第一篇：用友ERP U852基本操作流程

用友ERP U852基本操作流程

用友軟件日常操作流程

一般用友ERP軟件總帳日常操作流程分為四個大步驟：

一、制單；二審核；

三、記帳；

四、結帳。現對每一個過程進一步說明：

一、制單，就是平常我們填制憑證的過程，在用友軟件的主界面下，單擊“制單”就到填制憑證的界面，單擊“增加”就可以增加一張憑證了。科目可以按“參照按鈕選擇”，如果科目是“客戶往來”或“供應商往來”、或“個人往來”時可以按“參照按鈕”進行選擇。如果所參照的客戶或個人沒有則需要進行編輯一個（即新增一個客戶或個人）。

二、審核，在完成所有制單工作后，就必須換一個操作員進行“審核”，換操作員步驟如下：

1、單擊“文件”下拉菜單下的“重新注冊”，選擇另一個操作員名稱：如“何審核”后，單擊“確定”后就換了操作員。然后單擊“審核“菜單下的”“審核作證”就會彈出一個對話框，單擊“確定”就到憑證審核的界面了。在憑證審核界面中單擊“審核”菜單下的“成批審核憑證”就可一次性審核完所有的憑證。

三、記帳，在審核完憑證后不用換操作員就可以進行記帳。單擊“記帳”就可以對本月已審核的憑證完成記帳工作。

四、結帳，在完成記帳工作后執行結帳功能就可以結帳。結帳后表示已完成了本月的所有工作。就可以出報表了。

如果發現已結帳后數據不正確可以以下工作進行調整：

（一）如何取消月末結賬

在結賬狀態下，CTRL+SHIFT+F6，取消結賬必須由賬套主管完成。

操作：在月末結賬的狀態處，點擊到“取消結賬的月份”處，按CTRL+SHIFT+F6，會彈出口令的確認。

（二）如何取消記賬

現在的目的是修改憑證，必須把已經記過賬的憑證取消記賬，并且把要修改的憑證取消審核，才能完成更改。取消記賬的方法分為：

1.在期末菜單下，進入對賬界面。點擊總賬下的“期末”，點擊“對賬”。

2.選中需要取消記賬的月份，按Ctrl+H，按后會有提示：恢復記賬前功能已經被激活，然后“確定”。3.通過“總賬”下的“憑證”菜單，進行恢復記賬前狀態的操作，取消記賬。如果要更改的憑證是當月的第1張，也就是記第一次賬時所在的憑證的范圍。那就選擇“2005年1”處的狀態。如果要更改的憑證就是最后一張匯兌損益結轉，只需點擊到“最近一次記賬前狀態”就可以。

（三）取消審核

操作：取消審核要用誰審核的憑證誰來取消，點擊到“審核憑證”處，找到要取消審核的憑證，點擊“確定”，對這張憑證執行取消審核的操作。要是想全取消，可以點審核菜單下的成批取消 報 表： 在當月工作做完了后就該出當月報表了。

1、啟動UFO報表系統，打開E：友信公司財務報表資產負債表.REP 后，在“編輯”菜單下‘追加’表頁，追加表頁數量為1頁后。就可看到新表而沒有數據。選擇新的表頁，單擊菜單中“年”字，然后輸入“單位名稱”，“年月日”然后就自動重新計算出本月的報表。

2、損益表同資產負債表。

1、修改憑證必須從錄入憑證窗口中，一張一張翻到需修改的那張憑證。如果從查詢憑證功能找出來，只能查看或打印。

2、在錄入憑證時，損益類科目不能有貸方發生額，必須在借方紅沖，否則在結轉損益或生成報表時，不會計算在內

3、結轉損益時，必須指定本年利潤科目的代碼。如果下次有新增的損益類明細科目，必須再次指定。

用友ERP U852產品改進功能：

一、用友ERP U852總帳

填制憑證：①憑證草稿保存（憑證草稿引入）：用戶在新增憑證過程中如果有意外情況不能繼續，可以保存這張未完成且未保存過的憑證，這張憑證是一張草稿憑證，可以是結轉生成的憑證，但不包括其他系統生成的憑證。在保存時，不做任何合法性校驗，憑證號也不保存。等以后要使用或繼續完成這張草稿憑證時可以按操作員引入?！静僮髡f明】

選擇【制單】---【憑證草稿保存】菜單，保存當前未完成的憑證，方便以后引用繼續完成。選擇【制單】-【憑證草稿引入】菜單，將以前未完成的憑證引入繼續完成。

設置憑證選項:可通過選項設置，為錄入憑證提供一些快捷操作。在填制憑證界面，選擇【工具】菜單下的【選項】，顯示“憑證選項設置”界面。③現金流量錄入：多條流量的錄入（現金流量拆分）④聯查明細帳：填制憑證時可聯查明細帳

現金流量表查詢：可以按明細表查詢，也可以按統計表查詢帳表的模糊查詢功能，可以任意輸入客戶及供應商檔案中任意漢字進行模糊查詢。

二、用友ERP U852 UFO報表

UFO報表支持聯查明細帳：可以不退出UFO報表，直接聯查科目明細帳。UFO取數函數：新增期初、期末、發生擴展函數，此函數支持原取數規則，同時支持新的組合：如支持按部門客戶項目、部門供應商項目、個人項目組合

