第一篇：出納員崗位說明書

出納員崗位說明書

崗位名稱：出納員 所屬部門：財務部 直接上級：財務部經理

工作本職：辦理現金收付和銀行結算業務 崗位職責：

1.執行國家有關現金管理和銀行結算制度。2.執行公司財務制度和工作程序。

3.根據審核無誤的會計憑證辦理款項收付業務。4.及時按序登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結。5.定期盤點現金，核對現金日記、銀行日記與總賬，保證賬賬、賬款相符。

6.月末核對銀行日記賬與銀行對賬單，編制銀行存款余額調節表，如實反映和及時查明帳實不符及未達賬項問題，隨時掌握銀行存款余額。

7.負責購買、保存、簽發支票，即時辦理支票掛失手續。8.掌管保險柜，保存庫存現金、有價證券、支票的安全完整。9.對審核好的會計憑證及時編號，裝訂成冊。任職要求：

中專以上財會專業文化程度，一年以上會計或出納工作經歷，具備國家認可的會計員任職資格，了解國家有關財稅法律法規政策和會計規范、準則，具備會計稽查和財務分析基礎知識和基本技能，原則性、責任感強，具備本崗位要求的計算機知識和英語知識。

第二篇：出納員崗位說明書-范本

出納員崗位說明書

基礎信息：

職位名稱：出納員所屬部門：財務部職位代碼：

直屬上級：會計主管職等職級：薪金標準：

直接下屬：間接下屬：

晉升方向：輪轉崗位：

填寫日期：核 準 人：

職位概要：

做好貨幣資金、應收/應付票據、稅款的收付及記賬、結賬工作。

工作內容：

負責現金支票的收入保管、簽發支付工作；

嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；

及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證； 及時與銀行定期對賬；

根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表；

配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；

管理銀行賬戶、轉賬支票與發票；

完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

任職資格：

教育背景：

◆會計、財務及經濟管理類相關專業大專以上學歷。

培訓經歷：

◆受過經濟法基本知識、產品知識等方面的培訓。

經 驗：

◆2 年以上企業出納工作經驗。

技能技巧：

◆熟悉國家財務政策、會計法規，了解稅務法規和相關稅收政策；

◆熟悉銀行結算業務和報稅流程；

◆良好的口頭及書面表達能力；

◆熟練使用財務軟件和辦公軟件。

態 度：

◆工作認真細心、責任心強、為人正直、敢于堅持原則； ◆具有良好的團隊協作精神、良好的溝通能力和服務意識。工作條件：

工作場所：辦公室。

環境狀況：舒適。

危 險 性：基本無危險，無職業病危險。

第三篇：出納員崗位作業指導書

出納員作業指導書版本/修改狀態：A/0

第一章職位說明書

第一節崗位職責

職位名稱：分公司出納員

直接隸屬：分公司財務部經理

直接下屬：無

協調部門：分公司采購部、生產部、儲運部、人事行政部

崗位描述：按照公司規定審核監督，負責公司經濟活動中發生的款項收、支工作。

崗位職責：

1、辦理現金收支業務，報銷時原始憑證要符合公司規定（要有經辦人、接收人、采購部經理、價管員、品控部經理、分公司總經理簽字）報銷。

2、辦理銀行結算業務，簽發支票及匯款內容做到填寫正確無誤，及時取回票據、銀行對帳單。

3、登記現金日記帳、銀行存款日記帳，做到日清月結，做到帳款相符。

4、每日不定時的核對庫存現金與帳目，必須做到賬實相符，保管好庫存現金，保證安全不丟失。

5、及時裝訂收、付款憑證，保管空白發票、收據。

6、按時向部門經理提供各種報表，如《現金、銀行存款周報表》、《月末銀行余額調節表》等。

7、負責隨時核對銀行對賬單，發現問題，及時處理。

第二節主要權利

1、對不符合報銷規定的原始憑證，有拒付權。

2、對不符合審批程序的款項，有權拒付支票與現金。

第二章常規業務工作內容

1、根據集團總部隨時轉來的付款請示單，按公司財務規定進行審核，對符合標準的單據填寫電匯憑證、填寫支票，經部門經理審批，對集團總部辦理付款手續，填制付款憑證，銀行回聯憑證。

