第一篇：用友軟件常用操作

一、系統管理模塊用友軟件常用操作

（以下操作均是以用戶名“admin”登陸“系統管理”模塊）

1、建立賬套

關鍵點：在核算類型設置里的行業性質選擇

沒有購買的模塊請不要啟用使用，以免造成不便

2、添加操作員及分配權限

關鍵點：一個賬套至少要兩個操作員，以供填制憑證和審核憑證時使用

怎樣設置賬套主管權限、操作員權限

3、設置自動備份計劃，以及怎樣進行手工備份

關鍵點：注意備份計劃的開始時間和備份路徑

手工備份是必須的，最好每月都能備份一次到U盤中。

4、清除異常任務和單據鎖定

關鍵點：軟件在使用過程中，偶爾會出現非法操作，軟件為了自我保會，防止數據丟失，會把異常捕捉出來，這是需要手工去清除異常任務，才能繼續使用軟件。

（以下操作，需要有賬套主管身份的操作員登陸系統管理器）

5、啟用軟件模塊、修改賬套信息

關鍵點：需要有賬套主管身份的操作員登陸系統管理器，可修改賬套信息，可對已購買的模塊進行啟用。

6、年度賬建立、結轉上年度余額

關鍵點：上年度的賬完成之后，可新建立一個新年度賬，之后登陸新的年度賬套，可結轉上年度的余額，作為新年度賬的年初余額，結轉之后可以對年初余額作調整。

二、用友通做賬模塊

期初建賬初始化

1、設置會計科目（二級科目、輔助核算等）

關鍵點：添加二級科目、應收應付的往來輔助核算設置、指定現金總賬科目和銀行總賬科目、匯總打印 設置、外幣核算設置、數量核算設置。

（設置會計科目非常重要）

2、基礎信息設置

關鍵點：往來單位如何進行導入導出、合并

存貨信息如何進行導入導出（先點擊“下載”，填好信息后導入）

3、設置期初余額

關鍵點：如何填入期初余額（年中建賬的還要設置累計借方、累計貸方）、有輔助核算的科目如何錄入期初 余額、試算平衡和對賬。

日常賬務處理流程

1、填制憑證、修改憑證、刪除憑證

關鍵點：如何填制一張新憑證、如何生成和調用常用憑證、如何保存和選擇憑證摘要、如何輸入小數位數、如何更換借貸方金額、如何修改輔助項內容。

F5保存并增加新憑證F6保存當前憑證F2彈出選擇框（有放大鏡按鈕的輸入框）

F3或者回車對選擇框里的條目進行選擇F11對外幣換算進行找平＝等號借貸找平到光標處方向鍵定位到相應的輸入處％對可選擇的地方進行模糊查找

2、審核憑證、反審核憑證

操作：關鍵點：審核人不能與制單人同名、已審核未記賬的憑證可以取消審核

審核憑證流程：點擊“審核”－>選擇月份－>點擊“確定”－>點擊第一賬憑證后點擊“確定”－>審核菜單下有“成批審核憑證”－>提示審核結果。

取消審核：（與上同）－>審核菜單下有“成批取消審核”－>提示取消審核的結果。

3、記賬、取消記賬

關鍵點：經過審核的憑證才能進行記賬；月末未記賬時，可以取消當月的憑證記賬

記賬流程：點擊“記賬”－>下一步－>下一步－>記賬（隨后電腦自動記賬）

取消記賬：菜單下“總賬－>期末－>對賬－>按住“Ctrl＋H”，提示《恢復記賬前狀態功能已被激活》 －>點擊“確定”后關掉對賬窗口”，之后還是菜單下“總賬－>憑證－>恢復記賬前狀態” －>選擇“恢復 月初狀態” －>點擊“確定”，即可恢復最后一個記賬月的月初狀態，依次可取消到年初后，可調整期初余額。

4、結轉（期間損益結轉）

關鍵點：轉賬憑證必須在其它所有憑證都進行記賬處理后才能自動生產，否則會結轉不完全。

如果當月有新增的損益類二級科目，可能會造成結轉不完全的情況，避免此情況發生的方法是：重新設定一下結轉科目。

操作：月末轉賬－選中期間損益結轉－點擊放大鏡－刪除右上角方框中的“3131”后點擊一下損益類科目編碼表――－再在右上角的本年利潤科目方框中輸入3131――點擊確定

