第一篇：出納員工作小結

一、日常工作：

1、與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發放工作。

2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

4、做好200x年各種財務報表及統計報表，并及時送交相關主管部門。

二、其他工作

1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。

3按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

在本年度工作中

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。

3、根據會計提供的依據，及時發放教工工資和其它應發放的經費。

4、堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不付款。

XX年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂XX的工作計劃。

一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，但是XX年11月底，繼續教育教材全變，由于國家財務部最新發布公告：

XX年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規范制度》，可以說財務部XX年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。

二、加強規范現金管理，做好日常核算:

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻.

第二篇：出納員個人工作小結范本2019

出納員個人工作小結范本2019

這篇關于《出納員個人工作小結范本2019》的文章，是特地為大家整理的，希望對大家有所幫助！

時間如梭，轉眼間又將跨過一個之坎，為了總結經驗，發揚成績，克服不足，現將今年的工作做如下簡要回顧和總結： 今年我在財務部從事出納工作，主要負責現金收付，票據印章管理，開具發票和銀行間的結算業務，剛剛開始工作時我簡單的認為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票，填填支票，跑跑銀行等事務性工作，但是當我真正投入工作，我才知道我對出納工作的認識和了解是錯誤的，出納工作不僅個人工作總結范文責任重大，而且有不少學問和技術問題，需要理論與實踐相結合才能掌握.在平時的工作中我能嚴格遵守財務規章制度，嚴格執行現金管理和結算制度，做到日清月結，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報及時處理，根據會計提供的憑證及時發放工資和其它應發放的經費，堅持財務手續，嚴格審核有關原始單據，不符要求的一律不付款，嚴格保管有關印章，空白支票，空白收據，庫存現金的完整及安全，及時掌握銀行存款余額，不簽發空頭支票和遠期支票，月末關帳后盤點現金流量及銀行存款明細，并認真裝訂當月原始憑證，每月及時傳遞銀行原始單據和各收付單據，配合會計做好各項帳務處理及各地市資金下撥款，嚴格控制專款專用和銀行帳戶的使用.以上是我今年工作以來的一些體會和認識，也是我在工作中將理論轉化為實踐的一個過程，在以后的工作中我將加強學習和掌握財務各項政策法規和業務知識，不斷提高自己的業務水平，加強財務安全意識，維護個人安全和公司的個人工作總結范文利益不受到損失，做好自己的本職工作，和公司全體員工一起共同發展，新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，我決心再接再厲，更上一層樓。

第三篇：出納員工作描述

一、工作概況

所屬部門： 財務部

崗位名稱： 出納員

崗位編號：cw06

直接上級： 財務部經理

直接下級： 無

工作價值： 管理公司現金與銀行賬務，確保公司現金流安全、順暢

工作聯系： 對內聯系財務部其他人員、各部門報銷人員；對外聯系銀行。

二、職責說明

主要職責

具體任務

1．現金收支

提取和保管現金，按收支兩條線管理現金；按收、付款憑證登記現金日記賬，日清月結；編制現金流量表，報財務部經理審核；把大額現金及時送存銀行。

2．銀行帳戶管理

辦理公司業務收支的銀行結算；管理銀行匯款回執單、銀行進賬回執單等各種收付款憑證；按收、付款憑證登記銀行日記賬，做好現金、銀行存款賬的對賬工作，日清月結。

3．報銷管理

審核報銷憑證，根據報銷有關規定，進行現金支付；保管報銷憑證，做有關登記。

4．憑證管理

分類登記收款憑證、付款憑證、報銷憑證，裝訂保管憑證。

5．管理發票

根據需要及時到稅務部門購買發票，開具資金往來發票，登記并每月核對發票的領用情況，向主辦會計匯報。

6．安全保密工作

做好現金、支票、憑證、賬簿等的防盜工作；嚴禁向公司內、外無關人員外泄財務機密。

7．完成財務部經理交辦的臨時工作任務。

三、任職資格

學 歷：

財會類專業，專科以上學歷

經 歷：

從事會計工作1年以上

能 力：

財會專業技能、計算、點鈔

其 他：

保密意識強、原則性強；持有會計從業資格證

第四篇：出納員工作流程

出納員工作流程

1.每日核對支付寶回款情況，分到各店，做收入單。2.每日到7UP對賬，與收銀員兌換零錢。

3.每周兩次到興漢門、營盤路、紅星店、爺爺的土缽菜對賬（核對現金收入，刷卡收入，現會員充值現金收入，會員充值刷卡收入，核對店負責人存款金額并兌換零錢。

4.核對爺爺土缽菜停車券數量，并與會計一起到停車場負責人處兌換停車費（每張五元）。

5.不定時抽查盤點收銀員備用金情況。

6.到銀行預約零錢兌換，保證各門店的零錢正常使用。

7.根據采購報銷單每日完成采購報賬，對于門店費用支出嚴格按照報賬流程執行。

8.整理各店報銷單據，收入與支出憑證，認真編號做出納電腦賬，并及時把單據返還至各門店會計。

9.每月十四號之前做好各店工資發放的網銀代發表并上傳公司賬戶，十五號進行網銀代發工資。

10.核對各店刷卡到賬回款，是否出現回款不正確情況。11.每月按時交納各門店水電費、燃氣費等。

12.每月二十四號之前做好供貨商網銀代發表并上傳公司賬戶，二十五號進行網銀代發貨款。

13.每月一日收集好各門店賬目，做好出納賬與各門店會計核對好余額，出現金報表。14.做好與銀行方面對接工作，做好公司賬戶對賬工作。15.做好現金的管理，及時到銀行存款。

