第一篇：采購員.會計.出納員職責(zé)

材料采購員崗位制度

1、采購員必須設(shè)有采購登記臺帳、借款報銷臺帳，企業(yè)應(yīng)對采

購訂貨工作的質(zhì)量、效益進行定期考核分析。

2、材料進場驗收合格后，應(yīng)在當(dāng)日簽署有關(guān)交接手續(xù)或憑證，并按票證流轉(zhuǎn)程序傳遞，隨時清結(jié)財務(wù)手續(xù)。

3、對材料帳務(wù)處理必須遵守如下規(guī)定：

（1）為變于業(yè)務(wù)管理、會計核算、財務(wù)稽查等工作的開展，必須同一憑證、臺帳、報表的格式及填寫方法和流轉(zhuǎn)程序，達(dá)到材料帳務(wù)管理與財務(wù)會計合算業(yè)務(wù)相互交接；

（2）各種憑證、帳、表必須認(rèn)真填制、計量準(zhǔn)確、數(shù)字清楚不得涂改印鑒，附件齊全按要求及時傳遞；

（3）各種原始憑證、帳表及合同文本等資料按月（季）分別裝訂，匯總編號核實，由負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人蓋章，統(tǒng)一歸檔，并妥善保存。

4、如有下列行為之一直接責(zé)任者應(yīng)予以賠償，標(biāo)準(zhǔn)為損失額的10%。①決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓；②越權(quán)采購或未按規(guī)定程序違反正常渠道進行采購和加工訂貨，造成經(jīng)濟損失；③在訂貨和采購工作中，對材料質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)造成經(jīng)濟損失。

5、有如下行為的直接責(zé)任者應(yīng)按損失額賠償，并根據(jù)情節(jié)輕重

分別交紀(jì)律檢查部門處理。①在供應(yīng)中故意苛扣、缺斤短兩

超過合理誤差，轉(zhuǎn)嫁虧損給使用者造成損失；②違反物質(zhì)政策、物質(zhì)紀(jì)律和廉潔規(guī)定以物謀私撈取好處，給企業(yè)造成經(jīng)濟損失。

6、如有下列行為之一的給予責(zé)任者50-100元罰款。①工作責(zé)

任心不強，造成帳目和手續(xù)混亂，財產(chǎn)不清、債權(quán)、債務(wù)無法清理或形成死帳者；②弄虛作假不記帳造成帳物不符，成本不實，虛盈實虧者；③違反規(guī)定擅自銷毀憑證、單據(jù)、憑證和帳冊者；④拒絕上報各種統(tǒng)計報表之一者；⑤不履行規(guī)定責(zé)任，使工作秩序不能正常運轉(zhuǎn)，經(jīng)多次提出無改正者。

會計主管崗位職責(zé)

1、在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)公司會計部門的管理工作。

2、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)所屬的出納員、記賬員、會計員按時、按要求記賬

收款，如實反映和監(jiān)督企業(yè)各項經(jīng)濟活動和財務(wù)收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)合情、合理、合法。

3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核本部門員工的工作，及時處理

工作中發(fā)生的問題，保證本部門的會計核算工作正常進行。

4、按時編制月、季、年度會計表，做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。

5、根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證（登記總賬不超過10d），并與科目明細(xì)賬核對相符。

6、負(fù)責(zé)公司管理費核算，認(rèn)真審核收支原始憑證，賬務(wù)處理符

合制度規(guī)定，賬目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，結(jié)算及時。

7、負(fù)責(zé)專用款項的明細(xì)核算，正確反映各項專用基金運用和結(jié)

余情況以及專項工程支出情況。專用基金的往來款項要及時對賬清算。

8、負(fù)責(zé)每月預(yù)提和待攤費用的核算。

9、負(fù)責(zé)公司各部門的費用報銷業(yè)務(wù)手續(xù)。

10、負(fù)責(zé)公司稅金臺賬的登記和稅金的交納。

11、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制部門費用分?jǐn)偙怼?/p>

12、對公司的會計憑證、賬簿報表、財務(wù)計劃和重要合同等會計

資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。

13、定期組織對公司固定資產(chǎn)和流動資金的清查、核實工作，確

保財產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強對固定資產(chǎn)和流動資金的管理，提高資金利用率。

