第一篇：財務印章管理規定

財務印章管理規定

編制部門： XXXX有限責任公司財務部 審 批： 文件編號： 編制日期： 執行日期：

財務印章管理規定 第一章、總則 第一條、為規范財務印章的管理，加強風險防范，保障公司合法權益，實現印章管理的制度化和規范化，特制定本規定。第二條、財務印章指經過合法程序刻制的財務專用章、法人代表章（銀行印鑒）、發票專用章、刻有公司名稱的收訖、付訖業務章。財務印章的管理是指對財務印章的申請刻制、保管使用、變更與移交、遺失與注銷、印章的檔案管理等。第三條、公司財務印章的使用程序和手續必須遵守本制度的規定，包括印章刻制申請、保管、領用、移交（交接）、變更、注銷等。任何部門和個人不得違背本制度的規定。第四條、本制度適用于XXXX有限公司以及下屬公司。第二章、財務印章刻制、變更、遺失和注銷規定 第五條、財務印章刻制規定如下：

（一）財務專用章在公司設立時由行政部根據<公司印章管理規定>刻制，同時向所在地公安機關辦理備案。財務經理（管理員）辦理相關的領用手續。

（二）發票專用章和刻有公司名稱的收訖、付訖業務章、法人代表（負責人）印鑒章的刻制由公司財務管理處提出申請，填寫《財務印章刻制/變更/注銷申請表》。按照下列規定的審批流程辦理，同時法人代表印鑒章必須經法人代表的授權同意刻制。刻制財務印章審批程序： 第六條、財務印鑒是指財務專用章、法人代表章、財務負責人章。一般情況下設置使用的財務印鑒不得少于兩枚，即：財務專用章和法人代表章。第七條、公司財務專用章、發票專用章和法人代表（負責人）印鑒章，只能各刻制一枚，不得重復刻制公司財務印章。如有特殊需要，必須報董事長審批。第八條、原有印章發生破損或公司名稱變更等原因需要注銷舊印章并刻制新印章的，由財務管理處按刻章程序提出申請，經終極權限人批準后刻章。重新刻制的印章文字字體應有異于原印章，以資區別。財務管理處辦理印章的更換使用、注銷和備案等檔案管理。第九條、原有印章發生遺失或被搶、被盜時，應采取書面形式向公司董事會報告。同時刊登遺失公告，并于公告聲明生效時財務管理處依據上述程序申請財務印章的刻制、注銷和備案手續。第十條、公司發生注銷時，根據董事會關于公司清算的程序和要求，由財務管理處填寫《財務印章刻制/變更/注銷審批表》報財務經理和財務總監審核，董事長批準后辦理注銷手續。第三章、財務印章保管及使用規定 第十一條、財務印章的使用范圍

（一）財務印章應嚴格按照本制度的規定，依據公司經營活動的實際需要，經過審批權限人的批準結果使用，不得濫用財務印章。

（二）財務印鑒（財務專用章、法人代表章、財務負責人章）用于辦理有關的銀行業務，如：銀行開戶與銷戶、背書銀行票據、銀行貸款的借據單、開辦網上銀行業務等范圍內使用。但銀行對賬單、工資發放清單等確需加蓋財務專用章的經濟事項，應通過公司印章使用審批流程，方能使用。

（三）發票專用章用于公司經營業務需要開據的發票。

（四）財務專用章用于以收據收回員工各類的欠款、關聯公司往來款等。

（五）刻有公司名稱的收訖、付訖章用于各類的收、付款業務。

（六）原則上在對外報送的財務報表資料、業務單位對賬單、空白銀行票據、空白收據上使用財務印章。特殊情況按照印章管理流程審批后方可使用。凡違反財務印章使用管理規定的單據蓋章均屬無效票據。第十二條、財務印章的保管與使用管理規定

（一）財務印章的保管人員必須品德優良，忠于職守。

（二）財務印鑒實行分開保管的原則。財務總監負責保管法人代表章，財務經理負責保管財務專用章。財務印鑒必須放置保險柜內保管，保險柜的“鑰匙+密碼”必須由兩名保管人員分別持有。當日終了印鑒放回保險柜內保管，保管人員必須對所保管的財務印鑒的安全負責，不得隨意放置或出借。

（三）發票專用章和刻有公司名稱的收訖、付訖章，由財務經理和財務總監共同授權財務職能部門經理或主管會計人員負責管理。發票專用章的保管人員必須與發票管理員相分離，即開具和保管發票的會計人員不得同時保管發票專用章。

（四）當財務印章保管人員調崗或辭職時，應填寫《財務印章保管授權移交表》對新保管人員重新授權。財務專用章（印鑒）的保管人員由董事長授權，除此以外的財務印章的保管人員由財務經理和財務總監共同授權。

