第一篇：用友軟件使用心得體會(huì)[本站推薦]

用友軟件使用心得體會(huì)

一、新建套帳時(shí)的注意事項(xiàng)：

按下列程序進(jìn)行套帳的初始化操作。

1、在用友財(cái)務(wù)軟件中，首先應(yīng)該以管理員的身份新建套帳，建帳之后不應(yīng)先去初始化期初余額，更重要的工作是進(jìn)行財(cái)務(wù)分工！身兼數(shù)職：所有的財(cái)務(wù)軟件都將憑證的錄入與審核計(jì)帳相分離，以便監(jiān)督。

2、進(jìn)行科目設(shè)置。在財(cái)務(wù)分工之后，接著應(yīng)查看由系統(tǒng)提供的會(huì)計(jì)科目是否能夠滿足你單位的核算需要，如果不夠，還應(yīng)該添加相關(guān)的科目。比如，在核算增值稅的過程中，很明顯地需要“應(yīng)交增值稅”二級(jí)科目甚至三級(jí)科目，但你在系統(tǒng)提供的會(huì)計(jì)科目中不能找到，此時(shí)應(yīng)進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目”模塊，進(jìn)行科目的添加工作，在添加的過程中，應(yīng)該注意對(duì)科目編碼的設(shè)置。如果是二級(jí)科目，該科目的前三位編碼一定要設(shè)成對(duì)應(yīng)的一級(jí)科目的代碼。應(yīng)該知道的是，用友財(cái)務(wù)軟件對(duì)科目的管理是以科目編碼為依據(jù)的，如果科目編碼設(shè)置錯(cuò)誤的話，后患無窮！而且，科目只要設(shè)定好了，以后核算中想將之刪掉都不行！

3、進(jìn)行期初余額的設(shè)定。如果你新建套帳的啟用日期是在年份中間，在錄入期初余額時(shí)，不能在“年初余額”欄目中輸入，這樣做是徒勞的。我就曾因?yàn)樵搯栴}一直懷疑是否是有軟件故障。正確的方法是在“期初余額”欄目中輸入。在進(jìn)行期初余額錄入時(shí)，一定要注意數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，因?yàn)椋@些期初數(shù)據(jù)一旦發(fā)生作用時(shí)，你是無論如何也不可能去修改的！

二、日常核算過程中的注意事項(xiàng)：

用友財(cái)務(wù)軟件thldl.org.cn進(jìn)行日常的會(huì)計(jì)核算，有時(shí)會(huì)遇到自找麻煩的事，手工處理中很簡(jiǎn)單的事情，在計(jì)算機(jī)上你卻束手無策！常見的問題如下：

1、不能進(jìn)行憑證錄入：剛使用用友財(cái)務(wù)軟件時(shí)，你首先會(huì)進(jìn)入“憑證處理模塊”，進(jìn)行憑證的錄入，但往往你都不會(huì)成功。原因何在？因?yàn)槟阄磳?duì)憑證進(jìn)行“憑證類別”（也就是常見的“收字、轉(zhuǎn)字、付字”）設(shè)定，解決方法很簡(jiǎn)單，進(jìn)入“憑證類別”進(jìn)行設(shè)定即可。

2、錄入的憑證無法登帳。當(dāng)你辛辛苦苦地錄完憑證之后，在進(jìn)行記帳操作時(shí)，你很可能會(huì)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)可供記帳的憑證是空白的，為什么？這里，就不得不提到核算的過程了。在用友財(cái)務(wù)軟件中，基本的核算過程是：憑證錄入－＞憑證審核－＞憑證錄帳，這個(gè)基本程序是不可不知的。另外，根據(jù)監(jiān)督的原則，在憑證錄入時(shí)你是不可能同時(shí)進(jìn)行憑證審核、記帳的，你（或者其他人）必須以不同的身份再次重新登錄，才能夠進(jìn)行審核、記帳操作。

3、以記帳的憑證無法修改。在你將所有的憑證都記帳之后，你發(fā)現(xiàn)之前你的會(huì)計(jì)憑證錄入有誤，怎樣去修改？這個(gè)過程有些復(fù)雜。首先以“審核員”或者“記帳員”的身份重新登錄，然后進(jìn)入“套帳管理”模塊，選擇“恢復(fù)記帳前狀態(tài)”菜單，這時(shí)，你可以在“恢復(fù)最近一次記帳前狀態(tài)”和“恢復(fù)到月初時(shí)狀態(tài)”之間進(jìn)行選擇。之后進(jìn)入“憑證處理”模塊，取消對(duì)出錯(cuò)憑證的審核，然后再以“制單員”的身份重新登錄，進(jìn)行修改操作。

四、編制財(cái)務(wù)報(bào)表的問題

“UFO報(bào)表”程序是用來對(duì)由用友帳務(wù)產(chǎn)生的帳務(wù)資料進(jìn)行再加工的輔助軟件。它能夠?qū)⒁延械膸?wù)資料進(jìn)行處理，生成各種財(cái)務(wù)報(bào)表。在實(shí)際使用中最容易出一些簡(jiǎn)單而又最不容易發(fā)覺的問題，主要表現(xiàn)在：無法生成報(bào)表，但你又無法得到出錯(cuò)信息，這個(gè)問題我曾遇到過，很是惱人！進(jìn)行報(bào)表生成時(shí)，正確的程序是，1、在文件菜單中選擇“新建”操作。

2、在文件菜單中選擇“帳務(wù)路徑”，這是最關(guān)鍵的一步！

在編制財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，你可能有這種體會(huì)，明明你的帳務(wù)處理沒問題，但是由UFO生成的資產(chǎn)負(fù)債表總是不平。這時(shí)，首先你應(yīng)檢查在“所有者權(quán)益”欄中每個(gè)項(xiàng)目的公式是否與你的會(huì)計(jì)核算相一致，最常見的問題是UFO軟件對(duì)“未分配利潤(rùn)”的計(jì)算和對(duì)“盈余公積”的處理與你的核算方法有沖突

[原創(chuàng)]用友軟件學(xué)習(xí)心得

不知不覺，學(xué)期已經(jīng)過半，這個(gè)學(xué)期才接觸的用友，從剛開始不知其為何物到逐漸的熟悉，其實(shí)用友的操作算是比較復(fù)雜的，比較適合大型企業(yè)，中小型企業(yè)用用友不太合適。講到這個(gè)，我就想起了某一次課上看到的案例，案例中有個(gè)企業(yè)，由于公司業(yè)務(wù)漸漸增多，小的財(cái)務(wù)軟件逐漸不適用，造成生成處理耗時(shí)長(zhǎng)的問題。然后公司各部門就商討如何解決。其實(shí)從大的角度來講，他們應(yīng)該是適合用友的，但是細(xì)節(jié)上有很多問題，比如，之前的繁雜的數(shù)據(jù)怎樣導(dǎo)入到心的系統(tǒng)里，比如，引進(jìn)了一個(gè)新系統(tǒng)之后，是否要對(duì)員工進(jìn)行統(tǒng)一的培訓(xùn)等等。這些問題都是需要考慮的。

因?yàn)閷I(yè)原因，相信以后我會(huì)有很多機(jī)會(huì)接觸這款軟件的，期年之后，對(duì)用友的使用心得必然會(huì)與今日大不相同。

第二篇：自我總結(jié)用友軟件使用技巧

自我總結(jié)用友軟件使用技巧，ERP100獨(dú)家發(fā)表 置頂, 技巧, 用友軟件

用友軟件使用總結(jié)（60問）（2008年）目 錄

1、初始化篇（1-19問）

2、日常操作篇

總賬系統(tǒng)（20-35問）

報(bào)表系統(tǒng)（36-42問）

3、系統(tǒng)環(huán)境篇（43-49問）

4、供應(yīng)鏈篇（50-60問）初始化篇

1.會(huì)計(jì)科目的復(fù)制

在新增會(huì)計(jì)科目過程中可能遇到新增科目的下級(jí)科目與已經(jīng)設(shè)好的科目的下級(jí)明細(xì)科目類似，在這種情況下可以通過成批復(fù)制科目功能，將相似下級(jí)科目復(fù)制給另一個(gè)科目，減少重復(fù)設(shè)置的工作量，并提高正確率的一致性

操作步驟：在會(huì)計(jì)科目界面下?編輯菜單?成批復(fù)制 2.現(xiàn)金流量科目的指定

對(duì)現(xiàn)金流量科目的指定，根據(jù)現(xiàn)金流量科目分析現(xiàn)金流量，以便月末生成現(xiàn)金流量表 操作步驟：在會(huì)計(jì)科目界面下?編輯菜單?指定科目?現(xiàn)金流量科目指定 3.科目封存

對(duì)不需要使用的科目可以封存，封存以后在錄入憑證中將不體現(xiàn)該科目。操作步驟：會(huì)計(jì)科目界面下?修改?封存標(biāo)志打√ 4.客戶或供應(yīng)商檔案的并戶

將兩個(gè)不同的客戶或者供應(yīng)商合并成一個(gè)客戶或供應(yīng)商，以前發(fā)生的業(yè)務(wù)也一起合并。（注：該操作不可逆轉(zhuǎn)需謹(jǐn)慎）

操作步驟：在客戶檔案或供應(yīng)商檔案界面下?并戶?確認(rèn)?選擇兩個(gè)不同的客戶或者供應(yīng)商?確定

5.自定義操作界面（U8、U6）定制用戶個(gè)性流程

操作步驟：在視圖菜單下面選擇個(gè)性流程?編輯按鈕可以將需要的功能拖到軟件桌面上 6.自定義菜單（用友通10.x）

將常用的賬表通過我的控制臺(tái)或個(gè)性流程將所需要的所有賬表全部放在打開軟件后的工作界面,這樣方便查詢

操作步驟：點(diǎn)擊我的工作臺(tái)?添加常用賬表 7.科目期初通過應(yīng)收應(yīng)付模塊傳遞 啟用應(yīng)收應(yīng)付模塊后，在應(yīng)收應(yīng)付模塊中錄入期初余額，總賬模塊可以不必再錄入應(yīng)收應(yīng)付科目的期初數(shù)

