第一篇：出納員崗位任職條件和工作職責

出納員崗位任職條件和工作職責

編號：

１．該職位隸屬部門及上級直接領導 １．１ 隸屬部門：會計科。１．２ 上級直接領導：會計科科長。２．年齡、性別要求

年齡：２０～４０歲，性別：男、女均可。３．學歷、專業技能與資歷要求

３．１ 具有普通學校高中以上或財會中專學歷。３．２ 受過企業財會知識的專業培訓。４．各方面素質條件要求

４．１ 掌握企業財務會計工作的專業知識和技能，具有對本崗位工作中各項業務處理的能力。

４．２ 熟悉企業經營管理和本公司產品生產經營方面的各種知識。４．３ 懂得計算機應用基本知識，能熟練地操作電腦，進行會計作業電腦化處理。

４．４ 有事業心，工作認真負責，對上級的指示有很好的領悟能力，能盡守職責，按要求完成崗位工作任務。

４．５ 工作嚴謹，辦事沉著、穩重，對會計各項工作中數據處理能夠做到細心操作、認真檢查、準確無誤。

４．６ 有很好的組織紀律觀念，能嚴格遵守財會工作制度和財經紀律與原則，敢于抵制各種違章違紀、損害公司利益的行為。４．７ 能夠做到廉潔奉公，不貪圖私利，講原則，具有良好的實事求是的工作作風。

出納員崗位任職條件和工作職責

編號：

４．８ 身體健康，有較充沛的工作精力和從事經濟工作應有的清晰敏捷的思維能力。５．崗位工作職責

５．１ 建立現金和銀行日記賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發現差錯及時查清更正。

５．２ 根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務，正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給會計登記。

５．３ 認真審查臨時開支的用途、金額和批準手續，嚴格管理支票，控制使用限額和報銷期限。

５．４ 嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照公司制度的有關規定，辦理現金收付業務，做到合法、準確、手續完備、單證齊全。５．５ 配合對應付應收款項的清算工作。

５．６ 復核薪資發放名冊及金額，按時做好公司人員工資的發放。５．７ 負責掌管公司財務保險柜，按規定控制現金庫存量，加強對現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據的安全保管。５．８ 做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。５．９ 完成會計科長交辦的其他工作任務。

第二篇：出納員崗位工作職責（匯總9篇）

篇1：出納員的工作職責

工作職責;

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、每日核對現金日記賬，并填寫付款單據;

3、負責每月打印銀行回單、銀行流水;

4、負責個人網銀、銀行網銀的管理;

5、跟隨工商辦理銀行資料變更;

6、完成部門領導交辦的其他任務;

任職資格

1、財務類專科以上學歷;

2、會計資格從業證優先;

3、工作經驗2年以上相關工作經驗;

4、有安全意識，掌握基本的法律法規等知識，了解相關業務領域專業知識，能夠使用計算機和辦公軟件。

篇2：出納員的工作職責

1、根據會計憑證，辦理現金收付和銀行結算業務;

2、根據現金收付憑證，登記現金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支報表;

3、協助編制月度資金計劃匯總表和月度資金結算表;

4、按時發放工資、獎金，并填制相關的記賬憑證;

5、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要做到日結月清;

6、負責庫存現金、空白結算憑證、有價票據、印章的安全管理工作;

7、完成財務部負責人交辦的其他工作。

篇3：出納員的工作職責

工作職責：

1.辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務;

2.負責購買支票、收據管理，并負責保管有關空白票據和空白支票;

3.審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務;

4.保管相關財務單據;

5.及時記錄現金、銀行日記賬;

6.其他交辦的工作。

任職資格：

1.要求上海市戶口，并持有會計上崗證;

2.大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;

3.具有2年以上出納工作經驗;

4.熟悉操作財務軟件(金蝶)、Excel、Word等辦公軟件;

5.工作細心，認真，能夠承受壓力;

