第一篇：收款出納員工作職責(zé)范文

1，對上月各客戶上期欠款及余款情況進(jìn)行核對，確保準(zhǔn)確計入下期賬單中

2，對所有收貨清單，出貨清單按客戶及服務(wù)商名稱進(jìn)入整理分類

3，對所有收貨清單，出貨清單與統(tǒng)計報表中所統(tǒng)計信息進(jìn)行一一核對（核對中有些需用

內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單協(xié)助）通過此審查，確保無：有登記無清單及有清單無登記，及其它登記信息有誤之情況）

4，對所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客服統(tǒng)計的各類表相核對，確保無誤

5，對所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與統(tǒng)計報表相核對，確保無誤

6，對清單共計票數(shù)與統(tǒng)計表中共計票數(shù)做匯總核對

7，利用統(tǒng)計報表登記收貨清單編號對清單所使用情況進(jìn)行審查，有報廢及其它銷毀的需

做出準(zhǔn)確登記并調(diào)查原因，做出上報

8，對分類好的收貨清單與客戶賬單進(jìn)行核對（包括：單號，件數(shù)，單筆金額，總金額）9，對所有客戶的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客戶賬單進(jìn)行核對，確保無少收情況

10，對內(nèi)部調(diào)賬單與賬單進(jìn)行核對，確保每筆與實際價格不符的調(diào)整有憑有據(jù)

11，對每家客戶單日金額與各客戶總賬單工作表中信息進(jìn)行核對，確保無少計入情況 12，對手工登記各銀行流水與網(wǎng)銀中導(dǎo)出的信息是否一致進(jìn)行核對，確保完整及準(zhǔn)確性 13，對手工登記各銀行流水進(jìn)出情況與各客戶實際賬單中所計入金額及筆數(shù)是否相符

進(jìn)行核對（現(xiàn)金付款的審核收據(jù)）

14，對收據(jù)所使用情況進(jìn)行核對，確保現(xiàn)金日記賬登記準(zhǔn)確無誤，并以此核對出所發(fā)放

收據(jù)使用是否完整（對報廢及其它情況做好登記及調(diào)查，并上報

15，對現(xiàn)金進(jìn)行審核，確保每筆現(xiàn)金收支有憑有據(jù)，賬實相符

16，對報銷憑證進(jìn)行核對，并做好報表（報銷分為：運費支出報銷，及公司內(nèi)部成本費

用報銷）

17，做期末盤點（包括：本期客戶賬單明細(xì)表（為壓縮包）；期末盤點表，現(xiàn)金日記賬

目明細(xì)表；銀行及現(xiàn)金結(jié)余表，本月報銷金額統(tǒng)計表；問題件統(tǒng)計表）

第二篇：出納員工作職責(zé)

1.認(rèn)真學(xué)習(xí)和嚴(yán)格執(zhí)行各項財經(jīng)法規(guī)和政策，管理好現(xiàn)金，記好賬，做到日清月結(jié)，做到傳票、日庫存現(xiàn)金不超過規(guī)定數(shù)額。

2.報銷票據(jù)時，應(yīng)先由領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，然后由會計審核并對票據(jù)上的金額、數(shù)量、單價、公章、現(xiàn)鈔等核對無誤方能支付款項，不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將公款私借予任何人。

第三篇：財務(wù)出納員工作職責(zé)

一、根據(jù)財務(wù)規(guī)章制度把好收款、付款第一關(guān)。

二、確保投標(biāo)保證金、資料費和其他經(jīng)營收入及時入賬。

三、嚴(yán)格現(xiàn)金收、付款手續(xù)，堅持每日將經(jīng)營收入、中標(biāo)服務(wù)費、其他收入及招標(biāo)保證金上交銀行，不得“坐支”現(xiàn)金。

四、嚴(yán)格按審批制度把關(guān)，對不符合審批制度的開支，拒絕付款。

五、及時辦理現(xiàn)金收入、支出，銀行收入、支出等業(yè)務(wù)，根據(jù)有關(guān)記賬憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

六、當(dāng)天工作完畢，盤點現(xiàn)金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符。

七、妥善保管現(xiàn)金、銀行支票、發(fā)票及保險柜鑰匙。根據(jù)辦公室通知，準(zhǔn)確、及時發(fā)放職工工資。

八、熱心為業(yè)務(wù)處（中心）、公司服務(wù)，既堅持原則，又耐心細(xì)致，熱情周到。

1、遵守國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)、了解單位內(nèi)部財務(wù)管理制度遵守會計職業(yè)道德；