操作步驟：進(jìn)入科目期初余額錄入?雙擊應(yīng)收應(yīng)付科目?點(diǎn)擊取數(shù)按鈕 8.輔助核算如何取消使用

修改已經(jīng)發(fā)生數(shù)據(jù)科目的輔助核算項(xiàng) 先要?jiǎng)h除該科目所發(fā)生的數(shù)據(jù)，然后再修改其輔助核算項(xiàng)，如果沒有刪除該科目所發(fā)生的數(shù)據(jù)而修改輔助核算項(xiàng)的話，會(huì)造成對(duì)賬不平的情況 9.對(duì)已經(jīng)使用的會(huì)計(jì)科目增加明細(xì)科目 某個(gè)科目已經(jīng)有期初余額或本期發(fā)生數(shù)，能否增加其下級(jí)科目？

解決方法：可以增加，系統(tǒng)會(huì)把一級(jí)科目的數(shù)據(jù)和屬性全部轉(zhuǎn)移到增加的第一個(gè)明細(xì)科目中。

例子：損益類科目“補(bǔ)貼收入”已經(jīng)本期貸方發(fā)生10元錢，并且已經(jīng)進(jìn)行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置。現(xiàn)在增加其明細(xì)科目“補(bǔ)貼收入——稅費(fèi)返還”。步驟：（1）在會(huì)計(jì)科目檔案中，點(diǎn)擊“增加”按鈕，增加明細(xì)科目，系統(tǒng)如下提示：（2）點(diǎn)擊“是”，再點(diǎn)擊新增科目界面上的“下一步”，提示：（3）點(diǎn)擊“是”，即可完成該操作。a．憑證上科目會(huì)自動(dòng)替換；

b．其數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)移到第一個(gè)明細(xì)科目上；

c．期間損益結(jié)轉(zhuǎn)定義中已經(jīng)修改為補(bǔ)貼收入——“稅費(fèi)返還”。

注意：對(duì)已經(jīng)使用的科目新增明細(xì)科目時(shí)，要求必須退出其他模塊的操作，并且總賬模塊也不能有互斥操作

10.年終結(jié)轉(zhuǎn)后對(duì)科目進(jìn)行刪除處理 年終結(jié)轉(zhuǎn)以后需要對(duì)科目進(jìn)行刪除

刪除過程中根據(jù)提示對(duì)該科目所關(guān)聯(lián)的內(nèi)容進(jìn)行清除后才能夠刪除該科目，如常用憑證，轉(zhuǎn)賬憑證，銀行期初等方面

11.期初余額錄入過程中根據(jù)科目代碼查找科目 期初余額錄入過程中根據(jù)代碼查找科目

操作步驟：進(jìn)入錄入期初余額界面，按F8切換會(huì)計(jì)科目名稱和會(huì)計(jì)科目代碼 12.清除損益類明細(xì)科目期初余額

結(jié)轉(zhuǎn)后，損益類科目一級(jí)科目余額為0而明細(xì)科目余額不為0 操作步驟：進(jìn)入錄入期初余額界面、按清零按鈕快速清除損益類科目的余額 13.跨月調(diào)整期初余額

軟件運(yùn)行一段時(shí)間后，發(fā)現(xiàn)總賬的期初余額錄入有誤，能否修改？

解決方法：只要沒有憑證記賬，總賬的期初余額都是可以修改的。如果期初余額界面右上角顯示“瀏覽、只讀”字樣，說明期初余額不能修改。這時(shí)需要對(duì)已經(jīng)記賬的憑證進(jìn)行反記賬，使期初處于可修改狀態(tài)。14.憑證類別設(shè)置受控科目

根據(jù)不同的憑證類別控制該憑證類別的會(huì)計(jì)科目

操作步驟：進(jìn)入憑證類別界面可以設(shè)置科目借方必有、借方必?zé)o、貸方必有、貸方必?zé)o、無限制，對(duì)錄入憑證中的科目進(jìn)行控制 15.不同帳套間的基礎(chǔ)檔案導(dǎo)入導(dǎo)出 復(fù)制某帳套的基礎(chǔ)檔案到另一個(gè)賬套中 解決方法：通過“總賬工具”，選擇數(shù)據(jù)源，登陸目標(biāo)賬套，實(shí)現(xiàn)不同賬套間的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)傳遞

16.憑證摘要庫(kù)的建立

憑證摘要庫(kù)的建立，常用憑證摘要可以保存在“常用摘要”庫(kù)中，錄入憑證過程中可以直接調(diào)用常用摘要，實(shí)現(xiàn)快速錄入

操作步驟：進(jìn)入憑證摘要界面?錄入常用摘要 17.科目使用權(quán)限設(shè)置、操作員審核權(quán)限設(shè)置

憑證填制權(quán)限可控制到科目、憑證審核權(quán)限可控制到操作員

操作步驟：總賬?設(shè)置?明細(xì)權(quán)限，對(duì)明細(xì)賬科目權(quán)限，制單科目權(quán)限，憑證審核權(quán)限的設(shè)置 18.打印格式設(shè)置

設(shè)置不同紙張的套打格式

操作步驟：總賬?設(shè)置?選項(xiàng)?賬簿頁(yè)簽?選擇憑證格式和打印機(jī)類型 19.非自然會(huì)計(jì)期設(shè)置

會(huì)計(jì)期間不是自然的會(huì)計(jì)月（每月1號(hào)到每月的31），而是每月的月中到下個(gè)月的月中。例如設(shè)置每月的26號(hào)到下一月的25號(hào)為一個(gè)會(huì)計(jì)期間。在建立賬套的過程中應(yīng)該如何設(shè)置？

1、以admin進(jìn)入系統(tǒng)管理，點(diǎn)擊【賬套】?建立，彈出創(chuàng)建賬套的界面

2、點(diǎn)擊“會(huì)計(jì)期間設(shè)置”，進(jìn)入“會(huì)計(jì)日歷?建賬”界面，雙擊啟用月份對(duì)應(yīng)的結(jié)束日期，在會(huì)計(jì)日歷中修改為5.25號(hào)即可 日常操作篇 總賬部分

20.填制憑證的快捷方式“空格”

在填制憑證時(shí)按空格為自動(dòng)轉(zhuǎn)換憑證借貸方向 21.填制憑證的快捷方式“=”

填制憑證時(shí)按“＝”為自動(dòng)借貸平衡 22.憑證錄入的系列快捷鍵 1)在憑證界面F6 保存； 2)在憑證界面F5 增加；

3)在憑證界面F4 調(diào)用常用憑證； 4)在憑證界面CTRL +D 刪除分錄 5)在憑證界面CTRL +I插入分錄

6)在憑證界面CTRL+L隱藏/顯示千分線 23.填制憑證中聯(lián)查科目余額及明細(xì)賬

填制憑證時(shí)可以聯(lián)查當(dāng)前科目余額及明細(xì)賬

操作步驟：填制憑證界面?查看?查最新余額，查輔助明細(xì)，聯(lián)查明細(xì)賬 24.設(shè)置新增憑證的日期（U8、U6）

設(shè)置新增憑證的日期為登陸日期或新增憑證類別的最后一張憑證日期

操作步驟：填制憑證界面?選項(xiàng)?選擇登陸日期或新增憑證類別的最后一張憑證日期 25.生成常用憑證和調(diào)用常用憑證

將常用的憑證儲(chǔ)存起來，在填制憑證的時(shí)候可以隨時(shí)調(diào)用

操作步驟：填制憑證界面?制單?生成常用憑證/調(diào)用常用憑證（或者按F4）26.現(xiàn)金流量憑證查詢（U8、U6）

查詢現(xiàn)金流量的憑證，查詢未填流量的憑證、操作步驟：總賬菜單?憑證?現(xiàn)金流量憑證查詢 27.如何取消記賬

操作步驟：在總賬菜單?期末?對(duì)賬?按CTRL+H顯示恢復(fù)記賬前狀態(tài)已被激活?確定

總賬菜單?憑證菜單?恢復(fù)記賬前狀態(tài) 28.憑證刪除后如何填補(bǔ)斷號(hào)

憑證刪除后，新增憑證如何填補(bǔ)斷號(hào)

1）作廢憑證，不要整理斷號(hào)

2）總賬?選項(xiàng)?憑證編號(hào)方式改為手工編號(hào) 3）新增憑證并且把憑證號(hào)補(bǔ)回原來的憑證號(hào) 4）總賬?選項(xiàng)?憑證編號(hào)方式改為系統(tǒng)編號(hào) 29.出納簽字的時(shí)候，提示“沒有符合條件的記錄”

操作步驟：在基礎(chǔ)檔案?財(cái)務(wù)?會(huì)計(jì)科目中，點(diǎn)擊“編輯”菜單，選擇“指定科目”，“現(xiàn)金總賬”科目選擇“現(xiàn)金”；“銀行總賬科目”選擇“銀行存款”。30.如何取消結(jié)賬