（五）臨時性的交接。當財務印章保管人員因出差、休假等情況臨時離崗時，應填寫《財務印章保管授權移交表》由財務經理和財務總監共同指定臨時印章（含印鑒）保管員，在前一天提前做好臨時性交接工作。財務管理處設置《財務印章臨時保管使用登記冊》，財務印章臨時保管員逐筆登記印章的使用情況。

（六）財務印章臨時保管員在保管印章期間與財務印章保管人員負有同等責任；財務印章保管員回到崗位后立即做好交接工作。

（七）確因工作需要攜帶財務印章外出使用的，應填寫《財務印章外出使用申請表》，經財務總監審核批準后，由部門的兩名人員分別攜帶，監督使用。使用完后須及時將印章歸還保管人。印章外帶期間嚴禁使用于審批范圍之外的經濟業務，如發現違規行為，則追究印章外帶使用人的責任。第四章、財務印章檔案的管理 第十三條、財務印章檔案的管理由財務管理處負責建立印章檔案。記錄財務印章的刻制、注銷、領用、保管員等信息，確保印章的保管記錄以及使用記錄的真實與完整性；不得對真實記錄進行涂改或銷毀。財務經理、財務總監定期檢查。第十四條、廢止的財務印章由財務管理處填寫《財務印章刻制/變更/注銷申請表》，經財務經理和財務總監審查封存后送繳上一級主管部門統一銷毀。第十五條、所有財務印章移交、保管、使用、審批表單應送財務部資料管理員存檔，建立財務印章管理檔案。財務印章檔案管理員必須對檔案管理的真實與完整負責。第五章、附則 第十六條、財務人員違反公司本制度的規定，給公司造成損失時，必須承擔相應的經濟責任。第十七條、本規定由公司財務部負責制定，自董事會批準之日起執行。

（一）、附表：

1、《財務印章刻制/變更/注銷申請表》（附表一）

2、《財務印章保管授權移交表》（附表二）

3、《財務印章臨時保管使用登記冊》（附表三）

4、《財務印章外出使用申請表》（附表四）附表一： 財務印章刻制/變更/注銷申請表 申請部門 申請人 申請日期 刻制/變更/注銷財務印章原因說明 刻制/變更/注銷財務印章類型 □ 財務專用章 □ 發票專用章 □ 法人代表（負責人）印鑒章 □ 其他 審 批 人 審 批 意 見 審批日期 年 月 日 財務經理審批 審批日期 財務總監審批 審批日期 董事長審批 審批日期 法人代表（負責人）授權 授權日期 本表適用于財務印章的刻制、變更與注銷時填寫。附表二： 財務印章保管授權移交表 移交人姓名 所屬部門 移交日期 接交人姓名 所屬部門 接交日期 移交財務印章類型 □財務專用章 □發票專用章 □法人代表（負責人）印鑒章 □其他 財務經理審核 審批日期 財務總監審批 審批日期 董事長審批 審批日期 備 注 本表適用于印章保管員調崗、辭職或臨時性的移交時填寫。附表三： 財務印章臨時保管使用登記冊 使用日期 經濟業務內容摘要 票據類別 金額 印章類別 經辦人 本表適用于臨時保管員印章使用情況的記錄。附表四： 財務印章外出使用申請表 借用人姓名 所屬部門 借用日期 保管人姓名 所屬部門 借出日期 借用財務印章類型 □財務專用章 □發票專用章 □法人代表（負責人）印鑒章 □其他 印章外帶使用說明 財務經理審核 審核日期 財務總監審核 審核日期 外帶印章返回核銷時間 本表適用于申請外帶印章時填寫。

第二篇：酒店財務印章管理規定.

酒店財務印章管理規定

一、總則

為了保證財務印章的合法性、可靠性和嚴肅性，有效地維護酒店利益，杜絕違法違規行為的發生，特制定本制度。

二、財務印章的刻制

1．財務印章的刻制均須填寫物品申購單，報酒店總經理審批方可刻制。

2.財務章、發票章等印章刻制，采供部接到總經理審批的刻章申購單，到總經理辦公室開具介紹信及相關資料后，到公安機關指定的機構辦理雕刻手續，印章的形體、規格按國家有關規定執行。

三、酒店財務印章的啟用

1．新印章要做好戳記，并統一在保衛部留樣保存，以便備查。2．新印章啟用前，財務部做好登記備案。

四、財務印章的使用范圍（財務章樣附后）

1.財務結算專用章:主要用于貨幣資金結算等相關業務。2.發票專用章:僅用于開具發票使用。3．財務部專用章：僅限于酒店內部工作使用。4.結算專用章：僅限于客人明細賬單使用。5.餐券專用章：僅限于客用餐券使用