2、根據分公司隨時提供的各類付款請示單，按公司核銷報批程序、職責權限審核無誤后，交部門經理審批同意后，填寫電匯憑證，辦理付款業務。

3、隨時集團總部、銷售公司、分公司各部門的付款需求進行常規審核后，付款報銷。

4、隨時登記現金、銀行帳。

5、每天盤點現金庫存，核對現金、銀行帳目是否正確。

6、隨時對分公司儲運部計算、價管員核算的運費進行審核，合同車運費按儲運部、價管員填寫的首次付款金額、結算金額分期付款（一般首次付款為出車日期、結算付款為出車當月月末；每期付款按全部運費的50%）。

7、隨時對到帳款項與銀行查對。

8、每周六12：00前填報《銀行存款表》、《現金周報表》交于本部門綜合會計。

9、每月10日預交3萬元分公司生產單位的電費，索要增值稅發票、用戶卡，并將用戶卡交付生產單位安裝使用。

10、每月15-16日和部門其他人員一起發放上月管理人員及各車間工

人工資。

第三章其他常規工作

第一節衛生清理工作

1、提前十分鐘到崗，清理辦公室室內衛生。

2、負責辦公室地面、墻壁、窗、門、桌椅、文件柜等設施的清潔。

第二節辦公設備開機準備工作

1、接通計算機電源。

2、接通傳真機電源。

3、打印機使用時方可開機。

第三節整理呈報材料

準備整理好上級領導所需各種憑證及報表材料，夾在文件夾內，呈報上級領導。

第四節接收傳真、電話

及時接聽電話，按電話內容給予解答、回絕或轉報，需要轉報的電話內容直接填寫在待辦單上。

注意事項：

遵守保密制度，不可隨意透露傳真內容。

第五節資料查閱

1、依據財務制度規定，確定資料（憑證）需求部門是否在可提供范圍內。

2、找出所需資料（憑證），通知需求部門查看。

3、所有財務資料（憑證）非本部門經理同意不得外借。

4、財務資料只能就地查閱，不得離開資料保管室。

第六節填寫待辦單及工作總結

1、隨時記錄待辦事項，經常查看待辦事項，排列好各事項工作順序，一個工作日的工作完成后，要認真進行總結，并制定次日工作計劃，填寫待辦單。上一個工作日的待辦事項未完成，應謄寫到次日待辦單上。

2、將當日工作項目記錄，做出總結。

第七節安全檢查

1、下班后關閉計算機，切斷計算機及所有附屬設備的電源。

2、切斷傳真機等用電設備的電源（如有預約業務可將傳真機置于自動傳真狀態，接通電源）。

3、檢查各文件柜是否上鎖，關好窗，傾倒垃圾，關燈鎖門。

第四章周期性常規工作內容

第一節周定期工作

1、每周一在會上匯報上周工作、工作中的困難、整改措施、建議等。

2、每周六14：00前對辦公室進行全面清理，包括地面、墻壁、門、門牌、窗、窗臺、玻璃、文件柜、辦公桌椅、衣帽架等所有設施進行清理，必要時整理文件柜、辦公桌內物品，保證室內清潔、物品擺放整齊。