16.核對各店團購、外賣網絡銷售回款情況，及時通知財務做賬，做收入。

17.核對興漢食府掛賬回款，及時通知門店負責人，做收入單。18.交納各門店員工宿舍房租，辦公室房租水電。

第五篇：出納員基礎工作

出納員的工作職責

工作準則是：認真細致工作，公私、是非分明；做到準確收付款項；現金、證券、存款無錯賬；確保款物安全，日清月結，與會計總賬相符

出納崗位應知、應會

1熟知公司相關的財務規章制度。

2熟知收付單據的簽批程序。熟知各項業務結算手續。

4準確辨別票據、現金的真偽。

5準確記錄現金、銀行日記賬。

6與銀行對賬與會計對賬。會做銀行存款未達賬項余額調節表。

8精通財務處理程序。

9熟練掌握辦公設備的使用如：支票打印機、發票打印機、財務軟件等 10支票的收、發、存登記。

辦理日常收付業務。

1嚴格遵守《現金管理條例》，不超出規定的現金使用范圍。

2建立健全現金和銀行日記帳，逐筆記載現金和銀行存款的收付業務，日請月結，做到帳款相符。

3負責日常費用報銷，審核票證上的經辦人、審簽人、終簽人的簽字是否是本人字跡，是否符合簽批程序的規定，內容是否完整，項目是否填寫齊全。4 金額計算與大小寫是否正確一致。

5審核票面是否整潔，有無涂改跡象，印章是否清楚。

6根據現金日記賬、欠條頂庫明細賬，編制資金日報表。

7收入現金及時入帳，存入銀行，支付現金不得座支。

8每日現金余額不得超出開戶行核定限額，保險柜密碼要及時變更。

9現金盤盈盤虧均先登入有關帳戶，不能擅自處理，待查明原因后，經領導批準后再做處理。

10用現金購物，應當日結清。

11公款不準私借私存。不準白條抵庫，不準挪用公款。

12做好現金、支票、收據和發票還有印章的保管；

工作注意事項先收款、后蓋收款章，嚴禁先蓋章后收款。

2嚴防收取假幣，誰收假幣誰承擔。

3清點現金時必須同交款人當面清點清楚。

4借款人員填寫的欠條，注意是否注明還款期限，是否按簽批程序的規定進行 審簽。

5嚴格付款單據簽批規定。

6付款時收款人必須在票據上簽字。

7對付款單據附件必須加蓋“附件章”。

8所有收入必須入賬，嚴禁保留賬外現金。

9對付款票據進行細致審核。

10嚴格庫存限額，對超限額部分及時送存銀行。

11各種備查簿登記及時。

12對現金日清日結，保證賬賬相符，賬實相符。

13對所屬管理的印章，做到人不離章，人離收起的原則。

14報表編制項目要齊全，數字準確，報送及時。

15對未完成審批手續的付款單證應拒絕付款。

16崗位安全、保密事項

17對公司的生產、經營、財務數據保密。

18對于不懂不會的財務事項要虛心請示后再行動，避免給公司造成經濟損失。19工作之余多多學習，增加專業知識提高業務水平。

做好日常工作的要求，主要明確以下幾點：

1、收款。嚴格執行現金管理制度，對本公司各崗位應收的款項，及時集中，辦理齊相關手續，（分次繳款單，要寫明收支的理由和相關發票號碼。）存款。按規定當日存入銀行；不得挪用公款，座支貨款；

2、付款。辦理付款，先審核是否審批有據,憑公司有明確層層審批簽字的單據付款，或辦理銀行結算，規范使用支票。

繳稅。按稅法規定的期限內，向會計員取齊納稅申報資料，按規定的納稅申報和繳稅方式，申報和繳稅。

3、制單。按規定要求開好發票；

如是內部結算的，現金收付，按收入、支出準確分類，明細編寫收入、支出項目的憑證。

4、審單。審收支項目，是否公司相關業務的報銷范圍；核對收入、支出憑證與繳款金額是否相符；憑證是否合法；報銷單據執行公司報銷制度，審核手續是否完備；

5、收單。勤查各銀行存款變動情況，有扣款及時到銀行索取扣款回單、銀行存款對賬單，核對銀行存款企業賬面數與銀行對賬單數是否相符；

6、記賬。逐日、逐筆登記現金日記賬及銀行日記賬，登記時要做到文字和數字必須整潔清晰，準確無誤。

對銀行存款，分行設置賬戶，分別登記入賬；有外幣的存款，設置外幣賬戶。

7、盤存。記賬后，每天結出賬戶余額，每日盤點現金，做到日清月結；并與庫存現金數與銀行數核實，如發現錯數，就必須及時查找問題所在，庫存“備用現金”每天不超過（一千元），如超出范圍立即送存銀行。

月底盤存所管的相關實物，有價證券、也包括發票、支票憑證。

8、保管。包括庫存金幣，保管有價證券;保管有關印章，各類支票、發票、收據；確保安全。

9、結數。將所有原始憑證分別整理，編號；定時將有關各類憑證單據移交會計入賬；核對出納員各項余額是否相符。

10、監督。監督有關涉及收款、管物的員工執行財經制度情況，按時完成主管領導交辦的其他任務。

記住出納口訣：

出納員 很關鍵 靜頭腦 清雜念 業務忙 莫慌亂 情緒好 態度謙 取現金 當面點 高警惕 出安全 收現金 點兩遍 辯真假 免賠款 支現金 先審單 內容全 要會簽 收單據 要規范 不合規 擔風險 賬外賬 甭保管 違法紀 又罰款 長短款 不用亂平下心 細查點