第一篇：出納員工作職責(zé)及考核要求

財(cái)務(wù)出納員工作職責(zé)及考核要求的修改和補(bǔ)充規(guī)定

為了更完善公司的財(cái)務(wù)管理制度，進(jìn)一步的規(guī)范財(cái)務(wù)管理工作，使財(cái)務(wù)人員更高效的為公司效力，對財(cái)務(wù)出納員的崗位在原規(guī)定上作出以下更改及補(bǔ)充規(guī)定。

一、出納員的主要工作職責(zé)

1、出納員隸屬財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部主管直接負(fù)責(zé)。

2、出納員要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)部門的規(guī)章制度，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)心的管理每筆現(xiàn)金的收入和支出。

3、每日發(fā)生的現(xiàn)金收支應(yīng)及時(shí)記錄現(xiàn)金日記賬，每星期小盤點(diǎn)現(xiàn)金，月末大盤點(diǎn)，做到月月清賬。

4、月初與會(huì)計(jì)員盤點(diǎn)核對上月所有費(fèi)用收入情況，防止錯(cuò)漏賬。

5、所有需付款的財(cái)務(wù)單據(jù)要有財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的簽字方可報(bào)銷。

6、保險(xiǎn)柜日存款不能超過壹萬元人民幣，現(xiàn)金多時(shí)應(yīng)及時(shí)存入銀行。

7、出納員負(fù)責(zé)銀行往來賬款的轉(zhuǎn)支查詢及記錄銀行日記賬。

8、出納員兼顧采購事務(wù)，配合倉庫及各部門所需物料，及時(shí)購買。

9、負(fù)責(zé)發(fā)放每月的員工工資。

二、考核要求

1、工作要細(xì)心，態(tài)度端正，責(zé)任心強(qiáng)，要有團(tuán)隊(duì)精神。

2、細(xì)心記錄好現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬。

3、每月五號之前與會(huì)計(jì)對賬盤點(diǎn)現(xiàn)金及帳面余額。

4、嚴(yán)格查看每筆報(bào)銷單據(jù)的內(nèi)容，有財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字的方可付款，不能感情用事。

5、不得私自挪用公款，私人現(xiàn)金及公司現(xiàn)金要分清存放。

6、對公司的財(cái)務(wù)資料有保守秘密的義務(wù)，不得外泄。

7、積極配合各個(gè)部門的采購申請及時(shí)購買，不得無故拖延。

8、對出納員的各項(xiàng)考核，嚴(yán)格依據(jù)公司的規(guī)章制度執(zhí)行。

9、未盡事項(xiàng)，將不斷完善。

第二篇：出納員工作職責(zé)

1.認(rèn)真學(xué)習(xí)和嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)和政策，管理好現(xiàn)金，記好賬，做到日清月結(jié)，做到傳票、日庫存現(xiàn)金不超過規(guī)定數(shù)額。

2.報(bào)銷票據(jù)時(shí)，應(yīng)先由領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，然后由會(huì)計(jì)審核并對票據(jù)上的金額、數(shù)量、單價(jià)、公章、現(xiàn)鈔等核對無誤方能支付款項(xiàng)，不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將公款私借予任何人。

第三篇：財(cái)務(wù)出納員工作職責(zé)

一、根據(jù)財(cái)務(wù)規(guī)章制度把好收款、付款第一關(guān)。

二、確保投標(biāo)保證金、資料費(fèi)和其他經(jīng)營收入及時(shí)入賬。

三、嚴(yán)格現(xiàn)金收、付款手續(xù)，堅(jiān)持每日將經(jīng)營收入、中標(biāo)服務(wù)費(fèi)、其他收入及招標(biāo)保證金上交銀行，不得“坐支”現(xiàn)金。

四、嚴(yán)格按審批制度把關(guān)，對不符合審批制度的開支，拒絕付款。

五、及時(shí)辦理現(xiàn)金收入、支出，銀行收入、支出等業(yè)務(wù)，根據(jù)有關(guān)記賬憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

六、當(dāng)天工作完畢，盤點(diǎn)現(xiàn)金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符。

七、妥善保管現(xiàn)金、銀行支票、發(fā)票及保險(xiǎn)柜鑰匙。根據(jù)辦公室通知，準(zhǔn)確、及時(shí)發(fā)放職工工資。

八、熱心為業(yè)務(wù)處（中心）、公司服務(wù)，既堅(jiān)持原則，又耐心細(xì)致，熱情周到。

1、遵守國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)、了解單位內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度遵守會(huì)計(jì)職業(yè)道德；

2、根據(jù)財(cái)務(wù)規(guī)章制度把好收款、付款第一關(guān)；

3、確保收入及時(shí)入賬；

4、嚴(yán)格審批制度把關(guān)，對不符合審批制度的開支，拒絕付款；

5、及時(shí)辦理現(xiàn)金收支，銀行收支等業(yè)務(wù)，根據(jù)有關(guān)憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

