第一篇：出納員的工作職責

（一）出納員的工作職責

1、負責辦理銀行結算，規范使用支票。2、3、4、5、6、負責工資的結算，員工工資的發放。負責支票、匯票、發票、收據開具和儲存管理。負責保管財務章，做好銀行帳和現金帳。負責報銷差旅費等的各項費用的報銷工作。嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，做到合法準

確，手續完備，單證齊全。

（二）工作要求：

1、熟悉公司各類財務管理制度。

2、了解財務部各崗位工作內容，做好與各崗位的銜接工作。

3、準確收付現金，妥善保管現金及有價證券，保證資金安全。

4、堅持每天盤點現金，及時核對現金日記賬，做到日清月結。

5、隨時掌握各銀行戶頭余額，禁止簽發空頭支票。

6、樹立良好的窗口形象。

（三）日常工作內容：

1、每天將發生的銀行、現金業務登帳，并完成日盤點表及下一天的資金計劃。

2、每周編制資金計劃。

3、月初完成報稅工作。

4、每月25日前編制下月資金計劃。

5、每月25日前編制應收應付明細表。

第二篇：出納員工作職責

1.認真學習和嚴格執行各項財經法規和政策，管理好現金，記好賬，做到日清月結，做到傳票、日庫存現金不超過規定數額。

2.報銷票據時，應先由領導審批簽字，然后由會計審核并對票據上的金額、數量、單價、公章、現鈔等核對無誤方能支付款項，不經領導批準，不得將公款私借予任何人。

第三篇：財務出納員工作職責

一、根據財務規章制度把好收款、付款第一關。

二、確保投標保證金、資料費和其他經營收入及時入賬。

三、嚴格現金收、付款手續，堅持每日將經營收入、中標服務費、其他收入及招標保證金上交銀行，不得“坐支”現金。

四、嚴格按審批制度把關，對不符合審批制度的開支，拒絕付款。

五、及時辦理現金收入、支出，銀行收入、支出等業務，根據有關記賬憑證登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，填制銀行存款余額調節表。

六、當天工作完畢，盤點現金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符。

七、妥善保管現金、銀行支票、發票及保險柜鑰匙。根據辦公室通知，準確、及時發放職工工資。

八、熱心為業務處（中心）、公司服務，既堅持原則，又耐心細致，熱情周到。

1、遵守國家有關財經紀律、法規、了解單位內部財務管理制度遵守會計職業道德；

2、根據財務規章制度把好收款、付款第一關；

3、確保收入及時入賬；

4、嚴格審批制度把關，對不符合審批制度的開支，拒絕付款；

5、及時辦理現金收支，銀行收支等業務，根據有關憑證登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，填制銀行存款余額調節表；

6、當天工作完畢，盤點現金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符；

7、妥善保管現金，銀行支票，發票及保險柜鑰匙；

8、準確、及時編制各種需要發放的表格；

9、對內、對外的工作，做到堅持原則、耐心細致，熱情周到；

10、完成領導交辦的其它臨時工作

一、辦理銀行存款和現金領取。

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。

2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

五、員工工資的發放。

a現金收付

1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。

2、現金一經付清，應在原單據上加蓋“現金付訖章”.多付或少付金額，由責任人負責。

3、把每日收到的現金送到銀行，不得“坐支”.4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。

5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。

6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

b 銀行賬處理

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。

2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。

3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

4、公司賬務章平時由出納保管。

c報銷審核

1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應補。

2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。

3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼（原則上除印有財政監制章的財政票據外，其余收據不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充）。

4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。

5、大、小金額是否相符。若不相符，應更正重填。

6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。

7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷

出納崗位的職責是什么

出納崗位的職責一般包括：

（1）辦理現金收付和結算業務；

（2）登記現金和銀行存款日記賬；

（3）保管庫存現金和各種有價證券；

（4）保管有關印章、空白收據和空白支票。

出納員三字經

出納員，很關鍵；靜頭腦，清雜念。業務忙，莫慌亂；情緒好，態度謙。取現金，當面點；高警惕，出安全。收現金，點兩遍；辨真假，免賠款。支現金，先審單；內容全，要會簽。收單據，要規范；不合規，擔風險。賬外賬，甭保管；違法紀，又罰款。

第四篇：淘寶出納員工作職責

出納員工作職責

一．認真執行現金管理制度

出納人員應當建立健全現金帳目，逐筆記載現金支付。帳目應當每日一清，每月一結。確保帳款相符。具體職責如下：

1.負責公司日常采買需要的所有費用，月初規劃本月大概需要的流動資金，上報總經理后，收到的每筆款項收據一式三份，總經理、會計、出納各一份。

2.建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證。凡報銷憑證必須有總經理簽字才可付款。

3.凡為公司辦事需要提前借款者，借據必須有總經理同意簽字方可支出錢款。

4.公司財務人員支付（包括公私借用）每一筆款項，不論金額大小均需總經理簽字。總經理外出應由財務人員設法通知，同意之后方可付款。

5.每個月每個月與銀行對賬，積極配合會計核對現金賬、銀行帳的工作。

二．每月員工工資發放

每月月初出納員依據總經理及各部門提供的上月核發工資資料代理編制職員工資表，交由總經理審核、簽字。按時提款，于每月10日發放上月工資，填制記帳憑證，進行帳務處理。

第五篇：收款出納員工作職責范文

1，對上月各客戶上期欠款及余款情況進行核對，確保準確計入下期賬單中

2，對所有收貨清單，出貨清單按客戶及服務商名稱進入整理分類

3，對所有收貨清單，出貨清單與統計報表中所統計信息進行一一核對（核對中有些需用

內部聯絡單協助）通過此審查，確保無：有登記無清單及有清單無登記，及其它登記信息有誤之情況）

4，對所有與客服交接的內部聯絡單與客服統計的各類表相核對，確保無誤

5，對所有與客服交接的內部聯絡單與統計報表相核對，確保無誤

6，對清單共計票數與統計表中共計票數做匯總核對

7，利用統計報表登記收貨清單編號對清單所使用情況進行審查，有報廢及其它銷毀的需

做出準確登記并調查原因，做出上報

8，對分類好的收貨清單與客戶賬單進行核對（包括：單號，件數，單筆金額，總金額）9，對所有客戶的內部聯絡單與客戶賬單進行核對，確保無少收情況

10，對內部調賬單與賬單進行核對，確保每筆與實際價格不符的調整有憑有據

11，對每家客戶單日金額與各客戶總賬單工作表中信息進行核對，確保無少計入情況 12，對手工登記各銀行流水與網銀中導出的信息是否一致進行核對，確保完整及準確性 13，對手工登記各銀行流水進出情況與各客戶實際賬單中所計入金額及筆數是否相符

進行核對（現金付款的審核收據）

14，對收據所使用情況進行核對，確保現金日記賬登記準確無誤，并以此核對出所發放

收據使用是否完整（對報廢及其它情況做好登記及調查，并上報

15，對現金進行審核，確保每筆現金收支有憑有據，賬實相符

16，對報銷憑證進行核對，并做好報表（報銷分為：運費支出報銷，及公司內部成本費

用報銷）

17，做期末盤點（包括：本期客戶賬單明細表（為壓縮包）；期末盤點表，現金日記賬

目明細表；銀行及現金結余表，本月報銷金額統計表；問題件統計表）