五、財務印章的管理、使用及保管 1．印章的管理

1.1財務印章由財務部指定專人管理。

1.2印章管理員必須切實負責，印章要妥善保管，不得將印章隨意放置或轉交他人。如因事離開崗位需移交他人的，可由部門負責人指定專人代替，但必須辦理移交手續，并填寫印章移交登記表。1.3為保證資金的絕對安全，財務專用章、法人個人名章等銀行預留印章由兩人以上分開保管、監督使用，做到一人無法簽發支票、匯票，一人無法提出現金。2.印章的使用

2.1.印章的使用必須嚴格遵循印章使用審批程序，嚴格按照印章的使用范圍使用。超范圍使用，經審批后方可用章。

2.2.印章的使用由管理員設立使用登記臺帳，嚴格審批和登記制度。2.3.財務部門專用章如對外使用應上報部門經理批準并登記使用。2.4嚴禁員工私自將財務印章帶出酒店使用。若因工作需要，確需將印章帶出使用，需上報部門經理批準并登記方可帶出，印章外出期間，借用人只可將印章用于申請事由，如用于他處，對使用后果承擔一切責任。印章借出，須當日立即歸還。

2.5.用章材料必須填寫完畢，字跡須清晰、正確，印章管理員檢查后方可蓋章。印章管理員不得在當事人或委托人所持空白格式化文件上加蓋印章，否則，后果自負。3.印章的保管

3.1.印章保管須有記錄，注明印章名稱、枚數、收到日期、啟用日期、領取人、保管人、批準人、圖樣等信息。

3.2.印章保管必須安全可靠，須加鎖保存，印章不可私自委托他人代管。

3.3.印章管理員如因工作變動，應及時上繳印章，并與新印章管理員辦理接交印章手續，以免貽誤工作。

3.4.非印章保管人使用印章蓋章與印章保管人承擔相應的責任。3.5.印章應及時維護、確保其清晰、端正。

3.6.印章保管有異常現象或遺失，應保護現場，管理員應及時向主管領導、保衛部報告，并進行備案，配合查處。

六、酒店印章的停用 1.有下列情況，印章須停用： 1.2酒店名稱變動。1.3印章使用損壞。1.4印章遺失或被竊。

2.印章遺失、被搶、被盜的，應當向印章備案部門報告，并采取公告形式聲明作廢后。

3.印章停用須經總經理批準，并及時將停用印章繳保衛部進行封存或銷毀，部門須建立印章上交、存檔、銷毀的登記檔案。

七、公司印章發生丟失、損毀、仿制、盜用情況的處理辦法 1.發現印章丟失、仿制、盜用、損毀現象，印章管理員應及時向部門經理匯報，部門經理應積極追查印章丟失及盜用下落，并以書面形式上報總經理辦公室，及時采取相關補救措施。

2.對違反印章管理規定，造成丟失、盜用、仿制、損毀等，依情節輕重，對責任者分別進行經濟處罰，情節嚴重的，追究其法律責任。2.1對違反規定造成印章損毀、丟失、盜用、仿制情況的，經過調查，責任人已積極采取相關補救措施，并未對酒店造成損失的，對相關責任人處200元以上500元以下的罰款。2.2對違反規定造成印章損毀、丟失、盜用、仿制情況的，經過調查，責任人已積極采取相關補救措施，對酒店造成損失的，對相關責任人處500元以上2000元以下的罰款。

3.3對違反規定造成印章損毀、丟失、盜用、仿制情況的，經過調查，情節嚴重，對酒店造成嚴重損失，并觸犯相關法律的，應追究責任人法律責任。

第三篇：印章管理規定

印章管理規定

根據公司目前印章管理現狀，結合公司生產經營實際情況，為切實加強與防范印章使用管理風險，特別是有效規避與控制合作分公司及合作項目部印章管理風險，現制訂《印章管理補充規定》。