生產轉賬憑證：點擊右上角“全選”――點擊確定－生成一張轉賬憑證。

5、月末結賬、取消月末結賬

關鍵點：每月的賬做完后，都必須進行結賬處理。

需要調賬時，還得對已結賬的月份進行取消結賬

結賬流程：月末結賬―>下一步―>對賬―>下一步―>下一步―>完成取消結賬：月末結賬―>選擇最后一個已結賬的期間－>同時按住Ctrl＋Shift＋F6－>點擊“確定”即可取消結賬（如果賬套主管用戶有密碼，還得先輸入相應的密碼）－>點擊“取消”完成6、明細賬、總賬、往來賬、已記賬憑證的查詢、打印

總賬模塊界面的下面，有一個“我的工作臺”，有各種查賬的快捷方式；也可在總賬菜單下的帳簿查詢里進行查賬。

現金日記賬、銀行存款日記賬（在現金銀行模塊進行查詢）

7、資產負債表、利潤表

實施員要把企業的報表模版設置好，并保存在某處，會計每次使用時，只要打開該模版即可。

關鍵點：新建報表模版、修改表格樣式、修改公式、追加表頁、提取報表數據

會計所要做的操作是：

啟動“財務報表”－>點擊“打開”按鈕－>選擇資產負債表模版－>選擇相應的月份表頁－>點擊“年”按鈕－>錄入月份后，點擊“確定”－>過10多秒就能算出資產負債表。

（如果沒有找到相應的表頁，則需追加一新表頁，操作是：在數據狀態下，點擊“編輯”菜單－>追加－>表頁－>錄入表頁分數－>點擊“確定”即可生產新表頁。）利潤表的操作類似。

第二篇：用友軟件操作心得

001賬套2009年6月1日前

002賬套2009.6.1—2010.6.30

008賬套2010.7.1—現在在導出出錯時，應還原后再操作。

查銷售與成本在時空的出庫流水或銷售報表中

生物制品部、新特藥三部、億騰、贊邦、商務拓展部自己采購與銷售

零售發展部采購是由采購部代購。

利息8%0，物流3%0

第三篇：最新用友軟件操作寶典

用友通10.3/T3新手操作手冊

第一步：新建賬套

1，進“系統管理”→點擊“系統”→點擊系統下“注冊”→進入注冊控制臺用戶名用admin的名

字進入（密碼空）→確定

2．點擊“帳套”→點擊帳套下“建立”→進入創建帳套，此項只須填入“帳套名稱”即你做帳公司名稱，啟用會計期改為你要啟用的月份，其他不用改，系統默認即可。→“下一步”→進入“單位信息”，填入單位名稱和單位簡稱，其他信息可填可不填→“下一步”→進入“核算類型”選擇企業類型（工業或商業）。選擇行業性質（一般選“新會計制度”），其他信息不修改→“下一步”→進入基礎信息：存貨，客戶，供應商是否分類都打上“√”有無外幣核算要根據你公司具體情況選擇，有就打上“√”，沒有就不選擇→“完成”→“是”→等待系統創建帳套→進入“分類編碼方案”根據貴公司需要修改，一般系統默認即可→“確認”→進入“數據精度定義”→“確認”→提示創建帳套＊＊＊成功→“確認”

３．點擊“權限”下的“操作員”→進入操作員管理窗口→點擊“增加”→進入“增加操作員”窗口→輸入“編號”例如001，002，打上姓名（口令和所屬部門可暫時不填），等做帳后，再增加“口令”也可→點擊“增加”繼續增加下一個操作員（一套帳最少要有兩個操作員）。

4．點擊權限下的“權限”→進入權限窗口→先在右上邊選上你所建的帳套，再點擊一下左邊你所增加的操作員（變藍），接著在上方“帳套主管”前打上“√”（點擊即可）→在彈出窗口中點擊“是”。第二個操作員也如此操作，設置完畢后“退出”。