五、系統管理

10、提供了自動備份數據的功能：設置備份計劃的優勢在于設置定時備份賬套功能，多個賬套同時輸出功能，在很大程度上減輕了系統管理員的工作量，同時可以更好的對系統進行管理?！静僮鞑襟E】

以系統管理員身份Admin或者賬套主管身份，進入系統管理模塊。在“系統”菜單下選擇“設置備份計劃”，彈出“設置備份計劃”功能界面。

11、新增了角色：增加了按角色分工管理的理念，加大控制的廣度、深度和靈活性。角色是指在企業管理中擁有某一類職能的組織，這個角色組織可以是實際的部門，可以是由擁有同一類職能的人構成的虛擬組織。【操作步驟】

在“系統管理”主界面，選擇【權限】菜單中的【角色】，點擊進入角色管理功能界面。

六、企業門戶

個性流程：通過“個性流程”功能，您可根據您日常處理的業務設計個性化的個性流程圖。

13、工作中心：“工作中心”包括工作日歷、信息中心、移動短消息、我的鏈接五部分。

用友ERP U852供應鏈的操作步驟 第一步:錄入采購訂單 第二步：倉庫生成采購入庫單

第三步：采購管理中根據采購入庫單生成采購發票，并完成結算工作。第四步：在應付里審核采購管理中結算過的采購發票。第五步：在存貨核算里選擇正確單據記帳

第六步：在存貨核算里菜單“財務核算”里生成憑證（一，選擇單據，二，生成憑證）銷售環節：

第一步：如果有銷售訂單，則在銷售管理里錄入銷售訂單，以后可以參照生成銷售發票或發貨單，如果沒有訂單，則不錄。

第二步：在銷售管理中錄入銷售發票或參照訂單生成銷售發票 第三步：在庫存管理中審核銷售自動傳遞過來的銷售出庫單：

第四步：在存貨核算中把銷售出庫單按“正常單據記帳”，再生成憑證，如前。第五步：在應收管理中審核銷售系統復核過的銷售發票，并生成應收憑證

六、用友ERP U852關鍵點：

A、建議業務數據在存貨核算中錄入，存貨核算中一定要先設置存貨科目，才能錄入期初余額，否則要手工增加，增加工作量。

B、如果建帳會計期間不是在一月，請在總帳期初余額里一定要錄入明細科目的累計借貸方的發生額，而且要手工計算年初數是否平衡，以保證資產負債表年初數借貸方平衡。

C、在存貨核算里生成的憑證只能在存貨核算里刪除，在應收應付里生成的憑證也只能在應收應付里刪除，在總帳里的相應憑證自動作廢，如要徹底刪除，步驟為在填制憑證界面中“整理憑證”，選擇刪除。D、模塊沒有結帳的情況下，如果存貨核算里生成憑證后的單據再想修改，則要在存貨核算里刪除相應憑證，恢復記帳，再在庫存管理里取消審核，既可修改單據。如是應收應付里相應的應收應付單已經生成憑證，如還想修改應收應付單，則需要刪除憑證，取消核銷，取消審核，才能修改。E、月末結帳順序：

F、如各模塊月底都結帳后需要修改最采購和銷售模塊的原始單據，則恢復月末結帳的順序為：按上圖順序從右到左逐一恢復結帳，再按C條所描述操作。H、總帳里取消結帳的操作：結帳界面 CTRL+SHIFT+F6 I、總帳里激活恢復記帳憑證狀態的操作：對帳界面 CTRL+H

第二篇：用友軟件倉管員操作基本流程

用友軟件倉管員操作基礎流程

1、增加存貨

進入基礎設置模塊→存貨→存貨檔案，設置存貨卡片，“基本”:存貨代碼，存貨名稱、規格型號、計量單位和存貨屬性；“控制”點擊是否批次管理、是否保質期管理（注：包材類不點擊保質期管理）

2、采購單據

（1）采購入庫單的錄入

采購入庫單由倉庫保管員錄入，錄入方法為直接錄入法：進入采購管理模塊

貨到時：點擊“增加”→選擇“采購入庫單”→選擇“供應商單位”→錄入“日期、倉庫、產品名稱、批號、數量、單價、金額”→點擊“保存”。（注：單價為不含稅單價）

退貨時：點擊“增加”→選擇“采購入庫單（紅字）”→選擇“供應商單位”→錄入“日期、倉庫、產品名稱、批號、數量、單價、金額”→點擊“保存”。（注：退貨時必須注明退貨原因）

（2）采購入庫單的審核：

審核人進入庫存管理模塊→“采購入庫單審核”→復核入庫單后，點擊“審核”。

3、銷售發貨

成品發貨單的錄入在銷售管理模塊

發貨時，點擊“增加”→選擇“發貨單”→選擇“客戶名稱”→錄入“倉庫、產品名稱、批號、數量、單價、金額”→點擊“保存”。

退貨時：點擊“增加”→選擇“退貨單”→選擇“客戶名稱”→錄入“倉庫、產品名稱、批號、數量、單價、金額”→點擊“保存”。

發貨單或退貨單錄好后，由財務部出納審核，審核后→進入庫存管理“銷售出庫單生成/審核”→點擊“生成”→選擇“刷新”→選擇“相應的發貨單”→點擊“確認”→點擊“復核”，發貨單或退貨單的程序才完成。