一、印章分級分類及使用范圍 1.公司印章分級

公司印章分為三級，即公司印章、分公司印章、項目部印章。

2.各級印章分類的及使用范圍

⑴公司印章：公司級印章包括公司行政公章、法人印章、公司合同章、財務專用章、發票章、黨委、工會、各部門印章等，各類印章使用范圍為：

行政公章：以公司名義發出的文件，函件，證明，介紹信，招投標文件，向上級部門報送的有關上行文、計劃、統計及有約束力的文件等。

法人印章：與行政公章、合同章、財務專用章配合使用于簽訂合同、招投標文件及財務開具票據、辦理銀行業務等。

合同專用章：用于對外簽訂的各類合同、協議等有法律約束力的合同文件。

—1— 財務專用章：用于財務收據、銀行業務的辦理及以公司名義報財務統計報表、辦理銀行賬務、出具財務證明等與經營活動形成的財務事項。

黨委、工會印章：只限于黨委、工會組織開展活動及出具有關證明使用，具體范圍參照國家有關規定執行。

部門印章：適用于以部門名義出具的通知、報告、證明等公司內部工作聯系使用，原則上僅限公司內部使用，不得對外。

⑵分公司級印章：分公司級印章包括分公司行政公章、分公司負責人印章、分公司財務專用章、發票章等印章。各類印章的使用范圍為：

①分公司行政公章：用作以分公司名義發出的文件、函件、證明、介紹信、向上級部門報送的有關上行文、計劃、統計及有約束力的文件。

②分公司財務專用章及財務負責人印章：用于分公司財務收據、銀行業務的辦理及出具財務證明事務、在地方主管部門的稅務辦理。

③因業務需要分公司印章需超范圍用章時，需一事一議，由分公司申請公司另作書面授權。分公司各類印章嚴禁用于下列事項：

各類對外合同、分包合同、購銷合同、租賃合同、擔保合同、聘用合同等經濟類合同文件及補充協議上加蓋分公司印章；

—2— 各項結算報告、對賬單等結算類文件上加蓋分公司印章；

開具任何內容欠據和任何形式的經濟結算憑條； 為他人或單位提供任何責任的經濟擔保或融資擔保。3.項目部級印章：項目部印章分為項目部行政公章、項目部財務專用章。

(1)項目部印章使用范圍：與本工程相關的技術資料、質量資料、安全資料；聯系單（與業主/監理/設計院/周邊地區管理部門/施工單位）、會議紀要、備忘錄、工程往來文件、施工方案、向業主工程款申請報告、與業主各類簽證，與上級往來文件資料。超出上述范圍的，不得施章。因業務需要的超范圍用章，需一事一議，由項目部申請，公司另作書面授權。

(2)項目部印章嚴禁用于下列事宜辦理：

項目部印章嚴禁用于下列事宜辦理：各類對外合同、分包合同、擔保合同、聘用合同等經濟類合同文件及補充協議上加蓋項目部印章；各項結算報告、對賬單等結算類文件上加蓋項目部印章；開具任何內容欠據和任何形式的經濟結算憑條；為他人或單位提供任何責任的經濟擔保或融資擔保。

項目部需辦理材料設備購銷、租賃時，零星材料設備的購銷租賃由項目部負責人簽字后直接購銷、租賃；成批或規模較大的購銷、租賃確需簽訂購銷、租賃合同時，先由項目部技術人員編制購銷、租賃計劃、項目部負責人審核,嚴格

—3— 執行“四流合一”，按財務報賬制的要求規范付款手續后按如下流程辦理：分公司管理的項目部單份合同金額在10萬元以內的由分公司工程管理部門、分公司財務部門負責人簽字報分公司經理審批同意后加蓋項目部公章簽訂相應購銷及合同，同時將合同報公司工程管理部、財務部備案；分公司管理的項目部單份合同金額在10萬元以上的，由分公司工程管理部門、分公司財務部門簽字、報分公司經理審批同意后再報公司總會計師同意加蓋項目部行政公章簽訂相應合同，同時將合同報公司工程管理部、財務部備案。

公司直接管理的項目部需辦理材料設備購銷、租賃合同時，零星材料設備的購銷租賃由項目部負責人簽字后直接購銷、租賃；成批或規模較大的購銷、租賃確需簽訂購銷、租賃合同時，先由項目部技術人員編制購銷、租賃計劃、項目部負責人審核后，單份合同金額在10萬元以內的報公司工程管理處、財務處負責人審批后加蓋項目部行政公章簽訂，單份合同金額超過10萬元的，工程管理部、財務部負責人審批后再報公司總會計師批準后加蓋項目部行政公章簽訂，同時所有購銷、租賃合同報公司工程管理部、財務部備案。

沒有啟用項目部行政公章的項目，確需辦理購銷、租賃合同時按上述程序審批后直接加蓋公司公章簽訂。

二、進一步明確各類印章的使用保管，嚴格按流程辦理使用手續

1.公司總部各類印章的保管：由辦公室安排專人負責。

—4— 2.自營分公司的印章保管：自營分公司印章由相應自營分公司保管，自營分公司下轄的自營項目部印章由自營分公司安排專人管理；自營分公司下轄的合作項目部各類印章由相應自營分公司委派印章管理員統一保管。

3.合作分公司、合作項目部印章的保管：合作分公司、合作分公司下轄合作項目部、公司直管合作項目部的各類印章，全部收回公司，按下列辦法管理：

⑴采取分公司集中管理：根據目前公司分支機構分布情況，設立的合作分公司或合作項目部按上述片區采取就近管理，如區域較遠時，公司根據情況另行設立新的片區，屆時以專門下發的文件為準。

