第一篇：電子手冊業務流程構成

電子賬冊

電子賬冊是指：海關以企業界為單元為聯網企業建立的電子底賬，實施電子帳冊管理的，聯網企業只設立一個電子帳冊。海關應當根據聯網企業的生產情況和海關的監管需要確定核銷周期，按照核銷周期對實行電子帳冊管理的聯網企業進行核銷管理。自2006年9月1日起實行中期核查制度，企業每月底均需向海關申報料號以及物料的庫存數據。

電子手冊業務流程構成6.1 企業激活 通過商檢注冊號激活軟件，從國檢局調取企業信息。

6.2信息備案 進行信息備案，加強與企業的聯系與監控，審核產口信息。

6.3 出入貨前進行預申請單錄入 出入貨前進行預申請單錄入，體現先報檢后報關的原則。

6.4 清單號補錄 進行清單號補錄，建立與預申報單的對應關系。

6.5 報檢單號補錄 報檢單號補錄發送，比對預申報單貨值、通關數據貨值、報檢單貨值。發通關單。

6.6 報關單號補錄 獲得通關單，到海關局換取報關單補錄發送。

電子手冊報關程序：

一、先建立電子手冊：商務主管部門審批企業經營范圍，核發“經營范圍批準證書”----直屬海關受理申請、審核電子聯網監管申請，核發“聯網監管驗收合格證”----聯網-----商務主管部門審批加工貿易資格、業務范圍、加工能力，核發“加工貿易批準證”----------主管海關受理申請、審核，在建立歸并關系的基礎上建立“電子手冊。”即：企業聯網申請和審批、加工貿易業務申請和審批、商品歸并與建立電子手冊三個步驟。

二、報關程序：備案（海關審核要求與對紙質手冊的審核要求完全一致），電子化手冊審核通過后，系統自動生成手冊編號-----進出口報關（通過電子口岸電子化手冊系統按照規定格式錄入檔次進出境的料號級清單數據，并向電子口岸數據中心報送，生成報關單）----報核和核銷（通過電子口岸數據中心向主管海關傳送報核表頭、報關單、進口料件、出口成品、單損耗等五方面的報核數據。）

報關預錄公司是經過海關批準,有預錄報關單權限的公司,專業為報關行預錄報關單并且連帶申報打印的公司.授權的話 需用用出口公司法人卡 進入電子口岸QP系統 進行加工貿易權限的操作 需要提前獲取報關預錄公司的10位數代碼然后授權。

授權之后 預錄公司的總部會用他們自己的法人卡 把調閱該手冊的權限 授權給各個操作員卡。授權完畢后，報關行會根據出口公司提供的發票 箱單 合同 委托書 核銷單（出口）提單（進口）填寫報關單

然后再去預錄公司預錄 預錄的時候根據手冊號 可以先把電子手冊的數據調閱出來 并且補充其他內容 生成報關單電子信息 并會打印出報關單 也就是你說的拉單（用針式打印機 打印完畢要用手拉出來的樣子）實際上就是打印這個報關單

預錄無誤后 向海關申報 海關進行電子審核 電子審結之后

整理書面單據去海關放行

他們靠得是有這個預錄權限 一般在一個海關只有幾家可以對外預錄報關單的預錄公司 海關是控制數量的報關行每報關一票貨物 都得去預錄公司預錄 預錄公司收取一次30元預錄費用。

有的預錄公司可以同時是報關公司 是有這樣的 可以預錄也可以報關的 不過是少數 預錄公司還沒到很普遍。

第二篇：C-TPAT安全手冊構成

標準的C-TPAT 安全手冊構成C-TPAT Security Handbook

Table of Contents

目錄

C-TPAT 介紹與標準Introduction & Criteria 執行建議Implementation Suggestions 公司C-TPAT 項目計劃與組織者Project Plan and Organizer 文件規范說明Format Instructions