4、庫存管理模塊的使用

（1）產成品入庫單(要在紙質的出庫單上標出電腦的單據編號）

成品入庫時：點擊“產成品入庫單”→選擇“入庫日期”→選擇“入庫類別（102產成品入庫）→選擇“倉庫”→選擇“部門”→錄入“存貨編碼、數量、批號”→點擊“保存”→點擊“復核“。

（2）材料出庫單(要在紙質的出庫單上標出電腦的單據編號）

車間領用原料、包材時：點擊“材料出庫單”→“增加”→選擇“出庫日期”→選擇“出庫類別（202材料出庫）”→選擇“倉庫”→選擇“部門”→錄入“存貨名稱”→選擇“批號”→錄入“數量”→選擇“項目大類編碼”→選擇“項目編碼”→點擊“保存”→點擊“復核“。

車間領用低耗時：點擊“材料出庫單”→“增加”→選擇“出庫日期”→選擇“出庫類別”→選擇“倉庫”→選擇“部門”→錄入“存貨名稱”→錄入“數量”→選擇“項目大類編碼”→選擇“項目編碼”→點擊“保存”→點擊“復核“。

車間領用原輔料、包材，項目大類是生產成本（00），項目編碼按領料單所列產品填寫；

車間領用低耗，項目大類為車間領用低耗（03），項目編碼如下

(0101)外用制劑車間低耗攤銷

（0201）原料要車間低耗攤銷（0301）固體車間低耗攤銷

車間退原輔料、包材時：點擊“材料出庫單”→“增加”→選擇“紅字”→選擇“出庫日期”→選擇“出庫類別（207材料退庫）”→選擇“倉庫”→選擇“部門”→錄入“存貨名稱”→選擇“批號”→錄入“數量”→選擇“項目大類編碼”→選擇“項目編碼”→點擊“保存”→點擊“復核“。退料的項目要與當時領用的項目一一對應。

管理部門（行政部、財務部、質量部、開發部、生產技術部、供銷部、工程部）領料時：點擊“材料出庫單”→“增加”→選擇“出庫日期”→選擇“出庫類別”→選擇“倉庫”→選擇“部門”→錄入“存貨名稱”→選擇“批號”→錄入“數量”→選擇“項目大類編碼”→選擇“項目編碼”。（注：領用低耗品不需要輸入批號；退料照參車間退料流程）

行政部、財務部領料，項目大類為（01）管理部門領用存貨，項目編碼為低耗攤銷（0101）

質量部領料，項目大類為（01）管理部門領用存貨，項目編碼為（0201）質量部化驗檢測和（0202）對照品領用。另外注意：物料取樣，須在備注上注明：“取樣”，項目編碼為（0201）

供銷部領料，項目大類為（01）管理部門領用存貨，項目編碼如下：

（0401）供銷部領用樣品招商（只限于領用成品寄樣）（0402）供銷部領用物料

（0403）供銷部發貨領用包裝物（包含領用包裝物寄樣）工程部領料，項目大類為（02）工程部領用，項目編碼如下：

（01）用于原料藥車間

（02）用于外用制劑車間

（03）用于固體車間

（04）用于管理部門（行政部、財務部、質量部、開發部、生產技術部、供銷部）

（05）用于污水處理站

（06）用于鍋爐

（10）用于公共系統（工程部）

開發部、生產技術部領料，項目大類為（06）研發支出領料，項目編碼見用友項目明細表所列各項產品名稱

（3）調撥單

物料報廢或是轉庫，發生調撥時：點擊“調撥單”→“增加”→選擇“調撥日期”→“轉出部門（供銷部）”→“轉入部門（供銷部）”→“轉出倉庫（原材料庫、包材庫）”→“轉入倉庫（呆料庫）或是要轉入的倉庫”→“出庫類別（203）調撥出庫”→“入庫類別（105）調撥入庫”→錄入“存貨名稱、數量、單價、金額”→點擊“保存”→“復核”

從永信退回的成品，發生的調撥：點擊“調撥單”→“增加” →選擇“調撥日期” →“轉出部門（成品暫存庫）”→“轉入部門（成品庫）”“出庫類別（203）調撥出庫”→“入庫類別（105）調撥入庫”→錄入“存貨名稱、數量、單價、金額”→點擊“保存”→“復核”

（注：調撥單保存后自動生產其他入庫單和其他出庫單）

另：

單據上交的規定：每周五下午把本周的單據交到財務部出納手上。每月26號上午，把所有單據交到財務部。

當月的單據，在未記帳前如果錄錯可以直接修改重新打印上交。如果是已記帳或是隔月的單據有誤，先同財務部通氣后再進行更正。

第三篇：用友財務軟件操作流程

用友財務軟件操作流程

系統管理

一增加操作員

1、以“admin”身份進入“系統管理”模塊（進入系統服務→系統管理→注冊（admin））

2、單擊 “權限”->“操作員”