2、根據(jù)財務(wù)規(guī)章制度把好收款、付款第一關(guān)；

3、確保收入及時入賬；

4、嚴(yán)格審批制度把關(guān)，對不符合審批制度的開支，拒絕付款；

5、及時辦理現(xiàn)金收支，銀行收支等業(yè)務(wù)，根據(jù)有關(guān)憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

6、當(dāng)天工作完畢，盤點現(xiàn)金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符；

7、妥善保管現(xiàn)金，銀行支票，發(fā)票及保險柜鑰匙；

8、準(zhǔn)確、及時編制各種需要發(fā)放的表格；

9、對內(nèi)、對外的工作，做到堅持原則、耐心細(xì)致，熱情周到；

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時工作

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。

四、負(fù)責(zé)報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

五、員工工資的發(fā)放。

a現(xiàn)金收付

1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊賻庞枰詻]收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”.多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得“坐支”.4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。

5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。

b 銀行賬處理

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。

3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。

c報銷審核

1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應(yīng)補。

2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。

3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼（原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充）。

4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應(yīng)重填。

5、大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。

6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。

7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報銷

出納崗位的職責(zé)是什么

出納崗位的職責(zé)一般包括：

（1）辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)；

（2）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；

（3）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券；

（4）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

出納員三字經(jīng)

出納員，很關(guān)鍵；靜頭腦，清雜念。業(yè)務(wù)忙，莫慌亂；情緒好，態(tài)度謙。取現(xiàn)金，當(dāng)面點；高警惕，出安全。收現(xiàn)金，點兩遍；辨真假，免賠款。支現(xiàn)金，先審單；內(nèi)容全，要會簽。收單據(jù)，要規(guī)范；不合規(guī)，擔(dān)風(fēng)險。賬外賬，甭保管；違法紀(jì)，又罰款。

第四篇：出納員的工作職責(zé)

（一）出納員的工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。2、3、4、5、6、負(fù)責(zé)工資的結(jié)算，員工工資的發(fā)放。負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)開具和儲存管理。負(fù)責(zé)保管財務(wù)章，做好銀行帳和現(xiàn)金帳。負(fù)責(zé)報銷差旅費等的各項費用的報銷工作。嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，做到合法準(zhǔn)

確，手續(xù)完備，單證齊全。

（二）工作要求：

1、熟悉公司各類財務(wù)管理制度。

2、了解財務(wù)部各崗位工作內(nèi)容，做好與各崗位的銜接工作。

3、準(zhǔn)確收付現(xiàn)金，妥善保管現(xiàn)金及有價證券，保證資金安全。

4、堅持每天盤點現(xiàn)金，及時核對現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。

5、隨時掌握各銀行戶頭余額，禁止簽發(fā)空頭支票。

6、樹立良好的窗口形象。

（三）日常工作內(nèi)容：

1、每天將發(fā)生的銀行、現(xiàn)金業(yè)務(wù)登帳，并完成日盤點表及下一天的資金計劃。

2、每周編制資金計劃。

3、月初完成報稅工作。

4、每月25日前編制下月資金計劃。

5、每月25日前編制應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)表。

第五篇：淘寶出納員工作職責(zé)

出納員工作職責(zé)

一．認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度

出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金支付。帳目應(yīng)當(dāng)每日一清，每月一結(jié)。確保帳款相符。具體職責(zé)如下：

1.負(fù)責(zé)公司日常采買需要的所有費用，月初規(guī)劃本月大概需要的流動資金，上報總經(jīng)理后，收到的每筆款項收據(jù)一式三份，總經(jīng)理、會計、出納各一份。

2.建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。凡報銷憑證必須有總經(jīng)理簽字才可付款。

3.凡為公司辦事需要提前借款者，借據(jù)必須有總經(jīng)理同意簽字方可支出錢款。

4.公司財務(wù)人員支付（包括公私借用）每一筆款項，不論金額大小均需總經(jīng)理簽字。總經(jīng)理外出應(yīng)由財務(wù)人員設(shè)法通知，同意之后方可付款。

5.每個月每個月與銀行對賬，積極配合會計核對現(xiàn)金賬、銀行帳的工作。

二．每月員工工資發(fā)放

每月月初出納員依據(jù)總經(jīng)理及各部門提供的上月核發(fā)工資資料代理編制職員工資表，交由總經(jīng)理審核、簽字。按時提款，于每月10日發(fā)放上月工資，填制記帳憑證，進(jìn)行帳務(wù)處理。