第一篇：出納員的工作內容

出納員的工作內容

出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算等三個方面的內容。

1.貨幣資金核算。日常工作內容有：

（1）辦理現金收付，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

（2）辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格控制簽空白支票。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。不準將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

（3）認真登日記帳，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，并結出余額。現金的帳面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使帳面余額與對帳單上余額調節相符。對于末達帳款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票。

（4）保管庫存現金，保管有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

（5）保管有關印章，登記注銷支票。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。但簽發支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續。

（6）復核收入憑證，辦理銷售結算。認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算，催收銷售貨款。發生銷售糾紛，貸款被拒付時，要通知有關部門及時處理。

A現金收付

1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。

2、現金一經付清，應在原單據上加蓋“現金付訖章”.多付或少付金額，由責任人負責。

3、把每日收到的現金送到銀行，不得“坐支”.4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。

5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。

6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

B 銀行賬處理

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。

2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。

3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

4、公司賬務章平時由出納保管。

C報銷審核

1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應補。

2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。

3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼（原則上除印有財政監制章的財政票據外，其余收據不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充）。

4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。

5、大、小金額是否相符。若不相符，應更正重填。

6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。

7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷

第二篇：物流出納員工作職責及內容

物流出納員工作職責及內容

工作職責：

1、現金收入保管；

2、欠單單據保管；

3、回數追索。

工作內容：

1、核對司機回數單、銷售單、退貨單、回瓶單并收取現金；

2、審核與保管欠單，并列出流水賬第二天9點之前上交財務部；

3、備用金管理；

4、所有單據和倉庫進銷存報表上交應收會計，并作交單記錄；

5、應收款管理，發貨登記，回數追索，異常情況匯報。

6、監督執行車輛放行條。認真審核跟單員填寫的外來“車輛放行條”，核實確認后，在“車輛放行條”上蓋章并簽字。

新入職員：

日期：

第三篇：財務出納員工作職責及內容

財務出納員工作職責及內容

出納崗位定義：

出納員是指：按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行收付、結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。崗位職責：

1、管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

2、負責銀行賬戶的日常收付結算，銀行存款日記賬的登記的工作，并做到日清月結，及時清算未達賬項，編制銀行余額調節表。

3、負責現金收付，并在每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《現金金日記賬》，做到賬實、賬表、賬證、賬賬相符。

4、負責報銷已審批的費用報銷單。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

5、遵守公司現金管理制度，庫存現金不得超過規定的限額，不坐支，不挪用，不得用白條頂庫，保持現金與賬面一致。及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

6、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

7、按規定購買發票，保管各種有價證券、公司印章、收據、發票的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保其完整與安全。

具體工作內容：

1、收取各業務員上繳的現金銷售款：

1）、收取現金，做好當面清點手續，注意是否有假幣。

2）、逐筆清點。對照相關原始單據，核對現金，發現問題及時與當事人核實。

3）、確認款項、單據總額，并清點無誤。開具收據，連同原始單據送交會計進行賬務處理。

2、辦理銀行轉賬的收款業務，填寫相關的收款憑據。每天通過網銀發出當天的收款紀錄，及時與業務員確定相關的到賬信息。

3、辦理各類付款業務：

1）、接到手續完備的單據，以現金或銀行轉賬方式付款。并在已現金付款的單據上加蓋“現金付訖”戳記。

2）、辦理網銀轉賬付款業務時，應及時與收款方聯系，確認款項收訖。并定期到銀行打印匯款回單。

4、每周清算與各校區核對交叉往來款項。

5、及時清查現金、核對銀行存款余額，保證賬實相符。

6、月末做好結賬對賬工作，負責現金、銀行存款的發生額與當期各項收入進行核對，查明差額的形成原因，跟蹤解決。

7、及時公司員工個人借支，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款。

8、做好發票的申購、登記、發放、回收檢查等管理工作。

9、發放員工工資，繳納各種稅款。

10、出納員不得兼管收入、費用債權、債務賬薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。、廣州市XXXX有限公司 2015年12月11日

第四篇：出納員工作描述

一、工作概況

所屬部門： 財務部

崗位名稱： 出納員

崗位編號：cw06

直接上級： 財務部經理

直接下級： 無

工作價值： 管理公司現金與銀行賬務，確保公司現金流安全、順暢

工作聯系： 對內聯系財務部其他人員、各部門報銷人員；對外聯系銀行。

二、職責說明

主要職責

具體任務

1．現金收支

提取和保管現金，按收支兩條線管理現金；按收、付款憑證登記現金日記賬，日清月結；編制現金流量表，報財務部經理審核；把大額現金及時送存銀行。

2．銀行帳戶管理

辦理公司業務收支的銀行結算；管理銀行匯款回執單、銀行進賬回執單等各種收付款憑證；按收、付款憑證登記銀行日記賬，做好現金、銀行存款賬的對賬工作，日清月結。

3．報銷管理

審核報銷憑證，根據報銷有關規定，進行現金支付；保管報銷憑證，做有關登記。

4．憑證管理

分類登記收款憑證、付款憑證、報銷憑證，裝訂保管憑證。

5．管理發票

根據需要及時到稅務部門購買發票，開具資金往來發票，登記并每月核對發票的領用情況，向主辦會計匯報。

6．安全保密工作

做好現金、支票、憑證、賬簿等的防盜工作；嚴禁向公司內、外無關人員外泄財務機密。

7．完成財務部經理交辦的臨時工作任務。

三、任職資格

學 歷：

財會類專業，專科以上學歷

經 歷：

從事會計工作1年以上

能 力：

財會專業技能、計算、點鈔

其 他：

保密意識強、原則性強；持有會計從業資格證

第五篇：出納員工作流程

出納員工作流程

1.每日核對支付寶回款情況，分到各店，做收入單。2.每日到7UP對賬，與收銀員兌換零錢。

3.每周兩次到興漢門、營盤路、紅星店、爺爺的土缽菜對賬（核對現金收入，刷卡收入，現會員充值現金收入，會員充值刷卡收入，核對店負責人存款金額并兌換零錢。

4.核對爺爺土缽菜停車券數量，并與會計一起到停車場負責人處兌換停車費（每張五元）。

5.不定時抽查盤點收銀員備用金情況。

6.到銀行預約零錢兌換，保證各門店的零錢正常使用。

7.根據采購報銷單每日完成采購報賬，對于門店費用支出嚴格按照報賬流程執行。

8.整理各店報銷單據，收入與支出憑證，認真編號做出納電腦賬，并及時把單據返還至各門店會計。

9.每月十四號之前做好各店工資發放的網銀代發表并上傳公司賬戶，十五號進行網銀代發工資。

10.核對各店刷卡到賬回款，是否出現回款不正確情況。11.每月按時交納各門店水電費、燃氣費等。

12.每月二十四號之前做好供貨商網銀代發表并上傳公司賬戶，二十五號進行網銀代發貨款。

13.每月一日收集好各門店賬目，做好出納賬與各門店會計核對好余額，出現金報表。14.做好與銀行方面對接工作，做好公司賬戶對賬工作。15.做好現金的管理，及時到銀行存款。

16.核對各店團購、外賣網絡銷售回款情況，及時通知財務做賬，做收入。

17.核對興漢食府掛賬回款，及時通知門店負責人，做收入單。18.交納各門店員工宿舍房租，辦公室房租水電。