I.Internal Policies and Plan Development 內部政策與發展計劃公司簡介

公司C-TPAT 聲明

公司安全政策

公司C-TPAT安全官員與安全委員會

安全官員雇傭政策、主要崗位工作描述與責任

II.Business Partners 商業合作伙伴

供應商與合作伙伴選擇與識別管理程序

供應商安全要求

聲明信樣本

安全調查問卷

選擇與評估記錄

III.Container Security 貨柜安全

運輸安全與裝運作業控制程序

裝運前車輛核對記錄

裝柜監管/(裝柜人員名單)記錄

裝柜照片記錄

貨柜封印記錄

安全線路記錄

貨柜跟蹤記錄/監運記錄(如有跟車監運人)

集裝箱安全檢查與管理程序

集裝箱安全檢查記錄

集裝箱安全檢查培訓指引（教材）

車(拖車)安全檢查記錄

非本公司貨柜進出記錄

封條管理程序

封條管理和使用記錄

封條安全性證明文件

不合格封條報告記錄

IV.Physical Access Controls 門禁與訪問控制

員工身份識別管理程序

工作證發放回收記錄

非授權訪問調查記錄

訪客/車輛安全管理程序

訪客/車輛進出登記記錄

訪客證發放/回收記錄

每周預約訪客名單

郵件與包裹安全管理程序

郵件與包裹審查記錄

快遞收發登記表

重點(敏感)部位控制管理程序

重點/敏感部位出入授權列表

重點部位出入記錄

鑰匙控制管理程序

鑰匙/ID卡 發放/更換記錄

貨物出入管理制度

管理人員簽名筆記清單

禁止與受限物品管理規定

V.Personnel Security 人員安全

員工手冊/廠規

員工招聘程序

員工檔案

員工背景調查記錄

相關人員資格證書

關鍵人員背景調查記錄

員工培訓記錄

離職員工控制程序

員工辭職登記表

離職人員物品移交記錄

VI.Procedural Security程序安全

運輸安全與裝運作業控制程序

公司走貨/收貨管理程序

貨物憑據管理規定

票據/訂單記錄（貨物清單/訂單/采購單/出貨憑證/收貨記錄）海關文件保存

美國海關裝船前24小時申報艙單管理規則

貨倉安全管理程序

危險物料清單

貨物短缺與過剩處理程序

貨物收入異動表

物料追蹤程序

物料清單/存儲記錄

貨物(主要是成品)的進出記錄

VII.Security Training and Awareness 安全培訓與警覺意識安全培訓管理程序

員工安全培訓教材（員工/保安/貨柜安全）

員工安全培訓計劃

員工培訓記錄

關鍵人員培訓記錄

保安培訓記錄

內部安全舉報制度

舉報記錄

內部安全及調查程序（反走私、盜竊、恐嚇、恐怖威脅）調查記錄

緊急事故處理程序（火災、惡劣天氣、地震、緊急救援）緊急事故記錄

VIII.Physical Security 物理安全

建筑安全管理程序

圍墻/大門/建筑物安全檢查記錄

照明系統管理程序

明系統檢查記錄

車輛停放管控程序

監控與警報系統管理程序

監控與警報系統記錄

月度監控與警報系統檢測與維修記錄

保安工作指引

崗位職責

保安巡查計劃與巡查記錄

IX.Information Technology 信息安全

信息安全管理政策

信息系統使用授權管理程序

(包括密碼、數據安全、信息系統安全培訓)

第三篇：■超市賣場酒水業務流程手冊

超市賣場業務流程手冊

在進軍零售終端過程中，我們必須對重要的零售終端（即：超市賣場）有一個詳細的日常營運管理操作流程，這個流程就是公司的終端管理模式和基礎。通過正確有序的流程設計，公司將真正做到有的放矢，健康運行。

必須要指出的是：超市賣場的業務管理是一項非常細致和繁瑣的工作，它要求管理人員和一線業務員必須具備優秀的業務素質、職業道德。它更要求供應商有正規的運作管理機制和一整套的終端管理體系，從最專業的角度出發來進行與超市賣場等重點終端客戶的合作。業務流程大致的有：