操作步驟：在總賬菜單?期末?結(jié)賬?選擇最后一個(gè)結(jié)賬標(biāo)志?按CTRL+SHIFT+F6 31.記賬不成功檢查處理

記賬不成功檢查步驟：

1)登陸時(shí)間是否超前 2)上月是否結(jié)賬

3)本月是否還有憑證沒審核 32.結(jié)賬不成功檢查

結(jié)賬不成功檢查步驟：

當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，總賬不能結(jié)賬： 1）、本月有未記賬的憑證（即使該憑證已經(jīng)作廢）； 2）、總賬和明細(xì)賬對(duì)賬不平（總賬與輔助明細(xì)賬對(duì)賬不平?jīng)]有影響）； 3）、其他模塊沒有結(jié)賬（這是尤其需要注意的，當(dāng)同時(shí)啟用了其他模塊，需要其他模塊結(jié)賬之后，總賬才能結(jié)賬。）。33.按輔助條件查詢憑證

查詢憑證時(shí)可按輔助條件，金額，摘要等條件進(jìn)行過濾 操作步驟：憑證查詢?點(diǎn)擊輔助條件 34.按輔助條件查詢賬簿

查詢賬簿時(shí)可按金額，摘要，對(duì)方科目等條件進(jìn)行過濾

操作步驟：賬簿查詢界面?過濾 35.賬表導(dǎo)出EXCEL出錯(cuò)

賬表導(dǎo)出Excel文件出現(xiàn)字段被截?cái)?/p>

單元格需拉寬并顯示所有內(nèi)容，再點(diǎn)擊數(shù)據(jù)按鈕，否則輸出Excel文件會(huì)截?cái)嘧侄?報(bào)表部分

36.資產(chǎn)負(fù)債表不平衡檢查 原因分析：

1）沒有進(jìn)行制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)；

2）沒有進(jìn)行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)；

3）有新增的一級(jí)科目，沒有修改公式；

4）套用的報(bào)表模版行業(yè)性質(zhì)與建賬的時(shí)候選擇的不一致。

5)資產(chǎn)負(fù)債表的公式需要修改，尤其是“未分配利潤(rùn)”項(xiàng)的公式。37.損益表累計(jì)數(shù)不對(duì)

問題描述：利用軟件預(yù)置的報(bào)表模板，1月份編制利潤(rùn)表（損益表）數(shù)據(jù)正常，2月份的時(shí)候“本年累計(jì)”列數(shù)據(jù)不正確，與“本月數(shù)”一致，沒有加上1月份的數(shù)據(jù)？

解決方法：

方法一：2月份編制利潤(rùn)表的時(shí)候，要先打開1月份的利潤(rùn)表，然后在此基礎(chǔ)上“追加”表頁(yè)，在新的表頁(yè)上錄入2月份的關(guān)鍵字。

方法二：修改報(bào)表模板的公式，把“本年累計(jì)”數(shù)的公式都修改為“累計(jì)發(fā)上函數(shù)LFS”。然后保存修改后的報(bào)表模板，每個(gè)月都用新的報(bào)表模板生成需要的利潤(rùn)表。38.損益表“財(cái)務(wù)費(fèi)用”金額出錯(cuò)

問題描述：本期有利息收入產(chǎn)生，填制憑證的時(shí)候，作為“財(cái)務(wù)費(fèi)用”科目的貸方處理，本月編制的利潤(rùn)表上“財(cái)務(wù)費(fèi)用”數(shù)據(jù)沒有體現(xiàn)該利息收入數(shù)，致使利潤(rùn)表不正確？

解決方法：因?yàn)閳?bào)表模板上“財(cái)務(wù)費(fèi)用”的取數(shù)公式為取“財(cái)務(wù)費(fèi)用”科目的借方發(fā)生數(shù)，所以建議對(duì)于利息收入的確認(rèn)，在憑證上用借方紅字來反映。如圖：

39.UFO報(bào)表打開提示“XX”正在使用，報(bào)表為只讀狀態(tài)

問題描述：打開UFO報(bào)表提示“XX”正在使用，報(bào)表為只讀狀態(tài)。

解決方法：只能以‘只讀’方式打開，然后另存為另一個(gè)文件名，原來文件可以刪除。40.登錄財(cái)務(wù)報(bào)表提示“不能登陸到服務(wù)器xxxx，請(qǐng)檢查服務(wù)器配置failed，不能發(fā)送請(qǐng)求 問題描述：登錄財(cái)務(wù)報(bào)表提示“不能登陸到服務(wù)器xxxx，請(qǐng)檢查服務(wù)器配置failed，不能發(fā)送請(qǐng)求”。解決方法：（1）、進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表服務(wù)器設(shè)置（admin目錄下的selsrv.exe）；或者在開始—程序—用友通系列管理軟件—用友通—服務(wù)器配置中，在‘當(dāng)前’位置輸入服務(wù)器的ip或計(jì)算機(jī)名字，點(diǎn)擊“選擇”；（2）、刪除windows目錄下的ufow2000.ini文件；（3）、修改windowssystem32driversetchosts文件，用記事本打開，在最后添加一條記錄，把服務(wù)器的IP地址和機(jī)器名字寫入并保存。

41.取數(shù)輔助核算科目的借方余額

如果應(yīng)收賬款科目沒有設(shè)置明細(xì)科目，而是設(shè)置了客戶往來輔助核算，則要取期末余額為借方的客戶的匯總數(shù)作為應(yīng)收賬款的數(shù)據(jù)。

則公式為：QM(“1131”,月,“借”，,“"，，”t",)。42.報(bào)表匯總

將多張同樣格式的報(bào)表匯總求和

通過數(shù)據(jù)采集功能，將多張格式相同的報(bào)表的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總 數(shù)據(jù)?數(shù)據(jù)采集?采集多張報(bào)表

數(shù)據(jù)?匯總?表頁(yè) 完成對(duì)報(bào)表的匯總

系統(tǒng)環(huán)境篇

43.站點(diǎn)模塊互斥異常情況處理

在制單或月末處理時(shí)出現(xiàn) “ ** 用戶正在使用該操作, 請(qǐng)先關(guān)掉,稍后再試”

登陸系統(tǒng)管理?admin注冊(cè)?視圖?清除異常任務(wù)，清除單據(jù)鎖定（也可使用工具清除）44.客戶端無法連接服務(wù)器 常規(guī)解決方法：

1、檢查網(wǎng)絡(luò)是否通暢，是否能訪問服務(wù)器

2、檢查系統(tǒng)是否有自帶的防火墻，如果有自帶防火墻，需要添加端口（服務(wù)器和客戶端都要執(zhí)行）。XP sp2版和2003這兩個(gè)版本有自帶的防火墻，添加端口方式為：開始----控制面板----windows防火墻---標(biāo)簽的第二項(xiàng)“例外”---增加端口---名字隨便起，端口號(hào)分別為4630（用友通、U6），1430和1433（數(shù)據(jù)庫(kù)）。

2、自己安裝的殺毒軟件也需要打開這三個(gè)端口（已知可能和用友軟件發(fā)生沖突的包括金山毒霸、KV3000、瑞星等）。

注：看端口是否被打開的方法是：開始----運(yùn)行----cmd---（netstat –a –n）

3、修改hosts文件：以記事本的方式打開C:WINNTsystem32driversetc目錄下的hosts文件，最下面另起一行寫上服務(wù)器的ip和服務(wù)器的計(jì)算機(jī)名稱，保存。45.第1行：‘1‘附近有語法錯(cuò)誤等錯(cuò)誤問題 用友軟件對(duì)計(jì)算機(jī)名稱都有一定要求，要求不能帶特殊字符，其中特殊字符包括：‘-’、‘，’、‘中文’等字符，建議計(jì)算機(jī)名改為只有英文字母的組合，此案例例舉和總結(jié)了由于機(jī)器名問題引起的各類情況。(案例機(jī)器名：用友通-UFIDA)用友軟件的windows登陸用戶名不能是中文

46.用友賬表顯示失真 如圖：

操作步驟：桌面單擊右鍵?屬性?主題和外觀 Windows主題或外觀設(shè)置影響窗口界面的顯示，導(dǎo)致影響用友通產(chǎn)品顯示或操作，所以顯示異常很可能是由于計(jì)算機(jī)安裝了某些主題或設(shè)置了外觀所致，建議設(shè)置為Windows標(biāo)準(zhǔn)或經(jīng)典樣

47.對(duì)賬不平現(xiàn)象

對(duì)賬不平一般為數(shù)據(jù)庫(kù)錯(cuò)誤的現(xiàn)象，出現(xiàn)對(duì)賬不平有兩種情況。一種人為造成，如：將已經(jīng)使用的科目隨意增加和減少輔助核算。

另一種為系統(tǒng)造成，如：往來兩清不平結(jié)轉(zhuǎn)后造成對(duì)賬不平，病毒原因造成等。出現(xiàn)對(duì)賬不平可以試著取消記賬重新記賬看是否平衡。如對(duì)賬不平依舊，請(qǐng)先備份數(shù)據(jù)，通知服務(wù)工程師上門解決 48.運(yùn)行時(shí)錯(cuò)誤 '7':內(nèi)存溢出

預(yù)覽或打印憑證時(shí)報(bào)錯(cuò)，提示: 運(yùn)行時(shí)錯(cuò)誤 '7':內(nèi)存溢出

查詢明細(xì)賬點(diǎn)[確認(rèn)]后報(bào)錯(cuò)，提示: 出錯(cuò):7-內(nèi)存溢出

解決方法：

方法一： 從其他的電腦上拷貝ufformat.mdb文件，放在：操作系統(tǒng)目錄system32UFCOMSQL下，如放在C:WINDOWSsystem32UFCOMSQL下。