3、每周六按公司固定格式填寫周工作計劃單，上報部門經理。

第二節月常規工作

1、為集團刊物《希波視界》提供稿件，每月15日前報部門經理。

2、月末工作總結：按固定格式填報，要求不漏項、不虛報真實全面，于每月1日前報部門經理。

第四篇：出納員崗位作業指導書

出納員作業指導書 版本/修改狀態：A/0

第一章 職位說明書

第一節 崗位職責

職位名稱：分公司出納員 直接隸屬：分公司財務部經理 直接下屬：無

協調部門：分公司采購部、生產部、儲運部、人事行政部

崗位描述：按照公司規定審核監督，負責公司經濟活動中發生的款項收、支工作。

崗位職責：

1、辦理現金收支業務，報銷時原始憑證要符合公司規定（要有經辦人、接收人、采購部經理、價管員、品控部經理、分公司總經理簽字）報銷。

2、辦理銀行結算業務，簽發支票及匯款內容做到填寫正確無誤，及時取回票據、銀行對帳單。

3、登記現金日記帳、銀行存款日記帳，做到日清月結，做到帳款相符。

4、每日不定時的核對庫存現金與帳目，必須做到賬實相符，保管好庫存現金，保證安全不丟失。

5、及時裝訂收、付款憑證，保管空白發票、收據。

6、按時向部門經理提供各種報表，如《現金、銀行存款周報表》、《月末銀行余額調節表》等。

7、負責隨時核對銀行對賬單，發現問題，及時處理。

出納員作業指導書 版本/修改狀態：A/0

人工資。

第三章 其他常規工作

第一節 衛生清理工作

1、提前十分鐘到崗，清理辦公室室內衛生。

2、負責辦公室地面、墻壁、窗、門、桌椅、文件柜等設施的清潔。

第二節 辦公設備開機準備工作

1、接通計算機電源。

2、接通傳真機電源。

3、打印機使用時方可開機。

第三節 整理呈報材料

準備整理好上級領導所需各種憑證及報表材料，夾在文件夾內，呈報上級領導。

第四節 接收傳真、電話

及時接聽電話，按電話內容給予解答、回絕或轉報，需要轉報的電話內容直接填寫在待辦單上。

注意事項：

遵守保密制度，不可隨意透露傳真內容。

出納員作業指導書 版本/修改狀態：A/0

2、每周六14：00前對辦公室進行全面清理，包括地面、墻壁、門、門牌、窗、窗臺、玻璃、文件柜、辦公桌椅、衣帽架等所有設施進行清理，必要時整理文件柜、辦公桌內物品，保證室內清潔、物品擺放整齊。

3、每周六按公司固定格式填寫周工作計劃單，上報部門經理。

第二節 月常規工作

1、為集團刊物《希波視界》提供稿件，每月15日前報部門經理。

2、月末工作總結：按固定格式填報，要求不漏項、不虛報真實全面，于每月1日前報部門經理。

第五篇：崗位說明書

崗位說明書

職務描述

職務名稱：營銷總監

直接上級：董事長

直接下級：營銷總監助理、市場部經理、產品部經理、銷售部經理 本職工作：負責公司的整體運營

工作責任

全面了解國家宏觀政策，塑造企業形象，制定市場運營前景規劃和市場設計工作。

規劃公司銷售系統整體運營，業務方向，領導團隊建設。

依據公司整體戰略，組織制定營銷戰略規劃，組織全國市場銷售推廣工作。

制定和貫徹企業的產品和策略和政策。

依據公司整體戰略，組織制定營銷戰略規劃，組織全國市場銷售推廣工作。

對品牌推廣的總體費用進行控制。

對重要部門進行公關并對公關項目進行整體管理。

職務描述

職務名稱：營銷總監助理

直接上級：營銷總監

直接下級：市場部經理、產品部經理、銷售部經理

本質工作：協助營銷總監做好公司整體運營管理 工作責任

參與公司品牌戰略的研究，根據公司的經營戰略目標、經營預算，制定公司營銷工作的方針、政策，對公司內部的營銷管理提出改進方案。

貫徹落實公司的各項營銷、運營管理方案。

組織相關的市場調研，收集相關的市場信息，分析營銷對象的內外和環境，從而確定目標市場，制定公司相關的競爭策略并組織實施。

公司的產品進行定位以及協助開發部門產品開發。

維護與重要客戶的聯系，在參與重大的業務洽談時，解決在業務拓展中出現的問題，維持和開拓相關的渠道進行銷售，不斷地擴大市場的份額。

負責指導重要客戶建立完善的售后服務體系，保證客戶的需求得到滿足，以此來提升公司的整體品牌形象。

職務描述

職務名稱：銷售部經理

直接上級：營銷總監助理

直接下級：大區經理

本質工作：負責銷售部整體運營管理 工作責任

全面負責公司產品的市場開發、客戶管理和產品銷售組織工作。

定期組織市場調研，收集市場信息，分析市場動向、特點和發展趨勢，制定市場銷售策略，確定主要目標市場、市場結構和銷售方針，報總經理審批后組織實施。

根據企業的近期和遠期目標、財務預算要求，協調各部門的關系，提出銷售計劃編制原則、依據、組織銷售部人員分析市場環境，制定和審核銷售預算，提出產品價格政策實施方案，向銷售部人員下達銷售任務，并組織貫徹實施。