1、進店的談判。在說服商超采購同意進場銷售后，主要要談判的是進店費、年節費、扣點、破損的處理、帳期及結款細節以及進幾個單品等幾項。

2、進店后的銷售和客情維護：主要是是否上促銷員（有的上促銷員會要管理費）、促銷（折扣、買贈等）、堆頭及端架等的購買費用及位置的洽談。

3、理貨（就是讓自己的產品擺在最好的位置、以最優的形象出現，這個如果有促銷員由促銷員完成，業務代表進行指導和監督）。期間要及時對破損品進行調換。

4、銷售后貨款的結算：一般在進店合同里都有簽訂帳期，在到期之前要準備好所需要的發票并送達商超財務科。在帳期到期之前進行提醒并力爭及時收到貨款。

以上雖然都是大致操作的流程，但市場是變化的，不同商超的采購負責人也不一樣，所以會產生不同的問題需要解決。

本手冊將從超市賣場業務的合作洽談、公共關系、商品管理、結算（回款）四大項目來進行業務流程設計。······超市賣場業務的合作洽談工作······

一、新客戶的資信調查與評估

在與新客戶準備進行合作洽談之前，各分公司銷售業務員應先將對方的各方面情況進行調查匯總，對合作對象之調查結果進行資信評估，最后，根據評估結果，在得到上級領導的批示之下，方可確定與對方進行較深層次的合作洽談工作。具體的操作流程是：

