第一篇：用友軟件操作心得

001賬套2009年6月1日前

002賬套2009.6.1—2010.6.30

008賬套2010.7.1—現在在導出出錯時，應還原后再操作。

查銷售與成本在時空的出庫流水或銷售報表中

生物制品部、新特藥三部、億騰、贊邦、商務拓展部自己采購與銷售

零售發展部采購是由采購部代購。

利息8%0，物流3%0

第二篇：用友軟件常用操作

一、系統管理模塊用友軟件常用操作

（以下操作均是以用戶名“admin”登陸“系統管理”模塊）

1、建立賬套

關鍵點：在核算類型設置里的行業性質選擇

沒有購買的模塊請不要啟用使用，以免造成不便

2、添加操作員及分配權限

關鍵點：一個賬套至少要兩個操作員，以供填制憑證和審核憑證時使用

怎樣設置賬套主管權限、操作員權限

3、設置自動備份計劃，以及怎樣進行手工備份

關鍵點：注意備份計劃的開始時間和備份路徑

手工備份是必須的，最好每月都能備份一次到U盤中。

4、清除異常任務和單據鎖定

關鍵點：軟件在使用過程中，偶爾會出現非法操作，軟件為了自我保會，防止數據丟失，會把異常捕捉出來，這是需要手工去清除異常任務，才能繼續使用軟件。

（以下操作，需要有賬套主管身份的操作員登陸系統管理器）

5、啟用軟件模塊、修改賬套信息

關鍵點：需要有賬套主管身份的操作員登陸系統管理器，可修改賬套信息，可對已購買的模塊進行啟用。

6、賬建立、結轉上余額

關鍵點：上的賬完成之后，可新建立一個新賬，之后登陸新的賬套，可結轉上的余額，作為新賬的年初余額，結轉之后可以對年初余額作調整。

二、用友通做賬模塊

期初建賬初始化

1、設置會計科目（二級科目、輔助核算等）

關鍵點：添加二級科目、應收應付的往來輔助核算設置、指定現金總賬科目和銀行總賬科目、匯總打印 設置、外幣核算設置、數量核算設置。

（設置會計科目非常重要）

2、基礎信息設置

關鍵點：往來單位如何進行導入導出、合并

存貨信息如何進行導入導出（先點擊“下載”，填好信息后導入）

3、設置期初余額

關鍵點：如何填入期初余額（年中建賬的還要設置累計借方、累計貸方）、有輔助核算的科目如何錄入期初 余額、試算平衡和對賬。

日常賬務處理流程

1、填制憑證、修改憑證、刪除憑證

關鍵點：如何填制一張新憑證、如何生成和調用常用憑證、如何保存和選擇憑證摘要、如何輸入小數位數、如何更換借貸方金額、如何修改輔助項內容。

F5保存并增加新憑證F6保存當前憑證F2彈出選擇框（有放大鏡按鈕的輸入框）

F3或者回車對選擇框里的條目進行選擇F11對外幣換算進行找平＝等號借貸找平到光標處方向鍵定位到相應的輸入處％對可選擇的地方進行模糊查找

2、審核憑證、反審核憑證

操作：關鍵點：審核人不能與制單人同名、已審核未記賬的憑證可以取消審核

審核憑證流程：點擊“審核”－>選擇月份－>點擊“確定”－>點擊第一賬憑證后點擊“確定”－>審核菜單下有“成批審核憑證”－>提示審核結果。

取消審核：（與上同）－>審核菜單下有“成批取消審核”－>提示取消審核的結果。

3、記賬、取消記賬

關鍵點：經過審核的憑證才能進行記賬；月末未記賬時，可以取消當月的憑證記賬

記賬流程：點擊“記賬”－>下一步－>下一步－>記賬（隨后電腦自動記賬）

取消記賬：菜單下“總賬－>期末－>對賬－>按住“Ctrl＋H”，提示《恢復記賬前狀態功能已被激活》 －>點擊“確定”后關掉對賬窗口”，之后還是菜單下“總賬－>憑證－>恢復記賬前狀態” －>選擇“恢復 月初狀態” －>點擊“確定”，即可恢復最后一個記賬月的月初狀態，依次可取消到年初后，可調整期初余額。

4、結轉（期間損益結轉）

關鍵點：轉賬憑證必須在其它所有憑證都進行記賬處理后才能自動生產，否則會結轉不完全。

如果當月有新增的損益類二級科目，可能會造成結轉不完全的情況，避免此情況發生的方法是：重新設定一下結轉科目。

操作：月末轉賬－選中期間損益結轉－點擊放大鏡－刪除右上角方框中的“3131”后點擊一下損益類科目編碼表――－再在右上角的本年利潤科目方框中輸入3131――點擊確定

