第一篇：會計出納員和收費員職責

收費員崗位職責

1、收費人員應對自己的工作細心負責，關心和體諒病人，態度熱情和藹，盡職盡責；

2、嚴格上、下班制度，不得擅離職守，脫崗、串崗。

3、努力提高工作效率，縮短病人交費等待或排隊時間，不得因收費人員的原因延誤病人的治療。

4、熟悉和準備掌握各種醫保收費標準，及時了解職工醫保、居民醫保政策，按時、按規定做好低保、困難補助等各項惠民項目的費用的登記工作。

5、規范使用和維護電腦設備，按規定使用票據。

6、嚴格遵守現金保管制度，每日收入的現金要及時送存銀行，庫存現金不得超過規定的限額，確?，F金的安全。

7、做好欠費部門的催交工作，減少呆賬、死帳。

8、除主任簽字的借據或通知外，不得任意挪用、私借現金給任何人。

9、每月做好對上級的交賬、轉賬、報賬任務。

10、保持科室的衛生整潔，做好工作區和生活區物品的放置、擺設工作。會計、出納員崗位職責

一、嚴格遵守國家財經法規、財務工作規定和公司財務管理制度，認真履行會計職責，遵守職業道德，維護公司合法權益。

二、按照會計制度的規定，正確設置會計科目、會計憑證和會計帳簿。負責審核銀行出納、現金付款出納憑證，對原始憑、記賬憑要進行嚴格審核、整理，并將會計資料裝訂入檔。

三、負責總賬、明細賬的登記與核對，負責財務報表的編制，保證賬賬、賬表、賬物相符。

四、負責稅務申報工作，及時填制稅務申報表，按時繳納稅款。

五、年終決算完畢，應將全年的會計憑證、報表收集齊全，分類排列，以便查閱。

六、做好領導臨時交辦的其他工作。

第二篇：采購員.會計.出納員職責

材料采購員崗位制度

1、采購員必須設有采購登記臺帳、借款報銷臺帳，企業應對采

購訂貨工作的質量、效益進行定期考核分析。

2、材料進場驗收合格后，應在當日簽署有關交接手續或憑證，并按票證流轉程序傳遞，隨時清結財務手續。

3、對材料帳務處理必須遵守如下規定：

（1）為變于業務管理、會計核算、財務稽查等工作的開展，必須同一憑證、臺帳、報表的格式及填寫方法和流轉程序，達到材料帳務管理與財務會計合算業務相互交接；

（2）各種憑證、帳、表必須認真填制、計量準確、數字清楚不得涂改印鑒，附件齊全按要求及時傳遞；

（3）各種原始憑證、帳表及合同文本等資料按月（季）分別裝訂，匯總編號核實，由負責人、經辦人蓋章，統一歸檔，并妥善保存。

4、如有下列行為之一直接責任者應予以賠償，標準為損失額的10%。①決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓；②越權采購或未按規定程序違反正常渠道進行采購和加工訂貨，造成經濟損失；③在訂貨和采購工作中，對材料質量把關不嚴造成經濟損失。

5、有如下行為的直接責任者應按損失額賠償，并根據情節輕重

分別交紀律檢查部門處理。①在供應中故意苛扣、缺斤短兩

超過合理誤差，轉嫁虧損給使用者造成損失；②違反物質政策、物質紀律和廉潔規定以物謀私撈取好處，給企業造成經濟損失。

6、如有下列行為之一的給予責任者50-100元罰款。①工作責

任心不強，造成帳目和手續混亂，財產不清、債權、債務無法清理或形成死帳者；②弄虛作假不記帳造成帳物不符，成本不實，虛盈實虧者；③違反規定擅自銷毀憑證、單據、憑證和帳冊者；④拒絕上報各種統計報表之一者；⑤不履行規定責任，使工作秩序不能正常運轉，經多次提出無改正者。