方法二：從其他的電腦上拷貝ufrtprn.ocx文件，放在C:WINDOWSsystem32UFCOMSQL下，并對(duì)該文件重新注冊(cè)。方法三：重新修復(fù)軟件 注意: 服務(wù)器修復(fù)安裝，安裝路徑保存在以前裝用友軟件的路徑，當(dāng)裝完軟件,系統(tǒng)重新啟動(dòng)后 請(qǐng)先運(yùn)行系統(tǒng)管理，系統(tǒng)提示:“已有數(shù)據(jù)庫(kù)存在是否覆蓋”，請(qǐng)選擇 “否”，這樣數(shù)據(jù)即恢復(fù)，軟件就可以使用了，否則系統(tǒng)將覆蓋,以前所有的賬套數(shù)據(jù)將全部丟失 49.打印設(shè)置

1、如何設(shè)置套打

操作步驟：總賬?設(shè)置?選項(xiàng)?賬簿頁(yè)簽?選擇憑證格式和打印機(jī)類型

2、調(diào)整打印格式參數(shù)

可以總賬套打工具里面設(shè)置上下左右參數(shù)，根據(jù)位置便宜來調(diào)整上下左右參數(shù)。把憑證或賬簿格式調(diào)準(zhǔn)，若軟件提示“打印區(qū)域太小”,可能是紙張?jiān)O(shè)置的太小或者,上下左右設(shè)置的數(shù)值太大超出了該紙張能打出憑證的范圍

注：Epson1600系列的打印機(jī) 都可以使用Epson1600K的驅(qū)動(dòng)程序

3、打印某一個(gè)月的賬簿為何出現(xiàn)全年的月份天數(shù) 修改總賬選項(xiàng)中明細(xì)賬打印方式為按月排頁(yè)即可

4、如001帳套打印調(diào)試完畢，需要將001的打印格式復(fù)制到其他帳套 可以在總賬套打工具把正確的帳套的某的打印格式復(fù)制到當(dāng)前帳套

供應(yīng)鏈篇

50.進(jìn)口業(yè)務(wù)如何在采購(gòu)模塊實(shí)現(xiàn)：

業(yè)務(wù)說明：對(duì)于進(jìn)口業(yè)務(wù)來說，因?yàn)閲?guó)外沒有增值稅，所以從國(guó)外采購(gòu)貨物，支付給供應(yīng)商的款項(xiàng)就是存貨本身的價(jià)款，不包含增值稅。而增值稅是由海關(guān)在征收關(guān)稅的同時(shí)，一并征收的。按照稅法規(guī)定：繳納的關(guān)稅計(jì)入存貨的采購(gòu)成本，繳納的增值稅作為采購(gòu)過程支付的增值稅額，計(jì)入“應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值

例如：假定公司從國(guó)外 abc 公司采購(gòu)木板一批，數(shù)量 10 噸，單價(jià) 200 元。從國(guó)外公司到海關(guān)征收關(guān)稅和增值稅（假定關(guān)稅稅率為 10%，增值稅稅率為 17%）關(guān)稅=關(guān)稅完稅價(jià)格*稅率=（10×200+150）*10%=2150*10%=215 增值稅=（關(guān)稅完稅價(jià)格+關(guān)稅）*17%=（2150+215）*17%=402.05 操作步驟：A、填制采購(gòu)普通發(fā)票，確認(rèn)采購(gòu)成本

B、增加“關(guān)稅”和“增值稅”兩個(gè)存貨，屬性為“勞務(wù)費(fèi)用”，填制兩張采購(gòu)普通發(fā)票。C、把采購(gòu)入庫(kù)單和采購(gòu)發(fā)票、關(guān)稅發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票進(jìn)行手工結(jié)算（增值稅發(fā)票不結(jié)算，因?yàn)樵鲋刀惒挥?jì)入存貨成本）

51.采購(gòu)發(fā)票和運(yùn)費(fèi)發(fā)票不同時(shí)到如何處理：

在實(shí)際業(yè)務(wù)過程中，常會(huì)發(fā)生這樣的業(yè)務(wù)，貨物和發(fā)票是在同一個(gè)月份或者同時(shí)到的，采購(gòu)入庫(kù)單和采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行了采購(gòu)結(jié)算。而運(yùn)費(fèi)發(fā)票在結(jié)算之后或者下個(gè)月才到，但其運(yùn)費(fèi)成本也是要分?jǐn)偟饺霂?kù)成本中的，如何調(diào)整？ 方法一：直接在核算模塊填制“入庫(kù)調(diào)整單”，把運(yùn)費(fèi)金額調(diào)整到該存貨中，此操作影響該存貨的結(jié)算單價(jià)和金額。運(yùn)費(fèi)業(yè)務(wù)的憑證在總賬中手工錄入，“入庫(kù)調(diào)整單”不需要再重新生成憑證。但如果運(yùn)費(fèi)沒有付款，確認(rèn)為應(yīng)付賬款，就會(huì)導(dǎo)致總賬和采購(gòu)模塊的應(yīng)付賬款數(shù)對(duì)不上。如何解決這一問題，采用下面的方法。

方法二：通過“費(fèi)用折扣結(jié)算”來實(shí)現(xiàn)。操作步驟： A、運(yùn)費(fèi)發(fā)票到時(shí)，填制“采購(gòu)運(yùn)費(fèi)發(fā)票”（假定運(yùn)費(fèi)金額為 100 元），點(diǎn)擊采購(gòu)模塊菜單中的采購(gòu)結(jié)算——費(fèi)用折扣結(jié)算——過濾、入庫(kù)、發(fā)票——依次選擇已經(jīng)與采購(gòu)發(fā)票結(jié)算的入庫(kù)單和運(yùn)費(fèi)發(fā)票——分?jǐn)偂Y(jié)算。

結(jié)算完成后，點(diǎn)擊核算模塊的菜單中的核算——暫估入庫(kù)成本處理，點(diǎn)擊“暫估”按鈕（相當(dāng)于記賬），則自動(dòng)產(chǎn)生一張入庫(kù)調(diào)整單，同時(shí)查詢明細(xì)賬時(shí)多出一條只有金額的記錄，該存貨的結(jié)存單價(jià)和金額發(fā)生變化。

B、購(gòu)銷單據(jù)制單中選擇“入庫(kù)調(diào)整單”，供應(yīng)商往來制單中選擇“發(fā)票制單”生成相應(yīng)的：憑證。注意：

A、費(fèi)用折扣結(jié)算完成后，不會(huì)改變采購(gòu)入庫(kù)單上的單價(jià)和金額。即如果不啟用核算模塊，變化的數(shù)據(jù)是看不到的。

B、無論已經(jīng)和采購(gòu)發(fā)票結(jié)算的采購(gòu)入庫(kù)單是否在核算模塊記賬，都不影響采購(gòu)模塊的結(jié)算步驟，但只有記賬后的采購(gòu)入庫(kù)單才能進(jìn)行“暫估入庫(kù)成本處理”。

C、這種調(diào)整只會(huì)影響之后的出庫(kù)成本，不會(huì)自動(dòng)對(duì)調(diào)整前的出庫(kù)成本進(jìn)行調(diào)整。D、如果運(yùn)費(fèi)發(fā)票先到，建議先不結(jié)算，待采購(gòu)發(fā)票到時(shí)，一起進(jìn)行“手工結(jié)算”，直接把運(yùn)費(fèi)金額分?jǐn)偟讲少?gòu)入庫(kù)單上，也不用再“暫估成本處理”。52.發(fā)票和入庫(kù)單上的數(shù)量不同步（僅Tong版本）

業(yè)務(wù)舉例：本月 aa 商品共入庫(kù) 10 件，但是收到供應(yīng)商開來 8 件的發(fā)票。另外 2 件下個(gè)月才開具。如何結(jié)算？ 特別說明：目前產(chǎn)品支持分次結(jié)算，但不支持分次按照已經(jīng)結(jié)算的數(shù)量在核算模塊核銷記賬。即：采購(gòu)模塊可以先把采購(gòu)入庫(kù)單上的 8 件 aa 商品與采購(gòu)發(fā)票上的 8 件相結(jié)算，但在核算模塊單據(jù)記賬的時(shí)候，10件全部作為暫估的，下個(gè)月產(chǎn)生 10 件的紅沖記錄。操作步驟：

A、填制采購(gòu)入庫(kù)單 10 件，單價(jià) 5 元；采購(gòu)發(fā)票 8 件，單價(jià)也是 5 元； B、采購(gòu)結(jié)算（手工結(jié)算），把結(jié)算數(shù)量由 10 修改為 8，C、結(jié)算完成后，采購(gòu)入庫(kù)單和采購(gòu)發(fā)票上打上“已結(jié)算”字樣。

D、核算模塊正常單據(jù)記賬后，核算模塊月末結(jié)賬（當(dāng)然本月制單的時(shí)候是采購(gòu)入庫(kù)單（暫估記賬）。假定暫估方式選擇的“月初回沖”，下個(gè)月查詢明細(xì)賬，10 件商品全部產(chǎn)生紅沖 E、核算模塊中單擊“核算”∣“暫估入庫(kù)成本處理”，之中顯示兩條記錄，單擊 【暫估】按鈕。

F、則明細(xì)賬顯示一條新的記錄，數(shù)量為 10，單價(jià)為 5，總金額為 50 元。即本次采購(gòu)的真正入庫(kù)成本。注意：

如果下個(gè)月只收到了 1 個(gè)商品的發(fā)票，則把發(fā)票上的 1 個(gè)和入庫(kù)單上的 1 個(gè)結(jié)算后，核算模塊“暫估成本處理”中沒有記錄，10 個(gè)仍作為暫估，期末處理后產(chǎn)生藍(lán)字回沖單（暫估）。下下月重復(fù)以上操作。53.采購(gòu)?fù)嘶?/p>