生產轉賬憑證：點擊右上角“全選”――點擊確定－生成一張轉賬憑證。

5、月末結賬、取消月末結賬

關鍵點：每月的賬做完后，都必須進行結賬處理。

需要調賬時，還得對已結賬的月份進行取消結賬

結賬流程：月末結賬―>下一步―>對賬―>下一步―>下一步―>完成取消結賬：月末結賬―>選擇最后一個已結賬的期間－>同時按住Ctrl＋Shift＋F6－>點擊“確定”即可取消結賬（如果賬套主管用戶有密碼，還得先輸入相應的密碼）－>點擊“取消”完成6、明細賬、總賬、往來賬、已記賬憑證的查詢、打印

總賬模塊界面的下面，有一個“我的工作臺”，有各種查賬的快捷方式；也可在總賬菜單下的帳簿查詢里進行查賬。

現金日記賬、銀行存款日記賬（在現金銀行模塊進行查詢）

7、資產負債表、利潤表

實施員要把企業的報表模版設置好，并保存在某處，會計每次使用時，只要打開該模版即可。

關鍵點：新建報表模版、修改表格樣式、修改公式、追加表頁、提取報表數據

會計所要做的操作是：

啟動“財務報表”－>點擊“打開”按鈕－>選擇資產負債表模版－>選擇相應的月份表頁－>點擊“年”按鈕－>錄入月份后，點擊“確定”－>過10多秒就能算出資產負債表。

（如果沒有找到相應的表頁，則需追加一新表頁，操作是：在數據狀態下，點擊“編輯”菜單－>追加－>表頁－>錄入表頁分數－>點擊“確定”即可生產新表頁。）利潤表的操作類似。

第三篇：最新用友軟件操作寶典

用友通10.3/T3新手操作手冊

第一步：新建賬套

1，進“系統管理”→點擊“系統”→點擊系統下“注冊”→進入注冊控制臺用戶名用admin的名

字進入（密碼空）→確定

2．點擊“帳套”→點擊帳套下“建立”→進入創建帳套，此項只須填入“帳套名稱”即你做帳公司名稱，啟用會計期改為你要啟用的月份，其他不用改，系統默認即可。→“下一步”→進入“單位信息”，填入單位名稱和單位簡稱，其他信息可填可不填→“下一步”→進入“核算類型”選擇企業類型（工業或商業）。選擇行業性質（一般選“新會計制度”），其他信息不修改→“下一步”→進入基礎信息：存貨，客戶，供應商是否分類都打上“√”有無外幣核算要根據你公司具體情況選擇，有就打上“√”，沒有就不選擇→“完成”→“是”→等待系統創建帳套→進入“分類編碼方案”根據貴公司需要修改，一般系統默認即可→“確認”→進入“數據精度定義”→“確認”→提示創建帳套＊＊＊成功→“確認”

３．點擊“權限”下的“操作員”→進入操作員管理窗口→點擊“增加”→進入“增加操作員”窗口→輸入“編號”例如001，002，打上姓名（口令和所屬部門可暫時不填），等做帳后，再增加“口令”也可→點擊“增加”繼續增加下一個操作員（一套帳最少要有兩個操作員）。

4．點擊權限下的“權限”→進入權限窗口→先在右上邊選上你所建的帳套，再點擊一下左邊你所增加的操作員（變藍），接著在上方“帳套主管”前打上“√”（點擊即可）→在彈出窗口中點擊“是”。第二個操作員也如此操作，設置完畢后“退出”。

第二步：總帳系統初始化

一、會計科目：

點擊“基礎設置----財務”進入會計科目設置。在會計科目中增加明細即二級科目，但是：應收帳款，其他應收款，預收帳款應設為客戶往來，不在此科目下增加二級科目。將其二級科目錄到客戶檔案里。同樣：應付帳款，其他應付款，預付帳款設置為供應商往來，其二級科目錄到供應商檔案里。（注意：設為客戶往來和供應商往來的不在此增加明細科目）

方法：① 直接增加明細科目的。（例：增加“銀行存款”明細。點擊“銀行存款”→點擊菜單中的增加—→進入會計科目新增—→輸入科目編碼100201 其中1002為銀行存款編碼01為新增二級科目編碼，如果再增加第二個明細則為100202。如此類推。科目名稱輸入“建行”輸你要增加明細的名稱）—→點擊“確定”即可。若繼續增加下一個，則再點擊“增加”，操作同上。注意：如果有外幣核算的科目要不對應的外幣選上。

② 如何將應收帳款，其他應收款，預收帳款設為“客戶往來”。方法：雙擊“應收帳款” —→彈出一個界面，點擊“修改”，之后在“客戶往來”前打上 “勾”再點擊“確定”，返回即可。其他兩個操作一樣。