⑵已并入分片管理的分公司，如某些項目遠離所在片區且印章使用頻繁，可由分公司申請針對特定項目由公司委派印章管理員或已委派的其它管理員兼職管理。

⑶遠離所設六個片區的其它較分散的分公司或項目部，如業務量比較少的，印章放公司辦公室管理；由相應分公司或項目部申請，由公司委派印章管理員進行管理。

⑷地礦系統內部以法人單位名義申請成立的分公司、項目部，在與系統內法人單位簽訂印章管理協議書后，由公司安排專人負責管理。

⑸所有派往合作分公司及項目部的印章管理人員薪酬及其它待遇均由派往的合作單位承擔。

三、各類印章使用施印審批流程

—5— 1.公司總部各類印章施印：總部業務辦理需使用公司各類印章時，部門經辦人到辦公室申請登記、部門負責人審核、分管領導批準后施印。

分公司或項目部需使用公司總部印章或存放在公司總部的分公司、項目部印章時，由相應分公司或項目部申請，以電子郵件、快遞或直接委派人員前往公司辦公室，辦公室印鑒管理員在印章使用申請表上登記后，由辦公室按業務類別分交由相應業務部門進行資料審核，經審核部門負責人簽字同意、報該部門分管領導批準后由辦公室施章，按規定存留復印件或原件后返還相應分公司或項目部。

2.各片區保管的印章：合作分公司或項目部需使用由各片區保管的印章時由相應合作分公司或項目部申請，以電子郵件、快遞或直接委派人員前往片區印章管理員，管理員向片區印章管理部門負責人匯報同意后，由保管員根據需辦業務類別電話請示總部相應業務主管部門負責人并將重要資料及信息以短信（微信）、傳真、電子郵件等形式報備，部門負責人同意后施章，同時片區印章管理員及總部業務部門詳細登記印章使用臺賬及請示時間及審批意見，合同、協議及經濟類資料還必須原件或復印件存檔備查。

3.直接存放在本單位的合作分公司或項目部的印章：需辦理印章使用時，由印章管理員登記、部門負責人審核、分公司經理或項目經理批準后加蓋有關印章。

4.自營分公司及自營項目部直接管理的印章：分公司或 —6— 項目需要辦理施章時，必須按公司印鑒使用申請表由印鑒管理員登記、部門負責人審核、分公司經理（項目經理）批準后才能施章。

四、嚴格印章使用臺賬登記報送制度的建立及管理 所有層級的印章使用臺賬，必須在每月1日將上月印章使用臺賬掃描件報公司辦公室。印章管理員同時上交承諾書，承諾未在臺賬明細外使用印章，如本人虛報愿承擔相關責任。

五、加強印鑒印章使用監督管理檢查

公司總部辦公室為印鑒管理的主控部門，負責印鑒管理工作。辦公室將每月組織對所有印章的月度使用臺賬進行真實性抽查，在每月末提出下月抽查單位計劃，由次月第一次總經理辦公會安排，由分管經營及生產安全的公司副經理安排相應的部門，結合有關經營、生產安全檢查，予以落實。公司各部門組織的各類生產安全檢查時，不管當月或當次是否有抽查計劃，必須同時檢查相關單位的印鑒使用管理情況，如出現違規行為，將嚴格按公司有關制度甚至國家有關法律法規追究相關責任。

六、原印章管理規定中其它條款繼續執行，與本規定相悖之處以本規定為準。

七、本規定自下發之日起執行。

—7—

第四篇：印章管理規定

公司印章管理規定

（試行）

第一章 總

則

第二章 印章的刻制、啟用 第三章 印章的保管

第四章 印章使用范圍及程序 第五章 印章審批權限

第六章 印章使用注意事項 第七章 印章的封存和銷毀 第八章 罰

則 第九章 附

則

目 錄

第一章 總

則

第一條 為切實加強公司（以下簡稱公司）印章管理，確保印章的法定性、權威性、效用性和安全性，根據公司的實際，特制定本規定。

第二條 本規定所指印章是指公司行政章、董事會章、公司合同專用章、公司黨支部章、公司工會委員會章、公司法定代表人名章、公司財務專用章、公司業務專用章、公司各職能部門章、營業部行政章、營業部非合同專用章、營業部財務專用章、營業部期貨經紀合同專用章、營業部負責人名章。

第三條 本規定適用于公司及所屬營業部涉及用印的事項，任何人不得強令印章管理人員違反本規定的審批程序用印。

第四條 公司辦公室是公司印章的主管部門，負責公司各級印章的刻制、使用、保管和處置。

第二章 印章的刻制、啟用 第五條 公司行政章、合同章由公司辦公室按核發的證照、有關批準文件，報經公司辦公會審批同意后統一刻制；

公司董事會章、黨委會章、工會章分別由公司董事長黨委書記、工會主席批準后，由公司辦公室按有關規定刻制；

公司財務章、公司業務專用章、各部室章、營業部章由各部門向公司辦公室提交印章模式和申請書，報經公司辦公會審批同意后，由公司辦公室按規定統一刻制；

人名章由使用部門或使用人根據工作需要報分管領導并征得本人同意后，由公司辦公室按規定統一刻制；銀行預留印鑒由公司財務管理部按照財務管理制度的相關規定刻制、啟用和處置。

