第一篇：ERP操作流程

ERP（生產采購部分）內部操作手冊

本手冊公司內部使用，旨在說明ERP實施及日常操作過程中的操作問題。

目錄

第一章

ERP操作大流程

第二章

ERP各模塊、表單、欄目、按鈕功能描述

第三章

常見問題說明

附表

日常操作及問題處理說明（按部門）

第一章

ERP操作大流程

1．基礎資料建立 1.1 通用基礎資料建立

（含供應商資料，計量單位，貨品資料之尺碼資料、顏色資料、款式資料，財務資料之面輔料應付帳款初始化，前期已建立，不再贅述）

1.2每季基礎資料建立

總經辦文員在每季開始研發時在“資料-其它資料管理-設置季節資料”（A-M-D）內建立季節資料。

1.3面輔料資料建立

研發中心工藝組（以下簡稱工藝組）工藝文員在每季開始研發時，在“資料A-布料資料/輔料資料”（A-F/G）內建立新增加的布料/輔料基礎資料。

1.4貨品BOM表的錄入

工藝組工藝員在收到驗收合格的樣衣后，在“資料-貨品資料-貨品BOM表”（A-H-G）內建立此表（內部稱“材料清單”），在公司確認下單前為草稿，下單后經工藝組長審核、確認后生成確認表。

2．生產計劃單錄入

生產管理部生產計劃員在接到貨品部的《產品需求計劃》（EXCEL格式）后，在1天內將此EXCEL格式的數據導入“生產-生產計劃單”（B-A）內，并按公司《投產流程》規定的期限要求，根據部門制定的《投產計劃》錄入每一款的“材料回貨時間”；經部門經理審核、確認后生成確認單。

3．生產通知單錄入

在執行《投產流程》4.1時，其所稱“《生產令》”即為ERP之“生產通知單”，故生產計劃員按《投產流程》規定的時間要求錄入“生產-生產通知單”（B-B）內。經部門經理審核、確認后生成確認單。※注意：每張《生產通知單》只能開出一個款的《生產令》。

4．材料采購單錄入

采購部采購計劃員根據《投產流程》和《面輔料采購流程》，將數據“展算”后得出每一款貨品的材料需求數量，根據“材料回貨時間”要求執行采購，將單價錄入“生產-布料/輔料采購單”（B-D/E）內，經部門經理/經理助理審核、確認后生成確認單。※注意：采購業務流直接通過ERP實現。

5．材料入庫單錄入（含材料退貨單錄入）5.1材料入庫單錄入

生產管理部材料庫房材料庫管員，執行《面輔料采購流程》、《生產款面輔料入庫、測試、檢驗、評審流程》和《倉庫作業流程》，將合格材料數量數據在材料到庫的第二天中午11：00前書面傳遞給文員，由文員在12：00前將數據錄入“布料/輔料-布料/輔料入庫單”（G/H-A/A）內，在12：00前經材料庫主任審核、確認后生成確認單。※注意：時間要求必須完成。

5.2材料退貨單錄入

生產管理部材料庫主任在執行《面輔料采購流程》、《生產款面輔料入庫、測試、檢驗、評審流程》對不合格材料退貨時，在材料交運前，必須將退貨材料的數據信息書面傳遞給文員，并由文員在材料交運前將數據錄入“布料/輔料-布料/輔料退貨單”（G/H-B/B）。經材料庫主任審核、確認后生成確認單。※注意：時間必須是退貨材料發運前。

6．材料領料單錄入 6.1材料調撥單錄入

生產管理部材料庫主任在執行《投產流程》4.2時，根據“生產通知單”（B-B）上規定的數量，按時間要求將需要發往重慶的材料交運時，通知文員引用“生產通知單”（B-B）上的數量，錄入“布料/輔料-布料/輔料調撥單”（G/H-C/C），經材料庫主任審核、確認后生成確認單。※注意：必須按照“生產通知單”（B-B）上的數量進行調撥出庫。

6.2材料領料單錄入

6.2.1重慶公司材料庫管員，在發料給裁剪車間時，根據“生產通知單”（B-B）上的數量，錄入“布料/輔料-布料/輔料領料單”（G/H-D/D），執行領料出庫。經材料庫主任審核、確認后生成確認單。注意：必須按照“生產通知單”（B-B）上的數量進行領料出庫。

6.2.2廣州材料庫主任，在發料給廣州的加工廠時，根據“生產通知單”（B-B）上的數量，通知文員錄入“布料/輔料-布料/輔料領料單”（G/H-D/D），執行領料出庫。經材料庫主任審核、確認后生成確認單。※注意：必須按照“生產通知單”（B-B）上的數量進行領料出庫。

6.3材料退料單錄入

重慶材料庫管員、廣州材料庫管員在辦理裁剪車間或加工廠退回的余料入倉時，在“布料/輔料-布料/輔料退料單”（G/H-E/E）內錄入退料的實量數。材料庫主任審核、確認后生成確認單。6.4材料調整單錄入

總經辦文員在接到經總經辦批準的材料調整申請時，在“布料/輔料-布料/輔料調整單”（G/H-G/G）內錄入需要調整的數據，并審核、確認后生成確認單。

6.5材料盤點單錄入

總經辦文員在接到財務部報來的材料盤點數據時，在“布料/輔料-布料/輔料盤點單”（G/H-H/H）內錄入材料盤點數據，并審核、確認后生成確認單。

7．裁床單錄入

7.1重慶裁剪車間主任在根據“生產通知單”（B-B）的指令完成每單的裁剪之后，當天內將實裁數錄入“生產-裁剪單”（B-C）內；一張生產通知單分若干天裁完的，每天錄入實裁數。審核無誤后確認，生成確認單。

7.2廣州玉麗文員按7.1步驟操作，由廠長審核、確認后生成確認單。

7.3生產管理部生產協調員在處理廣州外協廠生產的裁剪數時按7.1步驟操作，由生產管理部經理審核、確認后生成確認單。

※注意：若下游有變更原始資料的，必須通知源頭部門，否則數據查不到。

第二章

各模塊、表單、欄目、按鈕功能描述

1、模塊匯總說明

1.1目前ERP包含十一個模塊：資料模塊（A）、生產模塊（B）、銷售模塊（C）、期貨模塊（D）、成品模塊（E）、商店模塊（F）、布料模塊（G）、輔料模塊（H）、財務模塊（O）、分析模塊（P）、系統模塊（Q）等（其后括號內的英文字母為代碼，下同）。

1.2目前ERP的目標功能主要包括三項：一是生產采購信息共享、處理與管理平臺的功能，二是分銷信息共享、處理與管理平臺的功能，三是粗略的財務核算功能。

2、資料模塊（A）

2.1資料模塊的功能：建立ERP系統的基礎資料。

2.2資料模塊代碼為“A”，包含的表單或子模塊有：供應商資料（A）、運輸商資料（B）客戶資料（C）、部門資料管理（D）、計量單位（E）、布料資料（F）、輔料資料（G）、貨品資料（H）、財務資料（I）、其它資料管理（M）、用戶資料（N）等。

2.3供應商資料（A）

2.3.1成品供應商資料（A）包括所有為我公司提供成品的供應商（含重慶白麗、廣州玉麗及其他外協廠、FOB產品加工廠）的資料：供應商編號、供應商名稱、供應商簡稱、總經理、聯系人、電話、手提電話、傳真、地址、郵編、銀行帳號、稅務編號等信息，由總經辦文員負責建立。（※注意：各種信息必須齊全、完整，不得漏項。）