第二步：總帳系統初始化

一、會計科目：

點擊“基礎設置----財務”進入會計科目設置。在會計科目中增加明細即二級科目，但是：應收帳款，其他應收款，預收帳款應設為客戶往來，不在此科目下增加二級科目。將其二級科目錄到客戶檔案里。同樣：應付帳款，其他應付款，預付帳款設置為供應商往來，其二級科目錄到供應商檔案里。（注意：設為客戶往來和供應商往來的不在此增加明細科目）

方法：① 直接增加明細科目的。（例：增加“銀行存款”明細。點擊“銀行存款”→點擊菜單中的增加—→進入會計科目新增—→輸入科目編碼100201 其中1002為銀行存款編碼01為新增二級科目編碼，如果再增加第二個明細則為100202。如此類推。科目名稱輸入“建行”輸你要增加明細的名稱）—→點擊“確定”即可。若繼續增加下一個，則再點擊“增加”，操作同上。注意：如果有外幣核算的科目要不對應的外幣選上。

② 如何將應收帳款，其他應收款，預收帳款設為“客戶往來”。方法：雙擊“應收帳款” —→彈出一個界面，點擊“修改”，之后在“客戶往來”前打上 “勾”再點擊“確定”，返回即可。其他兩個操作一樣。

③如何將應付帳款，其他應付款，預付帳款設置為“供應商往來”。方法：雙擊“應付帳款” —→彈出一個界面，點擊“修改”，之后在“供應商往來”前打上 “勾”再點擊“確定”，返回即可。其他兩個操作一樣。

③指定科目：基礎設置----財務→會計科目→編輯→指定科目→現金總帳科目（銀行總帳科目）→雙擊1001現金（雙擊1002銀行存款）→確認。

二、憑證類別：

基礎設置——財務——憑證類別→選擇你要用的憑證類別→確認

三、客戶分類

根據貴公司的實際情況進行分類。例：01 工業，02 商業，03 其他。如果不進行分類，就設為00 無分類即可。

方法：進入基礎設置——往來單位——客戶分類—→點擊增加—→輸入編碼（01或者00）—→輸入名稱—→點擊菜單中的保存即可。

四、客戶檔案（錄設為客戶往來的所有明細科目即應收帳款，其他應收款，預收帳款）

方法：進入基礎設置——往來單位——客戶檔案—→點擊客戶分類的下一級（如果你對客戶進行了分類，則你選擇此客戶的分類）。例；點擊00 無分類，再點擊菜單上的“增加”—→進入客戶檔案卡片的錄入，在這里只需要填寫前三項即可。輸入編碼001（第1個為001，第2個為002，如此類推）。輸入客戶名稱，輸入客戶簡稱，再點擊“保存”即可。若操作下一個操作同上。注意：客戶編碼建議用固定的幾個字母來表示這樣便于以后查找。例如：客戶編號：YYRJ客戶名稱：用友軟件有限公司，這樣的話以后只要輸YYRJ就可以找到這家客戶。

五、供應商分類

根據貴公司的實際情況進行分類。（同客戶分類一樣操作）

六、供應商檔案（錄設為供應商往來的所有明細科目即應付帳款，其他應付款，預付帳款）方法：同客戶檔案錄入操作一樣（先進入供應商檔案界面）。

七、錄期初余額（總帳——設置——期初余額）

1，注意：我們要輸入的是累計借方，累計貸方，期初余額。而年初數是電腦通過上面三項自動轉入的。若年初啟用，則直接錄入年初余額即可。

2，注意：累計借方，累計貸方分別為帳套起用前月份到1月份的累計數。（例：如果帳套是在6月份起用，則累計借方.累計貸方為1—5月份的累計數）。期初余額則為上月報表的期末數。