3、單擊“ + ”

4、錄入人員編號及姓名

5、點“增加”按鈕（等同于“確認”）

二、建新賬套

1、以“admin”身份進入“系統管理”模塊（進入系統服務→系統管理→注冊（admin））2單擊 帳套-> 新建

三、分配權限

以“admin”身份進入“系統管理”模塊（進入系統服務→系統管理→注冊（admin））

1、進入系統管理，注冊成為“admin”

2、“權限”->“權限”菜單

3、賦權限的操作順序：

選賬套->選操作員->分配權限（首先選擇所需的賬套 →再選操作員→在帳套主管前面直接打勾選中）

四、修改賬套

1、以“賬套主管（不是admin）”身份進入“系統管理”模塊（進入系統服務→系統管理→注冊）

2、單擊 帳套→修改

總帳系統

初始化

一、啟用及參數設置

二、設置“系統初始化”下的各項內容（其中：最后設置會計科目和錄入期初余額，其余各項從上向下依次設置）會計科目設置

1、指定科目

系統初始化→會計科目→編輯（菜單欄中的）→指定科目

現金總帳科目把 現金 選進以選科目

銀行總帳科目把 銀行存款 選進已選科目

2加會計科目（科目復制）

系統初始化→會計科目→點擊 增加 輸入科目編碼（按照編碼原則）

如果該科目如需按客戶進行核算，應在輔助核算中將客戶往來選中如應收帳款

該科目如需按部門進行考核，應將輔助核算中部門核算選中 如 管理費用

需設置輔助核算的科目有應收帳款（客戶往來）應付帳款（供應商往來）預收帳款（客戶往來）

3、修改/刪除會計科目

雙擊需要修改的科目 然后點擊修改

4、增加已使用會計科目的下級科目

出現提示點擊 是 然后 下一步

依次錄入系統初始化中的 憑證類別 結算方式 部門檔案 職員檔案 客戶類別（如沒有設置客戶分類則不需要次操作）客戶檔案 供應商類別（如沒有設置客戶分類則不需要次操作）供應商檔案最后錄入 期初余額

錄入期初余額

1、調整余額方向

選中后單擊 方向 借代轉換

2、錄入期初余額只有一級科目末級科目（白色區域）的余額直接錄入有期初余額由下級科目余額累加得出非末級科目（黃色區域）不用錄入，由下級科目直接累加得出有輔助核算的科目（藍色區域）雙擊進入，按明細逐條錄入

有外幣核算的科目要先錄入人民幣值，再錄入外幣值

3、檢查：試算平衡、對賬

日常業務處理

憑證處理：

填制憑證

填制憑證要用末級科目，有輔助核算的科目必須錄入輔助項

按“空格”鍵可改變已錄金額的借貸方向

按“=”鍵可取借貸方金額的差額

在填制憑證時發現基礎檔案還有尚未設置的（如部門、職員、客戶、供應商等），可在參照選擇的界面處點“編輯”按鈕，即可進入檔案錄入畫面進行補充

審核（不能用制單人來審核）點擊 系統 → 重新注冊（換操作員進入系統）進行審核 記賬

自動結轉點擊自動結轉 → 期間損益結轉 → 全選 → 確定生成結轉憑證 → 保存憑證務忘對自動生成的結轉憑證進行審核和記賬

期末處理

試算并對帳

月末結帳月末結帳后出現一個笑臉 恭喜您本月工作順利！

報表生成進入ufo報表系統

點擊文件 → 打開 → 選擇相應的報表打開 → 數據 → 關鍵字 → 錄入關鍵字 輸入相應的單位 日期 → 確定后出現 是否重算當前表頁對話框 選擇 是

出下一個月的報表時點擊文件 → 打開 → 選擇相應的報表打開（上一個月

報表）→ 編輯 → 追加 → 表頁→ 數據 → 關鍵字 → 錄入關鍵字 輸入相應的單位 日期 → 確定后出現 是否重算當前表頁對話框 選擇 是

備份

打開系統管理 →系統 →注冊 →以admin 注冊→ 帳套→輸出選擇存放路徑

恢復

系統管理 →系統 →注冊→以admin 注冊→ 帳套→引入 選擇本分文件的路徑（lst為后綴名的文件）

取消結帳

進入期末 →月末結帳 →按 ctrl + shift + F6→輸入密碼 → 點擊取消

取消對帳

進入期末 →試算并對帳 →按 ctrl + H→輸入密碼 → 點擊退出然后選擇菜單欄（在上方）憑證 →恢復記帳前狀態 →選擇需要恢復到的狀態→確定

取消審核

步驟同審核憑證 進入憑證后選擇取消或者成批取消

修改憑證

進入憑證可以直接在憑證上修改

刪除憑證

進入要刪除的憑證 →點擊制單 →作廢與恢復 →在點擊制單 →整理憑證 →選擇本張憑證所在的月份 →在刪除下雙擊出現Y或者點擊全選 →出現是否整理憑證選擇 是

第四篇：財務軟件——用友操作流程

用友軟件操作流程

一、建立賬套：

進入系統管理→系統→注冊：用戶名輸入“admin”（大小寫都可）,確定

權限→操作員→增加：輸入ID號和自己的名字

賬套→建立：輸入賬套號、賬套名稱（即單位名稱）及單位相關信息，選擇會計日期(從幾月份開始做賬)、企業類型、行業性質、賬套主管（選擇自己的名字），選擇客戶、供應商是否分類（如果往來單位比較多則建議分類），是否需要外幣核算等（請根據自己實際情況進行選擇）。