2.3.2面輔料供應商資料（B）包括所有為我公司提供面輔料的供應商的資料：供應商編號、供應商名稱、供應商簡稱、供應類型、聯系人、電話、手提電話、傳真、地址等信息，由研發中心工藝組文員負責建立。（※注意：各種信息必須齊全、完整，不得漏項。）

2.4運輸商資料（B）（略）

2.5客戶資料（C）（略）

2.6部門資料管理（D）（略）

2.7計量單位（E）

2.7.1面輔料計量單位類型資料（A）是規定面輔料計量單位類型的，現已規定為“通用類”，由工藝組文員建立。

2.7.2面輔料計量單位資料（B）是規定面輔料計量單位明細的，包括單位類型、計量單位編號、計量單位、上級單位、轉換數量等項目，現已規定了34個計量單位，由工藝組文員建立。

2.8布料資料（F）

布料資料（F）是對每一款布料的信息進行詳盡描述的表單，包括布料編號、布料名稱、布料簡稱、布料顏色、布料封度、布料規格、布料成份、布料類型、單位種類、默認單位、貨期、起訂量、標準單價、成本單價、布料供應商、原布料編號等項目。其中“布料顏色”是直接選擇規定的布料顏色編號；“布料封度”錄入的幅寬為樣布為處理前實量的邊到邊寬度，也可以直接在選項中選擇；“布料規格”也可以直接在選項中選擇；“布料成份”也可以直接在選項中選擇對應的成份；“標準單價”我們用不著，不用填寫，只填寫從供應商處詢到的“成本單價”；“原布料編號”是指供應商原有對該布料的編號。由工藝文員在研發階段樣料入庫時錄入。

2.9輔料資料（G）

2.9.1輔料類型資料（A）對輔料的類型做出了規定，目前我公司包括了三種類型“生產用輔助材料”（大類編號為“1”）、“生產及修理工具、零件和材料”（大類編號為“2”）、“包裝物料”（大類編號為“3”）。已建立。

2.9.2輔料資料（B）是對每一款輔料的信息進行詳盡描述的表單，包括2.9.1中三種類型的輔料的明細，有輔料編號、輔料名稱、輔料簡稱、輔料顏色、輔料規格、計量單位類型編號、計量單位類型、默認單位編號、默認單位名稱、輔料銷售單價、輔料進貨單價、供應商編號、供應商名稱、供應商輔料編號、輔料類型、輔料類型名稱等。其中“輔料銷售單價”我們用不上。此單由工藝文員在研發階段調樣時發現新類型的輔料時建立。

2.10貨品資料（H）下面又包括尺碼資料（A）、顏色資料（B）、款式資料（C）、貨品資料（D）、貨品虛擬結構（E）、貨品期初成本設置（F）、貨品BOM表（G）等七個子模塊。

2.10.1尺碼資料（A）是我公司貨品的尺碼類型對應的編碼資料。已建立。

2.10.2顏色資料（B）是我公司貨品的顏色對應的編號的資料。以建立。

2.10.3款式資料（C）是每季生產的貨品的各款的明細資料，包括款式編號、款式名稱、款式簡稱、款式零售價、款式其他價、款式大類、款式子類、倉位、貨期、款式抬頭、款式圖片、布料、季節等項目。其中“款式其他價”、“款式子類”、“倉位”、“貨期”、“款式圖片”、“布料”等項目現在均未用上。此單下部設置了按色改價、虛擬結構、傳送屬性、貨品BOM表、初始化貨品成本、打印條碼、條碼屬性、批量設置舊款等鏈接按鈕，部分功能是支持DRP邏輯的。

2.10.4貨品資料（D）包括貨品編號、款式編號、顏色編號、尺碼編號、零售單價、計劃成本價，以及按色改價和打印條碼兩個按鈕。在工藝組最初做BOM表前，款式編號尚未建立，就需要工藝員在此單內建立草稿性質的樣衣款式編號，然后在BOM表內才會有款式編號（但這些款號都是以“-”標志為草稿單的）。

2.10.5貨品虛擬結構（E）（略）

2.10.6貨品期初成本設置（F）（略）

2.10.7貨品BOM表（G）就是常說的“材料清單”。表單包括三大塊：左側豎排的款式編號欄、頂端橫排的貨品資料欄和BOM表。

款式編號欄供選擇需要建立BOM表的款式，對應它的貨品資料欄和它的BOM表，在款式編號欄頂端有可供查找的搜索欄。

BOM表包括布料、輔料、費用、生產工藝等四張單，但我們現在只用到了布料和輔料兩張單。

BOM表包括新增行、修改行、刪除行、復制行、引用、打印、相關信息、退出等功能按鈕。其中引用按鈕是在制作正本BOM表時引用其對應的草稿單時使用的；打印按鈕包含了4張可供選擇的單據：布料需求、輔料需求、物料總需求、計劃成本一覽表，物料總需求表將布料和輔料需求匯總在一起可以打印；計劃成本一覽表將布料和輔料的成本匯總在一起可以打印；但請※注意：布料需求和輔料需求兩張單不可用，若不慎點中，應點擊“忽略”按鈕，否則系統自動關閉。

BOM表布料單包含色碼數、布料類型、布料編號、布料名稱、布料顏色、布料規格、布料成份、單位編號、單位名稱、單件用量、備注等我們用到的欄目，其它欄目我們現在未使用。BOM表輔料單包含色碼數、輔料類型、輔料編號、輔料名稱、輔料顏色、輔料規格、單位編號、單位名稱、單件用量、備注等我們用到的欄目，其它欄目我們現在未使用。

2.11財務資料（I）包含成品應收帳款初始化、成品應付帳款初始化、面輔料應收帳款初始化、面輔料應付帳款初始化、店鋪應收帳款初始化、現金銀行資料等六張表單。（略）

2.12其它資料管理（M）包括九張表單，但我們使用的只有設置季節資料這張單。

2.13用戶資料（N）是設置公司內部使用ERP的人員及其權限設置的后臺資料。

3、生產模塊（B）

3.1生產模塊的功能：是提供從生產下單到采購到裁剪階段的指令傳達、信息共享、業務操作等方面的平臺。

3.2生產模塊的代碼為“B”，包括生產計劃單（A）、生產通知單（B）、裁床單（C）、布料采購單（D）、輔料采購單（E）、生產計劃單查詢（K）、生產通知單查詢（L）、裁床單查詢（M）、布料采購單查詢（N）、輔料采購單查詢（O）、生產計劃單跟進（P）、生產通知單跟進（Q）、布料采購單跟進（R）、輔料采購單跟進（S）、物料采購跟蹤按貨號（V）、貨品計劃成本匯總表（W）、貨品實際成本匯總表（X）等表單或子模塊：

3.3生產計劃單（A）

對應大流程的“產品需求計劃一、二”和“產品生產計劃”，即為公司的主生產計劃，規定了當季產品批次需求的詳細信息。包括請購類型、款式編號、款式名稱、顏色編號、顏色名稱、尺碼、單價、數量、金額、回貨時間、材料回貨時間、供應商編號和供應商名稱等項目。功能按鈕除包括常用按鈕外，還有一個“相關信息”按鈕，它主要包含了相應單據的“物料清單”、“生產計劃進度”、“詢價報價”等信息。該單詳細的錄入方法見erp6-etp說明書3.2.1（P86）。

※注意：回貨日期、材料回貨時間等必須制單人按計劃要求的時間錄入，否則為系統默認。

3.4生產通知單（B）

對應投產流程4.1中的《生產令》，即根據投產計劃，每個款執行生產的指令。錄入時，先要選擇生產計劃單、供應商、下單部門、預計收貨倉等，然后點擊“二維”按鈕，進入主單界面。生產通知單主單包括款式編號、款式名稱、顏色編號、顏色名稱、尺碼、單價、數量、預計收貨日期等。