會計主管崗位職責

1、在經理領導下，具體負責公司會計部門的管理工作。

2、負責領導所屬的出納員、記賬員、會計員按時、按要求記賬

收款，如實反映和監督企業各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業務合情、合理、合法。

3、負責指導、監督、檢查和考核本部門員工的工作，及時處理

工作中發生的問題，保證本部門的會計核算工作正常進行。

4、按時編制月、季、會計表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。

5、根據會計制度，定期匯總會計憑證（登記總賬不超過10d），并與科目明細賬核對相符。

6、負責公司管理費核算，認真審核收支原始憑證，賬務處理符

合制度規定，賬目清楚，數字準確，結算及時。

7、負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用基金運用和結

余情況以及專項工程支出情況。專用基金的往來款項要及時對賬清算。

8、負責每月預提和待攤費用的核算。

9、負責公司各部門的費用報銷業務手續。

10、負責公司稅金臺賬的登記和稅金的交納。

11、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制部門費用分攤表。

12、對公司的會計憑證、賬簿報表、財務計劃和重要合同等會計

資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案管理辦法》的規定妥善保管，并按照規定辦理銷毀報批手續。

13、定期組織對公司固定資產和流動資金的清查、核實工作，確

保財產的準確性，加強對固定資產和流動資金的管理，提高資金利用率。

14、嚴格按照財務管理制度的要求；認真做好記賬憑證的稽核，組織會計統計報表的編審工作，保證財務結算的正確、及時和真實，為領導提供可靠的經營管理資料。

15、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向經理匯報工作。

16、督導所負責崗位的工作情況，并對工作完成的效果負直接的責任。

17、公司財務結算部應按月向公司總經理報送財務報告，包括資

產負債表、損益表、財務狀況變動表和其他附表及財務狀況說明書。年末報告，必須于終了

25、日內連同中國注冊會計師的查賬報告，并報送公司主管部門、銀行、財稅機關、公司總經理作為收支權益分配依據。

18、財務部季末25日前向總經理匯報各內部核算單位及全公司

財務狀況和財務指標分析（包括經營成果及償債能力、營運能力和盈利能力指標）。

出納員崗位職責

1、在上級的領導下，負責公司現金收支工作。

2、按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。

3、嚴格把好現金支付關。經上級主管審批，責任會計蓋章后的合法憑證，才可辦理付款手續，并要加蓋“現金付訖”戳記。

4、收付現金必須迅速、準確，在交款人面前點清，如有異議應

及時解決，保持適當的庫存現金限額，超額的庫存現金要及時送存銀行。

5、每日及時登記現金日記賬，并要結出金額，現金的賬面額要

同實際庫存現金相符，對于現金和各種有價證券，要確保安全、完整無缺。如有短缺，要負責賠償，出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規定用途使用，但簽發支票所使用的印章，不能全部交由出納一人保管。

6、備用周轉資金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切現金收

入，不準坐支、未經財務經理批準，不得將現金收入借給任何部門或個人，更不能任意挪用現金。

7、嚴格保存現金支票，專設登記簿登記。認真辦理領用注銷手

續，不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發，對于填定錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

