第一篇：最新用友軟件操作寶典

用友通10.3/T3新手操作手冊(cè)

第一步：新建賬套

1，進(jìn)“系統(tǒng)管理”→點(diǎn)擊“系統(tǒng)”→點(diǎn)擊系統(tǒng)下“注冊(cè)”→進(jìn)入注冊(cè)控制臺(tái)用戶名用admin的名

字進(jìn)入（密碼空）→確定

2．點(diǎn)擊“帳套”→點(diǎn)擊帳套下“建立”→進(jìn)入創(chuàng)建帳套，此項(xiàng)只須填入“帳套名稱”即你做帳公司名稱，啟用會(huì)計(jì)期改為你要啟用的月份，其他不用改，系統(tǒng)默認(rèn)即可。→“下一步”→進(jìn)入“單位信息”，填入單位名稱和單位簡(jiǎn)稱，其他信息可填可不填→“下一步”→進(jìn)入“核算類型”選擇企業(yè)類型（工業(yè)或商業(yè)）。選擇行業(yè)性質(zhì)（一般選“新會(huì)計(jì)制度”），其他信息不修改→“下一步”→進(jìn)入基礎(chǔ)信息：存貨，客戶，供應(yīng)商是否分類都打上“√”有無(wú)外幣核算要根據(jù)你公司具體情況選擇，有就打上“√”，沒(méi)有就不選擇→“完成”→“是”→等待系統(tǒng)創(chuàng)建帳套→進(jìn)入“分類編碼方案”根據(jù)貴公司需要修改，一般系統(tǒng)默認(rèn)即可→“確認(rèn)”→進(jìn)入“數(shù)據(jù)精度定義”→“確認(rèn)”→提示創(chuàng)建帳套＊＊＊成功→“確認(rèn)”

３．點(diǎn)擊“權(quán)限”下的“操作員”→進(jìn)入操作員管理窗口→點(diǎn)擊“增加”→進(jìn)入“增加操作員”窗口→輸入“編號(hào)”例如001，002，打上姓名（口令和所屬部門可暫時(shí)不填），等做帳后，再增加“口令”也可→點(diǎn)擊“增加”繼續(xù)增加下一個(gè)操作員（一套帳最少要有兩個(gè)操作員）。

4．點(diǎn)擊權(quán)限下的“權(quán)限”→進(jìn)入權(quán)限窗口→先在右上邊選上你所建的帳套，再點(diǎn)擊一下左邊你所增加的操作員（變藍(lán)），接著在上方“帳套主管”前打上“√”（點(diǎn)擊即可）→在彈出窗口中點(diǎn)擊“是”。第二個(gè)操作員也如此操作，設(shè)置完畢后“退出”。

第二步：總帳系統(tǒng)初始化

一、會(huì)計(jì)科目：

點(diǎn)擊“基礎(chǔ)設(shè)置----財(cái)務(wù)”進(jìn)入會(huì)計(jì)科目設(shè)置。在會(huì)計(jì)科目中增加明細(xì)即二級(jí)科目，但是：應(yīng)收帳款，其他應(yīng)收款，預(yù)收帳款應(yīng)設(shè)為客戶往來(lái)，不在此科目下增加二級(jí)科目。將其二級(jí)科目錄到客戶檔案里。同樣：應(yīng)付帳款，其他應(yīng)付款，預(yù)付帳款設(shè)置為供應(yīng)商往來(lái)，其二級(jí)科目錄到供應(yīng)商檔案里。（注意：設(shè)為客戶往來(lái)和供應(yīng)商往來(lái)的不在此增加明細(xì)科目）

方法：① 直接增加明細(xì)科目的。（例：增加“銀行存款”明細(xì)。點(diǎn)擊“銀行存款”→點(diǎn)擊菜單中的增加—→進(jìn)入會(huì)計(jì)科目新增—→輸入科目編碼100201 其中1002為銀行存款編碼01為新增二級(jí)科目編碼，如果再增加第二個(gè)明細(xì)則為100202。如此類推。科目名稱輸入“建行”輸你要增加明細(xì)的名稱）—→點(diǎn)擊“確定”即可。若繼續(xù)增加下一個(gè)，則再點(diǎn)擊“增加”，操作同上。注意：如果有外幣核算的科目要不對(duì)應(yīng)的外幣選上。

② 如何將應(yīng)收帳款，其他應(yīng)收款，預(yù)收帳款設(shè)為“客戶往來(lái)”。方法：雙擊“應(yīng)收帳款” —→彈出一個(gè)界面，點(diǎn)擊“修改”，之后在“客戶往來(lái)”前打上 “勾”再點(diǎn)擊“確定”，返回即可。其他兩個(gè)操作一樣。

③如何將應(yīng)付帳款，其他應(yīng)付款，預(yù)付帳款設(shè)置為“供應(yīng)商往來(lái)”。方法：雙擊“應(yīng)付帳款” —→彈出一個(gè)界面，點(diǎn)擊“修改”，之后在“供應(yīng)商往來(lái)”前打上 “勾”再點(diǎn)擊“確定”，返回即可。其他兩個(gè)操作一樣。

③指定科目：基礎(chǔ)設(shè)置----財(cái)務(wù)→會(huì)計(jì)科目→編輯→指定科目→現(xiàn)金總帳科目（銀行總帳科目）→雙擊1001現(xiàn)金（雙擊1002銀行存款）→確認(rèn)。

二、憑證類別：

基礎(chǔ)設(shè)置——財(cái)務(wù)——憑證類別→選擇你要用的憑證類別→確認(rèn)

三、客戶分類

根據(jù)貴公司的實(shí)際情況進(jìn)行分類。例：01 工業(yè)，02 商業(yè)，03 其他。如果不進(jìn)行分類，就設(shè)為00 無(wú)分類即可。