與其他單據不同的是多了一個“相關信息”，它主要包含了相應單據的“物料需求預覽”、“裁床數量”、“相關資料”、“包裝資料”、“注意事項”等信息。該單詳細的錄入方法見erp6-etp說明書3.2.2（P92）。

3.5裁床單（C）

記錄實際裁剪信息，成品數量的控制來源于此數據。錄入時，先要錄入手工單號、流水單號和生產通知單號等，然后點擊“二維”按鈕，進入主錄入界面進行錄入。裁床單包括款式編號、款式簡稱、色號、顏色簡稱、尺碼、單價、數量、金額等。其它功能按鈕與其它表單的相同。該單詳細錄入方法見erp6-etp說明書3.2.3（P99）。

3.6布料采購單（D）

3.6.1展算。是采購部向布料供應商下的布料采購明細單據，也即采購合同或采購定單。在錄入采購單之前需要對系統數據進行展算，使采購單能夠自動取用BOM單里面的基礎資料來生成用量（即建議采購量），展算的步驟：打開B-A生產計劃單，點擊“相關信息”，點擊“物料清單”，點擊“展算”，點擊“展算所有款式”開始展算，耗時大約2-5分鐘。

3.6.2布料采購單上的功能按鈕除了常規的以外，主要有四個“常規”、“計劃單”、“通知單”、“可用庫存”。常規是主界面；“計劃單”是系統展算后自動生成的物料需求計劃單（MRP）；通知單是指生產管理部所下達的生產通知單；可用庫存是該材料的可用庫存數。（erp6-etp說明書上沒有這三個按鈕的說明。）

3.6.3布料采購單錄入。先錄入單頭部分信息：手工編號、供應商編號，然后再點擊功能按鈕“計劃單”，點擊“選擇生產的款式”，找到計劃在該供應商處下單的布料。然后開始在該單主界面錄入數量，此數量應該參考上面計劃單內建議采購數量加上采購損耗量（采購部一般為5%）減去已經該生產款已經下單的數量。具體錄入方法見erp6-etp說明書3.2.4（P103）處有關“加強”部分的描述（我們的ERP上并無此“加強”按鈕，但“計劃單”的內容可以視同一樣）。

3.7輔料采購單（E）（同面料采購單，參見erp6-etp說明書3.2.5（P104-106）。

3.8生產計劃單查詢（K）

查詢明細參考erp6-etp說明書2.2.4單據查詢界面之生產通知單查詢（P37-42）。

3.9生產通知單查詢（L）

方法同上，參見erp6-etp說明書2.2.4單據查詢界面之生產通知單查詢（P37-42）。

3.10裁床單查詢（M）

方法同上，（略）

3.11布料采購單查詢（N）

方法同上，（略）

3.12輔料采購單查詢（O）

方法同上，（略）

3.13生產計劃單跟進（P）

此功能供生產管理部生產計劃員及其他相關管理者跟進某季的生產計劃單的下單、回布、生產通知單下單時間、入庫時間等工作進度。操作方法如下：

分別點擊“選擇日期”、“選擇供應商”、“選擇部門”、“選擇款式”等按鈕時，對下拉菜單中相應的信息進行選擇（通常只選擇日期和款式即可），點擊“匯總”按鈕進行查詢和跟進。可選擇“過濾”、“升序”按鈕進行過濾信息操作和升序排列操作。

3.14生產通知單跟進（Q）

此功能供生產管理部生產計劃員及其他相關管理者跟進某季的某張生產通知單的進度及完成情況。操作方法參見erp6-etp說明書3.2.17生產通知單跟進之生產通知單跟進界面介紹（P106-107）

3.15布料采購單跟進（R）

此功能供采購及生管部相關業務人員和管理人員跟進布料采購下單情況和材料入庫情況。操作方法參見erp6-etp說明書3.2.18布料采購單跟進之布料采購單跟進界面介紹（P107-108）。

3.16輔料采購單跟進（S）（同上，略）

3.17生產裁床出貨跟蹤（U）

此功能供生產管理人員對裁剪數、計劃數、入庫數和裁剪入庫差異、生產入庫差異、生產裁床差異、裁床入庫差異進行查詢和分析。查詢方法：要選擇單頭的各種條件，然后點擊刷新即可。并可利用展開按鈕添加需要查詢的欄目。（此處為新增模塊。）

3.18物料采購跟蹤-按貨號（V）

此功能供采購部及生管部相關人員跟進材料采購入庫進度及明細情況。操作方法：選擇款式編號和日期即可，可導入EXCEL，也可打印。（也可參見erp6-etp說明書3.2.22物料采購跟蹤-按貨號P111-112）。

3.19貨品計劃成本匯總表（W）

此功能供財務人員和相關領導參考某款或全部貨品的計劃成本情況。操作方法：選擇單據種類，再選擇款式，點擊查詢即可，若要查看更多欄目信息，可點擊右上方“展開按鈕”進行設置或選擇。

3.20貨品實際成本匯總表（X）

此功能同上，但成本為生產出來的貨品的實際成本的匯總。（略）

4、銷售模塊（C略）

5、期貨模塊（D略）

6、成品模塊（E略）

7、商店模塊（F略）

8、布料模塊（G）

8.1布料模塊的功能：是提供布料從入庫到退貨、領料、調撥、退料、調整到盤點的各種信息和操作平臺。

8.2布料模塊的代碼為G。包括的表單有：布料入庫單（A）、布料退貨單（B）、布料調撥單（C）、布料領料單（D）、布料退料單（E）、布料銷售單（F，我們一般用不著這張單）、布料調整單（G）、布料盤點單（H）、布料單據查詢（J）。

8.3布料入庫單（A）

是公司對供應商提供的布料進行驗收入庫的明細單據，登記采購布料實際入庫數量。是財務同供應商對帳與結算的主要依據之一。需要材料庫管員錄入布料編號、匹號、數量、進貨單價、成本單價、進貨金額、成本金額、備注欄。此單錄入方法：點擊功能按鈕“新增”，錄入或選擇單頭內容，然后錄入表單詳細信息。可點擊“引用”按鈕，來引用對應的采購單上的信息，節省錄入時間并避免錯誤錄入幾率。（也可參見erp6-etp說明書3.7.1布料入庫單（P173-174）

8.4布料退貨單（B）

是因各種原因將已經入庫的布料退貨給供應商的明細單據，登記退貨實際數量。是財務同供應商對帳與結算、扣款的主要依據之一。主要內容與錄入方法大致同上。

8.5布料調撥單（C）

是根據生產通知單將布料從廣州總倉或重慶總倉進行互調，登記調撥實際數量的單據。主要內容與錄入方法大致同上。

8.6布料領料單（D）

是根據生產通知單向裁剪車間（廣州為玉麗、外協）發料時，登記實際發料數量的單據。錄入時可點擊“加強”按鈕，進入加強二維界面，選擇對應的“生產單號”（即“生產通知單編號”B-B），刷新后點擊“生成領料”即可。現實操作中，容易出錯的地方有兩種情況：

一、一料多用時，若其它款用料很少，容易被忽略而全部發給一個款；

二、實際庫存量比計劃用量多時，直接全部發給裁床，等余料作為配片或最后收零使用。

所以，必須※注意：必須根據生產通知單規定的數量（+50件）進行開單，不可將該面料全部發出，是否增加計劃或是否收零由生產管理部另行安排。

8.7布料退料單（E）

是裁剪車間或加工廠在完成生產通知單后將剩余的布料退回材料庫時，登記實際退料數量的單據。主要內容與錄入方法大致同上。

8.8布料調整單（G）

是總經辦文員在接到調整指令時，對布料的相關數據進行調整的單據。主要內容與錄入方法大致同上。

8.9布料盤點單（H）

是在某個時間點對全部布料庫存或者部分布料庫存進行盤點，出現帳實差異的進行登記的表單。需要※注意的是，此處使用“子單”輸入，一個子單對應一個盤點類別；沒有被錄入盤點單的數據視為此布料庫存準確。錄入方法：錄入表頭部分后點擊“明細”按鈕，進入子單界面，該界面上下兩端均有按鈕以供編輯。