業(yè)務(wù)情形：采購(gòu)?fù)嘶赜胁煌那樾危鄬?duì)的處理方法也不一樣。分三種情形：

A、藍(lán)字采購(gòu)入庫(kù)單已經(jīng)生成藍(lán)字發(fā)票并且結(jié)算：填制紅字入庫(kù)單和紅字發(fā)票，紅字入庫(kù)單和紅字發(fā)票“自動(dòng)結(jié)算”，選擇“入庫(kù)單和發(fā)票”。

B、藍(lán)字采購(gòu)入庫(kù)單沒有生成藍(lán)字發(fā)票，全部退貨：填制紅字入庫(kù)單，紅字入庫(kù)單和藍(lán)字入庫(kù)單“自動(dòng)結(jié)算”，選擇“紅藍(lán)入庫(kù)單結(jié)算”。注意：如果不進(jìn)行“紅藍(lán)入庫(kù)單結(jié)算”，則會(huì)產(chǎn)生兩條暫估業(yè)務(wù)。

C、藍(lán)字采購(gòu)入庫(kù)單沒有生成藍(lán)字發(fā)票，部分退貨：填制退貨部分的紅字入庫(kù)單，填制非退貨部分的藍(lán)字

發(fā)票結(jié)算時(shí)兩種方法：

A：藍(lán)字發(fā)票和藍(lán)字入庫(kù)單“手工結(jié)算”，對(duì)退回部分讓紅字入庫(kù)單和藍(lán)字入庫(kù)單 手工結(jié)算”。

B：手工結(jié)算中，選擇紅藍(lán)入庫(kù)單，再選擇采購(gòu)發(fā)票，一起結(jié)算。54.銷售發(fā)貨單和銷售發(fā)票數(shù)量不同步 根據(jù)會(huì)計(jì)原則中的收入和費(fèi)用配比原則，與同一項(xiàng)銷售有關(guān)的收入和成本應(yīng)在同一會(huì)計(jì)期間予以確認(rèn)。根據(jù)這一原則，如果當(dāng)期開出了銷售發(fā)貨單，并據(jù)以生成了銷售出庫(kù)單，但本月沒有開出發(fā)票，則本月的銷售出庫(kù)單不能記賬，也不能確認(rèn)成本。在軟件處理中，可以有兩種方法解決這一問題。

方法一：無論是銷售模塊生成銷售出庫(kù)單，還是庫(kù)存模塊生成銷售出庫(kù)單，如果出現(xiàn)上述現(xiàn)象，則可以在單據(jù)記賬時(shí),把“包含未開發(fā)票的出庫(kù)單”的選項(xiàng)取消。

方法二：在核算模塊中的業(yè)務(wù)范圍設(shè)置中，把銷售成本的核算方式選擇“銷售發(fā)票”。

注意：如果這樣設(shè)置，則銷售發(fā)票有雙重作用，一是作為銷售出庫(kù)單使用，確認(rèn)銷售成本，在記賬界面和購(gòu)銷單據(jù)制單中都不再顯示銷售出庫(kù)單，而是銷售發(fā)票，如果本月沒有開發(fā)票，記賬時(shí)不會(huì)顯示出來；二是作為正常的銷售發(fā)票，在客戶往來制單中確認(rèn)銷售收入。注意：

1、對(duì)于分次開票的業(yè)務(wù)也是采用這種方式處理。

2、這樣會(huì)造成庫(kù)存模塊的出庫(kù)數(shù)量與核算模塊的出庫(kù)數(shù)量不一致。因?yàn)閹?kù)存模塊的銷售出庫(kù)單是按照審核后的發(fā)貨單的數(shù)量生成的。而核算模塊是按照已開票的數(shù)量記賬的。55.提供應(yīng)繳納營(yíng)業(yè)稅的勞務(wù)如何處理

按照產(chǎn)品功能來講，銷售模塊是針對(duì)銷售貨物而言，即針對(duì)的稅項(xiàng)應(yīng)該是增值稅。對(duì)于提供的應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅的勞務(wù)，如咨詢業(yè)務(wù)，憑證應(yīng)在總賬中填制。但有些企業(yè)也想在銷售模塊實(shí)現(xiàn)。如何設(shè)置？有兩種方法可以實(shí)現(xiàn)，一種是填制銷售發(fā)票，另一種是填制其他應(yīng)收單。A、填制發(fā)票

由于咨詢業(yè)務(wù)沒有成本，也就不會(huì)生成銷售出庫(kù)單（會(huì)生成銷售發(fā)貨單）。勞務(wù)收入 100 元也即它的毛利。在“勞務(wù)收入統(tǒng)計(jì)表”中查詢出勞務(wù)收入的總數(shù)。

根據(jù)這個(gè)總數(shù)乘以一定的稅率計(jì)算出應(yīng)交的營(yíng)業(yè)稅，在總賬模塊填制憑證：

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加

貸：應(yīng)交稅金—應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅

B、填制其他應(yīng)收單

56.折扣折讓業(yè)務(wù)的處理

A、折扣：首先區(qū)分兩個(gè)概念，即折扣銷售和銷售折扣。折扣銷售是一種銷售方式，是指銷售方在銷售貨物或應(yīng)稅勞務(wù)時(shí)，因購(gòu)貨方購(gòu)買數(shù)量較大等原因而給予購(gòu)貨方的價(jià)格優(yōu)惠。由于折扣是在實(shí)現(xiàn)銷售時(shí)同時(shí)發(fā)生的，因此，可以按照扣除折扣后的余額確認(rèn)銷售收入。既可以是賒銷也可以是現(xiàn)銷。銷售折扣是一種費(fèi)用，是指銷貨方在銷售貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)后，為了鼓勵(lì)購(gòu)貨方及早付款而許諾給予購(gòu)貨方的一種折扣優(yōu)惠。銷售折扣是銷售之后的一種融資費(fèi)用，不得從銷售額中扣除。一般對(duì)應(yīng)的賒銷業(yè)務(wù)。銷售折扣的處理： a、銷售方的折扣銷售

對(duì)于銷售方的折扣銷售，有兩種處理方式。一是定義每個(gè)客戶的扣率，這樣在填制銷售發(fā)票的時(shí)候，自動(dòng)按照設(shè)置好扣率計(jì)算出折扣額，進(jìn)而計(jì)算出價(jià)稅合計(jì)；二是按照購(gòu)買數(shù)量對(duì)整張發(fā)票進(jìn)行折扣。b、銷售方的銷售折扣

銷售折扣對(duì)應(yīng)的是“付款條件”的設(shè)置。比如 3/10，2/20，n/50，表示 10 天之內(nèi)付款可享受 3%的折扣，20 天之內(nèi)付款可享受 2%的折扣，50 天之內(nèi)付款不能享受折扣。B、折讓

銷售折讓是指企業(yè)因售出的商品的質(zhì)量不合格等原因而在售價(jià)上給予的減讓。發(fā)生在收入確認(rèn)之前發(fā)生的銷售折讓，相當(dāng)于折扣銷售，直接按折讓后金額確認(rèn)銷售收入。發(fā)生在收入確認(rèn)之后的折讓，相當(dāng)于銷售退回，沖抵當(dāng)期的銷售收入。當(dāng)沖抵當(dāng)期的銷售收入時(shí)，銷售方開具紅字發(fā)票，然后在收款單結(jié)算中，采用紅票對(duì)沖的方式把藍(lán)字發(fā)票和紅字發(fā)票進(jìn)行紅沖后，然后核銷。

57.銷售方不同的運(yùn)費(fèi)形式處理 A、銷售方委托運(yùn)輸公司運(yùn)輸

a：運(yùn)輸公司的發(fā)票開給采購(gòu)方，運(yùn)輸費(fèi)由銷售方墊付，銷售方再向采購(gòu)方收回。

處理：銷售方通過“銷售發(fā)票”上的【代墊】按鈕來實(shí)現(xiàn)，核算中通過“收款單”產(chǎn)生憑證。b：運(yùn)輸公司把發(fā)票開給銷售方，運(yùn)費(fèi)由銷售方負(fù)擔(dān)。

處理：這種業(yè)務(wù)相當(dāng)于銷售方為了銷售支付了一筆銷售費(fèi)用，按照稅法規(guī)定，企業(yè)不論是因?yàn)椴少?gòu)，還是銷售只要收到運(yùn)輸發(fā)票，都可以把運(yùn)輸發(fā)票到稅務(wù)局認(rèn)證，并確認(rèn) 7%的進(jìn)項(xiàng)稅額。所以銷售方可以通過“采購(gòu)模塊”的運(yùn)輸發(fā)票來反映該筆業(yè)務(wù) B、銷售方自己運(yùn)輸

a：混合銷售行為。銷售方自己有運(yùn)輸工具，銷售商品并提供運(yùn)輸，向客戶收取的款項(xiàng)包括兩部分，這種業(yè)務(wù)在稅法上叫“混合銷售行為”，這種運(yùn)輸所得是要并入到銷售收入中，并適用銷售貨物的稅率一并征收增值稅的。

處理：要增加“運(yùn)費(fèi)”這個(gè)商品，在發(fā)貨單和銷售發(fā)票中反映，并且適用銷售貨物的稅率。一并確認(rèn)收入，確認(rèn)銷項(xiàng)稅額。

b：銷售方自己有運(yùn)輸工具，但運(yùn)輸業(yè)務(wù)與銷售商品沒有關(guān)系，即運(yùn)輸業(yè)務(wù)是受別的公司委托，這種業(yè)務(wù)在稅法上叫做“兼營(yíng)銷售行為”，要分別核算。