③如何將應付帳款，其他應付款，預付帳款設置為“供應商往來”。方法：雙擊“應付帳款” —→彈出一個界面，點擊“修改”，之后在“供應商往來”前打上 “勾”再點擊“確定”，返回即可。其他兩個操作一樣。

③指定科目：基礎設置----財務→會計科目→編輯→指定科目→現金總帳科目（銀行總帳科目）→雙擊1001現金（雙擊1002銀行存款）→確認。

二、憑證類別：

基礎設置——財務——憑證類別→選擇你要用的憑證類別→確認

三、客戶分類

根據貴公司的實際情況進行分類。例：01 工業，02 商業，03 其他。如果不進行分類，就設為00 無分類即可。

方法：進入基礎設置——往來單位——客戶分類—→點擊增加—→輸入編碼（01或者00）—→輸入名稱—→點擊菜單中的保存即可。

四、客戶檔案（錄設為客戶往來的所有明細科目即應收帳款，其他應收款，預收帳款）

方法：進入基礎設置——往來單位——客戶檔案—→點擊客戶分類的下一級（如果你對客戶進行了分類，則你選擇此客戶的分類）。例；點擊00 無分類，再點擊菜單上的“增加”—→進入客戶檔案卡片的錄入，在這里只需要填寫前三項即可。輸入編碼001（第1個為001，第2個為002，如此類推）。輸入客戶名稱，輸入客戶簡稱，再點擊“保存”即可。若操作下一個操作同上。注意：客戶編碼建議用固定的幾個字母來表示這樣便于以后查找。例如：客戶編號：YYRJ客戶名稱：用友軟件有限公司，這樣的話以后只要輸YYRJ就可以找到這家客戶。

五、供應商分類

根據貴公司的實際情況進行分類。（同客戶分類一樣操作）

六、供應商檔案（錄設為供應商往來的所有明細科目即應付帳款，其他應付款，預付帳款）方法：同客戶檔案錄入操作一樣（先進入供應商檔案界面）。

七、錄期初余額（總帳——設置——期初余額）

1，注意：我們要輸入的是累計借方，累計貸方，期初余額。而年初數是電腦通過上面三項自動轉入的。若年初啟用，則直接錄入年初余額即可。

2，注意：累計借方，累計貸方分別為帳套起用前月份到1月份的累計數。（例：如果帳套是在6月份起用，則累計借方.累計貸方為1—5月份的累計數）。期初余額則為上月報表的期末數。

3，注意：凡有發生額的，不管有無期初余額必須錄入。例：損益科目只有累計借方，累計貸方。就只錄借方和貸方，因為在報表中要涉及本年累計數。

4，方法：白色的地方我們手工可以直接輸入，如果有明細科目的只輸明細科目的累計借方，貸方，期初余額。錄完會自動轉入上一級科目。

5，方法：設為客戶往來，供應商往來的科目（藍色的），累計借方，累計貸方可以直接輸入。但期初余額不能直接輸入。其方法如下：在期初余額的藍色框里雙擊—→進入界面—→點擊“增加”—→系統會增一行—→在客戶或供應商下雙擊—→點擊放大鏡選擇對應的客戶或供應商—→確定—→手工輸入摘要（如上期結轉等）—→在方向下雙擊可選擇“借”或“貸”—→手工輸入此客戶或供應商的期初余額。若繼續增加下一個客戶或供應商期初余額，點擊“增加”，操作同上。一直到增加完所有的客戶或供應商的期初余額。注意此界面上會顯示是那個科目的余額（例：應收帳款）。注意不要錄錯了，錄完所有的后，點擊“退出”，系統會自動把數字“合計”轉過去。

6，錄完所有的期初余額后，點擊菜單上的“試算”，系統會彈出試算平衡表，檢查試算表是否平衡，若不平衡則要檢查錄入的數字，直到平衡。（可參照前一個月的資產負債表）。

第三步：業務處理

填制憑證

注意：財務費用中的利息收入要做到借方紅字，例：借；銀行存款（藍字）100 貸：財務費用利息收入（借方紅字）100—→輸金額前按“—”號即可變為紅字。及損益類科目按其科目性質來做，只有在月底結轉時才在其反方向。

