第一篇：鞋廠財務單據管理規定

佳程鞋廠財務單據管理規定

為加強單據管理，規范財務工作，現對各部門財務單據的簽署、使用及傳遞作出如下規定：

1． 各部門經手之財務單據（包括外來單據及自制單據）經簽署核對后一律不得擅自挖補、涂改，否則對當事人以每單50元罰款處理，造成直接經濟損失者，按損失金額追究當事人責任。

2． 各部門經辦、使用之財務單據必須在處理完畢后及時、完整送交財務部核算。對于殘缺、遺漏、散失單據影響財務核算者，每單處罰50元。造成直接經濟損失者，按損失金額處罰。

3． 原則上供貨商送貨單據一律統一由原料倉或專屬部門簽收。如特殊情況下確需代簽，務請將物料連同相關單據及時、完整送達原料倉或專屬部門。在此單據傳遞過程中造成單據遺漏、散失者，對當事人進行每單50元處罰。造成經濟損失者，按損失金額處罰。

4． 開發部所購物料可不入原料倉而直接由本部門簽收管理。單據簽收及物料管理由板房文員負責。

5． 板房文員必須確保所經辦單據齊全、完整，不得挖補、涂改，并及時送達財務部核算。對于擅自涂改或遺漏單據行為同上處理。

6． 各部門制單或簽單一律使用藍、黑墨水，不得使用鉛筆、水銀筆或紅色墨水，違者罰款50元/單處罰。

7． 各部門所經辦單據一律對外保密。未經財務部批準，不得擅自外借外單位或向其提供復印件，違者罰款200元/單處罰。

8． 未經財務部批準，任何部門任何人不得擅自到財務室拿取或翻

閱任何財務單據或文件，違者給與200元/人次處罰。

9． 各部門經得財務部同意所借出之單據使用完畢后務必及時完好歸還財務部。否則對當事人進行每單50元處罰，對工廠造成直

接經濟損失者按損失金額進行賠償。

10.以上條例同樣適用于成品倉相關員工。望各部門相關人員嚴格遵守，認真履行。

財務部

2007.7.23

第二篇：單據管理規定

關于重要單據管理規定

為加強重要單據（如提單，核銷單，發票，熏蒸證書，植檢證書等）的交接、申領、發放等管理，公司特做如下規定：

1、郵寄單據（如提單，核銷單，發票，熏蒸證書，植檢證書等）時，必須注明所寄單據的內容、單據號碼（如提單號，核銷單號碼、發票號）和份數，便于客戶收件人員在第一時間進行核對確認，以免產生爭議。同時，寄單人員務必將我司格式的單據簽收聯一同寄出，要求客戶在收到單據后簽字并回傳留底。

2、如各部門人員或我司外勤親自送件，必須要求客戶簽字帶回留底。

3、如通過車隊司機（幫帶）轉交工廠保安或倉庫工人，必須得到接件人簽收確認，事后及時跟蹤到指定收件人書面確認。

4、客戶派人來取件時必須進行身份確認才可放單，否則造成錯放、丟失等后果由責任人承擔。

5、所有提單發放前都必須進行該票業務的書面費用確認后留底歸檔。

6、除寧波本市一級貨代可以憑一級貨代證書、營業執照與我司簽定非我司代理報關業務協議外，其他所有客戶（含寧波外一級貨代、寧波非一級貨代、外貿客戶等）如不屬付款買單則必須由我司代理報關。所有非付款買單客戶必須提供蓋有公章的有效其營業執照并按我司格式統一簽定代理協議。非我司代理報關的業務需在簽定協議的同時，收押空白支票一張。

7、提單簽領完后或收到提單電放件后統一交由文件部保管，業務人員如需領用、預借應填寫表格向文件部辦理簽領手續，簽領表格需由財務核算人員審核該單據涉及客戶的收款情況、協議內容和費用確認情況。財務核算人員簽字后文件部方可放單，嚴禁業務或客服未經財務部批準私自放單或將電放提單傳真客戶，否則將對部門經理、業務、客戶服務人員予以嚴肅處理并處相應經濟懲罰。