8.10布料單據查詢（J）

布料單據查詢的功能是供生產管理部和采購部及相關管理人員對布料的進度情況進行跟蹤和查詢的。包括子單布料入庫單查詢（A）、布料退貨單查詢（B）、布料調撥單查詢（C）、布料領料單查詢（D）、布料退料單查詢（E）、布料銷售單查詢（F）、布料調整單查詢（G）、布料盤點單查詢（H）、布料盤點差異單查詢（I）。使用方法與其他查詢單相同。

9、輔料模塊（H）大致同布料（略）

10、財務模塊（O）

財務模塊是提供給財務部對材料和成品進行財務管理和監督的平臺。

10.2包括成品財務管理（A）、面輔料財務管理(B)、客戶訂金管理（C）、店鋪收款管理（D）、成品進銷存-成本（E）、單據查詢（H）等模塊。（操作方法見erp6-etp說明書3.9財務（P183-194）。

11、分析模塊（P）（erp6-etp說明書內不包括此部分內容）

11.1分析模塊的功能：是提供各級相關領導分別進行生產采購分析和成品銷售分析以提供對應業務決策依據的模塊。

11.2分析模塊包括成品銷售總分析（A）、成品庫存總分析（B）、布料庫存總分析（C）、輔料庫存總分析（D）、成品存銷總分析（E）、成品進銷存總分析（F）、布料進銷存總分析（G）、輔料進銷存總分析（H）、生產采購信息分析（M）、貨品經營綜合分析（J）、采購綜合分析（K）、加強分析系統（L）等子模塊。

11.3成品銷售總分析（A）（略）

11.4成品庫存總分析（B）（略）

11.5布料庫存總分析（C）

11.5.1此模塊是供各級管理人員對布料庫存賬目、警戒、決策分析、可用庫存進行查詢和分析的工具模塊。又包括賬目庫存查詢（A）、賬目庫存查詢-匯總（B）、布料警戒庫存查詢（C）、賬目庫存決策分析（D）、可用庫存查詢（H）等子表單。

11.5.2賬目庫存查詢（A）

是供查詢每一款布料的模塊。查詢方法：選擇日期、布料編號、部門后，點擊查詢即可得到所選布料的詳細庫存賬目，包含布料名稱、顏色、規格、匹號、單位、數量、成本單價、成本金額等信息。可導出為EXCEL。

11.5.3賬目庫存查詢-匯總（B）（此單與P-C-B相同，只是無法顯示部門編號）（略）

11.5.4布料警戒庫存查詢（C）（略）

11.5.5賬目庫存決策分析（D）

此單提供庫存布料的數量匯總、成本金額匯總分析，可以導出EXCEL。查詢方法：選擇布料編號、部門（廣州、重慶），點擊查詢即可。可使用“展開”按鈕。

11.5.6可用庫存查詢（H）

此單提供按面料編號的可用庫存，但就我們的運營實際狀況來看，對于主料意義不大，主要可用來分析常用的襯布、里布等。查詢方法同上。

11.6輔料庫存總分析（D）同P-C。（略）

11.7成品存銷總分析（E）（略）

11.8成品進銷存總分析（F）（略）

11.9布料進銷存總分析（G）

11.9.1此模塊提供布料有關進銷存各方面的查詢和分析。又包括進銷存查詢（A）、進銷存查詢-帶金額（B）、進銷存決策分析（C）、店倉布料庫存對賬（D）等子單。

11.9.2進銷存查詢（A）可以查詢到布料的入庫數量、退貨數量、領料數量、退料數量、實際庫存數量等信息。

11.9.3進銷存查詢-帶金額（B）是P-G-A單帶金額的信息。

11.9.4進銷存決策分析（C）是匯總了上述兩張單（P-G-A和P-G-B）的決策分析。

11.10輔料進銷存總分析（H）（同P-G，略。）

11.11生產采購信息分析（M）

11.11.1此模塊是相關生產管理人員對生產采購進度、物料需求明細和布料進度跟進的信息分析平臺，在實際操作中較為常用、使用方便。所以包括生產采購進度（A）、物料需求明細（B）、布料跟進（C）三個子單。

11.11.2生產采購進度（A）

此單可以按貨品款式編號或生產計劃單號提供生產計劃信息、生產通知信息和采購信息，同時在選中單款后，可以點擊查看該款的物料時間數量進度明細。查詢方法同上。

11.11.3物料需求明細（B）

此單匯總了BOM單信息和物料數量時間進度信息，可按款號、生產計劃單、生產通知單、或者裁床單查詢明細。查詢方法同上。

11.11.4布料跟進（C）

此單將單款布料所有相關的信息均匯總在一起，便于跟進：布料采購計劃單、生產計劃單、生產通知單、布料采購單、布料入庫、布料領料、倉庫庫存明細、賬目庫存、可用庫存等均顯示在這一張單上，非常方便。查詢方法同上。

11.12貨品經營綜合分析（J）（略）

11.13采購綜合分析（K）

此模塊提供成品采購歷史價格、布料采購歷史價格和材料采購歷史價格分析。故包含這三個子單。查詢方法同上。

11.14加強分析系統（L）（略）

12、系統模塊（Q）本模塊與普通用戶沒有太多關系，略。

第三章

常見問題說明

1、怎樣查詢、打印材料清單？ 答：

循A-H-G進入BOM單，在左側頂端輸入欄內輸入款式號即可查看該款材料清單明細；若要查看匯總的材料清單或者打印，點擊“打印”—“打印物料匯總明細”—“預覽”即可。

2、怎樣在系統中設置條碼、吊牌、洗嘜的基礎資料？

答：

循A-H-C進入“貨品款式資料”單，點擊下方“條碼屬性”按鈕進入條碼編輯單，選中“顯示擴展屬性”，點擊“編輯”，選中對應款號，點擊 “面料成份”所對應的空格，再點擊“導入面料成份”按鈕，進入面料成分列表，選中需要打印的材料確定即可自動導入。

3、如何打印條碼、吊牌、洗嘜？

答：

循A-H-C進入“貨品款式資料”單，點擊下方“打印條碼”按鈕進入條碼打印單，選中要打印的款式編號，可根據需要選中“啟用唯一碼打印”，點擊“導出打印數據到dbf”按鈕，將條碼資料導入到專門的文件夾。最后使用條碼打印軟件來引用即可打印。

4、怎樣查詢某款的材料計劃配套到位時間及到位情況？

答：

查詢材料計劃配套到位時間：循B-K進入“生產計劃單查詢”，查到該款所在的生產計劃單后（注意選擇草稿單），點擊查看明細，就可以看到該款的材料回貨時間。這個時間是生產管理部指令性的時間。