1，點擊“填制憑證”—→進入填制憑證界面—→點擊“增加”—→點擊憑證左上角的放大鏡選擇憑證類別（雙擊要選擇的憑證類別若使用的單一的記帳憑證則不需要選擇）—→修改日期（系統默認為當前日期，把鼠標點擊一下日期，變成藍色即可以修改）—→輸入附件數—→手工輸入摘要—→雙擊科目下的空白框，出現放大鏡，點擊放大鏡，在里面選擇會計科目，再確定，會計科目就會顯示過來—→輸入金額—→點回車—→填寫下一行（操作同上）—→做完一張憑證后點擊菜單中的“保存”—→系統會提示保存成功（若系統提示金額赤字，點“是”即可）。若做下一張憑證，再點擊“增加”，操作同上。

2，注意：若涉及到客戶往來或供應商往來科目的，系統會讓你選擇對應的客戶或供應商。點擊系統彈出界面的放大鏡，在客戶或供應商中選擇對應的。若顯示的客戶或 供應商只有一個的話，就點擊“過濾”—→系統會彈出一個窗口，不理它，直接點擊右上角的關閉窗口，這樣所有的資料就都出來了。若此客戶或供應商為新增加的即以前檔案里沒有，則點擊“編輯”，就進入客戶檔案或供應商檔案錄入界面，在這里錄入此客戶的資料（方法同客戶檔案或供應商檔案錄入一樣）。再退

出這個界面，此客戶的信息就會顯示出來—→選中對應的—→確認—→系統會自動填寫到憑證的左下方。

3，注意：損益類科目中收入類科目發生業務時只能做在貸方，費用類只能做在借方。

刪除憑證

當發現憑證做錯時可以進行刪除。刪除前也要取消審核，記賬，結帳。具體操作為：在填制憑證中→標題欄中“制單”按鈕→下拉菜單下的“作廢/恢復”→再點“制單”下的“整理憑證”→選擇月份→確定→選擇要刪除的憑證（雙擊）一般全選→確定→點“是”即可

審核憑證

1，填制完憑證后，再審核憑證

2，在總帳界面下點擊“文件”—→點擊“重新注冊”—→在彈出進入總帳信息中換一個人（即用另外一個人進入，注意填制憑證和審核憑證不能是同一個人）—→確定。

3，點擊“審核憑證”—→憑證月份選擇要審核憑證的月份—→確定—→顯示所有填制憑證的信息，點擊下面“確定”—→進入審核憑證界面，點擊最上面菜單的“審核”—→點擊“成批審核憑證”—→審核完后退出即可。

4，審核完后，依然在文件下重新注冊，用填制憑證的人進入。

記 帳

點擊記帳—→全選—→下一步—→確認—→下一步—→系統會提示你記帳完畢。

注意：審核之后才能記賬；上月沒有結帳，本月不能記賬。

自動轉帳

點擊“月末轉帳” —→點擊“期間損益結轉”—→點擊“期間損益結轉”后的放大鏡—→在彈出界面左上角選擇“轉帳憑證”，若使用單一的記帳憑證不需要選擇—→確定—→點擊右上角的“全選”—→確定—→生成憑證（注意生成憑證日期默認為當前日期，若不符合則需要修改成你需要的日期）—→保存—→關閉自動轉帳系統。

自動轉帳生成的憑證需要進行審核并記帳。

在文件下重新注冊（換人）—→確定—→點擊審核憑證—→選擇審核憑證月份—→確定—→看到憑證后點確定（白色為沒有審核的；藍色為已審核的）—→點菜單中審核，再退出—→在文件下重新注冊（換回填制憑證的人）—→確定—→記帳—→全選—→下一步—→確定—→下一步—→系統提示記帳完畢。

注意：如果本月有新增加的損益類明細科目的話，那么在做期間損益結轉前要刷新下。操作如下：

點擊“月末轉帳” —→點擊“期間損益結轉”—→點擊“期間損益結轉”后的放大鏡—→在彈出界面右上角本年利潤科目后把3131刪掉——再點“確定”——再重新進去輸上3131確定即可。期末結帳

點擊期末結帳—→月末結帳—→下一步—→對帳—→結帳—→系統提示結帳完畢即可

如果修改已填制的憑證

1，如果沒有審核，沒有記帳，沒有結帳的話，在填制憑證中找到你要修改的憑證，在上面直接修改，修改完后，點“保存”，即可。

2，如果憑證已審核，但沒有記帳，沒有結帳，修改如下：

① 取消審核。在文件下重新注冊，用審核的用戶名進入（誰審核誰取消）—→點“確定”—→ “審

核憑證”—→選擇憑證月份—→確認—→確點擊定—→進入審核憑證界面。點擊最上面菜單中，“審核”下的“成批取消審核”—→系統提示取消審核的張數點“確定”—→退出。

② 在“文件”下“重新注冊”用制單人的用戶進入—→確定。

③ 點擊“填制憑證”。通過上一張，下一張，找到要修改的那一張憑證。修改好之后點“保存”，再退出。

④ 文件下，重新注冊，審核憑證。

3，如果要修改已結帳，記帳，審核的憑證，則要先反結帳，反記帳，再取消審核后再修改。那么如何反結帳，反記帳呢？方法如下：

反結帳：總帳—→期末—→結帳—→選擇需取消結帳的月份—→按Ctrl+Shift+F6—→輸入口令—→確定→取消

反記帳：總帳—→期末—→對帳（選擇需要取消記賬的月份）—→按Ctrl+H 出現“恢復記帳前狀態已被激活” —→點總帳—→憑證—→恢復記帳前狀態—→恢復月初狀態—→確定—→輸入口令→確定即可