1、資信調查

1)由業務員與對方（最好是總部）的商品部進行初步的接觸；

2)對對方的經營規模進行調查并匯總；

3)對對方的資信狀況（客戶回款情況）進行調查并匯總；

4)對對方各家分店的經營情況進行調查并匯總；

5)對對方各家分店的價格體系進行調查并匯總；

6)對對方各家分店的商品結構情況進行調查并匯總；

7)對對方的物流配送體系進行調查并匯總；

8)對對方的倉庫管理和收貨管理流程進行調查并匯總；

9)將對方各部門（各分店）之管理人員名單和聯系方式進行歸類并匯總；

2、競品調查

1)各家分店中競品的品種結構；

2)各家分店中競品的價格；

3)各家分店中競品的銷售情況；

4)各家分店中競品的促銷狀況；

5)各家分店中競品的包裝結構（有無超市裝或特色包裝）；

6)各家分店中競品的排面陳列情況；

7)各家分店中競品的新產品銷售情況；

8)競品公司的物流配送管理情況；

3、評

估

1)以上調查結果的

?預估合作成本；

?預估合作效益；

?預估合作潛力；

?預估合作風險；

8)評估等級為：

?優-A類

?次優-B類 ?差–C類

二、洽談與合同簽訂

1、洽談工作

1)初步洽談

?銷售業務員在評估工作結束之后，立即著手與對方取得聯系，提出合作意向；

?與對方商品部負責人約定洽談時間；

?洽談前應帶齊本公司各種產品資料、公司簡介、報價單、產品目錄等；

?業務員的著裝應端正、干凈、整潔，并應守時；

?使用專業業務語言，少粗語、多禮貌；

?初步洽談僅交換彼此合作意向和部分合作方案，滯留時間控制在30分鐘以內；

?洽談完畢，返回時應帶回對方有關合作方面的資料，如部分合同條款、價格傾向、進場費用等；

?回來后，應及時向公司業務經理匯報，并將資料信息反饋部門；

?整理資料，并準備下一輪洽談工作；

2)進行修改、調整，并提出合作意見和方案；

?業務部將合作意見、方案、各方意見以及原合同上報總經理，由總經理出具審批意見；

?業務部將總經理批示下傳給業務員，并通知作好

?雙方協商具體合作條款；

?協商供貨價格；

?協商供貨方式；

?協商結算方式；

?協商付款條件；

?協商完畢；洽談時間應控制在兩小時以內；

2、合同簽訂

?洽談完畢后，將原合同條款按雙方協商結果進行修訂，修訂后的合同由銷售部經理帶回公司交總經理進行審核；

?總經理蓋章簽字；

?提供合同附件（包括已議定的物流方案、供貨價格-報價單）；

?業務員將已簽字蓋章的合同交與對方商品部，在對方簽字蓋章后，將合同取回交公司業務部和財務室備案。······超市賣場業務的公共關系······

一、客情維護與公關技巧

1、拜訪制度

1)設計拜訪計劃

?初步劃分區域：分公司經理和銷售主管根據各個城市的分布、規模、銷售員的人數、拜訪頻率等因素把城市劃分成塊，每一個區塊代表一位銷售員不同的工作范圍。

?設定目標超市：主要是指銷售員管理片區內的已合作的超市或賣場。

?片區細分：分公司經理和銷售主管設計每一片區的管理計劃書。每一片區由專職的超市業務員負責。

?月覆蓋計劃：月覆蓋計劃是在一個月的拜訪周期里，超市業務員對片區內所有超市賣場分店進行全面、周密、有效的形式拜訪及服務計劃。這樣做的好處是：

全面計劃節省時間；

增加業務員的信心；

贏得客戶的信心；

確保目標達到；

2)設計拜訪頻度

?拜訪頻率：對不同級別（重點零售客戶）的超市、賣場采取不同的拜訪頻率。

大賣場/特大型超市（一般為A類商超）為每周二次；

中型賣場/超市/連鎖店（一般為B類商超）為每周一次；

普通賣場/小型超市（一般為C類商超）為每二周一次；

拜訪層次：公司經理主要拜訪K/A場經理；業務主管主要拜訪K/A門店部門經理；業務員主要拜訪門店營業員、柜組長、庫管、會計、采購主管；

?行程安排技巧：

通過地圖，徹底了解本片區的地理情況。包括：地理范圍、街道界限、交通路線及設施等。