方法：進(jìn)入基礎(chǔ)設(shè)置——往來(lái)單位——客戶分類—→點(diǎn)擊增加—→輸入編碼（01或者00）—→輸入名稱—→點(diǎn)擊菜單中的保存即可。

四、客戶檔案（錄設(shè)為客戶往來(lái)的所有明細(xì)科目即應(yīng)收帳款，其他應(yīng)收款，預(yù)收帳款）

方法：進(jìn)入基礎(chǔ)設(shè)置——往來(lái)單位——客戶檔案—→點(diǎn)擊客戶分類的下一級(jí)（如果你對(duì)客戶進(jìn)行了分類，則你選擇此客戶的分類）。例；點(diǎn)擊00 無(wú)分類，再點(diǎn)擊菜單上的“增加”—→進(jìn)入客戶檔案卡片的錄入，在這里只需要填寫前三項(xiàng)即可。輸入編碼001（第1個(gè)為001，第2個(gè)為002，如此類推）。輸入客戶名稱，輸入客戶簡(jiǎn)稱，再點(diǎn)擊“保存”即可。若操作下一個(gè)操作同上。注意：客戶編碼建議用固定的幾個(gè)字母來(lái)表示這樣便于以后查找。例如：客戶編號(hào)：YYRJ客戶名稱：用友軟件有限公司，這樣的話以后只要輸YYRJ就可以找到這家客戶。

五、供應(yīng)商分類

根據(jù)貴公司的實(shí)際情況進(jìn)行分類。（同客戶分類一樣操作）

六、供應(yīng)商檔案（錄設(shè)為供應(yīng)商往來(lái)的所有明細(xì)科目即應(yīng)付帳款，其他應(yīng)付款，預(yù)付帳款）方法：同客戶檔案錄入操作一樣（先進(jìn)入供應(yīng)商檔案界面）。

七、錄期初余額（總帳——設(shè)置——期初余額）

1，注意：我們要輸入的是累計(jì)借方，累計(jì)貸方，期初余額。而年初數(shù)是電腦通過(guò)上面三項(xiàng)自動(dòng)轉(zhuǎn)入的。若年初啟用，則直接錄入年初余額即可。

2，注意：累計(jì)借方，累計(jì)貸方分別為帳套起用前月份到1月份的累計(jì)數(shù)。（例：如果帳套是在6月份起用，則累計(jì)借方.累計(jì)貸方為1—5月份的累計(jì)數(shù)）。期初余額則為上月報(bào)表的期末數(shù)。

3，注意：凡有發(fā)生額的，不管有無(wú)期初余額必須錄入。例：損益科目只有累計(jì)借方，累計(jì)貸方。就只錄借方和貸方，因?yàn)樵趫?bào)表中要涉及本年累計(jì)數(shù)。

4，方法：白色的地方我們手工可以直接輸入，如果有明細(xì)科目的只輸明細(xì)科目的累計(jì)借方，貸方，期初余額。錄完會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)入上一級(jí)科目。

5，方法：設(shè)為客戶往來(lái)，供應(yīng)商往來(lái)的科目（藍(lán)色的），累計(jì)借方，累計(jì)貸方可以直接輸入。但期初余額不能直接輸入。其方法如下：在期初余額的藍(lán)色框里雙擊—→進(jìn)入界面—→點(diǎn)擊“增加”—→系統(tǒng)會(huì)增一行—→在客戶或供應(yīng)商下雙擊—→點(diǎn)擊放大鏡選擇對(duì)應(yīng)的客戶或供應(yīng)商—→確定—→手工輸入摘要（如上期結(jié)轉(zhuǎn)等）—→在方向下雙擊可選擇“借”或“貸”—→手工輸入此客戶或供應(yīng)商的期初余額。若繼續(xù)增加下一個(gè)客戶或供應(yīng)商期初余額，點(diǎn)擊“增加”，操作同上。一直到增加完所有的客戶或供應(yīng)商的期初余額。注意此界面上會(huì)顯示是那個(gè)科目的余額（例：應(yīng)收帳款）。注意不要錄錯(cuò)了，錄完所有的后，點(diǎn)擊“退出”，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)把數(shù)字“合計(jì)”轉(zhuǎn)過(guò)去。

6，錄完所有的期初余額后，點(diǎn)擊菜單上的“試算”，系統(tǒng)會(huì)彈出試算平衡表，檢查試算表是否平衡，若不平衡則要檢查錄入的數(shù)字，直到平衡。（可參照前一個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表）。

第三步：業(yè)務(wù)處理

填制憑證

注意：財(cái)務(wù)費(fèi)用中的利息收入要做到借方紅字，例：借；銀行存款（藍(lán)字）100 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入（借方紅字）100—→輸金額前按“—”號(hào)即可變?yōu)榧t字。及損益類科目按其科目性質(zhì)來(lái)做，只有在月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)才在其反方向。

1，點(diǎn)擊“填制憑證”—→進(jìn)入填制憑證界面—→點(diǎn)擊“增加”—→點(diǎn)擊憑證左上角的放大鏡選擇憑證類別（雙擊要選擇的憑證類別若使用的單一的記帳憑證則不需要選擇）—→修改日期（系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前日期，把鼠標(biāo)點(diǎn)擊一下日期，變成藍(lán)色即可以修改）—→輸入附件數(shù)—→手工輸入摘要—→雙擊科目下的空白框，出現(xiàn)放大鏡，點(diǎn)擊放大鏡，在里面選擇會(huì)計(jì)科目，再確定，會(huì)計(jì)科目就會(huì)顯示過(guò)來(lái)—→輸入金額—→點(diǎn)回車—→填寫下一行（操作同上）—→做完一張憑證后點(diǎn)擊菜單中的“保存”—→系統(tǒng)會(huì)提示保存成功（若系統(tǒng)提示金額赤字，點(diǎn)“是”即可）。若做下一張憑證，再點(diǎn)擊“增加”，操作同上。