UFO報表

1、進入UFO報表→點擊文件→打開→選擇報表所在文件夾→選擇報表模板（如資產負債表）

2．追加表頁→點擊編輯→追加→表頁→輸入增加的頁數→確認（即可在下面看到追加的表頁數，點擊一下即可看到空白的表頁）

3.在數據狀態下，打開追加的空白表頁，在最上一排工具欄上點擊數據→關鍵字→錄入→輸入公司名稱，年、月、日→確認→是否重算第×頁→是→等待一下報表自動生成。

4.左下角“格式”或“數據”，在格式狀態下輸入公式，在數據狀態下錄入數據。

注意：a．如出現“是否重算全表” →則點“否”

b．若要追加表頁→點擊編輯→追加→表頁→輸入增加的頁數→確認（即可在下面看到追加的表頁數，點擊一下即可看到空白的表頁）

c．如果報表的數據不對，可以在總賬模塊的賬薄菜單下查詢余額及發生額表進行核對。如果總賬中的數據與報表的數據一致，但與實際數不對時，有可能是憑證錄入有錯誤。

d．報表應該是在所有憑證處理完記賬后制作，通常可以月末結賬后再做。

帳套備份

1、在D盤新建文件夾，如“用友備份”，再建二級文件夾，如名“2007/6/30”

2、進入系統管理→點擊系統→注冊→選用戶名admin→確定

3、賬套→備份→選擇賬套→確認

4、選擇備份文件夾→D用友備份2007/6/30→確認

5、如何設置自動備份：進入系統管理→點擊系統→注冊→選用戶名admin→確定——點系統——

設置備份計劃（進去后一步一步設置就可以）

如何清除異常任務和單據鎖定

1． 系統管理→注冊→用admin的名字進入→確定→點擊“視圖”→清除異常任務→視圖→“刷新”

即可

2． 系統管理→注冊→用admin的名字進入→確定→點擊“視圖”→清楚單據鎖定→在彈出的信息

中點擊一下賬套→確定

3． 注意：在進行上面操作時不要關閉總帳系統。

第四篇：用友軟件心得

全球經濟一體化和信息化的快速發展，企業對培養適應信息化的應用型人才的呼聲日益高漲。在這樣的一個時代背景下，如何針對特定的教育對象，從一個全新的角度來理解和設計現代職業學習過程，讓學生學

到信息化時代對職業發展有用的知識的技能，是職業教育工作者必須思考并設法解決的問題。為此，學期剛結束，7月12日開始，我們參加了用友軟件股份有限公司的會計信息化為期五天的培

訓。

本次培訓，及時、適時地把最新的管理理念、管理軟件與教育教學過程相結合，以多媒體學習資料的載體，傳播著一種文化、一種信息化的思維方式。我非常有幸成為其中的一名成員。在這五天里，培訓的內容如下表：

培訓主要體現：

一、定位清晰，層次遞進。

在整個培訓過程中，使我們認識在會計信息化環境下企業的管理方式和管理流程，掌握信息化管理工具的使用。結合當前我校全面推行職業任務驅動教學的要求，將管理軟件的基本原理和會計信息化崗位

技能很好地融合，為我們以后教學奠定了扎實的基礎。

二、結構簡明，面向應用。

用友10.2軟件是從企業會計信息化建設的實際出發，結合國內先進的用友能管理軟件中所提供的管理功能，導師很詳細地介紹了各個模塊的主要功能、并按照管理功能和崗位實訓設計操作實驗。實訓設計

側重實際操作能力的訓練，通過不斷地熟練應用，我們對各模塊的操作都有了進一步的認識。

三、注重實效，配套齊全

在培訓初期，導師描述了系統提供的主要功能，使我們對系統有一個粗略的了解，教學重點和難點對本章重點要理解的問題加以提示，操作指導進行展開。實驗資料部分提供企業真實的經濟業務，作為實驗的背景資料，用友通10.2為學習者提供了實戰的練習近平臺；實驗準備賬套為學習者分步學習、秩序漸進