查詢其到位情況：循B-V進入“物料采購跟蹤-按貨號”查詢即可。也可循P-M-A進入“生產采購進度”進行查詢。

5、如何“展算”？ 答：

見第二章3.6。

6、怎樣查詢某款的各種材料的進度明細，并對采購指標進行考核？ 答：

循B-V進入“物料采購跟蹤-按貨號”查詢即可。

7、如何查詢面輔料的進銷存狀況？

答：

循P-G-A進入“布料進銷存查詢”，P-H-A進入“輔料進銷存查詢”。

8、如何查詢面料成份？

答：

循A-F進入“布料資料”，在右側查找到對應的面料，左邊即可顯示該面料的成份。

9、如何按布料編號查詢布料進度？

答：

循B-R進入“布料采購單跟進”（輔料采購跟進同）。

10、各級生產管理人員怎樣查詢某單款縫制前的進度？ 答：

根據B-V “物料采購跟蹤-按貨號”可以查出其材料入庫、領料的數量和時間，根據B-U“生產裁床出貨跟蹤”查詢裁剪數量和入庫數量以及生產與裁剪的差異。

11、為何采購計劃員有時查詢不到BOM單——而工藝組已經錄入了ERP？ 答：

工藝組錄入材料清單后，如果沒有經過展算，采購部就會查不到BOM單。

附表

日常操作及問題處理說明（按部門）

1、財務部 功能模塊 成品應收帳款 成品應付帳款 面輔料應付帳款（O-B-A）

成品面輔料月初建帳及月末結帳

2、總經辦 功能模操作說明

塊 成品單包含成品據管理 單據的反審核、反確認及沖單。布料單包含面料據管理 單據的反審核、反確認及沖單。輔料單包含輔料據管理 單據的反審核、反確認及沖單。布料調

整單（G-G）成品客按照已簽戶資料 署的合同建立完整的客戶資

操作說明與注意事項

1、錄入明細處可按中文名稱查找客戶或供應商。

2、每個月系統結帳前進行單據入帳。

3、日常查詢對帳單時需要勾選“包含未確認的單據”。

1、每月最后一天建立下月帳目。

2、每月5日對上月帳目做結帳。

責解注意事項

任部門

決方式

總

1、處理調撥收貨單沖單時需要找經辦 到該收單對應自動生成的發貨單號，在沖單模塊選擇發貨單號確認。

2、出現庫存誤差不允許成品倉庫以異常數據的入庫單、調撥收貨單處理。

總

1、出現庫存誤差不允許倉庫以異常經辦 數據的入庫單、調撥單、領料單及退料單處理。

總

1、出現庫存誤差不允許倉庫以異經辦 常數據的入庫單、調撥單、領料單及退料單處理。

總

1、如需調整面/輔料A，數量減少經辦 6件操作如下：在貨品調整單輸入面/輔料A、數量-6，確認后完成調整。

總

1、已經解除合同的客戶名稱前標注*。

經辦

成品店倉資料

款式資料（A-H-C）

批發調價單

零售調價單 設置季節資料

貨品盤點單 貨品調整單 成品供應商資料 用戶資料（A-N）

料。

建立完整的店倉資料。按照貨品部和企劃部提供的生產款式及物料編號資料建立。

按照貨品部提供的店倉調價單進行調價。按照貨品部提供的店鋪調價單進行調價。按照合同的季節時間范圍設置

調整店倉庫存 調整店倉庫存

建立內部用戶

總

經辦 總

經辦

總

經辦

總

經辦

按接收的財工作聯務部

系單進行相關處理 財按務部

接收的工作聯系單進行相關處理

1、如果一個客戶開設了多家店鋪，那么只需要在成品店倉資料處建立多個店倉編號，設置這些店倉編號屬于該客戶。

1、嚴格按照生產款式編號列出的尺碼和顏色建立資料。

2、建立完畢后通知貨品部及研發中心工藝組。

3、按照采購部提供的資料錄入貨品的成本價和購進價。

4、注意每個款式編號必須選擇所屬季節。

5、完成時間？

1、注意調價單的出貨類型。

2、批發調價單有引用功能，可以在多個店鋪使用同一調價政策的情況下使用。

1、零售調價單有引用功能，可以在多個店鋪使用同一調價政策的情況下使用。

1、每季退貨時會有部分特批客戶退貨時間超過系統設置范圍，可 在系統里做修改。

1、每次每個店倉盤點只開一張盤點單，數據分次錄入則開若干盤點子單，以便統一生成差異。

1、盤點數據錄入完畢后生成差異報總經辦、貨品部及盤點店倉核對差異；認可差異后確認單據。

1、如需調整貨品A，數量減少6件操作如下：在貨品調整單輸入貨品A、數量6，確認后完成調整。

2、適用于日常的小批量庫存數量異常處理。

3、研發中心工藝組

注意樣衣轉生產款號的銜接，注意面輔料供應商的建立流程，避免重復。功能模塊 貨品BOM表（A-H-G）操作說明

建立樣衣編號、制作材料清單并在總經辦完成生產款號的輸入后將樣衣編號下的材料明細引用到對應的生產款號。

注意事項

1、錄入材料清單的時候，如需要選定C54A001款式。

2、注意必須輸入“成品顏色”欄，保證展算數據的準確性。

1、面輔料資料建立時必須選擇對應的供應商。

2、纖檢后面料成份由采購部直接錄入面輔料資料內。

1、提供面料的供應商以M開頭，提供輔料的供應商以F開頭，同時提供面輔料的供應商以A開頭，按順序建立編號。

布輔按照采購部提供的資料料供應商建立完整的面輔料供應商資資料料。

（A-A-B）

2、建立之前先查詢是否為已有編號，避免

重復；如果有相同或相似名稱的供應商需向余小玲確認。查詢可在系統中進行，但是只可以顯示和查詢條件完全相同的字段；建議操作人員導出一份EXCEL表格進行查找，可一次列出所有相同或相似字段。布輔按照采購部提供的資料料資料建立完整的面輔料資料。