2，注意：若涉及到客戶往來(lái)或供應(yīng)商往來(lái)科目的，系統(tǒng)會(huì)讓你選擇對(duì)應(yīng)的客戶或供應(yīng)商。點(diǎn)擊系統(tǒng)彈出界面的放大鏡，在客戶或供應(yīng)商中選擇對(duì)應(yīng)的。若顯示的客戶或 供應(yīng)商只有一個(gè)的話，就點(diǎn)擊“過(guò)濾”—→系統(tǒng)會(huì)彈出一個(gè)窗口，不理它，直接點(diǎn)擊右上角的關(guān)閉窗口，這樣所有的資料就都出來(lái)了。若此客戶或供應(yīng)商為新增加的即以前檔案里沒(méi)有，則點(diǎn)擊“編輯”，就進(jìn)入客戶檔案或供應(yīng)商檔案錄入界面，在這里錄入此客戶的資料（方法同客戶檔案或供應(yīng)商檔案錄入一樣）。再退

出這個(gè)界面，此客戶的信息就會(huì)顯示出來(lái)—→選中對(duì)應(yīng)的—→確認(rèn)—→系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)填寫到憑證的左下方。

3，注意：損益類科目中收入類科目發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)只能做在貸方，費(fèi)用類只能做在借方。

刪除憑證

當(dāng)發(fā)現(xiàn)憑證做錯(cuò)時(shí)可以進(jìn)行刪除。刪除前也要取消審核，記賬，結(jié)帳。具體操作為：在填制憑證中→標(biāo)題欄中“制單”按鈕→下拉菜單下的“作廢/恢復(fù)”→再點(diǎn)“制單”下的“整理憑證”→選擇月份→確定→選擇要?jiǎng)h除的憑證（雙擊）一般全選→確定→點(diǎn)“是”即可

審核憑證

1，填制完憑證后，再審核憑證

2，在總帳界面下點(diǎn)擊“文件”—→點(diǎn)擊“重新注冊(cè)”—→在彈出進(jìn)入總帳信息中換一個(gè)人（即用另外一個(gè)人進(jìn)入，注意填制憑證和審核憑證不能是同一個(gè)人）—→確定。

3，點(diǎn)擊“審核憑證”—→憑證月份選擇要審核憑證的月份—→確定—→顯示所有填制憑證的信息，點(diǎn)擊下面“確定”—→進(jìn)入審核憑證界面，點(diǎn)擊最上面菜單的“審核”—→點(diǎn)擊“成批審核憑證”—→審核完后退出即可。

4，審核完后，依然在文件下重新注冊(cè)，用填制憑證的人進(jìn)入。

記 帳

點(diǎn)擊記帳—→全選—→下一步—→確認(rèn)—→下一步—→系統(tǒng)會(huì)提示你記帳完畢。

注意：審核之后才能記賬；上月沒(méi)有結(jié)帳，本月不能記賬。

自動(dòng)轉(zhuǎn)帳

點(diǎn)擊“月末轉(zhuǎn)帳” —→點(diǎn)擊“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”—→點(diǎn)擊“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”后的放大鏡—→在彈出界面左上角選擇“轉(zhuǎn)帳憑證”，若使用單一的記帳憑證不需要選擇—→確定—→點(diǎn)擊右上角的“全選”—→確定—→生成憑證（注意生成憑證日期默認(rèn)為當(dāng)前日期，若不符合則需要修改成你需要的日期）—→保存—→關(guān)閉自動(dòng)轉(zhuǎn)帳系統(tǒng)。

自動(dòng)轉(zhuǎn)帳生成的憑證需要進(jìn)行審核并記帳。

在文件下重新注冊(cè)（換人）—→確定—→點(diǎn)擊審核憑證—→選擇審核憑證月份—→確定—→看到憑證后點(diǎn)確定（白色為沒(méi)有審核的；藍(lán)色為已審核的）—→點(diǎn)菜單中審核，再退出—→在文件下重新注冊(cè)（換回填制憑證的人）—→確定—→記帳—→全選—→下一步—→確定—→下一步—→系統(tǒng)提示記帳完畢。

注意：如果本月有新增加的損益類明細(xì)科目的話，那么在做期間損益結(jié)轉(zhuǎn)前要刷新下。操作如下：

點(diǎn)擊“月末轉(zhuǎn)帳” —→點(diǎn)擊“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”—→點(diǎn)擊“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”后的放大鏡—→在彈出界面右上角本年利潤(rùn)科目后把3131刪掉——再點(diǎn)“確定”——再重新進(jìn)去輸上3131確定即可。期末結(jié)帳

點(diǎn)擊期末結(jié)帳—→月末結(jié)帳—→下一步—→對(duì)帳—→結(jié)帳—→系統(tǒng)提示結(jié)帳完畢即可

如果修改已填制的憑證

1，如果沒(méi)有審核，沒(méi)有記帳，沒(méi)有結(jié)帳的話，在填制憑證中找到你要修改的憑證，在上面直接修改，修改完后，點(diǎn)“保存”，即可。

2，如果憑證已審核，但沒(méi)有記帳，沒(méi)有結(jié)帳，修改如下：

① 取消審核。在文件下重新注冊(cè)，用審核的用戶名進(jìn)入（誰(shuí)審核誰(shuí)取消）—→點(diǎn)“確定”—→ “審

核憑證”—→選擇憑證月份—→確認(rèn)—→確點(diǎn)擊定—→進(jìn)入審核憑證界面。點(diǎn)擊最上面菜單中，“審核”下的“成批取消審核”—→系統(tǒng)提示取消審核的張數(shù)點(diǎn)“確定”—→退出。