14、嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度的要求；認(rèn)真做好記賬憑證的稽核，組織會計統(tǒng)計報表的編審工作，保證財務(wù)結(jié)算的正確、及時和真實，為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營管理資料。

15、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向經(jīng)理匯報工作。

16、督導(dǎo)所負(fù)責(zé)崗位的工作情況，并對工作完成的效果負(fù)直接的責(zé)任。

17、公司財務(wù)結(jié)算部應(yīng)按月向公司總經(jīng)理報送財務(wù)報告，包括資

產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財務(wù)狀況變動表和其他附表及財務(wù)狀況說明書。年末報告，必須于年度終了

25、日內(nèi)連同中國注冊會計師的查賬報告，并報送公司主管部門、銀行、財稅機關(guān)、公司總經(jīng)理作為收支權(quán)益分配依據(jù)。

18、財務(wù)部季末25日前向總經(jīng)理匯報各內(nèi)部核算單位及全公司

財務(wù)狀況和財務(wù)指標(biāo)分析（包括經(jīng)營成果及償債能力、營運能力和盈利能力指標(biāo)）。

出納員崗位職責(zé)

1、在上級的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收支工作。

2、按照現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

3、嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān)。經(jīng)上級主管審批，責(zé)任會計蓋章后的合法憑證，才可辦理付款手續(xù)，并要加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

4、收付現(xiàn)金必須迅速、準(zhǔn)確，在交款人面前點清，如有異議應(yīng)

及時解決，保持適當(dāng)?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。

5、每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并要結(jié)出金額，現(xiàn)金的賬面額要

同實際庫存現(xiàn)金相符，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全、完整無缺。如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的印章，不能全部交由出納一人保管。

6、備用周轉(zhuǎn)資金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切現(xiàn)金收

入，不準(zhǔn)坐支、未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，不得將現(xiàn)金收入借給任何部門或個人，更不能任意挪用現(xiàn)金。

7、嚴(yán)格保存現(xiàn)金支票，專設(shè)登記簿登記。認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手

續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā)，對于填定錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

8、現(xiàn)金日記賬要做好日清月結(jié)。每月應(yīng)與會計對賬一次，做到

賬款相符。

9、對違反財經(jīng)紀(jì)律和不符合公司及項目部財務(wù)制度的單據(jù)有權(quán)拒付。

10、要按財務(wù)制度規(guī)定，經(jīng)常清理現(xiàn)金借款的報賬和欠賬，并要定期核對備用金。

11、嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度，上班時不擅離職守，不做與本

崗位無關(guān)的任何事項。

第二篇：會計出納員和收費員職責(zé)

收費員崗位職責(zé)

1、收費人員應(yīng)對自己的工作細(xì)心負(fù)責(zé)，關(guān)心和體諒病人，態(tài)度熱情和藹，盡職盡責(zé)；

2、嚴(yán)格上、下班制度，不得擅離職守，脫崗、串崗。

3、努力提高工作效率，縮短病人交費等待或排隊時間，不得因收費人員的原因延誤病人的治療。

4、熟悉和準(zhǔn)備掌握各種醫(yī)保收費標(biāo)準(zhǔn)，及時了解職工醫(yī)保、居民醫(yī)保政策，按時、按規(guī)定做好低保、困難補助等各項惠民項目的費用的登記工作。

5、規(guī)范使用和維護電腦設(shè)備，按規(guī)定使用票據(jù)。

6、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金保管制度，每日收入的現(xiàn)金要及時送存銀行，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額，確保現(xiàn)金的安全。