提供了方便。

通過這次培訓，從不同的角度來幫助我們快速入門，由基本的系統管理、基礎設置，再到具體的總賬管理、報表管理、工資管理、固定資產，最后到報表分析，層層深入，融會貫通，受益非淺。希望以后

能有更多這樣的機會，進行培訓學習，提高自己的技能，以更好地應用到教學中。不知不覺，學期已經過半，這個學期才接觸的用友，從剛開始不知其為何物到逐漸的熟悉，其實用友的操作算是比較復雜的，比較適合大型企業，中小型企業用用友不太合適。講到這個，我就想起了某一次課上看到的案例，案例中有個企業，由于公司業務漸漸增多，小的財

務軟件逐漸不適用，造成生成處理耗時長的問題。然后公司各部門就商討如何解決。其實從大的角度來講，他們應該是適合用友的，但是細節上有很多問題，比如，之前的繁雜的數據怎樣導入到心的系統里，比如，引進了一個新系統之后，是否要對員工進行統一的培訓等等。這些問題都是需要考慮的。

學校現在使用的版本是u8.50版本，算是比較新的版本了，但由于我未接觸過之前的版本，所以也不知道較之前幾個版本，u8.50改進了哪幾個方面。

所謂外行看熱鬧，內行看門道，我才接觸用友，沒有什么資格對其進行評價，很多我覺得不好的地方，也許只是因為我不會使用而已。

因為專業原因，相信以后我會有很多機會接觸這款軟件的，期年之后，對用友的使用心得必然會與今日大不相同。

現在21世紀是現代信息技術的時代，計算機在社會生活的方方面面得到廣泛運用，當然也包括在會計領域的運用。隨著用友、金蝶等一系列軟件的開發，手工記賬正在被逐漸替代。我們學習用友U8的操作，就是為了了解和掌握整個會計工作是如何應用計算機軟件進行管理，幫助我們更好地了解企業賬務的整個流程。

這學期我們實驗的主要內容是總賬和UFO報表這兩個部分。要對企業的業務進行管理，首先要建立一個賬套，這樣才能對日常的工作在財務軟件中進行操作和管理。由于會計信息的保密工作十分重要，是企業的機密。因此，要對操作人員進行權限設置，這樣不僅能防止會計信息的泄露，也能實現各種分工，建立良好的內部控制制度。一個完整的通用賬務處理子系統包括：初始設置、憑證處理、賬簿輸出、出納管理、往來管理、部門管理、項目管理和期末業務處理。在總賬系統中，日常的業務處理主要包括記賬憑證的錄入、審核、修改和記賬等工作。通過對總賬業務的處理，使我了解了從填制憑證到記賬的整個流程。大體程序是錄入憑證-出納簽字-賬套主管審核、簽字-對賬-記賬-結賬，這樣的一個過程。總體內容不是很多，但總賬在整個財務中卻是最基礎、最重要的部分。后面的許多管理都依賴于總賬。所以，保證總賬的正確性是很重要的。雖然在業務處理過程中，我們如果出現錯誤可以更改，但是就需要其他各個職位人員的配合才能進行，是一個比較麻煩的返工過程。因此，在處理過程中應該做到認真仔細，盡量避免不必要的錯誤。賬務處理子系統是會計信息系統的核心系統。它不僅改變了會計數據的處理方式，而且由于計算機數據處理特點，部分地改變了傳統會計的業務流程。

財務報表是企業財務與經營數據的匯總，反映企業財務與經營狀況，為企業的管理者提供決策的依據。因此，財務報表要求全面、真實和及時。目前人們所常用的報表處理系統大多是Excel，但隨著會計軟件的開發和技術的創新，不少企業已經放棄了傳統的Excel處理方式，而是采用更加方便、易懂的會計軟件進行處理。通過UFO報表的編制，讓我體會到傳統報表與現代報表編制的區別，也讓我體會到會計軟件處理的優勢。UFO報表可以利用軟件中自帶的報表模板直接生產我們所需要的報表。我們只要對其中的公式進行設置，便可得到所有的數據，這樣大大提高了工作效率和正確率。同時，還可以運用圖形分析法、視圖分析法對數據進行分析，這樣更加直觀、醒目、易理解。也方便為管理者提供信息，做出決策。編制財務會計報表是會計處理程序的終點，信息使用者可以通過財務會計報告及時了解企業的財務狀況、經營成果和現金流量等會計信息，所以，報表任何處理子系統是任何會計信息系統不可缺少的重要組成部分。

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第五篇：用友會計軟件操作指南(小小心得)

演講稿 工作總結 調研報告 講話稿 事跡材料 心得體會 策劃方案

用友會計軟件操作指南(小小心得)