處理：這種業(yè)務(wù)，銷售業(yè)務(wù)就是正常的銷售業(yè)務(wù)，而運(yùn)輸業(yè)務(wù)就是本章二中提到的“提供應(yīng)繳納營(yíng)業(yè)稅的勞務(wù)業(yè)務(wù)”，58.組裝單產(chǎn)品子項(xiàng)查詢 對(duì)于簡(jiǎn)單的加工企業(yè)，會(huì)經(jīng)常使用組裝單。組裝單保存后直接生成其它出庫(kù)單和其他入庫(kù)單。其他入庫(kù)單的成本取決于其它出庫(kù)單的成本。這樣單據(jù)記賬后（先其它出庫(kù)單記賬，再其它入庫(kù)單記賬），父項(xiàng)產(chǎn)品（其它入庫(kù)單）自動(dòng)顯示出金額。

業(yè)務(wù)需求：月末用戶要想統(tǒng)計(jì)出本月形成某個(gè)父項(xiàng)共使用了那些子項(xiàng)，成本分別是多少？ A、定義產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

B、在項(xiàng)目管理模塊增加“成本對(duì)象”項(xiàng)目大類，增加項(xiàng)目目錄

C、單據(jù)設(shè)計(jì)中把組裝單、其他出庫(kù)單增加表體項(xiàng)目“項(xiàng)目大類編碼”、“項(xiàng)目編碼” 59.修改暫估方式 如上所述，“月初回沖”暫估方式下有很多不方便的地方，但系統(tǒng)默認(rèn)的是暫估方式是“月初回沖”，企業(yè)按照默認(rèn)設(shè)置了。一兩個(gè)月后，發(fā)現(xiàn)操作不方便，可否修改？ A、啟用賬套的時(shí)候，有“期初采購(gòu)入庫(kù)單”： 如果是這種情況，則核算模塊期初記賬后，馬上就產(chǎn)生了“期初采購(gòu)入庫(kù)單”的紅字回沖單。在新的單據(jù)已經(jīng)記賬情況下，若要修改暫估方式，則只能取消單據(jù)記賬，刪除新的單據(jù)，取消核算模塊期初記賬。

B、啟用賬套的時(shí)候，沒有“期初采購(gòu)入庫(kù)單”：

如果是這種情況，則取消單據(jù)記賬到最初的月份，修改暫估方式后，再重新記賬、制單、結(jié)賬。

C、結(jié)轉(zhuǎn)后，可否修改暫估方式：

如果上沒有遺留的暫估業(yè)務(wù)，則結(jié)轉(zhuǎn)后，可以修改暫估方式；如果上有遺留的暫估業(yè)務(wù)，則不能修改暫估方式。

60.采購(gòu)業(yè)務(wù)，票貨同到時(shí)生成一張憑證 對(duì)于采購(gòu)業(yè)務(wù)，如果票貨同到，手工下是： 借：原材料

應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅---進(jìn)項(xiàng)稅額

貸：應(yīng)付賬款（銀行存款）

不走物資采購(gòu)這個(gè)中間科目。但在軟件中是這樣的： 供應(yīng)商往來制單中：借：物資采購(gòu)

應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅---進(jìn)項(xiàng)稅額

貸：應(yīng)付賬款（銀行存款）購(gòu)銷單據(jù)制單中：借：原材料

貸：物資采購(gòu)

這樣，就走了“物資采購(gòu)”這個(gè)中間科目。如何和手工賬保持一致？ 在購(gòu)銷單據(jù)制單中選擇采購(gòu)入庫(kù)單（報(bào)銷記賬），“選擇單據(jù)”界面菜單欄后面有一個(gè)選擇框，把這個(gè)選項(xiàng)選上就可以了。這個(gè)選項(xiàng)表示按結(jié)算單制單。這時(shí)候，就不需要再到供應(yīng)商往來制單中做憑證了，并且在供應(yīng)商往來制單中也找不到這條記錄。

第三篇：用友軟件心得

全球經(jīng)濟(jì)一體化和信息化的快速發(fā)展，企業(yè)對(duì)培養(yǎng)適應(yīng)信息化的應(yīng)用型人才的呼聲日益高漲。在這樣的一個(gè)時(shí)代背景下，如何針對(duì)特定的教育對(duì)象，從一個(gè)全新的角度來理解和設(shè)計(jì)現(xiàn)代職業(yè)學(xué)習(xí)過程，讓學(xué)生學(xué)

到信息化時(shí)代對(duì)職業(yè)發(fā)展有用的知識(shí)的技能，是職業(yè)教育工作者必須思考并設(shè)法解決的問題。為此，學(xué)期剛結(jié)束，7月12日開始，我們參加了用友軟件股份有限公司的會(huì)計(jì)信息化為期五天的培

訓(xùn)。

本次培訓(xùn)，及時(shí)、適時(shí)地把最新的管理理念、管理軟件與教育教學(xué)過程相結(jié)合，以多媒體學(xué)習(xí)資料的載體，傳播著一種文化、一種信息化的思維方式。我非常有幸成為其中的一名成員。在這五天里，培訓(xùn)的內(nèi)容如下表：

培訓(xùn)主要體現(xiàn)：

一、定位清晰，層次遞進(jìn)。

在整個(gè)培訓(xùn)過程中，使我們認(rèn)識(shí)在會(huì)計(jì)信息化環(huán)境下企業(yè)的管理方式和管理流程，掌握信息化管理工具的使用。結(jié)合當(dāng)前我校全面推行職業(yè)任務(wù)驅(qū)動(dòng)教學(xué)的要求，將管理軟件的基本原理和會(huì)計(jì)信息化崗位

技能很好地融合，為我們以后教學(xué)奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

二、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)明，面向應(yīng)用。

用友10.2軟件是從企業(yè)會(huì)計(jì)信息化建設(shè)的實(shí)際出發(fā)，結(jié)合國(guó)內(nèi)先進(jìn)的用友能管理軟件中所提供的管理功能，導(dǎo)師很詳細(xì)地介紹了各個(gè)模塊的主要功能、并按照管理功能和崗位實(shí)訓(xùn)設(shè)計(jì)操作實(shí)驗(yàn)。實(shí)訓(xùn)設(shè)計(jì)

側(cè)重實(shí)際操作能力的訓(xùn)練，通過不斷地熟練應(yīng)用，我們對(duì)各模塊的操作都有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)。

三、注重實(shí)效，配套齊全

在培訓(xùn)初期，導(dǎo)師描述了系統(tǒng)提供的主要功能，使我們對(duì)系統(tǒng)有一個(gè)粗略的了解，教學(xué)重點(diǎn)和難點(diǎn)對(duì)本章重點(diǎn)要理解的問題加以提示，操作指導(dǎo)進(jìn)行展開。實(shí)驗(yàn)資料部分提供企業(yè)真實(shí)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，作為實(shí)驗(yàn)的背景資料，用友通10.2為學(xué)習(xí)者提供了實(shí)戰(zhàn)的練習(xí)近平臺(tái)；實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備賬套為學(xué)習(xí)者分步學(xué)習(xí)、秩序漸進(jìn)

提供了方便。

通過這次培訓(xùn)，從不同的角度來幫助我們快速入門，由基本的系統(tǒng)管理、基礎(chǔ)設(shè)置，再到具體的總賬管理、報(bào)表管理、工資管理、固定資產(chǎn)，最后到報(bào)表分析，層層深入，融會(huì)貫通，受益非淺。希望以后

能有更多這樣的機(jī)會(huì)，進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高自己的技能，以更好地應(yīng)用到教學(xué)中。不知不覺，學(xué)期已經(jīng)過半，這個(gè)學(xué)期才接觸的用友，從剛開始不知其為何物到逐漸的熟悉，其實(shí)用友的操作算是比較復(fù)雜的，比較適合大型企業(yè)，中小型企業(yè)用用友不太合適。講到這個(gè)，我就想起了某一次課上看到的案例，案例中有個(gè)企業(yè)，由于公司業(yè)務(wù)漸漸增多，小的財(cái)

務(wù)軟件逐漸不適用，造成生成處理耗時(shí)長(zhǎng)的問題。然后公司各部門就商討如何解決。其實(shí)從大的角度來講，他們應(yīng)該是適合用友的，但是細(xì)節(jié)上有很多問題，比如，之前的繁雜的數(shù)據(jù)怎樣導(dǎo)入到心的系統(tǒng)里，比如，引進(jìn)了一個(gè)新系統(tǒng)之后，是否要對(duì)員工進(jìn)行統(tǒng)一的培訓(xùn)等等。這些問題都是需要考慮的。

學(xué)校現(xiàn)在使用的版本是u8.50版本，算是比較新的版本了，但由于我未接觸過之前的版本，所以也不知道較之前幾個(gè)版本，u8.50改進(jìn)了哪幾個(gè)方面。

所謂外行看熱鬧，內(nèi)行看門道，我才接觸用友，沒有什么資格對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)，很多我覺得不好的地方，也許只是因?yàn)槲也粫?huì)使用而已。

因?yàn)閷I(yè)原因，相信以后我會(huì)有很多機(jī)會(huì)接觸這款軟件的，期年之后，對(duì)用友的使用心得必然會(huì)與今日大不相同。

現(xiàn)在21世紀(jì)是現(xiàn)代信息技術(shù)的時(shí)代，計(jì)算機(jī)在社會(huì)生活的方方面面得到廣泛運(yùn)用，當(dāng)然也包括在會(huì)計(jì)領(lǐng)域的運(yùn)用。隨著用友、金蝶等一系列軟件的開發(fā)，手工記賬正在被逐漸替代。我們學(xué)習(xí)用友U8的操作，就是為了了解和掌握整個(gè)會(huì)計(jì)工作是如何應(yīng)用計(jì)算機(jī)軟件進(jìn)行管理，幫助我們更好地了解企業(yè)賬務(wù)的整個(gè)流程。