② 在“文件”下“重新注冊(cè)”用制單人的用戶進(jìn)入—→確定。

③ 點(diǎn)擊“填制憑證”。通過(guò)上一張，下一張，找到要修改的那一張憑證。修改好之后點(diǎn)“保存”，再退出。

④ 文件下，重新注冊(cè)，審核憑證。

3，如果要修改已結(jié)帳，記帳，審核的憑證，則要先反結(jié)帳，反記帳，再取消審核后再修改。那么如何反結(jié)帳，反記帳呢？方法如下：

反結(jié)帳：總帳—→期末—→結(jié)帳—→選擇需取消結(jié)帳的月份—→按Ctrl+Shift+F6—→輸入口令—→確定→取消

反記帳：總帳—→期末—→對(duì)帳（選擇需要取消記賬的月份）—→按Ctrl+H 出現(xiàn)“恢復(fù)記帳前狀態(tài)已被激活” —→點(diǎn)總帳—→憑證—→恢復(fù)記帳前狀態(tài)—→恢復(fù)月初狀態(tài)—→確定—→輸入口令→確定即可

UFO報(bào)表

1、進(jìn)入U(xiǎn)FO報(bào)表→點(diǎn)擊文件→打開→選擇報(bào)表所在文件夾→選擇報(bào)表模板（如資產(chǎn)負(fù)債表）

2．追加表頁(yè)→點(diǎn)擊編輯→追加→表頁(yè)→輸入增加的頁(yè)數(shù)→確認(rèn)（即可在下面看到追加的表頁(yè)數(shù)，點(diǎn)擊一下即可看到空白的表頁(yè)）

3.在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，打開追加的空白表頁(yè)，在最上一排工具欄上點(diǎn)擊數(shù)據(jù)→關(guān)鍵字→錄入→輸入公司名稱，年、月、日→確認(rèn)→是否重算第×頁(yè)→是→等待一下報(bào)表自動(dòng)生成。

4.左下角“格式”或“數(shù)據(jù)”，在格式狀態(tài)下輸入公式，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入數(shù)據(jù)。

注意：a．如出現(xiàn)“是否重算全表” →則點(diǎn)“否”

b．若要追加表頁(yè)→點(diǎn)擊編輯→追加→表頁(yè)→輸入增加的頁(yè)數(shù)→確認(rèn)（即可在下面看到追加的表頁(yè)數(shù)，點(diǎn)擊一下即可看到空白的表頁(yè)）

c．如果報(bào)表的數(shù)據(jù)不對(duì)，可以在總賬模塊的賬薄菜單下查詢余額及發(fā)生額表進(jìn)行核對(duì)。如果總賬中的數(shù)據(jù)與報(bào)表的數(shù)據(jù)一致，但與實(shí)際數(shù)不對(duì)時(shí)，有可能是憑證錄入有錯(cuò)誤。

d．報(bào)表應(yīng)該是在所有憑證處理完記賬后制作，通常可以月末結(jié)賬后再做。

帳套備份

1、在D盤新建文件夾，如“用友備份”，再建二級(jí)文件夾，如名“2007/6/30”

2、進(jìn)入系統(tǒng)管理→點(diǎn)擊系統(tǒng)→注冊(cè)→選用戶名admin→確定

3、賬套→備份→選擇賬套→確認(rèn)

4、選擇備份文件夾→D用友備份2007/6/30→確認(rèn)

5、如何設(shè)置自動(dòng)備份：進(jìn)入系統(tǒng)管理→點(diǎn)擊系統(tǒng)→注冊(cè)→選用戶名admin→確定——點(diǎn)系統(tǒng)——

設(shè)置備份計(jì)劃（進(jìn)去后一步一步設(shè)置就可以）

如何清除異常任務(wù)和單據(jù)鎖定

1． 系統(tǒng)管理→注冊(cè)→用admin的名字進(jìn)入→確定→點(diǎn)擊“視圖”→清除異常任務(wù)→視圖→“刷新”

即可

2． 系統(tǒng)管理→注冊(cè)→用admin的名字進(jìn)入→確定→點(diǎn)擊“視圖”→清楚單據(jù)鎖定→在彈出的信息

中點(diǎn)擊一下賬套→確定

3． 注意：在進(jìn)行上面操作時(shí)不要關(guān)閉總帳系統(tǒng)。

第二篇：用友軟件常用操作

一、系統(tǒng)管理模塊用友軟件常用操作

（以下操作均是以用戶名“admin”登陸“系統(tǒng)管理”模塊）

1、建立賬套

關(guān)鍵點(diǎn)：在核算類型設(shè)置里的行業(yè)性質(zhì)選擇

沒(méi)有購(gòu)買的模塊請(qǐng)不要啟用使用，以免造成不便

2、添加操作員及分配權(quán)限

關(guān)鍵點(diǎn)：一個(gè)賬套至少要兩個(gè)操作員，以供填制憑證和審核憑證時(shí)使用

怎樣設(shè)置賬套主管權(quán)限、操作員權(quán)限

3、設(shè)置自動(dòng)備份計(jì)劃，以及怎樣進(jìn)行手工備份

關(guān)鍵點(diǎn)：注意備份計(jì)劃的開始時(shí)間和備份路徑

手工備份是必須的，最好每月都能備份一次到U盤中。

4、清除異常任務(wù)和單據(jù)鎖定

關(guān)鍵點(diǎn)：軟件在使用過(guò)程中，偶爾會(huì)出現(xiàn)非法操作，軟件為了自我保會(huì)，防止數(shù)據(jù)丟失，會(huì)把異常捕捉出來(lái)，這是需要手工去清除異常任務(wù)，才能繼續(xù)使用軟件。

（以下操作，需要有賬套主管身份的操作員登陸系統(tǒng)管理器）

5、啟用軟件模塊、修改賬套信息

關(guān)鍵點(diǎn)：需要有賬套主管身份的操作員登陸系統(tǒng)管理器，可修改賬套信息，可對(duì)已購(gòu)買的模塊進(jìn)行啟用。

6、賬建立、結(jié)轉(zhuǎn)上余額

關(guān)鍵點(diǎn)：上的賬完成之后，可新建立一個(gè)新賬，之后登陸新的賬套，可結(jié)轉(zhuǎn)上的余額，作為新賬的年初余額，結(jié)轉(zhuǎn)之后可以對(duì)年初余額作調(diào)整。