二、設置基礎檔案

進入【用友軟件】，輸入自己的ID（注意不是自己的名字而是自己的編號?。┻x擇要操作的賬套和操作日期（操作日期一般建議選擇操作月份的最后一天）。

1、公共檔案（請根據實際需要選擇是否錄入）

點擊【部門檔案】，輸入部門編碼（注意查看編碼規則）和部門名稱。完成后退出。

點擊【職員檔案】，輸入職員編號、職員名稱和所屬部門（所屬部門可點擊放大鏡從部門檔案中選取）。完成后退出。

點擊【摘要】，輸入常用摘要編碼和常用摘要正文（建議輸入10個左右的常用摘要）。完成后退出

2、總賬

點擊【憑證類別】：根據自己手工習慣選擇即可，一般建議選擇【記賬憑證】。

點擊【會計科目】：增加和修改會計科目：一般常用的會計科目軟件已經設置，只需增加一些明細科目及設置輔助核算即可。

點擊【客戶分類】：輸入類別編碼和類別名稱（類別編碼注意看編碼原則）保存后退出。

點擊【客戶檔案】：在末級客戶分類點擊增加，在客戶檔案卡片中輸入客戶編號、客戶名稱和客戶簡稱。完成后退出。供應商分類和供應商檔案同上。

三、賬務處理：

1、填制憑證：

增加憑證：

點擊【填制憑證】

在憑證中點擊【增加】然后選擇憑證類別（若之前設置了【記賬憑證】，則默認即為【記】）,選擇制單日期（默認為軟件登入日期，可修改），錄入單據數量（可寫可不寫）。

錄入憑證分錄，分錄中摘要和會計科目均可以通過放大鏡從軟件中選取。完成后點擊【保存】。

修改憑證：

點擊【填制憑證】

找到所要修改的那張憑證，直接修改即可，修改完后點擊【保存】。

刪除憑證：

點擊【填制憑證】

選擇你要刪除的那張憑證后點擊【制單】下的【作廢/恢復】,接著點擊【制單】下的【整理憑證】，選擇要刪除的憑證的所在月份，雙擊需要刪除的憑證后，點擊【確定】，跳出【是否整理憑證斷號】的窗口，可根據自己的需要選擇【是】還是【否】。

2、審核憑證：

用另一個人的身份進【用友通】，進入【總賬系統】。點擊【審核憑證】選擇需要審核的憑證的月份，然后點擊【確認】，跳出憑證審核的窗口，點擊【確定】后再點擊【審核】（這個審核只是審核當前那張憑證，點擊【上張】、【下張】，就可以對其它憑證進行審核。在憑證很多的情況下可點擊【審核】菜單下的【成批審核憑證】。（可一次審核多張甚至全部憑證）

3、記賬憑證

點擊【記賬】→【全選】→【下一步】→【下一步】→【記賬】，記賬完畢出現【期初試算平衡表】窗口（如果期初余額試算不平的話就無法通過記賬），點擊【確認】，跳出【記賬完畢】，點擊【確定】即可。

4、月末轉賬

點擊【月末轉賬】選擇【期間損益結轉】, 然后點擊右邊的放大鏡，選擇“本年利潤”科目（新會計制度科目下科目編碼為3131，也可以直接輸入）后點擊【確定】，然后選擇所需結轉的月份，在“包含未記賬憑證”前面打勾，選擇結轉的類型（【收入】、【支出】、【全部】可根據自己的做帳習慣選取），選擇后點擊【全選】→【確定】，出現【轉賬生成】的窗口，查看憑證后，點擊【保存】，出現【已生成】就表明憑證已經生成了（如果自動生成的憑證有誤，則可以點擊【放棄】）

5、【月末結賬】

完成本月所有工作后，點擊【月末結賬】，點擊【下一步】--【對賬】—【下一步】--【下一步】—【結賬】，（若出現“2008年1月未通過工作檢查，不可以結賬！”的字樣，則表明當月還有工作沒有完成，可以點擊【上一步】查看【工作報告】看看具體哪些工作沒有完成）。

6、查詢及打印各種賬表（選擇自己要查詢的賬表的條件即可，如果沒有記賬，就需要在“包含未記賬憑證”前面打勾后才可查看）

四、報表處理：（點擊財務報表，進入報表模塊）

1、新建報表

點擊【文件】下的【新建】，然后在上面菜單欄里點擊【格式】—【報表模板】，再選擇【您所在的行業】（新會計制度行業）及報表類型（如資產負債表等），點擊【確定】，跳出“模板格式將覆蓋本表