6.有責任感及良好的溝通能力和團隊精神。

篇4：企業出納員工作職責

1、收入單據審核，現金及銀行收付處理、記賬、資金管理，各項外匯收付匯申報。

2、模塊業務的收入、成本、費用跟蹤確認，記賬及結帳業務。

3、稅金計算、申報及其他對外報告的申報。

4、固定資產、低值易耗品的登記，管理。

5、銀行、稅務及其他政府部門的聯絡。

篇5：企業出納員工作職責

1、及時辦理收付和銀行結算業務，熟練網銀操作，嚴格按照出納制度進行工作;

2、負責現金、支票、U盾等的保管;

3、處理銀行有關事宜;

4、負責提供稽核及審計所需現金、銀行等方面的資料;

5、負責每日與保理業務相關的收入、支出明細統計;

6、每月保理收入開票統計;

7、按時完成上級交辦的其他工作。

篇6：企業出納員工作職責

1、負責公司日常現金收付業務，復核現金支付單據是否符合相關規定，確保付款單據的合法性、合規性。同時，保管票據及印章等;

2、負責銀行賬款的劃轉、核算內部往來款項，到款確認及時登記現金、銀行日記賬，做到日清日畢;

3、完成涉及現金、銀行憑證的制作，正確指定各項現金流向，確保現金流量表的正確性;

4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符;辦理與銀行相關的業務;

5、協助會計、財務經理準備所需統計報表、財務數據等;根據經營需要，負責合理安排公司資金流量，確保公司流動資金，滿足經營活動的正常運行。

6、完成上級領導交辦的其他工作。

篇7：企業出納員工作職責

根據手續完善的收款通知收取各類現金及各類銀行票據，并及時遞交銀行入賬;

收取現金時開具收據或在已開具的收據上簽收確認;

根據審批權限、手續完善的付款申請表開具支票;

辦理銀行及現金的所有款項支付;

登記銀行日記帳及現金日記帳;

上網打印或到銀行領取公司銀行回單;

每周上報資金報表;

月末與銀行及會計對賬，編制銀行存款余額調節表;

每周上報資金報表;

完成上級交辦的其他工作

篇8：企業出納員工作職責

1、資金管理工作

1)日常款項的收取和報銷支付工作;

2)庫存現金的盤點管理工作;

3)資金收支結余情況的上報;

4)現金盤點表的編制及歸檔工作。

2、收支管理工作

1)各類臺賬的登記與存檔工作;

2)與財務收、支相關的業務合同的歸檔、管理工作;

3)物業費收繳臺賬整理歸檔工作。

3、對業務的協助工作

1)對收費人員的業務培訓工作;

2)對收費工作的監督檢查工作;

3)與收費人員核對收費數據的準確性。

4、預算管理工作

1)監督預算的執行情況;

2)半年和的預算調整工作。

篇9：企業出納員工作職責

1、負責檢查收、付款憑證，所有付款憑證必須審批手續完備，內容齊全，大小寫金額一致，檢查無誤后，方可支付現金或辦理銀行付款手續;

2、負責銀行空白的票據購買、使用、保管工作;

3、嚴格遵守財務制度，現金要做到日清月結;每日登記現金、銀行日記賬，必須做到賬賬相符，賬實相符，確保現金安全;

4、月末與會計做好銀行對賬工作;

5、負責編制銀行資金日報表;

6、做好與收款員賬款核對工作，如發現賬款不符，應立即查找原因;

7、做好與會計之間的日常費用單據移交工作;