這學(xué)期我們實(shí)驗(yàn)的主要內(nèi)容是總賬和UFO報(bào)表這兩個(gè)部分。要對(duì)企業(yè)的業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，首先要建立一個(gè)賬套，這樣才能對(duì)日常的工作在財(cái)務(wù)軟件中進(jìn)行操作和管理。由于會(huì)計(jì)信息的保密工作十分重要，是企業(yè)的機(jī)密。因此，要對(duì)操作人員進(jìn)行權(quán)限設(shè)置，這樣不僅能防止會(huì)計(jì)信息的泄露，也能實(shí)現(xiàn)各種分工，建立良好的內(nèi)部控制制度。一個(gè)完整的通用賬務(wù)處理子系統(tǒng)包括：初始設(shè)置、憑證處理、賬簿輸出、出納管理、往來管理、部門管理、項(xiàng)目管理和期末業(yè)務(wù)處理。在總賬系統(tǒng)中，日常的業(yè)務(wù)處理主要包括記賬憑證的錄入、審核、修改和記賬等工作。通過對(duì)總賬業(yè)務(wù)的處理，使我了解了從填制憑證到記賬的整個(gè)流程。大體程序是錄入憑證-出納簽字-賬套主管審核、簽字-對(duì)賬-記賬-結(jié)賬，這樣的一個(gè)過程。總體內(nèi)容不是很多，但總賬在整個(gè)財(cái)務(wù)中卻是最基礎(chǔ)、最重要的部分。后面的許多管理都依賴于總賬。所以，保證總賬的正確性是很重要的。雖然在業(yè)務(wù)處理過程中，我們?nèi)绻霈F(xiàn)錯(cuò)誤可以更改，但是就需要其他各個(gè)職位人員的配合才能進(jìn)行，是一個(gè)比較麻煩的返工過程。因此，在處理過程中應(yīng)該做到認(rèn)真仔細(xì)，盡量避免不必要的錯(cuò)誤。賬務(wù)處理子系統(tǒng)是會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的核心系統(tǒng)。它不僅改變了會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的處理方式，而且由于計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)處理特點(diǎn)，部分地改變了傳統(tǒng)會(huì)計(jì)的業(yè)務(wù)流程。

財(cái)務(wù)報(bào)表是企業(yè)財(cái)務(wù)與經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的匯總，反映企業(yè)財(cái)務(wù)與經(jīng)營(yíng)狀況，為企業(yè)的管理者提供決策的依據(jù)。因此，財(cái)務(wù)報(bào)表要求全面、真實(shí)和及時(shí)。目前人們所常用的報(bào)表處理系統(tǒng)大多是Excel，但隨著會(huì)計(jì)軟件的開發(fā)和技術(shù)的創(chuàng)新，不少企業(yè)已經(jīng)放棄了傳統(tǒng)的Excel處理方式，而是采用更加方便、易懂的會(huì)計(jì)軟件進(jìn)行處理。通過UFO報(bào)表的編制，讓我體會(huì)到傳統(tǒng)報(bào)表與現(xiàn)代報(bào)表編制的區(qū)別，也讓我體會(huì)到會(huì)計(jì)軟件處理的優(yōu)勢(shì)。UFO報(bào)表可以利用軟件中自帶的報(bào)表模板直接生產(chǎn)我們所需要的報(bào)表。我們只要對(duì)其中的公式進(jìn)行設(shè)置，便可得到所有的數(shù)據(jù)，這樣大大提高了工作效率和正確率。同時(shí)，還可以運(yùn)用圖形分析法、視圖分析法對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，這樣更加直觀、醒目、易理解。也方便為管理者提供信息，做出決策。編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表是會(huì)計(jì)處理程序的終點(diǎn)，信息使用者可以通過財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及時(shí)了解企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量等會(huì)計(jì)信息，所以，報(bào)表任何處理子系統(tǒng)是任何會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)不可缺少的重要組成部分。

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第四篇：用友ERP軟件

企業(yè)級(jí)財(cái)務(wù)管理

目標(biāo)市場(chǎng)：

◆ 企業(yè)級(jí)財(cái)務(wù)管理具有廣泛的適應(yīng)范圍：制造業(yè)、流通業(yè)、服務(wù)業(yè)、政府及社團(tuán)組織；

◆ 也適合采用分散管理模式的多分支機(jī)構(gòu)企業(yè)、集團(tuán)型企業(yè)，特別是那些多元化經(jīng)營(yíng)、不要求集中管理的集團(tuán)型企業(yè)；

產(chǎn)品與功能：

U8-總賬

U8-應(yīng)收

U8-應(yīng)付

U8-報(bào)表

U8-工資管理

U8-固定資產(chǎn)管理

U8-財(cái)務(wù)分析U8-資金管理

U8-成本管理

U8-決策支持

U8-行業(yè)報(bào)表

U8-WEB財(cái)務(wù)應(yīng)用

iUFO-合并報(bào)表

通寶財(cái)務(wù)報(bào)表分析專家系統(tǒng)

華表打支票軟件

華表票據(jù)之星 獨(dú)立的中小企業(yè)財(cái)務(wù)管理

目標(biāo)市場(chǎng)：中小型企業(yè)與機(jī)構(gòu)，沒有個(gè)性化要求，以標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品和標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)服務(wù)形式交付

產(chǎn)品與功能：

財(cái)務(wù)通-集成賬務(wù)

財(cái)務(wù)通-UFO電子表

財(cái)務(wù)通-工資

財(cái)務(wù)通-固定資產(chǎn)

財(cái)務(wù)通-財(cái)務(wù)分析

財(cái)務(wù)通-存貨管理

打支票軟件 進(jìn)銷存--財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化

目標(biāo)市場(chǎng)：

◆ 中型、中小型制造業(yè)、流通業(yè)企業(yè)

◆ 同時(shí)適用分散管理模式的多分支機(jī)構(gòu)企業(yè)、集團(tuán)企業(yè)

產(chǎn)品與功能：U8財(cái)務(wù)管理+U8進(jìn)銷存

U8-采購(gòu)計(jì)劃

U8-采購(gòu)管理

U8-銷售管理

U8-庫(kù)存管理

U8-庫(kù)存核算

U8-WEB業(yè)務(wù)應(yīng)用 分銷

企業(yè)分銷體系是指那些采用多層分銷結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)銷售的企業(yè)網(wǎng)絡(luò)。幾乎所有從事大宗商品生產(chǎn)和銷售的行業(yè)企業(yè)，如：汽車、家電、服裝/鞋帽、日用品、食品等等，都無一例外地采用了多級(jí)分銷模式實(shí)現(xiàn)銷售。在這些銷售機(jī)構(gòu)中，有些是企業(yè)獨(dú)資的，也有合資經(jīng)營(yíng)的，或許是連鎖經(jīng)營(yíng)，或許是特許專賣等多種形式。

DRP（Distribution Resource Planning，分銷資源計(jì)劃）即分銷業(yè)務(wù)計(jì)劃與分銷業(yè)務(wù)管理，支持從銷售計(jì)劃、庫(kù)存管理、采購(gòu)管理、銷售管理到財(cái)務(wù)核算全過程的管理，支持批發(fā)、有訂單零售、無訂單零售、協(xié)議銷售、代銷、經(jīng)銷、賒銷等多種銷售與結(jié)算方式。實(shí)時(shí)核算幫助企業(yè)全面掌握庫(kù)存和財(cái)務(wù)狀況。業(yè)績(jī)考核對(duì)分銷體系的成員、銷售人員進(jìn)行科學(xué)評(píng)估，確保整個(gè)分銷體系的良性發(fā)展。同時(shí)與企業(yè)生產(chǎn)部門的資源計(jì)劃系統(tǒng)集成，可以向生產(chǎn)部門提供需求預(yù)測(cè)和采購(gòu)訂單，為生產(chǎn)部門制定合理的生產(chǎn)計(jì)劃提供科學(xué)依據(jù)。網(wǎng)絡(luò)分銷

目標(biāo)市場(chǎng)：快速消費(fèi)品行業(yè)（食品飲料乳品）、生活用品、家用電器、醫(yī)藥、連鎖、電子通信設(shè)備、化工行業(yè)、建材（五金交電）、圖書出版發(fā)行、機(jī)電、日用化工等

產(chǎn)品與功能：

U8-網(wǎng)絡(luò)分銷

U8-分銷財(cái)務(wù)

產(chǎn)品組合方案：對(duì)應(yīng)不同的企業(yè)分銷體系，可能有不同的產(chǎn)品組合。

制造+分銷企業(yè)

◆ U8財(cái)務(wù)+U8進(jìn)銷存/U8制造+U8網(wǎng)絡(luò)分銷（含分銷財(cái)務(wù)）

制造基地+銷售總公司

◆ 工廠：U8財(cái)務(wù)+U8進(jìn)銷存/U8制造

◆ 銷售總公司：U8財(cái)務(wù)+U8網(wǎng)絡(luò)分銷（含分銷財(cái)務(wù)）

商貿(mào)公司

◆ U8財(cái)務(wù)+U8網(wǎng)絡(luò)分銷（含分銷財(cái)務(wù)）

連鎖型銷售組織

◆ U8財(cái)務(wù)+U8網(wǎng)絡(luò)分銷（含配送）

◆ U8網(wǎng)絡(luò)分銷（含財(cái)務(wù)、配送）

分銷資源規(guī)劃(DRP)

目標(biāo)市場(chǎng)：電子、家電、流通、食品、醫(yī)藥等

產(chǎn)品與功能：

NC-分銷業(yè)務(wù)管理；

NC-分銷計(jì)劃管理；

NC-分銷資源管理（含以上兩項(xiàng)）； 集中采購(gòu)

