進入增值稅防偽開票系統-文本接口-單據傳入-檢查傳入路徑、金額說明（一般都為含稅金額）和發票類型-確定-檢查單據個數-確定

10.發票生成-選擇發票類型（專或普）-檢查票號-選擇-確認-生成票號-打?。ㄟx擇要打印的發票）-確認-打印。增值稅普票開票（手開）流程： a.普票

1.下載表格后檢查開票項目和品名是否為增值稅的開票項目。

2.檢查數量乘以含稅單價是否為開票金額，填增值稅率 3.進入開票防偽系統-發票管理-發票開具管理-發票填開-普通發票-檢查發票號碼-填入購貨單位名稱、品名、數量、含稅單價-檢查開票金額是否一致-打印 b.專票

1.檢查是否具有一般納稅人資格證書

2.下載表格后檢查開票項目和品名是否為增值稅的開票項目，檢查規格型號、納稅人識別號、對方地址及電話和對方開戶行及賬號是否填寫齊全，是否與提供的稅務登記證、開戶許可證是否一致，填增值稅率

3.檢查完畢后，進入開票防偽系統-發票管理-發票開具管理-發票填開-專用發票-檢查發票號碼-填入購貨單位名稱、納稅人識別號、對方單位地址及電話、對方開戶行及賬號、品名、數量、含稅單價-檢查開票金額是否一致-打印