8、其它財務事項。

第三篇：出納員工作職責

1.認真學習和嚴格執行各項財經法規和政策，管理好現金，記好賬，做到日清月結，做到傳票、日庫存現金不超過規定數額。

2.報銷票據時，應先由領導審批簽字，然后由會計審核并對票據上的金額、數量、單價、公章、現鈔等核對無誤方能支付款項，不經領導批準，不得將公款私借予任何人。

第四篇：財務出納員工作職責

一、根據財務規章制度把好收款、付款第一關。

二、確保投標保證金、資料費和其他經營收入及時入賬。

三、嚴格現金收、付款手續，堅持每日將經營收入、中標服務費、其他收入及招標保證金上交銀行，不得“坐支”現金。

四、嚴格按審批制度把關，對不符合審批制度的開支，拒絕付款。

五、及時辦理現金收入、支出，銀行收入、支出等業務，根據有關記賬憑證登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，填制銀行存款余額調節表。

六、當天工作完畢，盤點現金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符。

七、妥善保管現金、銀行支票、發票及保險柜鑰匙。根據辦公室通知，準確、及時發放職工工資。

八、熱心為業務處（中心）、公司服務，既堅持原則，又耐心細致，熱情周到。

1、遵守國家有關財經紀律、法規、了解單位內部財務管理制度遵守會計職業道德；

2、根據財務規章制度把好收款、付款第一關；

3、確保收入及時入賬；

4、嚴格審批制度把關，對不符合審批制度的開支，拒絕付款；

5、及時辦理現金收支，銀行收支等業務，根據有關憑證登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，填制銀行存款余額調節表；

6、當天工作完畢，盤點現金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符；

7、妥善保管現金，銀行支票，發票及保險柜鑰匙；

8、準確、及時編制各種需要發放的表格；

9、對內、對外的工作，做到堅持原則、耐心細致，熱情周到；

10、完成領導交辦的其它臨時工作

一、辦理銀行存款和現金領取。

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。

2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

五、員工工資的發放。

a現金收付

1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。

2、現金一經付清，應在原單據上加蓋“現金付訖章”.多付或少付金額，由責任人負責。

3、把每日收到的現金送到銀行，不得“坐支”.4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。

5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。

6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

b 銀行賬處理

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。

2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。

3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

4、公司賬務章平時由出納保管。

c報銷審核

1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應補。

2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。

3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼（原則上除印有財政監制章的財政票據外，其余收據不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充）。

4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。

5、大、小金額是否相符。若不相符，應更正重填。

6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。

7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷

出納崗位的職責是什么

出納崗位的職責一般包括：

（1）辦理現金收付和結算業務；

（2）登記現金和銀行存款日記賬；

（3）保管庫存現金和各種有價證券；

（4）保管有關印章、空白收據和空白支票。

出納員三字經

出納員，很關鍵；靜頭腦，清雜念。業務忙，莫慌亂；情緒好，態度謙。取現金，當面點；高警惕，出安全。收現金，點兩遍；辨真假，免賠款。支現金，先審單；內容全，要會簽。收單據，要規范；不合規，擔風險。賬外賬，甭保管；違法紀，又罰款。

第五篇：出納員的工作職責

（一）出納員的工作職責

1、負責辦理銀行結算，規范使用支票。2、3、4、5、6、負責工資的結算，員工工資的發放。負責支票、匯票、發票、收據開具和儲存管理。負責保管財務章，做好銀行帳和現金帳。負責報銷差旅費等的各項費用的報銷工作。嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，做到合法準

確，手續完備，單證齊全。

（二）工作要求：

1、熟悉公司各類財務管理制度。

2、了解財務部各崗位工作內容，做好與各崗位的銜接工作。

3、準確收付現金，妥善保管現金及有價證券，保證資金安全。

4、堅持每天盤點現金，及時核對現金日記賬，做到日清月結。

5、隨時掌握各銀行戶頭余額，禁止簽發空頭支票。

6、樹立良好的窗口形象。

（三）日常工作內容：

1、每天將發生的銀行、現金業務登帳，并完成日盤點表及下一天的資金計劃。

2、每周編制資金計劃。

3、月初完成報稅工作。

4、每月25日前編制下月資金計劃。

5、每月25日前編制應收應付明細表。