二、用友通做賬模塊

期初建賬初始化

1、設(shè)置會(huì)計(jì)科目（二級(jí)科目、輔助核算等）

關(guān)鍵點(diǎn)：添加二級(jí)科目、應(yīng)收應(yīng)付的往來(lái)輔助核算設(shè)置、指定現(xiàn)金總賬科目和銀行總賬科目、匯總打印 設(shè)置、外幣核算設(shè)置、數(shù)量核算設(shè)置。

（設(shè)置會(huì)計(jì)科目非常重要）

2、基礎(chǔ)信息設(shè)置

關(guān)鍵點(diǎn)：往來(lái)單位如何進(jìn)行導(dǎo)入導(dǎo)出、合并

存貨信息如何進(jìn)行導(dǎo)入導(dǎo)出（先點(diǎn)擊“下載”，填好信息后導(dǎo)入）

3、設(shè)置期初余額

關(guān)鍵點(diǎn)：如何填入期初余額（年中建賬的還要設(shè)置累計(jì)借方、累計(jì)貸方）、有輔助核算的科目如何錄入期初 余額、試算平衡和對(duì)賬。

日常賬務(wù)處理流程

1、填制憑證、修改憑證、刪除憑證

關(guān)鍵點(diǎn)：如何填制一張新憑證、如何生成和調(diào)用常用憑證、如何保存和選擇憑證摘要、如何輸入小數(shù)位數(shù)、如何更換借貸方金額、如何修改輔助項(xiàng)內(nèi)容。

F5保存并增加新憑證F6保存當(dāng)前憑證F2彈出選擇框（有放大鏡按鈕的輸入框）

F3或者回車對(duì)選擇框里的條目進(jìn)行選擇F11對(duì)外幣換算進(jìn)行找平＝等號(hào)借貸找平到光標(biāo)處方向鍵定位到相應(yīng)的輸入處％對(duì)可選擇的地方進(jìn)行模糊查找

2、審核憑證、反審核憑證

操作：關(guān)鍵點(diǎn)：審核人不能與制單人同名、已審核未記賬的憑證可以取消審核

審核憑證流程：點(diǎn)擊“審核”－>選擇月份－>點(diǎn)擊“確定”－>點(diǎn)擊第一賬憑證后點(diǎn)擊“確定”－>審核菜單下有“成批審核憑證”－>提示審核結(jié)果。

取消審核：（與上同）－>審核菜單下有“成批取消審核”－>提示取消審核的結(jié)果。

3、記賬、取消記賬

關(guān)鍵點(diǎn)：經(jīng)過(guò)審核的憑證才能進(jìn)行記賬；月末未記賬時(shí)，可以取消當(dāng)月的憑證記賬

記賬流程：點(diǎn)擊“記賬”－>下一步－>下一步－>記賬（隨后電腦自動(dòng)記賬）

取消記賬：菜單下“總賬－>期末－>對(duì)賬－>按住“Ctrl＋H”，提示《恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活》 －>點(diǎn)擊“確定”后關(guān)掉對(duì)賬窗口”，之后還是菜單下“總賬－>憑證－>恢復(fù)記賬前狀態(tài)” －>選擇“恢復(fù) 月初狀態(tài)” －>點(diǎn)擊“確定”，即可恢復(fù)最后一個(gè)記賬月的月初狀態(tài)，依次可取消到年初后，可調(diào)整期初余額。

4、結(jié)轉(zhuǎn)（期間損益結(jié)轉(zhuǎn)）

關(guān)鍵點(diǎn)：轉(zhuǎn)賬憑證必須在其它所有憑證都進(jìn)行記賬處理后才能自動(dòng)生產(chǎn)，否則會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)不完全。

如果當(dāng)月有新增的損益類二級(jí)科目，可能會(huì)造成結(jié)轉(zhuǎn)不完全的情況，避免此情況發(fā)生的方法是：重新設(shè)定一下結(jié)轉(zhuǎn)科目。

操作：月末轉(zhuǎn)賬－選中期間損益結(jié)轉(zhuǎn)－點(diǎn)擊放大鏡－刪除右上角方框中的“3131”后點(diǎn)擊一下?lián)p益類科目編碼表――－再在右上角的本年利潤(rùn)科目方框中輸入3131――點(diǎn)擊確定

生產(chǎn)轉(zhuǎn)賬憑證：點(diǎn)擊右上角“全選”――點(diǎn)擊確定－生成一張轉(zhuǎn)賬憑證。

5、月末結(jié)賬、取消月末結(jié)賬

關(guān)鍵點(diǎn)：每月的賬做完后，都必須進(jìn)行結(jié)賬處理。

需要調(diào)賬時(shí)，還得對(duì)已結(jié)賬的月份進(jìn)行取消結(jié)賬

結(jié)賬流程：月末結(jié)賬―>下一步―>對(duì)賬―>下一步―>下一步―>完成取消結(jié)賬：月末結(jié)賬―>選擇最后一個(gè)已結(jié)賬的期間－>同時(shí)按住Ctrl＋Shift＋F6－>點(diǎn)擊“確定”即可取消結(jié)賬（如果賬套主管用戶有密碼，還得先輸入相應(yīng)的密碼）－>點(diǎn)擊“取消”完成6、明細(xì)賬、總賬、往來(lái)賬、已記賬憑證的查詢、打印

總賬模塊界面的下面，有一個(gè)“我的工作臺(tái)”，有各種查賬的快捷方式；也可在總賬菜單下的帳簿查詢里進(jìn)行查賬。

現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬（在現(xiàn)金銀行模塊進(jìn)行查詢）

7、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表

實(shí)施員要把企業(yè)的報(bào)表模版設(shè)置好，并保存在某處，會(huì)計(jì)每次使用時(shí)，只要打開該模版即可。

關(guān)鍵點(diǎn)：新建報(bào)表模版、修改表格樣式、修改公式、追加表頁(yè)、提取報(bào)表數(shù)據(jù)