8、現金日記賬要做好日清月結。每月應與會計對賬一次，做到

賬款相符。

9、對違反財經紀律和不符合公司及項目部財務制度的單據有權拒付。

10、要按財務制度規定，經常清理現金借款的報賬和欠賬，并要定期核對備用金。

11、嚴格遵守公司各項規章制度，上班時不擅離職守，不做與本

崗位無關的任何事項。

第三篇：校長書記會計出納員職責

校長職責

一、全面貫徹執行黨和國家的教育方針，努力培養德、智、體全面發展的社會主義事業的建設者和接班人。

二、制定學校各項管理制度，確保學校各項工作有秩序地進行，實現學校制度管理與人文管理的最佳結合。

三、全面主持管理學校的教育、教學等各方面工作。

四、組織制定學校的發展規劃，認真總結學期、學年工作，提出改進學校工作的意見。

五、領導和組織德育工作，把德育放在首位，堅持不懈地加強對學生的思想、政治、品德教育。

六、堅持學校工作以教學為主，按照國家規定的教學計劃、課程標準，開齊各門功課。搞好教學常規管理。

七、發揮學校教育的主導作用，形成良好的育人環境。

黨支部書記職責

一、貫徹執行黨的路線、方針、政策和上級的決議、指示；執行黨的教育方針，堅持社會主義辦學方向。

二、了解掌握黨員的思想、工作和學習情況，發現問題及時解決，做經常性的思想政治工作。

三、檢查支部的工作計劃、決議的執行情況，對出現的問題，及時向支部委員會、黨員大會和上級黨組織報告，以便做出相應決策和對策。

四、協調學校內部關系，充分調動各方面的積極性。

五、按時召開民主生活會，加強團結，充分發揮集體領導作用和戰斗堡壘作用。

會計崗位職責

一、遵守國家財經紀律和財務會計各項制度，做好學校預算并嚴格執行財務計劃。

二、嚴格掌握費用、開支范圍和開支標準。

三、定期分析學校預算的執行情況和財務狀況。

四、根據上級財務主管部門規定，認真編造、按期上報各類報表，做到準確無誤。

五、熟悉上級財務工作的有關方針、政策和規定，要帶頭做好執行、宣傳和督促工作。

六、按規定認真做好總帳的結算、記帳工作，保證做到帳表準確相符，情況真實可靠，手續嚴格清楚。

七、經常向學校領導匯報工作，如實反映情況，積極提出意見。

八、上級主管部門檢查財務會計工作時，應主動提供有關資料，如實反映情況。

九、妥善保管會計憑證、帳冊、報表等檔案資料，并定期立卷歸檔。

十、認真參加業務會議，做好記錄，及時向有關領導匯報。

十一、與出納團結協作，密切配合，共同做好財務工作。

出納員崗位職責

一、出納人員要嚴格執行財務法律法規和財經紀律，對不合規、合理、合法的開支堅決不予開支。

二、嚴格執行資金繳存制度，實行收支兩條線管理，不能坐收坐支。

三、要及時收集和管理好原始票據，按時按要求將原始票據移交給會計。

四、要認真審核原始票據，對不符合要求的票據堅決不能接收。

五、要配合學校采購好教育教學工作中所需的一切物資，參與學校監督和管理好校建工程。

六、要認真記寫好現金日記賬和銀行存款日記賬，不能做假賬。

七、嚴格財務公開制度，定期擬出財務收支清單在公示欄中進行公示。

八、嚴禁公款私存，嚴禁設賬外賬。

九、大額開支必須經學校批準后方能進行使用。

十、協助會計搞好年終決算、學校經費收支預算、干部年報、工資年報等工作。

第四篇：出納員職責

出納員職責

1、在財務主管領導下工作.2、負責職工工資發放.3、負責職工福利費的提取及使用.4、負責各類報銷.5、協助財務主管做好各類數據匯總分析.6、負責現金及支票類款項的簽發工作，做好必要的監控備案手續.服從財務主管的日常安排，接受相關培訓，并通過相應考核。

第五篇：出納員職責

出納員職責

一、嚴格執行現金管理制度，掌握庫存限額，按現金收付記帳，憑證辦理收付，收付數額當面點清，防止差錯。

二、記好現金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符，每月盤庫—次。

三、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現金和票證及時存入銀行，簽發的支票或票證必須有存款保證，不準簽發空頭支票和絕期支票。

四、不得私下借支現金，需要暫付款必須有校長簽字同意并按照程序暫付，不得拖欠公款。

五、學校實行財務一支筆審批制度，凡是經費開支，如教職工工資和崗位津貼、職務補貼及獎勵等，必須經校長審批同意后可開支出。

六、做好學校財務保密工作，不準隨便泄露財經信息。

七、廉潔奉公，堅持各項財務制度，為學校增收節支。

八、加強存款和現金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現金，要逐步盤點，庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。

九、每天下班前，嚴格檢查保險柜的上鎖情況，妥善保管好鑰匙。

十、加強學習，不斷提高業務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。