6、當(dāng)天工作完畢，盤點(diǎn)現(xiàn)金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符；

7、妥善保管現(xiàn)金，銀行支票，發(fā)票及保險(xiǎn)柜鑰匙；

8、準(zhǔn)確、及時(shí)編制各種需要發(fā)放的表格；

9、對內(nèi)、對外的工作，做到堅(jiān)持原則、耐心細(xì)致，熱情周到；

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)工作

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。

四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。

五、員工工資的發(fā)放。

a現(xiàn)金收付

1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊賻庞枰詻]收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”.多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得“坐支”.4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。

5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。

b 銀行賬處理

1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。

3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

4、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。

c報(bào)銷審核

1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應(yīng)補(bǔ)。

2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報(bào)銷。

3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼（原則上除印有財(cái)政監(jiān)制章的財(cái)政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報(bào)銷，也不得稅前扣除，鐘書補(bǔ)充）。

4、支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過3項(xiàng)。若超過，應(yīng)重填。

5、大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。

6、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。

7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報(bào)銷

出納崗位的職責(zé)是什么

出納崗位的職責(zé)一般包括：

（1）辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)；

（2）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；

（3）保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券；

（4）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

出納員三字經(jīng)

出納員，很關(guān)鍵；靜頭腦，清雜念。業(yè)務(wù)忙，莫慌亂；情緒好，態(tài)度謙。取現(xiàn)金，當(dāng)面點(diǎn)；高警惕，出安全。收現(xiàn)金，點(diǎn)兩遍；辨真假，免賠款。支現(xiàn)金，先審單；內(nèi)容全，要會(huì)簽。收單據(jù)，要規(guī)范；不合規(guī)，擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。賬外賬，甭保管；違法紀(jì)，又罰款。

第四篇：出納員的工作職責(zé)

（一）出納員的工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。2、3、4、5、6、負(fù)責(zé)工資的結(jié)算，員工工資的發(fā)放。負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)開具和儲存管理。負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章，做好銀行帳和現(xiàn)金帳。負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)等的各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷工作。嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，做到合法準(zhǔn)

確，手續(xù)完備，單證齊全。

（二）工作要求：

1、熟悉公司各類財(cái)務(wù)管理制度。

2、了解財(cái)務(wù)部各崗位工作內(nèi)容，做好與各崗位的銜接工作。

3、準(zhǔn)確收付現(xiàn)金，妥善保管現(xiàn)金及有價(jià)證券，保證資金安全。

4、堅(jiān)持每天盤點(diǎn)現(xiàn)金，及時(shí)核對現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。

5、隨時(shí)掌握各銀行戶頭余額，禁止簽發(fā)空頭支票。

6、樹立良好的窗口形象。

（三）日常工作內(nèi)容：

1、每天將發(fā)生的銀行、現(xiàn)金業(yè)務(wù)登帳，并完成日盤點(diǎn)表及下一天的資金計(jì)劃。

2、每周編制資金計(jì)劃。

3、月初完成報(bào)稅工作。

4、每月25日前編制下月資金計(jì)劃。

5、每月25日前編制應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)表。

第五篇：淘寶出納員工作職責(zé)

出納員工作職責(zé)

一．認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度

出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金支付。帳目應(yīng)當(dāng)每日一清，每月一結(jié)。確保帳款相符。具體職責(zé)如下：

1.負(fù)責(zé)公司日常采買需要的所有費(fèi)用，月初規(guī)劃本月大概需要的流動(dòng)資金，上報(bào)總經(jīng)理后，收到的每筆款項(xiàng)收據(jù)一式三份，總經(jīng)理、會(huì)計(jì)、出納各一份。

2.建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。凡報(bào)銷憑證必須有總經(jīng)理簽字才可付款。

3.凡為公司辦事需要提前借款者，借據(jù)必須有總經(jīng)理同意簽字方可支出錢款。

4.公司財(cái)務(wù)人員支付（包括公私借用）每一筆款項(xiàng)，不論金額大小均需總經(jīng)理簽字。總經(jīng)理外出應(yīng)由財(cái)務(wù)人員設(shè)法通知，同意之后方可付款。

5.每個(gè)月每個(gè)月與銀行對賬，積極配合會(huì)計(jì)核對現(xiàn)金賬、銀行帳的工作。

二．每月員工工資發(fā)放

每月月初出納員依據(jù)總經(jīng)理及各部門提供的上月核發(fā)工資資料代理編制職員工資表，交由總經(jīng)理審核、簽字。按時(shí)提款，于每月10日發(fā)放上月工資，填制記帳憑證，進(jìn)行帳務(wù)處理。