格式！是否繼續？”這樣的窗口，點擊【確定】，然后在【單位名稱】那里雙擊輸入公司的名稱，并且點擊【保存】。

下次進入可以直接【打開】已經生成的報表，不用再新建了。

2、錄入關鍵字

打開報表，點擊左下角的“格式”切換成“數據”之后，點擊菜單【數據】下面的【關鍵字】→【錄入】，填入需要出的報表日期（資產負債表需要錄入年月日，利潤表則只需錄入年月），點擊【確定】之后出現“是否重置第1頁？”這樣的窗口，點擊【是】，稍等片刻后，報表生成。

3、追加表頁（用于做次月的報表）

打開報表，在“數據”狀態下，點擊菜單【編輯】下的【追加】→【表頁】，錄入需要追加的頁數后點擊【確定】即可，若需要出次月數據，則錄入次月關鍵字后【確定】即可（見上）。

常見問題：

1．如何反結帳

如果要對某一月份進行取消結帳，首先要用賬套主管的身份登錄系統；然后點擊【月末結帳】，選擇需要取消結帳的月份，然后同時按住Ctrl+Shift+F6，跳出【請輸入主管口令】，口令即為賬套主管的密碼，若沒有就直接點擊【確定】，這時要取消結帳的月份處邊上已經沒有了“Y”，表明已經取消了該月的結帳，點擊【取消】退出即可。

注意：如果你在三月份要取消1月份的結賬，則必須先取消2月份的結賬。

2．總帳的反記帳功能如何實現

①在上面一排菜單欄點擊【總帳】→【期末】→【對帳】，出現對帳界面之后，直接按下Ctrl+H，跳出“恢復記賬前狀態功能已被激活” 的窗口，點擊【確定】后【退出】

②再點擊上面一排菜單欄上的【總帳】→【憑證】→【恢復記帳前狀態】，選擇是恢復最近一次或者恢復到月初狀態，點【確定】之后要求輸入帳套主管的密碼，沒有則直接點【確定】，跳出【恢復記帳完畢】這樣的窗口，直接點【確定】就表示已經恢復記帳。

3.如何修改年初余額

反月結和反記帳至1月初狀態，再到【總帳】→【設置】→【期初余額】里修改即可。（反月結，反記帳具體操作詳見問題1，問題2）

4.如何刪除已建賬套?

首先關閉用友軟件，并用ADMIN身份進入系統管理，然后點擊【帳套】→【備份】，在“刪除當前備份帳套”前面那個方框內打√，點擊【確定】后，根據提示稍等片刻后便可完成刪除帳套。

用友軟件簡易操作流程

本流程為一個月的標準操作流程

一、填制憑證：

打開軟件——總賬——憑證——填制憑證——點擊增加

二、審核憑證：(可以不審核)

先轉換為有審核功能的操作員，步驟為：打開軟件（重注冊）——總賬——憑證——審核憑證——確定——選擇一張憑證雙擊——審核——成批審核。

三、記賬：

打開軟件——總賬——憑證——記賬——全選——記賬。

四：結賬：

打開軟件——總賬——期末——結賬——選擇月份——下一步——對賬——下一步——下一步——結賬。

反記賬流程：

打開軟件——點擊財務會計——總賬——期末——對賬——同時按下鍵盤上的Ctrl鍵和H鍵——憑證——點擊在記賬按鍵下方出現的恢復記賬前狀態按鈕——選擇最初記賬前狀態——輸入用戶密碼——確定。