3，注意：凡有發生額的，不管有無期初余額必須錄入。例：損益科目只有累計借方，累計貸方。就只錄借方和貸方，因為在報表中要涉及本年累計數。

4，方法：白色的地方我們手工可以直接輸入，如果有明細科目的只輸明細科目的累計借方，貸方，期初余額。錄完會自動轉入上一級科目。

5，方法：設為客戶往來，供應商往來的科目（藍色的），累計借方，累計貸方可以直接輸入。但期初余額不能直接輸入。其方法如下：在期初余額的藍色框里雙擊—→進入界面—→點擊“增加”—→系統會增一行—→在客戶或供應商下雙擊—→點擊放大鏡選擇對應的客戶或供應商—→確定—→手工輸入摘要（如上期結轉等）—→在方向下雙擊可選擇“借”或“貸”—→手工輸入此客戶或供應商的期初余額。若繼續增加下一個客戶或供應商期初余額，點擊“增加”，操作同上。一直到增加完所有的客戶或供應商的期初余額。注意此界面上會顯示是那個科目的余額（例：應收帳款）。注意不要錄錯了，錄完所有的后，點擊“退出”，系統會自動把數字“合計”轉過去。

6，錄完所有的期初余額后，點擊菜單上的“試算”，系統會彈出試算平衡表，檢查試算表是否平衡，若不平衡則要檢查錄入的數字，直到平衡。（可參照前一個月的資產負債表）。

第三步：業務處理

填制憑證

注意：財務費用中的利息收入要做到借方紅字，例：借；銀行存款（藍字）100 貸：財務費用利息收入（借方紅字）100—→輸金額前按“—”號即可變為紅字。及損益類科目按其科目性質來做，只有在月底結轉時才在其反方向。

1，點擊“填制憑證”—→進入填制憑證界面—→點擊“增加”—→點擊憑證左上角的放大鏡選擇憑證類別（雙擊要選擇的憑證類別若使用的單一的記帳憑證則不需要選擇）—→修改日期（系統默認為當前日期，把鼠標點擊一下日期，變成藍色即可以修改）—→輸入附件數—→手工輸入摘要—→雙擊科目下的空白框，出現放大鏡，點擊放大鏡，在里面選擇會計科目，再確定，會計科目就會顯示過來—→輸入金額—→點回車—→填寫下一行（操作同上）—→做完一張憑證后點擊菜單中的“保存”—→系統會提示保存成功（若系統提示金額赤字，點“是”即可）。若做下一張憑證，再點擊“增加”，操作同上。

2，注意：若涉及到客戶往來或供應商往來科目的，系統會讓你選擇對應的客戶或供應商。點擊系統彈出界面的放大鏡，在客戶或供應商中選擇對應的。若顯示的客戶或 供應商只有一個的話，就點擊“過濾”—→系統會彈出一個窗口，不理它，直接點擊右上角的關閉窗口，這樣所有的資料就都出來了。若此客戶或供應商為新增加的即以前檔案里沒有，則點擊“編輯”，就進入客戶檔案或供應商檔案錄入界面，在這里錄入此客戶的資料（方法同客戶檔案或供應商檔案錄入一樣）。再退

出這個界面，此客戶的信息就會顯示出來—→選中對應的—→確認—→系統會自動填寫到憑證的左下方。

3，注意：損益類科目中收入類科目發生業務時只能做在貸方，費用類只能做在借方。

刪除憑證

當發現憑證做錯時可以進行刪除。刪除前也要取消審核，記賬，結帳。具體操作為：在填制憑證中→標題欄中“制單”按鈕→下拉菜單下的“作廢/恢復”→再點“制單”下的“整理憑證”→選擇月份→確定→選擇要刪除的憑證（雙擊）一般全選→確定→點“是”即可

審核憑證

1，填制完憑證后，再審核憑證

2，在總帳界面下點擊“文件”—→點擊“重新注冊”—→在彈出進入總帳信息中換一個人（即用另外一個人進入，注意填制憑證和審核憑證不能是同一個人）—→確定。

3，點擊“審核憑證”—→憑證月份選擇要審核憑證的月份—→確定—→顯示所有填制憑證的信息，點擊下面“確定”—→進入審核憑證界面，點擊最上面菜單的“審核”—→點擊“成批審核憑證”—→審核完后退出即可。