通過市場調查和客戶檔案，徹底了解本片區的客戶情況。包括：

客戶數量、客戶類型、客戶級別等。

通過上述措施，正確設計行程。

3)銷售人員每日工作流程管理

?上午8：00分進入公司；

?8：00-8：30分為晨會時間，內容有：

回顧前日工作，問題討論；

當日工作安排，問題解決；

根據拜訪計劃選擇客戶資料；

客戶拜訪內容設計；

根據預計銷售、開發新網點計劃；

攜帶銷售包，銷售包應攜帶物品準備；

?附注：銷售包應攜帶物品的清單：

客戶資料表、產品資料、報價表、訂單、地圖、名片、計算器、筆、工具刀、雙面膠、POP海報。

2、關系建立與客情維護

?公司經理應經常定期與對方商品部經理進行溝通；

?業務主管應經常定期與對方商品采購主管、主管助理進行溝通；

?業務員應經常定期與對方商品采購主管、主管助理、收貨主管、財務、營業員進行溝通；

?溝通方式如下：

定期電話拜訪；

定期實地拜訪；

定期銷售回顧；

不定期小規模聚會；

?客情維護技巧

營業員的客情維護（男性以香煙或小禮品為主，女性以小禮品為主；）

商品采購主管、主管助理、收貨主管的客情維護（男性以香煙、小禮品或其他信用額；女性以小禮品或其他信用額或不定期小規模酒會；）

商品部經理的客情維護（男女性均以禮品或其他信用額為主或不定期小規模小范圍內的酒會；）

?注：客情維護應根據超市、賣場的銷量、評估等級和市場地位而定，切忌盲目花費，導致成本上升；各分公司經理和主管應嚴格把關。

3、客情回顧

?業務員應定期對客情維護結果進行匯總，并出具客情維護報告；

?公司業務部將根據客情報告、銷售狀況等資料信息反饋對合作對象展開績效評估；

? 業務部根據評估結果調整對超市賣場的銷售政策；

二、訂單管理

1、訂單促進

?根據健康的客情維護和良好的合作關系的建立，應積極策應老產品的銷售量提升和新產品的開發上市進程；

?訂單不能靠“等”而得，應積極向對方提出商品銷售建議，促使對方下訂單的頻度提高；

?出具適時的促銷方案，促使對方下訂單，（比如提供促銷計劃、季度促銷計劃、月度促銷計劃及每周特價等）；

2、訂單維護

?對方總部或各分店下訂單至公司銷售部；

?銷售部在收到訂單后，立即將訂單備案，并下發到公司配送；

?公司在收到訂單后，統一安排配送并將訂單備案；

?同一超市其下屬各分店的訂單應單獨建立文件夾存檔；

?不同超市、賣場的訂單應區別開來，分別建立文件夾存檔；

?所有的訂單應按年月日的順序進行存檔；

?所有訂單應定期進行整理；

?訂單不得隨意丟失和遺漏；

3、訂單管理

?定期對各超市、分店的訂單數進行匯總統計；

?定期對各超市、分店的訂單數和訂貨金額進行排行；

?通過統計和排行找出問題進行分析并解決之；

?通過統計和排行找出優勢及優秀者，將經驗匯總樹立榜樣、并獎勵之；

······超市賣場業務的商品管理······

一、商品管理

1、商品包裝

?常規包裝（彩盒或紙箱）；

?透明包裝（PVC材料）；

?超市專用裝；

?促銷裝；

?促銷捆綁式包裝；

?吊掛式包裝；

2、執行標準和條形碼

?國家執行標準；

?國際執行標準；

?行業執行標準；

?企業執行標準；

?國際條形碼；

?大包裝條形碼；

?中包裝條形碼；

?小包裝條形碼；

?合格證（合格標識、符號等）；

?品牌（中英文）標識；

3、理貨員制度

1)理貨目的 ?促進銷量；

?強化管理；

?擴大排面；

?維護產品形象；

?監察競品動態；

2)理貨原則

?滯銷破損原則；

?生動化原則；

?混亂原則；

?有序原則；

?結構失衡原則；

3)理貨技巧

?移花接木。（解釋：理貨員將同一貨架上的其他競品混亂陳列于貨架一側，而將本公司產品統一陳列于“黃金陳列位”，將價格牌取出按產品規格單品分類重新擺放。陳列結果顯示本公司產品整齊劃一，所占貨架排面寬闊醒目。）