（A-F/G）

4、采購部 功能模塊 布/輔料采購單（B-D/E）

操作說明 按照展算后計劃單里面的建議，制作面布/輔料采購單

注意事項

1、訂貨會前的下單選擇“常規”，在生產計劃單（貨品需求計劃單）完成后下單選擇“計劃單”。

2、注意每次做計劃單前做貨品BO M清單的展算。

采購員或生產采購管理人員可根據此單跟蹤或考核采購任務指標。

布/輔料采購單查詢（B-N/O）布輔料采購單跟蹤（B-R/S）物料采購跟蹤-按貨號（B-V）生產采購信息分析（P-M）

采購綜合分析

采購員或生產采購管理人員可根據此單來查詢或考核各款材料的配套到位情況。

采購員或生產采購管理人員可根據這幾張單來查詢或考核材料進展情況。

采購員或采購管理人員可查詢某些常用材料的歷史價格。（P-K）布料單查詢（G-J）

采購計劃員或生產采購管理人員可用這些查詢單查詢或考核采購或庫房管理情況。

此處是指所有貨品——包含FOB產品和毛衫、鞋、包等。提供貨品的成本及購進價格給總經辦錄入系統。

5、生產管理部 功能模塊 生產計劃單（B-A）生產通知單（B-B）

操作說明與注意事項

1、按貨品部的《產品需求計劃一》《產品需求計劃二》、《追單計劃》導入ERP，并錄入材料回貨時間。

1、生產通知單下達后請以OA短信或者電話的形式通知生產工廠單號。

2、成品直接采購也需要下達生產通知單，并在成品入庫時告之倉庫對應單號。

生產計劃單查詢（B-K）

生產通知單查詢（B-L）

生產計劃單跟進（B-P）

生產通知單跟進（B-Q）

生產裁床出貨跟蹤（B-U）

生產計劃員或生產采購管理人員可根據此單查詢生產計劃信息。生產計劃員或生產采購管理人員可根據此單跟蹤或考核各單款生產任務指標。

生產計劃員或生產采購管理人員可根據此單跟蹤或考核各項生產任務指標完成進度。

生產計劃員或生產采購管理人員可根據此單跟蹤或考核各單款生產任務指標完成進度。

生產管理人員可用此單來跟蹤或考核裁床數、成品入庫數與生產計劃的進度及其相互差異。

物料采購跟蹤-按生產協調員或生產采購管理人員可根據此單來查詢或考核各款材貨號（B-V）料的配套到位情況。生產計劃單信息查詢（B-Y）

6、廣州及重慶材料倉庫 功能模塊 布/輔料入庫單（G-A）

布/輔料退貨單（G-B）

布/輔料調撥單

操作說明與注意事項

按公司規定的方式錄入數量、金額，單價可倒算錄入。

嚴格按照生產通知單的產地、數量、時間等要求將布/輔料調往規生產計劃員或生產采購管理人員可根據此單來查詢或考核生產計劃單的進展及完成情況。（G-C）

布/輔料領料單（G-D）

布/輔料退料單（G-E）

7、重慶公司 功能模塊 布/輔料入庫單（G-A）

布/輔料退貨單（G-B）

布/輔料調撥單（G-C）

布/輔料領料單（G-D）

布/輔料退料單（G-E）

裁床單（B-C）

（完）

定倉庫。

嚴格按照生產通知單的數量（+50件）開單，注意一料多用的布/輔料的數量分配。

按實量數錄入。

責操作說明與注意事項

任部門 材重慶公司直接采購的部分布輔料要按規范錄入ERP。料庫房 材

料庫房 材當生產計劃變更時會用到此單。

料庫房 材嚴格按照生產通知單的數量（+50件）開單，注意一料多料庫房 用的布/輔料的數量分配。

材按實量數錄入。

料庫房 裁按照生產通知單的數量（+50件）裁剪，多余的料應當天剪車間

完成退料手續。

第二篇：ERP操作流程

各位同事: 大家好,從第一次參加ERP培訓.到現在ERP的同步錄入,也有很長時間了，在這段日子里,我也遇到過很多問題,但大家都很熱心，互相幫助，積極交流，創建了許多交流群。遇到的問題都解決了。

下面我就把我在實際做ERP的一點兒體會給大家報告一下,希望大家多批評指正。鑒于ERP現在還不能按照它照理論流程操作，我現在說的也只是每月做完票據后的適時補錄操作方法。

做ERP時的步驟大致上分三大塊：

1、物資供貨計劃，即，向供應商下達的送貨指令。系統中根據需求計劃和采購合同來創建。

2、物資接收管理：即，材料送貨到現場的驗收、入庫的過程。

3、庫存管理模塊：包括，物資子庫轉移單管理—領料出庫管理—退料入庫管理—項目間調撥管理

(1).物資子庫轉移單管理：即，勞務分包隊伍的領用過程，將材料從項目庫轉移到勞務分包庫的過程。

(2).領料出庫管理：即，材料用至工程實體上的過程。此時材料進入項目成本。

(3).退料(入庫)管理：即，材料從工程實體上退回至庫房的過程。一般從那個庫房出去的就退回至那個庫房。

(4).項目間調撥管理：即，項目間材料的調撥。此模塊分為兩種類型：a.同一核算單位項目間的調撥。b.不同核算單位項目間的調撥，此流程一般很少發生。

由于公司要求要跟財務系統保持一致,所以每個月在接到通知可以開始錄入后，我都先會跟成本員聯系,溝通好這個月需要錄入多少成本,是按照核銷單全部都做,還是有部分放到下月處理.溝通好之后,心里有數了，我就開始整理這個月要做的ERP的材料清單.以供施工員錄入材料計劃，我覺得跟施工員溝通錄入計劃這部分非常重要,因為他錄入的習慣和方法直接影響到我們下一步處理接收入庫等一系列的操作.這方面也要盡量讓施工員配合,就像我們錄入多少成本需要聽會計的指示一樣,好多問題施工員也要按我們的要求協作,才能提高整體的工作效率,一般我都會把這個月要錄入的材料明細按供應商分類,每家的單價,總金額自己列清楚.保證與核銷單一致，然后交給施工員。.之后再按材料的多少建議施工員提幾個計劃號.一般是一家供應商提一個計劃號,材料較少的把幾家合并到一個計劃單上,這樣我們在查詢計劃單.做接收的時候就很清晰明了了.因為現在還做不到每天進料每天錄,所以現階段,這樣歸類總結一下再錄入計劃還是比較方便的。施工員按照我給他的材料清單提計劃的時候也是先在電腦上查找出所有材料的物料編碼然后再統一向網上錄入,他一般都會把材料編碼也記錄在我給他的明細上,這樣他做完所有計劃后,再把材料明細清單給我,我再錄入的時候就很清楚他錄的那種材料是那種,我以后在做訂單劃價的時候也很方便。材料明細的整理也很簡單,因為我們平時和材料商對賬的時候就已經把這個月這一家所供的材料理清楚了,導出個電子版很簡單.平時先對完一家就可以先交給施工員一家，讓他先錄計劃。施工員一天時間查編碼，一天錄計劃大概2、3天左右就能把計劃錄完.錄完后就是我們的工作了.我們接到計劃號,開始做采購訂單.也就是相當于給供應商下送貨指令這步.一般我打開一個計劃號,就是一家供應商的,全選后,在訂單中給每種材料劃價,這時候我們就可以比對者我們開始給施工員的材料清單.很方便的就錄完價格,保存，記錄下采購訂單號，提交審批就可以了.下一步是材料的接收.這步沒什么說的,主要就是選擇好會計日期,和材料的接受貨位.大家多記著幾個快捷鍵,操作起來也會很快.比如復制上一行的單元格shift+F5.這個我們在選貨位的時候就可以很方便.用起來很實際,因為你點下一行直接復制到同一個貨位的時候,前面的勾也不用打了,系統會自己選擇.做完后保存，記錄下接收號。我每次給會計的都是一個像每月掛賬單一樣的表，在供應商名稱，金額的后面加上采購訂單號和接收號，這樣會計看的也清楚。

材料都接收到工程倉庫后,是做子庫轉移。大家有很多選擇,比如是一起子庫轉移,還是每次都做一遍子庫轉移,一般都會用到.不建議每次接受完都做一次子庫轉移,后面的出庫也是,在自己能理清的情況下,統一做子庫轉移,統一做出庫要簡單的多,也省去很多步驟.做子庫轉移前,我們可以先考慮好,哪兒部分轉給哪兒個庫.我們可以一次提交一個很大的子庫轉移單，里面有分給各個貨位的，只要在做子庫接收單的時候，把每種材料要分配到的貨位選擇正確，就可以一次全部出庫了，前提就是自己一定要保證正確無誤。其實因為我們先前做的材料清單是按照供應商分的，這也就省了我們好多分貨位時的煩惱。我們都知道刨去零星材料，供應商供應的材料基本上都是有對口的，可能水上某個隊伍的材料都是一家供應商，電上某個隊伍的材料都是一家。這樣我們做到這些材料的時候不用想太多一起做子庫轉移就行了。

做完子庫轉移就可以做出庫了，這個時候要看報表的，你做的多少結存，就要在ERP里都體現出來，和報表保持一致。我現在也把每月結存的數量在做每家供應商材料明細的時候直接標記在那個明細表上，這樣也不用總翻報表了，自始至終依照給施工員的那套材料明細做就可以了。

基本上做完出庫，保留好結存，采購訂單號，接收號出來，我們的任務就做完了一大半了，把單據號交給會計匹配，剩下的還有些倉庫調撥，項目間調撥，這個需要和調撥間的項目協調好，不要那邊這個月要做ERP，你這邊不做。都做完，在ERP里導出收發存報表，和本月報表數量一致就行了。