4，審核完后，依然在文件下重新注冊，用填制憑證的人進入。

記 帳

點擊記帳—→全選—→下一步—→確認—→下一步—→系統會提示你記帳完畢。

注意：審核之后才能記賬；上月沒有結帳，本月不能記賬。

自動轉帳

點擊“月末轉帳” —→點擊“期間損益結轉”—→點擊“期間損益結轉”后的放大鏡—→在彈出界面左上角選擇“轉帳憑證”，若使用單一的記帳憑證不需要選擇—→確定—→點擊右上角的“全選”—→確定—→生成憑證（注意生成憑證日期默認為當前日期，若不符合則需要修改成你需要的日期）—→保存—→關閉自動轉帳系統。

自動轉帳生成的憑證需要進行審核并記帳。

在文件下重新注冊（換人）—→確定—→點擊審核憑證—→選擇審核憑證月份—→確定—→看到憑證后點確定（白色為沒有審核的；藍色為已審核的）—→點菜單中審核，再退出—→在文件下重新注冊（換回填制憑證的人）—→確定—→記帳—→全選—→下一步—→確定—→下一步—→系統提示記帳完畢。

注意：如果本月有新增加的損益類明細科目的話，那么在做期間損益結轉前要刷新下。操作如下：

點擊“月末轉帳” —→點擊“期間損益結轉”—→點擊“期間損益結轉”后的放大鏡—→在彈出界面右上角本年利潤科目后把3131刪掉——再點“確定”——再重新進去輸上3131確定即可。期末結帳

點擊期末結帳—→月末結帳—→下一步—→對帳—→結帳—→系統提示結帳完畢即可

如果修改已填制的憑證

1，如果沒有審核，沒有記帳，沒有結帳的話，在填制憑證中找到你要修改的憑證，在上面直接修改，修改完后，點“保存”，即可。

2，如果憑證已審核，但沒有記帳，沒有結帳，修改如下：

① 取消審核。在文件下重新注冊，用審核的用戶名進入（誰審核誰取消）—→點“確定”—→ “審

核憑證”—→選擇憑證月份—→確認—→確點擊定—→進入審核憑證界面。點擊最上面菜單中，“審核”下的“成批取消審核”—→系統提示取消審核的張數點“確定”—→退出。

② 在“文件”下“重新注冊”用制單人的用戶進入—→確定。

③ 點擊“填制憑證”。通過上一張，下一張，找到要修改的那一張憑證。修改好之后點“保存”，再退出。

④ 文件下，重新注冊，審核憑證。

3，如果要修改已結帳，記帳，審核的憑證，則要先反結帳，反記帳，再取消審核后再修改。那么如何反結帳，反記帳呢？方法如下：

反結帳：總帳—→期末—→結帳—→選擇需取消結帳的月份—→按Ctrl+Shift+F6—→輸入口令—→確定→取消

反記帳：總帳—→期末—→對帳（選擇需要取消記賬的月份）—→按Ctrl+H 出現“恢復記帳前狀態已被激活” —→點總帳—→憑證—→恢復記帳前狀態—→恢復月初狀態—→確定—→輸入口令→確定即可

UFO報表

1、進入UFO報表→點擊文件→打開→選擇報表所在文件夾→選擇報表模板（如資產負債表）

2．追加表頁→點擊編輯→追加→表頁→輸入增加的頁數→確認（即可在下面看到追加的表頁數，點擊一下即可看到空白的表頁）

3.在數據狀態下，打開追加的空白表頁，在最上一排工具欄上點擊數據→關鍵字→錄入→輸入公司名稱，年、月、日→確認→是否重算第×頁→是→等待一下報表自動生成。

4.左下角“格式”或“數據”，在格式狀態下輸入公式，在數據狀態下錄入數據。

注意：a．如出現“是否重算全表” →則點“否”

b．若要追加表頁→點擊編輯→追加→表頁→輸入增加的頁數→確認（即可在下面看到追加的表頁數，點擊一下即可看到空白的表頁）

c．如果報表的數據不對，可以在總賬模塊的賬薄菜單下查詢余額及發生額表進行核對。如果總賬中的數據與報表的數據一致，但與實際數不對時，有可能是憑證錄入有錯誤。

d．報表應該是在所有憑證處理完記賬后制作，通常可以月末結賬后再做。

帳套備份

1、在D盤新建文件夾，如“用友備份”，再建二級文件夾，如名“2007/6/30”