第六條 公司各類印章須公司辦公室正式發放并附印模式樣。辦理印章刻制/停用手續后，部分一級章還需向公安機關做刻制/停用印章的備案。

第七條 領取印章時，公司辦公室應查驗領取人身份，須嚴格履行登記、交接、簽收等手續，確保安全。印章啟用同時應按印章制發權限發布啟用通知，并通知有關單位。

第三章 印章的保管

第八條 公司行政章、公司合同專用章、法定代表人名章、營業部行政章由辦公室指定專人負責保管；公司董事會章由董事會指定的專人負責保管；公司黨委專用章由黨委指定專人負責保管；工會委員會章由工會委員會指定專人負責保管；財務印鑒由財務管理部指定專人分開保管，嚴禁一人保管支付款項所需的全部印章，嚴禁一人保管財務印章和財務空白憑證；公司業務專用章由公司授權部門持有并指定專人負責保管；營業部非合同專用章、營業部期貨經紀合同專用章、營業部財務專用章由公司授權營業部持有和保管，原則上統一授權于各營業部負責人指定專人保管；財務專用章由財務專員保管；營業部負責人名章由營業部負責人或指定專人保管。

第九條 保管人員必須嚴格執行保管印章、使用印章的制度和紀律。保管人員如有變動，應在變動前通知公司行政部門，辦理印章交接手續。保管人員因故臨時請假，應由印章管理部門負責人指定臨時保管人進行監印，并做好交接記錄。

第十條 所有印章應存放于安全并有保密措施的地點，非上班時間應存放于保險柜內。

第十一條 無特殊情況，嚴禁印章攜帶外出使用。

第四章 印章使用范圍及程序

第十二條 印章的使用范圍

（一）公司行政章

1．以公司名義向監管機構、黨政機關、社會團體、事業單位報送或者送達的文件資料；

2．以公司名義簽署的與公司經營有重大關系的文件資料； 3．以公司名義對外發送聯系工作的公函或者介紹信； 4．其他應當以公司名義實施的事項。

（二）公司合同章

1．以公司名義對外簽署的各類合同、協議； 2．其他應當使用公司合同專用章的文件資料。

（三）公司董事會、公司黨委章、公司工會章在公司董事會、黨委會、工會的職權范圍內使用；

（四）公司各職能部門印章原則只能用于公司內部的工作協調，特殊情況需要對外用印的，須經分管領導批準，其中報送上級主管部門或監管機構的，須報首席風險官審核；

（五）專用章、人名章在業務專用范圍內或授權范圍內使用；

（六）營業部章

1．營業部行政章對外使用限于對外簽訂合同及協議、訴訟案件的處理、對外出具函件等必須以營業部名義使用公章的情形； 2．營業部經紀業務合同專用章限于所屬營業部與客戶簽署期貨經紀合同及合同附件使用。

3.營業部非合同專用章加刻“對外協議及擔保無效”字樣。非合同專用章對外使用限于對口業務部門具體業務的函告，對內使用限于公司及公司對口部門，對外提供的日常報表。

4．營業部財務專用章限于開具銀行票據、收據、發票、銀行對帳單等與銀行業務有關的活動中使用。

第十三條

用印申請可以使用紙質流程，也可以使用OA工作流程。使用紙質流程需填寫《印章使用審批單》。申請用印須按要求填好用印部門、用印人、用印時間、用印種類、用印份數、事由等空欄，按所用印章對應的流程審批后，使用OA流程的必須打印成紙質流程表，方能用印。

遇急辦事項且部門負責人因各種原因無法簽署《印章使用登記本》時，應由部門負責人將所辦事項請示公司領導并經口頭批準后，且事后補簽，否則辦公室不予用印。

第十四條

以公司名義對外出具的文件或以法定代表人名義簽發的文件除填寫《印章使用審批單》外，須由法定代表人或其授權代表人簽字后方能用印。

第十五條

合同、協議書、證明、報告、授權委托書等對外出具的文件等加蓋印章后，印章管理者應留存原件。

第五章 印章審批權限

第十六條 用印事項按性質分為：日常事項和重要事項。由印章使用部門負責人負責鑒定用印事項為日常事項還是重要事項，公司辦公室負責人負責校驗用印性質是否得當。

涉及日常程序性工作的文件如需加蓋公司公章，為日常事項用印； 以公司名義制發的文件，包括涉及全局性、重大工作事項的對外公函、決議、簡報、規章制度、會議紀要等，如需加蓋公司公章，屬于重要事項用印。