當然，我上面說的這些只是些基本的流程，我們實際操作的時候會遇到更多問題，像退庫，項目出庫，非項目出庫，某步做錯了，如何反向操作抵消，租賃費的錄入等等，這些我們都可以在平時一起討論研究。還有我們平時要做的就是對新增供應商的添加。一定要按著公司規定及時上報，如果到錄入時才發現，導致不能錄入甚至不能付款會造成很大的麻煩。

謝謝大家。

第三篇：ERP操作流程倉庫

ERP操作流程

倉庫ERP作業流程：

1.采購到貨單＆采購入庫操作流程：

1.1采購到貨單：打開ERP進入“供應鏈”選項,點擊“采購管理”→采購到貨→到貨單,打開到貨單后點擊“新增”→生單→采購訂單→條件過濾選擇,選擇所對應單據信息點擊“確認”進入對話誆填寫與手工單據對應的信息,點擊“確認”。由主管領導審核。［注意：庫管只做包裝桶，純水］。

1.2采購入庫單：打開“ERP”進入“供應鏈”選項,點擊“庫存管理”→“入庫業務”→“采購入庫”→點擊“生單”選擇“檢驗”條件過濾選擇,選擇單據所對應信息點擊→“確認”進入對話框填寫與手工單據對應的信息,點擊“確認”由主管領導審核。

1.3采購入庫輔料: 打開“ERP”進入“供應鏈”選項,點擊“庫存管理”→“入庫業務”→“采購入庫”→點擊“生單”選擇“采購到貨單藍字”條件過濾選擇,選擇單據所對應信息點擊→“確認”進入對話框填寫與手工單據對應的信息,點擊“確認”由主管領導審核。２．材料出庫操作流程：

1.1打開ERP進入“供應鏈”選項,點擊“庫存管理”→“出庫業務”→“材料出庫”打開后點擊“生單”選擇“生產訂單藍字”→“條件過濾選項”[注意:過濾時,在產品編碼里一覽根據所生產的規格選擇填寫,例如,KHI-I的半成品就填02001,成品就填01003].生產釜項選擇,根據生產批號選擇相應釜號.“點擊確認”→進入對話框→進入對話框填寫與手工單據對應的信息,點擊“確認”由主管領導審核。3.半成品入庫操作流程: 1.1打開ERP進入“供應鏈”選項,點擊“庫存管理”→“入庫業務”→“產成品入庫”→打開后進入對話框“點擊生單”→選擇“生產訂單籃字”條件過濾,[注意:產品編碼選擇半成品] 生產釜項選擇,根據生產批號選擇相應釜號.“點擊確認”→進入對話框→進入對話框填寫與手工單據對應的信息,點擊“確認”由主管領導審核。4.半成品出庫＆包裝桶出庫操作流程: 1.1半成品出庫流程: 打開ERP進入“供應鏈”選項,點擊“庫存管理”→“出庫業務“→“材料出庫”打開后點擊“生單”選擇“生產訂單藍字”→“條件過濾選項”[注意:過濾時,在產品編碼里一覽填寫成品代碼].生產釜項選擇,根據生產批號選擇相應釜號.“點擊確認”→進入對話框→進入對話框填寫與手工單據對應的信息,[注意:要刪除包裝桶,] 點擊“確認”由主管領導審核。

1.2包裝桶出庫操作流程: 打開ERP進入“供應鏈”選項,點擊“庫存管理”→“出庫業務”→“材料出庫”打開后點擊“生單”選擇“生產訂單藍字”→“條件過濾選項”[注意:過濾時,在產品編碼里一覽填寫成品代碼].生產釜項選擇,根據生產批號選擇相應釜號.“點擊確認”→進入對話框→進入對話框填寫與手工單據對應的信息, 點擊“確認”由主管領導審核。5.產成品入庫操作流程: 1.1打開ERP進入“供應鏈”選項,點擊“庫存管理”→“入庫業務”→“產成品入庫”→打開后進入對話框“點擊生單”→選擇“生產訂單籃字”條件過濾,[注意:產品編碼選擇成品] 生產釜項選擇,根據生產批號選擇相應釜號.“點擊確認”→進入對話框→進入對話框填寫與手工單據對應的信息,點擊“確認”由主管領導審核。6.038調撥業務操作流程: 1打開ERP進入“供應鏈”選項,點擊→“庫存管理”→“調撥業務”→“調撥單”→打開進入對話框→“點擊新增”填寫表頭相對應信息,在選擇“成品規格代號”填寫與手工單據對應的信息,點擊“確認”由主管領導審核。7.其他出＆入庫操作流程: 1.1其他入庫操作流程:打開ERP進入“供應鏈”選項,點擊→“庫存管理”→“入庫業務”→“其他入庫單”打開進入后“點擊新增” 填寫表頭相對應信息,在選擇“規格代號”填寫與手工單據對應的信息,點擊“確認”由主管領導審核。

1.2其他出庫操作流程: 打開ERP進入“供應鏈”選項,點擊→“庫存管理”→“出庫業務”→“其他出庫單”打開進入后“點擊新增” 填寫表頭相對應信息,在選擇“規格代號”填寫與手工單據對應的信息,點擊“確認”由主管領導審核。

第四篇：ERP系統業務操作流程

ERP系統業務操作流程

一、目的

通過ERP系統實施，規范日常業務操作流程，提升企業管理水平，保障ERP系統正常運行。

二、基礎檔案設置和錄入

1、項目檔案：《銷售立項審批表》批準后，市場部在項目檔案中添加“銷售項目號”,計劃部在確定生產令號后，修改項目號中的生產令號與實際的生產令號一致。

2、客戶名稱檔案：銷售合同成立，銷售部按合同簽訂單位名稱（合同章名稱）在往來單位項下的客戶檔案下添加客戶名稱。

3、產成品編碼：工藝技術在圖紙定型后，錄入產品結構前給產成品命名、并按《物料編碼規則》在存貨檔案中加入產成品編碼檔案。

4、材料清單：工藝技術部在圖紙定型后，下達《設計通知單》時，將《材料清單》錄入產品結構

5、材料編碼：增加新的原材料品種和規格時，采購部根據《物料編碼規則》加入材料編碼檔案。

6、半成品編碼：產品定型后，工藝技術部對主機產品通用部件命名、并按《物料編碼規則》加入半成品編碼檔案。

7、供應商名稱檔案：增加新的供應商時，由采購部增加錄入供應商檔案。

三、采購業務系統操作流程

根據公司的經營生產模式，生產用與辦公用物資（食堂生活物資除外）一律需先有計劃、申請，經總經理或主管副總批準后方可采購。主要流程如下：

1、采購計劃或申請：分工藝技術部主機材料清單、工程技術部發貨清單與臨時申請（請購單）兩類。由需用部門根據采購要求提前書面提出計劃或申請，批準后交采購部。

2、采購訂單：采購部根據計劃或申請尋找確定供應商，簽訂購貨合同，錄入“采購訂單”，通知財務部審核，并及時將采購任務交給采購員采購。

3、到貨：供應商必須提供兩聯送貨單，到貨后，倉庫保管員驗收數量和外觀質量后根據“訂單”生成“采購到貨單”，并打印交質量部作為“物資檢驗單”（為保證工作的流暢性，當日的業務應當日完成，各倉管員在收貨物時，請提醒供應商隨貨帶來送貨單，如只有一聯的請復印，可給我們以后的工作帶來方便）。

4、入庫：保管員根據“送貨單”和“物資檢驗單”修改“采購到貨單”的實收數量，生成“采購入庫單”。“采購入庫單”一式二聯（第一聯入庫聯、第二聯采購報帳聯）。倉庫將“采購入庫單”、“送貨單”、“檢驗單”對應在次日9：00前交財務部稽核。