2、進入系統管理→點擊系統→注冊→選用戶名admin→確定

3、賬套→備份→選擇賬套→確認

4、選擇備份文件夾→D用友備份2007/6/30→確認

5、如何設置自動備份：進入系統管理→點擊系統→注冊→選用戶名admin→確定——點系統——

設置備份計劃（進去后一步一步設置就可以）

如何清除異常任務和單據鎖定

1． 系統管理→注冊→用admin的名字進入→確定→點擊“視圖”→清除異常任務→視圖→“刷新”

即可

2． 系統管理→注冊→用admin的名字進入→確定→點擊“視圖”→清楚單據鎖定→在彈出的信息

中點擊一下賬套→確定

3． 注意：在進行上面操作時不要關閉總帳系統。

第四篇：用友軟件日常操作流程

用友軟件推動管理進步

用友軟件日常操作流程

一般用友軟件總帳日常操作流程分為四個大步驟：

一、制單；二審核；

三、記帳；

四、結帳。

現對每一個過程進一步說明：

一、制單，就是平常我們填制憑證的過程，在用友軟件的主界面下，單擊“制單”就到填制憑證的界面，單擊“增加”就可以增加一張憑證了。科目可以按“參照按鈕選擇”，如果科目是“部門核算”、“客戶往來”或“供應商往來”、或“個人往來”時可以按“參照按鈕”進行選擇。如果所參照的部門、客戶或個人、供應商，沒有則需要進行編輯一個（即新增一個部門、客戶或個人）。

二、審核，在完成所有制單工作后，就必須換一個操作員進行“審核”，換操作員步驟如下：

1、單擊“文件”下拉菜單下的“重新注冊”，選擇另一個操作員名稱：如“何審核”后，單擊“確定”后就換了操作員。然后單擊“審核“菜單下的”“審核作證”就會彈出一個對話框，單擊“確定”就到憑證審核的界面了。在憑證審核界面中單擊“審核”菜單下的“成批審核憑證”就可一次性審核完所有的憑證。

三、記帳，在審核完憑證后不用換操作員就可以進行記帳。單擊“記帳”就可以對本月已審核的憑證完成記帳工作。

所有記賬工作完成后就執行期間損益結轉,把費用類和損益類全部結到本年利潤中后生成憑證后審核記賬后就可以結賬了.四、結帳，在完成記帳工作后執行結帳功能就可以結帳。結帳后表示已完成了本月的所有工作。就可以出報表了。

如果發現已結帳后數據不正確可以以下工作進行調整：

1、以財務主管的身份進行總帳系統，（如：以007（余黔）名字進入才行）單擊“結帳”，在該界面下按住“CTRL+SHIT +F6”即可進行反結帳。

2、反結帳后，在“期末”菜單下單擊“對帳”，在對帳界面下執行“CTRL+H”，進行擊活“恢復到記帳前狀態”的功能。然后在“憑證”菜單下執行“恢復到記帳前狀態”即可恢復記帳。恢復記帳后，在“文件”菜單下執行“重新注冊”換操作員后，進行取消審核，（必須是審核憑證的操作員名字，如：008（余黔）審核）取消審核后，就可對錯誤的憑證進行修改了。

報表：

在當月工作做完了后就該出當月報表了。

1、啟動UFO報表系統，打開E：公司財務報表資產負債表.REP 后，在“編輯”菜單下‘追加’表頁，追加表頁數量為1頁后。就可看到新表而沒有數據。選擇新的表頁，單擊菜單中“年”字，然后輸入“單位名稱”，“年月日”然后就自動重新計算出本月的報表。

2、損益表同資產負債表。

如果凝問：請打電話： 0816-2340998***用友軟件綿陽營銷售服務中心

第五篇：用友軟件日常操作流程

用友軟件日常操作流程

一般用友軟件總帳日常操作流程分為四個大步驟：

一、制單；二審核；

三、記帳；

四、結帳。現對每一個過程進一步說明：

一、制單，就是平常我們填制憑證的過程，在用友軟件的主界面下，單擊“制單”就到填制憑證的界面，單擊“增加”就可以增加一張憑證了。科目可以按“參照按鈕選擇”，如果科目是“客戶往來”或“供應商往來”、或“個人往來”時可以按“參照按鈕”進行選擇。如果所參照的客戶或個人沒有則需要進行編輯一個（即新增一個客戶或個人）。