?偷梁換柱。（解釋：理貨員將本公司產品按統一陳列順序擺放于貨架之“黃金陳列位”，無須將競品之價格牌取出，而致人誤購。另將其他競品全部混亂陳列于貨架一側。）

?生動化陳列原則

排面設計要最大

品項種類要齊全

集中展示在一處

陳列排面要飽滿

主流產品要突出

陳列色彩要美觀

產品清潔更整齊

價格（特價）要醒目

4)理貨程序

?進入超市時應主動與在崗營業員打好招呼；

?詢問當日或最近銷售狀況；

?詢問最近競品公司業務動態；

?詢問競品銷售情況；

?觀察商品陳列情況；

?觀察本品排面上架情況；

?檢查價格牌和產品標識；

?檢查產品包裝整潔度和破損情況；

?檢查產品破舊、生銹情況；

?統計不良產品成因和產品數；

?快速有序陳列產品；

?將本公司產品陳列于同一貨架層面；

?清潔產品表面的灰塵和污

?吊裝產品應整齊掛裝于吊式貨架；

?理貨完畢，應重新檢查一次理貨效果；

?記錄理貨情況；

?再次與營業員打招呼，友好、禮貌離去；

二、倉庫管理

1、訂單處理

?業務員接到訂單并按管理流程備案之后，應立即將訂單送達倉庫；

?倉庫管理員接手訂單；

?倉庫管理員亦根據訂單管理流程將訂單備案；

?倉庫管理員抽調訂單產品庫存情況；

?業務員了解庫存情況；

?確認安全庫存；

?出具訂單產品庫存清單；

2、訂單確認

?業務員將庫存產品清單備案；

?檢查庫存產品質量；

?檢查庫存產品包裝；

?確認訂單；

3、庫存管理

?安全庫存原則；

?合理庫存原則；

?暢銷庫存原則；

?滯銷庫存原則；

4、包

裝

?大包裝原則

?中包裝原則

?小包裝原則

?特殊包裝原則

5、出

庫

?訂單檢查

?產品數配備檢查

?包裝檢查

?執行標準與合格證檢查

?貨號與條形碼檢查

?調撥單

?出庫清單

?銷貨清單

?搬運人員安排

?出庫

?裝車

三、物流配送業務管理

1、物流管理

1)指定物流

?在與超市簽訂合同時于合同附件內由超市指定的

?在與超市簽訂合同時于合同附件內由雙方共同指定的

3)程序三：業務員在訂單確認后應

1、退貨程序

?對方出具退貨通知書；

?調查退貨原因；

?退貨理由確認；

?退貨確認；

?對方出具退貨清單；

?各分公司銷售業務員出具退貨接收單；

?退貨沖單；

?接收退貨；

2、換貨程序

?對方出具換貨申請書；

?換貨理由；

?換貨理由調查；

?換貨理由確認；

?出具換出、換入貨品清單；

?換貨；

3、退換貨管理

?由產品本身引發的問題可退換貨；

?由超市、賣場經營管理引發的問題一般不接受退換貨；

?退換貨接收之后應及時入庫管理；

?退換貨工作完成之后應由業務員出具報告書，向公司經理匯報處理結果和客情關系變化。

······超市賣場業務的結算流程管理······ 對帳結算業務管理

·現款結賬 ·壓批結賬 ·代銷鋪底月結帳

1、對帳程序

?每筆訂單完成之后，業務員將相應的驗收單和銷貨清單復印備案；

?業務員向客戶（超市、賣場）財務室索取本次交易貨款明細（發票金額）；

?將貨款明細清單復印存檔備案；

?業務員將驗收單、銷貨清單和貨款明細清單分別傳真給總公司銷售部和財務室；

?銷售部將以上三份清單存檔備案；

?財務室對三單進行復查確認并存檔備案；

?財務室開具相應的銷貨（增值稅）發票；

?財務室將發票交寄給相應的分公司業務員；

?業務員將發票復印存檔備案；

?業務員將發票交付相應的超市、賣場門店財務室；

2、結算程序

?財務室對上月未付款項進行統計；

?業務員對當月（實際）銷售數據進行統計；

?業務員和財務室核對應收款回款金額；

?核對無誤和問題復查；

?業務員對當月訂單數和訂單金額進行統計；

?業務員將確認金額數備案；

?業務員協助財務室與客戶（超市、賣場）財務室進行回款；

?核對無誤和問題復查；

3、回款程序

?對方通知回款日期（合同規定結算回款日期）；

?對方通知回款金額；

?對方通知回款扣款情況；

?對方出具付款清單明細；

?對方出具扣款清單和發票；

?業務員在回款到帳后立即去對方財務索取付款清單和扣款發票；

?業務員將付款清單和扣款發票復印存檔備案；

?業務員將付款清單和扣款發票交寄總公司財務室；

?財務室對付款清單和扣款發票進行復查確認并存檔入帳備案；

4、其

他

?結算、對帳和回款工作是超市賣場業務最為重要關鍵的環節；

?回款順利與否是考核業務員工作能力和成績的重要組成部分；

?對以上程序中出現的問題，業務員應積極地進行協調雙方的財務進行復查和對帳工作；

?當期回款結束之后，業務員應必須向對方財務索取付款清單明

細和扣款發票；

?當月如果出現退貨情況，業務員應必須即時與對方沖單對帳，以避免在到期結算時因金額數不符而引發不必要的麻煩；

?當月如果有出現未送貨（未履行訂單）情況：

因物流方面原因未及時送貨；

因產品（缺貨、斷檔）方面原因未能送貨；

因業務員方面原因未按時送貨；

?因有上述三種原因或其他各種原因未完成送貨工作而致訂單失效，但銷貨清單已經開出，則應及時將銷貨清單退回倉庫、財務、銷售部備案，而不得進入銷貨帳目；銷貨清單上應注明未送貨和未送貨理由。

零售終端的開發和維護工作是本公司日常銷售業務極為重要的環節，因此，業務員能否熟練運用業務知識、技巧進行工作，是公司產品能否迅速開拓市場，最大限度提高銷量的關鍵！！