5、稽核：財務部人員核對“采購入庫單”、“送貨單”、“檢驗單”的內容是否相符，項目是否齊全后在“采購入庫單”上簽字。第二聯交采購部報帳，入庫聯和“送貨單”、“檢驗單”對應由倉庫裝訂。

6、來票：提供增值稅專用發票；臨時采購應當時取得發票，往來供應商必須及時開出發票，采購部業務員根據“采購入庫單”拷貝生成發票或直接錄入發票，并將采購入庫單第二聯與送貨單、發票對應交財務部。財務部會計審核采購發票，根據發票情況作現付處理，并勾對采購入庫單與發票結算處理。

7、付款：供應部提出付款申請，財務部會計根據到票及合同約定付款條件審核付款。

8、退貨：已入庫退貨，錄入紅字“采購入庫單”退貨。

9、月結：財務部根據采購入庫單及實際情況在存貨核算管理中生成采購入庫暫估入賬，并進行月結。

四、庫存業務系統操作流程

1、材料出庫

——填單：由領料員填寫一式三聯的（必須注明生產令號）手工領料單（第一聯存根聯、第二聯財務聯、第三聯倉庫聯），經部門經理審批后（生產領料由生產計劃批準），交倉管員錄入材料出庫單據，作為領取材料的依據。

——出庫：倉管員根據銷售項目或部門的領料單進行數據錄入，輸入的內容為：收發類別、部門、倉庫、存貨編碼、數量、生產令號（銷售項目號）等項目，并打印一式四聯(第一聯存根聯、第二聯財務聯、第三聯倉庫聯、第四聯領料聯)的材料出庫單。經領料人確認簽字后，拿一式三聯的材料出庫單到倉管員處領料，倉管員核對后簽字發料，并審核庫存系統中的材料出庫單。

——稽核和核對：材料出庫單第一聯存根與原始單據由倉管員裝訂保存，材料出庫單第二聯財務聯與領料單第二聯于次日9：00之前交與財務部，第三聯倉庫聯倉管員進行實物核對，確認庫系統中的數據并裝訂保存，第四聯領料聯留領料部門作領用材料依據。

2、產品入庫業務：

產品主機完工，質量部貼好合格證，由生產部指定人員在當天辦理入庫，填寫“產成品入庫單”，倉管員根據到現場確認型號和清點數量無誤后簽字，錄入“產品入庫單”，輸入內容為：收發類別、部門、生產批號、項目編號、存貨編號、數量等。

五、銷售業務系統操作流程

1、發貨清單：由工程技術部在設計通知單出來即時編制“發貨清單”錄入“銷售訂單”。并通知生產部審核。

2、發貨通知：計劃部跟蹤銷售合同，財務部收到符合發貨條件的貨款時，以書面形式通知計劃部，計劃部根據“銷售訂單”生成銷售發貨單，與《貨款回收擔保書》一起到財務部蓋放行章。

3、發貨：倉庫根據銷售訂單備貨，填寫實發數量，發貨員認可簽字后，票據員在系統中進行審核生成銷售出庫單。

4、補貨：由計劃部填寫發貨單到財務部蓋放行證章，發貨流程同上。

5、發票：財務根據金稅軟件開具的發票在用友系統中錄入發票數據，發票類型與實際發票保持一致，錄入的發票保存時注意倉庫的正確性，錄入的發票保存后進行復核。

6、會計處理：在應收系統中對發票審核，收款時發票與收款單據核銷處理，同時在庫存管理中對發票生成的銷售出庫單據審核，在存貨核算中對銷售出庫單據記帳，生成銷售成本結轉憑證。

六、禁令

不許不按規定錄入相應的檔案資料和按時完成流程中規定的工作，因此而貽誤工作，視情節給予記過、罰款、直至賠償經濟損失的處分。

七、其他

1、相關文件和表格

《計劃管理規定》、《材料清單》、《發貨清單》、《發貨通知單》、《貨款回收擔保書》、《銷售立項審批表》、《補發材料申請表》、《月采購計劃》、《請購單》。

第五篇：用友ERP操作流程規范

ERP 操作流程規范

因公司原 ERP 流程不正規,影響財務數據準確率.特修改流程規范如下:

一、采購部 ERP 操作人員必須按以下流程進行操作

1、填寫采購訂單

2、根據采購訂單生成采購發票

3、根據采購訂單生成到貨單

4、每月 1-5 號左右進行本部門上月數據結帳結帳時，部門其它同事需退出 ERP 軟件。否則無法進行操作。

5、根據財務要求提供報表

6、ERP 推行組安排的其它工作

備注：每張單據，制作完成后保存立即審核。以方便下級數據需求人員工作。如有錯漏，點 擊棄審后再進行修改。

二、銷售部 ERP 操作人員必須按以下流程進行操作

1、填寫銷售訂單

2、根據銷售訂單生成銷售發貨單

3、根據銷售發貨單生成銷售發票

4、每月 1-5 號左右進行本部門上月數據結帳 結帳時，部門其它同事需退出 ERP 軟件。否則無法進行操作。

5、根據財務要求提供報表

6、ERP 推行組安排的其它工作

備注：每張單據，制作完成后保存立即審核。以方便下級數據需求人員工作。如有錯漏，點 擊棄審后再進行修改。

三、倉庫 ERP 操作人員必須按以下流程進行操作

1、根據采購到貨單生成采購入庫單

2、根據銷售發貨單生成銷售出庫單

3、產成品入庫、其它入庫、其它出庫根據手工單據的數據自行填寫。

4、原材料出庫以手工領料單的數據為標準填寫材料出庫單

5、其它不常用單據以實際手工申請單的數據為標準填寫。

6、每月 1-5 號左右進行本部門上月數據結帳

結帳時，部門其它同事需退出 ERP 軟件。否則無法進行操作。

7、根據財務要求提供報表。

8、ERP 推行組安排的其它工作

備注：每張單據，制作完成后保存立即審核。以方便下級數據需求人員工作。如有錯漏，點 擊棄審后再進行修改。

四、財務 ERP 操作人員必須按以下流程進行操作

1、應收管理：銷售發票生成應收單據，批審后生成應收憑證

2、應付管理：采購發票生成應付單據，批審后生成應付憑證

3、應收應付審核后轉成收款憑證、付款憑證

4、月結流程：采購、銷售、倉庫所有單據審核－》部門記帳－》財務正常單據審核（不正常單據查找原因后審核）－》財務記帳－》財務月結

成立 ERP 運行組 組長:

職責:統籌 ERP 全盤事務 副組長:

職責:負責 ERP 流程管理與完善、ERP 系統維護與更新

組員:

職責：負責 ERP 數據錄入與單據維護，報表生成。

ERP 操作人員守則

1、遵循事實，準確的錄入數據。

2、未經組長、副組長同意，擅自操作與本崗位無關數據。造成ERP 數據錯誤。由操作人負責。

3、未經帳戶持有人同意，擅自操作他人帳戶進行數據處理。造成 ERP 數據錯誤。由操作人負責。

4、經帳戶持有人同意，操作他人帳戶進行數據處理，造成 ERP 數據錯誤。由帳戶持有人負責。

5、崗位數據處理同時有兩人或兩人以上持有（如月結、月報表），互相協商后由一個處理。如未完成由責任人負責。

6、ERP 推行組安排的其它工作。準確、準時完成。

7、其它未規定之守則按以前工作安排進行處理。

其它事項：

1、所有單據，如無特別規定。制單、修改、審核、棄審、分類、打印、輸出均由操作人自行處理。

2、進行表單錄入、生成時請確定數據準確后再進行審核，以免造成不必要的麻煩。