8、針對非付款買單客戶、財務部發放提單將根據客戶協議付款規定、客戶歷史付款情

況、相關財務情況和規定按以下標準判斷是否同意發放：

a、寧波一級貨代客戶：該票書面費用確認、代理合同協議（需附營業執照復印件和一級貨代證書復印件）、歷史履約及欠費情況；

b、非寧波一級貨代客戶（含直接客戶外貿公司、外貿工廠、普通貨代、代表處等）：該票書面費用確認、我司報關、代理合同協議（需附營業執照復印件）、歷史履約及欠費情況；

9、核銷單退回后，由財務部統一登記保管，根據付費協議的具體要求，在應收帳款到

帳后，經財務部核對無誤相關業務人員方可申請領取并寄交客戶。

第三篇：鞋廠廠牌佩戴管理規定

《廠牌佩戴使用管理規定》

1、為了維護公司形象和便于保安人員區分本廠人員以及更好地維護本公司安全之需要，特制定本規定，所有員工必須遵守，不得違反！2、3、4、5、6、7、所有員工入職后必須辦理廠牌；

廠牌僅限本人使用和佩戴，不得轉借他人； 廠牌上所有圖片和文字信息不得隨意涂改；

所有住在本廠宿舍的員工直系親屬必須辦理員工家屬證； 進入廠區上下班和出入大門時廠牌必須佩戴于胸前，不得以任何理由佩戴于其它部位或拿在手上；

進入車間上班時，因工作需要，不便佩戴于胸前的員工，須向直接主管申請，經行政部批準后，方可佩戴于其它便于工作的位置，但是必須隨身攜帶；

8、廠牌如有丟失，需及時到行政部申請補辦；

9、以上規定如有違反者，根據情況給予10-200元罰款和相關處分，情節嚴重的，經審批將給予開除處理；

**少年行政部

第四篇：單據印刷規定

單據印刷規定

為完善單據印刷流程，明確責任，使單據印刷各項工作有據可依，特制定本規定：

1、財務部部長負責公司各類單據的印刷申請處理，印刷廠家聯系，印刷計劃制定工作。

2、業務單據印刷流程

（1）公司所有銷售單據（包括銷售單、各類憑證、收據、出入庫單等）及相關業務單據如車輛備忘錄、交接表、派車單等由財務部部長負責印刷。

（2）倉儲物流一科負責對單據庫存進行統計匯總，當各類單據的庫存數量少于正常情況7天的用量時，倉儲物流一科告知財務部部長。

（3）財務部部長核實后上報單據印刷計劃報總經理審批。

（4）總經理審批后財務部部長聯系印刷。

（5）印刷完畢后財務部部長將單據交接給倉儲物流一科，辦理交接手續。

（6）新業務單據由財務部部長安排專人負責設計，并按規定進行審批制作。

（7）助農備耕、其他重大銷售活動方案定稿后10天內，由財務部部長負責制定并印刷完畢所有需要的單據，否則給與責任人失職處分。

3、其他單據印刷流程

（1）因業務需要印刷新單據類型時，責任人提交單據印刷申請，按程序交總經理審批通過后將印刷申請交財務部部長。

（2）財務部部長根據印刷申請聯系印刷廠家進行印刷，并負責價格協商、費用支付。

（3）印刷完畢后，財務部部長將單據交接給倉儲物流一科，辦理入庫手續。

（4）申請人根據物品領用流程到倉儲物流一科領取所需單據。

4、其他規定

（1）單據庫存不足時，由供應部負責在各部門之間進行協調，各部門必須服從庫存調配，否則給與責任人警告處分。

（2）因個人失誤或對庫存判斷不準確造成單據庫存不足，影響使用，給與責任人警告處分。

第五篇：鞋廠財務報銷制度

佳程鞋廠財務報銷制度

為了規范財務管理，加強費用控制，特制定以下財務報銷制度。

一、原材料采購報銷制度

1、采購員提前兩日向會計遞交書面采購資金申請。對于未按要求請款者，出納不予撥付采購資金。