反結賬流程：

打開軟件——點擊財務會計——總賬——期末——結賬——選擇月份——同時按下鍵盤上的Ctrl鍵和Shift鍵和F6鍵——輸入操作員密碼——確定。

反審核流程：

打開軟件（重注冊）——點擊財務會計——總賬——憑證——審核憑證——確定——選擇一張憑證雙擊——審核——成批取消審核。

注：

注

1、如果，沒有記賬和結賬，同時也沒有審核，修改憑證，只需要打開填制憑證，直接找到要修改的憑證修改，然后保存即可。

注

2、如果，已經審核，但是沒有記賬和結賬。要修改憑證，先反審核，再按照注1操作。注

3、如果，已經審核，已經記賬，但是沒有結賬。要修改憑證，先反記賬，再按照注2操作。注

4、如果，已經結賬、記賬和審核，要修改憑證，先反結賬，再按照注3操作。

系統管理的作用：

一：點擊系統——設置備份計劃。

該功能的作用是自動備份數據。起到數據安全性的作用，一般情況下，設置一次，就不需要再進行操作。

二：帳套——建立

該功能的作用是建立一個新的帳套。（一個帳套可以用許多年，一個帳套就是一個會計核算體系。）此功能只有在需要建立一個新的會計核算體系的時候使用。

三：帳套——引入

該功能的作用是恢復備份。此功能只有在電腦重裝系統后、用友軟件重新安裝后、更換電腦的時候才使用。

四：帳套——輸出

該功能的作用是手動備份文件。此功能是在給電腦做大型維護，電腦重裝系統前、用友軟件重新安裝前、更換電腦的時候才使用。

五：權限——用戶

該功能的作用是添加、修改操作員。此功能是在需要對現有操作員進行增加時，或者操作員更改名字和密碼時使用。

六：權限——權限

該功能的作用是修改、增加、刪除操作員的使用權限。只用在需要對現有操作員或者新增加的操作員進行增加、修改、刪除使用權限時才進行該功能的操作。

注：以上六大功能，使用的用戶名稱是admin

八：帳——結轉上年數據

該功能就是年終結轉。具體操作步驟是帳套主管進入系統管理——帳——結轉上年數據——自動結轉——選擇會計和帳套——下一步——結轉

第五篇：用友T6操作流程

T6用友通操作流程及注意事項

總賬

1.如何對會計科目進行增加、修改和刪除

在設置財務會計科目中可以進行會計科目的增加、修改、刪除等工作。會計科目名稱可以進行更改、科目編碼不能進行更改；系統可以任意設置末級科目的平級科目，也允許增加末級科目的下級科目，增加以后，末級科目的金額會自動地轉到最末級科目。

注意：如果不指定銀行、現金的總賬科目，將無法進行出納管理。

在會計科目界面——>編輯——>指定科目——>現金總賬科目——>銀行總賬科目——>到“已選科目”欄中——>確定

2.如何設置項目檔案

增加項目大類：增加——>在“新項目大類名稱”欄輸入大類名稱——>屏幕顯示向導界面——>修改項目級次

指定核算科目：核算科目——>【待選科目】欄中系統列示了所有設置為項目核算的會計科目——>選中待選科目——>點擊傳送箭頭到已選科目欄中——>確定

項目分類定義：項目分類定義——>增加——>輸入分類編碼、名稱——>確定

增加項目目錄：項目目錄——>右下角維護——>項目目錄維護界面——>增加——>輸入項目編號、名稱，選擇分類——>輸入完畢退出

3.如何錄入期初數據

（1）輸入末級科目（科目標記為白色）的期初余金額和累計發生額。

（2）上級科目（科目標記為灰色）的余額和累計發生額由系統自動匯總。

（3）輔助核算類科目（科目標記為淺黃色）余額輸入時，必須雙擊該欄，輸入輔助賬的期初明細。

（4）錄入完畢后，可以試算、對賬檢查期初數據。

如果需要在期初數據中錄入自定義項的數值，應在總賬——>設置——>其他中將自定義項為輔助核算設置大上對鉤。

4.如何設置憑證打印格式

T6用友通操作流程及注意事項

（1）在(windows 98)中找到c:windowssystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印憑證的條數)，在（windows 2000/xp）中找到c:winntsystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印憑證的條數),然后用UFO簡表打開，調整到相對應的格式;

（2）打開用友ERP-T6企業門戶，財務會計——>總賬——>設置——>選項——>賬簿——>憑證，將外幣金額式憑證的條數修改成和**相同的數字；

（3）在財務會計——>總賬——>打印憑證中進行設置即可。

5.如何刪除和作廢憑證

刪除憑證需要先將憑證作廢，再整理憑證。

作廢憑證：在憑證編輯界面下——>制單——>作廢/恢復——>憑證將被打上作廢標記

整理憑證：在憑證編輯界面下——>制單——>整理憑證——>選擇月份——>確定——>是否刪除選擇——>確定——>選擇是否整理憑證斷號

6.如何設置常用憑證

常用憑證生成或調用：憑證——>制單——>生成常用憑證或調用常用憑證——>輸入編號、說明——>確定

7.如何進行銀行對賬

（1）銀行對賬期初錄入:出納管理——>銀行對賬——>銀行對賬期初——>選擇科目確定——>選取該銀行賬戶的啟用日期——>輸入單位日記賬，銀行對賬單的“調整前余額”——> 點擊“對賬單期初未達賬”——>增加——>錄入對賬單期初未達賬——>保存退出后點擊“日記賬期初未達賬”——>增加——>錄入日記賬期初未達賬——>保存退出

（2）銀行對賬單錄入：出納管理——>銀行對賬——>銀行對賬單——>選擇科目——>增加——>錄入銀行對賬單

銀行對賬：兩種對賬方式：自動對賬，手工對賬。一般情況下，先實行自動對賬，再進行手工對賬，用來對自動對賬的補充。

操作步驟：

自動對賬：出納——>銀行對賬——>選擇要進行對賬銀行科目，月份——>確定，進入對賬界面，左邊為單位日記賬，右邊為銀行對賬單——>對賬——>錄入對賬日期及對賬條件——>確定后進行自動銀行對賬。