第一章總賬系統初始建賬 1.建賬

雙擊桌面上“系統”下“注冊”。進入注冊控制臺界面。在用戶名處輸入“admin”

單擊“確定”進入系統管理操作界面。

選擇“賬套”下的“新建”——進入創建賬套向導

（1）賬套信息——錄入賬套號——錄入賬套名稱——修改啟用會計期限——調整會計期間設置

（2）單位信息——錄入單位名稱——錄入單位簡稱——【下一步】（3）核算類型——選擇企業類型——選擇按行業性質預置科目（4）基礎信息——選擇存貨是否分類；客戶是否分類，供應商是否分類，有無外幣核算——完成——選擇可以建立賬套——調整數據精度——建賬成功——立即啟用賬套——進入系統啟用界面——選擇總賬——調整啟用日期 2.增加操作員

選擇“權限”下“操作員”——進入操作員管理界面——單擊“增加”——錄入操作員編號，姓名，密碼（至少兩個操作員）——退出操作員管理界面——瀏覽所有操作員——正確無誤——退出 3.操作員權限

選擇“權限”下的“權限”——進入操作員管理界面——選擇賬套—

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—選擇會計——選擇一位操作員——選擇賬套主管——選擇另一位操作員——（授權）公用目錄——（授權）總賬——（授權）其他模塊——確定——其余操作員依照上操作權限。第二章

一、啟用總賬

雙擊桌面上的“小企業會計A isinoU3 企業管理軟件”圖標——進入注冊控制臺——錄入用戶名編號，密碼——選擇賬套——修改操作日期——確定——進入“航天信息 A isinoU3企業管理軟件”界面

二、總賬初始化

在基礎設置下進行以下操作： 1.機構設置

方法：部門檔案——增加——錄入部門編碼——錄入部門名稱——保存

職員檔案——增加——錄入職員編碼——錄入職員名稱——選擇所屬部門

注：錄入職員檔案之前必須先增加部門，才能錄入職員檔案 2.往來單位設置

方法：客戶分類、客戶檔案、供應商檔案、地區分類設置方法同上 3.存貨設置

方法：存貨分類、存貨檔案設置方法同上 4.財務設置（1）會計科目設置

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1.1新增會計科目——【增加】——錄入科目代碼——錄入科目中文名稱——選擇輔助核算——確定——增加 注意問題：A科目增加由上至下，逐級增加

B科目一經使用過，增加下級科目時，原科目余額將自動歸集至新增的第一個下級科目下C輔助核算應設置在末級科目上 1.2修改會計科目

方法：選擇修改科目單擊【修改】或雙擊該科目——打開修改會計科目窗——【修改】激活修改內容——進行修改——確定——返回 注意問題：A科目未經使用代碼和科目名稱均可改B科目一經使用則不能刪除 1.3刪除會計科目

方法：選擇需刪除科目，單擊【刪除】或右鍵單擊該科目一刪除 注意問題：A科目刪除由下至上逐級刪除B科目一經使用則不則能刪除

1.4指定科目

會計科目窗口——編輯【E】——指定科目——現金總賬科目——待選科目欄中選1001現金——點擊“>”——送至已選科目欄——銀行總賬科目——待選科目欄中1002銀行存款——點擊“>”送至已選科目欄——確定（2）憑證類別

憑證類別窗口——選擇記賬憑證——確定——退出

注意問題：A若非記賬憑證則應設置限制科目B憑證類別使用可刪除

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重新設置，一經使用不可刪除（3）收付結算設置

結算方式——【增加】——現金結算、現金支票、轉賬支票、電匯、信匯等其他結算方式——每增加完畢后保存 付款條件、開戶銀行根據企業需要自行設置 在總賬下進行以下設置 5.錄入期初余額

方法：總賬——設置——期初余額——將金額錄入在末級科目（白色）金額欄中——對賬正確——試算平衡——退出

注意問題：A余額應由末級科目錄入，上級科目自動累加余額； B使用方向調整備抵賬戶壞賬準備、累計折舊方向為“貸”，方向只能在總賬科目調整，若經錄入余額需調整方向應刪除余額后調整余額方向。

C紅字余額應以負號表示

D輔助核算的科目應雙擊該科目余額欄進入相對的輔助核算余額窗口進行錄入

E余額錄入完畢應點擊試算，達到余額試算平衡 F雙擊余額欄可修改錄入的余額 第三章 總賬日常操作

一、更換操作員

方法：總賬界面——文件（F）重新注冊——更換用戶名——錄入密碼——確定

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二、填制憑證

1.增加憑證的方法：總賬界面——填制憑證——增加——選擇憑證類型——修改憑證日期——錄入附單據數——錄入好或調用摘要——錄入科目代碼（或參照）——錄入借方金額——回車——錄入科目代碼（或參照）——錄入借方金額——回車——錄入科目代碼（或參照）——錄入貸方金額（或用“=”號自動平衡借貸差額）——增加——保存——重復上述操作