7、做好欠費部門的催交工作，減少呆賬、死帳。

8、除主任簽字的借據(jù)或通知外，不得任意挪用、私借現(xiàn)金給任何人。

9、每月做好對上級的交賬、轉(zhuǎn)賬、報賬任務(wù)。

10、保持科室的衛(wèi)生整潔，做好工作區(qū)和生活區(qū)物品的放置、擺設(shè)工作。會計、出納員崗位職責(zé)

一、嚴(yán)格遵守國家財經(jīng)法規(guī)、財務(wù)工作規(guī)定和公司財務(wù)管理制度，認(rèn)真履行會計職責(zé)，遵守職業(yè)道德，維護公司合法權(quán)益。

二、按照會計制度的規(guī)定，正確設(shè)置會計科目、會計憑證和會計帳簿。負(fù)責(zé)審核銀行出納、現(xiàn)金付款出納憑證，對原始憑、記賬憑要進行嚴(yán)格審核、整理，并將會計資料裝訂入檔。

三、負(fù)責(zé)總賬、明細(xì)賬的登記與核對，負(fù)責(zé)財務(wù)報表的編制，保證賬賬、賬表、賬物相符。

四、負(fù)責(zé)稅務(wù)申報工作，及時填制稅務(wù)申報表，按時繳納稅款。

五、年終決算完畢，應(yīng)將全年的會計憑證、報表收集齊全，分類排列，以便查閱。

六、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

第三篇：食堂會計、采購員職責(zé)

食堂會計職責(zé)

1、負(fù)責(zé)食堂會計工作 ○1管理食堂現(xiàn)金賬（每天）； ○2保管使用食堂現(xiàn)金（每天）； ○3為職工就餐卡上注入餐補（隨時）； ○4進行成本核算（每月）； ○5公布食堂賬目（每季）；

2、負(fù)責(zé)場區(qū)綠化（安排澆水、除草、修剪、打藥）

3、負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)業(yè)務(wù)用車及車輛年檢、維修、保養(yǎng)（隨時）；

4、鐵、鋁刨花、廢紙包裝箱的出售（每月）；

5、垃圾處理（每月）；

6、領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的任務(wù)。

食堂采購員（炊事員）職責(zé)

1、負(fù)責(zé)制定一周飯普；

2、根據(jù)飯普采購原料；

1采購原料要堅持國家有關(guān)的食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)； ○2依法負(fù)責(zé)向供貨方索取當(dāng)年有效的衛(wèi)生許可證和營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件； ○3采購食品要要確保質(zhì)量，做到不采購無食品標(biāo)識、標(biāo)識不清及無檢驗(檢 ○疫)合格證的食品；

4食品原料儲存要分類、分架存放，隔墻離地，碼放整齊； ○5要做到定期檢查，發(fā)現(xiàn)超期和變質(zhì)食品要及時處理； ○6負(fù)責(zé)實物帳管理。嚴(yán)格入、出庫登記制度。○

3、根據(jù)飯普組織制作飯菜；

4、督促所有炊事員嚴(yán)格執(zhí)行食堂衛(wèi)生管理制度。

第四篇：校長書記會計出納員職責(zé)

校長職責(zé)

一、全面貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針，努力培養(yǎng)德、智、體全面發(fā)展的社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。

二、制定學(xué)校各項管理制度，確保學(xué)校各項工作有秩序地進行，實現(xiàn)學(xué)校制度管理與人文管理的最佳結(jié)合。

三、全面主持管理學(xué)校的教育、教學(xué)等各方面工作。

四、組織制定學(xué)校的發(fā)展規(guī)劃，認(rèn)真總結(jié)學(xué)期、學(xué)年工作，提出改進學(xué)校工作的意見。

五、領(lǐng)導(dǎo)和組織德育工作，把德育放在首位，堅持不懈地加強對學(xué)生的思想、政治、品德教育。

六、堅持學(xué)校工作以教學(xué)為主，按照國家規(guī)定的教學(xué)計劃、課程標(biāo)準(zhǔn)，開齊各門功課。搞好教學(xué)常規(guī)管理。