會(huì)計(jì)所要做的操作是：

啟動(dòng)“財(cái)務(wù)報(bào)表”－>點(diǎn)擊“打開”按鈕－>選擇資產(chǎn)負(fù)債表模版－>選擇相應(yīng)的月份表頁(yè)－>點(diǎn)擊“年”按鈕－>錄入月份后，點(diǎn)擊“確定”－>過(guò)10多秒就能算出資產(chǎn)負(fù)債表。

（如果沒(méi)有找到相應(yīng)的表頁(yè)，則需追加一新表頁(yè)，操作是：在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，點(diǎn)擊“編輯”菜單－>追加－>表頁(yè)－>錄入表頁(yè)分?jǐn)?shù)－>點(diǎn)擊“確定”即可生產(chǎn)新表頁(yè)。）利潤(rùn)表的操作類似。

第三篇：用友軟件操作心得

001賬套2009年6月1日前

002賬套2009.6.1—2010.6.30

008賬套2010.7.1—現(xiàn)在在導(dǎo)出出錯(cuò)時(shí)，應(yīng)還原后再操作。

查銷售與成本在時(shí)空的出庫(kù)流水或銷售報(bào)表中

生物制品部、新特藥三部、億騰、贊邦、商務(wù)拓展部自己采購(gòu)與銷售

零售發(fā)展部采購(gòu)是由采購(gòu)部代購(gòu)。

利息8%0，物流3%0

第四篇：用友軟件日常操作流程

用友軟件推動(dòng)管理進(jìn)步

用友軟件日常操作流程

一般用友軟件總帳日常操作流程分為四個(gè)大步驟：

一、制單；二審核；

三、記帳；

四、結(jié)帳。

現(xiàn)對(duì)每一個(gè)過(guò)程進(jìn)一步說(shuō)明：

一、制單，就是平常我們填制憑證的過(guò)程，在用友軟件的主界面下，單擊“制單”就到填制憑證的界面，單擊“增加”就可以增加一張憑證了。科目可以按“參照按鈕選擇”，如果科目是“部門核算”、“客戶往來(lái)”或“供應(yīng)商往來(lái)”、或“個(gè)人往來(lái)”時(shí)可以按“參照按鈕”進(jìn)行選擇。如果所參照的部門、客戶或個(gè)人、供應(yīng)商，沒(méi)有則需要進(jìn)行編輯一個(gè)（即新增一個(gè)部門、客戶或個(gè)人）。

二、審核，在完成所有制單工作后，就必須換一個(gè)操作員進(jìn)行“審核”，換操作員步驟如下：

1、單擊“文件”下拉菜單下的“重新注冊(cè)”，選擇另一個(gè)操作員名稱：如“何審核”后，單擊“確定”后就換了操作員。然后單擊“審核“菜單下的”“審核作證”就會(huì)彈出一個(gè)對(duì)話框，單擊“確定”就到憑證審核的界面了。在憑證審核界面中單擊“審核”菜單下的“成批審核憑證”就可一次性審核完所有的憑證。

三、記帳，在審核完憑證后不用換操作員就可以進(jìn)行記帳。單擊“記帳”就可以對(duì)本月已審核的憑證完成記帳工作。

所有記賬工作完成后就執(zhí)行期間損益結(jié)轉(zhuǎn),把費(fèi)用類和損益類全部結(jié)到本年利潤(rùn)中后生成憑證后審核記賬后就可以結(jié)賬了.四、結(jié)帳，在完成記帳工作后執(zhí)行結(jié)帳功能就可以結(jié)帳。結(jié)帳后表示已完成了本月的所有工作。就可以出報(bào)表了。

如果發(fā)現(xiàn)已結(jié)帳后數(shù)據(jù)不正確可以以下工作進(jìn)行調(diào)整：

1、以財(cái)務(wù)主管的身份進(jìn)行總帳系統(tǒng)，（如：以007（余黔）名字進(jìn)入才行）單擊“結(jié)帳”，在該界面下按住“CTRL+SHIT +F6”即可進(jìn)行反結(jié)帳。

2、反結(jié)帳后，在“期末”菜單下單擊“對(duì)帳”，在對(duì)帳界面下執(zhí)行“CTRL+H”，進(jìn)行擊活“恢復(fù)到記帳前狀態(tài)”的功能。然后在“憑證”菜單下執(zhí)行“恢復(fù)到記帳前狀態(tài)”即可恢復(fù)記帳。恢復(fù)記帳后，在“文件”菜單下執(zhí)行“重新注冊(cè)”換操作員后，進(jìn)行取消審核，（必須是審核憑證的操作員名字，如：008（余黔）審核）取消審核后，就可對(duì)錯(cuò)誤的憑證進(jìn)行修改了。

報(bào)表：

在當(dāng)月工作做完了后就該出當(dāng)月報(bào)表了。

1、啟動(dòng)UFO報(bào)表系統(tǒng)，打開E：公司財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表.REP 后，在“編輯”菜單下‘追加’表頁(yè)，追加表頁(yè)數(shù)量為1頁(yè)后。就可看到新表而沒(méi)有數(shù)據(jù)。選擇新的表頁(yè)，單擊菜單中“年”字，然后輸入“單位名稱”，“年月日”然后就自動(dòng)重新計(jì)算出本月的報(bào)表。