2.填制憑證時新增會計科目或客戶、供應商

填制憑證時——在科目編碼欄單擊科目參照按鈕——進入科目參照窗口——編輯——進入會計科目窗口——增加 3.憑證修改應注意的問題： 3.1系統自動編制的憑證號不可修改 3.2制單日期不可跨月修改 3.3其余內容直接在相應錯誤處修改 4.修改他人制單

重新注冊——更換正確的制單人——進入總賬——填制憑證——查找到制單人錯誤的憑證——使用“空格”鍵——系統提示“是否修改他人憑證”——是 5.憑證的增行、刪行

5.1使用增行可在當前光標所在分錄插入一條或多條分錄 5.2使用刪行可在將當前光標所在分錄行刪除 6.憑證的作廢、刪除、斷號處理

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作廢：填制憑證窗口——制單——作廢或恢復

刪除整理：現將憑證作廢——填制憑證窗口——制單——整理憑證——選擇作廢憑證所在的會計期間——進入作廢憑證表——全選——確定——系統“是否還需整理憑證斷號”——根據實際情況決定是否整理

三、審核憑證

更換操作員為審核人——進入總賬——審核憑證——確定——進入審核憑證窗口——審核——成批審核憑證——退出

四、記賬

方法：更換操作員為記賬人——進入總賬——記賬——下一步——記賬——賬套啟用系統將自動

試算期初余額是否平衡——若平衡——確定——系統開始記賬 注意問題：

1、憑證未審核不能記賬

2、上月末結賬本月不能記賬

3、啟用月的期初余額試算不平衡不能記賬

五、月末轉賬

方法：月末轉賬——選擇期間損益結轉——參照——本年利潤科目填寫——“本年利潤”——確定——全選——確定——生成一張記賬憑證——保存——更換操作員為審核人（同審核憑證）——更換操作員為記賬人（同記賬）

六、月末結賬

方法：更換操作員為記賬人——進入總賬——月末結賬——選擇記賬

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月份——下一步——對賬——系統自動進行賬賬核對——對賬完畢——下一步——查看結賬報告——下一步——系統提示“工作檢查完成可以結賬”——結賬（出現檢查紅色字體不能結賬）注意問題：1.已結賬月份不能再填制憑證 2.還有未記賬憑證不能結賬

3.其他子系統均已結賬，總賬才能結賬

七、取消結賬

總賬界面——月末結賬——選擇最后結賬月份——CTRL+SHIFT+F6——錄入賬套主管密碼——確定——取消

八、恢復記賬前狀態

總賬界面——總賬——期末——對賬——打開對賬窗口——CTRL+H——系統提示“恢復記賬前狀態被激活”——確定——退出對賬窗口——憑證——恢復記賬前狀態——恢復最近一次記賬前狀態或恢復最近一次記賬前狀態或恢復月末初記賬狀態——確定——錄入賬套主管密碼——確定

注意：取消審核憑證必須和審核憑證同為一人

九、查詢賬簿

企業可根據自身的需要在界面下方通過“打印”按鈕打印相關的賬簿。

十、賬務數據的備份 1.備份計劃的設置

雙擊桌面上的“系統管理”圖標——進入系統管理界面——文件——注冊用戶名處錄入ADMIN——確定——進入系統管理界面——系統

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——設置備份計劃——進入備份計劃設置界面——增加——錄入計劃編號——計劃名稱、發生頻率、開始時間、保留天數、備份路徑等——選擇賬套號——增加——退出 2.賬套備份

系統管理界面——賬套——備份——選擇需要備份數據的賬套號——確定——系統自動壓縮拷貝——選擇備份目標——選擇備份數據應放的文件夾——確定——系統提示備份完畢——確定 第四章 財務報表的使用

在小企業會計A ISINO U3 企業管理軟件界面單擊“財務報表”——進入財務報表界面——文件——新建——選擇模塊分類下的行業性質（需同新建賬套時的行業性質）——選擇“資產負債表”——確定——進入“資產負債表”界面——在左下角“格式”下——錄入“編制單位”——再單擊“格式”轉變成“數據”時系統提示“是否整表重算”——單擊“否”——數據——賬套初始——選擇所需要的賬套號和正確的會計——確定——數據——關鍵字——錄入——填寫正確的年月日——確定——提示“是否整表重算第一頁”——單擊“是”——系統自動生成報表——在文件夾下可以保存，也可以生成EXCEL表

注：利潤表和其他報表同上操作

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