七、發(fā)揮學(xué)校教育的主導(dǎo)作用，形成良好的育人環(huán)境。

黨支部書記職責(zé)

一、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級的決議、指示；執(zhí)行黨的教育方針，堅持社會主義辦學(xué)方向。

二、了解掌握黨員的思想、工作和學(xué)習(xí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，做經(jīng)常性的思想政治工作。

三、檢查支部的工作計劃、決議的執(zhí)行情況，對出現(xiàn)的問題，及時向支部委員會、黨員大會和上級黨組織報告，以便做出相應(yīng)決策和對策。

四、協(xié)調(diào)學(xué)校內(nèi)部關(guān)系，充分調(diào)動各方面的積極性。

五、按時召開民主生活會，加強團結(jié)，充分發(fā)揮集體領(lǐng)導(dǎo)作用和戰(zhàn)斗堡壘作用。

會計崗位職責(zé)

一、遵守國家財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)會計各項制度，做好學(xué)校預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)計劃。

二、嚴(yán)格掌握費用、開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。

三、定期分析學(xué)校預(yù)算的執(zhí)行情況和財務(wù)狀況。

四、根據(jù)上級財務(wù)主管部門規(guī)定，認(rèn)真編造、按期上報各類報表，做到準(zhǔn)確無誤。

五、熟悉上級財務(wù)工作的有關(guān)方針、政策和規(guī)定，要帶頭做好執(zhí)行、宣傳和督促工作。

六、按規(guī)定認(rèn)真做好總帳的結(jié)算、記帳工作，保證做到帳表準(zhǔn)確相符，情況真實可靠，手續(xù)嚴(yán)格清楚。

七、經(jīng)常向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)匯報工作，如實反映情況，積極提出意見。

八、上級主管部門檢查財務(wù)會計工作時，應(yīng)主動提供有關(guān)資料，如實反映情況。

九、妥善保管會計憑證、帳冊、報表等檔案資料，并定期立卷歸檔。

十、認(rèn)真參加業(yè)務(wù)會議，做好記錄，及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。

十一、與出納團結(jié)協(xié)作，密切配合，共同做好財務(wù)工作。

出納員崗位職責(zé)

一、出納人員要嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)法律法規(guī)和財經(jīng)紀(jì)律，對不合規(guī)、合理、合法的開支堅決不予開支。

二、嚴(yán)格執(zhí)行資金繳存制度，實行收支兩條線管理，不能坐收坐支。

三、要及時收集和管理好原始票據(jù)，按時按要求將原始票據(jù)移交給會計。

四、要認(rèn)真審核原始票據(jù)，對不符合要求的票據(jù)堅決不能接收。

五、要配合學(xué)校采購好教育教學(xué)工作中所需的一切物資，參與學(xué)校監(jiān)督和管理好校建工程。

六、要認(rèn)真記寫好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，不能做假賬。

七、嚴(yán)格財務(wù)公開制度，定期擬出財務(wù)收支清單在公示欄中進行公示。

八、嚴(yán)禁公款私存，嚴(yán)禁設(shè)賬外賬。

九、大額開支必須經(jīng)學(xué)校批準(zhǔn)后方能進行使用。

十、協(xié)助會計搞好年終決算、學(xué)校經(jīng)費收支預(yù)算、干部年報、工資年報等工作。

第五篇：出納員職責(zé)

出納員職責(zé)

1、在財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)下工作.2、負(fù)責(zé)職工工資發(fā)放.3、負(fù)責(zé)職工福利費的提取及使用.4、負(fù)責(zé)各類報銷.5、協(xié)助財務(wù)主管做好各類數(shù)據(jù)匯總分析.6、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及支票類款項的簽發(fā)工作，做好必要的監(jiān)控備案手續(xù).服從財務(wù)主管的日常安排，接受相關(guān)培訓(xùn)，并通過相應(yīng)考核。