2、損益表同資產(chǎn)負(fù)債表。

如果凝問(wèn)：請(qǐng)打電話： 0816-2340998***用友軟件綿陽(yáng)營(yíng)銷售服務(wù)中心

第五篇：用友軟件日常操作流程

用友軟件日常操作流程

一般用友軟件總帳日常操作流程分為四個(gè)大步驟：

一、制單；二審核；

三、記帳；

四、結(jié)帳。現(xiàn)對(duì)每一個(gè)過(guò)程進(jìn)一步說(shuō)明：

一、制單，就是平常我們填制憑證的過(guò)程，在用友軟件的主界面下，單擊“制單”就到填制憑證的界面，單擊“增加”就可以增加一張憑證了。科目可以按“參照按鈕選擇”，如果科目是“客戶往來(lái)”或“供應(yīng)商往來(lái)”、或“個(gè)人往來(lái)”時(shí)可以按“參照按鈕”進(jìn)行選擇。如果所參照的客戶或個(gè)人沒(méi)有則需要進(jìn)行編輯一個(gè)（即新增一個(gè)客戶或個(gè)人）。

二、審核，在完成所有制單工作后，就必須換一個(gè)操作員進(jìn)行“審核”，換操作員步驟如下：

1、單擊“文件”下拉菜單下的“重新注冊(cè)”，選擇另一個(gè)操作員名稱：如“何審核”后，單擊“確定”后就換了操作員。然后單擊“審核“菜單下的”“審核作證”就會(huì)彈出一個(gè)對(duì)話框，單擊“確定”就到憑證審核的界面了。在憑證審核界面中單擊“審核”菜單下的“成批審核憑證”就可一次性審核完所有的憑證。

三、記帳，在審核完憑證后不用換操作員就可以進(jìn)行記帳。單擊“記帳”就可以對(duì)本月已審核的憑證完成記帳工作。

四、結(jié)帳，在完成記帳工作后執(zhí)行結(jié)帳功能就可以結(jié)帳。結(jié)帳后表示已完成了本月的所有工作。就可以出報(bào)表了。

如果發(fā)現(xiàn)已結(jié)帳后數(shù)據(jù)不正確可以以下工作進(jìn)行調(diào)整：

（一）如何取消月末結(jié)賬

在結(jié)賬狀態(tài)下，CTRL+SHIFT+F6，取消結(jié)賬必須由賬套主管完成。

操作：在月末結(jié)賬的狀態(tài)處，點(diǎn)擊到“取消結(jié)賬的月份”處，按CTRL+SHIFT+F6，會(huì)彈出口令的確認(rèn)。

（二）如何取消記賬

現(xiàn)在的目的是修改憑證，必須把已經(jīng)記過(guò)賬的憑證取消記賬，并且把要修改的憑證取消審核，才能完成更改。取消記賬的方法分為：

1.在期末菜單下，進(jìn)入對(duì)賬界面。點(diǎn)擊總賬下的“期末”，點(diǎn)擊“對(duì)賬”。

2.選中需要取消記賬的月份，按Ctrl+H，按后會(huì)有提示：恢復(fù)記賬前功能已經(jīng)被激活，然后“確定”。

3.通過(guò)“總賬”下的“憑證”菜單，進(jìn)行恢復(fù)記賬前狀態(tài)的操作，取消記賬。如果要更改的憑證是當(dāng)月的第1張，也就是記第一次賬時(shí)所在的憑證的范圍。那就選擇“2005年1”處的狀態(tài)。如果要更改的憑證就是最后一張匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)，只需點(diǎn)擊到“最近一次記賬前狀態(tài)”就可以。

（三）取消審核

操作：取消審核要用誰(shuí)審核的憑證誰(shuí)來(lái)取消，點(diǎn)擊到“審核憑證”處，找到要取消審核的憑證，點(diǎn)擊“確定”，對(duì)這張憑證執(zhí)行取消審核的操作。要是想全取消，可以點(diǎn)審核菜單下的成批取消

報(bào)表：

在當(dāng)月工作做完了后就該出當(dāng)月報(bào)表了。

1、啟動(dòng)UFO報(bào)表系統(tǒng)，打開E：友信公司財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表.REP 后，在“編輯”菜單下?追加?表頁(yè)，追加表頁(yè)數(shù)量為1頁(yè)后。就可看到新表而沒(méi)有數(shù)據(jù)。選擇新的表頁(yè)，單擊菜單中“年”字，然后輸入“單位名稱”，“年月日”然后就自動(dòng)重新計(jì)算出本月的報(bào)表。

2、損益表同資產(chǎn)負(fù)債表。

1、修改憑證必須從錄入憑證窗口中，一張一張翻到需修改的那張憑證。如果從查詢憑證功能找出來(lái)，只能查看或打印。

2、在錄入憑證時(shí)，損益類科目不能有貸方發(fā)生額，必須在借方紅沖，否則在結(jié)轉(zhuǎn)損益或生成報(bào)表時(shí)，不會(huì)計(jì)算在內(nèi)

3、結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)，必須指定本年利潤(rùn)科目的代碼。如果下次有新增的損益類明細(xì)科目，必須再次指定。

U852產(chǎn)品改進(jìn)功能：

一、總帳

填制憑證：①憑證草稿保存（憑證草稿引入）：用戶在新增憑證過(guò)程中如果有意外情況不能繼續(xù)，可以保存這張未完成且未保存過(guò)的憑證，這張憑證是一張草稿憑證，可以是結(jié)轉(zhuǎn)生成的憑證，但不包括其他系統(tǒng)生成的憑證。在保存時(shí)，不做任何合法性校驗(yàn)，憑證號(hào)也不保存。等以后要使用或繼續(xù)完成這張草稿憑證時(shí)可以按操作員引入。

【操作說(shuō)明】

選擇【制單】---【憑證草稿保存】菜單，保存當(dāng)前未完成的憑證，方便以后引用繼續(xù)完成。選擇【制單】-【憑證草稿引入】菜單，將以前未完成的憑證引入繼續(xù)完成。

設(shè)置憑證選項(xiàng):可通過(guò)選項(xiàng)設(shè)置，為錄入憑證提供一些快捷操作。在填制憑證界面，選擇【工具】菜單下的【選項(xiàng)】，顯示“憑證選項(xiàng)設(shè)置”界面。