掌握國內外產品市場的動態，分析銷售動態、銷售成本、存在問題、市場競爭發展狀況等，提出改進方案和措施，監督銷售計劃的順利完成。

協調銷售部和各經濟組織的關系，經常保持同客戶的密切聯系，并同客戶建立長期穩定的良好協作關系。

提交產品重要銷售活動和參加國內產品展銷活動實施方案，組織人員，準備材料，參加銷售活動，廣泛宣傳本公司產品和服務，對銷售效果提出分析。

經常和客戶保持聯系，掌握客戶意向和需求。

定期檢查銷售計劃實施結果，提出銷售計劃調整方案，報審批后組織實施。

掌握產品價格政策實施情況，控制公司不同客戶對象及其不同季節和價格水平，定期走訪客戶，征求客戶意見，掌握其他公司銷售情況和價格水平，分析競爭態勢，調整產品銷售策略，適應市場競爭需要。

掌握客戶拖欠貨款情況，分析原因，負責客戶拖欠款組織催收工作，防止長期拖欠，導致壞死帳出現。

加強組織對部門員工的業務培訓，讓所屬員工熟悉公司各類產品的質量標準，應用范圍突出優特點，組織所屬員工不斷學習有關營銷策略和方法，提高銷售技巧。

配合公司的廣告宣傳，擴大公司影響，提高公司知名度，發展目標代理高，加強營銷網絡建設，不斷拓展市場，增加銷量。

制定銷售部管理制度、工作程序、并監督貫徹實施。

嚴格控制銷售費用開支，規定開支范圍和標準，監督銷售費用的使用。

職務描述

職務名稱：大區經理

直接上級：銷售部經理

直接下級：區域經理

本質工作：制定并實施本區域營銷計劃、銷售目標，管理指導下屬人員完成分解銷售目標

工作責任

參與公司市場營銷策略的制定。

執行公司營銷策略并對區域市場開拓進行策劃。

制定本區域營銷計劃、分解銷售目標。

提供市場趨勢、需求變化、競爭對手和客戶反饋方面的準確信息。

督導區域團隊建設及業務開展工作，落實本區域貨款的回收。

督導營銷總部的銷售政策的落實、各項制度的貫徹執行。

控制所轄區域費用開支。

直接參與主持重要客戶的業務談判及成交，處理客戶投訴。

對下屬的工作進行評價并協助制定和實施績效改善計劃，對下屬人員進行培訓、指導。

職務描述

職務名稱：區域經理

直接上級：大區經理

直接下級：渠道經理

本質工作：制訂并完成銷售計劃、保持和開拓銷售市場、管理指導下屬銷售人員

工作責任

制訂本區域的銷售指標，并按照計劃貫徹落實。

全面負責本區域的銷售市場，與重點客戶長期保持溝通，按計劃拜訪客戶。

指導協助下屬完成銷售任務，參與重要客戶談判。

管理所轄區域經銷商的信用風險、銷售應收帳款的管理。

控制所轄區域銷售費用開支。

研究市場情況，收集行業信息（如大型工程信息，房地產開發信息）市場趨勢、需求變化、競爭對手產品、價格和質量情況和客戶反饋方面的準確信息。

協調處理公司各部門之間的關系，并與之保持良好的關系。

處理突發事件。

對下屬的工作進行評價并協助制定和實施績效改善計劃，對下屬人員進行培訓、指導。

職務描述

職務名稱：渠道經理

直接上級：區域經理

直接下級：

本質工作：完成銷售計劃、保持和開拓銷售市場

工作責任

填寫區域銷售周報、月總結，并上報業務部負責人。

每月綜合銷售信息的收集、整理與分析，并上交到客戶經理。

遵照區域經理渠道開拓計劃，完成開拓和銷售任務。

配合執行區域經銷商促銷落實方案。

負責在所屬區域品牌與店面形象的管理和維護，傳達公司品牌、營銷等政策的思想。

負責所直轄區域公司品牌在當地網絡推廣。

維護所在區域公司的營銷政策和制度。

負責經銷商和店員產品與銷售培訓工作。

負責本區域競爭對手的調查和分析工作

做好店面開展計劃，協助經銷商店面裝修工作和費用核報工作。

協助經銷商完成店面管理工作。

完成上級交給的工作任務。