第十七條 公司行政章用印審批程序：

（一）日常事項用印須經發起部門及公司辦公室審核，由發起部門分管領導審批。

（二）重要事項用印須經發起部門及公司辦公室審核、相關部門會審、首席風險官審核，由公司總裁審批。

第十八條 公司合同專用章審批程序：

須經發起部門審核、相關部門會審、合規審計部審核、首席風險官審核，由公司總裁審批。

已形成制式的合同蓋章程序可以簡化。

第十九條 對于提供了完整簽批手續的事項請示報告單（合同用印還應提供合同修訂版或法律意見書），其用印審批流程由發起部門分管領導簽署意見，辦公室審批后用印，印章保管使用人應將事項請示報告單作為用印依據一并歸檔。

第二十條 營業部申請公司行政章、營業部行政章和合同章事項，經紀業務部可作為發起部門代為申請辦理。

第二十一條 財務專用章由公司財務負責人和分管領導簽字同意后方可用印。

第二十二條 結算專用章、交割專用章、期貨經紀合同專用章等按相關規定用于客戶結算賬單對賬、客戶交割事務、客戶期貨經紀合同簽署。

第二十三條

部門印章由部門負責人和分管領導簽字同意后方可用印。

第二十四條 營業部行政章用印程序：

（一）營業部日常事項用印程序：須經營業部負責人審核、分管領導審批。

（二）營業部簽署合同及協議、訴訟案件的處理、對外出具函件等重要事項用印程序：須經營業部負責人審核、公司辦公室審核、相關部門會審、合規審計部、首席風險官審核，由分管領導及相關分管領導會簽。

（三）營業部公章用印申請可使用OA工作流程中“營業部業務申請”流程，也可以使用紙質流程。紙質用印流程可由經紀業務部代為申請辦理。用印請示內容中應詳細填寫使用印章的營業部名稱、用印人、用印時間、印章種類、用印資料名稱、用印事由和用印份數；

(四)使用OA工作流程批準的用印申請，由相關經辦人員打印OA審批流程單，填寫“營業部印章審批單”（無需另行審批），簽署審批資料與用印資料一致的確認意見后，公司辦公室方可用印；

(五)公司辦公室用印后，將“營業部印章審批單”（存檔聯）”及文件原件留檔。

第二十五條 營業部非合同專用章、財務專用章和營業部負責人名章使用程序：

（一）經辦人提出蓋章申請，填寫“營業部印章審批單”；

（二）經辦人按要求填好審批單上用印部門、用印人、用印時間、印章種類、用印資料名稱、用印事由和用印份數；

（三）交由營業部負責人批準同意；

（四）印章保管人員蓋章，并將“營業部印章審批單（存檔聯）”及文件原件留檔。

第六章 印章使用注意事項

第二十六條 空白的授權書、承諾書、介紹信、證明、合同、函等一律不得蓋章。

第二十七條

用印時，印章管理部門應指定專人在《印章使用登記本》內做好記錄，并將印章使用審批單和有關蓋章內容原件或復印件留存。

第二十八條 各類印章原則上不得攜帶外出使用。確因工作需要，需將印章帶出單位使用的，必須按照各類印章審批權限批準后，由印章管理部門指定專人親自到場監印。印章管理部門用印時必須嚴格按有關用印規定和操作程序進行。對無手續或手續不全的、不符合用印規定或違反操作程序的，印章管理者有權拒絕蓋印。

各類印章的審批憑證和蓋章留存材料應按裝訂成冊，立卷歸檔永久保存。

第二十九條

加蓋印章的文字要端正、清晰，蓋印要做到“齊年蓋月”，不允許在空白處加蓋印章。

第七章 印章的封存和銷毀

第三十條 印章內容因需變更或因機構終止印章失效時，由印章管理部門申請印章變更或停用報告，由公司辦公會研究決定，經公司辦公室分管領導簽字后，通知相關部門。停用的印章，由公司辦公室統一封存或銷毀。