③現(xiàn)金流量錄入：多條流量的錄入（現(xiàn)金流量拆分）

④聯(lián)查明細(xì)帳：填制憑證時(shí)可聯(lián)查明細(xì)帳

現(xiàn)金流量表查詢：可以按明細(xì)表查詢，也可以按統(tǒng)計(jì)表查詢帳表的模糊查詢功能，可以任意輸入客戶及供應(yīng)商檔案中任意漢字進(jìn)行模糊查詢。

二、UFO報(bào)表

UFO報(bào)表支持聯(lián)查明細(xì)帳：可以不退出UFO報(bào)表，直接聯(lián)查科目明細(xì)帳。UFO取數(shù)函數(shù)：新增期初、期末、發(fā)生擴(kuò)展函數(shù)，此函數(shù)支持原取數(shù)規(guī)則，同時(shí)支持新的組合：如支持按部門客戶項(xiàng)目、部門供應(yīng)商項(xiàng)目、個(gè)人項(xiàng)目組合五、系統(tǒng)管理

10、提供了自動(dòng)備份數(shù)據(jù)的功能：設(shè)置備份計(jì)劃的優(yōu)勢(shì)在于設(shè)置定時(shí)備份賬套功能，多個(gè)賬套同時(shí)輸出功能，在很大程度上減輕了系統(tǒng)管理員的工作量，同時(shí)可以更好的對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行管理。

【操作步驟】

以系統(tǒng)管理員身份Admin或者賬套主管身份，進(jìn)入系統(tǒng)管理模塊。

在“系統(tǒng)”菜單下選擇“設(shè)置備份計(jì)劃”，彈出“設(shè)置備份計(jì)劃”功能界面。

11、新增了角色：增加了按角色分工管理的理念，加大控制的廣度、深度和靈活性。角色是指在企業(yè)管理中擁有某一類職能的組織，這個(gè)角色組織可以是實(shí)際的部門，可以是由擁有同一類職能的人構(gòu)成的虛擬組織。

【操作步驟】

在“系統(tǒng)管理”主界面，選擇【權(quán)限】菜單中的【角色】，點(diǎn)擊進(jìn)入角色管理功能界面。

六、企業(yè)門戶

個(gè)性流程：通過(guò)“個(gè)性流程”功能，您可根據(jù)您日常處理的業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)個(gè)性化的個(gè)性流程圖。

13、工作中心：“工作中心”包括工作日歷、信息中心、移動(dòng)短消息、我的鏈接五部分。

供應(yīng)鏈的操作步驟

第一步:錄入采購(gòu)訂單

第二步：倉(cāng)庫(kù)生成采購(gòu)入庫(kù)單

第三步：采購(gòu)管理中根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單生成采購(gòu)發(fā)票，并完成結(jié)算工作。

第四步：在應(yīng)付里審核采購(gòu)管理中結(jié)算過(guò)的采購(gòu)發(fā)票。

第五步：在存貨核算里選擇正確單據(jù)記帳

第六步：在存貨核算里菜單“財(cái)務(wù)核算”里生成憑證（一，選擇單據(jù)，二，生成憑證）銷售環(huán)節(jié)：

第一步：如果有銷售訂單，則在銷售管理里錄入銷售訂單，以后可以參照生成銷售發(fā)票或發(fā)貨單，如果沒(méi)有訂單，則不錄。

第二步：在銷售管理中錄入銷售發(fā)票或參照訂單生成銷售發(fā)票

第三步：在庫(kù)存管理中審核銷售自動(dòng)傳遞過(guò)來(lái)的銷售出庫(kù)單：

第四步：在存貨核算中把銷售出庫(kù)單按“正常單據(jù)記帳”，再生成憑證，如前。

第五步：在應(yīng)收管理中審核銷售系統(tǒng)復(fù)核過(guò)的銷售發(fā)票，并生成應(yīng)收憑證

六、關(guān)鍵點(diǎn)：

A、建議業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)在存貨核算中錄入，存貨核算中一定要先設(shè)置存貨科目，才能錄入期初余額，否則要手工增加，增加工作量。

B、如果建帳會(huì)計(jì)期間不是在一月，請(qǐng)?jiān)诳値て诔跤囝~里一定要錄入明細(xì)科目的累計(jì)借貸方的發(fā)生額，而且要手工計(jì)算年初數(shù)是否平衡，以保證資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)借貸方平衡。

C、在存貨核算里生成的憑證只能在存貨核算里刪除，在應(yīng)收應(yīng)付里生成的憑證也只能在應(yīng)收應(yīng)付里刪除，在總帳里的相應(yīng)憑證自動(dòng)作廢，如要徹底刪除，步驟為在填制憑證界面中“整理憑證”，選擇刪除。

D、模塊沒(méi)有結(jié)帳的情況下，如果存貨核算里生成憑證后的單據(jù)再想修改，則要在存貨核算里刪除相應(yīng)憑證，恢復(fù)記帳，再在庫(kù)存管理里取消審核，既可修改單據(jù)。如是應(yīng)收應(yīng)付里相應(yīng)的應(yīng)收應(yīng)付單已經(jīng)生成憑證，如還想修改應(yīng)收應(yīng)付單，則需要?jiǎng)h除憑證，取消核銷，取消審核，才能修改。

E、月末結(jié)帳順序：

F、如各模塊月底都結(jié)帳后需要修改最采購(gòu)和銷售模塊的原始單據(jù)，則恢復(fù)月末結(jié)帳的順序?yàn)椋喊瓷蠄D順序從右到左逐一恢復(fù)結(jié)帳，再按C條所描述操作。

H、總帳里取消結(jié)帳的操作：結(jié)帳界面CTRL+SHIFT+F6

I、總帳里激活恢復(fù)記帳憑證狀態(tài)的操作：對(duì)帳界面CTRL+H