二、審核，在完成所有制單工作后，就必須換一個操作員進行“審核”，換操作員步驟如下：

1、單擊“文件”下拉菜單下的“重新注冊”，選擇另一個操作員名稱：如“何審核”后，單擊“確定”后就換了操作員。然后單擊“審核“菜單下的”“審核作證”就會彈出一個對話框，單擊“確定”就到憑證審核的界面了。在憑證審核界面中單擊“審核”菜單下的“成批審核憑證”就可一次性審核完所有的憑證。

三、記帳，在審核完憑證后不用換操作員就可以進行記帳。單擊“記帳”就可以對本月已審核的憑證完成記帳工作。

四、結帳，在完成記帳工作后執行結帳功能就可以結帳。結帳后表示已完成了本月的所有工作。就可以出報表了。

如果發現已結帳后數據不正確可以以下工作進行調整：

（一）如何取消月末結賬

在結賬狀態下，CTRL+SHIFT+F6，取消結賬必須由賬套主管完成。

操作：在月末結賬的狀態處，點擊到“取消結賬的月份”處，按CTRL+SHIFT+F6，會彈出口令的確認。

（二）如何取消記賬

現在的目的是修改憑證，必須把已經記過賬的憑證取消記賬，并且把要修改的憑證取消審核，才能完成更改。取消記賬的方法分為：

1.在期末菜單下，進入對賬界面。點擊總賬下的“期末”，點擊“對賬”。

2.選中需要取消記賬的月份，按Ctrl+H，按后會有提示：恢復記賬前功能已經被激活，然后“確定”。

3.通過“總賬”下的“憑證”菜單，進行恢復記賬前狀態的操作，取消記賬。如果要更改的憑證是當月的第1張，也就是記第一次賬時所在的憑證的范圍。那就選擇“2005年1”處的狀態。如果要更改的憑證就是最后一張匯兌損益結轉，只需點擊到“最近一次記賬前狀態”就可以。

（三）取消審核

操作：取消審核要用誰審核的憑證誰來取消，點擊到“審核憑證”處，找到要取消審核的憑證，點擊“確定”，對這張憑證執行取消審核的操作。要是想全取消，可以點審核菜單下的成批取消

報表：

在當月工作做完了后就該出當月報表了。

1、啟動UFO報表系統，打開E：友信公司財務報表資產負債表.REP 后，在“編輯”菜單下?追加?表頁，追加表頁數量為1頁后。就可看到新表而沒有數據。選擇新的表頁，單擊菜單中“年”字，然后輸入“單位名稱”，“年月日”然后就自動重新計算出本月的報表。

2、損益表同資產負債表。

1、修改憑證必須從錄入憑證窗口中，一張一張翻到需修改的那張憑證。如果從查詢憑證功能找出來，只能查看或打印。

2、在錄入憑證時，損益類科目不能有貸方發生額，必須在借方紅沖，否則在結轉損益或生成報表時，不會計算在內

3、結轉損益時，必須指定本年利潤科目的代碼。如果下次有新增的損益類明細科目，必須再次指定。

U852產品改進功能：

一、總帳

填制憑證：①憑證草稿保存（憑證草稿引入）：用戶在新增憑證過程中如果有意外情況不能繼續，可以保存這張未完成且未保存過的憑證，這張憑證是一張草稿憑證，可以是結轉生成的憑證，但不包括其他系統生成的憑證。在保存時，不做任何合法性校驗，憑證號也不保存。等以后要使用或繼續完成這張草稿憑證時可以按操作員引入。