第三十一條

廢止印章要保存十年以上。印章銷毀應得到公司總裁批準。印章的銷毀由公司辦公室組織，銷毀時必須堅持多人（三人或三人以上）監銷。

第八章 罰

則

第三十二條 對下列情形之一者，視情節輕重將給予警告、通報批評、降級、降職、撤職、解除勞動合同處分。

（一）印章保管不善，造成印章丟失的；

（二）未經有關審批人審批，擅自用印的；

（三）超越職權范圍、業務范圍，違反規定用印的；

（四）違反業務操作程序，不按規定用印的；

（五）違反規定，在空白授權書、承諾書、介紹信、證明、合同、函等文件上隨意加蓋印章的；

（六）違反規定，弄虛作假用印的；

（七）私刻、偽造印章的；

（八）其它違反本規定的情形。

以上處分可以單處或并處，公司還可以給予扣發績效獎金、業務提成的處分。

第三十三條 違反本規定，給公司造成重大經濟損失的，公司可責令其賠償，涉嫌犯罪的，移交司法機關處理。

第九章 附

則

第三十四條 本規定由公司授權公司辦公室負責解釋和修訂。

第三十五條 本規定自發布之日起生效施行。本規定施行前的制度規定與本規定不一致的，以本規定為準。

第五篇：印章管理規定

****

印章使用管理規定

一、目的：規范公司各類印管理和使用，保證公司財產安全及制度的規范。

二、范圍：此文件適用于****各類印章使用與管理。

三、職責：

1、公司各部門負責此文件的執行。

2、綜合管理部負責監督文件的執行。

四、內容：

1.公司各類公章使用范圍 1.1 公司公章使用范圍

1)對外須以公司名義發送文件、證明、函件及其他資料。2)內部各類通告、通知、決定，確需使用公司公章的。3)必要時為員工出具符合規定的身份、工作及其他證明。1.2 公司合同專用章使用范圍

1)以公司名義簽訂的與銷售業務有關的合同或協議。2)采購部簽訂各類物料采購合同。

3)公司其他部門確須與外部有關部門或組織、個人簽署合同的。1.3 部門印章使用范圍

1)對內以部門名義發布的公告、通知、決定等。

2)對外需以部門名義發送的文件、證明、函件及其他資料。3)以部門名義，在部門職責范圍內的其他有關事宜確需蓋章的。

1.4 公司各部門的業務專用章（如財務專用章、發票專用章等）以及各部門根據工作需要刻制的印章（文件控制章、序號章等）使用范圍在對內、對外工作職責范圍內，符合專用事項發送的文件、證明、函件及其他資料。

2、各類公章使用審批程序

2.1 公司公章、合同專用章的審批程序

公司公章、合同專用章由財務部經理進行日常保管、管理；由經辦人填寫《印章使用申請表》后交部門經理簽署意見，經綜合管理部經理簽批后，財務部經理對《印章使用申請表》所載內容與所蓋章的文件內容審查無誤后方可蓋章，2.2 部門印章使用審批程序

確需蓋部門印章的,應經部門經理同意后,由部門經理或文員蓋章，同時應做好蓋章備案記錄，企管專員需不定期做好審核，對部門章的使用規范進行監督。

2.3 經總經理授權下在各部門的各類業務專用章由授權保管人員審批使用，根據特定職能需要予以加蓋，不得他用。總經理章、公司法人章由總經理進行日常保管。公司各類印章的管理 3.1 公司印章原則上不允許帶出公司，對確定帶出使用的，應填寫《印章使用申請表》并載明詳細事項，按2.1程序審核，最后由總經理審批。經審批后由公章申請使用人員等兩人以上共同前往方可攜帶使用。

3.2 禁止開具蓋有印章的空白介紹信、證明、合同或其他空白文件，如因工作需要或其他特殊情況確需開具的，需按以上程序審批，財務部作特別登記并跟進管理。3.3 因工作需要，印章保管人需要變更的，交接雙方需在工作交接單中注明公章交接記錄，并將交接單報至綜合管理部備案。3.4 各類印章必須符合特定的蓋章條件，嚴禁超出權限和特定功能，對于不能界定使用范圍的，由部門提出申請，經綜合管理部復核后，報總經理批準后，方可使用。3.5 任何公章保管人，不得私自加蓋和隨意加蓋公司各類印章，對違反本規定的，對申請人和責任人予以50－1000元的罰款，對公司造成損失的，加倍處罰，并調離工作崗位。印章的申請、變更、廢止

4.1 公司部門因業務需要配備或變更印章的，由部門經理提出書面申請，綜合管理部經理審核后，報總經理簽批，由辦公室主任到指定單位刻章備案，并經辦公室主任備案后方可啟用，并通知各相關部門。（各部手中的印章以前沒有備案，需提前備案）

4.2 廢止印章，應由部門經理及時提出書面申請，綜合管理部經理審核后，報總經理簽批，將原印章交至辦公室主任處備案，由印章保管人、辦公室主任共同銷毀，同時由辦公室主任通知各相關部門。

5.0

以上各類印章制作按公司有關制度審批，中央刊五角星，五角星外刊公司（部門）名稱或用途，自左向右環行，并經辦公室備案登記，對外具有法律效用的圓形（或橢圓形）印章。

發放范圍：****所有部門負責人。

表格名稱

保存部門

保存時間

印章使用申請表 財務部

三年 印章使用登記表

財務部

三年 印章廢止申請表

財務部

二年 印章交接單

財務部

三年