目標(biāo)市場(chǎng)：制造、流通、服務(wù)業(yè)的集中采購(gòu)，特別是資產(chǎn)密集型制造業(yè)如冶金、化工等

產(chǎn)品與功能：

NC-集中采購(gòu)； 生產(chǎn)制造

中型、中小型企業(yè)離散型制造

目標(biāo)市場(chǎng)：電子、家電、機(jī)電、裝配、食品、制藥等

產(chǎn)品與功能：

U8-制造：生產(chǎn)管理（主生產(chǎn)計(jì)劃、物料需求計(jì)劃、用料結(jié)構(gòu)調(diào)整、現(xiàn)場(chǎng)管制、產(chǎn)能管理等）、采購(gòu)、庫(kù)存管理、銷售、主文件、應(yīng)收、應(yīng)付、U8財(cái)務(wù)接口 大中型企業(yè)簡(jiǎn)單離散型制造

目標(biāo)市場(chǎng)：

電子、家電、機(jī)電、裝配、食品、制藥等

產(chǎn)品與功能：

NC-制造

NC-大批量流水生產(chǎn)企業(yè)制造

NC-小批量間隙生產(chǎn)企業(yè)制造

第五篇：用友軟件常用操作

一、系統(tǒng)管理模塊用友軟件常用操作

（以下操作均是以用戶名“admin”登陸“系統(tǒng)管理”模塊）

1、建立賬套

關(guān)鍵點(diǎn)：在核算類型設(shè)置里的行業(yè)性質(zhì)選擇

沒有購(gòu)買的模塊請(qǐng)不要啟用使用，以免造成不便

2、添加操作員及分配權(quán)限

關(guān)鍵點(diǎn)：一個(gè)賬套至少要兩個(gè)操作員，以供填制憑證和審核憑證時(shí)使用

怎樣設(shè)置賬套主管權(quán)限、操作員權(quán)限

3、設(shè)置自動(dòng)備份計(jì)劃，以及怎樣進(jìn)行手工備份

關(guān)鍵點(diǎn)：注意備份計(jì)劃的開始時(shí)間和備份路徑

手工備份是必須的，最好每月都能備份一次到U盤中。

4、清除異常任務(wù)和單據(jù)鎖定

關(guān)鍵點(diǎn)：軟件在使用過程中，偶爾會(huì)出現(xiàn)非法操作，軟件為了自我保會(huì)，防止數(shù)據(jù)丟失，會(huì)把異常捕捉出來，這是需要手工去清除異常任務(wù)，才能繼續(xù)使用軟件。

（以下操作，需要有賬套主管身份的操作員登陸系統(tǒng)管理器）

5、啟用軟件模塊、修改賬套信息

關(guān)鍵點(diǎn)：需要有賬套主管身份的操作員登陸系統(tǒng)管理器，可修改賬套信息，可對(duì)已購(gòu)買的模塊進(jìn)行啟用。

6、賬建立、結(jié)轉(zhuǎn)上余額

關(guān)鍵點(diǎn)：上的賬完成之后，可新建立一個(gè)新賬，之后登陸新的賬套，可結(jié)轉(zhuǎn)上的余額，作為新賬的年初余額，結(jié)轉(zhuǎn)之后可以對(duì)年初余額作調(diào)整。

二、用友通做賬模塊

期初建賬初始化

1、設(shè)置會(huì)計(jì)科目（二級(jí)科目、輔助核算等）

關(guān)鍵點(diǎn)：添加二級(jí)科目、應(yīng)收應(yīng)付的往來輔助核算設(shè)置、指定現(xiàn)金總賬科目和銀行總賬科目、匯總打印 設(shè)置、外幣核算設(shè)置、數(shù)量核算設(shè)置。

（設(shè)置會(huì)計(jì)科目非常重要）

2、基礎(chǔ)信息設(shè)置

關(guān)鍵點(diǎn)：往來單位如何進(jìn)行導(dǎo)入導(dǎo)出、合并

存貨信息如何進(jìn)行導(dǎo)入導(dǎo)出（先點(diǎn)擊“下載”，填好信息后導(dǎo)入）

3、設(shè)置期初余額

關(guān)鍵點(diǎn)：如何填入期初余額（年中建賬的還要設(shè)置累計(jì)借方、累計(jì)貸方）、有輔助核算的科目如何錄入期初 余額、試算平衡和對(duì)賬。

日常賬務(wù)處理流程

1、填制憑證、修改憑證、刪除憑證

關(guān)鍵點(diǎn)：如何填制一張新憑證、如何生成和調(diào)用常用憑證、如何保存和選擇憑證摘要、如何輸入小數(shù)位數(shù)、如何更換借貸方金額、如何修改輔助項(xiàng)內(nèi)容。

F5保存并增加新憑證F6保存當(dāng)前憑證F2彈出選擇框（有放大鏡按鈕的輸入框）

F3或者回車對(duì)選擇框里的條目進(jìn)行選擇F11對(duì)外幣換算進(jìn)行找平＝等號(hào)借貸找平到光標(biāo)處方向鍵定位到相應(yīng)的輸入處％對(duì)可選擇的地方進(jìn)行模糊查找

2、審核憑證、反審核憑證

操作：關(guān)鍵點(diǎn)：審核人不能與制單人同名、已審核未記賬的憑證可以取消審核

審核憑證流程：點(diǎn)擊“審核”－>選擇月份－>點(diǎn)擊“確定”－>點(diǎn)擊第一賬憑證后點(diǎn)擊“確定”－>審核菜單下有“成批審核憑證”－>提示審核結(jié)果。

取消審核：（與上同）－>審核菜單下有“成批取消審核”－>提示取消審核的結(jié)果。

3、記賬、取消記賬

關(guān)鍵點(diǎn)：經(jīng)過審核的憑證才能進(jìn)行記賬；月末未記賬時(shí)，可以取消當(dāng)月的憑證記賬

記賬流程：點(diǎn)擊“記賬”－>下一步－>下一步－>記賬（隨后電腦自動(dòng)記賬）

取消記賬：菜單下“總賬－>期末－>對(duì)賬－>按住“Ctrl＋H”，提示《恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活》 －>點(diǎn)擊“確定”后關(guān)掉對(duì)賬窗口”，之后還是菜單下“總賬－>憑證－>恢復(fù)記賬前狀態(tài)” －>選擇“恢復(fù) 月初狀態(tài)” －>點(diǎn)擊“確定”，即可恢復(fù)最后一個(gè)記賬月的月初狀態(tài)，依次可取消到年初后，可調(diào)整期初余額。

4、結(jié)轉(zhuǎn)（期間損益結(jié)轉(zhuǎn)）

關(guān)鍵點(diǎn)：轉(zhuǎn)賬憑證必須在其它所有憑證都進(jìn)行記賬處理后才能自動(dòng)生產(chǎn)，否則會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)不完全。

如果當(dāng)月有新增的損益類二級(jí)科目，可能會(huì)造成結(jié)轉(zhuǎn)不完全的情況，避免此情況發(fā)生的方法是：重新設(shè)定一下結(jié)轉(zhuǎn)科目。

操作：月末轉(zhuǎn)賬－選中期間損益結(jié)轉(zhuǎn)－點(diǎn)擊放大鏡－刪除右上角方框中的“3131”后點(diǎn)擊一下?lián)p益類科目編碼表――－再在右上角的本年利潤(rùn)科目方框中輸入3131――點(diǎn)擊確定

生產(chǎn)轉(zhuǎn)賬憑證：點(diǎn)擊右上角“全選”――點(diǎn)擊確定－生成一張轉(zhuǎn)賬憑證。

5、月末結(jié)賬、取消月末結(jié)賬

關(guān)鍵點(diǎn)：每月的賬做完后，都必須進(jìn)行結(jié)賬處理。

需要調(diào)賬時(shí)，還得對(duì)已結(jié)賬的月份進(jìn)行取消結(jié)賬

結(jié)賬流程：月末結(jié)賬―>下一步―>對(duì)賬―>下一步―>下一步―>完成取消結(jié)賬：月末結(jié)賬―>選擇最后一個(gè)已結(jié)賬的期間－>同時(shí)按住Ctrl＋Shift＋F6－>點(diǎn)擊“確定”即可取消結(jié)賬（如果賬套主管用戶有密碼，還得先輸入相應(yīng)的密碼）－>點(diǎn)擊“取消”完成6、明細(xì)賬、總賬、往來賬、已記賬憑證的查詢、打印

總賬模塊界面的下面，有一個(gè)“我的工作臺(tái)”，有各種查賬的快捷方式；也可在總賬菜單下的帳簿查詢里進(jìn)行查賬。

現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬（在現(xiàn)金銀行模塊進(jìn)行查詢）

7、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表

實(shí)施員要把企業(yè)的報(bào)表模版設(shè)置好，并保存在某處，會(huì)計(jì)每次使用時(shí)，只要打開該模版即可。

關(guān)鍵點(diǎn)：新建報(bào)表模版、修改表格樣式、修改公式、追加表頁(yè)、提取報(bào)表數(shù)據(jù)

會(huì)計(jì)所要做的操作是：

啟動(dòng)“財(cái)務(wù)報(bào)表”－>點(diǎn)擊“打開”按鈕－>選擇資產(chǎn)負(fù)債表模版－>選擇相應(yīng)的月份表頁(yè)－>點(diǎn)擊“年”按鈕－>錄入月份后，點(diǎn)擊“確定”－>過10多秒就能算出資產(chǎn)負(fù)債表。

（如果沒有找到相應(yīng)的表頁(yè)，則需追加一新表頁(yè)，操作是：在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，點(diǎn)擊“編輯”菜單－>追加－>表頁(yè)－>錄入表頁(yè)分?jǐn)?shù)－>點(diǎn)擊“確定”即可生產(chǎn)新表頁(yè)。）利潤(rùn)表的操作類似。