手工對賬：自動對賬后，可進行手工調整（注意“對照”功能使用）。

T6用友通操作流程及注意事項

雙擊標上兩清標記，“檢查”功能檢查對賬是否有錯。

取消勾對：“取消”按鈕。

余額調節表：出納——>銀行對賬——>余額調節表——>選中查詢的科目上——>查看或雙擊該行——>查看該銀行賬戶的銀行存款余額調節表——>“詳細”按鈕顯示詳細情況

（3）進行核銷：對賬平衡后，可將這些已達賬項取消，即進行核銷。

出納——>銀行對賬——>核銷銀行賬

8.如何進行賬套結賬

除總賬以外的系統應首先結賬，即采購管理、庫存管理、存貨核算、應收應付系統、固定資產系統等應在總賬結賬之前進行結賬。

執行記賬程序：記賬程序在財務會計——>總賬——>憑證——>記賬中（注意記賬之前要執行審核命令）；

記賬完畢后，執行對賬程序（不是非必須）：財務會計——>總賬——>期末——>對賬；

對賬完畢后，執行結賬程序：財務會計——>總賬——>期末——>結賬

9.如何進行賬套的反結賬

當系統結賬完畢后，若發現已結賬的月份中存在錯誤，需要修改的，必須執行反結賬命令；反結賬的步驟為：

財務會計——>總賬——>期末——>結賬，將鼠標指向需要修改的月份，同時按下ctrl+shift+f6鍵，系統會提示輸入密碼，輸入正確的密碼后，反結賬完成。

財務會計——>總賬——>期末——>對賬，同時按下ctrl+H，系統會提示：“恢復記賬前狀態已被激活”；然后在財務會計——>總賬——>憑證——>恢復記賬前狀態中執行反記賬命令。

恢復到記賬前狀態后，需要修改憑證的，還需要取消憑證審核（注意：誰審核誰取消）。取消憑證審核后，就可以修改憑證。

總賬系統中的注意點：在轉賬生成憑證前，應確保當月所有的憑證都已經記賬。工資模塊

1人員檔案設置

T6用友通操作流程及注意事項

1.1添加部門檔案：

第一步：打開左側基礎檔案，第二步：打開機構設置 第三步：打開部門檔案

第四步：點擊右上方“增加”按鈕，并填寫相應的部門編碼、部門名稱等。1.2添加職員檔案： 第一步：打開左側基礎檔案 第二步：打開“機構設置”，第三步：打開“職員檔案”，第四步：選擇左側樹形結構中的部門，點擊上方“增加”，填寫相關內容。（職員編碼為員工的工號）。

2、人員檔案的導入 第一步：打開左側業務處理 第二步：打開工資管理

第三步：打開工資類別，選擇工資類別選項

第四步：打開設置，雙擊“人員檔案“，點擊導入，選擇從系統基礎檔案導入，勾選需要導入的部門，點擊確定，修改人員類別。

3、項目設置工資

第一步：打開業務處理，打開工資模塊，關閉工資類別。

第二步：打開工資項目設置，可以增加工資項目，并設置類型、長度、小數、增減項。第三步：打開工資類別，選擇工資類別選項，出現工資項目設置和函數公式設置選項卡，點工資項目設置可以增加工資項目名稱并排序，點擊設置相應函數公式，根據下拉表中的各種運算公式，設置相應的工資項目函數公式（設置完公式后必須點擊公式確認才會生效）。

4、數據導入

第一步：先將EXCEL表格導入進Access表格中（新建Access表，導入文件類型Excel文件，且擊excel表格中不能有合并項、特殊符號、公式等）。

第二步：打開工資類別，點擊業務處理，點擊工資變動，則出現此工資類別所有人員的基礎數據。

T6用友通操作流程及注意事項

第三步：點擊維護，出現三個選項，點擊數據接口管理，新建，選擇需要導入的Access文件，勾選(*.MDB)項，選擇關聯項目名稱，雙擊報表點擊“下一步”，選擇數據來源（可以增減項），完成。

5、工資結算及反處理

第一步：打開工資類別，點擊業務處理，點擊月度結算進行每月度的結賬，若有錯誤出現則點擊“反結賬”。

6、查看賬表

5.1查看工人工時工資：

打開業務處理，選擇工資管理，點擊統計分析，選擇賬表，選擇我的賬表，進行工人工時工資（通過篩選、過濾等條件）。

5.2查看其它表：打開業務處理，選擇工資管理，點擊統計分析，選擇賬表，選擇我的賬表，點擊工資表，可以進行查看各項賬表。

7、工資分析表

第一步：打開業務處理，選擇工資管理，選擇統計分析，點擊賬表，點擊工資分析表（可以根據不同的條件對工資進行分析）。固定資產

一． 固定資產期初余額錄入

固定資產→卡片→錄入原始卡片→記錄所有原始卡片的原值和累計折舊合計數，到總賬→期初余額→固定資產科目填入合計數，在累計折舊科目也填入合計數 固定資產→處理→對賬→驗證固定資產模塊和總賬是否平衡

二、固定資產模塊設置操作

1總賬→設置→選項→編輯→可修改憑證設置內容

2固定資產→選項→編輯→可填入固定資產缺省入帳科目（固定資產），累計折舊缺省入帳科目（累計折舊）

固定資產→設置→部門對應折舊科目→設置各部門對應的折舊科目為管理費用、營業費用等

資產類別→可分為房屋建筑、運輸設備、電器設備等 增減方式→直接購入→對應入帳科目設為銀行存款等

T6用友通操作流程及注意事項

三 固定資產增加 固定資產→卡片→資產增加→確認→輸入固定資產內容→保存 2 在進入批量制單中→選中制單生成憑證并保存 固定資產→處理→計提本月折舊→生成折舊憑證并保存 完成本月固定資產業務后進入處理→月末結賬→開始結賬（注意：在固定資產月末結賬時，一定要把生成的有關固定資產的憑證現在總賬中進行記賬）