常州市莎凰糖煙酒有限公司 商超業務部：朱驪駿 2010年編制

第四篇：電子手冊備案流程

電子手冊備案流程

一海關資料庫未備案企業

1.提供企業進出口業務中涉及到的（hs品名 逐一在資料庫中預備案）填寫“無紙化手冊海關備案表”見附件，打*號的為必填項，其他都無需填寫。（填寫后，海關需3-6個工作日審核企業資料庫備案內容）海關審核通過后，企業可（到科思達）預入資料庫，核對無誤后發送。

（海關需3-6個工作日審核預入資料庫內容）

4海關全部審核通過后，建立資料備案庫號碼。

二電子手冊備案根據備案資料庫備案的內容，正確填寫“電子手冊預入表”（科思達）預入(進口料件、出口成品中的序號為自然序號)核對預入內容并發送，海關接單審核，登記電子手冊號碼

（海關需3-6個工作審核，通過后，到中國銀行交付臺賬，費用為100）

（在中國銀行未設有臺賬的需要申請，提供資料，人民幣開戶證明，組織結構代碼，稅務登記證明，中國銀行提供的2份開設登記表業務辦理電話：64881625 鈕先生）

（電子手冊備案送海關審批需要提供的資料：1電子手冊預入表，2外經委批件，3進出口合同，4單耗說明，5生產能力證明，6報關委托書 服裝企業還需注意海關單耗標準要求，馬甲款上衣需要提供保函，電子器件企業 進口繼電器 需要提供保函）手冊無保證金的按照1-3操作后即可進出口操作，手冊有保證金（需3級審批 需 3-5個工作日審批保證金金額）交付保證金后，按照1-4操作后即可進出口操作。臺賬交付后，手冊可授權，需填寫“電子手冊授權申請表”

第五篇：加工貿易電子手冊

第一部分 電子化手冊的申領程序（新企業備案）

備案申請資料

1、通過加工貿易WEB申領系統向各地商務局申請加工貿易企業經營狀況及生產能力證明（各區縣外經貿審批）

2、通過加工貿易WEB申領系統向各地商務局申請加工貿易業務批準證（各區縣外經貿審批）

3、持1、2項文件向海關進行錄入行預錄入或是企業自錄入、核對、發送

4、回號后遞送海關遞交新企業備案的相關單證：（驗廠，交保證金）

初審/復審

1、打印手冊聯（進口料件值在1萬美金以下）/打印臺帳（如進出口是限制類產品進口料件值在1萬美金以上的需要交納100元臺賬手續費及實轉保證金）

2、核銷臺帳打印手冊聯

3、檔案歸檔

第二部分 加工貿易電子手冊申領所需單證

1、電子化手冊審批單

2、電子化手冊通關備案錄入申請表(基本信息、料件表、成品表、單損耗表、單耗申報單

3、加工貿易業務批準證（企業信息、料件清單、成品清單、單損耗情況表）

4、加工貿易合同（進料/來料）

5、加工貿易企業經營狀況及生產能力證明

6、報關委托書（如企業自行辦理則無需此項）

注：加工貿易首次備案所需提供單證

1、外經貿主管部門出具的《加工貿易企業經營狀況及生產能力證明》

2、企業工商營業執照

3、進出口經營權批準文件或外商投資企業批準證書

4、海關核發注冊登記證及備案登記證

5、國稅、地稅登記證

6、企業財務制度和會計核算制度及財務管理賬冊

7、會計事務所驗資報告（正本）

8、人民幣開戶許可證及外匯登記證

9、銀行開具人民幣、外幣賬號證

10、房屋租賃合同及出租房產權證明

11、進口設備清單及發票

12、倉庫管理制度及管理賬冊

13、企業章程生產工藝流程及損耗情況

14、企業簡介及人員現況登記表

15、加工貿易企業情況調查表

第三部分 申領加工貿易電子手冊應，注意核對事項

1、出口制成品返銷截止日期及進出口岸

2、進出口備案方式

3、稅號、品名及計量單位

4、進出口狀態（根據商務部，海關總署09年第37號公告共計1759項）

5、加工貿易企業經營狀況及生產能力證明的有效日期

6、確認單損耗是否申報