【操作說明】

選擇【制單】---【憑證草稿保存】菜單，保存當前未完成的憑證，方便以后引用繼續完成。選擇【制單】-【憑證草稿引入】菜單，將以前未完成的憑證引入繼續完成。

設置憑證選項:可通過選項設置，為錄入憑證提供一些快捷操作。在填制憑證界面，選擇【工具】菜單下的【選項】，顯示“憑證選項設置”界面。

③現金流量錄入：多條流量的錄入（現金流量拆分）

④聯查明細帳：填制憑證時可聯查明細帳

現金流量表查詢：可以按明細表查詢，也可以按統計表查詢帳表的模糊查詢功能，可以任意輸入客戶及供應商檔案中任意漢字進行模糊查詢。

二、UFO報表

UFO報表支持聯查明細帳：可以不退出UFO報表，直接聯查科目明細帳。UFO取數函數：新增期初、期末、發生擴展函數，此函數支持原取數規則，同時支持新的組合：如支持按部門客戶項目、部門供應商項目、個人項目組合五、系統管理

10、提供了自動備份數據的功能：設置備份計劃的優勢在于設置定時備份賬套功能，多個賬套同時輸出功能，在很大程度上減輕了系統管理員的工作量，同時可以更好的對系統進行管理。

【操作步驟】

以系統管理員身份Admin或者賬套主管身份，進入系統管理模塊。

在“系統”菜單下選擇“設置備份計劃”，彈出“設置備份計劃”功能界面。

11、新增了角色：增加了按角色分工管理的理念，加大控制的廣度、深度和靈活性。角色是指在企業管理中擁有某一類職能的組織，這個角色組織可以是實際的部門，可以是由擁有同一類職能的人構成的虛擬組織。

【操作步驟】

在“系統管理”主界面，選擇【權限】菜單中的【角色】，點擊進入角色管理功能界面。

六、企業門戶

個性流程：通過“個性流程”功能，您可根據您日常處理的業務設計個性化的個性流程圖。

13、工作中心：“工作中心”包括工作日歷、信息中心、移動短消息、我的鏈接五部分。

供應鏈的操作步驟

第一步:錄入采購訂單

第二步：倉庫生成采購入庫單

第三步：采購管理中根據采購入庫單生成采購發票，并完成結算工作。

第四步：在應付里審核采購管理中結算過的采購發票。

第五步：在存貨核算里選擇正確單據記帳

第六步：在存貨核算里菜單“財務核算”里生成憑證（一，選擇單據，二，生成憑證）銷售環節：

第一步：如果有銷售訂單，則在銷售管理里錄入銷售訂單，以后可以參照生成銷售發票或發貨單，如果沒有訂單，則不錄。

第二步：在銷售管理中錄入銷售發票或參照訂單生成銷售發票

第三步：在庫存管理中審核銷售自動傳遞過來的銷售出庫單：

第四步：在存貨核算中把銷售出庫單按“正常單據記帳”，再生成憑證，如前。

第五步：在應收管理中審核銷售系統復核過的銷售發票，并生成應收憑證

六、關鍵點：

A、建議業務數據在存貨核算中錄入，存貨核算中一定要先設置存貨科目，才能錄入期初余額，否則要手工增加，增加工作量。

B、如果建帳會計期間不是在一月，請在總帳期初余額里一定要錄入明細科目的累計借貸方的發生額，而且要手工計算年初數是否平衡，以保證資產負債表年初數借貸方平衡。

C、在存貨核算里生成的憑證只能在存貨核算里刪除，在應收應付里生成的憑證也只能在應收應付里刪除，在總帳里的相應憑證自動作廢，如要徹底刪除，步驟為在填制憑證界面中“整理憑證”，選擇刪除。

D、模塊沒有結帳的情況下，如果存貨核算里生成憑證后的單據再想修改，則要在存貨核算里刪除相應憑證，恢復記帳，再在庫存管理里取消審核，既可修改單據。如是應收應付里相應的應收應付單已經生成憑證，如還想修改應收應付單，則需要刪除憑證，取消核銷，取消審核，才能修改。

E、月末結帳順序：

F、如各模塊月底都結帳后需要修改最采購和銷售模塊的原始單據，則恢復月末結帳的順序為：按上圖順序從右到左逐一恢復結帳，再按C條所描述操作。

H、總帳里取消結帳的操作：結帳界面CTRL+SHIFT+F6

I、總帳里激活恢復記帳憑證狀態的操作：對帳界面CTRL+H