2、原材料單據必須經原料倉主管驗收簽字后方能作為報銷憑證，未經倉庫驗收者一律不予報銷。

3、原材料采購一律嚴格按照原材料訂購單進行。對于超過訂購數量采購部分一律不予報銷。

4、采購員采購借款務必于兩日內憑有效憑證交出納核銷沖賬。對于逾期不報者，不予續支借款。對于超過一周未見申報者上報總經理處理。

5、“原材料采購報銷單”必須按材料類別及生產季節分開填列，字跡工整，書寫規范，并粘附完整有效之原始憑證交會計復核。對于不符合要求者，會計有權退回要求重填。

6、以上原材料訂購單及采購資金申請單一律以書面形式為準，口頭無效。

7、采購部門不設置備用金。所有訂購單之外之臨時資金需求報經總經理批準方生效。

8、原材料采購報銷流程：原材料訂購→采購資金申請→撥付采購資金→原材料采購→原料倉驗收→填制原材料采購報銷單→粘貼原始憑證→會計復核→出納報銷

2007年6月21日

二、固定資產購置及基建工程費用報銷規定

1、凡使用年限在一年以上，單位價值在500元以上之耐用物品及設備作為固定資產管理。

2、總務部門作為固定資產的直接管理部門，負責對固定資產的使用、保養及購置等。

3、總務部不設備用金。所有固定資產申購單及其采購資金預算單一律以書面形式報總經理審批。

4、固定資產使用部門負責對新置固定資產進行驗收試用。經驗收合格并正常試用后方可支付價款。對于未經驗收或未經試用者財務不予審核報銷。

5、對于固定資產采購借款超過一周不予報銷者，必須由借款人向財務部說明原因。對于無法說明原因者及財務部對其有異議者將申報總經理處理。

6、總務部門未予沖銷之采購借款必須隨時配合財務部門的核對及相關業務處理。

7、固定資產購置報銷流程：固定資產申購審批→購置資金申請審批→固定資產驗收試用→填報固定資產采購報銷單→粘貼原始憑證→會計復核→出納報銷

8、按要求填寫固定資產報銷單，報銷單必須隨同申購單及原始憑證一起交會計審核，缺一不可。

9、后勤基建工程由總經理隨同廠長負責驗收。報銷程序同上。

三、食堂伙食費用報銷規定

2007年6月21日

1、食堂原料采購清單經保安復稱驗收后交總務助理審核。然后按要求填制報銷單并粘貼原始憑證交財務部復核報銷。

2、食堂備用金暫定600元整。當日菜款審核報銷后方可補足次日備用金。此備用金將視費用情況而作相應調整。

3、節慶日加餐原料采購由總務助理開具申購單經廠長審批后交財務部撥款采購。未經審批之加餐原料財務部不予報銷。

四、辦公用品及后勤日用品報銷規定

1、工廠各部門所需辦公用品由總務部統一申購，不得自行購買。財務部對于自行購買及無申購審批程序者均不予報銷。2、3、4、5、總務部辦公用品申購單及后勤日用品申購單一律由廠長審批。印刷品由各需求部門申購，報廠長審批。

辦公用品由辦公室文員驗收，后勤日用品由各使用部門驗收。報銷程序參照原材料報銷流程執行。

五、制造費用報銷規定

1、生產用易耗品（如開料玻璃、開料鐵皮、斬板等）由各使用部門課長申購，報廠長審批。

2、生產用輔料（如包裝紙、珍珠棉、槍釘、美紋紙等）由原料倉申購，報廠長審批。

3、機器設備維修保養由使用部門申報廠長審批，由總務部執行。

4、外發加工材料由原料倉開具發料單報廠長審批方予以報銷。

5、財務報銷程序參照原材料報銷程序執行。

六、以上規定自公布之日起實行，請各部門配合。

財務室

2007年6月21日